第一篇：《招待物資管理辦法》

《公司簡介》

《招待物資管理辦法》

招待物資指公司招待用煙、酒的管理，分為物資采購、物資存儲、物資領取、物資盤點、應急管理五部分：

1、物資采購

（1）采購物資的數量、價位上報公司總經理。（2）根據反饋，確定采購物資的數量、地點、價位。（3）填寫物資采購申請單，交總經理審批。（4）到財務處申請采購款，并落實開取發票信息。（5）拿到采購款、開票信息后，按要求采購物資。

2、物資存儲

（1）物資管理員采購物資后，放到公司指定地點。

（2）‘物資使用情況登記表’中，記錄物資采購數量、存放地點。

3、物資領取

（1）與總經理確認物資領取人、及物資領取數量。

（2）‘招待用煙酒申請單’中，領取人如實填寫品目、數量、用途。（3）管理員同時把領取信息記錄在物資管理簿。

4、物資盤點

（1）每月3號前，盤點上月物資使用情況。

如月初趕上假期，則上班后3天內盤點上月物資使用情況。

（2）數據對照的‘物資使用情況登記表’、‘招待用煙酒申請單’交總經理核查。（3）如物資使用、存儲數量有出入，據實書寫情況說明，交總經理審核、備案。

5、應急管理

（1）如物資管理員外派、請假，由應急管理人員負責物資管理。（2）公司跨過采購，直接派送的物資：從‘物資存儲’階段管理物資。（3）公司指定特殊人員采購物資，辦理特殊事宜：物資管理人員不參與、記錄。

第二篇：業務招待管理辦法

中建七局山東公司業務招待費開支管理辦法（試行）

第一章 總則

第一條 為有效壓縮非生產性開支，遏制歷年業務招待費開支隨意、總額較大的局面，本著厲行節約，花多少錢辦多少事的原則，嚴格執行機關費用支出預算管理制度，促進費用開支公開透明，降低業務招待費用支出，厲行節約，杜絕鋪張浪費，特制訂本辦法。

第二條 管理原則

（一）、堅持費用開支預算控制的原則

（二）、事先申請，分級審批原則

（三）、厲行節約，花多少錢辦多少事的原則

第二章 分工及權限

第三條 公司經理、書記 分別負責分管范圍內其他公司領導發生的業務招待活動及費用核銷的審批工作；另外，公司經理負責審批機關各部門發生的各項業務招待費用，公司書記復核。

第四條 公司副職（含財務勞資部經理）負責分管范圍內職能部門發生的業務招待費用開支審核工作。

第五條 部門經理 負責本部門發生的業務招待活動的申請、組織、審核工作。

第六條 綜合辦公室 負責業務招待申請單（派飯單）簽發、備案、審核工作；負責提供青島市內飯店清單（包括酒店名稱、檔次、價位及具體位置、聯系方式），并負責招待用酒水的集中采購供應和業務招待活動預算標準及費用報銷的審核工作。

第七條 財務勞資部 負責業務招待費用開支的預算控制、借支與報銷審核、業務分析及報告工作。

第三章 業務招待費用控制標準

第八條

（一）中建系統內業務招待費用開支控制標準：

1、局總部人員業務招待費用開支標準：

局領導來公司檢查指導工作時，每頓正餐（午餐和晚餐，以下同）開支標準為800元（不含酒水，以下同）以下；部門經理（含副經理）每頓正餐開支標準為500元/頓以下；其他業務人員每頓正餐開支標準為300元以下。內部審計，包括每年例行的財務決算報表審計暫執行500元/頓以下標準。

2、局系統內部平級單位人員業務招待費用開支標準：

單位領導每頓正餐開支標準在400元以下；其他工作人員每頓正餐開支標準在200元以下。

（二）行業主管部門外部人員業務招待活動控制標準

在滿足業務要求的前提下，本著厲行節約的原則控制開支。建設單位業務招待活動開支原則上計入對應項目的費用，不列入機關預算開支。

1、財務勞資部業務招待費用開支標準：招待國稅、地稅局800元/頓，工商局、銀行500元/頓，招待其他外部人員300元/頓。

2、經營部門、工程部門、辦公室招待費用開支標準：建委、招標辦、質檢、安檢站800元/頓，招待其他外部人員300元/頓。

第四章 業務招待費用的審批核銷管理工作流程

第九條 業務招待活動申請審批管理工作流程：

一、部門經理提出活動建議，安排部門工作人員填寫招待活動費用申請審批單;公司領導安排的業務招待活動由參與部門填寫招待費用申請審批單。

二、財務部門結合各部門預算費用控制情況，對各部門業務招待活動進行審核并簽字；

三、綜合辦公室根據招待對象審核費用標準并簽字；

四、公司分管領導審批；

五、職能部門履行借款手續，按借款流程進行；

六、財務勞資部負責費用審核和資金安排；

七、綜合辦公室負責提供飯店清單供主辦部門選擇，并提供招待用酒水，做好登記；

八、各職能部門組織安排招待活動。第十條 業務招待活動費用核銷管理工作流程

一、業務招待活動結束后，主辦部門持派飯單及發票，辦理招待費用核銷手續；

二、財務勞資部審核；

三、分管領導審批簽字；

四、公司經理、公司書記簽字；

五、財務勞資部核銷費用，列入各部門預算費用開支。

第五章 相關規定

第十一條

公司領導與部門業務招待費的相關規定：

一、由公司領導招待上級領導、政府官員、行業協會、建設單位主要領導的，經總經理簽字批準后，不論幾位領導參加，列入公共經費支出預算。

二、公司領導招待除上述情況之外的客人，按照誰主張、誰承擔的原則，列入主張領導包干預算。

三、由公司各部門牽頭招待，請公司領導出面參加的，不管有幾位領導參加，都列入牽頭部門預算。

四、業務招待事先須填寫經由綜合辦公室蓋章、財務負責人簽字、總經理審批的業務招待申請單(派飯單)，嚴禁事后補辦。

五、業務招待開支以后每月公布一次，公布內容包括招待時間、招待部門、招待對象、招待標準等，以便接受職工監督。

第六章 附則

第十二條 本辦法適用于公司機關支出預算內的各項業務招待活動。

第十三條 本辦法從2006年3月份開始實施，解釋權歸財務勞資部、綜合辦公室，原有規定與本辦法有沖突者，一律按本辦法執行。

第三篇：物資管理辦法

第一章 物資采購辦法

第一條 施工員根據工程進度填寫材料申請單（大宗物資或采購周期長的物資應提前申請）。填寫時注明工程項目（部位）、材料名稱、規格型號（設備及工件注明詳細的技術參數，必要時提供圖紙）、采購數量、材料設計用量、開累理論用量、開累實際用量、庫存量、進場日期、使用部位，申請單先由施工員、材料員、協作隊負責人簽字，然后項目總工復核簽字，再報項目分管經理簽字審批后，材料員根據申請單填寫物資采購申請單報項目經理審批后方可采購。

第二條 如采購物資為投標合同清單內項目，經現場施工員申請按照申請流程相關人員簽字后即可采購；若為變更項目或超出預算量物資，須經計合部門審核，項目經理同意后方可采購。

第三條 對批量大、價值高的原材料采購，或因國家政策調控、供需關系變化造成采購價格高于標后價格風險時，選擇供方及確定采購價格時應由項目部班子集體決策。

第四條 采購范圍的劃分：以工程質量和項目成本為核心，遵循下列劃分原則：

一、項目部采購項目：

統招材料：鋼筋、鋼絞線、水泥、瀝青、燃潤料、橋梁支座、通信用硅芯管、止水帶、防水板、錨桿、外加劑、錨具、波紋管、聲測管、伸縮縫、型鋼、土工材料、礦粉、粉煤灰。

項目部自采材料：地材、橋梁模板、隧道襯砌臺車。項目部要在項目開始階段與協作隊簽訂合同之前，首先要確定對協作隊的甲供材料清單，避免后期發生扯皮現象。

二、分包采購部分：

土建及安裝工程的小型施工機具、小五金電料。第五條 物資采購合同管理

一、主要物資采購應簽訂采購合同。

二、物資采購合同由項目部物資部門與供方進行商務洽談。定義合同條款，交本項目部預算、財務部門進行會簽，經主管領導批準后再進行后續合同審批流程，全部流程完畢后簽訂正式合同。

三、合同簽訂后，“正本”由物資部門保管，“副本”由財務部門留存，以便對合同履行及付款情況進行監督。

第二章 現場物資驗收辦法

第六條 物資進場由采購員會同現場收料員或倉庫保管員（未設專職材料人員的項目由經授權的主管施工人員）、施工員、質量員（專職質量員不能到場的，由施工員代驗）共同驗收。包括：實物是否與采購計劃規定相符合、供方提供的產品出廠合格證、送貨清單是否與實物標識相符合等項內容。

