第一篇：市政府2012年財政預算（草案）工作報告

一、2009年財政預算執行情況

2009年，在市委、市政府的正確領導下，在市人大、市政協的監督、支持下,全市財稅部門緊密服務于促進全市經濟跨越發展與和諧社會建設，積極應對金融危機嚴峻復雜的經濟形勢，圓滿完成了全年各項財政工作任務。

財政收入：1—11月份，全市一般預算全口徑收入完成69，073萬

2、公共安全支出6，744萬元,同比增長42.2%；

3、教育支出36，427萬元,同比增長96.8%；

4、文化體育與傳媒支出1，703萬元,同比增長19.9%；

5、社會保障和就業支出33，964萬元,同比增長24.7%；

8、交通運輸支出5，708萬元，同比增長274.9%。

回顧2009年財政工作，主要表現在以下幾個方面：

(一)積極應對經濟危機，促進財政收入平穩增長

上半年，受國際金融危機影響，我市經濟形勢相當嚴峻。財稅部門采取有力措施，通過召開全市財稅部門座談會、督查收入進度等形式，了解重點稅源的動態情況，確保應收盡收。同時加大力度培育新的財源增長點，促進稅源型經濟的發展。從6月份開始財政形勢走出低谷，呈現出逐月增長的可喜態勢。

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（二）支出結構不斷優化，重點支出得到較好保障

（三）完善社會保障機制，進一步加強和改善民生

(四)深入推進財政改革，促進理財水平不斷提高

一是繼續加強預算管理改革，著力推進市級部門預算精細化管理。二是國庫集中支付改革不斷深化，提高了資金的使用效益和工作效率。三是加強財政評審工作，充分發揮財政部門的宏觀調控作用。四是政府采購工作穩步推進。全市政府采購規模達3000萬元，節約資金300萬元。

(五)強化財政監督檢查，確保資金使用安全高效

各位代表，2009年我市財政預算執行情況總體是好的，但也面臨一些矛盾和問題：經濟結構不夠合理，財源基礎還不夠穩固；政策性剛性支出多，財政收支矛盾仍然比較突出；歷史性政府債務還很沉重；財經秩序有待進一步規范。對于這些問題，我們將采取有力措施，認真加以解決。

二、2012年財政預算草案

2、公共安全支出8,902萬元；

3、教育支出48,085萬元；

4、社會保障和就業支出44,832萬元；

5、醫療衛生支出14,986萬元；

6、城鄉社區事務支出15,766萬元；

7、農林水事務支出20,412萬元；

8、交通運輸支出7,532萬元。

為實現2012年財政預算，主要應做好以下工作:

（一）支持經濟發展，培植壯大地方財源

支持骨干企業技術改造和自主創新，鼓勵節能減排和發展循環經濟。扶持項目建設，重點支持高新技術產業，增強持續發展后勁。充分利用國家積極的財政政策，在加快民生工程、基礎設施建設等方面，爭取得到國家和省的支持。

(二)加強收入征管，切實做到應收盡收

規范稅收征管行為，堅持依法按率計征。密切關注稅收動態，及時協商解決稅收征管中存在的問題。積極挖掘小稅種增收潛力，確保收入質量進一步提高。加大稅收稽查和專項檢查力度，打擊偷逃騙稅等違法行為，切實做到依法治稅。

(三)科學運籌資金，提升財政保障能力

優先保障工資及時足額發放；嚴格執行農村義務教育保障機制改革政策；支持廉租房建設；增加農村醫療衛生設施投入，加快公共衛生和醫療服務體系建設；支持“文化資源共享”工程建設，滿足人民群眾的文化需求；提高社會保障水平，完善城鎮和農村最低生活保障制度。

（四）落實“三農”政策，努力增加農民收入

落實各項強農惠農政策，鼓勵支持特色產業提速發展，推進農業產業化示范基地建設，培育區域規模特色農業經濟。加大支持農村基礎設施建設，改善農村生產生活條件。做好政策性農業保險工作，切實降低農業生產投資風險。

（五）做好民生工作，全力辦好惠民實事

積極籌措資金，認真實施2012年市里制定的十項民生工程，確保民生工程政策得到全面有效落實，改善城鄉居民特別是低收入群體的生產生活條件。積極拓寬籌資渠道，吸引帶動社會資金投入，保障民生工程扎實推進和順利實施。

(六)推進財政改革，規范財政運行機制

繼續深化預算編制改革，增強預算的科學性和透明性。深化國庫集中支付制度改革，擴大直接支付范圍，提高資金的使用效益。加快政府采購制度改革，全面推行政府采購預算編審制度，實行“采管分離”，提高財政資金的使用效益。

(七)加強財政監督，嚴格依法理財用財

繼續開展會計信息質量專項檢查，嚴厲查處擾亂會計秩序的行為；完善財政約束機制，提高財政資金的有效性和安全性；加強對社會保障、教育、農業等財政專項資金使用情況的檢查，確保專款專用；嚴格執行“收支兩條線”、“收繳分離”和“罰繳分離”管理規定，提高非稅收入管理水平。

（八）提高干部素質，切實提升財政形象

加強政治思想、道德修養和業務技能知識的學習，強化法制觀念和服務意識，不斷提高干部綜合素質。進一步完善有關制度，并狠抓落實。繼續加強黨風廉政建設，增強廉潔自律意識，不斷提高財政干部依法行政和拒腐防變能力。

第二篇：市政府財政預算(草案)工作匯報

尊敬的***領導：

我就全市2008年財政預算執行情況和2009年財政預算(草案)進行報告，請予審議。

一、2008年財政預算執行情況

2008年，全市財政工作以科學發展觀為指導，認真貫徹落實市委十屆五次、六次、七次全會精神，緊緊圍繞建設幸福美好新通州發展主題和全面小康的奮

斗目標，自覺順應國家宏觀調控政策，堅持以深化財政改革、推進工作創新為動力，不斷提高財政綜合管理水平，全市收支規模持續擴大，公共財政保障職能不斷增強，服務發展水平逐步提升，財政管理機制繼續優化，有力促進了全市經濟社會全面健康和可持續發展。

(一)收入情況

市十四屆人大第一次會議批準2008年財政收入預算為414000萬元。根據1-10月財政收入預算執行情況及部分收入政策變化因素，經市十四屆人大常委會第六次會議批準，收入預算調整為431000萬元。其中，“兩稅”收入與年初預算持平，調減企業所得稅和個人所得稅收入預算3500萬元，調增地方固定工商稅和其他財政收入預算6800萬元，調增基金收入預算13700萬元。2008年末，由于電力增值稅和免抵調庫指標未能到位、土地出讓地塊退回等因素，預計完成財政總收入405800萬元，占預算94.2%，比上年（下同）增收66410萬元，增長19.6%。其中，消費稅和增值稅160200萬元，增長18.1%；企業所得稅和個人所得稅59551萬元，增長24.4%；地方固定工商稅和其他財政收入102349萬元，增長16.4%；基金預算收入83700萬元，增長23.1%。

預計完成地方一般預算收入165385萬元，占預算96.9%，增長18%。具體完成情況如下：

1、增值稅（25%部分）39216萬元，增長18.6%。

2、企業所得稅和個人所得稅（40%部分）23820萬元，增長24.4%。

3、地方固定工商稅74249萬元，增長34.7%。

4、耕地占用稅和契稅9199萬元，下降29.1%。其中，耕地占用稅586萬元，下降56.8%；契稅8613萬元，下降25.9%。

5、專項收入6230萬元，增長24%。其中，排污費、水資源費收入1862萬元，下降5.5%；教育費附加收入4368萬元，增長43.1%。

6、國有資本經營收入、國有資本有償使用收入、行政事業性收費收入和罰沒收入12671萬元，下降14.3%。

(二)支出情況

市十四屆人大第一次會議批準2008年財政支出預算為251480萬元。預算執行過程中，根據上級有關規定和新增支出因素，經市十四屆人大常委會第六次會議批準，支出預算調整為276960萬元，列收列支項目超短收相應減少支出9401萬元，省和南通市追加支出指標30204萬元，上年項目結轉11480萬元，合計支出預算為309243萬元。2008年，預計財政支出299827萬元，占預算97%，比上年(下同)增加60572萬元，增長25.3%。其中，一般預算支出214440萬元，占預算96.2%，增支42212萬元，增長24.5%；基金預算支出85387萬元，占預算98.8%，增支18360萬元，增長27.4%。結轉下年支出9416萬元。具體支出情況如下：

