第一篇：材料計劃管理制度

材料計劃管理制度

一、目的規范材料計劃流程，明確相關責任人職責，最大限度降低材料庫存，提高材料資金有效使用率，使材料計劃能及時、準確地服務于施工生產。

二、職責

1.項目部負責依據施工圖紙，施工組織設計及施工需要，提出材料需用計劃。

1.1項目部施工員負責編制材料需用計劃，是控制材料計劃的第一責任人，對材料計劃的及時、準確負直接責任；對依據此計劃單進場的材料必須參加驗收并簽字認可；對已提計劃而發生設計變更等影響到該批材料的數量、質量問題必須負責到底，積極尋求其他相關人員的幫助并及時解決；對可以分批進場的材料提需用計劃時，在時間和批量上不做明確要求所造成的儲存保管不便，二次搬運、積壓、延誤負直接責任。

1.2項目部預算員負責復核施工員編制的主要材料需用計劃，是控制材料計劃的第二責任人，對材料計劃的準確性負復核責任，必須在材料需用計劃單上簽字認可。在項目施工形象進度達到1/3時，必須提供單項工程主要材料總預算量給項目采購員和庫管員（同時交材設管理中心備案），作為控制進貨使用的依據。

1.3項目部庫管員負責核實庫存量，并在材料計劃單上簽字和統一編號：

1）對該批材料計劃因核實庫存量的原因多余造成的積壓負直接責任；

2）對已提材料需用計劃部分進場或還未進場，但發生設計變更且項目部已經以書面形式通知庫管員，庫管員接到施工員的設計變更通知后仍按原計劃進場的材料負直接責任；

3）對已按計劃要求進場但因涉及變更原因多余而未及時采取措施的材料負直接責任；

4）對因未及時與采購員、材設中心、供方聯絡而造成的材料不按時進場負直接責任。

1.4項目經理負責審核材料需用計劃。對因項目部各種原因而造成的材料積壓、儲存保管不當，發生二次搬運和不及時進場等情況負領導責任。

2.施工管理部（或運營處）負責審批各項目上報的材料需用計劃，根據公司各項目現有庫存合理調撥采購或暫緩解決，對因未能綜合考慮各項目現有庫存造成的各種積壓負直接責任；對因未及時審批材料需用計劃單而引起的材料不能按時采購進場負直接責任。

3.項目采購員負責根據材料采購計劃單按時保量采購。每月25日匯總計劃單與項目庫管員核對，對未完成采購量的材料與項目庫管員及時聯系，確定是否繼續供貨。對未及時、準確供貨負直接責任；對同一采購計劃單重復采購或只采購部分而其余量未及時采購也沒有與項目庫管員溝通好的情況負直接責任。

4.材設中心負責對材料計劃管理工作各環節的監督指導，負責材料計劃執行過程中管理不善的調查并提出處理意見。

三、工作程序

1.項目施工員根據施工需要和施工組織設計及時、準確地編制材料需用計劃。

2.項目施工員編制材料需用計劃時應注意如下幾點：

2.1材料需用計劃應按照每單一類材料的原則（見公司統一材料分類），實行一類一單制；

2.2材料需用計劃單上的材料名稱、規格型號、計量單位必須按照公司下發的材料分類規范填寫；

2.3材料需用計劃單上的材料必須標明數量、分批進場時間（指可分批進場的材料），必要時可在備注欄注明品牌等，避免造成儲存保管不便，發生二次搬運或積壓；

2.4材料需用計劃單上必須注明該材料用的單位工程，分部工程及分項工程部位；

2.5材料需用計劃分為季、月、周和臨時追加計劃。

2.5.1材料季度需用計劃主要明確資金及采購準備；

2.5.2材料月需用計劃僅編制主材、大批量材料和特殊材料，這部分材料不得重復申報，每月可以根據實際情況調增調減，特殊情況可以報材料周需用計劃增加，月計劃必須于每月25日完成；采購部對于這部分材料原則上只憑月計劃安排采購。

2.5.3材料周需用計劃主要只編制零星材料，月計劃考慮不周全的主材、大批量材料和特殊材料可以在周計劃上適當增加，周計劃必須于每周四完成；

2.5.3材料臨時追加計劃主要考慮現場突發事件而臨時需用的材料。各項目部原則上不得無故臨時追加材料計劃，每月不得超過三次。采購員對該部分材料未及時到場不付直接責任。

