第一篇：關于核銷訂貨會費用及贈酒的通知

關于核銷訂貨會費用及贈酒的通知

各市場負責人及客戶：

六福人家銷售部在春節(jié)旺季來臨之際，為繁榮市場，幫助經銷商抓住年底銷售機會，搶占市場先機，特將公司系列產品采取讓利方式支持各市場客戶舉辦訂貨會，但因為銷售數量巨大，為了防止區(qū)域間貨物流動導致的竄貨亂價行為和部分客戶囤積產品、沒有將政策用到市場等情況的發(fā)生，并為切實保護各經銷商的利益，決定各商家申請的供貨會政策必須等進貨配額提取完畢、訂貨會成功召開后才予以核銷，贈酒不隨貨發(fā)放。

當市場配額產品提取完畢并訂貨會順利召開后，客戶可以要求提出核銷政策和費用，具體核銷流程為：由客戶提出要求，經負責該市場的業(yè)務人員確認訂貨會確已成功召開并正常下貨，貨物流向都在控制范圍內，由業(yè)務員提報申請，連同供貨會費用核銷申請（附活動總結）一起在網上提報給省級經理審核，再經渠道管理部門和方總審批同意后一起核銷，所有政策均折算成提貨額度，客戶一次性提取完畢（數量巨大的可以考慮分批，提貨品種僅限配額申請的品種），請各市場業(yè)務人員迅速將此流程通報市場客戶，并做好客戶的溝通工作。

特此通知！

六福人家銷售部

2007/12/21

第二篇：費用和資金核銷制度

費用和資金核銷制度

一、目的：

公司實行預算和績效考核制度，費用劃歸到公司每個部門，部門的費用成本控制情況將作為部門績效考核的重點參考指標，為了明確相關費用和資金的申請、審核、批準、報銷職責，規(guī)范報銷流程及憑證，合理有效的控制成本的支出，做好的預算控制，特制定本制度。

二、部門職責：

1、財務部：負責制定公司預算和費用資金核銷制度，在做好本部門的費用預算控制的同時，審核并監(jiān)督公司其他部門的費用預算執(zhí)行情況。財務部審核費用的合理性，包括費用報銷單填寫的規(guī)范性、發(fā)票的合理性、金額的合理性、預算執(zhí)行的合理性、費用部門歸屬的合理性等，在相關核銷手續(xù)辦理齊全后，財務負責費用報銷和資金的核銷。財務部負責費用的范圍包括：財務費用、主營業(yè)務稅金及附加、本部門辦公品費、業(yè)務招待費、經濟小區(qū)管理費、發(fā)票印制費、部門工資費、社保費、福利費、交通費、折舊費等。

2、行政部：負責本部門的預算控制，在預算容許的范圍內合理的支出相關費用，并按照財務部的要求進行費用和資金的核銷。行政部負責的費用范圍包括：本部門工資、本部門社保費、本部門福利費、本部門辦公品費、公司水電費、公司網絡費、公司固定電話費、公司移動電話費、交通費、業(yè)務招待費、公司日常維修費、公司招聘費、公司員工績效獎金費、辦公用水費、勞保費、場地租賃費、公司相關資產的采購和在建工程的建設等。行政部在做好本部門的費用核銷的同時，還主要負責：每月工資費用的分攤、辦公品費用分攤、社保費分攤、福利費分攤、年終績效獎金的分攤等，相關費用分攤報表在經過相關部門負責人簽字后交到財務，財務按照分攤明細表進行費用的登記。

3、業(yè)務部：負責本部門的預算控制，在預算容許的范圍內合理的支出相關費用，并按照財務部的要求進行費用和資金的核銷。業(yè)務部負責的費用范圍包括：EMS費用、總公司物料費、總公司航空費、總公司代理費、總公司到付費、總公司IP費、總公司有償派送費、總公司其他費、壞賬、賠償、折讓、快件看管費、業(yè)務招待費、贊助費、交通費、本部門工資、社保、福利費、本部門辦公品費、發(fā)貨費（不包括發(fā)貨物料）等。業(yè)務部在做好本部門的費用核銷的同時，還主要負責總公司相關費用的分攤，相關費用的分攤明細表經相關部門負責人簽字后，交到財務登記。

