第一篇：用友U8采購入庫請款業務系統操作流程（范文模版）

合肥賽為智能有限公司

用友U8系統票到請款業務操作手冊

1.目的

加強用友U8系統中票到請款業務處理操作流程便捷，特編制此手冊；

2.適用范圍

1.合肥賽為智能所有的存貨入庫票到請款業務，暫將包含辦公用品； 2.合肥賽為智能所有的固定資產票到請款業務； 3.合肥賽為智能所有的工程建設票到請款業務；

3.定義

1.存貨票到請款業務：采購入庫后票到請款業務為品質或相關部門檢驗合格后錄入倉庫賬務，后續采購或總裁辦等經辦部門申請供應商或個人貨款；

2.資產票到請款業務：外購固定資產票到請款業務經辦部門為基建辦、采購、總裁辦，此業務經過經辦部門根據合同或組織驗收合格后辦理； 3.工程票到請款業務：自建或包工包料工程票到請款業務經辦部門為基建辦，此業務根據合同或驗收合格后辦理；

4.職責

經辦部門：填寫《付款審批單》或《費用報銷單》，及財務要求的付款附件；

財務部門：根據《付款審批單》或《費用報銷單》及相關附件在U8系統中業務處理；

5.操作細節

存貨票到請款業務系統操作流程：

經辦部門首先填寫《付款審批單》或《費用報銷單》，及財務要求的付款附件（包括不限于發票、入庫單、合同評審表、合同、采購訂單、請購單），交至財務成本會計處初審，經財務領導審批付款后交還于成本會計入賬，操作步驟如下：

第一部分：采購發票錄入及入庫單生成憑證

5.1 成本會計根據《付款審批單》附件發票及《入庫單》進入系統：

供應鏈-采購管理-采購發票-專用采購發票或普通采購發票；

合肥賽為智能有限公司

用友U8系統票到請款業務操作手冊

5.2 在專用采購發票或普通采購發票界面點擊增加，在生單下拉三角處選擇《入庫單》，彈出“采購入庫單列表過濾”對話框，根據實際《付款審批單》附件的《入庫單》在對話框中輸入條件項查詢；

對話框中查詢條件可為供應商編碼（全稱或關鍵詞組）、存貨編碼、入庫單號、訂單號，常用條件為供應商編碼及入庫單號；

合肥賽為智能有限公司

用友U8系統票到請款業務操作手冊

5.3 輸入查詢條件項后點擊確定，彈出“拷貝并執行”對話框，選擇對應的入庫單號，并點擊確定；

5.4點擊確定后，回到專用采購發票或普通采購發票界面，核對界面中“原幣金額”、“原幣稅額”、“原幣價稅合計”是否與實際發票一致（“原幣稅額”必須與實際發票稅額完全一致）；然后先點擊“保存”再點擊“結算”；

合肥賽為智能有限公司

用友U8系統票到請款業務操作手冊

5.5 切換到U8系統的財務會計-應付款管理-應付單據處理-應付單據審核，雙擊彈出“應付單查詢條件”對話框，根據供應商、單據編號、單據日期等條件項，勾選未審核，點擊確定；

5.6

進入應付單據列表界面，雙擊選擇下空格，點擊審核，點擊確定；審核完畢；

5.7 切換到U8系統的供應鏈-存貨核算-業務核算模塊，根據入庫單日期選擇需求的單據處理方法，若①入庫單日期為之前月份，再選擇“結算成本處理”，若②入庫單日期為當月，則選擇“正常單據記賬”；

合肥賽為智能有限公司

用友U8系統票到請款業務操作手冊

① 入庫單日期為之前月份，再選擇“結算成本處理”;

合肥賽為智能有限公司

用友U8系統票到請款業務操作手冊

② 入庫單日期為當月，則選擇“正常單據記賬”

合肥賽為智能有限公司

用友U8系統票到請款業務操作手冊

5.7 切換到U8系統的供應鏈-存貨核算-財務核算-生成憑證模塊，點擊進入生成憑證界面，點擊選擇，彈出“查詢條件“對話框，A針對5.7中①選擇（24）（30）條件項，B針對5.7中②選擇（01）（01）條件項，C針對5.7中①②選擇（01）（01）（24）（30）條件項，選擇完成以上ABC三類后，選擇相應的單據日期、單據號、供應商，點擊確定，進入未生成憑證單據一覽表；

