第一篇：2018年收付中心工作總結（模版）

2018年資金收付中心

工作總結

2018年在單位領導的正確引領下，在相關科室的鼎立協助和有關部門的緊密配合下，我科室全體同志憑著應有的職業熱情和責任心同心協力，順利的完成了各項工作，并取得了一定成績。為了能在2019年取得更大的進步，我們總結過去查找不足，現將2018年工作總結如下：

一、工作開展情況

收付中心按照財政局全年工作目標遂步開展各項工作： 1.完成年終結賬、編制報表并裝訂成冊；對財務檔案進行全面分類整理，按檔案管理辦法規范分類。設置各預算單位2019年新賬薄及2018年賬簿結轉。

2.2018年3月完成2017年管委會總決算及部門決算的全部編報工作。2018年8月完成2017年各預算單位的部門決算公開工作。

3.利用分散及網上相結合的形式，對各預算單位財務人員進行培訓，主要是關于河北財政信息系統一體化平臺運用的培訓。收付中心克服時間緊任務重的困難及時安排各預算單位財務人員到運行成功的地區進行學習培訓。在系統運用過程中發現的問題及時與上級溝通，保障了河北財政信息系統一體化平臺運用的順利進行。4.及時辦理資金的收取與支付業務。2018年按照“一問責，八清理”及財經紀律等有關精神的要求，嚴格規范支出手續，對于手續不完善、超范圍支出等不符合規定要求的支出一律予以退回。對于界限模糊的支出項目，一定要尋根找源，經有關領導審批后才能予以列支，做到查漏補缺，防微杜漸。

5.為做好2018年預算執行工作，我們始終堅持以“安全、規范、高效”為目標，重點加強預算執行監控工作，及時發現支付運行管理中的問題，認真梳理原因、總結經驗，管好用活財政資金。涉及改變預算項目、未辦理政府采購手續、改變資金用途、票據填寫錯誤等問題，進一步提高了財政資金安全性、規范性和有效性。

6.規范和加強債券資金管理，設立專賬，確保債權、債務清晰明了，保障資金的合理使用和正常運行。

7.每月月底與人民銀行核對數據后，編報收支月報和預算執行分析報表上報給市財政局。

二、認真學習專業知識，提高專業技能

自年初以來，為掌握更多的財政業務方面的知識，以提高業務技能，更好的完成財政工作，收付中心員工抓時間、擠時間積極學習專業知識，積極參加上級部門安排的各項業務培訓，特別是參加了市財政局組織的政府財務報告編制培訓和電子支付系統的學習，在干中學、學中干，將所學知識應用于實踐，實踐中發現的知識點欠缺及時進行學習，不斷積累經驗，提高自己的業務技能。

總之，2018年收付中心的工作取得了一定成績，但也還存在很多不足之處，新的一年中，我們將以新的思路、新的姿態、以更高的標準要求自己，爭取2019年工作再上新臺階。

第二篇：會計核算中心(國庫收付中心)工作總結

進一步深化先進性教育，大力推進會計集中核算

與國庫集中收付工作

2006年以來，會計核算中心(國庫收付中心)(以下簡稱中心)工作在縣委、政府的統一領導，在市財政局、市會計核算中心(國庫收付中心)的指導，在縣財政局的直接領導以及各預算單位的積極配合下，各項工作得以順利開展，取得了較好的成績，一年以來，中心將先進性教育進一步深化，認真實踐“三個代表”重要思想，以《會計法》及相關法律法規為準繩，明確工作重點，強化內部管理，促進勤政廉政建設，增強政府宏觀調控以及依法理財水平，推動黨風廉政建設，取得良好的社會效益，中心將全縣8xxxx行政事業單位納入集中統一核算建財務賬套14xxxx、資金賬套18xxxx進行集中核算管理。

(一)按時完成2005年年終部門決算工作。

為使部門年終決算工作能及時、準確、全面完成，采取早布置早安排，首先做好年終決算的前期準備工作，在納入集中核算單位多，人員較少的情況下加班加點與財政對賬，為年終決算的順利完成夯實基礎。在年終決算期間，中心人員更是兢兢業業、任勞任怨、全力以赴投入到決算工作中，在保證質量的前提下，提前圓滿完成了單位部門決算及匯總工作，為完成我縣財政年終決算工作作出了應有的貢獻。(二)加強對鄉鎮零戶統管及村級財務工作指導力度。

為了解鄉鎮零戶統管及村級財務開展情況，結合財政局對鄉鎮財政所的檢查考核工作，中心于2006年2月21日起，由中心領導帶隊深入各鄉鎮財政所，對零戶統管及村級財務工作進行檢查考核，并進行業務指導，根據檢查結果所反映的問題，中心于3月16日舉行鄉鎮零戶會計、村級會計、出納業務及會計電算化業務培訓，對于增強財政所財務人員的業務素質起到積極促進作用，切實規范鄉鎮財務行為。