4、拓展部：負責本部門的預算控制，在預算容許的范圍內合理的支出相關費用，并按照財務部的要求進行費用和資金的核銷。拓展部負責的費用范圍包括：EMS費用、總公司物料費、總公司航空費、總公司代理費、總公司市內快遞費、總公司有償派送費、賠償、業(yè)務招待費、本部門工資、社保、福利費、本部門辦公品費、發(fā)貨費（包括發(fā)貨物料）等。

5、操作部：負責本部門的預算控制，在預算容許的范圍內合理的支出相關費用，并按照財務部的要求進行費用和資金的核銷。操作部負責的費用范圍包括：汽車費、業(yè)務部發(fā)貨物料費、本部門員工工資、社保、福利費等，操作部在做好本部門費用報銷的同時，還主要負責總公司相關物料費的分攤，相關費用分攤報表在經過相關部門負責人簽字后交到財務，財務按照分攤明細表進行費用的登記。

6、客服部：負責本部門的預算控制，在預算容許的范圍內合理的支出相關費用，并按照財務部的要求進行費用和資金的核銷。客服部負責的費用范圍包括：本部門的工資、社保、福利費、本部門辦公品費等。

7、總經辦：負責本部門的預算控制，在預算容許的范圍內合理的支出相關費用，并按照財務部的要求進行費用和資金的核銷。總經辦負責的費用范圍包括：本部門工資、社保費用、業(yè)務招待費等。總經辦在做好本部門費用報銷的同時，還主要負責相關費用的審批和費用審批的授權工作。

三、費用報銷：

1、費用報銷的流程：為了有效的控制成本的支出，費用報銷要經過嚴格的核銷流程，相關流程如下：報銷人填寫報銷單或事件情況說明單→部門主管審核真實性并簽字→相關費用責任歸屬人審核費用真實性并簽字→財務經理審核合理性并簽字→總經理審批簽字。

2、費用申請：部門按照本部門發(fā)生的相關費用進行歸屬管理，屬于本部門的費用，則由本部門進行相關申請報銷，屬于本部門經辦但是不屬于本部門的費用的，費用報銷單要經費用歸屬部門主管簽字確認。費用報銷時要正確填寫費用報銷單和事件處理單，在發(fā)生業(yè)務招待費和差旅費時，要先填寫“招待費申請單”、“差旅費申請單”，然后再核銷相關費用。“事件處理單、招待費申請單、差旅費申請單”格式見相關附件。

3、費用審核：報銷單和事件處理單填寫完畢后，交由部門主管審核，部門主管根據事情發(fā)生的真實性進行審核并簽字，部門主管審核時，發(fā)現費用部分應由其他部門分擔的，應及時找相關部門負責人簽字確認，審核簽字后，單據交由財務經理審核簽字，財務審核其合理性，單據要求金額正確、發(fā)票齊全、預算執(zhí)行合理等。

4、費用審批：費用由總經辦或其授權人簽字審批。

5、費用報銷的時效：一般費用發(fā)生在５日內進行費用報銷。

四、資金暫支和核銷：

１、資金暫支的原則：本著“公私分明、無事不借、嚴格審批、限期核銷”的原則，財務部實行嚴格的資金借支制度。

２、資金暫支的申請：資金暫支時，實行嚴格的流程控制，申請的流程如下：申請人正確填寫暫支單→部門主管審核簽字→部門負責人審核簽字→財務經理審核簽字→總經辦審批簽字，一個月內同一個員工不得借支兩次，上月借支沒有核銷完畢的，當月不得借支。３、資金暫支的核銷：資金暫支核銷期為一個月，員工的所有暫支必須在一個月內核銷完畢，否則財務將扣發(fā)其工資，直至借支抵扣完畢。

五、費用報銷的發(fā)票管理：所有費用的報銷均需要有相應的發(fā)票，否則財務將不予以報銷簽字。

第三篇：訂貨會通知

會議通知

全國各地經銷商：

我公司將于2015年5月10日召開酒鬼酒之洞藏酒的新產品訂貨會，具體情況如下：

會議議題：酒鬼酒新產品之洞藏酒的訂貨會。

會議安排：訂貨會議期三天，鳳凰古城考察一天，共為期四天，其中參加鳳凰考察人員每人須交納500元考察費用。

會議地點：湘西自治州民族賓館 會議時間：2015.05.10—2015.05.13 上午8:30—11:30 下午14:30—17:30 報到時間：5月9號至湘西自治州民族賓館3601房報到。食宿安排：會議三天期間，食宿費由公司統(tǒng)一安排，每人繳納600元費用，會議結束后賓館將統(tǒng)一發(fā)放食宿發(fā)票以便各經銷商回去報銷，其中5月14號即參加第四天鳳凰縣考察的人員需另繳納500元費用，具體事項另行通知。