5.8 在未生成憑證單據一覽表中選擇相應的單據，勾選左上角的方框，點擊確定回到生成憑證界面，檢核科目的準確性，點擊合成，進入憑證界面修改摘要，保存憑證；

合肥賽為智能有限公司

用友U8系統票到請款業務操作手冊

第二部分：付款憑證

5.9 進入U8系統的財務會計-應付款管理-付款單據處理-付款單據錄入，雙擊進入付款單界面，點擊增加，填寫供應商，結算方式，結算科目，金額，業務員，摘要，雙擊表體處，保存，并審核，彈出“是否立即制單”對話框，點擊是；

5.10 進入“填制憑證”界面，再次檢核科目及金額，無誤后保存，彈出“現金流量錄入修改”對話框，根據采購存貨的用途選擇對應的現金流量項目，確定后再次保存，生成憑證即可。

第二篇：用友ERP-U872采購系統操作流程

用友ERP-U872采購系統操作流程

寫在前面：供應鏈管理系統在使用過程中與財務鏈有顯著的差異，財務鏈更加注重財務核算的問題，更加強調企業會計準則的運用。而供應鏈的操作則以業務流程為主，且各處模塊的關聯更緊密。在財務鏈的使用中一般可以兩個兩個操作系統分開學習理解，如固定資產與總賬或薪資管理系統與總賬分開學習，又或單獨總賬進行學習。而供應鏈管理系統中如果學習采購管理，則必然分牽涉應付款管理系統、庫存管理系統、存貨管理系統和總賬管理系統。所以在學習供應鏈時更多的強調業務流程及各系統的業務關系。

一、普通采購業務

從財務核算上看，普通采購業務一般會涉及到9個流程，分別是：（1）采購需求部門提出采購申請，并按審批權限進行審核；

（2）采購部門根據審核的需求申請，與供應商進行磋商談判，簽訂合同；（3）供應商發出商品，并通知到貨；（4）倉儲部門收到貨物，并進行驗收入庫；（5）收到采購發票送財務部門；（6）財務部門收到發票后確認應付款；

（7）財務部門填寫付款申請單，經過審核后進行付款處理；（8）將應付款與已付款進行核銷處理；（9）對入庫貨物進行成本核算

體現在用友ERP財務管理系統中則有10個核算過程：請購?訂單?到貨?入庫?發票?采購結算?確認應付款?支付貨款?核銷?核算成本。核算過程中涉及以不同的子系統，如請購?訂單?到貨?發票?采購結算等五個環節在采購系統中進行處理，確認應付款?支付貨款?核銷等三個環節在應付款管理系統中進行處理，驗收入庫則在庫存管理系統中進行，核算成本在存貨管理系統中完成。具體的關系可以用圖1表示。所以一筆普通采購業務要在四個核算系統中穿插進行，對于初學者來說有一定的困難，尤其是當某一個環節填制單據出錯時更是難以回退進行修改，往往順流操作3－5分鐘可以處理完一筆業務，但逆流操作則需要花上10－20分鐘，甚至最后還是無法達到修正的目的。

圖1

下面以一例進行說明具體的操作過程： [案例資料] 1月1日，業務員白雪向建昌公司詢問鍵盤的價格（95.00元/只），評估后確認價格合理，隨即向公司上級主管提出請購要求，請購數量為300只。

1月2日，上級主管同意向建昌公司訂購鍵盤300只，單價為95.00元，要求到貨日期為1月3日。

1月3日，收到所訂購的鍵盤300只，并將所收到的貨物驗收入原料庫。當天收到該筆貨物的專用發票一張，發票號為8001。業務部門將采購發票交財務部門，財務部門確定些業務所涉及的應付款及采購成本，材料會計記材料明細賬。財務部門開出轉賬支票一張，支票號為C1,付清采購貨款。

[step1] 采購請購，填寫請購單并進行審核。（本步驟可以省略）以業務員“白雪”身份登錄系統，日期為2013－1－1 執行[供應鏈]－[采購管理]－[請購]－[請購單]進入“采購請購單”界面，單擊“增加”按鈕，按要求填入相關內容，具體見圖2

圖2 單擊“保存”后進行“審核”，需要注意的是，一般請購人與審核人為不同的操作員。

[step2]采購訂貨，填寫采購訂單。（本步驟可以省略）以業務員“白雪”身份登錄系統，日期為2013－1－2 執行[供應鏈]－[采購管理]－[采購訂貨]－[采購訂單]進入采購訂單界面，單擊“增加”按鈕，訂單的生成可以依據上述填制的請購單。點擊界面上的“生單”下拉“請購單”按鈕，如圖3所示，點擊“過濾”。