第七條 按照驗收標準，對質量不合格的砂、石料（含泥量、粒徑）及銹蝕嚴重的鋼材做到現場退貨，并做好記錄。對有包裝物的機電設備或其他材料，發現包裝物破損、包裝物水漬等，應立即通知供方共同開箱驗收，發現問題采取退貨或其他方式處理，并做好記錄。

第八條 需要對原材料質量進行復檢的，在材料進場后，物資部門應及時通知質監部門復檢，并配合抽樣。在未作出復檢報告之前，對實物進行標識，嚴禁投入工程使用。

第九條 現場材料員或專職收料人員（未設專職材料人員的項目由經授權的主管施工人員）負責在送貨單上簽字驗收，若直接發給分包隊使用，則分包隊材料人員同時在送貨單上簽字，送貨單經驗收人簽字后有效。在未辦理正式結算前，送貨單可作為材料暫估入庫的憑證。

第十條 對現場原材料驗收計量的相關規定

一、項目部應在施工現場安裝地磅，符合以下規定：地磅必須是通過國家技術監督部門認證，符合計量標準的合格產品，并在安裝后經所在地技術監督部門計量檢測合格；且地磅滿足所在地運輸車輛重載噸位的要求；按規定時限向所在地技術監督部門申請計量復檢。

二、砂石料、石灰、粉煤灰、砂礫石及回填土，應逐車過磅計量。對雨后或人為灑水造成上述材料含水過高的，應抽樣測定含水率，在過磅計量時予以扣除。

三、鋼材計量方式在訂貨合同中應予以明確，進料時應按合同約定，進行過磅或檢尺計量復核。

四、采用檢尺量方計量驗收砂石料的，應與工程實物計量方式相結合（如土石方回填工程、砼結構工程等）。車上量不允許有超出車廂的高度或寬度量方。

五、對過磅計量的車輛，必須對其皮重進行復核，批量較大的進料過程中對每輛車的皮重要經常進行復核更新。

六、水泥分袋裝和散裝，應采取不同計量方式。散裝水泥一般以罐車運輸，要整車復磅，扣除皮重后按實計量；袋裝水泥應抽查5%以上，對超出國家標準允許誤差范圍的虧量，應向供方提出索賠。

七、以重量單位計量的材料，磅差率不能超過3‰；按標準單件計量的材料抽查率應大于5%。

八、部分地方材料的密度，以實際測算或按下列標準參照執行：砂石1.43-1.5噸/m3；

砂礫石1.5-1.6噸/m3；塊石1.6-1.7噸/m3；粉煤灰（含水率不大于30%）1.2-1.3噸/m3。

九、對大宗管線施工材料（包括管道、管件、井圈井蓋等）應盡可能集中設置料場存放，統一由專人保管和發放。

第三章 物資領用辦法

第十一條 工程施工前，預算部門要將標后預算材料總量及分部分項材料定額提交物資部門，作為限額領料的依據。物資部門要嚴格按工程分包合同界定的材料供應范圍和品種數量，定額定量供料。

第十二條 項目部各施工區域的施工班組或工程/勞務供方，應明確兩名材料員（建立花名冊），憑施工員申請計劃，經主管經理批準后到物資部門辦理領料手續。材料整批送至施工現場的，應由項目負責施工人員會同材料員一起驗收，辦理領用手續，一次不能用完的材料各施工項目應按物資保管規定負責保管。

第十三條 按照施工區域或分包施工對象建立供料臺帳（電子版及紙質版均可）。分月度或旬與工程進度對比，隨時掌握供料動態。第十四條 當供應量達到預算控制數量時，停止供料。施工員及預算部門在接到材料部門的反饋信息后，要立即進行核對、處理。如確要重新核定材料用量，須經項目部分管經理批準后方可供料。

第十五條 因分包勞務供方現場管理不嚴，丟失浪費或其他原因造成材料超耗的，按實際追加數量計算（∑數量*單價*1.025<保管費>）成本費，由勞務供方負責賠償。

第十六條 項目部自行承擔施工的項目發生材料超定額耗用，在原因分析清楚后，屬實物工程量增加的，可按實追加材料供應；屬施工管理原因造成的，按《中交一航局四公司經濟責任追究規定》執行。

第十七條 對包工包料形式的分包工程，重點控制的主要材料一律由項目部負責采購，直接供給分包方使用。在材料進場驗收合格后，雙方及時辦理交接手續（入庫單、調撥單），并經由計合部門簽證后，將調撥材料憑證交財務部門核減分包結算款。

第十八條 發料以保證重點、照顧一般、專料專用、先進先發、先舊后新、先零后整、交廢領新為原則。

第四章 材料統計結算辦法

第十九條 材料結算必須有齊全的材料憑證，具體包括：采購計劃、訂貨合同、購貨發票（出票人必須與購貨合同或已確定的供方相一致）、倉庫保管員簽認的驗收憑證（現場驗收單、入庫單）。以上相關憑證必須齊全有效，記錄中數據完全一致。第二十條 凡未辦理驗收入庫的材料，不予付款。對已進場且質量合格的材料，如果暫時不能開具發票，應根據驗收單辦理暫估驗收手續，第二十一條 統計計算的原始憑證，要及時傳遞和反饋，已結算完成的憑證，應分類裝訂成冊，按時間先后順序裝箱封存保管，箱外貼目錄索引，備查。

第五章 物資回收、處理及再次領用辦法

第二十二條 剩余物資是指項目部承包工程竣工后，剩余下來不再使用，但不失使用價值的材料。工程完工一個月內必須全部回收入庫，現場施工員應及時填寫物資清單，倉庫保管員對清單進行數量等項核對后，分類入庫并建立臺帳。做到帳、物、余額相符。

第二十三條 剩余物資的處理方式：一是項目部內部調劑；二是就地銷售。

第二十四條 廢舊物資是指生產過程中的下腳料或經多次周轉使用后報廢的材料（如：鋼筋頭、包裝物、鋼模板等設施料、舊機料、舊配件等），該類材料由項目物資部門統一回收，集中保管；外地施工的項目經由項目部授權的人員處理。

第二十五條 廢舊物資處理事項應嚴格按照《中交一航局四公司廢舊物資管理辦法》執行，以正常渠道（指定的廢品回收站），或價格優先（國家無限定銷售渠道）的原則就地處理，回收資金如實繳納財務，沖減工程材料消耗成本，任何人不得擅自處理。

第二十六條 大件可回收的可再利用物資不能入庫須堆放在廠內露天場地的材料領用，須經材料部門辦理手續后方可領用。

第六章 材料庫房管理辦法

第二十七條 材料入庫必須經現場倉庫保管員驗收簽字，核對實物是否與采購計劃相符合、供方提供的產品出廠合格證和報告、送貨清單等，表觀質量或復檢不合格材料必須及時辦理退庫和退貨手續。

第二十八條 倉庫保管員每日、每月核對物料帳是否相符，建立材料進出場臺賬并錄入電子文檔備查。材料臺賬必須有進出場日期、入庫數、出庫數、領用隊伍和領用人、使用部位等欄目。

第二十九條 倉庫內材料應分類存入堆放整齊、有序；并做好標識管理。并留有足夠的通道，便于搬運；做到倉庫規范化、存放系列化、維護經常化。

第三十條 倉庫隨時保持清潔、干燥和通風。易燃易爆物資應隔離保管，明顯處標識嚴禁煙火，并配備足夠的消防器材,不得使用明火。做到“五防”：防火、防潮、防盜、防凍、防變形；嚴格管理電源、水源以保障倉庫安全。

第三十一條 大宗材料、設備不能入庫的，要點清數量，做好遮蓋工作，防止雨淋日曬，避免造成損失。

第三十二條 材料出入庫必須做到保質、保量、保安全；分發時做到材料清、規格清、數量清、領用隊伍清并及時填寫入庫和領料憑證。

第三十三條 倉庫或現場材料發生被竊，保管員發現后應立即向項目部主管部門報案，項目部應根據責任情況進行處理并采取防范措施。

第七章 油庫安全管理規定

為了加強施工現場用油安全管理，防止意外事故發生，保證供油需要，特制本規定。

第三十四條 油庫配備專職管理人員或指定專人兼管（下稱工作人員），具體負責油庫的管理工作及油罐運行操作，確保油罐安全運行。

第三十五條 油罐的運行操作：

一、油庫的操作室內應注明各貯油罐內的液體最高液面，工作人員必須熟悉輸油管線分布及流向和全部閥門用途，以便一旦發生事故或火災時，能迅速處理。

二、油庫進油時，工作人員必須到位，注意監視油罐液面，防止油品溢出，并做好進油登記，填寫簽收單。進油后，油箱蓋及泵房要及時上鎖。

三、禁止懸空向油罐輸油，以免產生靜電。

四、雷電時，停止輸送油品，防止雷電感應而引發火災事故。

五、在開啟管線時，應緩慢進行，防止產生強烈水錘效應損壞設備。

六、定時觀測罐內液面，測量時應輕放工具，勿撞擊，以免產生火花。

七、嚴格監視油罐內溫度，夏季高溫時段，要對油罐不定時噴淋降溫。

八、油品在運輸和貯存過程中會混入一定數量的水份，要經常做好油罐油的脫水工作。

九、注意掌握用油動態，油庫應儲備足夠油量，保證施工現場用油。

第三十六條 油庫設備的定期檢修和保養：

一、堅持對油庫進行巡回檢查制度，并做好記錄。每周至少進行一次常規巡查，檢查呼吸閥，阻火器是否完好，油罐入孔門及各處閥門有無漏油或滲油現象，油位是否正常、符合規定標準等。一旦發現異常現象，要及時采取措施排除隱患。

