第一篇：關于唐洋鎮2005年財政預算執行情況和2006年財政預案草案的報告

關于唐洋鎮2005年財政預算執行情況

和2006年財政預算草案的報告

——2006年2月22日在東臺市

唐洋鎮第十三屆人民代表大會第五次會議上

馬圣群

各位代表：

我受鎮人民政府委托，向大會報告2005年鎮財政預算執行情況和2006年財政預算草案，請予審議，并請列席人員提出意見。

一、2005年財政預算執行情況

2005年初,鎮十三屆四次人代會審議批準的財政預算內收入為1056.6萬元，預算外收入為80萬元，預算內安排的支出預算為 450萬元。預算執行過程中，由于農業稅全額免征及政策性支出調增等因素,通過全鎮上下的共同努力，全鎮共實現預算內外收入1243.59元，超年初預算106.99萬元。其中：預算內實現財政收入1171.87萬元，占預算的109.4%，比上年增長23.9 %；預算外收入71.72萬元,占預算的90%。在全部收入中，國稅部門完成695.3萬元，占預算的106%,比上年增長26.2%；地稅部門完成354.9萬元，占預算的93.4%，比上年增長8.7 %；財政部門完成 1

121.67萬元，占預算的608%,同比增長76.4%。

根據市鎮財力體制結算要求，鎮級預算內當年結算財力為617.76萬元，預算外收入71.72萬元。按照綜合預算的原則，預算內外實現支出689.48萬元,當年財政收支平衡。

主要支出項目是：支農支出和農口部門事業費60萬元，不含農口本單位自收自支；科技推廣、招商引資、工業園區投入和財源建設支出55.56萬元；文體廣播事業費58.5萬元,主要是計生事業經費；衛生及新型合作醫療補助經費14.83萬元；社會保障支出30萬元，主要是醫保金、傷殘軍人醫藥費、勞動部門企事業退休人員補助；撫恤和社會福利救濟費103.83萬元，主要是民政定補人員經費；自然災害救濟費5萬元，為2005年1月份災減追加指標支出；行政管理費185萬元，主要是機關人員工資和正常運轉經費；城市維護費20萬元,主要是歷年路道建設工程支出；稅務事業費5萬元；公安、司法、安全支出5萬元；民兵訓練和預備役經費6.54萬元;村級三項經費140.22萬元。

2005年全鎮財政預算執行情況的主要特點：

一、財政收入繼續保持穩定增長。2005年度全鎮各級始終把培植財源、組織收入擺上突出位置，細化分解收入目標，全面落實征管責任，有效地促進了全鎮財政收入的穩定增長，實現了農業稅免征后國地稅收超千萬元的新突破。工業企業發揮了稅源支撐作用，全鎮共有2家企業納稅超100萬元，其中：天華繭絲綢有限公司納稅179.6萬元，華洋和帶鋸公司納稅121.5萬元，其他超10萬元納稅企業9家。另外協調入庫石油稅收94萬，成為

一個新的稅收增長點。在鞏固主體稅源的同時，強化零散小稅征管，全鎮上下合力清收各類零散稅收，僅協稅辦征管入庫額就達177萬元，比上年凈增70萬元。

二、財政服務“三農”工作成效明顯。嚴格執行農民負擔政策，農業稅全額免征，減輕農民負擔320萬元。認真執行農業補貼政策，發放水稻直補資金4.3萬元，結算小麥良種購種補貼14萬元。為新型農村合作醫療參保農民提供財政補貼 12.1萬元。順應農口事業單位改革，保證了國標工資的全額到位。另外，對村級經費實行財政專戶管理，撥付村級三項資金140.22萬元。

三、財政“四個確保”目標基本實現。在財政運轉上嚴格遵循“量力而行、量入為出”的原則，從嚴控制消耗性支出，壓降各類費用，實現了當年財政收支平衡。另外，鎮財政積極化解各類債務，從有限的資金中化解各類債務100多萬元。鎮財政還為市政府籌集各項解困金、義務兵優待金統籌、公路建設捐資等18萬元。

四、財政監管職能進一步強化。全面推行部門預算，完善各項財務管理制度，強化財政監督管理職能，組織開展財會人員繼續教育，按上級要求積極做好財政管理方式改革的各項工作，努力提升財政服務經濟社會發展的能力和水平。

二、2006年財政預算草案

2006年是實施“十一五”規劃的開局之年，是實行新一輪財

政體制、財政管理方式改革的第一年。由于國家產業結構調整及市場因素，財政收入保持較快增長的難度加大，財政剛性支出不斷增長，給今年預算安排和財政運轉帶來了較大的壓力。

根據《預算法》和上級關于編制2006年地方預算的要求，綜合我鎮的財政經濟狀況，2006年我鎮財政預算安排的基本原則：一是財政增長與經濟發展和鎮區規模相適應，收入安排積極可靠；二是實施綜合預算，統籌安排預算內外資金和其他收支；三是保證重點，量入為出，確保預算內外收支平衡。

（一）收入預算

全鎮財政總收入預算為1735.5萬元，比上年增長39.6%。其中：預算內收入 1462.5萬元，分稅種如下：增值稅917萬元，比上年增長35%；地方工商稅和教育費附加505.5萬元（其中：由國稅部門征收所得稅20萬元），比上年增長36%；契稅40萬元。預算外收入273萬元,主要是集體資產處置及土地出讓金分成等。

（二）支出預算

按照預算必須平衡的要求, 在2006年收入預算全額完成的情況下,預計鎮級預算內可結算財力675.95萬元，預算外222.79萬元。全年預算內外需要安排的支出為898.74萬元，具體項目是：農口事業支出132.58萬元，主要是農口兩大中心等部門預算內外支出；撫恤和社會福利救濟費90.47萬元；社會保障補助支出49.41萬元，主要是財政供給人員醫保, 勞動部門企事業退休人員補助等；行政管理費240.85萬元,主要是人員工資和維護機關正常運轉經費等；招商引資支出30萬元；文體廣播事業費56.98萬

元,主要是計生事業經費；衛生防保經費6.5萬元；村組干部養老保險補助經費4.03萬元；城市維護費20萬元；民兵訓練和預備役經費6.5萬元;公安、司法、安全支出3 萬元；義務兵優待金及榮譽金支出19.05萬元;償還債務等其他支出99.15萬元;村級三項資金140.22萬元。

