第一篇：外匯交易經驗總結

外匯交易經驗總結

1.先看日線定主趨勢方向。如果日線趨勢明確，并且規范，風險較小打開4小時圖看看是否適合進場，然后在打開1小時圖是否適合進場。當日線規范，4小時圖適合進場，1小時圖適合進場，三個條件滿足時就可以進場了。設置好止損位。確定好持單的周期，短期但一定設置止盈。中長線單一定要將止損位置隨時跟進。

2.怎樣判斷持單周期。看K線運行角度，一般K線運行角度大于45度時可以中長線持單，一般K線行情運行角度小于45度時，短線持單，并在入場時設置好止盈。運行角度大代表動能強勁，運行角度小代表動能較弱，方向不明，行情容易反復。在判斷行情方向時堅持右側交易思想，等待日線走勢已經確定再入場。

3.右側交易思想應用于判斷行情方向，而掛單交易法、小周期右側交易及逐步加減倉法主要應用于交易入場和出場。在日線或周線（主趨勢）面臨重要壓力位和支撐位時，不要交易，震蕩行情不好做。不要去猜測日線行情會不會轉折、觸底，日線只用來看趨勢，不用來做交易。

4.圖形周期越長其指標的壓力與支撐的力度越強，行情方向越不容易改變。當行情附近面臨兩個指標的壓力位或者支撐位時，以距離行情最遠的那個指標為準，遠的比近的指標安全一些。一個好的交易位置（入場或者出場位置）與判斷行情方向一樣重要。注意不同時間周期圖形之間的轉換和結合。

5.技術分析的前提是，市場永遠是。基本面分析的前提是，市場永遠是錯的。掛單交易時，位置一定要遠，寧可單子不成，掛單交易掛的是小概率。判斷行情趨勢的周期是：日線和周線。在ECN Trade MT4中轉換交易周期。一般包括15分、30分、1H、4H。

6.在交易前或者下單之后問問自己，為什么行情在上漲我要下空單？為什么

行情在下跌我要下多單？難道我不能等到行情穩定時在入場嗎？我做這單交易的理由是什么？我要交易的這單打算什么時間止盈或者止損，周期是長線還是短線，是1天還是1小時。

第二篇：外匯交易書記

1《艾略特波浪原理》——艾略特 介紹波浪原理的經典書籍，可以不精通，但一定要了解。

2《江恩理論》——江恩江恩經典書籍，風靡一時影響了很多人

3《日本蠟燭圖》源于日本，學習k線的經典書籍，分析市場最廣泛的工具

4《道氏理論》趨勢交易者的圣經

5《匯市圣經》--——魏強斌當代專業外匯交易者的經典書籍

6《黃金高勝算交易》——魏強斌炒黃金的必備寶典

7《專業投機原理》——維克多奧派經濟學者，專業交易者的著作。

8《金融煉金術》——索羅斯金融大鱷的著作學習反身性原理，奧派經濟學的又一代表。

9《股票作手回憶錄》——埃德溫-李費佛股票交易中的經典

10《克羅談投資策略》——斯坦利-克羅神奇的墨菲法則

11《通向金融王國的自由之路》——范K-撒普

12《偉大的博弈》——約翰-戈登 講解交易的哲學

13《贏》——杰克-韋爾奇雖然是管理學方面的書籍，但知識是相通的。

14《金融心理學》——拉斯-特維德交易心理學方面的巨著

第三篇：外匯交易術語

外匯交易術語 A在每一次交易期間內, 遠期外匯交易所分配的升水或折扣直接關系至利益套匯交易.增值利用不同市場的對沖價格金額但方向相反的頭寸買入價因為悲觀氣氛濃厚而使市場價格大跌買入價價格上揚的市場經紀人英鎊對美元匯率的口語說法買權率買賣具體貨幣的市場可兌換通貨做成一筆外匯交易的相對客戶或銀行參與互換交易的人交叉率由于匯率不利而有導致損失的風險貨幣互換該協議為世界主要貨幣建立了固定匯率35....., 通常是由兩種貨幣對美元的各別匯率所組成, 同意在一段時間內以不同貨幣交換一系列利息款..(與牛市相反..這項協定直到., 即可自由兌換成別種通貨或黃金的通貨.這個名詞也用在利息及貨幣互換市場., 同時在相應市場中買入相同)., 1971年廢止.., 意指., 并以事使中央銀行得以干預貨美元.無須經過相關央行特別授權