(三)會計集中核算工作與國庫集中收付工作緊密結合，加大財政資金監控力度。

中心在堅持納入集中核算單位資金使用權，財務審批權和會計責任主體不變的前提下，將納入統一核算單位的內部會計監督與財政部門外部監督有機地結合起來，嚴把報賬關，給****現象亮起了紅燈。中心干部職工在人員少，工作任務繁重的情況下，齊心協力，勤奮工作，保持“廉潔、公正”的工作作風和“熱情、高效”的服務態度和工作方法，認真細致地辦理每一筆業務，在報賬的基礎上，規范填制會計憑證和登記會計賬簿，以確保編制的報表數字真實，計算準確，內容完整，上報及時。會計信息的真實性、合法性、合規性有顯著提高，實現了對財政資金支出的全過程監督，達到對單位財務管理的全方位監控。截止12月底共辦理各項報賬業務7524筆，平均每天辦理業務28筆，最多一天辦理業務高達121筆，累計辦理收入業務金額4010xxxx元，支出業務金額3908xxxx元，確保了納入集中核算單位報賬工作順利進行，保證會計單位正常運轉及工作業務開展的需要。同時結合實際情況，對各單位的部分公共支出實行代扣代繳，2006年共代扣建安營業稅23xxxx元，個人所得稅9.xxxx元，民兵訓練費4.xxxx元，醫療保險金94.xxxx元，失業保險金30.xxxx元，植樹造林款16.xxxx元，為單位提供切實的服務，減輕了報賬員的工作量，也提高了會計中心的工作效率。

第三篇：會計核算中心(國庫收付中心)2006年工作總結

會計核算中心（國庫收付中心）2006年工作總

結

進一步深化先進性教育，大力推進會計集中核算

與國庫集中收付工作

2006年以來，會計核算中心(國庫收付中心)(以下簡稱中心)工作在縣委、政府的統一領導，在市財政局、市會計核算中心(國庫收付中心)的指導，在縣財政局的直接領導以及各預算單位的積極配合下，各項工作得以順利開展，取得了較好的成績，一年以來，中心將先進性教育進一步深化，認真實踐“三個代表”重要思想，以《會計法》及相關法律法規為準繩，明確工作重點，強化內部管理，促進勤政廉政建設，增強政府宏觀調控以及依法理財水平，推動黨風廉政建設，取得良好的社會效益，中心將全縣8xxxx行政事業單位納入集中統一核算建財務賬套14xxxx、資金賬套18xxxx進行集中核算管理。

(一)按時完成2005年年終部門決算工作。

為使部門年終決算工作能及時、準確、全面完成，采取早布置早安排，首先做好年終決算的前期準備工作，在納入集中核算單位多，人員較少的情況下加班加點與財政對賬，為年終決算的順利完成夯實基礎。在年終決算期間，中心人員更是兢兢業業、任勞任怨、全力以赴投入到決算工作中，在保證質量的前提下，提前圓滿完成了單位部門決算及匯總工作，為完成我縣財政年終決算工作作出了應有的貢獻。

(二)加強對鄉鎮零戶統管及村級財務工作指導力度。

為了解鄉鎮零戶統管及村級財務開展情況，結合財政局對鄉鎮財政所的檢查考核工作，中心于2006年2月21日起，由中心領導帶隊深入各鄉鎮財政所，對零戶統管及村級財務工作進行檢查考核，并進行業務指導，根據檢查結果所反映的問題，中心于3月16日舉行鄉鎮零戶會計、村級會計、出納業務及會計電算化業務培訓，對于增強財政所財務人員的業務素質起到積極促進作用，切實規范鄉鎮財務行為。

(三)會計集中核算工作與國庫集中收付工作緊密結合，加大財政資金監控力度。中心在堅持納入集中核算單位資金使用權，財務審批權和會計責任主體不變的前提下，將納入統一核算單位的內部會計監督與財政部門外部監督有機地結合起來，嚴把報賬關，給****現象亮起了紅燈。中心干部職工在人員少，工作任務繁重的情況下，齊心協力，勤奮工作，保持“廉潔、公正”的工作作風和“熱情、高效”的服務態度和工作方法，認真細致地辦理每一筆業務，在報賬的基礎上，規范填制會

計憑證和登記會計賬簿，以確保編制的報表數字真實，計算準確，內容完整，上報及時。會計信息的真實性、合法性、合規性有顯著提高，實現了對財政資金支出的全過程監督，達到對單位財務管理的全方位監控。截止12月底共辦理各項報賬業務7524筆，平均每天辦理業務28筆，最多一天辦理業務高達121筆，累計辦理收入業務金額4010xxxx元，支出業務金額3908xxxx元，確保了納入集中核算單位報賬工作順利進行，保證會計單位正常運轉及工作業務開展的需要。同時結合實際情況，對各單位的部分公共支出實行代扣代繳，2006年共代扣建安營業稅23xxxx元，個人所得稅9.xxxx元，民兵訓練費4.xxxx元，醫療保險金94.xxxx元，失業保險金