二、定期對油罐上的防爆裝置進行檢查和對油罐的防銹保養。

三、清洗含有硫化物的貯罐時，必須不斷用水澆灑，保持潮濕，防止硫化物自燃。清除的硫化物運出貯油區，埋于地下。

四、對油庫設備要定期檢修，特別注意油罐的呼吸閥，阻火器，油位指示器及各處閥門，管道的密封性，油泵等主要部件和設備保持良好的工作狀態。

第三十七條 油庫的消防安全措施：

一、消防設備，器材及工具要齊全完整。消防滅火器應根據消防部門的要求，參照油罐數量和容量備足配齊，定期檢查、更換。

二、油庫管理區必須確保消防通道暢通。

三、防火標志，顯眼明確。油庫管理區內嚴禁吸煙，禁止穿帶鐵釘子的鞋進入油庫區。

四、油庫區嚴禁明火作業、帶電作業（如帶電換燈泡）。

五、嚴禁高壓電線跨越油罐區，在油罐區設置固定電源，嚴禁架設電線，一切電氣設施采用防爆型。

第三十八條 油庫的衛生要求：做到“三清”、“三無”、“三不漏”。

一、“三清”：設備清潔，場地清潔，工具清潔。

二、“三無”：無油垢、無雜草、無其它易燃物。

三、“三不漏”：不漏油、不漏汽、不漏水。

四、廢紙、廢布、棉紗頭等應放入專用鐵箱內，并及時清除。

第八章 油庫安全巡查責任制

第三十九條 油庫是施工現場安全管理的重點部位，要切實加強安全防范措施，防患于未然。

第四十條 建立工作人員對油庫進行巡回檢查制度，并做好檢查記錄。

第四十一條 工作人員每周至少對油庫進行一次常規巡查，檢查內容：

一、查呼吸閥、阻火器是否完好；

二、查油罐入孔門及各處閥門、油管有無漏油或滲油現象；

三、查油位、是否正常、符合規定標準；

四、查油泵油封是否漏油；

五、查靠背輪是否吻合正常；

六、查電機是否有雜音；

七、查排池是否有泄漏；

八、查交流接觸器是否正常，有無打火；

九、查消防設備、消防器材是否符合防火要求及油庫衛生狀況。

十、查油庫周邊的防火安全情況，嚴禁一切煙火；

十一、查油罐運作是否正常，有無漏油現象；

十二、查警標牌是否完好。

第九章 材料磅房管理辦法

第四十二條 認真貫徹執行國家/行業/地方有關法律法規；局、公司有關規章制度、遵紀守法，愛崗敬業。

第四十三條 嚴格按公司、項目部管理制度對現場材料進行復核過磅，做到材料清、規格清、數量清、進貨單位清。設立原材料進場臺賬。過磅單按編號順序整理，次日連同磅單存根交統計統一保管。

第四十四條 司磅人員必須精心操作、細心觀察，熟悉供貨車輛的毛重、皮重、凈重的真值及允差值，隨時注意磅秤的零點及靈敏度是否正常，警惕各種計量作弊事件的發生。時刻要對地磅進行檢查，以防被安裝遙控器來控制材料的數量。過磅時駕乘人員必須離開地磅。

第四十五條 嚴格按項目部內部收費標準執行，不徇私舞弊，不弄虛作假，做到帳、物、磅單、資金相符合。

第四十六條 磅房人員必須定期檢查電源、接地線及防雷裝置，禁止在秤臺上進行電焊或其它強電場操作，插拔儀表及外部設備聯線時，必須先切斷儀表及相應設備的電源，保障人員安全和稱重設備的安全運行。

第四十七條 對外來單位或個人，過磅材料時禁止收受他人物品或資金等賄賂，拒絕吃請，做一名正直合格的司磅員。第四十八條 對出入場的車輛進行安全健康、環境保護有關要求的交底、禁止煙火、保障現場安全。

第十章 統計報表管理辦法

為了加強公司統計工作，強化統計職能，充分發揮統計在公司管理中工作中的作用，依據《中華人民共和國統計法》和公司有關規定制定本制度。

第四十九條 立足現有條件，切實加強統計工作現代化建設，逐步實現統計工作規范化，統計調查科學化，統計計算和輸出處理現代化，統計服務優質化。

第五十條 加強統計基礎工作，不斷建立健全統計記錄，統計臺賬和統計資料管理及歸檔制度，確保統計數據準確可靠。

第五十一條 要認真貫徹執行上級制定的報表制度和統計標準。準確、及時地完成上級安排的各項統計報表上報和統計分析任務，不得虛報、漏報、瞞報、遲報、拒報。

第五十二條 凡屬上級下達的臨時性統計任務，由統計員按照上級要求和統一標準，按時、按質搜集和整理提供公司基礎數據。

第五十三條 統計報表必須經過單位負責人核實，主管領導核準、簽字后方能上報。

第五十四條 對經主管領導核準的統計數據，任何人不得私自修改。如果發現有錯報、誤報應當責成有關人員和統計人員進行核實訂正。第五十五條 提供和公布統計資料，必須經主管領導核定和同意。

第十一章 推行物資信息化管理

第五十六條 各管理層級要使用中國交建物資采購管理信息系統完成物資采購業務，項目部要利用項目管理系統完成項目部的日常物資管理工作。利用信息化物資管理軟件整合物資采購、供應、管理等業務流程，提高物資信息化利用率與共享性，使物資管理工作形成穩定的工作模式和網上監督機制，用信息化技術提高物資管理水平。

第五十七條 項目物資管理部門要配備一定數量的電腦設備，應用物資管理系統軟件，提高物資管理中數據處理的準確性和及時性，滿足成本分析的需要。

第十二章 存貨盤點制度

第五十八條 盤點目的：為保證項目生產提供準確的數據支持；確定存貨賬實是否相符，強化現場管理及相關人員的責任感；了解使用情況，衡量存貨價值，提高現場的管控措施；檢查存貨庫存的合理性，降低運營成本。

第五十九條 盤點人員及職責劃分

1、組織：項目經理或主管物資工作的副經理為盤點工作的總負責人，指定的相關工程、財務、物資等相關部門人員組成盤點小組（至少兩人），由盤點小組人員共同完成項目部的盤點工作。

2、職責劃分：盤點負責人：負責盤點工作的總協調盤點小組：必須對所盤點存貨的真實性負責。

第六十條 盤點范圍不僅包括現場的原材料，也應涵蓋已加工還沒有進入工程實體的半成品，都應計入在內。

第六十一條 盤點時間項目部的月度盤點時間統一定在每月的20日。并應在每月的23日前完成所有盤點。

第六十二條 盤點表 盤點人員應將實際數量及狀況填列盤點清單上，盤點表需列明盤點日期、編號、品名、規格型號、庫位、盤點人等詳細信息，并簽名。

第六十三條 盤點前準備

1、明確存貨的工點情況，并由倉庫管理人員確定全部存貨的存放地點。

2、備好盤點表，盤點表可事先列明盤點項目，不可列出數量。

3、盤點前應對存貨進行必要的清理碼放。

4、組訓盤點人員。

第六十四條 實際盤點

1、初盤 盤點人員按盤點項目順序逐一盤點，填寫盤點表。盤點進行時，盤點人員需隨時核對盤點明細表以避免遺漏，若發現盤點表明細未記載項目物資，亦隨時更正盤點明細表。對盤點期間已收到料還未辦妥的物料等應分別存放，不列入本次盤點的范圍。

2、復盤 抽盤應在初盤人員陪同下進行，并就所抽取的工點協助進行點數和辨認工作。抽盤人員盤點結果與初盤記載有差異時，應會同初盤人員重新盤點后更正，雙方并于更正處簽名以示負責。

第六十五條 盤點報告的編制及差異處理 盤點結束后，分析整理各存貨存放點盤點明細表（參照中交一航局物資管理細則），編寫盤點報告并與財務對賬后上報公司主管部門及局項目部。盤點結果與賬面記錄的差異，應于期末前調查原因，研究處理辦法，上報批準后，辦理調賬手續。

第十三章 周轉材料管理辦法

第六十六條 周轉材料在到場之后，首先做好驗收工作，設置周轉材料管理動態臺賬，交由初次領用的隊伍使用時要簽字確認，確認該批次周轉材料的規格、尺寸、數量等信息。臺賬上要明確領用時間，歸還時間、歸還數量、損壞情況等。

