第一篇：國庫收付中心半年總結(jié)

上半年工作匯報暨下半年工作安排

國庫收付中心（國庫科）

上半年，國庫收付中心致力于深化國庫集中支付改革，注重財政資金管理環(huán)節(jié)控制，努力提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率，做到了收入進(jìn)度與時俱進(jìn)，支出保障平穩(wěn)有序，資金運(yùn)行規(guī)范高效。主要特色體現(xiàn)在以下四個方面：

一、財政收入完成超歷史

上半年，我們采取以旬促月、以月抓季、以季保年的工作措施，實(shí)現(xiàn)了財政收入的均衡入庫，截至6月30日，全市累計(jì)完成財政收入42,045萬元，占年初預(yù)算 68,200萬元的61.6%，超正常進(jìn)度11.6個百分點(diǎn),超收7,945萬元，比去年同期32,999萬元增收9,046萬元，增長27.4%。完成地方一般預(yù)算收入15,655萬元，占年初預(yù)算27，350萬元的57.2%，超正常進(jìn)度 7.2個百分點(diǎn)，超收2,744萬元。

二、財稅庫銀聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)新突破

今年，我們積極協(xié)調(diào)地稅、國稅、人民銀行等部門做好依法征收和均衡入庫工作。今年5月，全省財稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)推廣工作現(xiàn)場會在我市召開，我市財稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)推廣運(yùn)用的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)在會上做了交流推介。

三、集中支付改革取得新進(jìn)展

一是核算體系更科學(xué)。取消會計(jì)集中核算實(shí)有資金賬 1

戶，設(shè)立零余額賬戶，實(shí)行先支付后清算。在財政總會計(jì)體系下設(shè)立市直預(yù)算單位往來資金專戶會計(jì)，將原納入會計(jì)集中核算的市直預(yù)算單位實(shí)有賬戶資金4300萬元，劃入新開設(shè)的國庫單一賬戶。

二是支付流程更便捷。上半年，我們有計(jì)劃、有步驟地開展財政代理會計(jì)業(yè)務(wù)退還工作，將市建設(shè)、民政、林業(yè)等部門會計(jì)業(yè)務(wù)退回單位管理。

三是賬戶管理更規(guī)范。配合非稅局實(shí)施國土資金管理改革，分別撤銷市土地交易中心在工行、農(nóng)行、中行和信用聯(lián)社開設(shè)的4個土地出讓收入過渡賬戶，歸并繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶資金1,291萬元，追繳國庫土地出讓金收入2,000萬元。

四、財政資金管理機(jī)制日趨完善

一是會計(jì)核算制度嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，會計(jì)代理水平不斷提高。進(jìn)一步完善內(nèi)部稽核、內(nèi)部牽制的工作機(jī)制，有效地提高了財政資金安全性、規(guī)范性和有效性。推出了月度會計(jì)核算抽查互審制度，從源頭上控制和杜絕預(yù)算單位坐收坐支財政收入行為。

二是妥善處理假日期間資金安全和撥付工作。在節(jié)假日，我們重點(diǎn)加強(qiáng)印章、票據(jù)、有價證券、會計(jì)憑證和電腦設(shè)備安全檢查，責(zé)任到人，及時發(fā)現(xiàn)和堵塞安全隱患。同時做好重大節(jié)日期間維穩(wěn)工作。

三是強(qiáng)化了債權(quán)債務(wù)的全程監(jiān)管。強(qiáng)力推行“到期即扣”機(jī)制，嚴(yán)控新債，大力清償舊債，通過下達(dá)《國庫資金回收通知書》和扣款方式進(jìn)行回收借款，上半年，共回收財政國庫借款3500萬元。

四是開展了單位賬戶年檢和備用金賬戶檢查。對預(yù)算單位的銀行賬戶進(jìn)行了一次年度檢驗(yàn)，并對需要整改的單位責(zé)成限期撤消或合并賬戶。同時，聯(lián)合人民銀行對市直349家行政事業(yè)單位備用金結(jié)算帳戶使用情況進(jìn)行了一次全面檢查。

上半年，我們還有三個方面的工作不盡人意：一是社保資金沒有按國庫集中支付標(biāo)準(zhǔn)流程辦理支付；二是行政事業(yè)單位實(shí)行公務(wù)卡結(jié)算的推動面和使用面沒有達(dá)到省廳規(guī)定的百分之百的目標(biāo)；三是國庫集中支付代理銀行的代理水平和服務(wù)質(zhì)量亟待提高。

下半年，國庫集中收付工作將抓住以下四個工作重點(diǎn)：

一、進(jìn)一步加大組織財政收入的力度，圓滿完成全年收入任務(wù)