30.xxxx元，植樹造林款16.xxxx元，為單位提供切實的服務，減輕了報賬員的工作量，也提高了會計中心的工作效率。

國庫集中收付工作與會計集中核算工作緊密結合，截止12月底，財政部門累計下達額度1803xxxx元，其中直接支付574xxxx元，授權支付1229xxxx元，國庫收付中心累計辦理支付業務4681筆，共1803xxxx元，其中直接支付2069筆，574xxxx元，授權支付2612筆，1229xxxx元。在縣人行、代理商業銀行及有關單位的大力支持配合下，國庫集中收付業務運行正常。國庫集中收付工作加大了從源頭上管好財政資金、防治****的工作力度，對于財政資金在各個環節的運行起到了更強的監督管理作用，同時加大了政府對于財政資金的宏觀調控能力，最大限度避免財政資金“庫外沉淀”，促進了財政工作全面、協調和可持續發展。

(四)配合縣財政局積極開展政府采購工作。

政府采購是財政工作的重大改革，對于提高資金使用效益，遏制采購中的****現象具有積極作用，中心按照x府辦發(2004)x號文件精神，結合縣財政局有關規定，積極配合縣財政局做好政府采購工作，于2006年5月在中心開設“政府采購資金專戶”，加強了對采購資金的監管力度，對治理政府采購領域的商業賄賂從制度得到保證。

(五)扎實做好政府收支分類改革工作。

政府收支分類改革是2006年財政工作的一件頭等大事，對于提高財政預算管理的透明度，規范財政財務管理，建立與國際接軌的財政統計新體系具有十分重要的意義。改革將于2007年1月正式進入實施階段，由于改革時間緊迫，任務繁重，需要在06年下半年較短時間內完成多項準備工作，而做好2006年預算執行分月數據新舊科目轉換工作是推進改革的關鍵環節，為抓好分月數據新舊科目轉換工作，中心精心安排，切實做好各納入中心核算單位分月數據轉換編報工作，并確保數據準確，為改革正式實施奠定堅實基礎。

(六)加強內部稽核工作。

在做好會計規范核算的同時，今年中心加強了內部稽核工作，稽核部增加人員，擬訂詳細的稽核計劃，對各會計部核算的單位共抽取55套會計業務進行稽核，占全部會計業務的3xxxx，并每季度對結算部、支付部的資金管理情況進行稽核。一年以來共出具稽核報告5份，通過內部稽核實施有效的事后監督，保證了會計信息的真實性、準確性、完整性及資金的安全性。

(七)加強重要空白憑證及印鑒管理，進一步完善內控制度。

對于《財政直接支付匯總清算額度通知單》、《財政直接支付憑證》《財政授權支付憑證》等重要空白憑證，由稽核部專人專柜負責管理，領用時登記號碼，定期核銷，確保重要票據的安全。

會計核算中心及國庫收付中心使用的財務印鑒及支票等憑證由結算部三名工作人員分別保管，加強內部控制，嚴格杜絕重要空白憑證及支票簽發由一人經辦的現象，嚴密的內部牽制制度，確保了業務處理的合法、規范，客觀上既保證了資金使用的安全性，又起到了保護干部的作用，確保了業務處理的合法、規范與資金的安全，使各項管理工作規范有序，為中心制度化、規范化、科學化管理提供了保證。

(八)寓監督于服務之中，嚴肅財經紀律。

中心在牢固樹立服務意識的同時，始終以財經法紀為準繩，在工作中以滿腔的熱情，扎實的作風和認真的態度搞好服務，同時把服務與監督有機地結合起來，寓監督于服務之中，既規范財務支出，同時做好財務分析服務，處理好集中核算與財務管理的關系，充分調動單位的理財積極性，為各單位理好財，為縣委、政府把好關。實行會計集中核算后，強化了會計人員的監督職能，依照財經法規實施會計監督職能，有利于規范預算管理和財政資金使用，加強國有資產管理，堵塞財務管理漏洞，節約行政成本，從源頭上預防和治理****。

(九)專項資金監管進一步加強。

2002年下半年將專項資金納入中心集中統一核算后，根據項目資金的性質歸口設立專戶，建立專項資金專戶6xxxx，“專戶儲存、專戶管理、專款專用”，實行縣級報賬制。

實行縣級報賬制杜絕了專項資金脫離財政部門監管的狀況，中心今年進一步健全和完善了專項資金報賬制，加強對專項資金的監督和管理，對專項資金使用進行跟蹤監督，及時掌握資金的使用情況，確保專項資金專款專用，嚴防出現挪作他用或擠占專項資金的情況，充分發揮其使用效益。專項資金全部納入集中核算有力加強了監督，提高了專項資金的使用效率，對于建立健全財政專項資金管理制度，規范財政專項資金管理，提高資金使用效率，確保專款專用，預防干部越軌行為，遏制*

