第一篇：業務招待管理制度

業務招待費管理制度

1、目的為了進一步強化公司業務部門財務管理，防范費用濫用支出，特制訂本制度。

2、范圍

四川瑪爾貿易公司所有業務招待支出均屬此范圍。

3、權責

（1）業務招待費報銷審批：部門經理、總經理、財務經理。

（2）業務招待核準：總經理。

4、作業流程

4．1、業務招待的種類

（1）因公往來單位或個人，臨時性之喜慶喪事或慶祝活動之花籃、禮金、禮品等費用。

（2）特定業務目的公關性之宴請或禮品(金)。

（3）一般工作往來之業務招待餐費及禮品。

4.2、業務招待執行

（1）部門經理或員工在業務招待工作執行前，應填寫《業務招待報批表》，經總經理批準后方可實施。經批準之《業務招待報批表》由員工自行保管，待報銷費用時使用。

（2）業務招待工作執行因時間緊迫或特殊原因可以電話申請上級領導，逐級上報，直到總經理同意。完成3個工作日內申請補辦申請。招待工作補辦申請逾期一律不予受理。

（3）因工作需要招待客人，必須按照標準嚴格執行。工作餐每人每餐20元標準。宴請標準每人中、晚餐80元以內，盡量減少陪餐人員。重要接待任務需要提高宴請標準的，報總經理審批。

（4）公司由行政部統一辦理禮品采購。行政部通過比價和協議建立檔次不同的禮品系列。部門使用時填寫《業務招待批準表》，經批準后向行政部申領。

5、業務招待審核及核準報銷

5.1、業務招待批準表為公司機密文件，保管人應妥為保管，各級承辦人不得泄密。其它單位不得留存或影印。

5.2、招待費用因故無法取得發票或以其它發票名目替代報銷，由總經理審批同意方可報銷。

5.3、申報招待如有不實、不必要或假公濟私經查屬實，一律追回其報銷款項，并處記重大過失處分，情況嚴重(連續多次或大金額)的予以辭退。

5.4、不實、不必要或假公濟私申報，如經舉發查實，（不公開）獎勵舉報人此項金額的30%作為獎勵。

5.5、業務發生10個工作日內需按照財務要求提交報銷申請，逾期的則不予報銷。

6、本制度自2011年10月1日開始實施，之前相關制度廢止。

第二篇：業務招待管理制度

武漢*******股份有限公司

公司辦字[2011]010號★

武漢********有限公司業務招待管理暫行制度

武漢華中數控股份有限公司業務招待工作由公司辦公室歸口管理。公司業務招待內容包括餐飲、旅游、禮品等。為規范業務招待審批流程及費用標準，控制管理成本，杜絕鋪張浪費，特制定如下制度：

一、餐飲招待標準（含酒水）

1、一類招待：餐費標準原則為1000元/人/次以內，禮品800元/人/次以內。

2、二類招待：餐費標準原則為200元/人/次以內，禮品200元/人/次以內。

3、三類接待：餐費標準為150元/人/次以內，禮品100元/人/次以內。

4、四類招待：客餐標準為30元/人/次.。

5、五類招待：工作餐標準為10元/人/次。

（注：北京、上海、深圳可上浮20%）

二、類別界定及審批流程

1、一類招待：

董事長（或委托副董事長、總經理）出面招待，且主要來賓為副廳級以上領導，地方政府一把手、院士專家、重大合作項目主要負責人等。該類招待由董事長審批，公司辦公室負責編制招待計劃、填寫宴請申請單、禮品申請單（如需要）、用車申請單（如需要）安排就餐地點、酒水、交通等。

2、二類招待：

董事長、副董事長、總經理出面招待，且主要來賓為客戶企業的董事長、總經理，地方政府重要的正處、副縣級領導干部，重要合作單位或合作項目的主要負責人等，該類招待由副董事長或總經理審批，公司辦公室或相關業務部門負責編制招待計劃、填寫宴請申請單、禮品申請單（如需要）、用車申請單（如需要），安排就餐地點、酒水等。

3、三類招待：

總經理、副總經理（或委托總經理助理、副總工程師）出面招待，且主要來賓為客戶企業或合作單位的副總經理及主要技術負責人，地方相關部門正處、副縣級干部，稅務、金融、財政、證券監管機構、中介機構或重要投資機構的負責人等。該類招待由分管副總審批，相關部門在公司辦公室填寫宴請申請單、禮品

申請單（如需要）、用車申請單（如需要），公司辦公室可協助相關業務部門安排就餐地點、酒水等。

4、四類招待由公司各部門正部長出面招待，且主要來賓為前來洽談重要合作業務的單位中層干部或技術負責人。該類接待由由相關部門在公司辦公室填寫工作餐（客餐）申請單，由分管副總簽字確認，由辦公室統一安排客餐。

