財務工作規劃方案范文優質1

在新的一年里，我將以嶄新的面貌投入到工作中，做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的環境中發揮作用。特擬訂20xx年公司財務工作計劃：

一、財務工作

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，及時對發生業務進行處理，做好財務報表的編制工作，帳務清晰、任務明確。做到財務信息及時、準確的上報。方便領導及時的了解公司的財務狀況，經營情況，以便及時有效的做出相應的決策。

2、必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。財務員要有較強的安全意識，現金、票據、各種印鑒的嚴密保管；對外的保護保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

3、在往來帳款上及時、準確的記錄，并作好每月的對賬工作。明確會計的職責，對貨款回收的'期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督。

4、在對發票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業務的核查及發票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。

二、年檢工作

1、4月左右及時聯系工商部門，了解工商年檢的相關資料與程序，及時準備相關的材料，報送相關資料進行工商年檢。遞交材料后，做好對年檢的督促，使年檢及時順利完成。

2、工商年檢結束后，進行組織機構年檢。聯系相關部門準備相關資料，及時報送，督促年檢工作順利完成。

三、完成領導臨時交辦的其他工作。

做好本職工作的同時，處理好同其他同事的協調關系。使工作流程更加流暢，合理。實用。

在20xx年工作充分發揮財務的職能作用，使財務管理科學化，核算規范化，費用控制合理化，強化監督力度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化，更能符合公司發展的步伐。積極完成本年度計劃的各項工作任務，為公司的發展做出更大的貢獻。

財務工作規劃方案范文優質2

隨著單位精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求，根據財務管理的特點以及財務管理的需要，我們要進一步做好日常工作。以下是今年的工作計劃。

一、嚴格遵守財經等法律法規

遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠依據，當好領導的參謀。

二、積極參與企業管理

著財務管理職能的日益顯現，財務管理應參與到企業管理的逐個環節，為總體規劃制定提供依據，為落實各項工作進行監督，為準確考核工作提供結果。

三、加強規范現金管理

做好日常核算，按照財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性，盡可能地規避資金風險。努力開源節流，使有限的經費發揮最大的作用，為公司提供財力上的保證。在費用控制方面，加強艱苦奮斗、勤儉節約的理財作風，將各項費用壓到最低限度，倡導人人提高節約的意識。加大財務基礎工作建設，從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起，認真審核原始票據，細化財務報賬流程。內控與內審結合，每月進行自查、自檢工作。做到帳目清楚，帳證、帳實、帳表、帳帳相符，使財務基礎工作規范化。

四、實行會計電算化

有條件時，首先實現電算化與手工記賬同時進行，逐步實現計算機替代手工計賬的`財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變為能夠預測前景的數據，提高會計核算的質量，通過一系列嚴格的科學和程序控制，可以避免各種人為的虛假行為，避免在實際工作中違法違規，使其更加正規化、科學化，現代化。

五、參加財務人員每年一度的培訓教育

了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容、要點和精髓。全面按新準則的規范要求，進行帳務處理。全面深入的學習財務知識，開拓視野，豐富知識，學好聚財、生財、用財之道，積極實施財務人才工程，進一步完善財會人員知識結構，及早成為一專多能、德才兼備、富有創新精神和進取意識的復合型財會人才，強化財務管理的整體素質。

六、其他工作

積極爭取資金，闡明充分理由，反映真實的情況，并注意及時聯系，主動溝通，密切彼此的關系，力爭得到更大的支持。積極參與招商引資工作，及時、全面、完整地提供客戶需要的各種數據與資料，對已接觸過的客商，要進一步了解情況，及時傳遞信息，把握進度，環環相扣，抓準機會，有所突破。繼續堅持不怕苦，不怕累的工作干勁，一切以工作為重，嚴格遵守公司的上下班、請銷假等各項制度。愛崗敬業、提高效率、熱情服務，對無法按期完成的工作，要主動加班加點，任務難不扯皮，任務累不推諉，甘于奉獻，盡職盡責。圓滿完成公司交給的其他任務。

