第一篇：大額資金轉賬申請單

大額資金轉賬審批單

申請時間：2016年4月12日

付款單位： 陽朔宇一藝術有限責任公司

收款單位：六洲酒店管理（上海）有限公司

支付方式：轉賬

轉款金額：叁拾陸萬元整

￥（360000.00）元。

摘要：

往來款

制單（會計）：

財務經理：

集團主管領導：

第二篇：大額資金管理制度

建人社發[2011]43號

關于印發《建平縣人力資源和社會保障局

大額資金管理制度》的通知

各股室、所屬各單位：

現將《建平縣人力資源和社會保障局大額資金管理制度》印發給你們，請認真貫徹執行。

2011年7月26日

建平縣人力資源和社會保障局大額資金管理制度

為進一步加強人社局大額資金使用管理，提高資金運作效率，促進廉政建設，便于群眾和社會監督，提高資金使用透明度，根據《關于黨政主要領導不直接分管人事、財政財務、物資采購和工程項目的實施細則》（建委辦發[2011]55號），制定本管理制度。

一、大額資金的內容包括：一定起點的較大基本支出項目；設備購置項目；各類培訓項目；基本建設項目等。

二、大額資金是指1萬元以上的資金項目。

三、大額資金支出的管理

1、大額資金列入預算項目，嚴格執行預算標準。對大額資金支出的使用要實行“局黨委辦公會集體討論”制度。資金使用責任人填寫資金使用報告，經主管副局長、局長同意后，由局黨委辦公會集體討論決定，大額資金一律支票支付，不得使用現金。

2、嚴格執行財務法規、規章、制度，嚴格財務開支管理，確保大額資金的正確使用，不得擠占、挪用。

3、大額資金的管理使用要堅持公開透明，嚴禁暗箱操作。設備和主要材料采購必須依法通過公開招標方式確定；

4、凡是屬于納入縣政府采購目錄的項目，按照《建平縣政府采購辦法》、《建平縣政府采購目錄》的規定執行。

5、嚴格設備管理，建立固定資產購置、使用、維護、調撥、報廢制度，大型設備購置首先要求使用部門要提出申請，進行可行性分析，經局黨委辦公會集體討論，形成決議后方可購置。

6、大額專項資金必須專款專用，嚴禁在申請資金過程中弄虛作假、套取大額專項資金的行為。

7、各類報銷科目不論金額大小，一律采取主管股室與發生股室聯簽制度，并附明細，由財務審核、主管領導簽字、局長簽字后方可報銷。

四、建立監督制度

1、明確監督主體，財務部門要進一步健全財務管理制度，加強大額資金的使用、管理和監督。未按審批程序確認的大額資金使用，財務部門有權拒付。財務部門對大額資金使用中出現的違規行為，有權予以制止，并向單位領導匯報。

2、對大額資金使用中的違紀行為，按照縣大額資金使用責任追究制度予以追究相應責任。

此規定自下發之日起執行。

主題詞：資金管理制度通知

抄報：縣紀檢委、縣組織部

建平縣人力資源和社會保障局辦公室2011年7月26日印發

第三篇：大額資金使用管理辦法

XX有限公司

大額資金使用管理辦法

1.目的

為貫徹落實國務院國資委《關于進一步推進國有企業貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》的精神，進一步強化資金支付管理，提高資金使用效益，防范資金風險，根據國家有關法律法規和《企業內部控制基本規范》及上級集團公司《關于對XX集團有限公司專項巡視情況的反饋意見》有關要求，結合公司實際，特制定本管理辦法。2.適用范圍

本管理辦法適用于XX有限公司（以下簡稱公司）。3.定義 3.1 資金

資金是指公司所擁有或控制的現金、銀行存款和其他資金。3.2 大額資金使用

大額資金使用是指對外投資、銀行貸款、股利分配、大額采購、固定資產購置、對外捐贈、贊助和對外實施并購重組、產權交易等活動(不含對外提供擔保)中一次性投入或支付金額較大資金的經濟行為，主要包括但不限以下內容：

3.2.1 公司對外投資活動，包括出資設立企業、對其他企業的投資或入股、委托理財和對外借款等；

3.2.2 公司向銀行貸款； 3.2.3 公司股利分配； 3.2.4 公司內部委托貸款；

3.2.5 對外大宗物資或者大額采購，包括固定資產購置、材料采購等； 3.2.6 對外捐贈、贊助等活動； 3.2.7 對外實施并購重組、產權交易；

3.2.8 預算內大額度資金調動和使用，超預算的資金調動和使用； 3.2.9 企業利潤分配及補虧 3.2.9 其他大額資金使用情況。4.大額資金使用原則

4.1 實行“集體決策、分級授權”管理原則；

4.2 執行聯簽聯審制度，實行公司財務負責人、分管領導、總經理聯簽聯審； 4.3 預算管理原則。5.大額資金使用范圍

根據公司目前生產經營的實際情況，確定以下金額資金支出為大額資金使用的范圍： 5.1 對外投資支出、股利分配、企業利潤分配及補虧、對外實施并購重組、產權交易，無論金額大小均視同大額資金使用管理；

5.2 100萬以上（含100萬）的公司向銀行貸款； 5.3 500萬以上（含500萬）的公司內部委托貸款； 5.4 500萬以上（含500萬）對外大宗物資或大額采購；

