第一篇：田悅公司日雜用品管理辦法

田悅公司日雜用品管理辦法

為了加強對日雜用品的管理，強化成本管理理念，結合公司的實際情況，特制定此管理辦法。

一、日雜用品的范疇

除辦公用品之外的，所有用于各部門（車間）公共場所、室內外保潔及打掃衛生的一切物品。

二、日雜用品的采購

1、日雜用品的采購要貨比三家，確保所購物品的物美價廉；

2、所購物品要嚴格按照年初預算并經總經理批準后執行。

3、所購單件物品超過一萬元的要征得總經理同意后執行。

三、日雜用品的入庫

1、所有日雜用品在入庫前，后勤部要指派專人進行清點、驗收，合格后方可入庫；

2、后勤部要指派專人對庫房進行管理，確保日雜用品不變質；

3、日雜用品的入庫要建立臺帳，做到帳物相符。

四、日雜用品的領用

1、對于各部門（車間）的領用數量，后勤部門根據年度費用指標分解到各車間（部門）實行定量控制，杜絕無序發放；

2、各部門（車間）在領用日雜用品時要填寫《田悅公司日雜用品領料單》，經部門（車間）正職簽字同意后到后勤部審核領??；

3、后勤保管在審核數量及價格在指標范圍內后簽字確認，經后勤部長簽字后方可領??；

4、對于部分日雜用品，比如床板、床等要交舊領新，具體標準由后勤部門確定。

五、日雜用品的管理

1、公司所有日雜用品的管理歸口后勤部；

2、公司所有員工要愛護領用的物品，如因人為原因損壞者，后勤部將不予再領；

3、各部門（車間）要加強對員工的管理，進一步強化成本管理意識。

六、本管理辦法從二〇一一年一月一日起施行。

田悅公司后勤部

二〇一一年二月二十一日

第二篇：公司辦公用品及接待用品管理辦法

《公司辦公用品及接待用品管理辦法》

第一章

總則

第一條

為加強辦公用品、接待用的使用管理，本著節約開支，避免浪費，滿足工作需要的原則，根據公司實際，特制定本管理辦法。

第二條

辦公用品及接待用品的分類：

（一）辦公用品

1、消耗類用品：包括文書用品、電池、日常辦公用品、清潔工具、紙張、及其他低值易耗品等；

2、設施類用品：電腦（含手提電腦）、保險柜、會議桌、辦公桌、辦公椅、文件柜、電話機、復印機、打印機、傳真機、飲水機、照相機、攝像機、錄音筆、掃描儀、投影儀、空調等。

（二）接待用品 包括酒、茶葉等。

第二章

采購管理

第三條

辦公用品及接待用品（各部門包干費用應支付的辦公用品及接待用品除外）由辦公室統一采購并按相關程序報銷。

第四條

辦公室確定專人負責采購工作 第五條

采購辦法分例行采購和臨時采購：

（一）例行采購為每月、每季根據辦公用品及接待用品的使用及庫存情況進行的采購；

（二）臨時采購為采購人員根據工作安排或有關部門臨時提出某種（些）急需辦公用品及接待用品進行的采購。第六條

進行大型物品或大批量物品，采取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價和單一來源采購等方式進行。第七條

采購辦公用品之前，申請部門填寫《物品請購單》，詳細寫明所購物品的名稱、品牌（規格、型號）、價格、數量、金額，經辦公室主任審核，報公司分管領導或主要領導審批同意后方可采購。

第八條

有下列情形之一的不予采購：

（一）不急需的物品；

（二）有庫存或可替代的物品；

（三）非正規渠道、質量無法保證或有明顯質量問題的物品；

（四）價格明顯高于當地市場價的物品；

（五）未填寫采購申請單，未按規定程序進行審批或預先未經公司領導同意購買的物品。

第九條

采購物品時必須遵循“貨比三家”的原則，在保證物品質量、提高性價比的前提下，挑選有誠信的供貨商供貨。

第十條

購買的物品必須開具有效發票，原則上用支票付款。第十一條

所購物品到貨后，采購人員需要對所購物品進行驗收、核對、入庫；庫管人員應及時對物品進行驗收、核對、入庫和登記。

第十二條

采購人員要嚴格規范地采購，若對不予采購的物品進行采購，采購費用不予報銷。

第十三條

參與物品采購的相關人員，不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”，或接收宴請、旅游等；不準在供貨方報銷任何由個人支付的費用；不準以其他形式徇私舞弊損害公司利益，為對方謀取不正當利益。