十二五財務工作規劃

一、關于做好明年預算的問題

談明年預算，首先要認真分析形勢，十二五財務工作規劃。明年世界主要經濟體將呈現恢復性增長，“二次探底”的可能性不大，但長期低迷的可能性依然存在;國內仍是以轉變發展方式為總體要求，繼續實施“促發展、調結構、防通脹”的政策組合，其中，防通脹對我們將會產生更加直接的影響，需要特別注意應對。過多的流動性引發通脹壓力已是一個基本共識。目前大量的流動性主要來自兩個方面：一是外貿順差導致被動超發投放人民幣，這種狀況隨著擴大內需和外貿形勢的變化，增速會有所回落，但絕對量依然在增加;二是在4萬億投資拉動及相應的銀行貸款投放背景下，減少流動性避免惡性通脹就成為貨幣政策的主要取向，其方式有兩種，1.大量回收流動性，實施“硬著陸”。這種方法代價過大，甚至可能引發社會動蕩，不可取;2.適度控制貨幣投放，一方面避免過量的新增貨幣投放帶來新的通脹壓力，同時支持新興產業發展，創造新增內需，逐步吸收流動性，把流動性轉化為推動產業轉型升級發展和擴大內需的積極資源。這種方式的可能性更大。因此，明年貨幣政策的松緊程度，要在培育新興產業、擴大內需和貨幣發行量之間尋求平衡。由于調整產業結構、擴大內需是一個長期的過程，因此，這種貨幣政策將在一段時期內成為常態。由此，有幾個基本判斷需要注意：一是信貸適度從緊，二是加息，三是人民幣升值。與此直接相關的還有原材料價格上漲，人工成本上升，節能環保成本上升也是必然趨勢?？傊?，宏觀形勢比較復雜，不容樂觀，我們一定要認真分析研究，特別是要關注本單位所處行業的狀況和自身具體情況，早做準備、把握機遇，積極應對挑戰。

就集團公司總體情況而言，產業結構和組織結構的調整優化、發展戰略和經營理念的清晰明確、管控機制的改善以及持續發展的實力積累為我們做好明年的工作提供了重要的物質基礎和制度條件。我們的任務就是扎實工作，認真抓好各項工作的深入落實，把正確的理念和制度優勢轉化為現實的發展成果。

明年是“十二五”規劃的開局之年，我們剛剛完成了“十二五”規劃的編制工作，為此，明年的預算工作首先是要充分遵循“十二五”規劃，把預算編制作為系統落實戰略規劃的具體行動。在預算編制過程中，要特別注意以下四點：

第一，穩中求進。要堅持規模、質量、效益、風險平衡的原則，既要保證適度增長，更要注重提升產業結構，注重提高運行質量，注重增強風險防范能力。要突出穩、實，要穩中求進，要按企業的發展規律辦事，增強發展的理性，不要盲目求快。提升結構是宏觀經濟突圍的基本路徑，也是集團公司可持續發展的根本要求和既定戰略，在當前環境下，提升結構就是順應國家宏觀經濟政策的正確選擇，以此可降低發展成本，更多地享受宏觀政策“結構性取向”的好處。一位領導同志最近在談政治體制改革時，談到“穩步前進是最快的前進，關鍵是要弄清方向，不要折騰”。這種理念對于我們的經濟發展同樣具有指導意義。

第二，細化邊界管控。落實財務管理思路，立足EVA和保軍品核心能力這一基本價值目標導向，對資產負債類指標細化結構邊界控制標準，對損益類指標以財務增加值為基礎，細化比例標準。以此，把財務工作的總體思路具體落實到預算指標之中，并通過全面預算管理工作的實施，為應對復雜環境下的各種問題，確保持續發展提供系統性的保障。這是復雜環境下的應對策略，也是對我們系統謀劃和綜合駕馭能力的考驗。具體包括三個方面：一是對主要資產負債類指標制定控制邊界，防范系統性財務風險;二是對損益類指標按占財務增加值的比例確定標準，提高資源使用效率，體現精細化管理的要求，挖掘內部潛力，把通過結構調整形成的制度優勢和基礎管理改進的成果充分挖掘出來;三是要把EVA改進的具體安排落實到預算的各個環節，建立EVA的支撐體系，規劃方案《十二五財務工作規劃》。