第六十七條 歸還的時候隊伍負責人必須通知項目部材料進行驗收，否則視為丟失，按照原價扣隊伍款。歸還時如發現有損壞的情況，必須對損壞的周轉材料進行雙方認定，能夠修復的，隊伍自行修復好（前提是不能影響后續使用），如不能修復，則周轉材料交由隊伍自行處理，項目部按照原價扣隊伍款。并要求隊伍在歸還的時候碼放整齊、打磨干凈。

第六十八條 禁止隊伍之間自行處理周轉材料，如發生此類情況，項目部只針對初次領用的隊伍，未歸還則按照原價扣款。

第四篇：物資管理辦法

物資管理辦法

第一章 總 則

第一條 為進一步加強我公司物資管理工作，實現物資管理的程序化、標準化和制度化，更好地為施工生產服務，依據集團公司文件精神和公司質量體系文件的要求，結合我公司實際，制定本辦法。

第二條 物資管理的基本任務是保障施工生產的順利進行，實行資源合理配置和集約化管理，降低材料采購及消耗成本，提高企業經濟效益。

第三條 物資設備管理部門是企業管理的職能部門，各級領導要重視和支持物資管理工作，相關業務部門應建立聯動機制，搞好各環節的接口工作。

第二章 管理體制與管理權限

第四條 管理體制

按照“統一領導，分級管理”的原則，我公司物資管理實行公司、分公司(直屬項目)、隊三級管理體制。

1、公司物資設備部為全公司物資管理的職能部門，并對下級負有監督、檢查、指導的職能。

2、分公司(直屬項目)物資設備部為本級職能管理部門，負責本單位的物資管理工作，業務上接受公司物資設備部的直接領導。

3、隊材料室為本單位物資管理的專職部門，具體負責本單位物資供應與核算工作。

第五條 物資管理機構及工作職責(一)公司機關成立物資設備管理委員會 主 任：總經理

副主任：分管物資設備工作的公司領導

委 員：三總師，公司物資設備部、財務會計部、工程管理部、技術質量部、成本管理部、安全環保部、法律事務部、紀審監察部、企業發展部、市場開發部、人力資源部、綜合辦公室、交管辦等部門負責人以及物資設備部其他管理人員。

(二)分公司成立物資設備管理領導小組

組 長：分公司(項目)經理

副組長：分管物資設備工作的副經理

組 員：物資設備、財務核算、計劃合同、技術質量、安全環保等部門負責人。

第六條 管理權限界定(一)公司物資設備部管理權限

1、對全公司物資設備管理人員委任、調配有參與權。

2、對全公司的物資管理工作有監督、檢查、考核、通報和處罰權。

3、對全公司閑置物資，下場物資和超儲積壓的物資 — 2 —

有平衡調劑權。

4、對全公司貫徹質量體系和對公司《程序文件》的運行情況有審核權。

5、對全公司各單位工程材料的采購方案、渠道、合同、價格、質量等有監察權。

(二)分公司(項目部)物資設備部門管理權限

1、有向上級業務部門提出所屬單位物資管理方式的建議權。

2、對所屬單位的物資采購計劃、采購渠道、訂貨合同及采購物資品種、質量、數量和價格有監察權。

3、對所屬單位物資申請計劃、供應計劃和核算核銷手續有審查權。

4、對新開工項目的項目評估和責任成本核算提供的數據有審查權。

(三)隊專(兼)職材料員管理權限

1、對管理權限范圍內小型料具有市場調查和采購權。

2、對工班或分承包商完成定額工程量消耗的物資有審核和監督權。

3、對超計劃用料有處置權。

4、對用料單位或按工程項目核算節超有獎懲建議權。

第三章 物資部門職責

第七條 公司物資部職責

1、根據上級有關規定，結合公司施工生產實際，制定本單位物資供應管理辦法或實施細則并組織實施。

2、負責組織審核、評價供方相應的資質文件、資料，經管理者代表批準后編制并下發公司A類物資《合格供方名冊》。

3、負責公司所屬各單位物資供應管理調控工作，做好監督、檢查、指導工作。

4、適時了解市場資源分布，掌握物資價格信息，為公司投(議)標、項目評估和物資采購、供應、核算提供準確的信息。

5、負責指導基層開展物資核算工作，及時為全公司經濟活動分析收集、審核、匯總各類物資報表和資料；及時準確上報有關統計報表。

6、負責全公司各級物資管理人員的業務培訓、知識更新，熟練操作技能，不斷提高業務管理水平。

7、負責全公司周轉材料的管理，及時掌握周轉材料的采購、加工、使用、庫存、維護和攤銷情況，做好資源平衡調劑，達到資源共享的目的。

8、協助分公司或項目部承辦緊缺物資的申請，采購和調劑工作。

第八條 分公司(項目部)設備物資部門職責

1、嚴格執行上級物資設備部門的規定、制度和辦法（細

則），貫徹公司《程序文件》，結合本單位實際，制定本級物資管理辦法及實施細則。

2、負責審核、評價B類物資和經授權的A類物資調查評價，經分公司(項目部)主管領導批準后編制《合格供方名冊》在本單位內執行，并上報公司物資設備部備案。

3、負責本級范圍內已供貨的合格供方的質量跟蹤和信譽評價，做好資料收集、整理、建檔和上報等工作。

4、負責本級范圍內物資申請(采購)計劃的編制工作，做好采購、供應、驗收、保管和到貨物資的檢驗試驗組織工作，完善物資收發、列銷和周轉材料攤銷手續。

5、根據工程項目的實際，認真搞好項目評估和責任成本核算工作，做好過程控制和跟蹤考核。制定現場物資搬運、貯存措施，搞好標識及移置、堆碼苫墊、庫存盤點和維護保養工作。

6、經常深入施工現場，對物資管理工作實施監督、檢查和指導，發現問題及時提出整改措施并限期驗收整改情況。

7、建立項目物資供應臺帳，做好限額供料和物資核算工作，按規定搞好竣工項目的下場材料盤點、回收、維護和處置工作，達到工完、料凈、場清。

8、及時準確編制各類物資統計報表和質量記錄，按規定要求存檔和上報。

第九條 隊材料員職責

由分公司（項目部）根據上級規定職責范圍據實制定。

第四章 物資信息管理

第十條 積極主動調查了解施工項目周邊地區物資信息行情，并收集整理國內各大廠家資訊、產品資源、技術參數、質量標準和價格及系數等有關資料，按《程序文件》要求，分別建立《合格供方名冊》和檔案。

第十一條 及時了解掌握顧客提供材料的品種、規格、質量、數量等生產廠家資源情況；及時掌握部分非標材料和加工改制與修舊利廢的資源信息和性能質量狀況；及時收集和反饋本級閑置資源和可利用資源信息。

第十二條 建立公司資源信息平臺，定期在網上更新發布。為工程材料采購供應、項目評估和責任成本核算提供信息指導。

第五章 物資計劃管理

第十三條 各級物資部門必須在施工前依據技術部門提供的材料設計需用數量及質量要求(技術標準)、計劃部門提供的施工進度計劃編制準確、完整、詳實的工程物資需用計劃。因施工設計變更或任務調整而引起材料需要量的變化，應及時調整材料計劃。

第十四條 編制物資計劃時須根據項目特點和管理需要分別編制不同功能的物資計劃。

第十五條 物資申請(采購)計劃必須經技術、計劃、財務、物資設備部門會審會簽，報主（分）管領導審批后組織實施。

第十六條 編制物資申請(采購)計劃，必須考慮庫存物資可利用量、加工自制、修舊利廢、技術革新和節約指標等因素。

第六章 物資采購管理

第十七條 為規范物資采購行為，降低物資采購成本，公司推行物資公開招標采購、詢價招標采購和定點采購的管理方式。

第十八條 詢價招標采購和定點采購的范圍為除正式招標以外的物資品種。

第十九條 物資招標采購的范圍：鋼材500T及以上，木材200立方米及以上，水泥1000T及以上，集中供應的砂石料5000立方米及以上，有條件的其它單項品種材料采購價值超過20萬元。

第二十條 分公司(項目部)實施招標時，應將大型(單品種價值50萬元及以上，多品種合計價值100萬元及以上)招標計劃、實施方案及招標文件等報公司物資設備部審批和備案，公司將根據情況派人給予指導。

第二十一條 編制招標文件參照公司范文和規定程序。第二十二條 招（議）標或詢價招標采購必須在公司《合

格供方名冊》內選擇供方，必須有三家以上投標人參加，做到貨比三家。特殊情況下不足三家時，應報上級批準。

第二十三條 詢價招標和定點采購，由物資設備部門進行市場調查，通過物資設備管理委員會（領導小組）例會研究，并形成詢價評標報告或定點采購記錄，經會簽批準后方可簽訂采購合同。