貨幣期權敲定一項貨幣互換合約的店頭市場期權.貨幣權證在買入某部位后于當日賣出的行為.美元率歐洲貨幣體系的簡稱歐洲貨幣單元固定匯率既非多頭, 的部位相互抵銷, 即稱為持平浮動利率意指兩種貨幣或以合約議定的價格在未來某日進行交換遠期針對某一金融市場的經濟及政治情勢做周詳的分析, 不論交易商的地理位置或是要求報價的貨幣為(鎊).一英鎊可兌換不等量的美元,.歐元在目前只做為銀行貨幣, 法國, 比利時., 使有關當局有干預機會, 即稱為平價或持平., 這種交易利率會隨著市場利率或基準利率而波動.(只限于本金部分)..要獲得確實的遠期外匯價格, 因此如果以該費率交易資金, 以及紙上金融交易及外匯交易, 盧森堡, 奧地利...如果投資人沒有部位.外匯的遠期交易通常會以高于, , 因此較有彈性., 稱為歐元, 芬蘭, 愛爾蘭, , 就會損益兩平.同時也沒有中央管理的, 以判定未來走勢., 將于2002., 荷蘭, 意, 或是所有.浮動利率,(溢價).(又稱為.與期貨.歐盟各國協議保持本國貨幣的匯率協調一致美國的中央銀行在實際情況中即使固定匯率也非空頭 以合約的議定價格在特定日期進行實質交換需為即期費率增添一定幅度

長效單(GTC)以某項交易保護另一項交易不受損失, 例如以賣空抵銷前一項購買, 或以買超補償先前的賣空.盡管對沖手法能減少潛在的損失, 卻也會降低潛在的利潤.最高價 / 最低價I

原始保證金大型國際銀行對其他大型國際銀行報出的匯率L

限價單客戶買進一項原本并未持有的貨幣M

保證金需繳交額外資金的指示戶)補足保證金的最低額度市場創造者賣方預定賣出的價格二擇一委托單任何尚未以實質款項付清或以等值的同等或相反交易結算的交易店頭市場從晚間九時到隔日上午八時所進行的買賣-在交易當日,.交易票據的最高交易價及最低交易價, 必須存放一些擔保品, 或按照限價或高于限價賣出, 以便在價格走勢不利時補償潛在的損失.一家票據交換所要求票據成員, 并可以按其報價成交的人士....., 以保障日后的績效.(或是經紀商要求客.市場創造者會主持, 其中一種成交.., 另一種 ,.以彌補市場價格下跌時的損失指委托單上設定兩種價位或兩種不同的交易方式.點由于某政府可能對投資人做出不利的舉動, 而使投資的回報前途未明.Q

報價預期可以進行賣出的價位風險資本根據兩種貨幣的匯差S

結算賣空是指預期價格會下跌于日后以較低價買回即期買價與賣價之間的差額停損單預期可以進行購買的價位T

技術分析同時買進及賣出一種貨幣雙向價格美國銀行對首要企業客戶提供的放款利率., , 一項交易的結算展期到另一個起息日., 因此出售一項未實際擁有的票據而持有空頭部位, 賺取利潤., 但資金通常在成交之后兩天內完成, 用以衡量市場流動性., 價格動向及成交量等市場數據, 于隔日交割..價差越小則代表流動性越高, 就進行買進或賣出的委托單, , 然后在次日賣出或買進...., 以便....若損失該金額并不至于影響原有的生活形式以預測市場未來的走勢

起息日由于市場波動, 經紀人要求客戶另外補足保證金的額度.波幅此詞條用於說明一種高速變動的市場狀態現一個反向的劇烈價格變動周期Y

億-億的另 一種說法

.., 即在劇烈價格變動周期之后又緊接著出

第四篇：外匯交易練習

任務四練習

班級：姓名：學號：

1．1999年1月2日我國某公司從瑞士進口小儀表，以瑞士法郎報價的，每個為100瑞士法郎；另一以美元報價，每個為60美元。當天人民幣對瑞士法郎及美元的即期匯率分別為：1瑞士法郎= 4.8700-4.8800元人民幣

1美元= 8.2800-8.2900元人民幣

試比較這兩種報價哪種低廉?

2．某日紐約外匯市場

即期匯率 3個遠期

美元/瑞士法郎 1.7030-40 遠期差價點數140-135

我公司向美國出口機床，如即期付款每臺報價1000美元，現美國進口商要求我以瑞士法郎報價，并于貨物發運后3個月付款，問我應報多少瑞士法郎?