1、一般公共服務支出（含綜合治理和平安創建專項經費）42004萬元，占預算99.3%，增長11.8%。

2、國防支出954萬元，占預算97%，下降71.6%，主要是上年安排了人防工程支出。

3、公共安全支出18807萬元，占預算96.5%，增長39.7%。

4、教育支出60981萬元，占預算96.3%，增長19.9%。

5、科學技術支出5382萬元，占預算95.8%，增長34.6%。

6、文化體育與傳媒支出2758萬元，占預算95.8%，增長71.7%。

7、社會保障和就業支出23051萬元，占預算99.1%，增長19.8%。

8、醫療衛生支出12436萬元，占預算91.4%，增長77.2%。

9、環境保護支出3715萬元，占預算95.8%，增長71.7%。

10、城鄉社區事務支出8320萬元，占預算94.5%，增長40.2%。

11、農林水事務支出25401萬元，占預算97.2%，增長37.7%。

12、交通運輸支出1041萬元，占預算100%，下降9%，主要是上級追加指標減少所致。

13、工業商業金融等事務支出6465萬元，占預算77.8%,增

長28.2%。

14、其他支出3125萬元，占預算99%，增長31%。

15、基金預算支出85387萬元。其中，社會保險基金支出46264萬元，教育附加基金支出1737萬元，文化事業建設費支出86萬元，殘疾人就業保障金支出460萬元，國有土地使用權出讓金支出32764萬元，農業土地開發支出985萬元，城鎮公用事業附加支出1241萬元，農業發展和育林基金支出466萬元，公路客貨運附加費支出245萬元，散裝水泥專項資金支出233萬元，墻體材料專項基金支出710萬元，其他政府性基金支出196萬元。

各位代表，2008年預算內財力272696萬元(含上級追加補助指標和結轉項目)，支出299827萬元，籌集調入預算外財力27131萬元，實現當年財政收支平衡。

2008年，面對各種嚴峻挑戰和復雜局面，我市財政工作高點定位、難中求進，改革創新、強化管理，堅持好字優先、又好又快的鮮明發展導向，在支持經濟發展和推動經濟發展方式轉變上，在做大經濟財政和提高財政保障能力方面，充分發揮公共財政職能作用，促進了全市經濟社會又好又快發展，較好地完成了全年工作任務。

(一)發揮政策激勵作用，服務發展能力不斷增強。

圍繞支持經濟又好又快發展，突出解放和發展生產力，突出提高科學發展能力，綜合運用預算、稅收、貼息、轉移支付等財稅政策工具，積極引導經濟發展方式轉變。按照扶優扶強的指導思想，集中有限的土地、政策、資金等資源，重點用于支持五大支柱產業、高新技術產業優先發展和現代服務業集聚區建設，促進我市加快轉變經濟發展方式和產業優化升級。圍繞全市產業集聚、全民創業和大企業、大集團、大品牌創建等戰略舉措，突出科學發展導向，安排專項資金加速推進民營經濟和外向型經濟持續健康發展，不斷提升新興稅源、骨干稅源、主體財源對地方財政的貢獻率。突出支持科技成果轉化和“產學研”平臺建設，實施高層次創業人才引進獎勵政策，為高層次人才引進和完善科技成果創新體系創造條件。健全重大項目跟蹤推進制度和綠色服務通道，全力構筑財政服務項目建設、招商選資的成本洼地；建立健全動態管理的財政支持企業發展項目庫，積極為全市69家科技型、創新型企業申報省財政扶持項目26個；出臺支持中小企業信用擔保體系建設相關政策，為42家創新能力強、科技含量高、經濟效益好的中小企業提供擔保責任余額7800萬元，加快推進我市新型工業化進程。

（二）創新財稅征管機制，財政收入繼續穩定增長。

圍繞構建科學的收入征管機制，積極探索生財之道，謀劃聚財之方，嚴格執法，應收盡收，不斷提升財政收入征管質量。按照“三個提高”的要求，強化收入目標責任分解，層層落實征收任務，督促各鎮和各征收部門收入序時入庫；強化收入目標責任管理，健全科學的目標分解考核體系；完善稅收增收激勵措施，充分調動各方面組織收入的積極性和主動性。組織對全市重點產業、重點企業運行情況調研，完善稅源監控和納稅評估措施，加強收支預算執行分析和預測，不斷增強收入預算管理的前瞻性和預見性。充分挖掘契稅、耕地占用稅存量稅源，注重抓好新開工項目和重點區域的契稅征收；建立非稅收入項目庫管理制度，全面推行“單位開票、銀行代收、實時入戶、財政管理”的收繳新模式，在南通市率先實現市鎮非稅收繳制度改革全覆蓋。規范土地出讓金收支管理，嚴格實行“土地出讓收入足額繳入財政專戶，實行收支兩條線管理”的規定。

（三）保證公共服務需求，改善民生保障更加有力。

圍繞社會主義新農村建設和改善民生，進一步擴大公共財政覆蓋農村的范圍和領域，進一步調整優化財政支出結構，壓縮一般性支出，重點保障民生和社會事業的投入。2008年，市財政用于農業基礎設施投入8100萬元，同比增長77.7%，切實提高群眾對全面小康建設的滿意度。大幅度增加涉農補貼，涉農補貼項目由原來糧食直補、農機具補貼等13個項目擴大到衛生補助、社會保障等28個項目。2008年，發放涉農補貼資金1.35億元，同比增長42%，全市38萬農戶受益；投入1200萬元，完成40.2萬畝小麥、46.4萬畝油菜、45.2萬畝水稻、0.8萬畝玉米、2.5萬頭能繁母豬和193頭奶牛的保險任務，完善農業保險風險防范機制。進一步加大就業再就業資金投入，安排再就業資金900萬元，實現勞動力轉移4.6萬人；安排1000萬元配套資金，在全省率先啟動村級“一事一議”財政以獎代補試點，加快村級公益事業建設；加大村級經費保障力度，財政安排4000萬元用于村級轉移支付，進一步增強村級經濟的“造血”功能和自我發展能力。積極推進覆蓋城鄉的社會保障體系建設，安排2.5億元，初步建立了農村社會基本養老、失地農民基本生活保障、市破產關閉企業退休人員醫療、城鎮居民醫療、農村合作醫療和城鎮職工醫療等保險制度，著力提高城鄉居民社會保障水平。完善義務教育經費保障機制，撥付資金4100萬元，用于免收學雜費和公用經費提標政策的落實；安排1620萬元，用于完善家庭困難學生資助政策和普通高中和中等職業學校學生的助學金補助；投入8000萬元用于義務教育債務化解，截止年底我市農村義務教育債務化解任務全面完成；安排1200萬元支持農村基本公共衛生服務體系建設，農村社區衛生服務網絡覆蓋率達100%；新增4000萬元，用于提高新型農村合作醫療補償標準和大病救助，不斷提高新型農村合作醫療人口參合率和實際補償率。建立多元化的文化事業和文化產業投入機制，重點加大公共文化體育設施建設投入，促進全市文體事業繁榮發展。安排環境保護支出1.2億元，專項用于支持區域供水、污水處理、城市保潔、景觀綠地、農村垃圾中轉站等項目建設，重點支持三清工程、污染治理和循環經濟發展。拆借融通資金12.6億元，重點用于市政干線公路路燈、金通公路功能提升、204國道改造、城區拆遷和沿海灘涂圍墾、橫港沙開發等重大項目，保證了城市建設、交通建設、載體建設等重點工程的順利實施，城市形象明顯提升。