第二十四條 各單位對進行招標議標采購的相應文字資料要建檔保存，保存期至項目竣工后3年整。

第七章 物資采購及租賃合同管理

第二十五條 物資采購、租賃合同的起草，一般由主體雙方共同協商確定，其中條款內容和格式參照國家法律和《合同文本》的有關條款執行。

第二十六條 合同的簽訂本著“誰簽訂、誰負責”的原則，同時必須遵循“先評審后簽訂”的程序，大型合同呈報公司法律事務部審定并備案。

第二十七條 采購、租賃合同的界定：合同金額在五萬元以下的為一般合同；合同金額在五萬元(含)至五十萬元的為重要合同；合同金額在五十萬元及以上的為大型合同。

第二十八條 經批準簽訂的合同，根據實際情況需要，可以到公證部門進行公證或登記，以進一步確認合同的真實性和合法性。

第二十九條 合同資料要有專人負責，人員工作調動時

要辦理移交手續，分公司(項目部)撤并時可送交公司主管部門存留。

第八章 現場物資管理

第三十條 現場物資管理主要是做好各類物資的計劃、供應、點驗、保管、發放、使用、節約和核算工作。

第三十一條 施工現場應設置與工程規模相適應的料棚、料庫和料場，做好防潮、防火、防腐、防盜等工作，確保現場物資安全。

第三十二條 施工現場存放的物資，必須依據公司《程序文件》的要求進行標識，并按規定做好唯一性標識的移置工作。

第三十三條 對入庫的物資必須及時辦理驗收手續，對影響工程質量的并需抽檢、復檢的物資，必須填寫《檢驗(試驗)通知單》，通知試驗部門取樣試驗；對不需要復檢的物資必須進行驗證，如查驗發票、材質單、檢驗試驗報告、合格證等證件。

第三十四條 經驗收質量合格，數量相符的物資，應及時填寫《點驗材料單》和《驗收記錄》；對質量不合格的物資須應及時填寫《質量跟蹤報告》反饋給供方，并作退貨處理；對數量不足的部分可要求供貨單位補足。

第三十五條 負責物資采購和驗收業務的不得是同一人；各種進料憑證沒有附點驗單據的，財務部門不得進行帳

務處理。

第三十六條 物資發放要本著“先進先發”、“先散后整”和“存新發舊”的原則。物資發放必須根據分部分項工程需要計劃，由業務部門填開發料憑證，并與領料人員當面點交簽認，辦理好交接手續。

第三十七條 對工具和小型料具實行預算費用包干制辦法，各使用單位(人)可自行采購，但必須建立健全實物臺帳，明確消耗去向。

第三十八條 分承包商領料，必須由分承包商負責人或其書面委托的材料員辦理領料手續，并由本人簽字方能生效，同級物資部門必須留存委托證明、領料人的身份證復印件和簽字筆跡等有效證明備案。

第九章 物資列銷與核算管理

第三十九條 物資列銷須遵循實事求是的原則。物資列銷：分公司(項目部)對內部工程隊（工班或承包個人）采用發料單和料款收據等“雙單”制當日清算的辦法；對項目勞務分包的采用限額發料核算表和各用料單位法定領料人簽收的領（發）料單與料款收據等“三單”制的辦法；業務部門每月25日備齊列銷表及附表經保管員或隊材料員、主管工程師或隊技術人員審核后報項目主管或隊領導審批簽字由分公司(項目部)財務部門列銷；列銷表一式三份，分公司(項目部)財務、物資、自存各一份。

第四十條 賒購或購入未付款的材料應及時預點入庫，實行差價點驗法。

第四十一條 物資核算分為材料供應數量核算和材料實際成本構成核算。材料供應數量核算主要是依據施工圖紙設計用量考核單位工程或分部（項）工程材料的耗用數量與節超情況。材料實際成本構成核算主要是對物資從購入單價、運雜費和儲存搬運等發生的全部費用進行的資金核算。

第四十二條 物資核算要貫穿于物資供應管理的全過程，建立健全單位工程、分部（項）工程和用料單位供應核算臺帳，做好“三比一算”（即比質量、比價格、比運距和成本核算）工作。

第四十三條 每月25日前按分部（項）工程的材料消耗數量和金額(包括周轉材料攤銷費用和低值易耗品的消耗費用)，清理、盤點、核算材料的使用情況，每月必須在項目主（分）管部門組織下召開一次專業核算分析會議，按責任成本核算管理要求切實做好核算工作。

第四十四條 物資統計分析是物資管理的重要內容，按規定要求準確及時地上報有關統計報表和資料。統計報表見附表。

第十章 周轉材料管理

第四十五條 周轉材料的范圍界定及攤銷見附表。第四十六條 周轉材料的購置、租賃審批權限

1、各單位需要購置（加工）或租賃的周轉材料必須向公司物資設備部上報《周轉材料購置(加工)申請計劃》或《周轉材料租賃計劃》報批，分公司及項目部必須嚴格執行上級的批復意見。

2、各單位實施周轉材料采購或租賃時，必須進行廣泛的市場調查，具備條件的要實施招標采購或招標租賃，以選擇專業生產廠家或出租方的質優價廉的產品。

第四十七條 周轉材料的調撥

周轉材料在公司范圍內實行有償調劑使用制度，各項目有需求計劃時，經公司物資設備部調劑閑置或下場資源，并書面通知調出單位和需用單位，調撥價格原則上按凈值并考慮質量、運輸等因素，如雙方有疑義時報上級裁定。在周轉材料交接過程中必須辦理規范的交接手續。

第四十八條 周轉材料的攤銷

1、租賃的周轉材料、按租賃合同(或協議)價款分期攤銷。

2、購置或自制的周轉材料的攤銷標準，見附表。第四十九條 周轉材料的維修

1、各單位要配備必要的維修人員及設備，對周轉材料進行認真維修和保養，確保使用效率及使用安全。

2、周轉材料在維修和保養中所發生的費用由使用單位承擔，計入使用費和租賃費成本。

第五十條 周轉材料的處置

1、嚴禁各單位私自對閑置、淘汰或報廢的周轉材料進行轉讓和出售。需要轉讓和出售的周轉材料必須向公司物資設備部提出書面請示報告，并嚴格按上級的批復意見辦理。

2、報廢的周轉材料應由使用單位補列多余凈值(扣除10％殘值后)，對丟失、損壞的部分應由責任單位或責任人承擔。

第五十一條 周轉材料的統計報表

1、各單位要建立健全周轉材料明細賬，每季編制周轉材料攤銷表和周轉材料統計報表，并建立周轉材料資源數據庫，公司匯總后定期在公司局域網發布信息。

2、各單位要對申請報告、報廢處理報告和上級批復意見，及時整理存檔。

第十一章 物資人員管理

第五十二條 各級物資管理部門須根據工作需要配齊配強管理人員，而且必須是專業學校畢業生或經過專業技能培訓合格取得上崗證的人員。他們的選拔任用必須經過嚴格的程序，即首先是經過機關物資設備部門的提名和考核，并經過人力資源部門的審查同意，報公司主管或分管領導批準后方可上崗，嚴禁一個部門或基層領導私自調整任用的做法。

第五十三條 物資人員要認真學習國家的方針、政策和法律法規，要努力學習業務知識，在業務上精益求精。

第五十四條 各單位要重視人才培養，堅持持證上崗制度，未經業務培訓考試和能力考核合格，不允許從事物資工作，物資人員調入和調離物資工作崗位，應經上級主管部門批準并備案。

第十二章 物資監察與考核

第五十五條 要嚴格執行物資管理考核制度，對物資人員要進行定期或不定期的考核，落實好崗位責任制。

第五十六條 考核的主要依據是本辦法及公司《程序文件》中物資工作的內容。考核的方法采取對各分公司(項目部)業務人員平時考核與專項檢查(監察)相結合的方法。

第五十七條 物資監察要講事實重證據，對違反有關物資管理方面的問題，視其情節輕重依據相關規定提請相關部門依法查處。

第五十八條 對違反本辦法相關條款的處罰規定：

一、違反物資采購管理規定

1、對具備招標采購條件的物資，采用化整為零或以其他任何方式規避招標采購的，按應招標采購而未招標采購總額的10％對單位進行罰款；同時，按已購總額的2％和1%分別對項目主要領導和物資負責人進行經濟處罰并追究其行政責任。

2、對于在招標采購過程中，違反招標規定及有關紀律，向投標單位泄露機密、通風報信、損害單位利益，以及招標采購走形式或做虛假記錄，要按標的額的1%-3%對其主要責

任人進行經濟處罰并追究行政責任，同時調離其物資工作崗位。

3、?對非物資部門或非物資管理人員直接進行或干預物資采購的，對相關責任人按采購物資總額的2%-4％進行經濟處罰。

4、采購當期市場同比價高的物資，對單位按材料價差的20%罰款，對相關責任人按材料價差的3％-5%給予經濟處罰并追究其行政責任。

5、對責任心不強，且不按計劃用量和進度需要采購物資，造成現場物資庫存積壓，對相關責任人按積壓物資總額的2%-5%給予經濟處罰。

6、對在物資采購中有瀆職、違紀、違法等行為的，移交公司紀審監察部門或地方司法部門處理。

二、違反物資現場管理規定

1、因管理不善，單項材料超耗2%及以上，分部分項工程材料綜合超耗5%及以上，對單位按超耗材料總額的20%給予經濟處罰，對單位主管領導和有關責任人按超耗材料總額的1%給予經濟處罰。