第十四條

對違反規定的行為，應追究有關責任人的紀律責任。由此造成的損失，按公司的規定進行賠償或承擔責任。

第三章

保管管理

第十五條

辦公用品及接待用品（各部門包干費用應支付的辦公用品及幾代用品除外）由辦公室統一存放、專人負 責保管。

第十六條

批量購入的辦公用品及接待用品應及時入庫存儲，庫管員和物品采購員要做好驗收交接工作，在交接單上詳細填寫接收物品的名稱、規格型號、單價和數量，并簽字。

第十七條

庫管員要熟悉掌握入庫產品的性能、分類，妥善保管各種入庫物資，保證在物品領出時能正常使用；常用、易耗、便于保管和適于批量采購的辦公用品及接待用品可適量庫存。

第十八條

庫管員要建立辦公用品及接待用品分類登記表，詳細登記所有物資；定期對辦公用品及接待用品進行庫房盤點，確保賬物相符；隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，適時增加庫存，保障供給。

第十九條

綜合辦公室分管副主任不定期對庫房及辦公用品及接待用品的管理進行檢查。

第四章

申領管理

第二十條

各部門因工作需要領用辦公用品及接待用品，應本著節約、效用原則，辦公室嚴格掌握發放數量。

第二十一條

部門領用辦公用品及接待用品（各部門包干費用應支付的辦公用品及接待用品除外），需派專人領取。

第二十二條

各部門具體經辦人員領用低值易耗的辦公用品時，簽字后在庫管人員處領出使用。對接待用品的領用，需經綜合辦公室分管副主任簽字后方可領出。

第二十三條

庫管員要嚴格遵守規章制度和工作程序，認真做好物品收貨、保管和發放工作。對超計劃領用、手續不全、不按規定深林物品的，庫管人員一律不得辦理。

第二十四條

物品出庫時，庫管員應對物品品名、數量、規格、型號等進行核實，防止錯發，對物品出庫單據，分類裝訂成冊，編制號碼，妥善保管被查；建立物品進出臺帳。

第五章

附則

第二十五條

本辦法由綜合辦公室負責解釋修訂。第二十六條

本辦法自發布之日起執行。

第三篇：辦公設備及用品管理辦法

辦公設備及用品采購申請及領用管理辦法

一．辦公設備及用品的請購

1.各部門應于每月25日（遇節假日提前）根據工作需要編制下月的辦公設備及用品需求計劃，由部門助理認真填寫《辦公設備及用品采購申請單》交部門主管審核。

2.要求各部門的負責人對采購內容進行認真的核查，對反復申請、超額申請、無關申請的情況酌情給予刪減，確保在預算內，審核完畢簽字確認后上交行政部復核。

3.行政部做統一匯總復核，整理各部門的采購申請。

4.各部門若需采購臨時急需的辦公設備及用品，由部門助理填寫《辦公設備及用品采購申請單》，并在備注欄內注明急需采購的原因，部門負責人簽字確認后，由行政部負責實施采購任務。

