第一篇：外匯交易實例

外匯保證金交易操作實例

操作實例

看漲

假設當前GPB/USD的匯率是1.5847/52。

? 你預計英鎊會相對于美元升值，所以你以賣方要價1英鎊兌

1.5852美元買入一單即10萬英鎊。

? 合約價值是100,000 X $1.5852 = $158, 520。經紀人對美元保證金的要求是2.5%，所以你必須保證在你的保證金帳戶上至少存有2.5% X 158,520 USD = 3,963 USD。

? GBP/USD果真升值到1.6000/05，你這時決定通過以買方出價匯率賣出英鎊、買回美元，從而關閉倉位。你的收益如下： 100,000 X(1.6000-1.5852)USD = 1,480 USD, 等于一個點賺了10美元。

? 你的收益率則為1,480/3,963 = 37.35%,這顯示了以保證金帳戶買入的積極作用。

? 如果GBP/USD跌至1.5700/75,你的虧損如下：

100,000 X(1.5852-1.5700)USD = 1,520 USD, 虧損38.35%。

這個例子告訴我們保證金交易可以使你的利潤或虧損率放大。

看跌

你預計英鎊會從GBP/USD = 1.5847/52下跌，所以你決定賣出一單GBP/USD。

? 合約價值為100,000 X 1.5847 USD = 158,470 USD，實際上你賣出了10萬英鎊，買入了158,470 USD。

? 你的經紀人要求的美元保證金是2.5% X 158,470 USD = 3,961.75 USD。

? GBP/USD跌至1.5555/60，那么你的帳面收益如下： 100,000 X(1.5847-1.5560 USD)= 2,870 USD

? 2,870 USD的帳面收益加入你的保證金帳戶，你現在就有了6,831.75 USD。這樣你就可以開設價值273,270 USD的倉位。

? 但如果GBP/USD開始上漲，當匯率達到1.6000/05時，你的帳面虧損如下：

100,000 X(1.6005-1.5847)USD = 1,580 USD

? 你的保證金帳戶便減少了1,580 USD,降至2,381.75 USD，這下只能支持價值2.381.75 USD/0.025 = 95,270 USD的開放倉位。而你交易所需的金額是：100,000 X 1.6005 USD = 160,050 USD。這樣你的“資金短缺”金額是160,050 USD-95,270 USD= 64,780.USD。經濟人會向你發出保證金通知，通知你補上2.5% X 64,780 USD = 1,619.50 USD。如果你沒有立刻續上這筆錢，經濟人將清算你的倉位。

? 最后你清倉時的匯率是GBP/USD = 1.5720/25，你的收益如下：

100,000 X(1.5847-1.5725)USD = 1,220 USD

現在你再沒有開放倉位了，你可以將交易帳戶上全部的5,181.75美元以現金提出。或者說這時你有足夠的保證金來支持價值207,270 USD的倉位。

如何炒匯－了解保證金

在保證金里頭的交易外匯讓您增加購買力, 這是簡單的例子: 如果您有美元2,000現金在一個保證金帳戶, 并允許100:1的杠桿率, 您可以買到高到價值200,000美元的外匯, 因為您僅需在您的帳戶顯示購買價格的1%作為擔保, 換句話說, 您擁有購買$200,000的購買能力。

保證金的益處

隨更多的購買力, 您可以用更少的現金開銷, 來增加您的所有投資回報.可以肯定的是, 在保證金上交易會擴大您的盈利和虧損。

以下是一個假定例子, 演示在保證金上的對等交易:

在一個有美元5,000余額的保證金帳戶里, 您判定低估美元對瑞士法郎。實現此策略, 您必須買入美元(同時賣出法郎), 并等待匯率上升。

目前美元/瑞士法郎的買/賣匯價是1.6322/1.6327,(意味著您可以用1.6327瑞士法郎來買入1美金, 或賣掉$1, 可得1.6322 瑞士法郎)您可行的杠桿率是100:1或1%, 您執行此交易, 買一張單, 買入100,000美元并賣出163,270瑞士法郎。

在100:1的杠桿下, 為了此交易, 您的初始保證金存入時$1000, 現在您的帳戶余額是$4000。如您期待, USD/CHF升至1.6435/40。您現在以1.6435價位兌換掉1美金或用1.6640 瑞士法郎買入1美金。由于您看漲美金(看跌法郎), 您必須賣掉美元及買回法郎以實現盈利。