***現象的發生起到了積極的作用。

(十)加強學習，造就高素質干部隊伍。

每周一上午堅持理論業務學習，加強對黨的路線、方針、政策以及財經法規的學習，不斷提高其政治理論水平和專業技術水平。為了適應信息時代和迎接知識經濟的挑戰，增強行業競爭實力，提高干部科技文化素質，積極鼓勵干部職工加強文化理論的深造學習。多數青年干部參加財會方面學歷提升進修學習，全單位1xxxx職工共有注冊資產評估師xxxx，會計師xxxx，經濟師xxxx，助理會計師xxxx。今年以來又有多位同志參加高級會計師、注冊會計師等學習考試，單位上下掀起了學科學、學文化、鉆研業務、愛崗敬業的熱潮，為促進文明建設奠定了堅實基礎。在工作中引導干部職工加強學習，善于思考，在實際工作中多做調查研究，理論聯系實際，以“三個代表”重要思想為指南，認真貫徹落實十六大及十六屆三中、四中、五中全會精神，真正建立一支能吃苦，高素質，高效益的干部職工隊伍。

二、存在的問題與建議。

(一)搞好系統維護工作是保證財政國庫改革順利進行的重要前提，因此必須進一步提高系統維護工作質量，建議加強對系統維護員的業務技能培訓，以利于系統維護工作科學化、正規化。

(二)鄉鎮財務及會計電算化工作有待加強，建議加強對鄉鎮財務人員業務及計算機技能培訓，以提高業務素質，電子財務數據作為會計檔案的重要組成部分，備份工作應引起高度重視。

三、下工作安排。

(一)加強干部職工隊伍的自身建設。有計劃地組織干部職工參加政治和業務學習，以十六大及十六屆四中、五中全會精神為主導,加強對干部職工的理論學習,提高其政治素質和業務素質。調動全體職工的積極性、主動性和創造性，集思廣益，認真聽取各方面的意見和建議，不斷改進我們的服務態度和工作方法，搞好優質、高效服務，強化對財政資金的監督管理。

(二)進一步健全和完善專項資金報賬制，加強專項資金的監督和管理，充分發揮其使用效益，對專項資金使用進行跟蹤監督，及時掌握資金的使用情況，確保專項資金專款專用，嚴防出現挪作他用或擠占專項資金的情況，充分發揮其使用效益。

(三)進一步強化對鄉鎮零戶統管及村級財務工作的指導力度。按照中心對鄉鎮財政所零戶統管及村級財務工作的具體考核要求，加強對零戶統管及村級財務工作的業務指導，幫助解決工作運行中的困難和問題，使工作趨向正規化，進一步規范鄉鎮財務工作。

(四)規范會計檔案管理工作。按照《會計檔案管理辦法》、《安順市會計核算中心(國庫收付中心)檔案管理暫行辦法》規定，認真做好各種檔案的整理、立卷、歸檔、保管工作，為檔案的規范管理及每年會計檔案移交會計單位管理工作奠定基礎。

(五)加強會計中心內部稽核工作，稽核部按照稽核計劃，加大稽核力度，完善內部監督機制，使證、賬、表、業務處理的每個環節和報賬程序都達到標準規范的要求，并對國庫集中收付工作的稽核進行積極探索，以確保財政資金安全。

(六)繼續完善國庫集中收付工作。國庫集中收付工作運行僅兩年，許多工作尚處于摸索階段，需要在進一步的工作中加強、完善、研究、探討、解決，中心將在以往取得的扎實基礎上，繼續加強學習，認真總結經驗，為國庫集中收付制度改革取得圓滿成功奠定堅實基礎。

(七)進一步加強系統維護工作。實行國庫集中收付制度改革以來，在原有會計集中核算的基礎上，對于系統維護工作提出了更新、更高的要求，中心將加強系統維護工作，以利于系統維護工作的正規化、科學化，保證計算機軟、硬件的正常運行和財政資金的安全。

中心的工作雖然取得了一定的成績，但離上級部門的要求仍有一定的差距。我們將深入學習貫徹十六大及十六屆四中、五中全會精神，繼續高舉鄧小平理論偉大旗幟，全面貫徹“三個代表”重要思想，落實科學發展觀，樹立社會主義榮辱觀，解放思想，實事求是，與時俱進，保持良好的工作作風，以飽滿的工作熱情，清晰的工作思路，周密的工作計劃，不斷改進和完善工作方式方法，使會計集中核算工作與國庫集中收付工作再上一個臺階，更好地為我縣的經濟建設服務。

