第一篇：公關、招待費用管理辦法 Microsoft Word 文檔 （寫寫幫整理）

公關、招待費用管理辦法

第一條 為加強公司費用管理，明確反映公司公關、業務招待費用的實

際使用情況，嚴格控制公司公關和業務招待費用的支出，特制定本辦法。

第二條 費用范圍 公司的公關、招待費用是指為開展公司業務需要合 理開支的接待、招待、公關等方面所發生的費用；公關、招待發生的費用主要有招待餐費、禮品費、安排的住宿費和其他招待等費用。

第三條 招待費用申請、報銷的金額和審批程序按照公司《資金的請領報銷制度》的有關規定執行。

第四條 因公司業務需要發生公關、招待費用時，相關的業務招待人員應事先填寫《公關、招待費申請表》經公司相關責任權限人批準后到財務部領取招待資金。

第五條 業務公關、招待費用一般由副總經理級別以上人員申請并組織實施；公關、招待費的申請、報銷時憑經批準的公關、招待申請書和報告書辦理資金領用和報銷手續，業務招待費申請單需列明本次招待的事由、相關的招待人員、預計發生招待金額等事項。

第二篇：公司招待費用管理辦法

湖南皓志新材料股份有限公司

業務招待費管理辦法

第一條

業務招待費是在業務經營活動及與之相關的工作中所發生的必需、合理的應酬費用，如餐飲、住宿、娛樂、禮品及煙酒等費用。

第二條

業務招待費的支出應有利于公司經營業務的正常開展；有利于拓寬公司的經營業務范圍和領域；有利于溝通、改善、促進公司與各有關單位的正常交往關系。業務招待費的支出應遵循“必需、合理、節約”的原則，從嚴控制。

第三條

業務接待原則上在公司食堂或定點餐館、酒店進行。人資（行政）負責選定定點招待的餐館及酒店（賓館），并與之簽訂長期優惠合同。

第四條

招待客人，就餐人數（含陪同人員）3人以內（含），一類地區（北京、上海、廣州、深圳）按125元/人，其他地區按100元/人標準以內招待；就餐人數（含陪同人員）超過3人，一類地區（北京、上海、廣州、深圳）按100元/人，其他地區按80元/人標準以內招待。原則上不上酒水，不搞娛樂休閑。如需要宴請，須征得部門負責人同意，然后按不超過150元/人標準接待（含酒水）；如需要休閑娛樂，按不超過200元/人標準接待。

第五條

業務招待費用預算執行公司全面預算管理制度，煙酒費用歸口人資（行政）統一預算管理。業務招待費必須嚴格控制在規定的預算限額內，每月的費用預算中單獨列出，經月度工作會議審核通過，超預算部分除董事長特批外不予報銷。

第六條

各部門（營銷中心除外）因業務開展需要，如需煙酒開支，應編制月度煙酒采購計劃，經總經理簽字后于每月30日前報送人資（行政）；人資（行政）根據計劃統一實施定點采購。煙酒費用統一由人資（行政）辦理費用報銷手續。

第七條

人資（行政）建立臺賬登記各部門煙酒領用情況，嚴格按計劃控制各部門的煙酒領用，對無計劃、超計劃的煙酒領用申請一律不予發放；對于當月暫未領用的煙酒可順延至下月。人資（行政）于每月30日將部門煙酒領用明細報送財務部。