（四）推進績效財政建設，科學理財水平顯著提高。

圍繞創新財政管理長效機制，積極探索財政工作的新思路、新舉措。按照“突出科學發展導向、集中財力辦大事、兼顧公平與效率”的原則，建立了有利于公共財政支持主體功能區建設和推動經濟又好又快發展的新型市鎮財政管理體制，加快了基本公共服務均等化進程。深化部門預算管理改革，推行市直行政單位收支脫鉤管理模式，規范單位定額分類和支出定額體系，強化單位收入目標責任考核力度，合理調整支出結構，促進財政資金供給水平均等化；規范部門預算、專項資金預算和政府重大投資項目資金預算審批行為，提高財政資金使用的規范性、安全性和有效性。進一步擴大國庫集中支付范圍，市級國庫集中支付17.6億元，占比達86.4%。全面開展政府采購專項檢查，完善電子化政府采購平臺，強化對交通建設、城建拆遷等政府投資項目預算審核，加強采購預算編制和執行控制。強化工程投資源頭控制，通過調查詢價、分析比較確定合理的計價依據和嚴格審核制度，確保財政資金投放的經濟效益和社會效益。2008年，完成政府投資項目評審98個，涉及報審金額15.4億元，核減金額1.4億元，核減率9.1％。積極開展綜合和專項檢查，組織對重點企業開展會計信息質量檢查，進一步增強企業依法經營、誠信納稅意識。健全公有資產使用、評估、處置等管理制度，實現了公有資產高效配置和保值增值。

二、2009年財政預算(草案)

按照中央經濟工作會議提出的“保增長、擴內需、促調整”的要求，2009年，我們將全面貫徹落實積極的財政政策，繼續加大居民收入、社會保障、基礎設施、節能減排、民生建設等公共財政投入，完善農村義務教育經費保障機制，推進區域教育現代化建設，落實各項強農惠農政策措施，支持農村新七件實事和保障性安居工程建設，財政支出預算的安排和適度負債需統籌兼顧。綜合分析明年經濟形勢和政策走向，影響財政收支變化的不確定因素較多，2009年財政收支矛盾將更為突出。

建議2009年財政收支預算安排如下：

(一)收入計劃

2009年財政總收入預算建議為467000萬元，比上年增加61200萬元，增長15.1%。其中，消費稅和增值稅193500萬元，增加33300萬元，增長20.8%；企業所得稅和個人所得稅72500萬元，增加12949萬元，增長21.7％；地方固定工商稅和其他財政收入113700萬元，增加11351萬元，增長11.1%；基金預算收入87300萬元，增加3600萬元，增長4.3%。

2009年地方一般預算收入預算建議為190200萬元，比上年增加24815萬元，增長15%。其中稅收收入171400萬元，增長17%；非稅收入18800萬元，下降0.5%。按種類劃分：

1、增值稅(25%部分)47500萬元，增加8284萬元，增長21.1%。

2、企業所得稅和個人所得稅(40%部分)29000萬元，增加5180萬元，增長21.7%。

3、地方固定工商稅89000萬元，增加14751萬元，增長19.9%。

4、耕地占用稅、契稅5900萬元，減少3299萬元，下降35.9%，其中耕地占用稅900萬元，契稅5000萬元。

5、專項收入6880萬元，增加650萬元，增長10.4%。

6、國有資本經營收入、國有資本有償使用收入、行政事業性收費收入和罰沒收入11920萬元，減少751萬元，下降5.9%。

(二)支出安排

根據財政收入預算測算，2009年預算內可用財力為265781萬元（不包括上級追加補助指標和結轉項目），擬籌集預算外財力27795萬元，合計財力293576萬元。建議安排支出預算293576萬元，比上年預算（下同）增加26017萬元，增長9.7%。其中，一般預算支出206600萬元，增加22418萬元，增長12.2%；基金預算安排86976萬元，增加3599萬元，增長4.3%。具體安排如下：

1、一般公共服務支出44290萬元，增加4151萬元，增長10.3%。

2、國防支出1020萬元，增加37萬元，增長3.8％。

3、公共安全支出20400萬元，增加1941萬元，增長10.5%。

4、教育支出64770萬元，增加7912萬元，增長13.9%。

5、科技支出5360萬元，增加617萬元，增長13.0%。

6、文化體育與傳媒支出1970萬元，減少751萬元，下降27.6%，剔除上年廣電雙入戶工程一次性支出931萬元，實際增長10.1%。

7、社會保障和就業支出16370萬元，增加1658萬元，增長11.3%。

8、醫療衛生支出11300萬元，增加1194萬元，增長11.8%。

9、環境保護支出3070萬元，增加361萬元，增長13.3%。

10、城鄉社區事務支出8100萬元，增加68萬元，增長0.8%。

11、農林水事務支出20750萬元，增加4100萬元，增長24.6%。

12、交通運輸支出210萬元，增加21萬元，增長11.1%。

13、工業商業金融等事務支出5425萬元，增加573萬元，增長11.8%。

14、其他支出3565萬元，增加536萬元，增長17.7%。其中總預備費500萬元。

15、基金預算支出86976萬元，其中，社會保險基金支出50000萬元，教育附加及基金支出2094萬元，文化事業建設費支出72萬元，殘疾人就業保障金支出500萬元，國有土地使用權出讓金支出30878萬元，農業土地開發資金支出800萬元，城鎮公用事業附加支出1400萬元，農業發展和育林基金支出502萬元，公路客貨運附加費支出250萬元，散裝水泥專項資金支出80萬元，墻體材料專項基金支出400萬元。

各位代表，2009年，財政工作面臨著較大的減收增支壓力，實現全年財政預算目標責任重大、意義深遠。我們將在市委的正確領導和市人大及其常委會的監督支持下，以科學發展觀指導財政工作，化危機為機遇，變壓力為動力，開拓創新，攻堅克難，真抓實干，奮勇爭先，為圓滿完成2009年各項財政預算任務、建設幸福美好新通州而努力奮斗！

第三篇：財政預算草案工作報告

一、20xx年財政預算預計執行情況

20xx年，在區委的正確領導下，全區以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以構建首都和諧社會首善之區為目標，全面落實科學發展觀，繼續實施“三區”發展戰略，不斷創新工作理念和工作方式，全區經濟快速穩定發展，綜合實力顯著增強，社會事業全面進步，財政收支預算執行情況良好，全年各項預算指標圓滿完成。

20xx年，我區財政收入預計完成625000萬元，同比增加164269萬元，增長35.65%，完成區十三屆人大三次會議批準的財政收入預算5*000萬元的123.27%。其中：固定收入預計完成101350萬元;共享收入預計完成511200萬元;分級收入預計完成7450萬元;基金預算收入預計完成5000萬元。

20xx年，我區總財力預計為528231萬元，其中：體制財力預計為458099萬元;以前專項結轉預計為22028萬元;本市追加專款預計為48104萬元。

20xx年，我區財政總支出預計完成498132萬元，同比增加75394萬元，增長17.83%，其中：區級財政支出預計完成470028萬元。部門預算執行到位率預計達到96.15%。

總財力和總支出相抵，預計當年結余30099萬元。(關于財政收支預算預計執行情況請見附表一，關于財政體制有關情況請見附件一)

總體來看，20xx年財政收入實現較高幅度增長，財政支出結構進一步優化，財政保障能力繼續增強，預算管理制度不斷完善，實現了財政收支平衡。

上述預算預計執行情況，最終以財政決算為準。

(一)財政收入突破60億元

20xx年，我區按照首都功能核心區的定位要求，認真落實國家宏觀調控政策，不斷優化發展環境，區域經濟持續快速健康發展，為財政收入的快速增長奠定了堅實的基礎，財政收入與經濟發展呈現良性的互動態勢。今年，我區各主要稅種收入增幅均保持在16%以上，尤其是營業稅、增值稅、企業所得稅、房產稅四大主體稅種預計完成550500萬元，對財政收入的貢獻率達到88.*%，增幅達到36.56%，拉動財政收入增長31.99個百分點。財政收入的快速增長，為我區經濟社會協調發展提供了強有力的資金保障。