3.施工員編制材料需用計劃后，如果發生設計變更等方面原因影響到該計劃單材料的種類、數量等問題時，應積極主動與項目庫管員、采購員溝通，共同解決。

4.項目預算員接到施工員編制的材料需用計劃后，應及時復核其數量的準確性，然后交庫管員。

5.項目庫管員核實庫存量后一一編號，然后交項目經理。庫管員對材料計劃應注意如下問題：

5.1編號留底存查；

5.2及時跟催材料進場，在留存材料計劃單上注明材料進場情況，包括材料部分進場剩余部分的跟催；驗收質量、數量問題的解決；與采購員和供方的及時聯絡溝通；收集施工員反饋材料使用方面如質量、數量和變更等信息；

5.3接到施工員設計變更導致材料變動的信息后及時處理已進場和未進場的材料。

6.項目經理審核材料計劃后上報施工管理部。

7.施工管理部根據公司各項目現有庫存資源及該項目實際施工需要，審批材料需用計劃后，轉給采購部采購。

8.施工管理部及時掌握各項目部每月庫存情況，根據需要綜合調配。

9.采購部接到采購計劃單后安排采購員及時、準確組織采購，同時返單給項目部庫管員（一般為當天，特殊情況不得超過第二天）和材設管理中心備案，便于跟催材料進場。材設管理中心對主材、大宗材料、特殊材料等組織招標、競爭性談判、集中采購。各采購員必須在每種材料備欄注明采購進展和與供方及項目庫管員聯絡溝通情況，便于促進材料采購計劃的落實。

10.材設管理中心每月對采購計劃執行情況（主材、大宗材料及特殊材料）進行匯總分析，每月25日編制材料采購計劃完成情況報表，報分管領導。

11.對主材、大宗材料、特殊材料等由材設管理中心組織招標或集中采購的材料資金支付情況，由材設管理中心于每月5日，25日統一匯總，根據項目資金情況及合同支付條款平衡該類材料資金安排，并填寫資金支付申請表，由材設管理中心負責人、分管副總裁、總裁審批后支付。如果項目資金不能滿足支付的，則由財務直接計入各項目借款。

12、出現以下情形之一，由采購部或采購經辦人承擔責任或負責追回損失：

12.1采購材料與計劃不符。

12.2因材設部門或采購經辦人原因導致采購材料質量不合格的。；

12.3因材設部門或采購經辦人原因造成采購不及時，致使停工的。

12.4材設部或采購經辦人不根據采購計劃采購，造成積壓和變質的。

12.5采購價格明顯高于市場價，經審計監察部核查屬實的。

12.6因材設部其他原因造成損失的。

13、出現以下情形之一，由項目施管人員承擔責任或追回損失：

13.1計劃不符合要求被退回，造成損失的；

13.2計劃不符合實際，大量材料積壓或變質造成損失的；

13.3材料采購計劃執行中，提出變更或撤消計劃，造成損失的；

13.4項目部不按約定及時支付款項，造成損失的；

13.5已經簽收的材料，出現數量、品種不符等問題（質量問題，按合同約定辦理）； 13.6因所轄公司問題導致產品質量、數量、供應及時性等出現問題，造成損失的。13.7財務部門管理不善，無故拖欠貨款，造成損失的。

四、流程圖

項目施工員→項目預算員→項目庫管員→項目經理→施工管理部（運營處）負責人→采購部→采購員（庫管員、材設中心計劃專員）

五、責任承擔標準

1、為了使責權相結合，促進員工積極主動性，加強材料計劃管理，特制定責任承擔標準。

2、對于材料計劃過程中，因人為因素造成的材料積壓、浪費、二次搬運甚至流失等事實責任按如下標準處以罰款（此比率是指該批材料總價的百分比）：

2.1第一責任人（或直接責任人）占55%；

2.2第二責任人占25%；

2.3領導責任人占15%；

2.4相關責任人占5%。

3．責任承擔標準由審計監察部依據已發生事實進行調查，并提出界定意見，報總裁批準后在相應人員每月工資中扣除。

六、本材料計劃管理制度自下發之日起執行。

重慶中科建設（集團）有限公司二00一年一月

第二篇：計劃管理制度

計劃管理制度

1.0目的為提高工作效率，合理地調度配置公司資源，進一步落實目標責任制，提高管理決策的科學性和員工工作評價的可操作性，特制訂本制度。

2.0適用范圍

適用公司所有員工（包含試用期員工）。

3.0計劃分類

3.1從時間維度上分為計劃和月度計劃

3.1.1計劃指經營管理目標和重點工作，主要指重大事項、重要節點，包括公司銷售計劃、成本計劃、設計計劃、工程計劃、財務計劃、行政計劃、人力資源計劃、企業管理計劃等；