您結清此頭寸, 賣掉一張單(賣掉$100,000并換回164,350 CHF)由于您原本賣(付)163,270 CHF, 您的盈利是1080 CHF。

要計算以美元為單位的您的盈利或虧損, 只要簡單地把1080除以當前USD/CHF價格 1.6435, 您的盈利在此交易為$657.13。總結

如果您沒有使用杠桿來執行此交易, 您的投資回報率將少于1%。

管理一個保證金帳戶

在保證金上交易可能是一個盈利策略, 但是花時間了解風險對您來說是重要的。

您應當確定您完全理解您的保證金帳戶如何運作。一定要閱讀您與您的清算公司之間的保證金協議, 若有任何問題, 請跟您的客戶代表溝通。

當您的帳戶保證金跌落到已預設的點, 您帳戶上的頭寸可能部分或全部清算。

您的頭寸被清算之前您不會收到保證金追加通知。

您應當檢查您的保證金總額, 以達到規定基準, 在每次執行頭寸時利用止損單以限制下跌風險.

第二篇：外匯交易報告

外匯交易報告

第一部分

外匯市場分析報告—

USD/CNY行情分析

一、USD/CNY歷史價格走勢

美元對人民幣匯率2年走勢圖

在2015年1月份的時候匯率是最低的，在2017年年初的時候匯率達到頂峰

美元對人民幣匯率3個月走勢圖

美元對人民幣匯率1日走勢圖

可見，一國貨幣的對外匯率與國家的經濟發展現狀緊密相關，反映出一國的經濟形勢狀況。人民幣升值短期內有利于穩定中國進口，但長遠來看，人民幣作為一直以來的強勢貨幣，如果長期升值，會對跟中國交易的發展中國家的信心造成打擊，對中國經濟終究是不利的。

二、中國經濟發展狀況

1、外匯儲備

今年5月，中國央行外匯儲備增加了240億美元，這是連續第四個月增加，使其達到了今年以來的最高水平。今年4月，中國外匯儲備達到3.0536萬億美元，高于彭博(Bloomberg)預測的3.0460萬億美元。從2015年開始，中國當局一直在穩步地重新積累外匯儲備。

截至5月底的此輪外匯儲備提升，很可能得益于資本外流的放緩以及美元在這段時期的走軟。最近幾周美元跌至七個月以來的低點，5月跌幅達2.5%。凱投宏觀(Capital Economics)中國經濟學家朱利安?埃文斯-普里查德(Julian Evans-Pritchard)稱，5月的數據表明，中國央行(PBoC)一年多以來首次成為外匯凈買家。

埃文斯-普里查德表示：“這是一個重大的政策轉變，它的實現得益于資本外流放緩。”“人民幣前景的改善也為中國央行在設法管理人民幣升值的過程中恢復增加外匯儲備鋪平了道路。”

2、四大支撐

從最近幾個月公布的經濟數據來看，整體經濟運行情況可以用8個字概括：總體平穩、穩中向好。

國家統計局新聞發言人劉愛華近日在介紹國民經濟運行情況時表示，具體來說，有4個方面的特征：一是生產和需求穩定，二是就業持續向好，三是物價漲幅比較溫和，四是國際收支改善。

“透過這些數據可以看出，一些媒體、機構此前盯住部分經濟指標出現的短期波動進行過度解讀顯然是沒必要的。事實上，出口、消費等眾多經濟指標也并沒有像外界預測的那樣明顯走弱，反而是企穩向好，這將有助于堅定市場信心。”國務院發展研究中心宏觀經濟研究部研究員張立群說。

3、國際機構態度樂觀

良好表現給國際社會帶去了繼續看好中國的理由。國際貨幣基金組織(IMF)近日表示，中國繼續轉向更可持續的增長路徑，改革在廣泛的領域取得進展。中國有潛力在中期內安全地保持強勁增長。據IMF預測，2017年中國GDP將增長6.7%，較此前預測上調了0.1個百分點，2018-2020年的年均增速為6.4%。

事實上，包括IMF在內，對中國經濟保持樂觀態度的國際機構越來越多。近日，經濟合作與發展組織(OECD)將中國2017年GDP增速預期從6.5%上調至6.6%，2018年從6.3%上調至6.4%。