聯(lián)系電話：會務組 5399678 服務臺 5399666 訂貨會交通指引：火車—吉首火車站—搭乘1路或六路公交至團結廣場下，過馬路州政府旁。

酒鬼酒股份有限公司

二0一五年四月二十二日

第四篇：渠道市場費用申請及核銷

銷售費用申請與核銷辦法

為進一步規(guī)范市場費用使用及核銷流程，增強市場費用的實際利用率及有效性，為后期市場開發(fā)、市場費用投入做到有據可依，特作規(guī)定如下：

一、費用歸類：1、2、3、市場費用：進店費、主推費、促銷贈品、樣品；

宣傳費：促銷宣傳物料、其它媒體宣傳 人員工資：氣模/模特人員、長期及短期促銷

二、費用申請：

1、市場費用簽報內容： 1）、費用申請目的 2）、費用預算

3）、如促銷類費用申請需做銷量預估及費效比預估

2、人員工資：（主要指公司非正編人員工資）人員工資簽報內容： 1）、投放目的 2）、投放時限 3）、費用預算 4）、銷售預估及費比 5）、注明人員招聘渠道 費用簽批流程：先預算、費用核銷

渠道總監(jiān)（市場部校核）》》分管領導》》財務》》董事長

三、費用核銷： 3-

1、核銷時間：

原則上銷售費用于活動結束之日止，順延5個工作日內完成活動總結報告及相關核銷資料填報工作，并匯總至銷售內情處，由銷售內勤進行資料匯總及初審工作； 3-

2、核銷資料： 市場費用：

3-2-

1、進店費、主推費

1、費用明細單

2、由店方開具相關費用發(fā)票

3、產品上架陳列照片

4、店方聯(lián)系人、聯(lián)系方式、聯(lián)系地址、門店地址列表 3-2-

2、促銷贈品、樣品：

1、簽報或領用申請單復印件

2、客戶簽收單

3、簽收人、聯(lián)系方式、聯(lián)系地址、門店地址

4、促銷贈品需提供促銷現場照片或促銷現場活動宣傳照片 宣傳費用：

3-3-

1、促銷物料領用核銷：1、2、3、簽報復印件

促銷物料入庫單復印件，領用單復印件領用責任人簽字 促銷物料投放現場照片

3-3-

2、店招等獨立制作宣傳品：1、2、3、復印件

帶當日報紙的現場照片（代理商確認簽字）施工單位發(fā)票

3-3-

3、促銷獎勵：

1、銷售小票貨收據

2、銷售明細匯總單（地區(qū)、代理商名稱、店鋪、數量、銷售員、電話）

人員工資：

1、招聘人員名單（包含地區(qū)、代理商名稱、店鋪、數量、銷售員姓名、身份證號、電話）

2、3、人員工資結算清單 促銷人員身份證復印件

第五篇：經銷商費用核銷流程

云南金六福酒業(yè)有限公司

六福人家銷售部財務規(guī)定——經銷商費用核報

為規(guī)范經銷商費用核報行為，提高辦事效率和服務質量，特制定本規(guī)定。

一、費用核報流程

1、非費用酒核報流程

經辦人填制費用報銷單→大客戶經理(或片區(qū)經理)意見→省級經理意見→督察管理部審核→財務部審核→銷售部總監(jiān)審批→財務入賬→入賬情況反饋至大客戶經理(或片區(qū)經理)和經銷商

2、費用酒核報流程

經銷商打款提貨(視作正常銷售)→活動結束后經辦人填制費用報銷單(如發(fā)贈酒還需填制要貨申請單)→大客戶經理(或片區(qū)經理)意見→省級經理意見→督察管理部審核→財務部審核→銷售部總監(jiān)審批→財務部沖回以前銷售或通知倉庫發(fā)放贈酒