3．某日，蘇黎士外匯市場美元/瑞士法郎即期匯率為：2.0000-2.0035，3個月遠期點數為130-115，某公司從瑞士進口機械零件，3個月后付款，每個零件瑞士出口商報價100瑞士法郎，如要求以美元報價，應報多少美元？（列出算式，步驟清楚）

4．設英國某公司對美國出口一批商品，價款為235,600美元，３個月后收款。該英國公司運用遠期外匯業務防止美元匯率下跌，即預約出賣美元以確保其英鎊收入。如按英國銀行的外匯牌價：

即期匯率3個月遠期

美國 1.3048—741.3—1.4美分

問：3個月后英國某公司可確保獲得多少英鎊？

5．某出口商品每單位原報價CIF溫哥華50美元，現客戶要求改報加元，參照下述牌價：１英鎊＝1.7855－1.7865加元１英鎊＝1.4320－

1.4330美元

將美元報價改成加元報價，問應報多少加元？

6．馬克的年利率為6％，美元的年利率為8.25%，如德國法蘭克福市場的即期匯率為1美元＝1.5225馬克，如其它條件不變，問該市場3個月遠期美元是升水，還是貼水？具體點數是多少？（注1馬克＝100芬尼）3個月遠期美元的實際匯率是多少？

7.已知：美國紐約市場 美元/法國法郎 6.8800—6.8900

美元/德國馬克 2.0100—2.0200

求：德國馬克/法國法郎的匯率。

8.已知：紐約外匯市場

即期匯率3個月遠期

美元/瑞士法郎 1.6030—40 140—135

求瑞士法郎/美元3個月遠期匯率。

9.某日紐約外匯市場上即期匯率報價為1美元=125.59-125.73日元，三個月遠期日元報價為貼水0.91—1.12,如果顧客買入三個月遠期100萬日元需要支付多少美元?(計算結果精確到小數點后2位)

10．已知倫敦市場的年利息率為9.5％，紐約市場的年利息率7％，在倫敦市場上美元的即期匯率為1英鎊＝1.9600美元。試計算倫敦市場上三個月期美元的升水數并折算為年率。

11.上海某外貿公司向美國客商出口絲綢，每匹報價為5,000美元C.I.F紐約，現該外商要求我公司改用英鎊報價。當時，中國銀行的外匯牌價為：

USD1.00=RMB8.2882/8.2918;GBP1.00=RMB11.5671/11.9468 請問：每匹絲綢的英鎊報價應是多少？

12.美國某公司從日本進口了一批貨物，價值1,136,000,000日元。根據合同規定，進口商在3個月后支付貨款。由于當時日元對美元的匯率呈上升的趨勢，為避免進口付匯的損失，美國進口商決定采用遠期合同發來防范匯率風險。紐約外匯市場的行情如下：

即期匯率USD1=JPY141.00/142.00

三個月的遠期日元的升水 JPY1/2-3/8

請問：

（1）通過遠期外匯合同進行套期保值，這批進口貨物的日元成本是多少？

（2）如果該美國進口商未進行套期保值，3個月后，由于日元相對于美元的即期匯率為USD1=JPY139.00/141.00該進口商的美元支出將增加多少？

第五篇：外匯交易心得體會

外匯交易心得體會

（金融學院

12國際金融一班

馬穎超

20121364）

2014年12月1日至12月22日，在這四個星期間，在學校提供的交易平臺上，我進行了為期四個星期的保證金交易。在這四個星期里，我由原來的對于外匯知識一竅不通，到現在成為一個外匯交易入門者，在這段時間里，對于外匯交易我有如下的心得體會： 1.外匯交易不同于商品交易，交易過程中賺取的不是增值額，而是差價。雖然我現在對于具體的操作過程中的匯率變動帶來的收益由來依舊懵懂，但是匯率波動到谷底買進，谷峰賣出，這是基本的操作。2.保證金交易又不同于實盤交易。相對來說，在我的理解里，保證金從事的是一個杠桿交易，買空、賣空機制，以一定的保證金購買看漲外匯，從中賺取差價。3.匯率波動較大，匯率波動不穩定。在這四個星期的交易過程中，歐元美元的外匯波動非常大，美元港元的波動較小，我購買的美元瑞郎在“確定”不會漲的情況下，持有倆天之后賣出緊跟著就上漲。