根據安聯經濟研究所預測，2017年中國經濟增長約為6.7%，2018年約為6.3%。國際金融機構摩根大通日前也表示，預計中國2017年GDP增速為6.7%，中國宏觀經濟面的企穩回升使得全球投資者對中國更有信心。中高速增長有保障

“展望未來，在中國經濟總體平穩的基礎上，隨著企業適應市場能力的不斷提升、經濟結構的持續改善，未來中國經濟企穩態勢將更加明朗。”張立群說，就下半年而言，隨著市場信心的恢復、積極因素的積累，中國經濟的穩定性會越來越強，中高速增長仍有保障，穩中向好態勢將得以延續。

三、美國發展狀況

美國經濟最終走向何方存在爭論，但每個人都應該會認同的是，2017年經濟要比去年差得多。預計美國第一季度的經濟將接近零增長，數千家零售店正在關閉，工廠產量下降，餐飲業和汽車制造商都陷入困境。隨著經濟活動的放緩，商業和消費者的破產都以上次金融危機以來我們還沒見過的速度上升。你看到的每個地方都與2008年有類似之處，但大多數人似乎都否認正在發生的一切。“要完”的節奏?11個事實證明美國經濟每況愈下

以下11個事實，證明了2017年美國經濟形勢比2016年更加糟糕：

1。據預測，2017年美國將有超過8000家零售店關閉，遠遠超過了2008年我們所經歷過的6163個關閉店鋪關閉的高峰。

2。到2017年目前為止，已經申請破產的零售商數量已經超過了2016年全年的總合。

3。到2017年目前為止，美國已經關閉了4900萬平方英尺的零售空間。按照這個速度，到今年年底將關閉約1.47億平方英尺，這絕對打破了2001年關閉1.15億平方英尺的歷史記錄。

4。亞特蘭大聯儲的GDP模型預測，2017年第一季度美國經濟增長將僅為0.5%。如果在今年余下的時間里繼續保持這一增速，這將是美國自上一次衰退以來經濟增長最緩慢的一年。

5。自上次經濟衰退以來，餐飲業經歷了艱難的發展，而3月份的情況繼續惡化。6。美國工廠3月份產值錄得兩年多以來最快的下滑速度。

7。根據美國統計局的數據顯示，每五個美國家庭中幾乎只有一個人就業。8。美國政府收入錄得上次經濟危機以來最大降幅。

9。幾乎所有的大型汽車制造商在3月份的銷售報告令人失望，經銷商庫存現在已經上升到自上次經濟衰退以來我們看到的最高水平。

10。二手車價格已經崩盤，次級汽車貸款損失已經達到自上次經濟衰退以來最高水平。

11。據CNN報道，每十個美國人中，幾乎有六個人沒有足夠的儲蓄來應付500美元的緊急支出。

四、中美兩地區貿易往來情況

美國是中國最大的出口國。據香港投資銀行里昂證券（CLSA）估算，如果美國對中國制造的所有產品都征收45％的關稅，中國向美國的出口額將減少45％，中國的國內生產總值（GDP）將降低1.3％。

中國從美國、日本和韓國等進口原材料和半成品后組裝成產品的“加工貿易”占出口額的約3成。在面向美國的出口金額中，排在前面的也是智能手機和個人電腦。CLSA中國香港戰略研究部部長張耀昌表示，高關稅的最大受害者是蘋果和惠普（HP）等向中國外包生產的美國企業。美國要向“中國制造”征收高關稅的應該是與美國制造業產生競爭的個別商品。這符合喜歡“交易”的特朗普作風。在鋼鐵、鋁、光伏電池板等中美之間存在糾紛的商品領域，可能會與日美摩擦一樣，重新打響“局部戰爭”。對此中國財政部副部長朱光耀表示，“中美經濟關系并非零和游戲，若是發生貿易戰爭，將落得兩敗俱傷的局面”。中美之間的貿易爭端將成2017年世界經濟面臨的一大難題。