三、關于2006年財政工作

2006年,我們將圍繞本次人代會通過的預算目標，全力做好以下四個方面的工作。

一、積極服務經濟發展，培植壯大地方財源。堅持把財源建設作為財政工作的重點，主動服務招商引資和民營經濟。抓住省委、省政府發展蘇北的難得機遇，跟蹤上級財政立項扶持政策和信息，積極向上向外爭取各類項目資金。服務三農，加大支農投入，認真落實各項惠農政策，有效促進農民增收和農村經濟發展。

二、切實強化財稅征管，確保收入穩定增長。全面實施組織收入目標責任制，強化征收主體責任，組織稅法宣傳，加大稅收執法力度，努力構建社會綜合治稅體系。加強財稅征管，深入開展稅源排查和收入分析，確保應收盡收。嚴格執行契稅和耕地占用稅政策法規，創新征管方法，努力尋求新的財政收入增長點。

三、調整優化支出結構，確保財政正常運轉。嚴格按照本次人代會通過的支出預算，統籌預算內外財力，堅持把“四個確保”作為財政工作的“第一要務”，千方百計確保人員經費按時發放，確保社會保障資金足額到位，確保機關正常運轉，確保村級三項資金及時撥付，實現當年財政收支平衡。

四、著力加強財政監管，提升財政服務層次。堅持依法行政、依法理財，加強財政監管，進一步規范財會行為。努力提高財政資金的運行效率和使用效益。創新服務觀念，提升服務層次，積極為基層、為群眾提供優質高效的服務，各位代表，做好今年的財政工作，任務艱巨，責任重大。我們堅信有鎮黨委、鎮政府的正確領導，有鎮人大和各位代表的關心支持，有全鎮各級干部的共同努力，我們將奮力拼搏，扎實工作，全面完成本次人代會批準的財政預算方案，為全鎮經濟和社會事業的持續、健康發展作出應有的貢獻！

第二篇：關于2007年財政決算和2008年 財政預算草案的報告

關于2007年財政決算和2008年 財政

預算草案的報告

——2007年12月14日在甪直鎮 第十六屆人民代表大會第一次會議上

甪直鎮財政所所長 王林男

各位代表：

我受鎮人民政府的委托，向大會作2007年全鎮財政預算執行情況及2008年財政預算（草案）的報告，請予審議。并請列席代表提出意見。

一、2007年預算執行情況

2007年是十七大勝利召開的一年，我鎮財政和稅收工作在鎮黨委、政府和上級主管部門的正確領導下，以建設有中國特色社會主義理論和“三個代表”重要思想為指導，全面落實科學發展觀，認真貫徹市、區、鎮經濟工作會議精神，圍繞構建社會主義和諧社會的戰略目標，以促進經濟發展為主線，堅持開源節流，狠抓增收節支，深化財稅改革，加強財政監督，各項財政工作取得較好的成績，圓滿完成了預算，實現了全年財政收支平衡。

2007年，全鎮財政收入實現了持續、快速增長。全鎮財政決算收入達到74879萬元，比上年實績58096.01萬元，增加16782.99萬元，增長28.89%。其中全口徑財政收入達70605萬元，比上年54724.19萬元增收15880.81萬元，增長29.02%，完成鎮人代會通過的預算收入任務67800萬元的104.14%。組織預算外財政收入4274萬元，比上年3371.82萬元，增加902.18萬元。

全口徑財政收入中：

一是完成中央兩稅46300萬元，比上年36478.24萬元，增加9821.76萬元，增長26.92％。二是完成地方工商各稅20005萬元，比上年14890.46萬元，增加5114.54萬元，增長34.35%。

三是完成農業稅和其他4300萬元，比上年3355.49萬元，增加944.51萬元，增長28.15%。

實現地方一般預算收入29840萬元，比上年22851.12萬元增收 6988.88萬元，增長30.58%，完成人代會預算28300萬元的105.44%。2007年，全年預算內實際可用財力為15400萬元。其中區以上專項補助經費1382萬元，比上年1152.59萬元，增加229.41萬元；區對車坊辦事處補助2000萬元;當年按體制超收分成財力12018萬元，比上年9017.92萬元，增加3000.08萬元。預算外財力來源4274萬元。合計全鎮總財力19674萬元。

2007年財政決算總支出19537萬元，比上年13161.81萬元，增加6375.19萬元，增支48.44%。其中預算內決算總支出15400萬元，比上年10170.51萬元，增加5229.49萬元，增長51.42%。現根據財政收支分類改革后新的財政預算科目劃分，決算支出的分項支出是：

1、一般公共服務支出3078萬元，占總支出15.75%。其中政府事務支出2485萬元，財政事務支出151萬元，審計事務支出90萬元，計劃生育事務支出45萬元，商貿及工商事務支出70萬元。

2、國防支出（民兵應急和征兵經費）350萬元，占總支出1.79%。

3、公共安全支出（含聯防、交警協管及平安創建專項經費）1530萬元，占總支出的7.83%。

4、教育支出5671萬元，占總支出的29.03%。

5、科學技術支出104萬元，占總支出0.53%。

6、文化體育與傳媒支出132萬元，占總支出0.68%。

7、社會保障和就業支出2895萬元，占總支出14.82%。其中勞動所、敬老院、公墓等經費404萬元，民政優撫和低保等補助經費261萬元，就業補助20萬元，農村社會保障支出2055萬元（不包括在農民安置費專戶安排部分）。

8、醫療衛生支出704萬元，占總支出3.60%。其中醫院、合管所和社區衛生經費232萬元，農村合作醫療保險政府補貼424萬元。

9、環境保護經費172萬元，占總支出0.88%。

10、城鄉社區事務支出1685萬元，占總支出8.62%。其中城管、村鎮建設、外來人員管理、住宅區、居委會等經費760萬元；環衛、創建、綠化經費515萬元，整容出新等專項經費410萬元。

11、農林水事業費2654萬元，占總支出13.59%。其中新農村及實事工程經費791萬元。

12、其他支出562萬元，占總支出2.88%。

財政支出增長主要因素：（1）區專項補助車坊辦事處經費2000萬元，為不可比因素；（2）07年區鎮兩級財政都對新農村建設加大了投入;（3）07年我鎮失地農民補償和農民養老保險經費更多由財政預算內進行安排。