5、五類招待由公司各部門正、副部長出面招待，且主要來賓為協助公司或部門工作的特邀人員。該類接待由相關部門在公司辦公室填寫工作餐申請單，由分管副總簽字確認，由辦公室統一安排工作餐。

6、上述各類招待，經辦人辦理業務招待申請手續必須注明招待對象、人數，三、費用支出控制

1、市場部、機械部、紅外事業部、伺服事業部、裝備部（以下簡稱“銷售部門”）的招待費、禮品費支出按部門月度回款總額的千分之五控制。經辦人辦理宴請申請單和禮品申請單時須注明招待對象、人數，經分管副總簽字，財務總監審批，持正規發票到財務部門辦理報銷。超額部分由董事長或總經理簽字批準，同時超額部分由銷售部門承擔企業所得稅15%，在部門年終獎金中扣除。上述部門銷售人員的招待費、禮品費一律納入其銷售包干費用。

2、屬于公司項目的招待費、禮品費，經辦人辦理宴請申請單和禮品申請單時須注明招待對象、人數，經分管副總簽字確認。

3、經董事長、總經理批準的或公司領導出面的與公司（或部門）市場營銷推介活動相關的招待，其招待費用由銷售部門下屬各片區共同分擔招待總費用的50%。

4、公司領導參加的與銷售部門下屬各銷售片區相關的業務招待，其費用一概由由各銷售片區及承擔。

5、公司領導參加或審批的招待費用，由公司辦公室會同財務部每季度累進統計一次，包括相關人員招待費用的額度控制及超標情況，提交總經理辦公會議審核。

四、本暫行制度從公布之日期起執行，未盡事宜由公司辦公室負責解釋。

武漢*****有限公司

2011年11月7日

主題詞 ：業務招待暫行制度

發送：公司各部門

2011年1１月７日 印發

第三篇：分公司業務招待管理制度

分公司業務接待管理制度

為進一步規范業務接待工作，有效控制業務接待管理費用支出，完善公司內部控制制度，特制如下規定。

一、接待原則

1、綜合事務部是分公司接待工作的歸口管理部門,應當負責公務接待工作的組織和協調，統籌安排。

2、業務招待費的使用只能用于公司業務上的招待支出，不能用于高消費場所和正常范圍之外的支出，做到務實節儉，杜絕一切鋪張浪費。

二、接待程序

1、分公司各部門凡需安排接待用餐的，事先向綜合事務部提出申請，填寫《公務用餐審批表》，由部門負責人、綜合辦主任簽字,分管領導批準后,再由綜合事務部統一協調安排。

2、上級領導或業務單位檢查指導工作或來訪時，如需在外住宿，由綜合辦負責請示分公司領導，經批準后具體協調安排。

三、接待標準

(一)用餐。分公司接待用餐標準嚴格按照總公司接待管理辦法執行。

1、分公司領導接待客人，每桌餐費800元。

2、分公司一般管理人員接待客人，每桌餐費500元。(二)住宿。原則上安排在綜合辦公樓宿舍；如需外住，費用由綜合事務部總額控制。

(三)特殊情況，經分公司經理批準，可適量提高就餐標準，但不得超過1000元。

四、報銷程序

費用的報銷由接待部門經辦人填寫業務招待費報銷單、持用餐發票填寫票據粘貼單(簽字并注明票據張數、總金額)，經部門負責人、綜合辦公室主任審核簽字交由分公司財務人員檢查公務用餐審批表、業務招待費報銷單的合規性、審核原始票據的真實性后，予分公司經理批準報銷有關費用。

五、其他相關規定

1、分公司各部門應嚴格按照接待用餐標準執行，適當控制陪餐人數，合理安排就餐費用，完善就餐前后期手續。

2、任何部門和個人不經分公司領導批準所安排的接待活動所發生的費用一律自理。

3、凡經批準的接待活動要在規定允許的范圍內進行餐宿接待，不得借機鋪張浪費。

4、接待期間綜合事務部必須按照接待標準總額控制，分管部門超標準招待的，必須事前征得分公司經理的同意批準后執行，否則超出部分費用自負。

第四篇：公司業務招待費用管理制度

招待費用管理制度

一、制定目的：

為加強公司各部門業務招待費開支的管理，本著合理開支，勤儉創業的原則，保證公司對外業務的正常開展，創造良好的經營環境。現結合公司具體情況，制定本制度。

二、適用范圍：

1、上級主管部門、各級政府部門前來考察、指導、調研、參觀；

2、公司邀請的有關業務單位來員洽談業務；

3、公司業務相關部門安排來訪的人員。

三、管理要求

1、除必要的公務活動和經營業務往來應酬以外，一律不準宴請和變相請客送禮，如確實需要宴請和贈送禮品時，經分管副總審批同意后，本著從簡而不失禮節的原則，嚴格控制費用支出。

