第一篇：購物、招待等管理制度

毛嘴高中購物、招待及旅差等管理制度

為進一步規范學校的財務管理制度，提高教育經費的使用效益，促進學校各項工作健康、協調、持續發展，根據《教育法》《會計法》《事業單位財務規則》和財政部、原國家教委頒布的《中小學財務管理制度》等有關規定，依據《市直學校財務管理暫行規定》和《關于進一步加強市直學校財務管理的通知》等文件精神，結合本校實際情況，本著緊縮開支、廉潔自律，制止亂吃亂喝、隨意招待、無客自請、私客公請的原則，特制定購物、招待及旅差等管理制度。

一、購物管理規定：凡確需購買的物品，必須先由相關處室負責人寫出書面請示報告，打好預算，交分管領導核實，財經校長審核，報校長審批后方可執行；再由教師代表按預算寫出預支條，經財經校長同意后找出納領取現金；然后由經辦人、后勤人員及教師代表一同購買，購回并記入臺賬方可領用。以新換舊的物品也必須交后勤財產管理員入庫，不得變賣。

二、招待管理規定：凡來客不得不招待的，按對口陪餐的原則，經校長和分管校長同意后方可進行。本著節約的原則，使用學校校慶酒，一般不用煙，不簽單，現金支付，及時報賬。來客一般不派煙、水，與學校相關的各項開支均不得在外掛賬。

三、旅差管理規定：因公出差人員，需預支現金的，必須先由分管校長按出差時間、路途遠近和所辦事項，框算出大致金額，再由出差人員寫預支條，分管校長簽屬實，財經校長簽同意預支后找出納領取現金。回校后，照實報銷差旅費和所辦事項費，一般不報銷進餐費。如確實不能及時返回，可進工作餐（按20元/人標準進行）；如不進餐，學校將按每人每天20元標準發放出差補助。個人用車和集體包車活動，需先請示校長、分管校長審核同意，現金付賬，及時報銷；如因工作關系私車固定為學校服務，按照國家公路管理收費的有關標準折算，每年可報銷過路費、保險費、車輛維修費、年審費、折舊費及油費等相關費用壹萬元。

四、印制管理規定：各處室都配有復印機，打字復印要盡量在處室進行。教導主任應對各備課組資料的印制和使用情況進行嚴格監控，每月審核登記。各處室對噴繪也要嚴格控制，盡量用毛筆書寫，可以回收利用的一定要回收保管好，備下次使用。確需制作的，一定要先談價后制作，做到精打細算。

五、照相管理規定：學校有照相機，一般活動由校辦負責照相、上傳校園網，大型活動確需請師傅攝像，須經財經校長同意方可實施。

六、現金管理規定：任何處室和個人都不得巧立名目亂收費，不得截留、挪用公款，不得借支私用。因個人特殊情況確需借支的，須先請示分管校長、校長，經同意后，書寫借條，注明事由、還款日期和還款方式，方可借支。

七、報銷管理規定：票據上一定要寫清事由、經辦人、金額（大小寫），分管校長寫情況屬實，然后由財經校長簽同意開支，缺一不可。非生產性開支必須有校長簽字方可報銷入賬。

八、此規定解釋權屬學校校長辦公室。

2010年12月30日

第二篇：招待管理制度

接待招待工作管理制度

第一條 為加強機關制度化建設，促進招接待工作規范化管理，節約招待費用，制定本制度，招待管理制度。

第二條 接待原則：熱情禮貌、廉潔節約、對口接待、定額使用、嚴格控制、統一管理。

第三條 實行按業務關系由分管領導負責對口接待，由局辦公室統一登記，定額管理，超支自付。全局性會議和綜合檢查接招待工作由辦公室統一安排，按實支出。

第四條 招待范圍。（1）市級以上領導到我區調查了解情況，檢查指導工作需招待的；（2）區級領導或有關部門到我局檢查指導工作需招待的；（3）兄弟縣區部門到我局交流工作需招待的；（4）各鄉鎮、辦事處領導和民政辦來我局辦理業務工作需招待的；（5）其它因工作需要需招待的。

第五條 接待辦法。區級領導、市局副局以上領導、省廳以上領導以及兄弟縣區的局長由局長或局長委托的其他領導接待，管理制度《招待管理制度》。市局各科室、區直有關部門、兄弟縣區和鄉鎮（辦事處）領導按業務關系對口接待。

第六條 招待定額規定。根據工作需要，年定額如下：局長2萬元，黨組成員各500元，低保中心、辦公室各5000元，計財股、優撫安置股、基層政權和社區建設股各3000元，救災救濟股、福利事務股、募委辦各2000元，信訪室、老齡辦、人事股、民間組織管理股各1000元，共計金額6.9萬元。上級民政部門主要領導來芝山指導工作，按實支出，由局長掌握，辦公室備案。如因工作任務量顯著增加，按待總額增加額由局長掌握。