全年財政綜合財力年末滾存結余776.02萬元，比上年增加137萬元,滾存結余全部為預算外結余，繼續保持財政收支平衡略有結余的良好狀況。因截止目前會計還未終了，上述財政收支數字，與本月底實際決算收支數還會略有變動。

各位代表，2007年預算執行總體是好的。全鎮經濟的快速發展，為財政收入的增長奠定了堅實的基礎；全鎮經濟結構的進一步優化，稅收征管措施的落實，企業納稅意識的提高，投資環境的改善等都為財政收入擴大增量提供了保障。財稅部門按照鎮黨委、政府的統一部署和要求，積極研究征收 措施，廣泛開展稅收宣傳，大力倡導誠信納稅，使財稅工作進一步深化，財政收支得到有效平衡。

但同時也應該看到，在財政預算執行過程中還存在一些問題：一是雖然收入增幅較大，但稅收結構仍不夠合理，可用財力相對較少。二是部分重點稅源出現萎縮，有一定規模的稅收增長點不多，財政收入要實現持續高速增長的后勁不夠；三是財政收支矛盾持續突出，財政收入的增長一直難以滿足支出需要的增長。對這些問題，我們正在不斷研究解決。

二、2008年預算（草案）

2008年是全面貫徹落實黨的十七大精神的第一年。剛剛結束的中央經濟工作會議，已對明年我國經濟增長目標、任務和宏觀調控作出了重要部署。穩健的財政政策和從緊的貨幣政策將成為明年宏觀調控的兩大抓手。這對明年我鎮爭取土地出讓指標和擴大銀行信貸規模有著直接的影響，必將削減財政對土地資金的依存度，減弱財政調控能力，而財政剛性支出的持續高增長和財政收入增長趨緩的矛盾愈來愈突出。這已引起了鎮黨委、政府的高度重視，也是明年財政工作面臨的新的課題。

2008年財政工作指導思想是：以黨的十七大精神為指針，貫徹落實省、市、區經濟工作會議精神，以科學發展觀統領財政工作全局，著力支持經濟又好又快發展，力爭在財源建設上有新的突破；著力創新財稅征管機制，力爭在財政收入增長上有新的突破；著力提高公共產品的供給能力，力爭在解決民生民本問題上有新的突破；著力推進公共服務均等化，力爭在公共財政建設上有新的突破；著力推進財政科學化、精細化管理，力爭在財政支出管理上有新的突破。努力促進全鎮經濟和社會各項事業全面協調可持續發展。

2008年財政預算編制原則：一是“積極穩妥，量力而行”，財政收入增 幅要與經濟發展速度相適應；二是堅持“一要吃飯、二要建設、三要和諧發展”，把確保工資發放和政權運轉放在首位；三是注重解決困難群眾生活問題，確保農村社會保障資金按時足額到位；四是全面落實科學發展觀，進一步加大對義務教育、公共衛生、城鎮管理等公益事業的支持，做到學有所教、病有所醫、住有所居；五是積極支持鎮村兩級經濟發展，充分發揮財政政策的促進作用。基于上述指導思想，綜合考慮各方面因素，2008年財政收支預算安排如下：

(一)財政收入

2008年財政收入預算為91265萬元，比上年74879萬元增加16386萬元，增長21.88%。

一是組織全口徑財政總收入預算為89000萬元，同口徑相比，比上年預計收入增加18395萬元，增長26.05%。（1）消、增“兩稅”收入58000萬元，增長25.27%；（2）地方工商稅收入26000萬元，增長29.97%；（3）農稅及其他財政收入5000萬元，增長16.28%，其中：耕地占用稅150萬元，契稅4400萬元，教育附加收入和其他收入450萬元。二是組織單位預算外財政收入預算2265萬元。

上述全口徑財政收入中，地方一般預算收入為37580萬元，預計比上年增收7740萬元，增長25.94%。

（二）留成財力

從可分配財力量看，主要有以下幾方面來源：一是根據市、區2007年暫行的分稅制財政體制結算規定，完成上述地方一般預算收入，我鎮當年分成財力為15445萬元；二是鎮級的單位預算外財政收入預算2265萬元；三是區補助車坊辦事處經費2000萬元。三項總計可安排支出的財力為19710萬元（上 級專項補助經費不作預算），比上年財政決算總支出有所增加。

（三）財政支出

按照公共財政支出要求，2008年支出安排在保證公共行政、公共服務單位財政供養人員經費、社會保障和社會穩定經費的基礎上，盡力增加“三農”、教育科技、公共衛生、民政優撫和鎮實事工程項目投入。財力安排預算如下：

1、一般公共服務支出3125萬元，占總支出15.85%。其中政府事務支出2679萬元，財政事務支出180萬元，審計事務支出93萬元，計劃生育事務支出20萬元，商貿及工商事務支出153萬元。

2、國防支出（民兵應急和征兵經費）255萬元，占總支出1.29%。

3、公共安全支出（含聯防、交警協管及平安創建專項經費）1550萬元，占總支出的7.86%。

4、教育支出5091萬元，占總支出的25.83%。

5、科學技術支出40萬元，占總支出0.20%。

6、文化體育與傳媒支出102萬元，占總支出0.52%。

7、社會保障和就業支出5503萬元，占總支出27.92%。其中勞動所、敬老院、公墓等經費373萬元，民政優撫和低保等補助經費300萬元，就業補助30萬元，農村社會保障支出4800萬元（另在農民安置費專戶中安排550萬元）。

8、醫療衛生支出739萬元，占總支出3.75%。其中醫院、合管所和社區衛生經費239萬元，農村合作醫療保險政府補貼500萬元。

9、城鄉社區事務支出962萬元，占總支出4.88%。其中城管、村鎮建設、外來人員管理、住宅區等經費505萬元；環衛、創建、綠化經費457萬元。

10、農林水事業費1815萬元，占總支出9.21%。其中新農村及實事工程經 費546萬元。

11、其他支出528萬元，占總支出2.69%。

三、履行公共財政職能，力促社會和諧進步

各位代表，全鎮2008年經濟社會發展目標已經明確，如何完成和超額完成財政收入任務，確保全年各項財政支出的順利實施。我們將認真落實科學發展觀和構建社會主義和諧社會重大戰略思想，不斷完善公共財政制度，履行公共財政職能，努力促進全鎮經濟發展和社會全面進步。