3.1.2月度計劃相對計劃時間更短，內容更加具體，是計劃在每個月的分解。

3.2從管理層級上分為公司計劃、部門計劃和個人計劃。

4.0計劃編制原則

計劃編制時要系統思考、統籌安排，做到目標清楚、責任清晰、要求明確、搭接順暢，需遵循SMART原則，具體要求如下：

4.1計劃編制要切中特定的工作指標，不能籠統；

4.2計劃指標是數量化或者行為化的，驗證這些計劃指標的數據要明確；

4.3計劃指標在付出努力的情況下可以實現，避免設立過高或過低的目標；

4.4計劃指標要和其他指標具有關聯性；

4.5注重完成計劃指標的時間性和時效性。

5.0職責與權限

5.1總經理：審核審批公司整體計劃，并對公司整體計劃和分管副總計劃進行考核；

5.2行政副總：規范計劃的編制與管理，組織計劃考核工作，負責公司整體計劃的編制與考核，負責公司員工考核和部門考核的邏輯關系順暢；

5.3企管部：是公司計劃管理的組織和執行部門，參與公司計劃的編制、分解與考核，對每月工作計劃進行跟進、監督，對結果進行跟蹤與反饋；

5.4各分管副總：分解公司計劃指標，負責分管業務的計劃執行和落地，結合分管部門和人員工作職責和工作內容編制計劃和月度計劃，并對分管部門或人員進行考核；

5.5部門負責人：分解本部門和月度計劃指標，結合部門工作，編制部門月度計劃和計劃，同時監

督下屬是否按其計劃開展工作，并對下屬的計劃進行考核；

5.6全體員工：分解部門下達的和月度計劃指標，結合工作職責和工作內容編制個人月度和計劃。6.0計劃編制流程

6.1公司計劃編制

6.1.1每年12月10日前總經理提出次發展目標，公司行政副總根據公司統一目標編制公司計劃框架，并安排計劃編制工作；

6.1.2每年12月15日之前各分管副總根據下發展目標制定下規劃目標提交行政副總審核匯總；

6.1.3企管部協助行政副總根據各分管副總提交的下規劃目標，編制公司整體計劃，于每年12月25日之前提交總經理審核審批，每年1月10日前下發至各部，并組織召開計劃會議；

6.1.4公司每年的12月份由企管部組織當年計劃完成情況的總結報告，并在計劃會上予以公布。

6.2部門計劃編制

6.2.1各分管領導依據公司發展目標編制分管工作的工作計劃，于每年12月25日之前提交行政副總審核，總經理審批后，企管部備案；

6.2.2各部門負責人依據公司整體目標，結合部門工作職責和工作情況，編制部門工作計劃，于每年12月20日之前提交分管副總審批。

6.3個人計劃編制

各員工依據部門整體目標，結合自己工作職責和工作內容，編制個人工作計劃，并于每年12月20日之前提交部門負責人審核，分管副總審批，企管部備案。

7.0月度計劃編制流程

7.1員工于每月26日18:00之前將個人下月工作計劃提交部門負責人，由部門負責人審核后提交分管副總審批；

7.2部門負責人于每月26日18:00前將部門工作計劃提交分管副總，由分管副總審核審批；

7.3分管副總于每月27日之前將部門工作計劃提交行政副總，由行政副總匯總形成公司月度計劃，并組織各分管副總召開公司計劃調整會議，達成初步共識或形成初步成果后報常務副總審核，總經理審批；