按照市委市政府提出的財政總收入力爭突破70,000萬元，一般預(yù)算收入總量達(dá)到30,000萬元的要求，下半年，全市財政預(yù)算總收入應(yīng)完成27,955萬元，其中，國稅17,215萬元，地稅7,557萬元，財政3,183萬元；一般預(yù)算收入應(yīng)完成14,345萬元。其中：稅收收入應(yīng)達(dá)到8,081萬元；非

稅收入政府統(tǒng)籌應(yīng)完成1,732萬元。

要實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，我們一是要加大收入任務(wù)考核督辦力度，認(rèn)真落實(shí)和分解收入任務(wù)。二是要不定期召開財稅庫聯(lián)席工作會議，提高稅款入庫速度。三是對鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收收入入庫情況將實(shí)行月通報，季考核；對重點(diǎn)行業(yè)、骨干企業(yè)將試行駐點(diǎn)征收、包片征管的方式，建立考核機(jī)制，確保任務(wù)完成。

二、進(jìn)一步完善國庫集中支付制度，不斷深化國庫集中支付改革

一是強(qiáng)力推行公務(wù)卡結(jié)算方式。二是建立國庫集中支付動態(tài)監(jiān)控體系。按照國庫集中支付“橫向到邊，縱向到底”改革要求，將包括社保資金在內(nèi)的所有財政資金，按照標(biāo)準(zhǔn)流程辦理支付，確保項(xiàng)目支出財政直接支付總量達(dá)到國庫集中支出總額的80％以上。三是建立國庫集中支付代理銀行考評機(jī)制。采取問卷調(diào)查考評、協(xié)議履行情況考評、年度報告綜合考評等方式，將考核結(jié)果與代理銀行工作業(yè)務(wù)費(fèi)掛鉤，對服務(wù)質(zhì)量差，嚴(yán)重違反協(xié)議規(guī)定的代理銀行，建議局領(lǐng)導(dǎo)取消其代理資格。

三、進(jìn)一步完善財政資金安全運(yùn)行體系，堅(jiān)持做到安全管理常抓不懈

一是組織開展財政國庫資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所和市直預(yù)算單位備用結(jié)算資金安全檢查。二是強(qiáng)化債權(quán)債務(wù)監(jiān)管，繼續(xù)清理財政往來款項(xiàng)，加大財政借款的回收力度。三是建立健全

國庫支付實(shí)時監(jiān)控、核查處理、整改反饋、跟蹤問效的運(yùn)作機(jī)制。四是加強(qiáng)國庫支付系統(tǒng)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)異地備份與容災(zāi)系統(tǒng)建設(shè)，提高國庫支付系統(tǒng)的安全等級。

四、進(jìn)一步加強(qiáng)國庫隊(duì)伍建設(shè)，扎實(shí)開展文明創(chuàng)建活動 以創(chuàng)建省級最佳文明單位為契機(jī)，依托服務(wù)窗口，開展?fàn)幭葎?chuàng)優(yōu)，弘揚(yáng)財政文化，打造國庫品牌。牢固樹立“服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、服務(wù)科室、服務(wù)單位、服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)大局”的服務(wù)理念，充分發(fā)揮“全國青年文明號”的龍頭帶動作用，努力創(chuàng)建“國家級巾幗文明示范崗”，真正把財政國庫干部打造成一支政治過硬，業(yè)務(wù)精湛、作風(fēng)扎實(shí)、善打硬仗的高素質(zhì)干部隊(duì)伍。

二0一0年七月十二日

第二篇：會計(jì)核算中心(國庫收付中心)工作總結(jié)

進(jìn)一步深化先進(jìn)性教育，大力推進(jìn)會計(jì)集中核算

與國庫集中收付工作

2006年以來，會計(jì)核算中心(國庫收付中心)(以下簡稱中心)工作在縣委、政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，在市財政局、市會計(jì)核算中心(國庫收付中心)的指導(dǎo)，在縣財政局的直接領(lǐng)導(dǎo)以及各預(yù)算單位的積極配合下，各項(xiàng)工作得以順利開展，取得了較好的成績，一年以來，中心將先進(jìn)性教育進(jìn)一步深化，認(rèn)真實(shí)踐“三個代表”重要思想，以《會計(jì)法》及相關(guān)法律法規(guī)為準(zhǔn)繩，明確工作重點(diǎn)，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)勤政廉政建設(shè)，增強(qiáng)政府宏觀調(diào)控以及依法理財水平，推動黨風(fēng)廉政建設(shè)，取得良好的社會效益，中心將全縣8xxxx行政事業(yè)單位納入集中統(tǒng)一核算建財務(wù)賬套14xxxx、資金賬套18xxxx進(jìn)行集中核算管理。