（一）推進科學發展觀，實現財政與經濟同步增長

新的一年，財稅部門要把促進經濟發展作為首要任務，加大對企業的扶持力度，培植財源增長，做大收入“蛋糕”。一要利用好財稅政策，調節優化經濟結構和產業結構，注重支持我鎮優勢產業發展，推進高新技術產業發展，促進構建資源節約型、環境友好型社會。二要加快基礎設施建設，夯實經濟發展基礎。財政要充分發揮財政杠桿作用，利用財政貼息、補助等適量的財政資金，引導社會資本參加社會發展投入；同時，在創業、創新、融資等方面為經濟發展提供快捷的財政服務。三要進一步強化稅收征管和基礎工作，建立和完善激勵約束機制，確保財政收入應收盡收；進一步規范非稅收入征收管理和鎮有集體資產收益管理。四是多渠道籌集資金，積極支持各部門向上爭取各類專項補助資金，緩解建設資金不足的矛盾；及時結算土地資金收益，集中財力辦大事。

（二）不斷改進支出結構，大力推進和諧社會建設

新的歷史時期，在財力仍不充裕的情況下，財政要調整支出結構，有退有進，有保有壓，力保政權運轉和百姓冷暖。財政的支出要堅持以人為本，把人民的利益作為安排一切支出的出發點和落腳點。一要進一步加大新農村 建設和對農村社會保障資金的投入，保障失地農民的合法權益，按規定足額發放失地補償，落實各項安置扶持政策，切實做好失地無業農民的失業保險工作，促進失地農民再就業。二要合理安排各項支出，保障重點支出。調整教育支出結構，確保農村義務教育管理體制有效運行；增加對公共衛生的投入，加快建立和逐步擴大新型農村合作醫療制度實施范圍；繼續支持安全隱患整改和平安創建活動，強化應急管理機制，構建更加完備的公共服務體系。三是要切實加強財政支出管理，嚴格按照預算的范圍和內容執行支出預算，從嚴控制追加支出，嚴禁擅自調整、改變預算用途，自覺維護預算的嚴肅性和權威性；同時，取消用直、車坊機關事業單位人員福利標準差異，全鎮執行統一的福利補貼發放項目和標準，嚴禁任何單位巧立名目隨意發放人員福利補貼，嚴控一般性支出和行政事業經費的過快增長，對各項支出精打細算，量力而行，講求實效。

（三）建設陽光財政，推進財政改革向縱深發展

促進和諧發展，需要加快財政管理改革和完善，不斷提高財政管理的規范性、安全性和有效性，增加透明度，促進財政運行效率的提高。要繼續做好政府收支分類改革，用新的政府收支分類科目編制預算，使預算更加科學化、透明化。要繼續推進部門預算改革，進一步深化基本支出和項目支出改革，積極推進部門預算支出績效考評工作。要繼續深化國庫集中支付制度改革，推進遠程國庫集中收付工作。要繼續規范政府采購行為，進一步擴大代理政府采購規模，重點推進工程項目政府采購工作。要繼續加強行政事業單位國有資產管理工作，研究建立資產管理與預算管理有機結合的機制，切實加強行政事業單位國有資產管理。要在國庫集中收付成功經驗的基礎上，以車坊辦事處為試點，在全鎮推開村級財務集中收付制度，促進農村基 層組織黨風廉政建設。

（四）建立健全財政監督機制，規范財經秩序。

我們要充分發揮財政監督在完善市場經濟體制、確保財政政策執行、提高財政資金使用效益等方面的監督職能，建立健全監督制約機制，逐步使財政監督檢查工作走向制度化、規范化。一是要通過切實加強對全鎮的非稅收入征收機關、預算執行部門的監督檢查，特別是加強對社會保障、扶貧、中小學校收費等關系到人民群眾切身利益的資金收支情況的監督檢查，提高財政資金的使用效益。二是要加強對財政資金運行的監督，積極探索對財政資金運行的安全性、規范性和效益性的監督途徑，逐步完善事前審核、事中監控與事后檢查的財政資金運行監控機制，對財政資金分配、撥付、使用、管理實行全過程的監督。積極穩妥推進財政支出績效評價工作，探索建立項目績效預算管理新機制。三是要進一步強化會計監督，通過貫徹《會計法》、《預算法》等法律法規，提高會計從業人員的素質和會計信息質量，嚴厲打擊做假帳行為，進一步規范我鎮的財經秩序。四是要積極研究推進財政政務公開工作，自覺接受各方面的監督，推動財政管理的規范化、科學化。

各位代表，2008年預算任務十分繁重，我們要在鎮黨委、政府的領導下，以建設有中國特色社會 主義理論和“三個代表”重要思想為指導，按照本次人代會的總體目標和要求，不斷開拓進取，解放思想，扎實工作，為圓滿完成全年的財稅工作目標任務而努力奮斗。

第三篇：2010年財政預算執行情況及2010年財政總預算草案報告

2009年財政預算執行情況及2010年財政總預算草案報告

各位代表：

我受區政府的委托，向大會報告我區2009年財政預算執行情況和2010年本級財政總預算草案，請予以審議。

一、2009年財政預算執行情況

2009年在工委（區委）的正確領導下，面對國際金融危機給經濟運行帶來的持續

沖擊，全區上下齊心協力、克難求進，認真貫徹落實中央和省、市為應對危機出臺的一系列“保增長、促發展”重大舉措，努力化解金融危機對實體經濟帶來的不利影響，全區經濟繼續保持了平穩較快發展的態勢。在嚴峻的形勢下，區財稅工作緊緊圍繞全區的總體工作思路和要求，深入貫徹落實科學發展觀和積極的財政政策，依法加強收入監管，不斷優化支出結構，繼續深化公共財政體制改革，較好地完成區九屆人大二次會議通過的財政預算目標，財政預算執行情況總體良好。

（一）全區財政預算執行情況

區九屆人大二次會議通過的2009年全區地方一般預算收入為506000萬元，區九屆人大常委會第十五次會議調整后的全區地方一般預算收入仍為506000萬元。執行結果，全區完成地方一般預算收入510828萬元，完成預算（指調整后，下同）的101%，同比增長10.6%。完成基金收入279523萬元，完成預算的125.5%，同比增長36%。一般預算收入中完成增值稅139449萬元，是預算的97.2%，各類所得稅116192萬元，是預算的101.5%；其他地方稅收188209萬元，是預算的103.4%；財政性收入66978萬元，是預算的101.5%。