圖3 出現圖4所示，選擇2013－1－1填列的請購單，同時點擊OK確定按鈕

圖4 采購訂單界面完成了請購單內容的復制，此時，如果需要修改請購單，則要先刪除訂單，取消請購單的審核方能進行。在訂單界面上，填寫供應商信息及計劃到貨日期。具體如圖5所示

圖5

點擊界面上“保存”及“審核”按鈕，完成訂單工作。[step3] 采購到貨，填寫請購單并進行審核。（本步驟可以省略）以業務員“白雪”身份登錄系統，日期為2013－1－3 執行[供應鏈]－[采購管理]－[采購到貨]－[到貨單]進入“到貨單”界面，單擊“增加”按鈕，具體見圖6

圖6 到貨單的生成可以依據采購訂單生成，點擊界面上的“生單”下拉“采購訂單”按鈕，如圖3所示，點擊“過濾”。選擇上一步驟經過審核的訂單。從而形成有內容的到貨單。具體如圖7所示，單擊界面“保存”、審核。

圖7 [step4] 驗收入庫，填寫入庫并進行審核。

以業務員“白雪”身份登錄系統，日期為2013－1－3 執行[供應鏈]－[庫存管理]－[入庫業務]－[采購入庫單]進入“采購入庫單”界面，單擊“生單”按鈕選擇“采購到貨單（藍字）”并過濾，選取上步驟生成的采購到貨單，具體見圖8所示，同時將倉庫“原料庫”填寫完整。保存并審核。

圖8 [step5]完成發票的登記。

以業務員“白雪”身份登錄系統，日期為2013－1－3 執行[供應鏈]－[采購管理]－[采購發票]－[專用采購發票]進入“專用發票”界面，單擊“增加”按鈕，單擊“生單”按鈕選擇“入庫單”并過濾，選取上步驟生成的采購入庫單，具體見圖9所示，同時將發票號修改為“8001”。保存.[step6] 采購結算，將入庫單與發票進行對應結算。

采購結算有兩種形式，手工結算和自動結算形式，只有一一對應時使用自動結算，一般使用手工結算。如果采購過程未進行結算，意味著入庫單到月末將無法確認采購成本，而是確認為暫估入庫業務。

以業務員“白雪”身份登錄系統，日期為2013－1－3 執行[供應鏈]－[采購管理]－[采購結算]－[手工結算]進入結算界面，單擊“選單”按鈕后如圖10示。選單就是要選擇進行結算的發票和入庫單。

圖10 在“結算選單”界面上單擊“過濾”按鈕，出現圖11界面。

圖11 選擇供應商代碼為建昌公司后，點擊過濾按鈕，出現圖12所示界面，分別在入庫單和發票前進行勾選，點擊界面上“OK確定”按鈕，將入庫單和發票選入結算界面。

圖12 單擊“OK確定”按鈕，回到結算界面。

點擊“結算”按鈕，提示“完成結算”對話框。完成采購結算工作。

圖12 [step7]確認應付款，并生成采購憑證

以業務員“馬方”（會計）身份登錄系統，日期為2013－1－3 執行[財務會計]－[應付款管理]－[應付單據處理]－[應付單據審核]進入“應付單據過濾”界面，選擇“供應商”為“建昌公司”，點擊“確定按鈕，具體見圖13所示

圖13 點擊確定后，過濾出第5步驟形成的發票，雙擊進入發票界面，如圖14所示。

圖14 點擊“審核”按鈕，提示，是否立即制單，點擊“是”后同時生成會計憑證。具體見圖15所示。

圖15 [step8]支付貨款，并生成采購憑證

以業務員“馬方”（會計）身份登錄系統，日期為2013－1－3 執行[財務會計]－[應付款管理]－[付款單據處理]－[付款單據錄入]進入“付款單”界面，單擊“增加”按鈕，按案例資料錄入相關內容，具體見圖16所示。

圖16 填寫好后點擊“保存”和“審核”生成付付款憑證，見圖17所示。

圖17

[step9]核銷

以業務員“馬方”（會計）身份登錄系統，日期為2013－1－3 執行[財務會計]－[應付款管理]－[核銷處理]－[手工核銷]進入“核銷條件”窗口，選擇供應商為“建昌公司”單擊“確定”進入到核銷界面，如圖18所示。