7.4分管副總于每月28日18:00之前將所屬分管部門的員工計劃提交企管部，企管部根據公司公司制定的計劃，對員工計劃提出修改的意見和建議并反饋分管副總；

7.5每月5日之前企管部組織召開月度計劃會，根據公司的總體要求綜合平衡調整各部門的工作計劃指標，形成當月計劃的最終成果；

7.6計劃會結束后三個工作日內，企管部將公司審議通過的工作計劃以及計劃會議紀要下發至各部門。

第三篇：計劃管理制度

計劃管理制度范圍

本制度規定了計劃管理的職能、業務分工、管理內容與方法，檢查與考核。

本制度適用于公司所屬各單位。管理職能

計劃管理職能是企業管理的首要職能。計劃管理是指緊密結合市場需求，根據現代化企業生產客觀規律的要求，對企業生產經營活動編制計劃，實行有計劃地組織、指導、檢查和控制的管理工作。計劃管理的基本任務是對企業的諸要素（人、財、物、信息等）進行綜合平衡，從而對企業未來的生產、經營、基本建設、技術改造活動做出安排，使企業的一切活動都能夠有計劃、按比例協調發展，以最少的投入取得最好的經濟效益。

2.1 管理機構及人員設置

2.1.1公司計劃管理實行統一領導、分級負責的管理體制。

2.1.2生產管理部門是負責指導、協調、綜合全公司計劃管理業務的主管部門。

2.1.3生產管理部門綜合計劃員具體負責計劃管理職能的實施工作。

2.1.4各專業管理部門、分部職能部門、各生產廠專（兼）職計劃員負責各專業部門、分公司、各生產廠的計劃職能實施工作。

2.2 計劃管理的分工

2.2.1 生產管理部門計劃管理職責

2.2.1.1 負責季度生產經營計劃的編制和管理。

2.2.1.2 負責職責范圍內其它計劃的編制和管理。

2.2.2安全環保部門計劃管理職責

負責安全生產、安全措施、環境保護計劃的編制和管理。

2.2.3生產計劃部計劃管理的職責

2.2.3.1負責公司中長期和生產經營計劃、費用計劃的編制和管理。

2.2.3.2 負責職責范圍內其它計劃的編制和管理。

2.2.4生產廠計劃管理的職責

負責生產廠內所有計劃（如月度生產作業計劃、安全生產、安全措施、環境保護、設備大中修等）的編制和管理。

2.2.5市場營銷部計劃管理職責

2.2.5.1 負責原材料進、消、存計劃，工具的供應、儲備計劃的編制和管理。

2.3.5.2 負責產品銷售數量、品種、銷售收入、產品發運計劃和運輸計劃的編制和管理。

2.3.5.3 負責職責范圍內其它計劃的編制和管理。

2.2.6科技質量部計劃管理的職責

2.2.6.1 負責科技攻關、新技術推廣應用、新產品開發等計劃的編制和管理。

2.2.6.2 負責土建、技改投資計劃的編制和管理。

2.2.6.3 負責設備更新、大中小修期限、內容、實施單位、工作量、資金計劃的編制和管理。

2.2.6.4 負責能源消耗、工序能耗和物耗計劃的編制和管

理。

2.2.6.5 負責質量監督、產品創優、創名牌、全面質量管理計劃的編制和管理。負責計量工作、計量升級、理化計量檢測計劃的編制和管理。

2.2.6.6 負責職責范圍內其它計劃的編制和管理。

2.2.7財務資產部計劃管理的職責

負責產品成本、資金、利潤等財務資產方面計劃的編制和管理。

2.2.8人力資源部計劃管理的職責

負責勞動生產率、職工人數、工資總額、職工培訓等人力資源計劃的編制和管理。

2.2.9 公司辦公室計劃管理的職責

負責公司文書檔案用品、辦公用品、小車費、電話費等職責范圍內歸口管理業務計劃的編制和管理。

3管理內容與方法

3.1編制年季生產經營計劃的原則

3.1.1 確保企業中長期規劃的實現。

3.1.2計劃目標要先進合理，保持企業先進水平，趕超國內外先進水平，確保生產技術水平持續提高，同時注意留有余地。

3.1.3 確保企業的經濟效益持續增長。

3.1.4 在計劃實施過程中要注意全面綜合平衡。

3.2編制年季生產經營計劃的依據

3.2.1 市場預測、產品銷售建議。

3.2.2 主要原燃料進、耗、存情況。

