第一篇：往來核算會計崗位工作說明書

往來核算會計崗位工作說明書主要內容

一、崗位標識信息

崗位名稱：往來核算會計

隸屬部門：財務部

直接上級：財務部經理

直接下級：（據實填寫-下同）崗位編碼：可輪換崗位：工資等級：分析日期：

二、崗位工作概述

負責公司的各往來賬的核算、銀行及現金日記賬的核算、公司在資本市場的相關運作。

三、工作職責與任務

1、負責銀行往來業(yè)務核算。

（1）核算與銀行往來有關的各項業(yè)務。

（2）定期核對銀行賬目，并進行反饋；

（3）掌握銀行賬面余額，月底核對銀行賬戶并做余額調節(jié)表。

2、負責國外銷售應收賬款往來業(yè)務核算。

（1）核算國外銷售應收賬款并記錄；

（2）憑發(fā)票登記，記賬；

（3）定期與銷售人員核對銷售明細賬及監(jiān)督匯款。

3、負責登記現金日記賬及相關明細賬。

4、研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關的法規(guī)條例。

5、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調賬、催單。

6、完成上級委派的其他任務。

四、工作績效標準

1、及時準確的記賬、統(tǒng)計；

2、認真審核，及時調平賬戶；

3、現金及銀行日記賬登記無差錯；

4、國外銷售往來賬目登記無差錯；

5、及時催收公司應收賬款；

6、掌握上市公司運作規(guī)則的最新動態(tài)；

五、崗位工作關系

1、內部關系

（1）所受監(jiān)督：在公司的財務核算工作方面，接受財務部經理的指示和監(jiān)督；

（2）所施監(jiān)督：對銷售回款實施監(jiān)督；

（3）合作關系：本崗位工作相對獨立。

2、外部關系

一般情況本崗位不直接與公司外部人員或機構發(fā)生工作聯系。

第二篇：往來會計崗位說明書

往來會計崗位說明書

職務名稱：往來會計 所屬部門：財務部 直接上級：財務主管

相鄰崗位：發(fā)票會計、出納員、結算員 一.工作職責

㈠日工作（以工作日時間順序敘述）

1.逐個銀行（對公賬戶、銀行卡）查隔夜到賬資金情況，并補登記前一日銀行帳（卡）薄，并對無頭到賬資金進行落實，結出日余額。

2.次日早逐個銀行帳（卡）查對資金進入情況修改Excel往來日報表，并依據商佳系統(tǒng)數據錄入Excel往來報表新增客戶往來，自查無誤后發(fā)送到相關業(yè)務崗位。

3.依據辦款指令辦理網銀資金轉移和支付，并緊接著登記銀行帳薄和自我審查。

4.依據銀行帳薄逐筆將資金進、出錄入商佳系統(tǒng)，并進行自我審查。

5.接到客戶或業(yè)務部門的往來對賬申請后，在兩個工作日內完成與客戶的對賬工作，做到熱情周到、準確及時。

6.接收業(yè)務人員提出的資金到賬查詢申請，及時回復查詢結果。

7.依據資源部轉達的到貨通知和貨管部結算崗通報的驗貨結果，進行商佳系統(tǒng)的進貨入庫錄入工作和驗貨數據的審查工作。并對進貨入庫錄入數據進行自我審查。

8.逐日登記對縫業(yè)務績效統(tǒng)計臺帳和單筆考核的績效獎勵臺賬，并完成自我審查。

9.接受財務主管的安排，頂替本部門離崗員工完成其崗位工作。

10.工作日結束前逐個銀行帳（卡）查對資金進出情況，逐筆登記賬簿，自我審查無誤后錄入商佳系統(tǒng)。11.負責銀行承兌匯票的購入與貼現。

12、負責倒賬資金的返還，按一至三天期限自行辦理。往來會計可根據公司的資金狀況，協商安排推后一天或分兩次辦理，但最晚不得超過倒賬資金到賬后的第三天。

13.完成財務主管安排的其它工作。㈡周工作

1.每周末整理承兌匯票商佳系統(tǒng)帳，與出納員的銀行承兌臺賬及實物核對準確性。

2.每周末整理到貨通知單、費用報銷單、驗貨報告單、出入庫單據記賬聯、欠條、貨運協議、請假條等財務、業(yè)務票據和單據，除銷售欠條和貨運協議移交相關業(yè)務人員外，其余單據分類保存管理。

3.每周末在整理市場采購欠條的基礎上，書面列出我公司已付款但尚未取回采購欠條的客戶名錄、單客戶欠條張數和總金額，交出納員下周取回應取采購欠條，并對本周的應取回欠條進行核對，確保無遺漏。