2、因責任心不強，管理不善造成物資過期變質、腐爛、損壞、丟失的，對單位按損失總額的50%給予經濟處罰，對相關責任人按損失總額的5%給予經濟處罰。

三、違反周轉材料管理規定

1、未經批準私自購置（加工）或租賃周轉材料的單位，按購置（加工）總額或租金總額的10％給予經濟處罰，對單

位主管領導和物資負責人給予總額2%-3％的經濟處罰。

2、未經批準私自轉讓或出售周轉材料的單位，按其原值總額的20％給予經濟處罰，對單位主管領導和相關責任人按其原值總額的2%-5％給予經濟處罰。

四、違反物資購銷和租賃合同管理規定

對在簽訂、履行和管理合同工作中失職、瀆職或玩忽職守、給企業造成重大經濟損失者，視其情節輕重，給予經濟損失額3%-5%的經濟處罰并追究其行政責任。情節嚴重的交紀審監察部門處理，構成犯罪的移交當地司法機關追究其刑事責任。

五、違反物資報表管理規定

對上報的各種統計報表，以各種理由推諉、拖延不報或上報數據不準確的，每次給予100-300元的經濟罰款。

對違反以上規定的單位和個人，除給予相應經濟和行政處罰外，還要在全公司通報批評，并取消其當年的評先選優資格。

第十三章 附 則

第五十九條 本辦法自發布之日起執行，以前下發的《物資管理辦法》(司物資[2007]66號)及《物資管理辦法補充規定》(司物資[2008]38號)同時廢止。

第六十條 本辦法由公司物資設備部負責解釋。

第五篇：物資管理辦法

大思項目經理部物資管理辦法

（討論稿）

一、總則

為規范項目部物資管理工作，加強物資計劃、采購、倉儲使用過程控制，做到程序規范、權責分明，降低采購和使用成本，杜絕材料浪費，特制訂本辦法。

項目物資部由物資分公司組建，項目物資部人員接受由物資分公司和項目部雙重管理。工區現場設庫房，庫管員由項目部配臵，接受項目物資部管理。

二、組織機構

1、項目部成立物資管理領導小組： 組長：徐洪剛

副組長：鐘新、譚澤意、林振興

組員：彭正中、梁遠洪、張天仁、何波、王狄彪、付彬、成奇、李光輝、汪汝順、吳道申、馬忠林、吳勝波、謝飛、劉樹清

2、項目物資部職責：

（1）在滿足公司管理制度要求的前提下，根據項目實際情況起草項目物資管理制度；

（2）負責所有結構性材料、火工品、木材、油料、機械配件及二三項材料的組織供應，保證施工需要；

（3）負責周轉材料及料具的采購或租賃、管理等工作；（4）負責項目廢舊物資處理的報批等日常工作；（5）負責所供物資的相關技術證件的收集與傳遞；（6）做好物資貨款結算和料差清算工作；

（7）按月組織對作業班組進行成本核算和材料節超管理；

三、計劃管理

1、工程開工一個月內，工程部向物資部提供本項目所需的主要材料總量計劃。以后每個季度根據工程變更等情況提供主要材料總量修正計劃。物資部應根據工程部提供的工程主要材料總量計劃、已購主要材料總量，隨時掌握剩余工程所需的主要材料總量，結合工程進度，做好主要材料的合理儲備，在滿足工程施工需要的同時防止材料積壓，并不得出現主要材料停工待料或主要材料超購等現象。

2、工程部于每月20日前向物資部提供下月需用主要材料申請計劃。

3、架子隊各作業班組所需的二、三項材料月度申請計劃于每月18日前向物資部提供，物資部匯總后20日前交分管領導審核。

4、物資部依據工程部、架子隊各作業班組提供的月度材料申請計劃，結合材料庫存情況編制經理部的月度材料采購計劃表。采購計劃表中必須填寫材料采購數量和單價，并于每月23日前報經理部分管領導審批（詢價表和比質比價表作為材料采購計劃的附件一同上報）。所有材料必須經分管領導審批后方可實施采購，無計劃采購的材料不予報銷。材料報銷時財務部必須認真審核，其最高采購單價、最高采購數量不得超出分管領導審批的數量和單價。

5、各部門、作業班組提供的材料計劃必須按規定的時間及時、準確，原則上不允許出現急需物資。因特殊原因工程急需的材料，必須先口頭向分管領導請示同意后由物資部組織購買，物資部應在當日內上報書面的物資追加計劃表。

四、采購管理

1、采購權限：

所有結構性材料、火工品以及架子隊各作業班組施工需用的油料、木材、動力電線電纜、風水管路、導風筒、勞保用品等其他材料由物資部組織統一采購，任何班組不得自行采購，否則，按施工合同約定進行處理。

分包班組需用的已包含在承包單價中的非構成工程實體的材料，原則上由分包班組自行采購。若分包班組委托物資部進行采購，有條件時，物資部可以代為采購，按市場價（含運雜費）進行扣款。

混凝土由項目部統一拌制，定價、定量供應給各作業班組。

2、采購方式：

（1）水泥、鋼材、油料等大宗物資通過招標方式競價訂購。（2）不具備招標采購條件的物資、機械配件按照“貨比三家、比質比價”的原則競價采購。

（3）二三項料采用定點競價采購，供應商不得少于三家。

3、采購過程控制

（1）物資部每季度要對周邊市場多家供應商進行調查，向分管領導提供市場調查表、比質比價表，經物資管理領導小組全面評審后，確定采購單價和供應商，務必使采購的物資價廉物美，滿足工程使用要求。

（2）二三項料的采購，必須堅持同等質量條件下優先向報價低的供應商采購，以提高供應商公平競爭的積極性。

（3）物資部要對采購物資的價格、質量負責，若在工程使用中發現不合格產品，情節嚴重的，經理部將對物資部相應人員進行嚴肅處理。

（4）為減少采購成本，物資部要根據月度材料采購計劃統籌安排，集中、分批采購，不得隨意、隨時外出采購。確因特殊情況，急需采購的工程材料，物資部須及時做好材料追加計劃報分管領導審批，報主管領導同意后方能單獨外出采購材料。各作業班每月急需材料的補充次數不得超過兩次，否則由此發生的采購成本轉作業班承擔。

（5）每季末，經理部由黨工委書記牽頭，合同部、財務部參加，不定期的對材料進行市場調查，審核物資部提供的市場調查表、比質比價表、合格供方名冊，向物資管理領導小組并提交調查報告。

4、合同管理

（1）除小額零星的采購以外，物資采購必須與供方簽訂書面物資采購合同，并滿足有關法律、法規的要求。

（2）物資采購合同文本必須采用公司規定的示范文本。（3）物資采購合同（包括運輸合同）在簽訂前必須報公司物資部、項目經理審核。（4）物資采購合同必須由項目經理簽字，并加蓋項目部公章。（5）物資采購合同的變更和解除，由物資工作人員具體協商，報項目經理審批簽字，財務部備案。

（6）物資采購合同應包括以下主要內容：

①物資名稱、規格、型號、材質、計量單位、數量、價格； ②驗收標準及驗收方法；

③損耗計算、包裝物回收及有關費用的分擔；

④供貨時間、運輸方式、交貨地點、接貨或提貨方式、結算方式； ⑤違約責任和糾紛解決方式。

五、物資進場驗收

1、物資驗收人員由采購人員以外的專項物資人員、庫管員和相關使用單位人員共同組成，對每批進場物資進行驗收。

2、現場物資人員對到達物資的外觀完好情況、規格、數量、物資與所附單證及合同要求是否相符、有關資料是否齊全等進行驗證。

3、到庫物資必須及時驗收，要有驗收時間登記并按規定進行標識。驗收記錄填寫應準確、完整，并有物資部長、管庫員、參加驗收人員簽字，否則視為無效驗收。

4、物資驗收包括資料驗收、數量驗收、質量驗收。

（1）資料驗收：現場物資人員應就產品出廠合格證、材質證明、試驗報告單等質量證明文件，核對資料內容是否有效、是否與實物相符。（2）數量驗收：現場物資人員應選擇合適的計量器具，通過點件、稱重、檢尺換算等方法進行數量驗收，以合同約定或通用驗收標準為準。水泥、柴油、鋼材等能采用稱重驗收的物資必須采用稱重的方式進行驗收，并以過磅單作為數量驗收的依據。

（3）質量驗收：包括外觀質量和內在質量驗收。外觀質量驗收指物資人員憑肉眼觀察和簡單工具來對材料的包裝、表面狀態、外在形態等是否存在問題或缺陷進行的檢驗；內在質量驗收則須通過相關試驗檢驗部門按規定抽樣專業檢測后獲得。