按現行財政體制結算，完成上述地方一般預算收入后，預計全區一般預算財力為347963萬元（含上年結轉結余16503萬元及上級指標補助25231萬元等）。另財政部代理發行的2009年地方政府債券，經市政府批準我區的額度為5000萬元，相應增加2009年的可用財力，以及調入資金1738萬元（主要是預算單位歸還以前專項結余），全區一般預算財力為354701萬元。基金預算財力291874萬元（含上年結轉7611萬元及上級指標補助5448萬元）。

區九屆人大二次會議通過的2009年全區財政支出預算為275063萬元，區九屆人大常委會第十五次會議調整后的全區當年一般支出預算為299072萬元（不含上級追加指標和上年結轉結余），加上年結轉結余和上級指標補助等全區一般支出預算為344277萬元。執行結果，全區一般預算支出328887萬元，完成預算的95.5%，同比增長13.1%，全區一般預算結余25814萬元。其中：未完工項目結轉15390萬元；凈結余10424萬元。調整后全區基金支出預算為291874萬元，執行結果，基金支出269748萬元，結余22126萬元為未完工項目結轉。

（二）區本級財政預算執行情況

區九屆人大二次會議確定的2009年區本級地方一般預算收入為228000萬元，九屆人大常委會第十五次會議調整后地方一般預算收入為216100萬元。執行結果，區本級完成地方一般預算收入216337萬元，完成預算的100.1%。其中：增值稅63140萬元，是預算的92.4%，各類所得稅55763萬元，是預算的102.2%；其他地方稅收52758萬元，是預算的106.1%；財政性收入44676萬元，是預算的102.7%。

區九屆人大二次會議確定的2009年區本級財政一般支出預算160000萬元，區九屆人大常委會第十五次會議調整后區本級財政一般支出預算168000萬元，加上年結轉結余及上級指標補助等區本級一般支出預算為204650萬元。調整后基金支出預算148454萬元，加上年結轉結余和上級指標補助等，調整后區本級基金支出預算為188296萬元。執行結果，區本級一般預算支出196592萬元（含補助下級支出），完成預算的96.1%，同比增5.8%。基金支出為174300萬元，完成預算的92.6%，同比增長31.7%。

區本級財政支出的主要項目為：

基本公共管理與服務支出29243萬元，完成預算的96.5%，下降4.9%；國防支出410萬元，完成預算的100%，下降21.4%；公共安全支出9098萬元，完成預算的95.5%，增長1.6%；教育支出18866萬元，完成預算的97.2%，增長57.4%，主要是09年列支了新疆班食堂宿舍改造上級補助支出1500萬元及金色家園幼兒園小學建設經費1600萬元；科學技術支出24683萬元，完成預算的95.7%，增長10.4%；文化體育與傳媒支出1121萬元，完成預算的100%，下降42.2%，主要是由于08年發生了首屆農民藝術節及迎奧運火炬

第四篇：財政預算執行情況和財政預算（草案）的報告

財政預算執行情況和財政預算（草案）的報告

關于市區××年財政預算執行情況和××年財政預算（草案）的報告

——××年月日在市區第十五屆人民代表大會第三次會議上

青島市區財政局局長

各位代表：范文搜，全國公務員公同的天地www.tmdps.cn

我受區政府委托，向大會書面報告我區××年財政預算執行情況和××年財政預算草案，請予審議，并請區政協委員和其他列席人員提出意見。

一、××年財政預算執行情況

×年，在區委、區政府的正確領導下，在區人大、區政協的監督支持下，全區各級各部門深入貫徹中央、省、市有關會議精神，緊緊圍繞構建“五大中心”和建設“四型城區”的奮斗目標，克服各種增支減收因素，深入推進財源經濟建設，超額完成全年收入預算任務，按照科學的發展觀履行公共財政職能，積極穩妥地推進各項財政改革，財政支出“有保有壓”，突出了對重點項目及改革熱點的保障，有力地支持了全區經濟建設和社會事業的發展。

×年，全區區級財政收入完成萬元，占預算的，同比增長，區級財政收入總量繼續保持全市第一。

×年，全區可用財力為萬元，其中市財政結算財力萬元，市專款萬元；全區財政支出共完成萬元，比上年增長。從全年財力情況來看，××年除安排全區各項財政支出外，結轉下年支出萬元（主要是市專款新增建設用地有償使用費），凈結余萬元，全年財政收支平衡，略有節余，財政總體運行狀況良好。

重點支出安排情況：

⒈突出了對“三農”方面的投入。××年，在全市率先取消了農業稅和農業特產稅的征收，實現各建設項目應付農民補償款無拖欠，同時，全年財政安排支持“三農”資金達萬元。其中：安排支出萬元，扶持了枯桃花卉基地、曉望茶苑、碧灣海產等農業示范園點和龍頭企業，支持了仙胎魚、海水豆腐等十大地方特產的產業化，促進了農業增效、農民增收目標的實現；農業基建資金支出萬元，主要用于農村供水工程、道路等；農村護林防火專項支出萬元，建立全區三級護林防火網絡，既有效地保護了山林安全，又解決了多名農村剩余勞動力；投入資金余萬元，解決了個村萬多村民的吃水難問題，并首次對我區農村老年人進行了健康查體；農村費稅改革轉移支付資金支出萬元，對個低收入村村干部工資進行了專項補助，保證了農村基層政權的運轉經費。

⒉加大對社會保障方面支出力度。全年社會保障、撫恤支出萬元，比上年增長。其中：農村養老保險支出萬元，為我區農村基本養老保障體系的建立提供了資金支持；促進再就業支出萬元，幫助多人實現了再就業；退役士兵安置支出萬元，支持退役士兵自謀職業；低保對象基本生活保障支出萬元，維護了社會弱勢群體的利益；全區企業改制職工安置支出萬元，保證了全區國有企業改制的正常進行。

⒊確保了“平安”建設的支出需要。全年安排政法投入萬元，其中：投入資金萬元，用于治安動態控制系統和交通設施建設；投入資金萬元，改善政法基層單位的辦公條件、支持全區政法網絡信息系統建設、保證了重大案件的辦案經費，為維護全區社會穩定提供了資金保障。