3、代墊工資核報流程

省級辦事處根據市場需要確定臨時業(yè)務員、促銷員編制，制定合理工資標準及考核方案，報人事培訓部備案→經銷商和大客戶經理(或片區(qū)經理)提出人員支持申請→省級經理意見→督察管理部審核→人事培訓部審核→銷售部總監(jiān)審批→員工招聘→大客戶經理(或片區(qū)經理)上報員工信息表→人事培訓部登記備案→省級辦事處上交當月考勤表及應發(fā)工資表→人事培訓部審核→經銷商代為發(fā)放工資→省級辦事處上交考勤表、業(yè)務員工資表、促銷員工資表→人事培訓部復審→督察管理部抽查→人事培訓部編制匯總工資表→主管人事副總監(jiān)審批→銷售部總監(jiān)簽字→財務入賬

4、瓶貼兌換流程

經銷商將瓶貼交至所在大區(qū)客服代表處→大區(qū)客服代表清點→填列一式兩聯(lián)兌付單，其中一聯(lián)交經銷商，一聯(lián)寄至北京財務由其轉交六福人家銷售部財務部→財務部審核→銷售部總監(jiān)審批→財務入賬(復審有差額退回)

二、費用核報通用規(guī)定

1、集團授權限額內的費用，應由銷售部總監(jiān)簽字同意；超授權限額的費用，應按集團財務規(guī)定報相關領導批準

2、市場投入費用均應提前打報告，核報時注明相應的報告編號，實際發(fā)生的費用應符合審批內容，開支合理

3、發(fā)票必須合符要求，票面無涂改，大小寫一致，填寫完整規(guī)范，發(fā)票抬頭單位名稱正確，開票單位蓋章，增值稅發(fā)票不得超過抵扣期限，裁剪發(fā)票裁剪正確，不得拆聯(lián)開具等

4、費用請及時核報，本月發(fā)生的費用，下月必須核報，大客戶經理(或片區(qū)經理)應協(xié)助經銷商把費用及時核報，盡量不要把單據壓在自己手里，超過規(guī)定時間報銷的費用，根據超過時間的長短，給予相應處罰

三、費用核報具體規(guī)定(一)廣告費

1、所有廣告費用均應簽定廣告合同或協(xié)議且價格符合總部要求，核報時附上相應發(fā)票

2、店招、路牌、燈箱、車體廣告等應附上帶日期的照片，路牌、燈箱和車體廣告還應有廣告監(jiān)控表

3、電視、電臺廣告應附監(jiān)播表

4、報刊、雜志廣告應有報刊或雜志的樣頁(二)進店費

1、所有進店費均應有《終端投入申請審批表》、合同或協(xié)議和終端出具的發(fā)票或收據

2、達到重點終端檔案建檔要求的應有建檔(三)堆碼費

1、應有堆碼協(xié)議和商超堆碼費發(fā)票

2、應附上帶日期的堆碼照片(四)促銷活動費

1、網點活動應有相應的網點表，網點表上必須有大客戶經理(或片區(qū)經理)的簽字和督察管理部的審核意見，對網點的贈酒還應有收受人出具的收條或在發(fā)放明細表上簽章

2、消費者贈酒要求有消費者的聯(lián)系方式和相關人員簽名，同時需大客戶經理(或片區(qū)經理)的簽字和督察管理部的審核意見

3、經銷商自購促銷品報賬的應附相關報告和發(fā)票，促銷品的發(fā)放應有收受人的聯(lián)系方式和簽名

4、抽獎活動應將獎票回收作為獎品報銷依據，發(fā)放贈酒卡的應將贈酒卡回收作為贈酒核報依據

5、促銷活動應在活動的起止時間內，有銷量要求的應達到銷量要求(五)運費補貼

1、相關運費發(fā)票

2、倉庫銷售出庫單(六)經銷商代付工資

1、工資方案有無報批、備案，工資計算是否按工資方案正確計算

2、應有員工信息表

3、應附考勤表，有銷售量要求的還應有銷量表

4、填寫公司統(tǒng)一印制的工資表，內容完整、手續(xù)齊全，要求領款人親筆簽名并留備查的電話號碼，工資表須有大客戶經理(或片區(qū)經理)的審核簽名

六福人家銷售部 2007年8月20日