第八條

贈送禮品、紀念品等屬特殊接待范疇，應在事前向部門負責人申請，說明禮品名稱，數量，價格，事由。批準后按申請標準執行，不得擅自改變標準。

第九條

根據資金審批權限，部門負責人審批標準范圍內的招待費用，總經理負責審批超標準的招待費用。所有單筆金額在1000元以上的招待費用及禮品、紀念品等，須經總經理批準。

第十條

嚴禁弄虛作假、虛報冒領、少吃多開、一單多開等違紀行為。違者將追究當事人與部門負責人的責任。非工作需要所發生招待費用均由個人自理。

第十一條

本辦法適用總經理及公司各部門。

第三篇：公司招待費用管理辦法

公司招待費用管理辦法

總則：

一．根據公司實情，結合行業特點，針對公司外勤人員（市場部等人員）招待客戶費用制定如下辦法：

1.招待費是指公司為業務經營的需要而支付的各種交際應酬費，列入管理費用帳戶。

1.招待費的使用遵循勤儉節約、效能優先的原則，能免則免，能省則省。

2.招待費的使用只限于招待客戶用餐、娛樂、購買禮物，不得挪作他用。

管理細則：

一.1.招待費一定要先申請后使用，即使在特殊情況也要電話申請事后必須補辦手續，否則財務會計部有權拒絕報銷。

2.凡沒有完善就餐手續而發生的招待費用一律自理

3.招待客戶時，嚴格控制陪餐人數，一般情況下，陪餐人員只限

于主管領導、部門負責人及直接業務人員。陪餐人數一般不能超過來客人數。

4.來賓就餐標準分為三個檔次，一檔標準為50元/人；二檔標準為35元/人；三檔標準為25元/人。客戶具體就餐標準由部門負責人確定，原則上不能超標。

二.公司招待方式為：定點招待和非定點（自主招待憑證報銷）

招待相結合非定點招待：

1.普通員工沒有招待費用權限。

2.部門經理（正副級）招待費用權限為0元—500元人民幣（包

含500元）。

備注：超過500元以上，需提前由申報總經理，有總經理授權

方可實施。

3.員工如有要招待，需申報部門經理，有部門經理陪同招待并簽

字報銷。

4.具體操作可分為①事前支錢后憑證報銷。②本人墊付事后憑證

報銷等。

備注：具體預支和報銷流程詳見財務制度。

定點招待：

5.定點招待單位有：御尊足道、明豪酒店、龍德美容等，如有新

單位再另行通知。

6.對于定點單位的招待費用，需提前申報總經理，有總經理授權

金額消費等。

7.具體操作參考非定點招待辦法。

附則：

一．1.違反本規定者所用業務招待費一律自理，不予報銷。

2.違反規定之情節惡劣者，除業務招待費不予報銷外，將對主要招待人員和審批人給予一定的行政和經濟處罰。

3.本規定自頒布之日起施行

*因招待費用屬純利潤支出項目，因此招待費用將作為員工、部門的獎金、業績的評判標準之一請慎之。

2011-4-7

第四篇：公司業務招待費用管理辦法

平朔公司業務招待費用管理辦法

為進一步加強公司業務招待管理工作，規范來賓接待范圍、標準、審批程序，做到厲行節約、杜絕浪費，特修訂本辦法。

本辦法所稱“業務招待費”是指各單位為生產經營業務合理需要而發生的接待費用，包括餐費、住宿費、會議費等其他接待費用。

一、接待權限

1、為統一接待標準、避免多重管理，公司來賓接待管理工作原則上由公司辦公室接待室負責統一組織和協調管理。

2、按照對口原則，公司行政工作來賓由公司辦公室安排陪同、接待；黨群工作來賓由黨委辦公室安排陪同、接待；需公司級領導出面陪同的，由領導批示后安排陪同。

3、來公司辦理日常單一業務的來賓，經公司領導批示并報公司辦公室接待室備案后，原則上由對口業務部門負責接待。各二級單位來賓由本單位自行接待。

二、接待范圍和標準

本辦法所指接待范圍包括：中煤集團公司內部來賓，各級政府來賓，與平朔公司有業務往來的合作單位來賓,其他社會團體及外賓。

（一）餐飲標準

1、中煤集團公司內部領導和人員在平朔公司工作時，一般在平朔賓館安排自助餐，由公司辦公室接待室安排、業務對口部門 1-2名人員陪同；特殊情況經領導批準后辦公室可安排在平朔賓館宴請一次，陪同人員以級別對等、工作相關、人數嚴格控制為準。

2、地方政府廳局級（不含）以下來賓到平朔時，一般宴請一次，陪同人員以級別對等或略高、工作相關、人數嚴格控制為準；其余在平朔賓館安排自助餐，必要人員陪同。

廳局級（含）以上來賓到平朔時，參照政府有關接待標準執行。

3、與平朔公司有業務往來的合作單位來賓接待，一般宴請一次，陪同人員以級別對等、工作相關、人數嚴格控制為準；其余在平朔賓館安排自助餐，業務對口部門1-2名人員陪同。

4、以上用餐標準除參照政府有關接待標準執行外，在平朔賓館自助餐一般按60元/位、桌餐視人員數量和級別按500、1000、1500元/桌三個檔次安排，酒水飲料以山西地方產品為主。不配置香煙，午餐一般不得飲酒。

5、在朔州以外地區安排招待的，經公司相關領導批示后，按當地平均水平執行，但一般不得在五星級酒店或高檔酒樓用餐。

（二）住宿標準：

1、凡是集團公司總部和地方政府來檢查、指導工作的上級領導，由平朔公司辦公室統一在平朔賓館安排住宿。集團公司領導和工作人員住宿執行集團統一標準。政府機關副廳局級（副市級）以上領導安排套間。政府機關副處級（副縣級）以上領導安排單間。一般來賓安排標間。

2、集團公司二級單位，以及其他參觀、考察、業務交流、商業協作的外部來賓，一般自行安排住宿。如情況特殊需平朔公 司安排，需公司相關領導特別批示。

3、在朔州以外地區安排住宿的情況，一般不得安排在五星級酒店，并不得安排與工作無關的陪同人員。

（三）紀念品贈送標準

1、為嚴格落實《八項規定》精神，平朔公司一般情況不向來賓贈送紀念品。如有對方向我方贈送紀念品在先、我方需要回贈，或業務溝通必須的特殊情況，在公司領導批示后方可贈送。