5.5 20萬以上（含20萬）非生產性支出，包括對外捐贈和贊助支出；

5.6 500萬以上（含500萬）預算范圍內的正常經營活動資金支出（不含工資、勞務費等）及50萬以上（含50萬）預算外正常經營活動資金支出。6.大額資金使用審批

6.1 公司大額資金使用實行領導集體研究決策。領導集體決策是指由公司經理辦公會等形式作出的決策。

6.2 大額資金使用實行授權審批制。集體決策后,可授權總經理、分管領導和財務負責人簽審。

7.大額資金使用支付

7.1 支付申請：由相關責任業務部門提出資金使用意向和額度的書面申請材料，申請中需注明資金的用途、金額、預算、限額、支付方式等內容，并附可行性研究報告、有效經濟合同協議、請示報告等相關資料，報分管領導。

7.2 支付審批：公司經理辦公會對相關業務部門提交的大額資金使用事項實行集體決策，做出是否核準的決定，并書面形成經理辦公會會議紀要。

7.3支付復核：相關業務部門根據公司經理辦公會批準的大額資金使用事項，填寫大額資金使用支付申請單并附有關資料，按5條辦法的審批權限，實行聯簽聯審。公司財務部對批準后的資金支付申請進行復核，復核資金支付申請的批準范圍、權限、程序是否正確，手續及相關單證是否齊備，金額計算是否準確，支付方式、支付單位是否妥當等。復核無誤后，交由財務相關人員辦理支付手續。8． 本辦法由財務部負責解釋。9.本辦法自頒布之日起執行。

XX有限公司

20XX 年XX月XX日

第四篇：學校大額資金管理制度

附件1 學校大額資金管理制度

為進一步加強大額資金使用管理，提高資金運作效率，促進廉政建設，便于師生和社會監督，確保學校合理有效地使用各項資金，促進大額資金管理使用的規范化、制度化，提高資金使用透明度和運作效率，完善大額資金管理使用的監督措施，結合開州辦教育實際，特制定本制度。

一、嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》等法律法規的規定，不得擠占、挪用，確保大額資金的正確使用。

二、大額資金指開支在兩千元以上的資金項目。

三、大額資金支出的管理

（一）學校開支兩千元以上的資金需填寫《學校大額資金使用申請表》。

（二）學校填報人填寫大額開支事由，經學校財務監督審核小組審核，報校委會研究通過，把申請表送中心校大額支出核查監督小組。

（三）中心校大額支出核查監督小組接到申請后，三日內到學校進行考查，形成意見后，2000-10000元由報中心校審批，超過10000元（含10000元）報區社會事業辦審批，審批后學校

方可組織實施。

（四）在項目組織實施過程中或完成后，中心校大額資金支出核查監督小組到學校檢查項目實施情況。

（五）學校在項目完成后填寫《開州辦學校大額資金開支驗收單》，由項目負責人填寫項目實施情況，經驗收人員、理財小組成員、學校形成意見后報中心校大額支出核查監督小組，由中心校大額資金支出核查監督小組簽批意見后方可入賬。

四、大額資金的管理使用堅持公開、公正、透明原則，嚴禁暗箱操作，專項資金專款專用，做到專賬核算，杜絕多要少花等弄虛作假的行為。

五、建立大額資金管理使用責任追究制度，防止個人或者少數人擅自決定、或者擅自改變集體決定，造成資金損失浪費。對貪污、私分、截留、挪用、徇私舞弊、弄虛作假等違法違紀行為要追究有關責任人和當事人的黨紀政紀責任，涉嫌犯罪的交由司法機關處理。

2014年11月7日

第五篇：大額資金使用管理制度

XXXX大額資金使用管理制度

為進一步加強XX大額資金使用管理，提高資金運作效率，促進廉政建設，便于職工和社會監督，提高資金使用透明度，制定本管理制度：

一、大額資金的內容包括：一定起點的較大基本支出項目；

設備購置項目；各類培訓項目；基本建設項目等。

二、大額資金是指1萬元以上的資金項目。

三、大額資金支出的管理

1、大額資金列入預算項目，嚴格執行預算標準。對大額資金支出的使用要嚴格執行《大隊黨支部議事規則》，資金使用責任人填寫資金使用報告，大隊領導審批同意后，由黨支部領導集體討論決定，大額資金一律支票支付，不得使用現金。根據誰審批誰負責的原則，明確審批責任人、審批權限及其它人員的工作程序和職責。

2、嚴格執行財務法規、規章、制度，嚴格財務開支管理，確保大額資金的正確使用，不得擠占、挪用。

3、大額資金的管理使用要堅持公開透明，嚴禁暗箱操作。重大事項全程實現公開透明，廉潔、優質、高效工作。

4、凡是屬于納入大隊采購目錄的項目，按照有關規定執行。

5、嚴格設備管理，建立固定物品購置、使用、維護、調 1

撥、報廢制度，大隊設備購置首先要求使用部門要提出申請，進行可行性分析，大隊領導班子集體討論，形成決議后方可購置。

6、大額專項資金必須專款專用，嚴禁在申請資金過程中

弄虛作假、套取大額專項資金的行為。

7、各類報銷科目不論金額大小，一律采取主管負責人與

發生各股室、小隊、衡、站聯簽制度，并附明細，由財務審核、主管領導簽字后方可報銷。

四、建立監督制度

1、明確監督主體，財務部門要進一步健全財務管理制度，加強大額資金的使用、管理和監督。未按審批程序確認的大額資金使用，財務部門有權拒付。財務部門對大額資金使用中出現的違規行為，有權予以制止，并向大隊領導匯報。

2、對大額資金使用中的違紀行為，按照大隊大額資金使用責任追究制度予以追究相應責任。此規定自下發之日起執行。