臨時性接待或迎檢工作中的茶水、水果、煙等招待由相關股室自行負責，所用費用列入定額。

第七條 招待地點。招待一般不得到高檔酒店就餐，具體招待地點由局領導按照方便實惠的原則考察確定。

第八條 招待標準。陪同人員由分管領導確定，一般每次不得超過5人，原則上按20元每人安排，每桌不得超過300元，一般不安排高檔煙酒和飲料，提倡不飲酒。不得安排就餐以外的其它特殊招待。確需超標準招待的，或確需安排住宿的，應事先報局長同意，方可安排，安排住宿也應在辦公室登記備案。

第九條 招待程序。堅持先請示登記后接待原則。①接待人向分管領導或局長提出招待申請，填寫派餐單；②分管領導或局長審查同意，確定地點；③接待人到辦公室登記備案；④到指定地點招待。

第十條 招待費用結算。實行月結或季結。所有招接待費用均由局辦公室和財務室負責結算，以辦公室登記備案的記錄為準，未經登記備案的不予結算支付。經請示同意在定點以外的地點招待的也應及時登記，在一星期內憑國家正式有稅發票報賬，并附詳單。辦公室將招待費用每季匯總核算一次，報局長審查，送財務一份。

第十一條 定點處的招待詳單由負責招待的當事人簽字認可，注明招待日期、招待對象和招待金額（大寫），招待住宿也應照此辦理，以便與辦公室備案記錄核對。

第十二條 費用結算程序。（1）辦公室根據備案情況核對認可并簽字；（2）分管領導或當事人簽字認可；（3）財務審核；（4）局長審批。

第十三條 本制度已經局黨組研究同意，自公布之日起施行，未盡事宜以局黨組研究意見為準。

第三篇：招待管理制度

招待管理制度

一、招待范圍

在經營活動中提供商業有關信息、業務洽談、經營協作、咨

詢服務等有關人員。

二、招待標準

具體標準由承辦人根據客戶的重要性定出后，報給總經理作

出最后決定。

三、招待原則

1、所有招待必須由承辦部門填寫《招待申請表》，經總經理批準后，方可辦理。不得超標準或先斬后奏招待。特別情況，如在外辦事期間或經理外出期間需發生招待而無法填寫《招待申請表》，需電話請示總經理批準，事后補辦手續。

2、原則上誰請誰負責，誰申請誰陪同。需跨部門人員作陪時，由總

經理協調。

3、招待用煙、用酒、用茶和禮品由辦公室采購管理，根據需要從辦

公室領取，做好登記。

4、招待方式如果是送禮金，具體金額由總經理規定，且送禮時財務

部或行政部必須有一人陪同。

5、招待款一律按發票報銷，并且不得超出事先的申請金額。超出部

分自行負責。

第四篇：業務招待管理制度

武漢*******股份有限公司

公司辦字[2011]010號★

武漢********有限公司業務招待管理暫行制度

武漢華中數控股份有限公司業務招待工作由公司辦公室歸口管理。公司業務招待內容包括餐飲、旅游、禮品等。為規范業務招待審批流程及費用標準，控制管理成本，杜絕鋪張浪費，特制定如下制度：

一、餐飲招待標準（含酒水）

1、一類招待：餐費標準原則為1000元/人/次以內，禮品800元/人/次以內。

2、二類招待：餐費標準原則為200元/人/次以內，禮品200元/人/次以內。

3、三類接待：餐費標準為150元/人/次以內，禮品100元/人/次以內。

4、四類招待：客餐標準為30元/人/次.。

5、五類招待：工作餐標準為10元/人/次。

（注：北京、上海、深圳可上浮20%）

二、類別界定及審批流程

1、一類招待：

董事長（或委托副董事長、總經理）出面招待，且主要來賓為副廳級以上領導，地方政府一把手、院士專家、重大合作項目主要負責人等。該類招待由董事長審批，公司辦公室負責編制招待計劃、填寫宴請申請單、禮品申請單（如需要）、用車申請單（如需要）安排就餐地點、酒水、交通等。

2、二類招待：

董事長、副董事長、總經理出面招待，且主要來賓為客戶企業的董事長、總經理，地方政府重要的正處、副縣級領導干部，重要合作單位或合作項目的主要負責人等，該類招待由副董事長或總經理審批，公司辦公室或相關業務部門負責編制招待計劃、填寫宴請申請單、禮品申請單（如需要）、用車申請單（如需要），安排就餐地點、酒水等。