圖18

在采購專用發票上，本次結算金額欄填入結算金額為33345,單擊“保存”按鈕，完成核銷工作，由于不存在現金折扣，無須生成憑證。

[step10]確定存貨采購成本并生成憑證

以業務員“白雪”身份登錄系統，日期為2013－1－3 執行[供應鏈]－[存貨管理]－[業務核算]－[正常單據記賬]進入“過濾條件選擇”窗口，單擊過濾后進入“正常單據記賬列表”，如圖19所示。

圖19 選擇入庫單后，點擊“記賬”按鈕，完成記賬

執行[供應鏈]－[存貨管理]－[財務核算]－[生成憑證]進入“生成憑證”窗口，單擊選擇按鈕，選擇“采購入庫單（報銷記賬）”，如圖20所示。

圖20 單擊“確定”后，出現圖21所示

圖21 選擇入庫單后，點擊“確定”按鈕，回到“生成憑證”界面，選擇“轉賬憑證”類型，點擊“生成按鈕”生成轉賬憑證,如圖22所示。

圖22 至此，完成一筆普通采購業務。

第三篇：ERP系統業務操作流程

ERP系統業務操作流程

一、目的

通過ERP系統實施，規范日常業務操作流程，提升企業管理水平，保障ERP系統正常運行。

二、基礎檔案設置和錄入

1、項目檔案：《銷售立項審批表》批準后，市場部在項目檔案中添加“銷售項目號”,計劃部在確定生產令號后，修改項目號中的生產令號與實際的生產令號一致。

2、客戶名稱檔案：銷售合同成立，銷售部按合同簽訂單位名稱（合同章名稱）在往來單位項下的客戶檔案下添加客戶名稱。

3、產成品編碼：工藝技術在圖紙定型后，錄入產品結構前給產成品命名、并按《物料編碼規則》在存貨檔案中加入產成品編碼檔案。

4、材料清單：工藝技術部在圖紙定型后，下達《設計通知單》時，將《材料清單》錄入產品結構

5、材料編碼：增加新的原材料品種和規格時，采購部根據《物料編碼規則》加入材料編碼檔案。

6、半成品編碼：產品定型后，工藝技術部對主機產品通用部件命名、并按《物料編碼規則》加入半成品編碼檔案。

7、供應商名稱檔案：增加新的供應商時，由采購部增加錄入供應商檔案。

三、采購業務系統操作流程

根據公司的經營生產模式，生產用與辦公用物資（食堂生活物資除外）一律需先有計劃、申請，經總經理或主管副總批準后方可采購。主要流程如下：

1、采購計劃或申請：分工藝技術部主機材料清單、工程技術部發貨清單與臨時申請（請購單）兩類。由需用部門根據采購要求提前書面提出計劃或申請，批準后交采購部。

2、采購訂單：采購部根據計劃或申請尋找確定供應商，簽訂購貨合同，錄入“采購訂單”，通知財務部審核，并及時將采購任務交給采購員采購。

3、到貨：供應商必須提供兩聯送貨單，到貨后，倉庫保管員驗收數量和外觀質量后根據“訂單”生成“采購到貨單”，并打印交質量部作為“物資檢驗單”（為保證工作的流暢性，當日的業務應當日完成，各倉管員在收貨物時，請提醒供應商隨貨帶來送貨單，如只有一聯的請復印，可給我們以后的工作帶來方便）。

4、入庫：保管員根據“送貨單”和“物資檢驗單”修改“采購到貨單”的實收數量，生成“采購入庫單”。“采購入庫單”一式二聯（第一聯入庫聯、第二聯采購報帳聯）。倉庫將“采購入庫單”、“送貨單”、“檢驗單”對應在次日9：00前交財務部稽核。

5、稽核：財務部人員核對“采購入庫單”、“送貨單”、“檢驗單”的內容是否相符，項目是否齊全后在“采購入庫單”上簽字。第二聯交采購部報帳，入庫聯和“送貨單”、“檢驗單”對應由倉庫裝訂。

6、來票：提供增值稅專用發票；臨時采購應當時取得發票，往來供應商必須及時開出發票，采購部業務員根據“采購入庫單”拷貝生成發票或直接錄入發票，并將采購入庫單第二聯與送貨單、發票對應交財務部。財務部會計審核采購發票，根據發票情況作現付處理，并勾對采購入庫單與發票結算處理。