5、特殊物資和需在供方處檢驗的物資，應在合同或技術文件中規定驗證的方式和物資的交付方法。

6、物資材料的計量設備必須經過當地計量檢定機構或具有相應資質的計量檢定機構進行定期檢定，確保計量精度。檢定不合格的計量設備不允許使用。

7、進料驗收中如出現質量不合格、數量有誤、品種規格不對、材質資料不全等情況，要予以標識并妥善保管等候處理；檢驗試驗不合格的物資要單獨存放，禁止發放和使用，并按規定程序進行處臵。

8、物資驗收后，應做好檢驗狀態標識，嚴禁未檢先用。

六、取樣復檢

1、對工程實體質量有影響的鋼材、水泥、粉煤灰、外加劑以及其它需要檢驗和試驗的物資到場驗收后，做好物資待檢標識。

2、物資部及時填寫《結構性材料到貨通知書》，在24小時內通知試驗室，并向試驗室提供該物資的出廠合格證明或出廠檢驗報告一份，自留一份。試驗室完成檢驗后出具檢驗報告，交一份給物資部門，通知物資部門及時更新物資狀態標識。

七、物資運輸、儲存與防護

1、物資運輸及裝卸

物資運輸以節約運輸成本，減少二次倒運為原則進行組織，在滿足施工需要的前提下，合理確定進貨時間。

物資部供應的所有物資，由物資部組織運送到工區施工現場。工區同品種、單批次運輸量原則應達到基本運輸量的整倍數，以減少運輸成本。

需要卸車的物資，按施工合同約定由相關責任單位提供機械和人員組織卸車。

2、物資儲存與防護：

（1）工區工地材料庫的容量應能滿足施工高峰期、冬季、雨季施工的需要。其中水泥、粉煤灰儲存量不少于5天用量，鋼材及其他物資儲存量不少于10天用量。

（2）工區應根據實際情況，露天存放物資盡可能分類集中存放，并設立必要的隔離保管措施，如修建圍擋或圍墻，以利于物資發放管理。

（3）袋裝水泥和外加劑應專庫儲存，堆碼整齊、合理支墊，并在保質期限內發出使用。

（4）鋼材等其他結構性材料應存放在料棚內，做到堆碼整齊穩固、合理支墊，維護材料的使用價值，確保儲存安全。（5）

二、三項料設專用庫房，由庫管員負責儲存和防護。庫管員應對庫存物資按月盤點，并填寫《庫存物資清查(自點)記錄》。發現問題及時處理，做到帳物相符，日清月結。

（6）物資部每季度末對所有庫存物資進行清理，如有積壓不用的物資，及時上報項目領導。以便及時組織積壓物資調劑使用或找供貨商退換。

八、物資發放與使用

1、材料領用

（1）配合作業隊、計件工班領料

各作業班組委托一到兩名專門人員負責領取材料，班組負責人必須出具委托書，交物資部、庫房各一份。非班組委托人員領料，物資部不得發料，否則，將追究物資部相關人員責任。

合同內不扣款的材料領用，由各隊隊長審批，并注明使用工點、用途，作業班組憑材料領用審批單領料。

（2）非計件工班領料

必須先找現場施工員（或隊長）開具領用單，物資部須憑施工員（或隊長）的材料領用單才能發料。

2、臨時存放在專設庫房、庫區外的物資，物資部要做好臨時防護工作，防止材料流失。使用人必須到物資部門辦理領用登記手續后方能領用，否則，一經發現，按偷盜論處。

3、物資發放必須堅持先開票后發料的原則，嚴禁事后補簽或月底一次性簽認，否則，將追究物資部相關人員責任。

4、材料領用報銷單須分作業隊（或班組）填制。主要物資使用去向要具有可追溯性。

5、為非計件工班人員配臵的各項工具，由專人進行保管，物資部建立工具保管卡片。如若保管不善造成的工具丟失，需重新配臵時，由丟失人員自行購買配臵。工程結束后或保管人員調離經理部時，由有關人員保管的各種工具，要退回經理部物資部，不退的按同等價值在工資中扣除。

6、勞保用品物資部要嚴格按定額發放，違規發放勞保用品將對物資部進行處罰。因特殊情況需超標準發放勞保用品的，必須報主管領導批準。

7、各配合作業隊、工班必須于每月30日前到物資部核對當月領用的材料清單，并相互簽認。物資部于次月的2日前做出上月的材料消耗動態報表交工程部、財務部審核，次月的5日前工程部、財務部要審核完畢，報分管領導審核、項目經理批準后財務列帳報銷。

九、料費結算

1、對外物資貨款結算

每月25日前，項目物資部與供應商核對當月物資供應單價和數量。準確無誤后，辦理結算手續。

2、對內料費結算

（1）主要材料：項目物資部按采購單價點收入賬，并按施工合同中列明的限額供應單價供應給作業班組，料差由項目部承擔。（2）

二、三項料：架子隊作業班組材料按成本價結算；配合作業隊、分包班組按成本價加5%業務提成結算。

（3）混凝土：按商品混凝土的形式，分標號按施工合同中列明的限額供應單價，由攪拌站開具發料單對各作業班組結算。超限額部分按施工合同約定處理。

（4）勞務分包工程的物資結算，必須以內部承包合同為供應依據，按合同價結算。并嚴格按照內部承包合同約定的范圍、數量和價格供應。無內部承包合同的，物資供應部門不得供應物資。

十、物資考核

1、定額管理：

工程部分工點按、月度提供主要物資需求數量，作為各工點主要物資限額供應依據。物資部分工點建立主要物資限額供應臺帳。及時登記各作業班組供應數量，防止超定額供應物資。

2、主要物資節超考核

（1）庫存主要原材料、鋼構件盤點，已完工程量收方。每月25日，物資部組織作業班組負責人、隊部技術主管等人統計各作業班組存放保管的已領未用主要原材料結存數量，如實記錄盤點主要原材料的規格型號、數量等內容。經作業班組核對無誤后，在盤點記錄上簽字認可。

每月25日，各隊部技術主管要組織對各作業隊本月已完工程量進行收方，計算本月各班組材料應耗量。庫存材料盤點和工程收方要同時進行，相互溝通，確保材料盤存準確，材料的盤點和材料收方不能重復，也不能遺漏。

（2）計算統計主要材料應耗數量和實耗數量。

隊部技術主管負責主要材料應耗數量的計算和統計。直接用于工程實體的主要材料應耗數量分設計應耗數量和收方應耗數量分別統計。設計數量是指根據設計文件計算（不含允許損耗）出來的各種主要材料應耗數量。收方應耗數量是指對已完工程進行收方，計算（不含允許損耗）得出用于工程實體的主要材料的實際用量。

混凝土收方工程量根據技術人員澆灌前和澆灌后的兩次測量斷面數據計算。

錨桿、拱架、止水帶等安裝時由現場施工員負責記錄實際安裝數量，隊部技術主管、隊長負責抽查。技術室每月25日統計匯總當月數量，作為應耗量。

物資部負責統計各作業班組主要材料實際消耗數量。實際消耗數量=上月盤存+本月收入-本月盤存。水泥、砂石料、混凝土等進出料批次較多的主要材料，材料員可每星期到攪拌站收集收發料單據，核對統計收發料數量。以減輕月底主要材料收發數量統計的工作量。

工程部要分作業班組建立主要材料應耗數量臺帳。保證提供的主要材料應耗數量的準確性和一致性。當月開累應耗數量=上月開累應耗數量+本月應耗數量。物資部要分作業班組建立主要材料實耗數量臺帳。保證統計的主要材料實耗數量的準確性和一致性。當月開累實耗數量=上月開累實耗數量+本月實耗數量。

應耗數量和實耗數量必須分工點、作業班組進行歸集，技術和物資部門統計口徑要一致。

（3）編制主要材料節超考核表。

每月27日前，工程部負責提供各作業班組已完工程的當月及開累主要材料應耗數量；物資部負責提供各作業班組當月及開累實耗材料數量；合同部根據工程部和物資部提供的資料，負責編制完成主要材料考核表。每月30日交分管領導，由項目經理召集領導班子、部門負責人召開班組主要材料考核會。

（4）分析節超原因，制訂改進措施。

考核會上，考核領導小組將對班組主要材料考核資料進行討論，分析節超原因，并嚴格按施工合同及經理部相關制度進行獎罰。通過考核，分析物資管理中可能存在的問題，及時采取應對措施。

3、物資價差核算

每月末，物資部需向合同部提供本月和開累采購主要材料（含水泥、鋼材、大堆料、火工品、油料）數量、實際采購單價（含運雜費），以便合同部核算對內、對外價差，作好材料調差的基礎資料。