但是，在看到財政收入實現較高幅度增長的同時，我們也看到，在影響我區財政收入的因素中，除了由于我區經濟平穩較快增長的帶動因素外，還存在著一些一次性和非經常性的因素。主要有：國家物資儲備局一次性入區庫增值稅13250萬元;中國建設銀行和中國銀行股份制改革，一次性入庫印花稅9376萬元;駐區眾多國有企業積極構建現代企業制度，實施股份制改造，經濟效益顯著提高，利潤實現較快增長，匯算清繳稅款大幅增加，使得企業所得稅預計同比增長60.44%，拉動財政收入增長11.80個百分點。如果剔除以上特殊因素，財政收入同比增長17%。

(二)繼續加大社會事業投入

按照公共財政的基本要求，繼續加大對各類社會事業的投入，提升社會事業發展水平。一是教育、科學支出均達到增長要求。20xx年，對教育投入達到97125萬元，同比增長11.00%(見附表三);科技三項費用和科學支出投入5760萬元，同比增長20%;二是對公共衛生投入達到9330萬元，同比增長20.39%(見附表四);三是文化、體育事業支出5343萬元，同比增長14.78%;四是支持社會保障體系不斷完善，全年撫恤和社會福利救濟費、行政事業單位離退休經費、社會保障補助等支出85793萬元，同比增長14.63%。

(三)全力保障重點支出

多渠道籌集資金，支持我區城市建設。20xx年財政經濟建設類資金總投入預計達到381645萬元，使全區重點工程和重點項目的建設資金得到落實。其中，城市基礎設施建設投入78433萬元，主要用于德內大街改造、黨校東側路改造、新街口東街改造、地鐵四號線拆遷等工程;城市環境綜合整治投入164851萬元，主要用于北二環、西二環、月壇公園、什剎海等地區的綜合整治;解危排險投入18517萬元，主要用于17棟簡易樓改造和李大釗故居修繕;社會事業建設投入92231萬元，主要用于公共衛生大廈、老年文化活動中心、德勝社區醫院、北京市第二醫院和社區居委會等項目建設;償還政府貸款利息等支出27613萬元。

落實促進產業發展政策。兌現入駐金融街16戶金融企業一次性補助10900萬元;落實德勝科技園產業優惠政策及兌現金融企業購(租)房補貼款12009萬元。

(四)穩步推進財政各項改革

20xx年，按照健全公共財政管理體制的總體要求，依靠“金財工程”的技術支撐，穩步推進各項財政改革，不斷創新管理機制，財政資金運行效益和財政管理水平顯著提高。

積極開展政府收支分類改革。政府收支分類改革是今年財政部門的一項重點工作，按照北京市財政局的要求，我們對全區各預算單位的財務人員開展了培訓。同時，將已批復的《西城區20xx年部門預算》中的3710個項目逐一按新科目進行了轉換，并將今年財政預算執行數據分新、舊兩套科目進行核算和上報，為20xx年全面實施新的政府收支分類改革做好了充分準備。

繼續深化部門預算改革。開展預算支出績效評價試點工作，與北京市財政局一起對西城公安分局車輛購置和北京市第二醫院病房樓改造兩個項目開展了績效評價，兩個項目分別被市財政局評為“優秀”和“良好”。本著勤儉節約、滿足基本需要、保證各單位基本運行的原則，委托北京市財政局投資評審中心，對法院、衛生局等6家入駐新址辦公的單位所申請的開辦費16198萬元進行了評審，共審減資金3873萬元，審減率達到23.91%。通過參與上述項目，為今后全面開展預算支出的績效評價和投資評審工作積累了經驗。

扎實推進國庫集中支付改革。不斷優化資金撥付流程，提高資金支付效率，通過財政直接支付的政府采購資金規模不斷擴大，預計達到20000萬元，直接支付率達到50%;納入財政工資統發范圍的人數接近萬人，本累計統發工資金額將突破50000萬元。著力研究和解決執行中的新問題，5家授權支付改革試點單位運行更加平穩。進一步細化并規范財政、銀行、預算單位職責，加強內、外部控制制度建設，確保財政資金的安全。

不斷完善政府采購制度。扎實開展治理商業賄賂工作，建立長效機制。對公開招標政府采購項目引入公證機制，完善工作程序，提高政府采購監管水平。按照《西城區定點供應商監督考核辦法》，強化對定點供應商的管理。繼續提高政府采購的規模、效率，擴大政府采購范圍，全年預計完成政府采購資金40000萬元，同比增長3.02%，節約資金預計達到2000萬元，資金節約率為5%。

全面加強政府資產管理。以20xx年7月31日為基準日，開展行政事業單位資產清查工作。此次我區納入清查范圍的單位共369個，其中行政單位47個，事業單位284個，事業單位改制成企業和企業化管理的事業單位38個。經初步匯總，我區行政事業單位資產總額共計768334萬元，事業單位改制成企業和企業化管理的事業單位資產總額共計127248萬元。此外，截止到基準日，我區行政事業單位各基本建設專戶尚有44個在建項目，累計投資133097萬元，預計60%的投資可以形成固定資產。據此我區行政事業單位資產總額可達975440萬元。通過此次“摸清家底”，為今后進一步完善行政事業單位資產配置標準，統籌使用非經營性國有資產，建立政府資產實物管理與資金管理有機銜接的運行機制奠定了基礎。

著力抓好政府債務管理。在充分利用我區融資平臺籌措建設資金的同時，嚴格控制債務規模，嚴格管理債務資金用途，不斷強化政府債務風險意識，堅持政府債務季度報告制度和或有負債“紅、黃、綠”三級預警制度;通過利用外國政府低息貸款，以及主動應對國家上調貸款基準利率政策，調整政府債務還款期限等方式，有效地降低了政府融資成本。截止11月份，我區直接負債合同金額為355600萬元;或有負債為231250萬元，同比減少114400萬元，下降33.11%。

各位代表，回顧20xx年的工作，在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，財政工作還面臨著一些不容忽視和亟待解決的問題：一是在構建和諧社會首善之區的新形勢、新任務下，我區公共財政體系還不夠完善，公共財政的保障能力還有待于進一步加強;二是經濟社會發展所需資金壓力日趨增大，財政收支矛盾依然突出;三是理財能力與公共財政管理要求還有一定距離，控制行政成本和勤儉節約干事業的意識仍需進一步加強，資金使用效益需要進一步提高。這些問題事關全區經濟和社會發展大局，我們將高度重視，在科學發展觀的指導下，通過健全公共財政體制、深化財政改革等，全力加以解決。同時，懇請各位代表提出寶貴意見和建議，對財政工作給予一如既往的支持和幫助。

二、20xx年財政預算草案

各位代表，首先需要說明的是，從20xx年1月1日起，全國實行政府收支分類改革。新的政府收支分類體系與現行的預算收支科目存在著很大差別，特別是在支出方面，分為功能分類和經濟分類。改革的目的是更加完整和準確地反映財政收支和政府職能活動，提高政府理財水平和資金使用效益，提高預算透明度。20xx年西城區財政預算草案及20xx年西城區部門預算都是按照新的政府收支分類體系編制的。(關于政府收支分類改革的相關內容請見附件二。)

根據北京市財政局關于編制20xx年部門預算的有關精神，按照構建社會主義和諧社會的總體要求，20xx年我區財政預算草案和部門預算編制的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹黨的十六屆六中全會、市委九屆十二次全會和我區第十次黨代會精神，牢固樹立和全面落實科學發展觀，圍繞“新北京、新奧運”的戰略構想，堅持“三區”戰略，深化公共財政體制改革，提升財政服務水平;加大公共事業投入力度，增強財政保障能力;強化財政監督職能，提高財政資金使用效益，促進我區加快構建社會主義和諧社會首善之區。