⒋科教文體投入保持了持續增長。全年科教和文體方面投入萬元，其中：用于學校擴建、修繕投入萬元，改善了我區教育辦學條件；對街道教師工資進行了統發，安排資金萬元，確保了教師工資的及時、足額發放；科技三項費用支出萬元；文化宣傳、文物保護及文體設施建設等支出萬元，改善了全區群眾文體條件。

⒌保證了全區基礎設施建設項目的順利開展。××年，全區下達基建財力投資計劃億元，其中財政預算支出億元。主要項目有：“一線四點”項目沿海清理整治支出萬元，為我市實施奧運戰略重點項目奠定了基礎；濱仰公路建設支出萬元，完善了我區公路建設，拓寬了發展空間；張村河治理工程支出萬元，改善了沿河居民的生產生活環境，進一步推動了我區城市化進程。

二、××年財政重點工作

（一）完善長效機制，打造一流的財源經濟建設體系

一是以財源信息管理系統為依托，以財源建設工作體系為抓手，增強了收入的預測和監控能力。在全市率先實現了財庫聯網，通過財源建設工作會議、財稅、財企專題會議、企業快報、財源月報制度等形式，形成了以領導小組會議為龍頭確定任務和方向，以專題會議為抓手協調關系推動落實，以綜合治稅工作制度為落腳點真抓實干的財源建設工作新體系。全區各部門協同作戰的能力明顯增強，通過綜合治稅工作共收集信息萬多條，增加區級稅收余萬元；工商、財稅部門協作配合，抑制了企業向外遷移，減少了稅源流失，在南車集團、金百合藥業等單位的納稅問題解決上發揮了重要作用，財源建設運行機制日益完善。

二是在減收因素較多的情況下，財源建設新機制發揮功效保證了年初預算收入目標的實現。今年受出口退稅改革、國家宏觀政策調

第五篇：財政預算執行情況和財政預算（草案）的報告

財政預算執行情況和財政預算（草案）的報告

關于市區××年財政預算執行情況和××年財政預算（草案）的報告

——××年月日在市區第十五屆人民代表大會第三次會議上

青島市區財政局局長

各位代表：好范文，全國公務員公同的天地www.tmdps.cn

我受區政府委托，向

大會書面報告我區××年財政預算執行情況和××年財政預算草案，請予審議，并請區政協委員和其他列席人員提出意見。

一、××年財政預算執行情況

×年，在區委、區政府的正確領導下，在區人大、區政協的監督支持下，全區各級各部門深入貫徹中央、省、市有關會議精神，緊緊圍繞構建“五大中心”和建設“四型城區”的奮斗目標，克服各種增支減收因素，深入推進財源經濟建設，超額完成全年收入預算任務，按照科學的發展觀履行公共財政職能，積極穩妥地推進各項財政改革，財政支出“有保有壓”，突出了對重點項目及改革熱點的保障，有力地支持了全區經濟建設和社會事業的發展。

×年，全區區級財政收入完成萬元，占預算的，同比增長，區級財政收入總量繼續保持全市第一。

×年，全區可用財力為萬元，其中市財政結算財力萬元，市專款萬元；全區財政支出共完成萬元，比上年增長。從全年財力情況來看，××年除安排全區各項財政支出外，結轉下年支出萬元（主要是市專款新增建設用地有償使用費），凈結余萬元，全年財政收支平衡，略有節余，財政總體運行狀況良好。

重點支出安排情況：

⒈突出了對“三農”方面的投入。××年，在全市率先取消了農業稅和農業特產稅的征收，實現各建設項目應付農民補償款無拖欠，同時，全年財政安排支持“三農”資金達萬元。其中：安排支出萬元，扶持了枯桃花卉基地、曉望茶苑、碧灣海產等農業示范園點和龍頭企業，支持了仙胎魚、海水豆腐等十大地方特產的產業化，促進了農業增效、農民增收目標的實現；農業基建資金支出萬元，主要用于農村供水工程、道路等；農村護林防火專項支出萬元，建立全區三級護林防火網絡，既有效地保護了山林安全，又解決了多名農村剩余勞動力；投入資金余萬元，解決了個村萬多村民的吃水難問題，并首次對我區農村老年人進行了健康查體；農村費稅改革轉移支付資金支出萬元，對個低收入村村干部工資進行了專項補助，保證了農村基層政權的運轉經費。

⒉加大對社會保障方面支出力度。全年社會保障、撫恤支出萬元，比上年增長。其中：農村養老保險支出萬元，為我區農村基本養老保障體系的建立提供了資金支持；促進再就業支出萬元，幫助多人實現了再就業；退役士兵安置支出萬元，支持退役士兵自謀職業；低保對象基本生活保障支出萬元，維護了社會弱勢群體的利益；全區企業改制職工安置支出萬元，保證了全區國有企業改制的正常進行。

⒊確保了“平安”建設的支出需要。全年安排政法投入萬元，其中：投入資金萬元，用于治安動態控制系統和交通設施建設；投入資金萬元，改善政法基層單位的辦公條件、支持全區政法網絡信息系統建設、保證了重大案件的辦案經費，為維護全區社會穩定提供了資金保障。

⒋科教文體投入保持了持續增長。全年科教和文體方面投入萬元，其中：用于學校擴建、修繕投入萬元，改善了我區教育辦學條件；對街道教師工資進行了統發，安排資金萬元，確保了教師工資的及時、足額發放；科技三項費用支出萬元；文化宣傳、文物保護及文體設施建設等支出萬元，改善了全區群眾文體條件。

⒌保證了全區基礎設施建設項目的順利開展。××年，全區下達基建財力投資計劃億元，其中財政預算支出億元。主要項目有：“一線四點”項目沿海清理整治支出萬元，為我市實施奧運戰略重點項目奠定了基礎；濱仰公路建設支出萬元，完善了我區公路建設，拓寬了發展空間；張村河治理工程支出萬元，改善了沿河居民的生產生活環境，進一步推動了我區城市化進程。