㈢.月工作

1.每月末依據資源部轉交的中板、中厚板、新體系卷板進項發(fā)票調整商佳系統(tǒng)中上月16日至本月15日的進貨價格和噸位，要求在確認完成前自查錯誤，確保數據準確性。

2.次月十五日前向財務主管移交績效考核資料，包括對縫績效統(tǒng)計表，分部門、單業(yè)務（組隊）員的銷量考核、銷價考核、往來考核統(tǒng)計報表，單筆考核的績效獎勵統(tǒng)計報表。

3.每月5—10日，依據商佳系統(tǒng)資料和費用報銷單據，制作需往來方式支付的前一個月的經營費用報銷單（遠銘庫在27—30日），經財務主管簽審后實施支付。

4.負責出庫單據、對縫出入庫單據分類整理，并裝訂存檔保管。5.每季末與互沖往來的客戶核對往來，并出具書面確認函件。6.負責協助老板娘核對每月的增發(fā)發(fā)票稅金收回情況。二.工作標準

1.客戶及內部服務熱情周到、及時準確，客戶和業(yè)務人員滿意度高。2.各類賬務登記、錄入工作高效精準，差錯率低。3.工作完成全面，沒有日、周、月工作內容遺漏。

第三篇：會計崗位說明書

職位說明書

崗位名稱：會計/財務經理

所屬部門：財務部

直接上級：

直接下屬：

輪轉崗位：出納

主要職責：

1、審核各類會計憑證，對憑證的完整、真實、規(guī)范負責；

2、及時登記歸類賬簿、編制會計報表，主要稽核關系正確。妥善保管會計檔案。

3、積極參與部門內部管理，完善內部控制，防范風險。在規(guī)范的前提下控制成本、費用支出。

工作職責描述：

1、根據核對無誤的原始憑證編制會計憑證；

2、根據會計憑證逐筆按時地登記銀行日記賬、有價證券、財務的增減，債權債務資本、收入費用、成本、財務成果等明細賬及總分類賬；

3、對賬。根據會計核算要求，經常對會計賬簿記錄的有關數字與實物、貨幣資金、往來單位和個人進行相互核對，保證賬證相符，賬賬相符，賬實相符，每月根據銀行對賬單核對日記賬。發(fā)現問題及時解決，保證本公司資金財產的完整無缺；

4、結賬。月末對本期發(fā)生的經濟業(yè)務活動和財務狀況進行結賬；

5、編制財務報告。按時編制月報表、季報表、年報表。反映企業(yè)的財務狀況和經營成果、資金的增減情況，稅金的繳納、各項財產物資的變動情況等；

6、每季進行一次財務活動分析。為領導提供合法、真實、完整的會計信息，做好領導的參謀助手；

7、按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定，將全部報表報送本公司領導及財政稅務等部門；

8、掌握稅收政策，每月初按時向稅務申請報稅，繳納各種稅款(如營業(yè)稅、個人所得稅等；

9、每月按期對會計憑證進行整理、編號、裝訂成冊，并歸入會計檔案；

10、負責對會計檔案(會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計核算專業(yè)材料)的保管；

11、協調處理與稅務相關的外部溝通工作；

12、負責財務印章的保管；

13、承辦領導交辦的其他工作；配合其他部門有關工作。

崗位素質要求：

1、教育水平：大專以上

2、工作經驗：5年以上

3、專業(yè)知識：會計師中級職稱

4、匹配能力：熟練操作計算機，掌握辦公軟件和財務軟件

5、相關知識：經濟、稅務、管理等方面的知識。

第四篇：機構往來核算工作職責

1.全轄往來業(yè)務的管理。

2.負責總公司與機構間往來業(yè)務的核算。

3.協同資金管理完成資金劃撥的核算。

4.財務務系統(tǒng)資金、公司間模塊需求的整理及維護。

第五篇：統(tǒng)計核算員崗位說明書

統(tǒng)計核算員崗位說明書

1.嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，負責核算、編報、匯總在職員工的出勤、病事假及礦工等情況，經審批后及時轉交相關部門核算。2.負責收集、匯總、核實各種統(tǒng)計資料，按上級有關部門的要求及時上報各種統(tǒng)計報表。3.在分廠主管的領導下接到生產計劃根據技術的產品材料消耗定額督促車間收發(fā)員及時認真的填寫各種產品的各主、輔材料領料單并領回材料。4.每批生產任務結束后認真做好主要產品原材料消耗完成情況臺帳，及時處理相關適宜，并對各種材料及資金進行統(tǒng)計匯總，分析該產品各種費用的盈虧情況，為公司核算成本提供實際參考資料。5.6.7.負責督促收發(fā)員在每批產品生產結束后各種材料的回收工作。有義務在車間生產中對材料的使用提出合理、合適的使用意見。完成領導交辦的臨時任務。