根據上述指導思想，按照積極穩妥的原則，20xx年主要預算指標安排如下：區級財政收入安排687500萬元，比20xx年預計財政收入625000萬元，增加62500萬元，增長10.00%。區級財力支出在財政收入安排687500萬元的基礎上，扣除體制上解，加上以前市專項結轉，安排503000萬元，比20xx年預計區財力支出470028萬元，增加32972萬元，增長7.01%。(見附表二)

20xx年我區財政預算安排考慮的主要因素：

(一)按照積極穩妥的原則安排財政收入

20xx年，國家宏觀經濟仍將呈現穩定的增長勢頭，北京市也將進入全面完成奧運會前期各項籌備工作的沖刺階段，我區經濟增長的內在動力持續增強，產業結構不斷調整優化，這些都為財政收入穩步增長奠定了良好的基礎。

但是，我們也要關注到西城區經濟具有典型的總部經濟特征。總部經濟的發展在對我區經濟和稅收增長做出巨大貢獻的同時，又大大增加了我們開展稅源監控和收入分析預測工作的難度。這主要是由于總部型企業可以根據經營戰略的調整，將稅收在總部與子公司之間進行轉移，并且總部型企業比其他企業更容易受到國家宏觀經濟政策的影響而產生經營波動。所以，總部型企業的稅收貢獻具有較強的不確定性和流動性。與此同時，我們也須注意到，在20xx年財政收入中有較多的一次性和非經常性的不可比因素，形成了20xx年財政收入較高的基數，使得財政收入在高基數基礎上繼續保持大幅度增長的難度加大。綜合考慮以上因素，按照積極穩妥的原則，20xx年我區財政收入增幅安排為10%。

(二)確保政權建設和法定支出增長

按照“人員按實際，公用按定額，項目按財力”的原則，為各政府職能部門履行公共管理職能提供資金保障，20xx年，安排一般公共服務支出4*39萬元，安排公共安全支出28437萬元。根據相關法律、法規的規定，增加教育、科學、衛生等事業的投入。教育投入105000萬元，同比增長8.11%(見附表三)。科學技術投入6912萬元，同比增長20%。醫療衛生投入11214萬元，同比增長20.19%。關于醫療衛生安排需要說明的是，為了支持我區公共衛生體系建設，促進我區醫療衛生事業發展，建立更加科學合理的公共衛生經費保障機制，在確保衛生工作經費投入的同時，妥善解決衛生系統的離退休經費負擔問題，將離退休經費從衛生依法增長中剝離出來，退休經費按調資后的標準，在20xx年財政負擔80%的基礎上，自20xx年起，財政負擔比例每年提高5%，到2010年財政將100%負擔衛生系統退休經費(離休經費已由財政100%負擔)。

(三)大力推進和諧社會建設

20xx年，進一步加大對社會保障的支持力度，安排社會保障和就業支出85724萬元，主要用于落實各項社會保障、就業和再就業政策，完善社會救助體系，保障困難群體的利益。支持社區居委會辦公用房改造，在20xx年已安排8000萬元的基礎上再安排2000萬元。繼續安排支持開展群眾文化活動、全民健身活動和社區教育工作各160萬元。保證城市正常運行，安排日常保潔維護等費用14055萬元。安排15000萬元用于在職和退休人員的公費醫療支出;繼續安排2000萬元醫療改革儲備金，為將來的醫療改革做好儲備。安排預備費15090萬元，應對新增事項和突發公共事件。

(四)積極促進產業政策落實

為進一步吸引優質稅源，增強我區經濟發展的后勁，安排42500萬元，用于落實北京市人民政府《關于促進首都金融產業發展的意見》及實施細則。積極落實《西城區關于進一步促進中關村科技園區德勝科技園產業發展若干規定》，繼續加大對德勝科技園區建設的支持，安排1500萬元，重點用于鼓勵企業自主創新以及支持高新技術和文化創意產業孵化器的建設等，促進德勝科技園區創新型產業的發展。為進一步涵養稅源，繼續安排2000萬元，用于落實區政府制定的《關于促進稅源發展和鼓勵吸引資金的試行辦法》。

(五)繼續加大重點項目投入

綜合運用融資資金、市配套資金等多渠道籌集的資金，加快城市建設步伐，加強環境綜合整治，提高城市承載力，全力做好奧運籌備相關工作。其中，預算內安排城市環境綜合整治資金16000萬元，重點用于什剎海環湖立面修繕和景觀建設、城市邊角地整治、西單文化廣場、西單北大街及北延長線改造、“平改坡”等項目。安排基本建設資金27000萬元，主要用于政府大院危樓改造、區黨校裝修改造等工程和償還政府直接負債本息。安排標準租私房騰退還貸4800萬元。為完善政府債務風險保障機制，安排補充政府償債資金2000萬元。

三、突出重點，扎實工作，確保20xx年預算任務圓滿完成20xx年，是全面構建社會主義和諧社會，深入實施“十一五”規劃的重要一年，是籌辦奧運會的關鍵一年，也是新一屆區政府的開局之年。根據20xx年政府工作的總體要求，將重點做好以下工作：

(一)抓財源建設，促進財政收入穩定增長

首先，積極推進財源體系建設，大力培植后續財源，不斷增強財政增收后勁。按照落實我區功能定位的要求，加快基礎設施建設，改善區域投資環境，提高我區作為首都功能核心區的聚集力和吸引力。積極發揮財政資金的導向作用和乘數效應，促進區域產業結構調整，促進發展循環經濟和增長方式轉變，提升區域經濟的整體水平。其次，樹立“大財政”的理財觀念，緊緊抓住當前的發展機遇，積極爭取上級部門的政策支持。深化投融資體制改革，拓寬融資渠道，著力構建多元化的投融資格局。第三，加強稅收征管，確保稅收收入應收盡收。對重點行業、骨干企業和重點稅源建立實時監控和動態分析機制，確保各項稅收收入及時足額入庫。第四，狠抓非稅收入征管，嚴格“收支兩條線”管理。

(二)抓支出管理，提高公共財政保障水平

按照科學發展觀和構建和諧社會的要求，進一步調整和優化財政支出結構，使財政支出向經濟社會發展的重點領域、薄弱環節和困難群體傾斜，努力解決改革、發展、穩定中的突出矛盾以及人民群眾關注的熱點、難點問題，不斷增強公共財政的保障能力。

按照公共性、市場性和導向性原則，進一步研究界定財政保障范圍。逐步提高對政權建設、科技、教育、公共衛生、社會保障、環境保護、基礎設施等社會公共需要的保障能力。確保重點項目資金的落實和使用。按照“集中財力辦大事”的原則，統籌各方面的資源，確保各項“折子工程”、“重點工程”、“便民工程”的順利實施。按照建設節約型社會的要求，進一步增強勤儉節約的意識，努力壓縮會議費、公務用車等消費性支出增長，推動節約型機關建設。

(三)抓制度創新，深化財政管理制度改革

一是積極做好政府收支分類改革。全面實行新的政府收支分類體系，認真研究政府收支分類改革對預算會計制度和預算管理制度的影響，完善相關辦法，探索提高預算、財務管理水平的有效途徑;二是深化部門預算改革。研究探索建立預算資金定額與實物資產相結合的定額標準體系，完善專項支出項目庫建設，探索建立項目滾動管理的機制。加強對財政性結余資金的管理，研究制定財政性結余資金管理辦法;三是擴大國庫集中支付制度改革范圍。總結授權支付試點經驗，逐步將全區的行政機關納入到授權支付改革范圍;四是繼續推進政府采購制度改革。加大政府采購工作力度，完善政府采購監管機制，提高政府采購效率，提升政府采購管理水平;五是加快推進預算績效評價工作。探索建立以“結果”及“追蹤問效”為導向的支出管理模式，建立健全績效考評體系。在20xx年資產清查“摸清家底”的基礎上，探索行政事業單位非經營性資產管理的有效方式，盤活用活現有存量資產;六是繼續加強政府債務管理，嚴格將政府負債規模控制在財政可控風險之內，管好用好財政融資資金;七是繼續推進“金財工程”建設。優化完善財政一體化系統，強化系統多維的、全口徑的查詢與分析功能;繼續向二級預算單位推廣一體化系統，實現一體化系統全覆蓋;加強安全體系建設，確保一體化系統安全穩定運行。