第四篇：國庫集中收付中心2010年工作總結

國庫集中收付工作總結-肖明辛

2010年，縣國庫集中收付工作在財政局的直接領導和上級業務部門的指導下，國庫收付中心干部職工堅持以黨的十七屆五中全會精神為指導，認真貫徹落實科學發展觀，緊緊圍繞“服務高效、規范運行、加快發展”。堅持改革創新，明確崗位職責，切實加強資金安全監管，很好地發揮了集中收付的功能，確保了各項工作任務的如期完成，取得了突出的工作成效。現將今年工作開展情況總結如下：

一、主要工作完成情況

國庫收付中心通過大力實施網絡建設工程，對全縣66個縣直機關事業單位全部安裝了遠程終端，確保用款計劃申請、審核和資金申請、審核、撥付等全部在網上操作，全面實現了網上運行、網上管理。通過努力協調，創造條件，又退回由國庫收付中心代理記賬的單位12個。同時，在代理銀行為剩余26個代理記賬單位各開設一個單位零余額賬戶并將其報賬員身份改變為單位出納，從而讓國庫收付中心只負責代理記賬。通過進一步加大對單位賬戶的管理，并結合小金庫清理工作，撤消了縣安監局的培訓中心賬戶和路管所的養護資金賬戶，使納入財政國庫集中支付管理的單位只有

份派出2名員工到清華大學學習，取得了較好效果。

（二）抓好制度建設，做到管事制度化。

2010年是我縣國庫管理制度改革的規范之年，作為改革的排頭兵，為了完成局黨組安排的任務，收付中心制訂了一系列行之有效的規章制度，并且強化在廉政和高效服務等方面的監督檢查，確保制度的有效落實。

一是收付中心全面實行工作目標責任制，主任與員工簽訂了2010資金安全責任書、黨風廉政建設責任書、禁毒責任書，保證各項工作目標落到實處。

二是收付中心牢固樹立“支付無小事，安全第一”的指導思想，特別注重制度建設。制定了《縣財政國庫管理制度改革會計核算暫行辦法》甕財?1010?69號，通過辦法的形式規定財政總預算會計、財政專戶會計、收付中心匯總會計、單位資金歸集戶會計、行政事業單位因財政國庫管理改革支付管理方式改變和資金流轉程序變化而發生的會計業務怎樣核算及對賬。同時根據省州2010年財政資金安全檢查的有關規定及《縣2010年預算執行情況檢查實施方案》的要求，國庫集中收付中心于10月20日至22日，對全縣64個行政事業單位2010財政資金安全進行了全面的檢查，同時抽查了15個行政事業單位20101-9月份項目預算執行情況。沒有發現違反廉政制度行為。收付中心還出臺了《關于進一步完善國庫集中支付資金銀行支付與清算有關要求的會議紀要（甕財專議?2010?1號）及《關于進一步加強單位資金歸集戶賬務核對

責，使各個環節操作程序化、制度化，確保了國庫收付中心人人有事做，事事有人管。2010年，國庫集中收付大廳按業務分類調整為5個窗口崗位，大廳從計劃下達、資金受理、資金復核、資金支付、資金清算、單據簽收、對賬單簽收、報表上報等，分工明確，職責細化到崗到人，徹底杜絕推諉扯皮現象。國庫集中收付綜合科定期對業務辦理過程進行跟蹤檢查，確保了制度的全面落實。

（四）進一步完善了國庫收付中心內外對賬工作。通過制度落實加強了國庫收付中心與銀行、財政局科室、預算單位賬務核對工作，且上述對賬工作均須雙方簽字完善手續。確保了資金安全工作萬無一失。加強收入進賬管理，針對銀行有收入我們和單位都無“銀行進賬單”的情況，要求行政事業單位在辦理現金存款和同行轉賬收入時，必須同時填制“銀行進賬單”和“收入存款通知單”。要求銀行在辦理同城跨行業務收款時，各銀行應在“銀行進賬單”附言欄注明進賬的單位名稱及收款項目；要求單位在支付資金時要在“支付申請”的摘要欄注明付款單位名稱及項目內容；加強銀行對賬管理，開戶銀行要在次月3日前(節假日順延)向國庫收付中心提供“銀行存款對賬單”。加強與行政事業單位的對賬管理，我們于次月8日前(節假日順延)向行政事業單位提供“單位資金歸集戶對賬單”。各行政事業單位每月要及時與國庫收付中心進行賬務核對，發現賬務不符應及時與國庫收付中心聯系，查明原因，并作相應的賬務處理，并于每月20日前，將上月“單位資金歸集戶對賬單”，經會計簽字加蓋公章后，退回國庫收付中心一份。

國庫集中收付改革后，一是預算單位必須按規定程序編報用款計劃，從而克服傳統支付方式下用款隨意性的弊端；二是通過國庫集中支付系統，能夠實時監控到每一筆資金的支付信息。讓財政資金運行更加安全、高效，從各個環節上，防止腐敗現象的發生。