2、凡來本單位招攬、推銷業務的人員一律不予招待。凡屬于公司供應商客戶原則上不予招待（特殊客戶除外）。

3、公司辦、財務部對公司的業務招待費報銷規定的健全及有效性實施負責。并嚴格按其操作流程層層把關。

四、業務招待費用開支程序及標準

1、各部門使用業務招待費用必須認真履行審批手續，即計劃招待客人時，必須事前征得本部門分管領導同意后填寫接待用餐派餐 1

單，報公司辦核準登記。

2、特殊情況來不及填寫接待用餐派餐單的必須報辦公室并做好記錄，事后一天內及時補辦相應的審批手續。

3、各部門接待一律安排在職工食堂就餐。若確因特殊情況需在外就餐的，須報接待部門分管副總同意后到指定餐館就餐。

4、因特殊情況不能在指定餐館就餐的，接待部門報分管副總批準后方可。事后報公司辦核實簽字，財務部審核，分管財務副總簽字后方可報銷。

5、在公司食堂和定點餐館就餐的由財務部統一按流程審核、結賬。

湖北豐利化工有限公司

二〇一二年五月十六日

第五篇：招待管理制度

接待招待工作管理制度

第一條 為加強機關制度化建設，促進招接待工作規范化管理，節約招待費用，制定本制度，招待管理制度。

第二條 接待原則：熱情禮貌、廉潔節約、對口接待、定額使用、嚴格控制、統一管理。

第三條 實行按業務關系由分管領導負責對口接待，由局辦公室統一登記，定額管理，超支自付。全局性會議和綜合檢查接招待工作由辦公室統一安排，按實支出。

第四條 招待范圍。（1）市級以上領導到我區調查了解情況，檢查指導工作需招待的；（2）區級領導或有關部門到我局檢查指導工作需招待的；（3）兄弟縣區部門到我局交流工作需招待的；（4）各鄉鎮、辦事處領導和民政辦來我局辦理業務工作需招待的；（5）其它因工作需要需招待的。

第五條 接待辦法。區級領導、市局副局以上領導、省廳以上領導以及兄弟縣區的局長由局長或局長委托的其他領導接待，管理制度《招待管理制度》。市局各科室、區直有關部門、兄弟縣區和鄉鎮（辦事處）領導按業務關系對口接待。

第六條 招待定額規定。根據工作需要，年定額如下：局長2萬元，黨組成員各500元，低保中心、辦公室各5000元，計財股、優撫安置股、基層政權和社區建設股各3000元，救災救濟股、福利事務股、募委辦各2000元，信訪室、老齡辦、人事股、民間組織管理股各1000元，共計金額6.9萬元。上級民政部門主要領導來芝山指導工作，按實支出，由局長掌握，辦公室備案。如因工作任務量顯著增加，按待總額增加額由局長掌握。

臨時性接待或迎檢工作中的茶水、水果、煙等招待由相關股室自行負責，所用費用列入定額。

第七條 招待地點。招待一般不得到高檔酒店就餐，具體招待地點由局領導按照方便實惠的原則考察確定。

第八條 招待標準。陪同人員由分管領導確定，一般每次不得超過5人，原則上按20元每人安排，每桌不得超過300元，一般不安排高檔煙酒和飲料，提倡不飲酒。不得安排就餐以外的其它特殊招待。確需超標準招待的，或確需安排住宿的，應事先報局長同意，方可安排，安排住宿也應在辦公室登記備案。

第九條 招待程序。堅持先請示登記后接待原則。①接待人向分管領導或局長提出招待申請，填寫派餐單；②分管領導或局長審查同意，確定地點；③接待人到辦公室登記備案；④到指定地點招待。

第十條 招待費用結算。實行月結或季結。所有招接待費用均由局辦公室和財務室負責結算，以辦公室登記備案的記錄為準，未經登記備案的不予結算支付。經請示同意在定點以外的地點招待的也應及時登記，在一星期內憑國家正式有稅發票報賬，并附詳單。辦公室將招待費用每季匯總核算一次，報局長審查，送財務一份。

第十一條 定點處的招待詳單由負責招待的當事人簽字認可，注明招待日期、招待對象和招待金額（大寫），招待住宿也應照此辦理，以便與辦公室備案記錄核對。

第十二條 費用結算程序。（1）辦公室根據備案情況核對認可并簽字；（2）分管領導或當事人簽字認可；（3）財務審核；（4）局長審批。

第十三條 本制度已經局黨組研究同意，自公布之日起施行，未盡事宜以局黨組研究意見為準。