3.2.3設備大中小修的安排。

3.2.4各專業管理部門編制的專業管理計劃。

3.2.5董事會決議和公司領導的意見。

3.3編制年季生產經營計劃的內容

3.3.1工業增加值（總產值）、產品產量、產品品種、成本、利潤、主要技術經濟指標、技術改造、設備大修、新產品試制、能源環保等。

3.3.2 完成計劃的主要措施和要求

3.3.3 文字部分應有對前期計劃指標的預測分析。

3.4編制年季生產經營計劃要做的平衡工作

3.4.1 產品產量與生產裝備能力的平衡

3.4.2 基本生產能力與輔助生產能力的平衡

3.4.3 生產與物資供應的平衡

3.4.4 生產規模與銷售市場的平衡

3.4.5生產與技術水平、技術裝備的平衡

3.4.6生產與擴建改造的平衡

3.4.7生產規模與經濟效益的平衡

3.4.8投入與產出的平衡

3.5編制年季生產經營計劃的程序

3.5.1生產計劃部根據中長期規劃對的要求、董事會的決議及公司領導的意見，依據編制原則提出下生產經營計劃大綱，經總經理辦公會討論后于十月底前下發各單位討論。

3.5.2十一月份公司各單位將討論意見和專業計劃草案提供給生產計劃部。

3.5.3生產計劃部根據各單位討論意見和專業計劃草案編制正式生產經營計劃，經總經理審簽，提交董事會批準

后，于元月初正式下達生產經營計劃。

3.5.4安全生產管理部門于每季第三個月月底前完成下一季度生產經營計劃的編制工作。

3.5.5生產管理部門于季前2天，經公司辦公會討論、總經理審批后，正式下達季度生產經營計劃。

3.6計劃的實施

3.6.1 年綜合性生產經營計劃由生產計劃部下達，季綜合性生產經營計劃由生產管理部門下達；各專業計劃由各業務管理部門下達。月度生產作業計劃由生產廠生產調度部門下達。月度計劃必須保季度計劃的完成，季度計劃必須保計劃的完成。各單位、各專業管理部門編制的各類計劃必須保證公司綜合計劃的全面完成。

3.6.2 計劃管理部門實行對計劃的執行和監督。各級各專業管理部門負責本系統計劃的實施和監督。

3.6.3 公司計劃規定的指標要以經濟責任制的形式，分解落實到各部門、生產廠、車間、班組和個人。

3.6.4 各級計劃管理部門要定期對計劃實施情況進行分析、預測。發現問題及時調整，采取有效措施，確保計劃的完成。

3.7計劃的調整

3.7.1 公司計劃正式下達后，一般情況下不做調整，如果遇到不可抗拒的原因，各單位經過努力仍無法完成時，有關單位要事先提出書面報告，由生產管理部門與有關管理部門協商，提出修改意見，報總經理批準后，方可調整。計劃須經董事會批準，方可調整。

3.8計劃的檢查、考核

3.8.1 計劃執行情況的檢查，由各職能部門根據計劃的分

工，檢查各部門的計劃執行情況。

3.8.2 計劃檢查要制度化、經常化，定期檢查和預測分析要結合起來。

3.8.3 對計劃執行中的突出問題要做專題檢查分析。

3.8.4 計劃執行情況的考核由考核部門依據“實行成本否決”的經營機制認真執行“成本否決”的原則。

3.8.5 年、季考核指標以生產計劃部下達的年、季生產經營計劃為準；月度考核指標以生產廠生產調度部門下達的月度生產作業計劃為準。

3.9 生產經營活動分析

3.9.1 生產經營活動分析是對全公司生產經營計劃執行情況的全面檢查。各單位要定期進行生產經營活動分析。

3.9.2生產經營活動分析要肯定成績，總結經驗，找出差距，提出措施，確保計劃的全面完成。

3.9.3生產經營活動分析要以提高經濟效益為中心。

3.9.4公司級綜合生產活動分析由生產計劃部負責完成。其他單位要對本單位所轄業務完成情況進行分析。附加說明：

本制度由生產計劃部提出。

本制度由辦公室起草。

本制度委托辦公室負責解釋。

第四篇：計劃管理制度

計劃管理制度

一、計劃管理的目的計劃管理是確立公司和部門目標并有效實施以達到目標的管理手段和方法，它有助于統一組織和指導各單位、各崗位人員的管理活動，提高工作效率并取得預期的管理效果，是公司經營管理活動的基礎。