二．辦公設備及用品采購

1.原則上由行政部統一負責實施采購任務。

2.對專業性辦公設備及用品的采購，由所需部門協助行政部共同進行采購。

3.臨時急需辦公設備及用品可經行政部同意后由使用部門自行采購。

4.對單價大于500元以上辦公設備及用品的采購，應先進行詢價、比價、議價，并將最終議定價格呈報行政人事總監同意后，方可實施采購任務。

三．辦公設備及用品入庫

1.辦公設備及用品入庫前須進行驗收，對于符合規定要求的，由行政部辦公設備及用品管理人員登記入庫；對不符合要求的，由采購人員負責辦理調換或退貨手續。

1.2.辦公設備及用品管理人員應根據《辦公設備及用品采購申請單》中的名稱、數量、規格填寫《辦公設備及用品購入匯總表》，每月上交行政部備檔。

3.辦公設備及用品采購發票應由行政部辦公用品管理人員簽字確認入庫后，方可按規定報銷。

四．辦公設備及用品領用

1.各部門人員在領用辦公設備及用品時應填寫《辦公設備及用品領用登記表》。

2.領用單價在人民幣100元以上的辦公設備及用品，須經領用部門負責人核準同意。

3.領用部門必須執行簽字領用。

4.非消耗品采用以舊換新制。更換非消耗品（如鼠標、訂書器、計算器等）需提供原有破損物品。

五．辦公設備及用品使用

1.嚴禁員工工將辦公設備及用品挪作私用。

2.員工離職時應依《辦公設備及用品領用登記表》將所領辦公設備及用品一并退回。（易耗品除外）

3.凡屬各部門員工共用的辦公設備及用品應指定專人負責保管，部門內部協商確立保管人。

4.所有員工應本著節約的原則使用辦公設備及用品。

5.辦公設備及用品若被人為損壞，應由責任人照價賠償。

八．辦公設備及用品報廢

非消耗性辦公設備及用品因使用時間過長需要報廢注銷時，使用人應提出辦公設備及

用品報廢申請，經部門負責人審核，簽字確認后由行政部辦理報廢注銷手續。

附件：

1.《辦公設備及用品采購申請表》

2.《辦公設備及用品購入匯總表》

3.《辦公設備及用品領用登記表》

第四篇：辦公、日雜等用品申購、領用說明

關于固定資產、辦公用品、日雜等

物資申購、領用的操作說明

一、固定資產的操作細則

固定資產物資的購買申請與原來的內部流程一樣，不從供應鏈系統中提交任何單據。

二、辦公用品的申購、領用操作細則

1、辦公用品的申購、領用由行政文化部負責審核把關。辦公用品物資的購買申請與公司原來的流程一樣，各部門每月20日前在OA上申報申購流程。后期，OA系統上的物料會有對應的相關物料編碼。（注；由各部門負責維護OA上的審批流程，如超過規定期限傳至行政文化部的，直接順延至下個月度）

2、行政文化部每月25日前根據各部門提交的審批結束的申請，在供應鏈系統內按部門錄入《物資需求申請》，行政文化部部門負責人線上審批，審批結束后直接轉至材供部環節。

3、材供部倉管員在匹配庫存后生成《請購單》。

4、采購員根據《請購單》，生成《采購訂單》。

5、貨物到場，驗收入庫流程與其他物資驗收流程一致。

6、辦公用品領用時，由行政文化部根據各部門提交的申請，在供應鏈系統內關聯當時提交的《物資需求申請》，按部門生成《出庫申請單》，并提交由行政文化部負責人審批。

7、各部門至倉庫領料時需提供OA上審批結束的紙質單據。

8、倉管員發貨時，在系統中調出《出庫申請單》，并生成《材料出庫單》，填制實發數量，并打印出《材料出庫單》，由實際領料人簽字確認。

9、《材料出庫單》一式三聯，第一聯交財務、第二聯倉庫留存，第三聯領料部門留存，交財務聯后需有對應的各部門提交的紙質的OA審批單據。

三、日雜的申購、領用操作細則參照辦公用品的申購、領用操作細則執行

四、勞動保護用品的申購、領用操作細則

1、勞動保護用品的申購、領用由安全監查部門負責審核把關。

2、安全監查部門每月25日前將下月需要購買的勞動保護用品，在供應系統內錄入《物資需求申請》，部門負責人、分管副總在線上審批。

3、材供部倉管員在匹配庫存后生成《請購單》。

4、采購員根據《請購單》，生成《采購訂單》。

5、貨物到場，驗收入庫流程與其他物資驗收流程一致。

6、勞動保護用品領用時，由安監部根據各部門核定數量，在供應鏈系統內關聯當時提交的《物資需求申請》，按部門生成《出庫申請單》，并提交由安監部負責人審批。

7、倉管員發貨時，在系統中調出《出庫申請單》，并生成《材料出庫單》，填制實發數量，并打印出《材料出庫單》，由實際領料人簽字確認。

8、《材料出庫單》一式三聯，第一聯交財務、第二聯倉庫留存，第三聯領料部門留存。

第五篇：公司辦公類用品申購領用管理辦法

關于重申公司辦公用品類物資申購領用管理辦法的通知

公司各部門：

為加強公司辦公用品、低值易耗、電腦及相關設備的管理，規范辦公類用品的申購、領用環節，特制定本辦法。其指導思想是促進各部門負責人加強對本部門辦公用品的有效管控，保障公司辦公費用的合理支出，減少浪費。