五、中美兩地區國際收支狀況

1.2017年人民幣仍面臨一定的貶值壓力。從國際因素看，美國經濟有望溫和增長，市場對美聯儲2017年加息預期增強，這仍將是未來人民幣貶值最主要的外部壓力。從國內因素看，盡管近期經濟運行多項指標企穩回升,但經濟運行仍面臨諸多不確定性，經濟增長可能繼續放緩。2017年中國加息的可能性不大，中美利差總體仍處在低位，從而給人民幣帶來進一步貶值壓力。中國對外直接投資凈輸入步伐加快。資本外流和人民幣貶值相互促進、相互加強，容易形成“資本外流-人民幣貶值-貶值預期增強-資本外流壓力加大-貶值預期再增強”的循環。

2.人民幣貶值幅度基本可控。20世紀70年代以來美元指數的走勢表明，美元指數頂部呈下降趨勢。最近一次美元指數接近120出現在2001年，彼時美國經濟占全球的比重超過30%，但目前美國經濟在全球的地位已今非昔比。加息預期可能提前透支，美聯儲加息對美元指數的推動作用趨于減弱。因此，盡管美元仍可能走強，但難以恒強。中國經濟緩中趨穩，監管部門針對外匯和資本流動的宏觀審慎管理仍將繼續發揮作用，資本流動趨于平衡。人民幣貶值和資本外流風險已受到監管部門高度重視，針對外匯和資本流動的宏觀審慎管理或將持續加強，人民幣匯率貶值幅度可控。

3.人民幣匯率雙向浮動彈性增強，匯率指數保持基本穩定。未來，在人民幣匯率“參考收盤匯率”+“參考一籃子貨幣匯率”的雙參考定價模式下，雙向浮動特征將更加明顯，匯率彈性將進一步增強。波動幅度加大也是分化市場預期、保持人民幣匯率基本穩定的重要手段。隨著美國經濟穩步復蘇，美聯儲加息預期增強，必將推動國際資本回流美國，包括中國在內的非美貨幣仍將普遍面臨貶值壓力。但從各國經濟基本面來看，相較于其他貨幣對美元的跌幅，人民幣的下跌或將相對溫和，這將有助于穩定人民幣對一籃子匯率的貶值幅度，從而保持人民幣匯率指數的基本穩定。

第二部分 外匯交易過程及分析

一、外匯交易過程： 1、6月26日上午10:00，原始交易資金200000.0美元 2、6月26日上午10:39，買入1000000日元，支付1000000/112.3000=8904.7195美元 3、6月26日上午11:06，買入500000港元，支付500000/7.8046=64064.7823美元 4、6月26日上午11:56，拋售所有日元，則得到1000000/111.190=8993.61453美元，盈利88.89503美元 5、6月26日上午11:56，拋售所有港元，則得到500000/7.8110=64012.2904美元，虧損52.4919美元，則6月26日上午盈利88.89503-52.4919=36.40313美元，美元為200000+36.40313=200036.40313美元 6、6月27日上午9:50，買入20000歐元，支付20000/0.8770=228050.171美元 7、6月27日上午9:52，買入30000加元，支付30000/1.3027=23029.0934美元 8、6月28日上午10:02，拋售所有歐元，則得到20000/0.8670=230680.507美元，盈利2630.336美元 9、6月28日上午10:32，拋售所有加元，則得到30000/1.3863=21640.3376美元，虧損1388.7558美元，則6月28日上午盈利2630.336-1388.7558=1241.5802美元，美元為200036.40313+1241.5802=201277.983美元

二、外匯交易過程分析

盡管是模擬操作，資金是虛擬的，但我還是把她當做真實的來操作，想鍛煉一下自己買賣外匯的技巧，每一次買進和賣出都會想一想現在是不是買賣的最佳時機，在操作的時候也很小心，買的數量也不是很大。

這次交易中，第一天買了日元和港元，有虧損也有盈利，買的數量很小，因為擔心虧損，但還是贏利36.40313美元。第二次買了歐元和加元，每一次都賣得相當的少，這次看匯率行情比較謹慎，盈利的比較多，賺了1241.5802美元。總的來說這2次外匯交易賺了。