(四)抓依法理財，加強財政監督管理

按照《預算法》、《西城區預算監督辦法》的要求，積極主動推進政府理財的法制化和程序化。繼續圍繞部門預算編制、執行、專項資金使用等重點內容，進一步完善事前審核、事中監控、事后檢查的多層次、全方位的財政監督機制，形成財政監督與財政管理的良性互動，發揮財政監管在確保財政政策執行、提高財政資金使用效益等方面的積極作用。加強財政法治建設，建立健全財政執法責任制，嚴格財政執法行為規范，促進依法理財、科學理財和民主理財。加強會計基礎工作，規范會計工作秩序。嚴格落實《會計法》，加強對預算單位財務工作的指導，加大會計信息質量檢查，不斷推進會計工作規范化、標準化。進一步規范財政內部管理，強化自身建設，自覺接受人大、審計和公眾監督，努力打造“陽光財政”，使財政管理更加體現最廣大人民群眾的根本利益。

各位代表，20xx年是構建社會主義和諧社會、實現“新北京、新奧運”戰略構想的關鍵一年。我們要高舉鄧小平理論和“三個代表”重要思想偉大旗幟，以科學發展觀為統領，深入貫徹黨的十六屆六中全會精神，在區委的正確領導下，在區人大的監督支持下，認真聽取區人民政協的意見和建議，以飽滿的熱情和腳踏實地的工作作風，解放思想，求真務實，開拓創新，扎實工作，全面完成財政預算任務，為實現“經濟強區、文化興區、環境優區”的發展戰略，建設社會主義和諧社會首善之區做出更大的貢獻!

第四篇：市政府2010年財政預算（草案）工作報告

一、2009年財政預算執行情況

2009年，在市委、市政府的正確領導下，在市人大、市政協的監督、支持下,全市財稅部門緊密服務于促進全市經濟跨越發展與和諧社會建設，積極應對金融危機嚴峻復雜的經濟形勢，圓滿完成了全年各項財政工作任務。

財政收入：1—11月份，全市一般預算全口徑收入完成69，073萬

元，完成年計劃的81.3%。同比增收15，902萬元，增長29.9%。按收入級次：上劃中央級收入完成23，083萬元,完成年計劃的72.6%，同比增收1,725萬元,增長8.1%;地方級收入完成45，990萬元，完成年計劃的86.4%，同比增收14，177萬元，增長44.6%。按征收部門：國稅部門完成收入26，019萬元，完成年計劃的67.9%，同比增收287萬元,增長1.1%;地稅部門完成收入24，604萬元,完成年計劃的80.8%，同比增收17，876萬元，增長37.6%;財政部門完成收入18，450萬元，完成年計劃的113.9%，同比增收8，887萬元,增長92.9%。

財政支出：1—11月份，全市一般預算財政支出151，349萬元,完成年支出指標的108.9%，同比增加56，932萬元，增長60.3%。主要支出指標完成情況是：

1、一般公共服務支出12，732萬元,同比增長22.4%；

2、公共安全支出6，744萬元,同比增長42.2%；

3、教育支出36，427萬元,同比增長96.8%；

4、文化體育與傳媒支出1，703萬元,同比增長19.9%；

5、社會保障和就業支出33，964萬元,同比增長24.7%；

6、醫療衛生支出11，353萬元,同比增長26.2%；

7、農林水事務支出15，465萬元，同比增長52.2%；

8、交通運輸支出5，708萬元，同比增長274.9%。

預計到年末，一般預算全口徑財政收入完成85，000萬元，完成預算的100%，比上年增收20，000萬元，增長30%。一般預算地方財政收入完成53，200萬元，同比增長30%。一般預算財政支出190，000萬元(含專項支出)，比上年增加40，000萬元，增長26.7%。

回顧2009年財政工作，主要表現在以下幾個方面：

(一)積極應對經濟危機，促進財政收入平穩增長

上半年，受國際金融危機影響，我市經濟形勢相當嚴峻。財稅部門采取有力措施，通過召開全市財稅部門座談會、督查收入進度等形式，了解重點稅源的動態情況，確保應收盡收。同時加大力度培育新的財源增長點，促進稅源型經濟的發展。從6月份開始財政形勢走出低谷，呈現出逐月增長的可喜態勢。

（二）支出結構不斷優化，重點支出得到較好保障

大力推進教育均衡發展，補發了拖欠教師的工資，免除學雜費2，818萬元，化解“普九”債務4，225萬元。繼續增加醫療衛生投入，健全基層醫療衛生服務體系。落實各項支農惠農政策，向農民兌現“兩補”資金38，368萬元；兌付家電下鄉，汽車、摩托車下鄉補貼資金1，326萬元。兌付玉米、水稻等良種補貼4，000萬元，撥付退耕還林資金836萬元、小型農田水利建設資金960萬元。

（三）完善社會保障機制，進一步加強和改善民生

加大民生投入，支持全市民生事業發展。機關事業單位職工人均每月增發100元津貼補貼，并全部享受了住房公積金待遇；在全省率先為村黨支部書記和村委會主任納入社保，將最后一批居委會主任納入財政開支；環衛工人工資待遇再次提高，工作環境明顯改善。城鄉群眾文體活動豐富多彩，文體中心二期工程交付使用，新建農家書屋50個。完善城鄉社會保障體系建設，撥付就業再就業資金2，683萬元；全年共發放低保金8，848萬元，籌集醫保資金1，759萬元，全年預計發放養老金35，900萬元。加大廉租住房資金投入力度，建設廉租房2.4萬平方米，478戶群眾喜遷新居；實施農村危房改造工程，改造泥草房2000戶。支持農村公路、飲水安全等重點基礎設施建設。

(四)深入推進財政改革，促進理財水平不斷提高

一是繼續加強預算管理改革，著力推進市級部門預算精細化管理。二是國庫集中支付改革不斷深化，提高了資金的使用效益和工作效率。三是加強財政評審工作，充分發揮財政部門的宏觀調控作用。四是政府采購工作穩步推進。全市政府采購規模達3000萬元，節約資金300萬元。

(五)強化財政監督檢查，確保資金使用安全高效

在全市范圍內開展了財政資金安全大檢查，著力做好擴大內需資金

監督檢查工作；開展了對支農資金、義務教育保障經費、社保資金等的專項檢查。通過健全制度、完善機制，進一步建立了財政監管體系，提高了財政資金的使用效率。

各位代表，2009年我市財政預算執行情況總體是好的，但也面臨一些矛盾和問題：經濟結構不夠合理，財源基礎還不夠穩固；政策性剛性支出多，財政收支矛盾仍然比較突出；歷史性政

府債務還很沉重；財經秩序有待進一步規范。對于這些問題，我們將采取有力措施，認真加以解決。

二、2010年財政預算草案

2010年預算安排的指導思想是：貫徹落實積極的財政政策，全力支持經濟發展，強化收入征管，優化支出結構，堅持“保增長、保民生、保穩定”原則，財力安排重點投向與人民群眾利益密切相關的農業、教育、社會保障、醫療衛生等方面；深化財政改革，推進財政科學化管理，促進全市經濟社會跨越發展。2010年全市財政預算初步安排如下：

一般預算收入情況:2010年全市一般預算全口徑財政收入計劃安排110，000萬元，同比增長29.4%；一般預算地方財政收入計劃完成69，000萬元，同比增長30%。

一般預算支出情況:2010年全市一般預算財政支出計劃為200，000萬元（含專項支出），同比增長5.3%。主要支出項目安排如下：

1、一般公共服務支出17,027萬元；

2、公共安全支出8,902萬元；

3、教育支出48,085萬元；

4、社會保障和就業支出44,832萬元；

5、醫療衛生支出14,986萬元；

6、城鄉社區事務支出15,766萬元；

7、農林水事務支出20,412萬元；

8、交通運輸支出7,532萬元。

為實現2010年財政預算，主要應做好以下工作:

（一）支持經濟發展，培植壯大地方財源

支持骨干企業技術改造和自主創新，鼓勵節能減排和發展循環經濟。扶持項目建設，重點支持高新技術產業，增強持續發展后勁。充分利用國家積極的財政政策，在加快民生工程、基礎設施建設等方面，爭取得到國家和省的支持。

(二)加強收入征管，切實做到應收盡收

規范稅收征管行為，堅持依法按率計征。密切關注稅收動態，及時協商解決稅收征管中存在的問題。積極挖掘小稅種增收潛力，確保收入質量進一步提高。加大稅收稽查和專項檢查力度，打擊偷逃騙稅等違法行為，切實做到依法治稅。

(三)科學運籌資金，提升財政保障能力

優先保障工資及時足額發放；嚴格執行農村義務教育保障機制改革政策；支持廉租房建設；增加農村醫療衛生設施投入，加快公共衛生和醫療服務體系建設；支持“文化資源共享”工程建設，滿足人民群眾的文化需求；提高社會保障水平，完善城鎮和農村最低生活保障制度。

（四）落實“三農”政策，努力增加農民收入

落實各項強農惠農政策，鼓勵支持特色產業提速發展，推進農業產業化示范基地建設，培育區域規模特色農業經濟。加大支持農村基礎設施建設，改善農村生產生活條件。做好政策性農業保險工作，切實降低農業生產投資風險。

（五）做好民生工作，全力辦好惠民實事

積極籌措資金，認真實施2010年市里制定的十項民生工程，確保民生工程政策得到全面有效落實，改善城鄉居民特別是低收入群體的生產生活條件。積極拓寬籌資渠道，吸引帶動社會資金投入，保障民生工程扎實推進和順利實施。

(六)推進財政改革，規范財政運行機制

繼續深化預算編制改革，增強預算的科學性和透明性。深化國庫集中支付制度改革，擴大直接支付范圍，提高資金的使用效益。加快政府采購制度改革，全面推行政府采購預算編審制度，實行“采管分離”，提高財政資金的使用效益。

(七)加強財政監督，嚴格依法理財用財

繼續開展會計信息質量專項檢查，嚴厲查處擾亂會計秩序的行為；完善財政約束機制，提高財政資金的有效性和安全性；加強對社會保障、教育、農業等財政專項資金使用情況的檢查，確保專款專用；嚴格執行“收支兩條線”、“收繳分離”和“罰繳分離”管理規定，提高非稅收入管理水平。

（八）提高干部素質，切實提升財政形象

加強政治思想、道德修養和業務技能知識的學習，強化法制觀念和服務意識，不斷提高干部綜合素質。進一步完善有關制度，并狠抓落實。繼續加強黨風廉政建設，增強廉潔自律意識，不斷提高財政干部依法行政和拒腐防變能力。

第五篇：2013財政預算草案工作報告

一、20xx年財政預算預計執行情況

20xx年，在區委的正確領導下，全區以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以構建首都和諧社會首善之區為目標，全面落實科學發展觀，繼續實施“三區”發展戰略，不斷創新工作理念和工作方式，全區經濟快速穩定發展，綜合實力顯著增強，社會事業全面進步，財政收支預算執行情況良好，全年各項預算指標圓滿完成。

20xx年，我區財政收入預計完成625000萬元，同比增加164269萬元，增長35.65%，完成區十三屆人大三次會議批準的財政收入預算5*000萬元的123.27%。其中：固定收入預計完成101350萬元;共享收入預計完成511200萬元;分級收入預計完成7450萬元;基金預算收入預計完成5000萬元。

20xx年，我區總財力預計為528231萬元，其中：體制財力預計為458099萬元;以前專項結轉預計為22028萬元;本市追加專款預計為48104萬元。

20xx年，我區財政總支出預計完成498132萬元，同比增加75394萬元，增長17.83%，其中：區級財政支出預計完成470028萬元。部門預算執行到位率預計達到96.15%。

總財力和總支出相抵，預計當年結余30099萬元。(關于財政收支預算預計執行情況請見附表一，關于財政體制有關情況請見附件一)

總體來看，20xx年財政收入實現較高幅度增長，財政支出結構進一步優化，財政保障能力繼續增強，預算管理制度不斷完善，實現了財政收支平衡。

上述預算預計執行情況，最終以財政決算為準。

(一)財政收入突破60億元

20xx年，我區按照首都功能核心區的定位要求，認真落實國家宏觀調控政策，不斷優化發展環境，區域經濟持續快速健康發展，為財政收入的快速增長奠定了堅實的基礎，財政收入與經濟發展呈現良性的互動態勢。今年，我區各主要稅種收入增幅均保持在16%以上，尤其是營業稅、增值稅、企業所得稅、房產稅四大主體稅種預計完成550500萬元，對財政收入的貢獻率達到88.*%，增幅達到36.56%，拉動財政收入增長31.99個百分點。財政收入的快速增長，為我區經濟社會協調發展提供了強有力的資金保障。

但是，在看到財政收入實現較高幅度增長的同時，我們也看到，在影響我區財政收入的因素中，除了由于我區經濟平穩較快增長的帶動因素外，還存在著一些一次性和非經常性的因素。主要有：國家物資儲備局一次性入區庫增值稅13250萬元;中國建設銀行和中國銀行股份制改革，一次性入庫印花稅9376萬元;駐區眾多國有企業積極構建現代企業制度，實施股份制改造，經濟效益顯著提高，利潤實現較快增長，匯算清繳稅款大幅增加，使得企業所得稅預計同比增長60.44%，拉動財政收入增長11.80個百分點。如果剔除以上特殊因素，財政收入同比增長17%。

(二)繼續加大社會事業投入

按照公共財政的基本要求，繼續加大對各類社會事業的投入，提升社會事業發展水平。一是教育、科學支出均達到增長要求。20xx年，對教育投入達到97125萬元，同比增長11.00%(見附表三);科技三項費用和科學支出投入5760萬元，同比增長20%;二是對公共衛生投入達到9330萬元，同比增長20.39%(見附表四);三是文化、體育事業支出5343萬元，同比增長14.78%;四是支持社會保障體系不斷完善，全年撫恤和社會福利救濟費、行政事業單位離退休經費、社會保障補助等支出85793萬元，同比增長14.63%。

(三)全力保障重點支出

多渠道籌集資金，支持我區城市建設。20xx年財政經濟建設類資金總投入預計達到381645萬元，使全區重點工程和重點項目的建設資金得到落實。其中，城市基礎設施建設投入78433萬元，主要用于德內大街改造、黨校東側路改造、新街口東街改造、地鐵四號線拆遷等工程;城市環境綜合整治投入164851萬元，主要用于北二環、西二環、月壇公園、什剎海等地區的綜合整治;解危排險投入18517萬元，主要用于17棟簡易樓改造和李大釗故居修繕;社會事業建設投入92231萬元，主要用于公共衛生大廈、老年文化活動中心、德勝社區醫院、北京市第二醫院和社區居委會等項目建設;償還政府貸款利息等支出27613萬元。

落實促進產業發展政策。兌現入駐金融街16戶金融企業一次性補助10900萬元;落實德勝科技園產業優惠政策及兌現金融企業購(租)房補貼款12009萬元。

(四)穩步推進財政各項改革

20xx年，按照健全公共財政管理體制的總體要求，依靠“金財工程”的技術支撐，穩步推進各項財政改革，不斷創新管理機制，財政資金運行效益和財政管理水平顯著提高。

積極開展政府收支分類改革。政府收支分類改革是今年財政部門的一項重點工作，按照北京市財政局的要求，我們對全區各預算單位的財務人員開展了培訓。同時，將已批復的《西城區20xx年部門預算》中的3710個項目逐一按新科目進行了轉換，并將今年財政預算執行數據分新、舊兩套科目進行核算和上報，為20xx年全面實施新的政府收支分類改革做好了充分準備。