二、××年財政重點工作

（一）完善長效機制，打造一流的財源經濟建設體系

一是以財源信息管理系統為依托，以財源建設工作體系為抓手，增強了收入的預測和監控能力。在全市率先實現了財庫聯網，通過財源建設工作會議、財稅、財企專題會議、企業快報、財源月報制度等形式，形成了以領導小組會議為龍頭確定任務和方向，以專題會議為抓手協調關系推動落實，以綜合治稅工作制度為落腳點真抓實干的財源建設工作新體系。全區各部門協同作戰的能力明顯增強，通過綜合治稅工作共收集信息萬多條，增加區級稅收余萬元；工商、財稅部門協作配合，抑制了企業向外遷移，減少了稅源流失，在南車集團、金百合藥業等單位的納稅問題解決上發揮了重要作用，財源建設運行機制日益完善。

二是在減收因素較多的情況下，財源建設新機制發揮功效保證了年初預算收入目標的實現。今年受出口退稅改革、國家宏觀政策調整

及房地產項目開工進度等影響，收入形勢十分嚴峻。在財源建設新機制的推動下，全區財稅部門共同努力、深挖稅源、加強征管，全年挖潛清欠增加區級稅收余萬元；在新增財源匱乏的不利局面下，樓宇經濟和總部經濟對拉動收入增幅發揮了積極作用，貢獻區級收入萬元，較去年增收多萬元；財政部門拓寬收入領域，進一步加大非稅收入征管力度，全年共組織非稅收入萬元（不含土地出讓金），同比增長，使非稅收入成為財源建設的重要組成和必要補充。

三是明確目標，有的放矢，“要進”工作成效顯著。××年從全區經濟社會發展的大局出發，從保證全區重點項目、新增項目的資金需要出發，財稅部門加大了“要進”力度，全年共爭取上級資金億元，使我區××年財力達到萬元。在企業遷移問題上，充分研究相關政策，減少我區財力劃轉多萬元，同時在今年最后兩個月全市出口退稅免抵調指標僅剩個億的情況下，又多爭取免抵調收入指標近萬元，并爭取調度資金多萬元，對我區收入增長起到了有效的拉動作用。

（二）強化資金管理，創建一流的投資管理評審體系

一方面，逐步完善了以預算宏觀總控、基建全程參與、工程預決算審核中心專業審核、會計核算中心反映監督的內部制約體系，另一方面，以事前編制標底預算、事中按工程進度撥付資金、事后進行項目結算審核監督為流程，對建設項目全過程把關，逐步建立起了以提高投資效益為核心，以政府財政性資金投資項目評審為重點，內外監管相結合的財政投資評審體系，取得明顯成效。一是為當年工程項目編制標底項，總值億元；審核工程項目項，報審金額億元，凈核減萬元，核減率。二是在歷史欠款清欠工作中充分發揮投資管理評審體系的優勢，克服項目歷時過久，部分工程資料缺失等困難，審核確認了余個施工企業的個單項工程，總投資億元，在××年還款億元的基礎上，今年又償還工程欠款億元，提前一年零三個月將建區以來的歷史欠款全部清償，得到了市政府的充分肯定，多家媒體都作為先進典型進行了報道，取得了良好的社會效益，進一步塑造了誠信政府形象。三是擴大財力投資評審的范圍，將機關事業單位的設備購置納入管理范疇，首次將綠地養護、道路保潔等城市維護資金實施了政府采購。全年共進行了項次招標評標工作，采購合同金額萬元，節約資金萬元，資金節約率達到。

（三）打造“財興政通”服務品牌，完善一流質量管理體系

×年區財政部門在全國基層財政系統首家引入質量管理體系，××年我們對質量管理體系進行了持續改進，并首次將機關文化建設和質量管理體系相結合，打造出響亮的“財興政通”服務品牌。在工作中，財政部門將目標管理考核、過錯追究及其它各項規章制度融合在一起，建立起了財政干部目標績效考核體系，全年共督辦文件、會議決定事項項，內部通報或處罰人次，有效地發揮激勵和制約雙重機制，增強了競爭意識，提高了行政效能。圍繞“生財聚財理財，為區為國為民”的工作宗旨，在組織春季集訓、突破性領導力培訓提升全局團隊意識的基礎上，實施機關文化品牌戰略，整合內部管理、業務運轉等方面的先進做法和經驗，全力打造“財興政通”服務品牌，有效提升機關形象。制作工作標識牌，個性化確定了每個人的座右銘；制定統一標準，規范了檔案管理，通過不定期檢查，狠抓落實，實現了機關文化建設與制度建設、工作推進、作風改進、環境改善的四結合，塑造起“永葆激情，永續卓越”的團隊形象，在多家企業參加的顧客滿意度調查中，顧客滿意率達到。

（四）加強執政能力，優化調整支出結構，推進財政各項改革的深入開展

一是進一步深化了部門預算改革，將部門預算內外資金統籌使用作為改革重點，同時強化了部門預算編制的事前監督，建立了全區基礎資料信息庫，增加了部門預算的透明度和約束力。二是穩步推進國庫集中支付改革。××年進一步擴大了集中支付范圍，將集中支付資金擴大到科技、農業綜合開發、企業挖潛改造及土地資金等項目，提高了資金的使用效益和監管力度。三是扎實做好改制企業資產評估備案工作。嚴格執行各項國有資產管理政策和財經法規，最大限度的確保國有資產的保值和不流失。四是積極參與了農村養老保險、退役士兵安置、農村合作醫療、農村教育投入等多項改革和調研，大量詳實的數字和精確的測算為各項改革的順利實施打下了堅實基礎；牽頭組織開展了全區整頓統一著裝工作，參與了土地清理、項目推進等多項全區重點工作。

×年在收入任務重，征收難度大的不利情況下，各部門齊抓共管、強化措施、狠抓落實，圓滿完成了全年財政預算，各項工作又邁上一個新臺階但我們也清醒地認識到，當前財政工作中還存在著許多困難和問題。一是制約收入增長的財源結構矛盾還比較突出，財政增收基礎不穩固。二是主體稅種中營業稅、增值稅增長乏力，稅源分布中重點稅源增長緩慢，不利于稅收收入快速增長。三是財政支出壓力有增無減，財政資金使用中的“跑、冒、滴、漏”現象依然存在。今后我們將更加重視這些問題，有針對性地采取措施，通過推進財源建設、深化財政改革、規范財政管理等措施逐步加以解決。