(三)提高了財政資金的運行效率。

國庫集中收付改革后，按我縣設置的國庫單一賬戶體系和集中支付流程，所有資金全部通過代理銀行直接支付到收款人或用款單位手中，運行效率大大提高。所有未支付資金余額都停留在國庫單一賬戶體系中，大幅度提高了財政調度資金的能力。

(四)實現了網絡化、信息化管理。

國庫集中收付改革后變過去財務處理手工或半手工操作為網上申報、網上審批、網上打印、網上支付、網上查詢、網上維護，讓財政管理插上了信息化的翅膀。

四、2011年工作安排

（一）指導思想及主要目標

深入貫徹十七屆五中全會精神，以科學發展觀為指導，緊緊圍繞省委、省政府提出的“發展、團結、奮斗”，以落實積極的財政政策。進一步深化國庫集中收付制度改革，完善國庫單一賬戶體系，完善財政國庫管理對賬制度，加強預算執行管理與分析，進一步規范國庫管理制度改革，繼續抓好信息系統網絡建設，創新會計工作改革，加強干部隊伍建設，繼續構建具

在深化國庫集中支付制度改革，完善國庫單一賬戶體系的基礎上，加強用款計劃管理與考核，進一步做好預算指標接收、用款計劃批復管理、資金支付、定期對賬、支付范圍劃分、資金審核規范等基礎性工作，健全預算執行管理運行機制。

5、繼續抓好信息系統網絡建設。

按照國庫管理改革與發展的要求，不斷推進國庫管理信息系統建設，進一步提高財政國庫現代化信息管理水平。力爭使預算指標系統和國庫支付系統成為一體化信息管理系統，保障相關業務有序開展。

進一步健全財政國庫動態監控機制，推動建立覆蓋財政和預算單位一體化的預算執行動態監控機制，加大監控力度，擴大監控范圍，嚴格防止違規操作。增強財政資金管理的統一性、透明度和可控性，實現對銀行賬戶流出的每一筆資金進行實時監控。

二0一0年十二月九日

第五篇：會計核算中心（國庫收付中心）2006年工作總結

文章標題：會計核算中心（國庫收付中心）2006年工作總結

財政局會計核算中心工作總結

進一步深化先進性教育，大力推進會計集中核算

與國庫集中收付工作

2006年以來，會計核算中心（國庫收付中心）（以下簡稱中心）工作在縣委、政府的統一領導，在市財政局、市會計核算中心（國庫收付中心）的指導，在縣財

政局的直接領導以及各預算單位的積極配合下，各項工作得以順利開展，取得了較好的成績，一年以來，中心將先進性教育進一步深化，認真實踐“三個代表”重要思想，以《會計法》及相關法律法規為準繩，明確工作重點，強化內部管理，促進勤政廉政建設，增強政府宏觀調控以及依法理財水平，推動黨風廉政建設，取得良好的社會效益，中心將全縣86個行政事業單位納入集中統一核算建財務賬套149個、資金賬套180個進行集中核算管理。

（一）按時完成2005年年終部門決算工作。

為使部門年終決算工作能及時、準確、全面完成，采取早布置早安排，首先做好年終決算的前期準備工作，在納入集中核算單位多，人員較少的情況下加班加點與財政對賬，為年終決算的順利完成夯實基礎。在年終決算期間，中心人員更是兢兢業業、任勞任怨、全力以赴投入到決算工作中，在保證質量的前提下，提前圓滿完成了單位部門決算及匯總工作，為完成我縣財政年終決算工作作出了應有的貢獻。

（二）加強對鄉鎮零戶統管及村級財務工作指導力度。

為了解鄉鎮零戶統管及村級財務開展情況，結合財政局對鄉鎮財政所的檢查考核工作，中心于2006年2月21日起，由中心領導帶隊深入各鄉鎮財政所，對零戶統管及村級財務工作進行檢查考核，并進行業務指導，根據檢查結果所反映的問題，中心于3月16日舉行鄉鎮零戶會計、村級會計、出納業務及會計電算化業務培訓，對于增強財政所財務人員的業務素質起到積極促進作用，切實規范鄉鎮財務行為。

（三）會計集中核算工作與國庫集中收付工作緊密結合，加大財政資金監控力度。

中心在堅持納入集中核算單位資金使用權，財務審批權和會計責任主體不變的前提下，將納入統一核算單位的內部會計監督與財政部門外部監督有機地結合起來，嚴把報賬關，給腐敗現象亮起了紅燈。中心干部職工在人員少，工作任務繁重的情況下，齊心協力，勤奮工作，保持“廉潔、公正”的工作作風和“熱情、高效”的服務態度和工作方法，認真細致地辦理每一筆業務，在報賬的基礎上，規范填制會計憑證和登記會計賬簿，以確保編制的報表數字真實，計算準確，內容完整，上報及時。會計信息的真實性、合法性、合規性有顯著提高，實現了對財政資金支出的全過程監督，達到對單位財務管理的全方位監控。截止12月底共辦理各項報賬業務7524筆，平均每天辦理業務28筆，最多一天辦理業務高達121筆，累計辦理收入業務金額40106萬元，支出業務金額39086萬元，確保了納入集中核算單位報賬工作順利進行，保證會計單位正常運轉及工作業務開展的需要。同時結合實際情況，對各單位的部分公共支出實行代扣代繳，2006年共代扣建安營業稅233萬元，個人所得稅9.3萬元，民兵訓練費4.8萬元，醫療保險金94.4萬元，失業保險金30.9萬元，植樹造林款16.2萬元，為單位提供切實的服務，減輕了報賬員的工作量，也提高了會計中心的工作效率。