繼續深化部門預算改革。開展預算支出績效評價試點工作，與北京市財政局一起對西城公安分局車輛購置和北京市第二醫院病房樓改造兩個項目開展了績效評價，兩個項目分別被市財政局評為“優秀”和“良好”。本著勤儉節約、滿足基本需要、保證各單位基本運行的原則，委托北京市財政局投資評審中心，對法院、衛生局等6家入駐新址辦公的單位所申請的開辦費16198萬元進行了評審，共審減資金3873萬元，審減率達到23.91%。通過參與上述項目，為今后全面開展預算支出的績效評價和投資評審工作積累了經驗。

扎實推進國庫集中支付改革。不斷優化資金撥付流程，提高資金支付效率，通過財政直接支付的政府采購資金規模不斷擴大，預計達到20000萬元，直接支付率達到50%;納入財政工資統發范圍的人數接近萬人，本累計統發工資金額將突破50000萬元。著力研究和解決執行中的新問題，5家授權支付改革試點單位運行更加平穩。進一步細化并規范財政、銀行、預算單位職責，加強內、外部控制制度建設，確保財政資金的安全。

不斷完善政府采購制度。扎實開展治理商業賄賂工作，建立長效機制。對公開招標政府采購項目引入公證機制，完善工作程序，提高政府采購監管水平。按照《西城區定點供應商監督考核辦法》，強化對定點供應商的管理。繼續提高政府采購的規模、效率，擴大政府采購范圍，全年預計完成政府采購資金40000萬元，同比增長3.02%，節約資金預計達到2000萬元，資金節約率為5%。

(四)積極促進產業政策落實

為進一步吸引優質稅源，增強我區經濟發展的后勁，安排42500萬元，用于落實北京市人民政府《關于促進首都金融產業發展的意見》及實施細則。積極落實《西城區關于進一步促進中關村科技園區德勝科技園產業發展若干規定》，繼續加大對德勝科技園區建設的支持，安排1500萬元，重點用于鼓勵企業自主創新以及支持高新技術和文化創意產業孵化器的建設等，促進德勝科技園區創新型產業的發展。為進一步涵養稅源，繼續安排2000萬元，用于落實區政府制定的《關于促進稅源發展和鼓勵吸引資金的試行辦法》。

(五)繼續加大重點項目投入

綜合運用融資資金、市配套資金等多渠道籌集的資金，加快城市建設步伐，加強環境綜合整治，提高城市承載力，全力做好奧運籌備相關工作。其中，預算內安排城市環境綜合整治資金16000萬元，重點用于什剎海環湖立面修繕和景觀建設、城市邊角地整治、西單文化廣場、西單北大街及北延長線改造、“平改坡”等項目。安排基本建設資金27000萬元，主要用于政府大院危樓改造、區黨校裝修改造等工程和償還政府直接負債本息。安排標準租私房騰退還貸4800萬元。為完善政府債務風險保障機制，安排補充政府償債資金2000萬元。

三、突出重點，扎實工作，確保20xx年預算任務圓滿完成20xx年，是全面構建社會主義和諧社會，深入實施“十一五”規劃的重要一年，是籌辦奧運會的關鍵一年，也是新一屆區政府的開局之年。根據20xx年政府工作的總體要求，將重點做好以下工作：

(一)抓財源建設，促進財政收入穩定增長

首先，積極推進財源體系建設，大力培植后續財源，不斷增強財政增收后勁。按照落實我區功能定位的要求，加快基礎設施建設，改善區域投資環境，提高我區作為首都功能核心區的聚集力和吸引力。積極發揮財政資金的導向作用和乘數效應，促進區域產業結構調整，促進發展循環經濟和增長方式轉變，提升區域經濟的整體水平。其次，樹立“大財政”的理財觀念，緊緊抓住當前的發展機遇，積極爭取上級部門的政策支持。深化投融資體制改革，拓寬融資渠道，著力構建多元化的投融資格局。第三，加強稅收征管，確保稅收收入應收盡收。對重點行業、骨干企業和重點稅源建立實時監控和動態分析機制，確保各項稅收收入及時足額入庫。第四，狠抓非稅收入征管，嚴格“收支兩條線”管理。

(二)抓支出管理，提高公共財政保障水平

按照科學發展觀和構建和諧社會的要求，進一步調整和優化財政支出結構，使財政支出向經濟社會發展的重點領域、薄弱環節和困難群體傾斜，努力解決改革、發展、穩定中的突出矛盾以及人民群眾關注的熱點、難點問題，不斷增強公共財政的保障能力。

按照公共性、市場性和導向性原則，進一步研究界定財政保障范圍。逐步提高對政權建設、科技、教育、公共衛生、社會保障、環境保護、基礎設施等社會公共需要的保障能力。確保重點項目資金的落實和使用。按照“集中財力辦大事”的原則，統籌各方面的資源，確保各項“折子工程”、“重點工程”、“便民工程”的順利實施。按照建設節約型社會的要求，進一步增強勤儉節約的意識，努力壓縮會議費、公務用車等消費性支出增長，推動節約型機關建設。

(三)抓制度創新，深化財政管理制度改革

一是積極做好政府收支分類改革。全面實行新的政府收支分類體系，認真研究政府收支分類改革對預算會計制度和預算管理制度的影響，完善相關辦法，探索提高預算、財務管理水平的有效途徑;二是深化部門預算改革。研究探索建立預算資金定額與實物資產相結合的定額標準體系，完善專項支出項目庫建設，探索建立項目滾動管理的機制。加強對財政性結余資金的管理，研究制定財政性結余資金管理辦法;三是擴大國庫集中支付制度改革范圍。總結授權支付試點經驗，逐步將全區的行政機關納入到授權支付改革范圍;四是繼續推進政府采購制度改革。加大政府采購工作力度，完善政府采購監管機制，提高政府采購效率，提升政府采購管理水平;五是加快推進預算績效評價工作。探索建立以“結果”及“追蹤問效”為導向的支出管理模式，建立健全績效考評體系。在20xx年資產清查“摸清家底”的基礎上，探索行政事業單位非經營性資產管理的有效方式，盤活用活現有存量資產;六是繼續加強政府債務管理，嚴格將政府負債規模控制在財政可控風險之內，管好用好財政融資資金;七是繼續推進“金財工程”建設。優化完善財政一體化系統，強化系統多維的、全口徑的查詢與分析功能;繼續向二級預算單位推廣一體化系統，實現一體化系統全覆蓋;加強安全體系建設，確保一體化系統安全穩定運行。

(四)抓依法理財，加強財政監督管理

按照《預算法》、《西城區預算監督辦法》的要求，積極主動推進政府理財的法制化和程序化。繼續圍繞部門預算編制、執行、專項資金使用等重點內容，進一步完善事前審核、事中監控、事后檢查的多層次、全方位的財政監督機制，形成財政監督與財政管理的良性互動，發揮財政監管在確保財政政策執行、提高財政資金使用效益等方面的積極作用。加強財政法治建設，建立健全財政執法責任制，嚴格財政執法行為規范，促進依法理財、科學理財和民主理財。加強會計基礎工作，規范會計工作秩序。嚴格落實《會計法》，加強對預算單位財務工作的指導，加大會計信息質量檢查，不斷推進會計工作規范化、標準化。進一步規范財政內部管理，強化自身建設，自覺接受人大、審計和公眾監督，努力打造“陽光財政”，使財政管理更加體現最廣大人民群眾的根本利益。

各位代表，20xx年是構建社會主義和諧社會、實現“新北京、新奧運”戰略構想的關鍵一年。我們要高舉鄧小平理論和“三個代表”重要思想偉大旗幟，以科學發展觀為統領，深入貫徹黨的十六屆六中全會精神，在區委的正確領導下，在區人大的監督支持下，認真聽取區人民政協的意見和建議，以飽滿的熱情和腳踏實地的工作作風，解放思想，求真務實，開拓創新，扎實工作，全面完成財政預算任務，為實現“經濟強區、文化興區、環境優區”的發展戰略，建設社會主義和諧社會首善之區做出更大的貢獻!