一、低值易耗品的申購與領用

定義：辦公用紙、筆、夾、耗材類低值易耗品

1、低值易耗品的申購、采購周期為每月一次（緊急采購除外）。

2、北京總部各部門及北京物流的申購以OA形式報批。

單筆采購總額不超過500元，OA流程為：申請人-部門經理-所屬單位總監終審；

單筆采購總額不超過2000元，OA流程為：申請人-部門經理-所屬單位總監-主管副總裁終審；

單筆采購總額超過2000元，OA流程為：申請人-部門經理-所屬單位總監-主管副總裁-行政主管領導（總裁助理溫蘭英）-總裁終審。

北京分公司各部門OA批復轉給采購部物資中心匯總并根據庫存情況酌情申請；

所有申請核準的OA批復請于每月25日前轉發至總部行政前臺。執行人：總部前臺。

3、低值易耗品OA申請主要內容包括：使用單位、名稱、型號、數量、金額（由總部行政出具常用品的價目表）。

4、費用歸屬：北京分公司各部門依據當月領用金額記入當月費用；北京總部及北京物流依據申購金額記入本單位當月費用。

5、辦公用品發放管理：總部部分歸口總部行政；北京分公司部分歸口物資中心管理。

總部各部門領用：在辦公用品領用表中須有部門經理的簽字確認。北京基地各部門領用：須填寫料品領用單（出庫單）報部門經理簽字后到物資中心領用；基地辦公用品的領用時間相對固定在每周一上午8：30---11：00。

6、帳務核銷由執行部門依費用報銷流程處理。未經行政部門和物資中心統一采購的，財務部將不予核準批復。

二、辦公用品的申購

定義：耐用品、辦公家具、設備類。

1、歸為固定資產管理范疇的辦公家具等設備按照固定資產管理流程處理，非固定資產類但使用年限在兩年以上的耐用品參照固定資產管理流程處理。

2、申購以OA形式報批：

申購金額在2000元以下，OA流程為：部門經理-所屬單位總監或副總裁-行政主管領導（XXX）-采購主管領導終審（XXX）。

申購金額在2000元以上，OA流程為：部門經理-所屬單位總監或副總裁-行政主管領導（XXX）-采購主管領導（XXX）-總裁終審。

執行人：采購部（需要總部行政辦理的，由采購部轉發總部行政經理執行）。

3、帳務核銷由執行部門依費用報銷流程處理。未經行政部門和采購部統一采購的，財務部將不予核準批復。

三、IT及相關設備的申購與領用

定義：電腦及配件、活動硬盤類、打印機、復印機、投影儀、相機等IT相關設備。

1、關于電腦配置，除連接控制設備、公司ERP操作、財務做帳、人事管理類由公司統一采購和配置外，原則上鼓勵職工參照“公司管理人員使用自備電腦辦公補貼辦法”執行。

2、IT及設備功能品牌型號參照使用部門業務需求，由數據中心最終確定。

3、IT及相關設備列入固定資產管理范疇。

4、申購以OA形式報批：

申購金額在2000元以下，OA流程為：部門經理-所屬單位總監或副總裁-公司網管-總部行政經理-行政主管領導終審（XXX）。

申購金額在2000元以上，OA流程為：部門經理-所屬單位總監或副總裁-公司網管-總部行政經理-行政主管領導（XXX）-總裁終審。執行人：總部行政網管。

5、帳務核銷由執行部門依費用報銷流程處理。未經行政部門統一采購的IT用品，財務部將不予核準批復。

四、本辦法由綜合管理部解釋，自20XX年XX月XX日開始執行。

XXX公司

XXX部

20XX年XX月XX日