三、××年財政預算草案

×年，我區財政預算安排和財政工作的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，全面貫徹黨的十六大、十六屆四中全會和各級經濟、財政工作會議精神，圍繞構建區域性“五大中心”和建設“四型城區”，深入推進財稅改革，精心理財保穩定，積聚財力促發展；打造一流財稅干部隊伍，確保圓滿完成財政預算，努力實現經濟社會的跨越式發展，推動的全面振興。

×年財政預算（草案）

（一）財政收入預算

×年全區區級財政收入預算安排萬元，考慮××年出口的增長以及××年出口退稅的翹尾因素影響，較上年同比增長。從財政收入結構來看，考慮我區稅源增長情況，××年稅收收入增幅定為，適當提高了稅收收入占財政收入的比重，進一步提高收入質量，優化我區財政收入結構。

（二）財政支出預算

按照現行財政體制，××年區級財政收入加上中央、省、市對我區各項結算補助后，全區灶內可用財力為萬元（含上年結轉萬元）。××年財政支出預算安排萬元，收支相抵，預算安排保持平衡。按照建立公共財政的要求，××年財政支出預算將調整結構，突出重點，有保有壓。在保證行政事業單位正常運轉的同時，重點加大對“三農”、科技教育、社會保障、規劃編制等方面的投入。對出國經費、設備購置、會議表彰等費用預算，實行零增長或適當壓縮。其他方面的支出，按照輕重緩急、量入為出的原則適當安排，全面實行部門預算。重點支出項目的安排情況是：

⒈建設投入萬元，比上年增長；

⒉企業挖潛改造資金安排萬元，主要用于財源建設扶持資金及新產品研制費用；

⒊農林水事業費安排萬元，與上年持平，主要用于支持農業產業化、農業綜合開發、促進農業結構調整、改善農業生態環境等支出；

⒋科技三項費用安排萬元；

⒌撫恤、衛生和社會保障支出共安排萬元，比上年增長。其中主要項目有：低保對象基本生活保障和老年生活補助萬元；農村新型合作醫療補助萬元；農村養老保險補助萬元；企業改制職工安置萬元；促進再就業補助萬元；

⒍城市維護費安排萬元，比上年增長；

⒎各項行政事業費安排萬元，比上年增長，其中，教育支出安排萬元，比上年增長；公檢法司支出安排萬元，與上年持平；

⒏總預備費安排萬元。

四、××年財政工作的主要任務

×年是我區各項事業實現大突破、大發展的重要一年，也是財政改革、發展和保障任務較重的一年。從全區總的財政經濟形勢來看，財源建設各項工作的深入開展，有力地推動了全區經濟發展和財政增收，但隨著財政收入規模的擴大，今后財政收入繼續大幅增長的難度加大，而財政支出剛性增長因素加強，經濟社會各方面發展對財政提出了更高要求，財政收支壓力仍然居高不下。××年，財政工作按照區委、區政府的工作部署，深化改革、加強管理，重點抓好以下幾方面工作：

（一）充分發揮財稅杠桿作用，促進經濟持續協調發展

積極促進經濟結構調整，完善招商引資體系，利用國債資金、稅收政策、財政貼息等多種政策手段，引導國內外資金向高新技術產業、旅游產業、現代服務業領域流動，提升我區產業層次和經濟競爭力；繼續加大對“三農”的支持力度，堅持“多予、少取、放活”的方針，繼續推進農業結構調整優化，不斷壯大特色產業規模，全面推進農村就業、養老、醫療等各項事業，進一步加強農村基礎設施建設，全面改善農村群眾生產生活條件，積極促進農民增收；大力支持企業改革與發展，制定更加有效的政策措施，保證國家支持國有企業、下崗職工再就業和社會保障等改革措施落到實處，不斷增強企業發展的內在動力和活力。

（二）繼續深化財稅改革，不斷完善財政調控體系

加快財政管理改革，把深化部門預算改革與完善激勵機制結合起來，既要積極推行部門預算，又要使部門單位有一定的自主權，切實調動各方面當家理財的積極性。完善國庫集中支付和政府采購制度，進一步提高財政管理水平和資金使用效益；逐步建立財政預算績效評價體系，從財政轉移支付資金入手，逐步建立起從預算編制及執行全過程的財政監督和控制體系，降低政府運行成本。同時結合投資評審體系，加大對建設、農業、科技等重點資金監督管理力度，進一步提高資金使用效益；積極支持教育、衛生、社保體制改革，加大教育投入，促進教育改革，支持公共衛生體系建設，加大農村合作醫療投入，加強社會保障體系建設，切實做好“兩個確保”和“低保”工作，逐步完善農村養老保險機制。

（三）準確把握發展契機，開創財源建設新局面

全面推開“金財”工程，完成稅務、財政、國庫之間的財稅信息聯網，為政府適時掌握企業納稅信息提供快速、準確通道，實現財政管理的信息化；按照財權與事權相適應的原則，在××年改革調研方案基礎上進行研究確定，全面推開街道財政體制改革，促進全區經濟和財源建設持續、健康發展；積極探索農稅征管新模式，將原房產部門代征的契稅由財政部門直接征收，努力將征管機制優勢轉化為財源優勢，進一步挖掘收入潛力，促進財源建設。

（四）持續改進內部管理，全力提升“財興政通”服務品牌

一是在目前財政工作日趨規范化、程序化的基礎上，立足于提高工作效率，進一步理順內部機制，壓縮內部程序，落實首問負責制和限時辦結制，實施信息化管理，強化督辦制度，探索方便服務對象的措施和方法，積極營造“人人有事干，事事有人為”的工作氛圍。二是以提高執政能力和執政水平為目標，進一步整合內部管理體系。落實目標績效管理考核辦法，通過獎懲結合的機制形成比學趕幫、干事創業的濃厚氛圍，以深情服務感動人，以工作業績說服人，實質性打造“規范化、信息化、人性化”的政府機關，豐富“財興政通”服務品牌底蘊。

各位代表，在過去的一年里，財政工作在各有關部門的大力支持和密切配合下，取得了一定的成績。在此，我們對多年來一直關心、支持財政工作的各位代表和同志們表示衷心的感謝。新的一年里，我們將繼續在區委、區政府的正確領導下，在區人大的監督指導和區政協的大力支持下，迎難而上，搶抓機遇，銳意改革，開拓創新，確保全年各項任務的圓滿完成，不斷開創我區財政工作的新局面，為全區經濟和社會發展做出新的貢獻！