3、三類招待：

總經理、副總經理（或委托總經理助理、副總工程師）出面招待，且主要來賓為客戶企業或合作單位的副總經理及主要技術負責人，地方相關部門正處、副縣級干部，稅務、金融、財政、證券監管機構、中介機構或重要投資機構的負責人等。該類招待由分管副總審批，相關部門在公司辦公室填寫宴請申請單、禮品

申請單（如需要）、用車申請單（如需要），公司辦公室可協助相關業務部門安排就餐地點、酒水等。

4、四類招待由公司各部門正部長出面招待，且主要來賓為前來洽談重要合作業務的單位中層干部或技術負責人。該類接待由由相關部門在公司辦公室填寫工作餐（客餐）申請單，由分管副總簽字確認，由辦公室統一安排客餐。

5、五類招待由公司各部門正、副部長出面招待，且主要來賓為協助公司或部門工作的特邀人員。該類接待由相關部門在公司辦公室填寫工作餐申請單，由分管副總簽字確認，由辦公室統一安排工作餐。

6、上述各類招待，經辦人辦理業務招待申請手續必須注明招待對象、人數，三、費用支出控制

1、市場部、機械部、紅外事業部、伺服事業部、裝備部（以下簡稱“銷售部門”）的招待費、禮品費支出按部門月度回款總額的千分之五控制。經辦人辦理宴請申請單和禮品申請單時須注明招待對象、人數，經分管副總簽字，財務總監審批，持正規發票到財務部門辦理報銷。超額部分由董事長或總經理簽字批準，同時超額部分由銷售部門承擔企業所得稅15%，在部門年終獎金中扣除。上述部門銷售人員的招待費、禮品費一律納入其銷售包干費用。

2、屬于公司項目的招待費、禮品費，經辦人辦理宴請申請單和禮品申請單時須注明招待對象、人數，經分管副總簽字確認。

3、經董事長、總經理批準的或公司領導出面的與公司（或部門）市場營銷推介活動相關的招待，其招待費用由銷售部門下屬各片區共同分擔招待總費用的50%。

4、公司領導參加的與銷售部門下屬各銷售片區相關的業務招待，其費用一概由由各銷售片區及承擔。

5、公司領導參加或審批的招待費用，由公司辦公室會同財務部每季度累進統計一次，包括相關人員招待費用的額度控制及超標情況，提交總經理辦公會議審核。

四、本暫行制度從公布之日期起執行，未盡事宜由公司辦公室負責解釋。

武漢*****有限公司

2011年11月7日

主題詞 ：業務招待暫行制度

發送：公司各部門

2011年1１月７日 印發

第五篇：業務招待管理制度

業務招待費管理制度

1、目的為了進一步強化公司業務部門財務管理，防范費用濫用支出，特制訂本制度。

2、范圍

四川瑪爾貿易公司所有業務招待支出均屬此范圍。

3、權責

（1）業務招待費報銷審批：部門經理、總經理、財務經理。

（2）業務招待核準：總經理。

4、作業流程

4．1、業務招待的種類

（1）因公往來單位或個人，臨時性之喜慶喪事或慶祝活動之花籃、禮金、禮品等費用。

（2）特定業務目的公關性之宴請或禮品(金)。

（3）一般工作往來之業務招待餐費及禮品。

4.2、業務招待執行

（1）部門經理或員工在業務招待工作執行前，應填寫《業務招待報批表》，經總經理批準后方可實施。經批準之《業務招待報批表》由員工自行保管，待報銷費用時使用。

（2）業務招待工作執行因時間緊迫或特殊原因可以電話申請上級領導，逐級上報，直到總經理同意。完成3個工作日內申請補辦申請。招待工作補辦申請逾期一律不予受理。

（3）因工作需要招待客人，必須按照標準嚴格執行。工作餐每人每餐20元標準。宴請標準每人中、晚餐80元以內，盡量減少陪餐人員。重要接待任務需要提高宴請標準的，報總經理審批。

（4）公司由行政部統一辦理禮品采購。行政部通過比價和協議建立檔次不同的禮品系列。部門使用時填寫《業務招待批準表》，經批準后向行政部申領。

5、業務招待審核及核準報銷

5.1、業務招待批準表為公司機密文件，保管人應妥為保管，各級承辦人不得泄密。其它單位不得留存或影印。

5.2、招待費用因故無法取得發票或以其它發票名目替代報銷，由總經理審批同意方可報銷。

5.3、申報招待如有不實、不必要或假公濟私經查屬實，一律追回其報銷款項，并處記重大過失處分，情況嚴重(連續多次或大金額)的予以辭退。

5.4、不實、不必要或假公濟私申報，如經舉發查實，（不公開）獎勵舉報人此項金額的30%作為獎勵。

5.5、業務發生10個工作日內需按照財務要求提交報銷申請，逾期的則不予報銷。

6、本制度自2011年10月1日開始實施，之前相關制度廢止。