三、外匯交易結果分析

我覺得在整個外匯交易中外匯價格的變被動是最重要的因素。影響外匯價格的因素有很多，概括起來有以下幾點：

1、經濟因素。一個國家的經濟增長速度和國際財政收支水平、國內的

財政收支狀況，以及物價水平和通貨膨脹的水平都會影響到匯率

2、政府干預因素。一國宏觀經濟政策的制定，是決定匯率長期發展趨 勢的根本原因。

3、信息因素和心理因素。現代外匯市場由于通訊高度發達、各國金融 市場的緊密連接和交易技術的日益完善，已經逐漸發展成為一個具有高效率的市 場，在這個市場上信息尤為重要，它影響到各個交易市場的交易成敗。此外，預 期心理不但對匯率的變動有很大的影響，而且還帶有捉摸不定的特點，尤其在短 線或者極短線的匯率波動上起到至關重要的作用。匯率變動的原因是極其復雜的，這些因素有時會個別起作用，有時會同時起 作用，有時也會起互相抵消的作用。

4、經濟增長的變動

經濟增長率的差異也會對資本流動產生影響，一國經濟增長率過高時，在國內對資本的需求較大，國外投資者也愿意將資本投入這一有利可圖的經濟中，于是資本流入。總的來說，高的經濟增長率會對本國幣值起到有力的支持作用，并且這種影響的持續時間很長。

5、國家銀行的干預

中央銀行為了保持匯率穩定或者經濟，對外匯市場進行干預，但這些行動雖無法從根本上改變匯率的長期走勢，但對匯率的短期走勢會產生一定的影響。

四、外匯交易心得體會

通過這次實訓我學習到了，買賣外匯有兩種，一種是高買低賣，另一種是高賣低買。這是因為標價方法不同而產生的差異。在外匯交易中，我們需要了解自己的性格，容易沖動或情緒化傾向嚴重的人并不適合這個市場，成功的投資者大多數能夠控制自己的情緒且有嚴謹的紀律性，能夠有效地約束自己。我們是人不是神，錯誤總是難免的。就像我在交易中，看到某種貨幣剛有上升趨勢的時候，我就會立即將它拋出，卻忽略掉它還有上升的空間，每次這個時候我就特后悔，還有就是沒有察覺到某種貨幣已經上升到了極點，卻依然買進。以致后來貨幣一直貶值，我等了好久也沒有升值，每次看到它稍有上升的趨勢，我就特別激動，可是過不了多久，它又開始下降了。我的心情大起大落的，難怪心理素質不好的人最好不要玩這個，不然能被急死。很多時候因為猶豫不決，未能當機立斷，因而愈陷愈深，損失增加，不怕錯最怕拖。雖然這不是真實的金錢，但是我想心情應該和他們是一樣的。在交易中我發現一個很大的問題，就是在我點鼠標的那一刻，我原本看中的匯率和我下單以后的匯率完全不一樣，造成我很多的交易上的失誤，虧損很大，所以我想在真正的外匯市場上是不是也存在這樣的問題，還是模擬系統的不完善。最初，我每筆交易都非常小心謹慎，不敢購入太多，漸漸的隨著經驗的積累，我的膽子也越來越大了，不投入的多怎么能賺的更多呢，于是我開始增加每筆交易的數量和金額。不過一天的交易下來，我好像還是處于虧損狀態，我想我現在需要做的是反思和總結，爭取在下次交易中可以翻盤。本來我以為要用兩個星期的時間去做這個交易，會是一件非常無聊的事情，可是我越來越覺得它很有趣味，也越來越喜歡進行外匯交易。那時候我還在想，如果我有一筆資金，我一定會去進行外匯投資，不管虧盈，也算是一種生活方式。而且我想時間長了，經驗多了，總歸會有賺錢的那天。后來我發現，原來不只是我一個人對這個產生了興趣，大家都很開心，也很投入的去做這件事情，交流討論的也很激烈。我想每件事情只要你用心去做都會成為一種樂趣，最終也會取得成功。外匯交易說不定最后也會成為我們的一份工作，一個賺錢的途徑。

第三篇：外匯交易報告

外匯交易報告

1.外匯交易過程

一、6月21日，教師分配原始交易資金10萬美元；

二、6月21日上午 8：57，買入10000英鎊，支付1.4845×10000＝14845美元；

三、6月21日上午9：11，買入10000瑞郎，支付10000÷1.1035＝9062.08美元；

四、6月21日上午9：46，買入10000澳元，支付10000×0.8766＝8766美元；

五、6月22日上午9:46，買入20000瑞郎，支付20000÷1.1096＝18024.51美元；

六、6月22日上午9:46，買入10000瑞郎，支付10000÷1.1101＝9008.20美元；

七、6月23日上午8：32，買入10000加元，支付10000÷1.0290＝9718.17美元；

八、6月24日上午8：36，拋售所有持倉的英鎊、瑞郎外匯，英鎊/美元當前匯率為1.4975，美元/瑞郎當前匯率為1.1047，拋售英鎊盈利130美元，拋售瑞郎盈利114.14美元；