二、計劃管理的內容

各部門根據公司的計劃制定本部門的計劃，并報行政部備案，行政部按下表匯總各部門的計劃后報總經理審閱，總經理同意后將匯總后的計劃發給每一位員工，由監督人、公司領導、行政部和所有員工監督執行。

三、計劃制定的要素

（一）基本要素

1、目標（目的）：目標表明在計劃期內需要完成的一組數字或者要達到的管理效果（目的）的定性描述。

2、組織：在計劃中列示該計劃的編制執行部門、協作部門和監督人，計劃書一經批準后，執行部門要保證已批準計劃送達所有協作部門。

3、計劃方案的內容：包括計劃書的實施方案細則、計劃實施進度表及獎懲。

4、可能發生的資源支出：對在執行計劃過程中可能產生的人、財、物、信息的支出做出安排和列示。

5、計劃執行的檢查及報告：計劃應列示計劃執行時由計劃執行責任部門進行的階段性自我檢查的時間表，并規定向計劃執行監督人報告執行情況的時間表。

6、計劃的調整：計劃書應列示根據計劃實施情況進行方案、目標調整的程序和時間。

（二）制定步驟

公司各部門在計劃編制時按照以下步驟進行：

四、計劃執行的監督部門（監督人）及其職責

（一）每份計劃書應列示執行的監督人。監督人的職責是定期或不定期檢查計劃執行的情況。

（二）監督人可針對某項具體計劃通過授權的方式指定總負責人，總負責人職責如下：

1、牽頭按照計劃制定要素制定計劃實施方案；

2、組織召開協調會議，布置任務并評審計劃方案；

3、督導計劃執行進度，及時發現計劃執行過程中的問

題并予以協調解決；

4、隨時向監督人報告計劃執行情況，并傳達監督人相關指示；

5、負責計劃完成后的執行情況總結，并進行相應的獎懲處理。

（三）計劃執行部門應遵照計劃進度的時間要求向總負責人報告。

五、計劃的評價

在計劃執行結束以后20天以內，計劃執行部門須對計劃執行情況進行總結，編定書面總結報告，對計劃執行過程中的控制點和改進意見提出設想，報告書應送到計劃監督人處備案。

六、考核

本制度執行情況將據實進行書面記錄，并納入績效考核。

第五篇：計劃管理制度(定稿)