國庫集中收付工作與會計集中核算工作緊密結合，截止12月底，財政部門累計下達額度18034萬元，其中直接支付5740萬元，授權支付12294萬元，國庫收付中心累計辦理支付業務4681筆，共18034萬元，其中直接支付2069筆，5740萬元，授權支付2612筆，12294萬元。在縣人行、代理商業銀行及有關單位的大力支持配合下，國庫集中收付業務運行正常。國庫集中收付工作加大了從源頭上管好財政資金、防治腐敗的工作力度，對于財政資金在各個環節的運行起到了更強的監督管理作用，同時加大了政府對于財政資金的宏觀調控能力，最大限度避免財政資金“庫外沉淀”，促進了財政工作全面、協調和可持續發展。

（四）配合縣財政局積極開展政府采購工作。

政府采購是財政工作的重大改革，對于提高資金使用效益，遏制采購中的腐敗現象具有積極作用，中心按照X府辦發（2004）X號文件精神，結合縣財政局有關規定，積極配合縣財政局做好政府采購工作，于2006年5月在中心開設“政府采購資金專戶”，加強了對采購資金的監管力度，對治理政府采購領域的商業賄賂從制度得到保證。

（五）扎實做好政府收支分類改革工作。

政府收支分類改革是2006年財政工作的一件頭等大事，對于提高財政預算管理的透明度，規范財政財務管理，建立與國際接軌的財政統計新體系具有十分重要的意義。改革將于2007年1月正式進入實施階段，由于改革時

間緊迫，任務繁重，需要在06年下半年較短時間內完成多項準備工作，而做好2006年預算執行分月數據新舊科目轉換工作是推進改革的關鍵環節，為抓好分月數據新舊科目轉換工作，中心精心安排，切實做好各納入中心核算單位分月數據轉換編報工作，并確保數據準確，為改革正式實施奠定堅實基礎。

（六）加強內部稽核工作。

在做好會

計規范核算的同時，今年中心加強了內部稽核工作，稽核部增加人員，擬訂詳細的稽核計劃，對各會計部核算的單位共抽取55套會計業務進行稽核，占全部會計業務的30，并每季度對結算部、支付部的資金管理情況進行稽核。一年以來共出具稽核報告5份，通過內部稽核實施有效的事后監督，保證了會計信息的真實性、準確性、完整性及資金的安全性。

（七）加強重要空白憑證及印鑒管理，進一步完善內控制度。

對于《財政直接支付匯總清算額度通知單》、《財政直接支付憑證》《財政授權支付憑證》等重要空白憑證，由稽核部專人專柜負責管理，領用時登記號碼，定期核銷，確保重要票據的安全。

會計核算中心及國庫收付中心使用的財務印鑒及支票等憑證由結算部三名工作人員分別保管，加強內部控制，嚴格杜絕重要空白憑證及支票簽發由一人經辦的現象，嚴密的內部牽制制度，確保了業務處理的合法、規范，客觀上既保證了資金使用的安全性，又起到了保護干部的作用，確保了業務處理的合法、規范與資金的安全，使各項管理工作規范有序，為中心制度化、規范化、科學化管理提供了保證。

（八）寓監督于服務之中，嚴肅財經紀律。

中心在牢固樹立服務意識的同時，始終以財經法紀為準繩，在工作中以滿腔的熱情，扎實的作風和認真的態度搞好服務，同時把服務與監督有機地結合起來，寓監督于服務之中，既規范財務支出，同時做好財務分析服務，處理好集中核算與財務管理的關系，充分調動單位的理財積極性，為各單位理好財，為縣委、政府把好關。實行會計集中核算后，強化了會計人員的監督職能，依照財經法規實施會計監督職能，有利于規范預算管理和財政資金使用，加強國有資產管理，堵塞財務管理漏洞，節約行政成本，從源頭上預防和治理腐敗。

（九）專項資金監管進一步加強。

2002年下半年將專項資金納入中心集中統一核算后，根據項目資金的性質歸口設立專戶，建立專項資金專戶65個，“專戶儲存、專戶管理、專款專用”，實行縣級報賬制。

實行縣級報賬制杜絕了專項資金脫離財政部門監管的狀況，中心今年進一步健全和完善了專項資金報賬制，加強對專項資金的監督和管理，對專項資金使用進行跟蹤監督，及時掌握資金的使用情況，確保專項資金專款專用，嚴防出現挪作他用或擠占專項資金的情況，充分發揮其使用效益。專項資金全部納入集中核算有力加強了監督，提高了專項資金的使用效率，對于建立健全財政專項資金管理制度，規范財政專項資金管理，提高資金使用效率，確保專款專用，預防干部越軌行為，遏制腐敗現象的發生起到了積極的作用。