九、6月25日上午8：40，買入30000加元，支付30000÷1.0436＝28746.65美元；

十、6月28日上午10：34，拋售所有持倉的加元，美元/加元當前匯率為1.0341，拋售加元盈利216.16美元；

十一、6月28日上午10：36，買入30000瑞郎，支付30000÷1.0909＝27500.23美元；

十二、6月29日上午8：39，拋售所有持倉的瑞郎，美元/瑞郎當前匯率為1.0873；拋售瑞郎盈利91.05美元；

十三、6月29日上午10：01，拋售所有持倉的澳元外匯，澳元/美元當前匯率為0.8717；拋售澳元虧損55美元；

十四、6月29日上午10：01，賬戶資金100502.4美元，共投資盈利496.35美元；盈利率為0.5%。

2.外匯交易過程分析

盡管是模擬操作，資金是虛擬的，但我還是把她當做真實的來操作，想鍛煉一下自己買賣外匯的技巧，每一次買進和賣出都會想一想現在是不是買賣的最佳時機，在操作的時候也很小心，買的數量也不是很大。

我第一筆交易時買入10000英鎊，當時買入該貨幣的時候，比較盲目，因為我當時只是在開電腦的時候看了下K曲線圖，并沒有仔細的研究此項交易后面的原理就做出了決定，結果在后來的幾天里賬面顯示都是虧損狀態。本來打算來個保值交易來對沖的，但是自己也想既然是模擬交易就應該不怕承擔風險，這樣才能激勵我堅持到各網站吸收外匯交易信息，以便我做出正確的決定。當然我吸取了買入的教訓，在接下來的幾天中都密切關注其匯價的變化和經濟信息、政策的出臺，打算抓緊時機進行平倉，賺取利益。果然，過了幾天后英鎊的價格就出現上漲趨勢，因為擔心其走勢又會下跌，便在它正在上漲期間賣出，結果還是比較滿意的。之后的幾筆因為有了之前的經驗，在買進的時候通過看k線圖以及網站上的各類信息，總體來說做的決策都比較正確，結果也很理想。

3.外匯交易結果分析

從外匯模擬交易系統中交易情況分析，由于對此投資不了解，通過交易的結果來看可以得出在交易的同時對市場的分析對決策交易的重要性。3.1.國際收支狀況

國際收支狀況是影響匯率變化的一個直接也是最主要的因素。當一國國際收支順差時，該國貨幣有升值的趨勢；當一國國際收支逆差時，該國貨幣趨于貶值。

3.2.通貨膨脹率差異

通貨膨脹意味著該國貨幣代表的價值量下降，發生貨幣對內貶值。在其他條件不變的情況下，貨幣對內貶值必然引起對外貶值。

3.3.利率差異

如果一國的利率水平相對于他國提高，資金的收益上升就會刺激國外資金流入增加，同時，使用本國資金的成本上升，本國資金流出減少，外匯市場上本幣供應相對較少，由此改善資本賬戶，提高本國貨幣的匯價；反之，如果一國的利率水平相對于他國水平下降，則會惡化資本賬戶，造成本幣匯率下跌。

3.4.經濟增長率差異

經濟增長率的差異也會對資本流動產生影響，一國經濟增長率過高時，在國內對資本的需求較大，國外投資者也愿意將資本投入這一有利可圖的經濟中，于是資本流入。總的來說，高的經濟增長率會對本國幣值起到有力的支持作用，并且這種影響的持續時間很長。

3.5.中央銀行干預

中央銀行為了保持匯率穩定或者經濟，對外匯市場進行干預，但這些行動雖無法從根本上改變匯率的長期走勢，但對匯率的短期走勢會產生一定的影響。

3.6.預期因素 如果市場上預測某國通貨膨脹率比別國的大，實際利率比別國降低或者經常項目將發生逆差等不利因素時，該國的貨幣就會在市場上大量被拋售，其匯率就會降下降。