7、付款：供應部提出付款申請，財務部會計根據到票及合同約定付款條件審核付款。

8、退貨：已入庫退貨，錄入紅字“采購入庫單”退貨。

9、月結：財務部根據采購入庫單及實際情況在存貨核算管理中生成采購入庫暫估入賬，并進行月結。

四、庫存業務系統操作流程

1、材料出庫

——填單：由領料員填寫一式三聯的（必須注明生產令號）手工領料單（第一聯存根聯、第二聯財務聯、第三聯倉庫聯），經部門經理審批后（生產領料由生產計劃批準），交倉管員錄入材料出庫單據，作為領取材料的依據。

——出庫：倉管員根據銷售項目或部門的領料單進行數據錄入，輸入的內容為：收發類別、部門、倉庫、存貨編碼、數量、生產令號（銷售項目號）等項目，并打印一式四聯(第一聯存根聯、第二聯財務聯、第三聯倉庫聯、第四聯領料聯)的材料出庫單。經領料人確認簽字后，拿一式三聯的材料出庫單到倉管員處領料，倉管員核對后簽字發料，并審核庫存系統中的材料出庫單。

——稽核和核對：材料出庫單第一聯存根與原始單據由倉管員裝訂保存，材料出庫單第二聯財務聯與領料單第二聯于次日9：00之前交與財務部，第三聯倉庫聯倉管員進行實物核對，確認庫系統中的數據并裝訂保存，第四聯領料聯留領料部門作領用材料依據。

2、產品入庫業務：

產品主機完工，質量部貼好合格證，由生產部指定人員在當天辦理入庫，填寫“產成品入庫單”，倉管員根據到現場確認型號和清點數量無誤后簽字，錄入“產品入庫單”，輸入內容為：收發類別、部門、生產批號、項目編號、存貨編號、數量等。

五、銷售業務系統操作流程

1、發貨清單：由工程技術部在設計通知單出來即時編制“發貨清單”錄入“銷售訂單”。并通知生產部審核。

2、發貨通知：計劃部跟蹤銷售合同，財務部收到符合發貨條件的貨款時，以書面形式通知計劃部，計劃部根據“銷售訂單”生成銷售發貨單，與《貨款回收擔保書》一起到財務部蓋放行章。

3、發貨：倉庫根據銷售訂單備貨，填寫實發數量，發貨員認可簽字后，票據員在系統中進行審核生成銷售出庫單。

4、補貨：由計劃部填寫發貨單到財務部蓋放行證章，發貨流程同上。

5、發票：財務根據金稅軟件開具的發票在用友系統中錄入發票數據，發票類型與實際發票保持一致，錄入的發票保存時注意倉庫的正確性，錄入的發票保存后進行復核。

6、會計處理：在應收系統中對發票審核，收款時發票與收款單據核銷處理，同時在庫存管理中對發票生成的銷售出庫單據審核，在存貨核算中對銷售出庫單據記帳，生成銷售成本結轉憑證。

六、禁令

不許不按規定錄入相應的檔案資料和按時完成流程中規定的工作，因此而貽誤工作，視情節給予記過、罰款、直至賠償經濟損失的處分。

七、其他

1、相關文件和表格

《計劃管理規定》、《材料清單》、《發貨清單》、《發貨通知單》、《貨款回收擔保書》、《銷售立項審批表》、《補發材料申請表》、《月采購計劃》、《請購單》。

第四篇：原材料采購入庫流程

原材料采購入庫流程

1.首先生產應根據生產合同,計劃員與庫房實物進行盤點,下達差額

采購計劃單

2.采購內勤接到采購計劃單,第一時間詢價,對供應商比對排除,挑選

質優價廉的廠家進行采購

3.購入材料入庫前,質檢員要進行質量檢驗,對不合格材料堅決不入

庫

4.對于合格產品,采購內勤配合庫管員進行實物清點入庫,并辦理K3

入庫單 ,庫管員簽字確認

5.月末材料會計根據外購入庫單,生成暫估入庫憑證,對已來發票檢

查合格后,勾稽生成發票

6.月末庫管員根據本月入庫單、出庫單匯總形成材料報表，材料會計與K3報表進行核對，更正

第五篇：材料采購入庫及報銷流程

材料采購入庫及報銷流程 目的為加強公司的物流管理，合理利用資金，使物資采購、物資入庫規范化，避免發生不必要的損失，特制定本規定。范圍本規定包括所有入庫、銷售、外協加工、采購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。物流管理的要求所有物資應做到:定期清點、核對，保持帳、卡、物三一致并根據物資實際狀況對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理辦理相關手續。