（十）加強學習，造就高素質干部隊伍。

每周一上午堅持理論業務學習，加強對黨的路線、方針、政策以及財經法規的學習，不斷提高其政治理論水平和專業技術水平。為了適應信息時代和迎接知識經濟的挑戰，增強行業競爭實力，提高干部科技文化素質，積極鼓勵干部職工加強文化理論的深造學習。多數青年干部參加財會方面學歷提升進修學習，全單位17名職工共有注冊資產評估師1名，會計師2名，經濟師1名，助理會計師9名。今年以來又有多位同志參加高級會計師、注冊會計師等學習考試，單位上下掀起了學科學、學文化、鉆研業務、愛崗敬業的熱潮，為促進文明建設奠定了堅實基礎。

在工作中引導干部職工加強學習，善于思考，在實際工作中多做調查研究，理論聯系實際，以“三個代表”重要思想為指南，認真貫徹落實十六大及十六屆三中、四中、五中全會精神，真正建立一支能吃苦，高素質，高效益的干部職工隊伍。

二、存在的問題與建議。

（一）搞好系統維護工作是保證財政國庫改革順利進行的重要前提，因此必須進一步提高系統維護工作質量，建議加強對系統維護員的業務技能培訓，以利于系統維護工作科學化、正規化。

（二）鄉鎮財務及會計電算化工作有待加強，建議加強對鄉鎮財務人員業務及計算機技能培訓，以提高業務素質，電子財務數據作為會計檔案的重要組成部分，備份工作應引起高度重視。

三、下工作安排。

（一）加強干部職工隊伍的自身建設。有計劃地組織干部職工參加政治和業務學習，以十六大及十六屆四中、五中全會精神為主導,加強對干部職工的理論學習,提高其政治素質和業務素質。調動全體職工的積極性、主動性和創造性，集思廣益，認真聽取各方面的意見和建議，不斷改進我們的服務態度和工作方法，搞好優質、高效服務，強化對財政資金的監督管理。

（二）進一步健全和完善專項資金報賬制，加強專項資金的監督和管理，充分發揮其使用效益，對專項資金使用進行跟蹤監督，及時掌握資金的使用情況，確保專項資金專款專用，嚴防出現挪作他用或擠占專項資金的情況，充分發揮其使用效益。

（三）進一步強化對鄉鎮零戶統管及村級財務工作的指導力度。按照中心對鄉鎮財政所零戶統管及村級財務工作的具體考核要求，加強對零戶統管及村級財務工作的業務指導，幫助解決工作運行中的困難和問題，使工作趨向正規化，進一步規范鄉鎮財務工作。

（四）規范會計檔案管理工作。按照《會計檔案管理辦法》、《安順市會計核算中心（國庫收付中心）檔案管理暫行辦法》規定，認真做好各種檔案的整理、立卷、歸檔、保管工作，為檔案的規范管理及每年會計檔案移交會計單位管理工作奠定基礎。

（五）加強會計中心內部稽核工作，稽核部按照稽核計劃，加大稽核力度，完善內部監督機制，使證、賬、表、業務處理的每個環節和報賬程序都達到標準規范的要求，并對國庫集中收付工作的稽核進行積極探索，以確保財政資金安全。

（六）繼續完善國庫集中收付工作。國庫集中收付工作運行僅兩年，許多工作尚處于摸索階段，需要在進一步的工作中加強、完善、研究、探討、解決，中心將在以往取得的扎實基礎上，繼續加強學習，認真總結經驗，為國庫集中收付制度改革取得圓滿成功奠定堅實基礎。

（七）進一步加強系統維護工作。實行國庫集中收付制度改革以來，在原有會計集中核算的基礎上，對于系統維護工作提出了更新、更高的要求，中心將加強系統維護工作，以利于系統維護工作的正規化、科學化，保證計算機軟、硬件的正常運行和財政資金的安全。

中心的工作雖然取得了一定的成績，但離上級部門的要求仍有一定的差距。我們將深入學習貫徹十六大及十六屆四中、五中全會精神，繼續高舉鄧小平理論偉大旗幟，全面貫徹“三個代表”重要思想，落實科學發展觀，樹立社會主義榮辱觀，解放思想，實事求是，與時俱進，保持良好的工作作風，以飽滿的工作熱情，清晰的工作思路，周密的工作計劃，不斷改進和完善工作方式方法，使會計集中核算工作與國庫集中收付工作再上一個臺階，更好地為我縣的經濟建設服務。

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