4.外匯交易心得體會

我對交易的一些看法:我個人覺得要果斷決策。低價買進，高價賣出，每個人都這么想，都想多賺點。我覺得要多多積累相關知識，當買入外匯后，不要一直放在手中，期望它可以漲到最高點，結果只會讓自己虧損的更多。要分析外匯走勢，及時出手，將手中的外匯拋售。每天賺一點，聚少成多的穩建交易才是上策。資金管理，操作策略，行情分析是很重要，這些直接關乎到我們的盈虧。短期內的外匯交易我覺得重要的還是主要應該看國家對利率的調整、通貨膨脹的趨勢、引發套利資金的誘發因素等情況；而長期的外匯交易我認為主要應該看一國經濟的相關發展情況和貿易收支差額。雖然我在這些交易中并沒有全面的把握每一個信息，但是通過體驗這次模擬外匯交易，使我對外匯產生了興趣，同時，幫助我理解了課本上的相關知識，鞏固了我分析外匯走勢的能力。我想過如果在交易過程中，我能時刻關注這些信息就不會再某些賬戶在初期出現虧損的情況，畢竟外匯交易比起股票交易更有據可以參考，初步掌握匯市走向。同時，對于有些信息的解讀也許并不夠深入，在課堂上學到的有關外匯的知識，我們平常課外要多鞏固，要多多積累相關知識，不能僅局限于書本。我覺得有一些財經類的節目，可以多看看，多了解實事。這樣，我們在做起外匯來才會得心應手。

第四篇：外匯交易總結

外匯交易總結

匯率制度是朝著浮動匯率的方向發展的。產生這一趨勢的原因是：

首先，越來越多的人們認識到，浮動匯率制度市場性強、微調頻繁，從而能較好地緩和外部因素對本國經濟的沖擊，而且目前已經相當成熟的國際金融市場已經能夠提供各種有效的減小匯率風險的市場工具，借助這些工具，理性的風險厭惡者可以在相當程度上消除國際經濟活動中的匯率風險，減小匯率劇烈波動帶來的不利影響；而由于用人為確定匯率平價的方式取代了自由市場力量的決定作用，釘住匯率制度則相當缺乏彈性，名義匯率往往與現實經濟情況相背離，而這種背離一旦到了不得不調整時就會引發動蕩。因此，對發展中國家來說，特別是那些開放程度高、外匯管制已經減弱、國內金融市場發育已經比較充分的發展中國家來說，選擇彈性較強的匯率制度并在適當的時候改行浮動匯率制度應該是較為明智的。具體地說，匯率制度的選擇必須結合本國的實際經濟進程綜合考慮，必須充分結合本國一段時期內主要的宏觀經濟政策目標和方向，并且匯率制度不是也不能從一而終的，必須根據變化了的國內國際情況適時調整。

其次，現代經濟學證明：政府對經濟信號的敏感程度遠不如自由市場的參與者，政府對經濟資源的配置也遠不如市場在價格引導下對資源的配置效率高。因此，在政府主導的經濟發展模式中，以主觀判斷為主的宏觀經濟決策的經常性失誤就是不可避免的。當然，在經濟發展初期，以“趕超”為目標的發展中國家，政府對經濟發展的引導和推動既是自然的也是必要的，因為不如此原始資本的積累就將是一個相當漫長的過程。但是，隨著經濟發展到一定水平，就應更多地讓市場力量去發揮作用。因為經濟政策的制定是各種利益集團相互抗衡、相互妥協的結果。讓市場在經濟發展中起主導作用，就能引導和規范這些利益集團在爭取自己利益的過程中，把自己的行為建立在尊重市場信號和市場反應的基礎上，從而保證宏觀政策的時效性和準確性，并確保其與匯率制度的動態協調。

第三，除了提高風險意識、建立必要的風險監測和防范機制以外，一國規避國際經濟、金融風險的根本立足點還在于努力發展和完善本國的經濟、金融體制，增強本國經濟、金融實力，從而切實增強抵御國際金融市場投機勢力沖擊的能力。