3.1材料采購申請3.1.1 各用料單位根據生產及管理需求向主管部門提出申請，由主管部門填制材料采購計劃表（一式三份），經分管領導審核簽字后，一份由部門留存，一份交采購人員進行采購；一份交保管按時核對查收材料。3.1.2 原料和部分材料（勞保等）的材料采購計劃由保管員申請，并由采購人簽字后進行采購。3.1.3 原料和大宗材料的采購必須簽訂購貨合同，合同內容應填寫規范、完整，不得做出對公司有損的條款。

3.2 采購申請用款3.2.1.采購人員接到材料采購計劃后，向財務部門提出用款申請，并填制“用款申請單”，列明：費用的性質、費用的用途、費用的預計金額、款項支付預計時間等要素，先報部門經理審批同意后，報總經理審批，待取得總經理簽署同意的“用款申請單”后支取款項，并在在規定的時間內購回材料.3.2.2 材料采購應當索取發票及材料清單，發票開具的事項內容必須真實、完整。一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。

3.3 入庫3.3.1 采購人員必須將購回材料送交保管驗收入庫，同時應出示發票及材料清單（原則上要求取得發票，對沒有發票的材料要求有收據及清單）；保管員根據材料采購計劃及隨貨單據分別驗收材料的數量、質量、規格，審核無誤后填制入庫單，保管人員及經手人簽字生效，保管人員不得代簽。3.3.2 原料的運輸費用入庫手續同材料的入庫手續相同（煤、堿、石英砂等）。3.3.3 所有材料必須在每次驗收入庫完畢后開具入庫單。小材料的入庫單一式三聯一份保管留存；一份由經手人或專人連同發票送交財務；一份報銷人留存。增值稅發票的入庫單為六聯（存根、會計記帳、材料會計、抵扣聯、供貨單位、保管）入庫單的填制必須項目齊全并同時編制入庫單號，金額必須計算不含稅價、稅額及合計數。3.3.4 對于碎玻璃、煤等需過磅的材料必須附帶過磅單，有扣損或扣雜質的，入庫單填寫實收數、扣損數；酒廠退回的碎玻璃成品保管登記后材料保管應辦理入庫手續。3.3.5 入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據過磅單、檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單，在收到發票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材票到入庫單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。3.3.6 對月末貨到而無采購發票的物資可根據合同價格（不含稅價）辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，采購員簽字后遞交財務部門一份。下月初對上述事項先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，直到開回發票后，再辦理正式入庫。3.3.7 因質量等原因而發生的退回產品，清點數量后辦理退庫手續。

3.4 報銷3.4.1 發票及入庫單必須在入庫當天送交財務辦理結算手續，保管員負責告知或保存交回，任何人不得截留推延，否則財務有權拒付或另行處理；3.4.2 當月購進材料的發票，最遲在本月 25 日前取回發票。發票價格同原入庫價格不符時，應確定原因，對計算錯誤的部分應當入庫單補足或沖減并注明原入庫單號。特殊情況需上報總經理。3.4.3 凡應過磅的材料其出入庫單后應附過磅單。3.4.4 所有報銷手續經部門領導審核簽字后，及時送交財務主管審核，由總經理進行最后的審核批準，3.4.5 報銷或記帳。出納員接到報銷憑證后，進一步認真審核單據是否完整數據是否正確，根據資金情況確定能否付款，對本月不能結清款項的單據應移交會計記帳。

3.5 出庫管理3.5.1 各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必須由主管領導批準，領料人員憑主管部門或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。3.5.2 對銷售發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨并登記卡片。

4、報表及其他管理各種單據必須在當天完成將相關資料記入臺帳。各種材料登記入賬時應將名稱、規格、數量、質量狀況、供貨單位等詳細填寫完整。4.1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。4.2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月 30 日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。5 盤點流程5.1 所有的貨物每半年必須大盤一次。對 A 類貨物須每月盤一次。B 類三個月盤一次，C 類半年一次。5.2 庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。6 考核辦法6.1 倉庫人員沒按要求驗收入庫的每次考核 20 元。6.2 產品及材料出入庫手續不齊全，當事人每次考核 20 元。6.3 沒有開出門證而出公司的，每次考核門衛 20 元。6.4 產品出廠檢查出現失誤，造成的直接經濟損失由責任人承擔。6.5 其它事項按公司考核規定進行響應獎懲.