2、贈送紀念品一般選取反映平朔公司和朔州地方文化、特點、特色的物品。

3、紀念品由公司辦公室統一選定、統一管理、登記造冊，使用部門填寫紀念品使用申請單，經公司分管領導批準后到辦公室領取發送。公司部門及二級單位原則上不得自行對外贈送紀念品。

4、按照集團規定，不得與集團公司系統內部單位之間收受紀念品。

（四）參觀費及其他接待費用

1、平朔公司一般情況不安排來賓參觀平朔公司以外的場所、景區，也不安排其它娛樂活動。如有特殊情況，在公司領導批示后方可進行。

2、對集團公司系統內部人員，不得安排任何與工作無關的參觀、娛樂活動。

三、接待程序：

1、各類接待工作由公司辦公室接待室或業務對口部門了解 來訪者目的和要求，擬定接待日程及內容，報請公司領導批準。

2、公司辦公室對各類接待工作登記造冊，包括來訪者單位、姓名、人數、時間、內容、接待人員等。

3、對直接和業務對口部門聯系的來訪部門和人員，應先報公司辦公室接待室做出安排后接洽，一般不擅自接待。特殊情況應在接待后及時將來訪情況、接待情況報公司辦公室接待辦備案。

4、每次接待任務完畢，應盡快整理相關資料，做好報銷和歸檔工作。

四、外事接待

1、外事工作直接受公司主要領導的領導，一切重大事宜請示公司主要領導決定。

2、接待中要注意禮節，尊重外賓的生活習慣，不能把國內的習慣或觀念強加于外賓。

3、外賓接待標準參照內賓標準。

五、注意事項

1、凡涉及參觀重要部門，索取機密資料等事宜，均須報請公司領導批準。參加過程中，接待人員要嚴格執行保密制度。

2、來賓在公司內的各種活動均須由接待人員和業務對口部門派員陪同，不得自行活動。

3、接待工作涉及公司形象，接待工作人員要有高度的責任心，要注意言語和形象。

六、其它要求

1、各單位要完善業務招待費管理制度，明確開支范圍、標準、審批程序和管理紀律。要進一步規范業務招待費會計核算，不得超標準、超范圍列支，不得將業務招待費調整到其他科目列支，不得用業務招待費擠占其他專項費用。

2、各單位要認真落實有關規定，嚴格執行本辦法要求。平朔公司將在任中審計、離任審計、定期專項審計和財務檢查等相關審計或監督檢查工作中，對各單位、各部門業務招待費控制及財務列支情況進行專項檢查，對發現問題的單位將予以通報批評，對有關責任人作出嚴肅處理。

3、公司紀檢監察部門要加強管理，將業務招待工作列入日常監察范圍，并督促接受職工群眾的監督。

七、本辦法自公布之日起生效。

第五篇：業務招待費用管理

第一條 報銷業務招待費時所附發票必須是開有日期的正式發票，當月報銷的發票不能為已過開票日期一個月以上的票據，并且原則上實行誰開支誰報銷的原則。

第二條 原則上杜絕無票費用開支。如工作業務需要開支無票費用（如娛樂費、洗理費等），1000元以上需事前先請示總經理或董事長同意后再執行。對此類無票費用，需提供相關聯的有效證明，才可報銷。每月開支的無票費用，需以文字報告的形式報總經理或董事長審批后，方可進行相應賬務處理。

第三條 交際應酬客人發生的禮品費報銷，500元以上必須出具購貨單位（商場、酒店等）的電腦打印明細清單，否則財務一律不予報銷。

第四條 對外付款原則上采取轉賬方式或銀聯刷卡結算，招待費不得現金支出，報銷時必須提供銀聯刷卡記錄單，特殊情況需總經理同意。

第五條 所有招待費用開支原則上必須兩人以上（含兩人）經手，但陪客人員不得超過三個，相互監督，并由最高職務者接待和報賬，出具發票和本次用餐菜單明細，否則不予報銷。

第六條 除公司業務送煙，其他中心及員工原則上不予配煙，否則不予報銷。

第七條 專程陪客旅游：經總經理（或董事長）批準，經辦人在總經理（或董事長）批準的定額內掌握使用。

第八條 總監以下員工不經批準不能進行應酬、接待活動，接待對象、地點及規格需事先征得主管領導同意。

第九條 公司內部因加班而開支誤餐費，經副總以上人員同意，由部門負責人申請加班員工用餐的，每人每餐不得超過30元且有所有人員簽字方可入賬，各部門每月不得超過三次，副總不得超過五次，總經理不得超過八次。公司多部門同時加班由總經理（或總經理不在時指定副總）安排。

集團內部單位檢查或匯報，除陪客外，嚴禁相互宴請，嚴禁住高檔賓館，伙食按工作餐標準執行，且不予享受公司差旅費包干標準。