第五篇：模擬外匯交易

《模擬外匯交易》實驗報告 模擬外匯交易》

學校 浙江省廣播電視大學 號 20081330130280

一、模擬外匯交易記錄

班級 K08 秋會計本

姓名 華萍

學

嘉瑞基模擬交易賬戶上端有欄“查看交易記錄和日志 查看交易記錄和日志”點擊將以往的交易記錄復制下（嘉瑞基模擬交易賬戶上端有欄 查看交易記錄和日志 點擊將以往的交易記錄復制下 來）
已平倉單據 帳戶 貨幣 數量（）數量（K）賣/買 買 建倉平倉 盈虧 總盈虧 利息 建倉時間 2010-06-23 386343 29501 GBPJPY 10 買進 134.19 134.00-19-16.34 0.00 10:22 2010-06-23 386342 29501 AUDUSD 10 買進 0.8721 0.8713-8-8.00 0.00 10:21 2010-06-23 386341 29501 EURGBP 10 賣出 0.8277 0.8282-5-9.50 0.00 10:09 2010-06-23 386340 29501 USDJPY 10 買進 90.48 90.51 3 2.58 0.00 10:00 2010-06-23 386335 29501 GBPUSD 100 買進 1.4817 1.4821 4 40.00 0.00 09:46 2010-06-23 386339 29501 AUDUSD 20 賣出 0.8710 0.8720-10-20.00 0.00 09:58 2010-06-23 386338 29501 EURGBP 10 賣出 0.8275 0.8278-3-5.70 0.00 09:56 2010-06-23 386336 29501 USDJPY 50 賣出 90.49 90.51-2-8.60 0.00 09:47 09:54 09:56 2010-06-23 09:59 2010-06-23 10:05 2010-06-23 10:16 2010-06-23 10:21 2010-06-23 10:22 2010-06-23 10:29 2010-06-23平倉時間 2010-06-23

二、最佳交易和最差交易（各填四筆，寫下平倉單據號）最佳交易和最差交易（各填四筆，寫下平倉單據號）

最佳交易
386335 386340 386338 386336

最差交易
386339 386341 386343 386342

三、投資收益情況 投資收益情況 初始帳戶資金： 初始帳戶資金： 5000 最終帳戶資金： 最終帳戶資金： 4974.44 總盈虧狀況： 總盈虧狀況：盈利 美元 美元 美元

美元 或 虧損 25.56

收益率： 收益率： 99.48

%

四、模擬外匯交易小結
通過對《國際金融》這門課的粗略學習，稍微有了些了解，但還有很多問題并不是很清楚。在老師的博客上通過外匯模擬交易平臺進行了外匯的模擬交易體驗。我一共交易了 8 次，其中盈利了 2 次，虧損了 6 次，買進４次，賣出 4 次。買進的 2 次是虧損的所以買進 的虧損大于賣出。由于是為了完成作業才做的交易，所以都沒有看Ｋ線圖，就是盲目的操作 了一下。但實際上我也看不懂Ｋ線圖，因為我從來沒有抄過股票。加上工作比較忙，回家比 較晚，也沒有 時間象老師說的那樣關注新聞。總的來說，我覺得我在操作中還是比較迷茫的，也很盲目。憑著老師上課時說的賣出就基本

上做的賣出，在賣出是發現價位一直在跌，就有盲目的做了買進。我心里想，既然賣出是在 跌，那反方向操作應該就會賺錢了，只要買進就可以把賣出跌的錢給賺回來。但操作了幾次，發現并不是這樣的，不但沒賺錢，還虧了錢，而且都是自動平倉的，所 以虧損都在８元。第

一次操作的時候，只知道做了賣出的掛單，看到價位刷刷的漲，很想拋 掉它，但就是拋不了。急的我團團轉，我還以為它會自動拋出，可它的價位跌下來了，還是 沒有拋出的跡象，我在操作表上一個一個的找，終于在平倉的位置找到了拋出的信息。第一 次的操作在忙亂中結束了。還略微賺了點錢。以后的幾次交易雖然不在忙亂，但操作的還是 很盲目，隨意的亂投資了一下。當然，要學好《國際金融》也不是一日之功。我還是很感謝老師給我們建立了一個 很好的學習的平臺，讓我開闊了視野，嘗試了很多新的學習方法，有機會接觸了外匯交易這個 對我來說很新鮮的一個領域。還第一次嘗試用博客做作業，并且借學習的機會建立了自己的 博客，讓我以后又多了一個學習娛樂的平臺。

簽名： 簽名：華萍 日期： 日期：2010.06.23