十一、周轉材料、小型機具管理

1、周轉材料、小型機具的采購、租賃由項目物資部統一管理，其操作程序與物資管理程序一致。

2、物資部根據公司規定，按月對周轉材料、小型機具進行攤銷。

3、現場管理

（1）物資部按類別建立實物管理臺帳，及時登記動態。（2）周轉材料、小型機具出庫必須由作業班組負責人親自辦理領用手續，物資部建立使用保管臺帳。

（3）周轉材料在使用過程中如需改型或鋸短，必須報項目經理審批。

（4）在用周轉材料、小型機具在作業班組之間調用時，必須到物資部辦理有關手續，及時登記臺帳并變更使用保管人。

（5）在用周轉材料、小型機具實行班組責任管理。物資部每月應進行盤點，實物已經丟失或損毀的，要及時列銷，并對責任班組進行處罰。

（6）物資部要經常深入工地，了解周轉材料、小型機具的使用情況，發現問題及時提出，并督促相關人員整改。

（7）工程完工后，作業班組要及時組織周轉材料、小型機具的拆除、回收，及時進行清理、維修和保養，并由責任人組織辦理退用手續。

4、周轉材料、小型機具的報廢

周轉材料、小型機具的報廢必須由項目部工程、物資、財務等部門聯合進行鑒定，確認無使用價值的，報項目部主管領導批準報廢。

十二、成品、半成品加工管理

1、加工范圍（1）進入工程實體的成品或半成品（具體范圍由加工中心與項目部簽訂的加工合同確定）由技術室向加工中心提交書面技術交底，加工中心按技術交底進行加工。

（2）簡易臺車、模板、拱架等其他施工所需的加工業務，必須由技術室提供技術交底，并報分管領導批準后才能交由加工中心加工。所有不按規定程序報批的加工業務不得列帳計價。

（3）其他臨時需用的小型構配件的加工，首先應考慮安排非計件工班自行加工。當非計件工班不具備條件時，經分管領導批準后才能交由加工中心加工。

2、領用程序

加工出來的成品或半成品由物資部出具《物資領用通知單》，從加工中心領出。加工中心應嚴格按照物資領用通知單發放，不得作出任何變動。加工中心要作好領用發放手續，物資部也要做好領用工班的領用手續。嚴禁作業班組越過物資部直接在加工中心領用成品或半成品。

3、核算管理

（1）每月25日，由加工中心做出統計報表，物資部和加工中心相互簽認后交工程部復核。

（2）隊部技術室根據物資部提供的統計報表，與收方數量進行核對，若數量不符，必須進行現場核實，確保結果準確無誤。（3）每月30日前，隊部技術室根據核對后的統計報表，結合技術交底，分類別、規格型號計算加工中心應耗材料數量（不含損耗），交合同部。

（4）每月30日前，物資部根據材料發放記錄、現場盤存記錄等資料，統計加工中心實耗材料數量（統計口徑必須與技術室一致），交合同部。

（5）合同部根據技術室和物資部提供的資料做出加工中心材料考核表，交分管領導。

6、加工中心必須按月提供加工消耗的主要材料數量（分材料類別、規格型號）。

十三、油料管理

油料管理由物資部統一負責，11標、15標各設一座庫房，庫房容量不小于15天用量，每座庫房設油料管理員一名，負責柴油日常管理工作。

1、計劃及采購

柴油申請計劃由各分包班組和架子隊負責填報，上報流程及有關時限規定按物資管理辦法有關規定執行。

柴油采購由物資部負責，根據各單位上報的柴油申請計劃、庫存柴油數量編制柴油采購計劃，并根據施工進度確定合理采購時間，確保施工需要。

為確保油料入庫數量準確，油料入庫必須采用稱重的方式進行計量，以項目部地磅過磅數量為準，經物資部管理人員、油料庫管員、物資部長共同簽字確認。前期油庫未建立之前，可采用油桶儲存。特殊情況下，需要供貨方采用油罐車現場加油時，必須報項目經理同意，但物資部必須做好油料數量的抽查工作，抽查采用隨機方式進行，抽查頻率每月不得小于兩次，且每次都必須有抽查記錄，抽查工作必須有物資部、使用單位參加，共同在抽查記錄上簽字確認。

2、出庫

油料出庫方式分三種：分包班組自設油庫、施工機械到油庫加油、分散工點項目部派油罐車加油。

分包班組可自設油庫，油庫管理按相關規定執行，必須滿足業主及項目部的要求。對自設沒庫的班組，物資部負責油料的采購和進場工作，分包班組負責日常管理及出庫等工作。

架子隊機械所需的油料出庫采用油票制，用油設備必須憑物資部簽認的單據到油庫加油。庫管員做好單據的統計匯總工作，月底交物資部審核。

工點較分散的班組，項目部可提供油罐車進行現場加油，現場加油管理也按油票制執行，由物資部統一管理。

3、現場管理

出庫后的油料由機電部協同各作業隊負責管理。特別要加強對操作司機的教育工作，防止油料被盜、偷賣等現象的發生。作業隊做好現場施工機械的調度、統一停放等管理工作，建立制度化的管理措施。

4、考核 架子隊實行機械司機工資與油耗考核掛鉤制，具體考核辦法由機電部制訂。

分包班組每月油耗也必須進行核算，以防止分包班組私自賣油。具體核算工作由合同部負責，物資部提供每月實耗油料數量，工程部提供當月實際完成工作量。

十四、火工品管理

火工品由物資部統一管理，物資部必須設專人負責。每個火工品庫設保管員（兼職警衛）四人，保管員必須由思想覺悟高、責任心強的工人擔任。

1、采購

各作業隊每月向按物資計劃管理流程上報本月火工品需用計劃，物資部根據施工進度進行采購，保證供應，并與供應商協商運輸、驗交、退庫等事宜。

2、驗收

火工品運抵工地入庫前，由供應商、物資部火工品管理負責人、專管的保管員，共同開箱、開包（散裝的應過磅）驗收，并在驗收記錄單上簽字。由保管員及時填制物資點驗單（點驗單一式二份，保管員一份、火工品管理負責人一份）。

3、儲存

火工品分庫、入箱儲存，儲存量不得超過核定量，并保持安全距離。保管員對庫存火工品的安全負全責，及時填寫物資貯存記錄表，庫房做到防盜、防火、防潮、防污染。保管箱分別上鎖、二十四小時警衛。庫房備防火沙、滅火器、防火鍬，并保證消防工具有效。庫房內不允許電燈照明；夜間收發火工品時，用手電照明。

4、領用及運輸

每個班組必須配備兩個有爆破員資格證的專門人員負責火工品領料工作，并由班組負責人出具委托書，交物資部、火工品庫各一份。每次領料前，庫管員必須核實領料人員是否與委托人員相符，否則，不得發料。

領料時，憑施工員簽發的《火工品領用申請單》到庫房領料，保管員憑《申請單》據實發料，不得多發、欠發，并由保管員填制《火工品使用記錄表》中“本次領用數量”一欄（一式三份，保管員存一份、領料員一份、物資部火工品管理負責人一份）及領用時間。

領取的雷管、炸藥不得裝在同一車箱內混運，應分別運送。運送人員不少于兩人。運送過程中，必須由專人看管，防止火工品丟失。火工品運至工點后，領工員（或洞口值班員）根據申請單核實領用數量。若數量不符，不得使用，報物資部火工品管理負責人員現場核實后處理。

運輸過程中，領料員與工班長對搬運途中火工品的安全負全責，必須做到防搶劫、防丟失。

5、使用

領工員必須對火工品使用過程進行全程監督。每次火工品運到工地后、爆破作業前，由領工員按領料員與保管員共同簽字的《火工品使用記錄表》中“本次領用數量”核對火工品領用數量。本次爆破作業結束后，由爆破員填制四聯《火工品使用記錄表》中“實際使用數量”一欄及爆破起止時間以及火工品剩余數量（如有），并督促工班進行火工品退庫。

6、退庫

如有退庫，由領工員、爆破員與領料員共同核對退庫數量后，由領料員組織退庫，經保管員與領料員共同核對退庫數量后簽字認可；該三聯《火工品使用記錄表》領料員一份、保管員二份，由保管員交物資部火工品專門負責人一份。

7、物資部火工品專門負責人、保管員設“物資明細帳”，及時地如實登記火工品的收、支、存情況，做到日清月結、帳物相符率100%。

8、物資部每月不少于四次組織火工品專項檢查，發現隱患及時整改，并做好記錄。

9、發現火工品丟失、被盜，必須馬上報告物資部火工品管理負責人及時處理。火工品變質、受潮、失效的，應報告物資部火工品管理負責人，按程序統一組織銷毀，并填制《產品丟失、損壞、變質記錄表》。

十五、廢舊物資管理

1、在施工生產過程中產生的所有廢舊物資（含各作業班組自購的物資），一律交由物資部回收集中，分類存放，統一管理。由物資部書面形式報經理部領導審批同意后，統一進行處理。

2、禁止各作業班組以任何形式私自處理、出售廢舊物資（包括各種廢舊鋼材、鉆釬鉆頭及其它具有回收利用價值的廢舊材料），如有違反，按廢舊物資殘值處五倍罰款；個人私自售賣廢舊物資的，一律以偷盜論處。

十六、附則

本辦法自印發之日起實行，解釋權歸物資部。