第三，注重科技創新。繼續加大科技創新的投入力度，這是帶有根本性、戰略性的理財導向，不能含糊。同時，對科技創新投入過程中出現的新情況和新問題，要積極研究。既要積極投入、寬容失敗，又要注重機制探索，提高投入效率。這兩方面的要求都是由其戰略性、長期性和經常性特征決定的。

第四，注重精細化管理。經濟總量迅速增長，要素成本明顯呈波動狀態，在這種情況下，更加凸顯了精細化管理的必要性，從而也使這項工作更容易統一認識。當前是進一步推行精細化管理的良好契機，要堅決推動。一是要加強現金流管理，確保財務安全。體制上，要進一步強化資金集中管理，放大資金集中管理體制形成的內源融資和外源融資的功能。資金使用上，要嚴格控制非主業投資，加強應收款和存貨管理。二是要加強物流管理，確保經營效益，要密切關注原材料和商品市場價格走勢，加強原材料采購和產品銷售管理。三是要安排好職工薪酬，確保職工收入隨著企業發展持續得到改善。既要按財務增加值的比例合理確定職工收入水平，又要建立以豐補歉的機制?？偟囊笫恰氨？偭?、調結構、可持續”。四是抓好成本費用的精細化管理，控制成本費用。

關于預算工作作以上幾點提示，總的要求是在認真分析形勢的前提下，形成比較客觀的先進目標，包括提出實現目標的資源保障方案，在此基礎上再形成集團公司總的預算目標，并在集團層面對資源的組織與配置形成方案，進行準備。

二、關于進一步加強管理的問題

在此主要是想強調要進一步強化基礎管理，提升精細化水平。具體有以下幾點：

一是決算要扎實做好存貨盤點、往來清對和子公司清理工作。

二是鞏固“小金庫”治理的成果。要按專項治理要求在決算中規范反映，同時要對清理過程中出現的問題，有針對性地制定專項辦法，固化流程，形成機制，以從根本上鏟除“小金庫”滋生的土壤，降低經營風險。

三是新組建的子集團要按照集團公司的總體要求，細致梳理、規范業務流程。要保障包括財務會計在內的各項業務順利運行，并探索子集團內部的“財務共享”模式，積極應對集團化運作與市場效率和風險管控等方面的新情況。在此動員大家，要利用年末不多的時間，認真抓好應收款的清理工作。隨著金融環境的趨緊，應收款的風險將會加大，其清理工作更應加大力度。希望通過我們的扎實努力，全面高水平地完成好今年的各項預算目標。

我們現在已經站在了“十一五”的最末端。五年來，隨著集團公司各項事業的發展進步，財務工作也取得了長足的發展。“四大工程”作為集團財務管理文化，已深深植根于我們的管理思維。在此基礎上，我們進一步確立了以“平衡效率風險、實現持續發展”為基本追求的財務工作理念，從而使財務工作從本專業系統的業務建設進一步延伸拓展到直接服務系統價值創造的新階段，這是財務工作理念的重大進步。在這一思想指導下，全面預算管理工作更加系統、深入、扎實;資金的組織與配置能力大大提升，方式更加有效，有力推進了集團總體的改革發展;管理的信息化水平穩步提升，會計信息的質量水平明顯提高，去年的會計信息工作分別獲得國資委、財政部和科工局的通報嘉獎，可以說是全面豐收;服務于資源配置效率和風險管控的財務績效評價和全面風險管理穩步實施，各單位也結合具體情況進行了富有價值的創新實踐。與此同時，財會隊伍的總體結構和綜合素質也得到積極改善，從而為集團公司總體經濟的增長、質量的改善和結構的提升做出了積極貢獻，在座各位總會計師功不可沒，沒有辜負黨組的期望。衷心期望大家以更加堅定的職業信念、更加執著的進取精神、更為高尚的職業操守，為集團公司在“十二五”的發展中做出新的貢獻。