太合控股有限責任公司

計 劃 管 理 制 度

第一章總則

第一條為了提高經營管理水平，嚴格工作秩序，特制定本制度。

第二條本制度所稱計劃，是指具有指導經營管理工作作用的計劃，包括預算，簡稱計劃。

根據計劃分解為季度、月度的實施計劃，分別稱為季度計劃和月度計劃，包括季度預算和月度預算。

第三條本制度為B級。

第四條計劃工作的基本原則

01．實事求是；

02．全面系統；

03．可操作、高兌現性；

04．規范性、程序化；

05．分解落實到位。

第五條編制計劃，應在本公司發展規劃的總體框架下進行，必須滿足規劃實現的要求。對于超過一年以上的項目，計劃還必須滿足項目整體計劃未來實現的要求。

第二章計劃的編制

第六條計劃編制采取上下結合的方式。即各產業公司根據 1

控股公司擬訂下發的“計劃編制大綱”或“計劃編制指導意見”，組織編制本公司的經營管理計劃草案，經控股公司審查后修改定稿，提交批準機關批準后生效。

第七條計劃的編制分為四個階段：調查分析階段、草案形成階段、討論修改階段和審查批準階段。

01．調查分析階段

A．分析預測本計劃完成情況，對企業實力、存在的問題有全面、科學、明確的判斷；

B．實事求是地分析市場未來的變化趨勢和本企業適應或滿足這種變化的資源供給和競爭力所在；

C．形成計劃編制的前提條件；

02．草案形成階段

D．確定經營、管理工作的各項目標，各項目標之間、各項目標與本公司的規劃目標之間，應當有高度的關聯性；

E．各部門根據所確定的目標制訂本部門工作計劃和實現該目標的措施安排，并提出所需要的條件和如何創造該條件；

F．公司計劃部門負責綜合平衡、統籌各部門的工作計劃，形成本公司的計劃草案；

03．討論修改階段

G．重點討論目標、措施的合理性與可實現性，以及各部門的工作是否協調配合；

H．研究資源的取得和分配，以及資源供給的保障性；

I．研究計劃編制前提條件改變后的備用性方案；

04．審查批準階段

J．審查經營、管理目標的一致性；

K．審查措施對目標實現的保障性；

L．審查包括資金預算在內的全部資源的可靠性；

M．履行批準手續；

N．印發并組織計劃的分解落實，配合計劃的實施，安排組織、制度、考核、激勵等方面的調整和完善工作。

第八條產業公司計劃，應于次年1月20日前完成審批和下發；控股公司計劃，依據各產業公司計劃綜合編制，原則上在春節前完成審批。

第九條各公司應根據上年計劃的完成情況和次年計劃，對本公司規劃做滾動修改。

第三章計劃的調整

第十條發生下列情況之一的，可以進行計劃的調整：01．控股公司總裁辦公會作出經營管理方面的新的重大舉措，致使原計劃編制的前提條件發生變化，原計劃已不能繼續執行的；02．計劃在運行過程中，原定目標或業務工作變更，或因國家政策調整、企業內部資源重大調整致使無法按原計劃執行的；03．控股公司計劃需要調整，導致產業公司的計劃做相應修改。

第十一條屬于第十條01款情況的，由控股公司總裁辦公會正式發文，責成有關公司或部門開展計劃調整工作；

屬于第十條02款情況的，由有關公司總經理向本公司董事會提出修改申請，經控股公司總裁辦公會討論附議并經該公司董事會批準后，開展計劃調整工作。

屬于第十條03款情況的，應當由控股公司執行董事會決定。決定修改的，應當發文通知各產業公司，并依照本辦法第五條規定的原則進行審查和批準。

第十二條產業公司提交計劃修改申請時，應當充分陳述修改的理由。修改理由不成立的，不應批準其進行計劃的調整。計劃的修改調整應當具有前瞻性，即所修改調整的部分應當是沒有進入實質實施的狀態，并且修改調整后納入計劃的內容距離啟動修改調整程序不少于45天。

第十三條調整后的計劃，應當按照計劃編制的審批程序，履行批準手續，未履行審批手續的，調整的計劃不發生效力。第十四條批準生效的調整計劃與考核的關系：

01．調整后的收益指標、費用指標，無論提高或降低的，均按照調整后的指標考核，超過考核指標完成的部分視為超額完成；

02．重大業務工作進度作為專項工作調整的，以軍令狀方式進行考核，其考核獎勵由總經理專項獎勵基金支付。

第四章計劃的審批

第十五條控股公司計劃的審議、修改和報批權，由控股公司總裁辦公會行使，審批權由控股公司董事會或其授權的執行董事會行使。

第十六條產業公司計劃審議、修改和報批權，由產業公司總經理辦公會行使，修改批準權和審批權由產業公司董事會或其授權的執行董事會行使。

控股公司總裁辦公會行使附議權，附議權優先于審批權的行使。第十七條上條第二款所稱優先，其含義包括兩個方面：其一是附議在前，審批在后；其二是審批的范圍應當以附議范圍為限度。

第五章計劃的執行與檢查

第十八條計劃（包括調整后的計劃，下同）正式批準后3日內，應當下發至本公司各部門。各部門收到后應于10日內完成崗位分解。計劃管理部門應當在計劃下發后的20日內完成對全公司計劃分解情況、指標及業務銜接情況的檢查和整改工作。

第十九條計劃的分解，必須作到每項工作有責任人，每個崗位有指標。

01．指標按照直接指標和間接指標進行分解。計劃中，凡可以直接分解到人的指標，稱直接指標；凡不能直接分解的，需要用相關工作進行保障的，對相關工作完成情況進行衡量的指標稱間接指標。

02．業務工作的分解按照工作階段的標志性文件的完成時間進行

分解，并明確各個環節的責任人。

第二十條各公司均應當指定一個部門負責計劃管理工作。該部門負責組織計劃的編制與修改工作，負責檢查監督計劃的分解落實，負責計劃執行過程中的監控與統計、分析，負責計劃執行過程中業務部門之間的協調與溝通。

第二十一條控股公司的計劃管理部門，代表控股公司對各公司分月計劃的實施，行使檢查權和監督權。對此，各產業公司應當給予配合。

第六章附則

第二十二條本制度自控股公司總裁辦公會批準后執行，解釋權由控股公司辦公會行使。

附件：計劃管理制度實施細則

太合控股有限責任公司

2001年10月28日