(一)按時完成2005年年終部門決算工作。

為使部門年終決算工作能及時、準(zhǔn)確、全面完成，采取早布置早安排，首先做好年終決算的前期準(zhǔn)備工作，在納入集中核算單位多，人員較少的情況下加班加點(diǎn)與財政對賬，為年終決算的順利完成夯實(shí)基礎(chǔ)。在年終決算期間，中心人員更是兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨、全力以赴投入到?jīng)Q算工作中，在保證質(zhì)量的前提下，提前圓滿完成了單位部門決算及匯總工作，為完成我縣財政年終決算工作作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。(二)加強(qiáng)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)零戶統(tǒng)管及村級財務(wù)工作指導(dǎo)力度。

為了解鄉(xiāng)鎮(zhèn)零戶統(tǒng)管及村級財務(wù)開展情況，結(jié)合財政局對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所的檢查考核工作，中心于2006年2月21日起，由中心領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所，對零戶統(tǒng)管及村級財務(wù)工作進(jìn)行檢查考核，并進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，根據(jù)檢查結(jié)果所反映的問題，中心于3月16日舉行鄉(xiāng)鎮(zhèn)零戶會計(jì)、村級會計(jì)、出納業(yè)務(wù)及會計(jì)電算化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對于增強(qiáng)財政所財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)起到積極促進(jìn)作用，切實(shí)規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)行為。

(三)會計(jì)集中核算工作與國庫集中收付工作緊密結(jié)合，加大財政資金監(jiān)控力度。

中心在堅(jiān)持納入集中核算單位資金使用權(quán)，財務(wù)審批權(quán)和會計(jì)責(zé)任主體不變的前提下，將納入統(tǒng)一核算單位的內(nèi)部會計(jì)監(jiān)督與財政部門外部監(jiān)督有機(jī)地結(jié)合起來，嚴(yán)把報賬關(guān)，給****現(xiàn)象亮起了紅燈。中心干部職工在人員少，工作任務(wù)繁重的情況下，齊心協(xié)力，勤奮工作，保持“廉潔、公正”的工作作風(fēng)和“熱情、高效”的服務(wù)態(tài)度和工作方法，認(rèn)真細(xì)致地辦理每一筆業(yè)務(wù)，在報賬的基礎(chǔ)上，規(guī)范填制會計(jì)憑證和登記會計(jì)賬簿，以確保編制的報表數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，上報及時。會計(jì)信息的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性有顯著提高，實(shí)現(xiàn)了對財政資金支出的全過程監(jiān)督，達(dá)到對單位財務(wù)管理的全方位監(jiān)控。截止12月底共辦理各項(xiàng)報賬業(yè)務(wù)7524筆，平均每天辦理業(yè)務(wù)28筆，最多一天辦理業(yè)務(wù)高達(dá)121筆，累計(jì)辦理收入業(yè)務(wù)金額4010xxxx元，支出業(yè)務(wù)金額3908xxxx元，確保了納入集中核算單位報賬工作順利進(jìn)行，保證會計(jì)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)及工作業(yè)務(wù)開展的需要。同時結(jié)合實(shí)際情況，對各單位的部分公共支出實(shí)行代扣代繳，2006年共代扣建安營業(yè)稅23xxxx元，個人所得稅9.xxxx元，民兵訓(xùn)練費(fèi)4.xxxx元，醫(yī)療保險金94.xxxx元，失業(yè)保險金30.xxxx元，植樹造林款16.xxxx元，為單位提供切實(shí)的服務(wù)，減輕了報賬員的工作量，也提高了會計(jì)中心的工作效率。

第三篇：會計(jì)核算中心（國庫收付中心）2006年工作總結(jié)

文章標(biāo)題：會計(jì)核算中心（國庫收付中心）2006年工作總結(jié)

財政局會計(jì)核算中心工作總結(jié)

進(jìn)一步深化先進(jìn)性教育，大力推進(jìn)會計(jì)集中核算

與國庫集中收付工作

2006年以來，會計(jì)核算中心（國庫收付中心）（以下簡稱中心）工作在縣委、政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，在市財政局、市會計(jì)核算中心（國庫收付中心）的指導(dǎo)，在縣財

政局的直接領(lǐng)導(dǎo)以及各預(yù)算單位的積極配合下，各項(xiàng)工作得以順利開展，取得了較好的成績，一年以來，中心將先進(jìn)性教育進(jìn)一步深化，認(rèn)真實(shí)踐“三個代表”重要思想，以《會計(jì)法》及相關(guān)法律法規(guī)為準(zhǔn)繩，明確工作重點(diǎn)，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)勤政廉政建設(shè)，增強(qiáng)政府宏觀調(diào)控以及依法理財水平，推動黨風(fēng)廉政建設(shè)，取得良好的社會效益，中心將全縣86個行政事業(yè)單位納入集中統(tǒng)一核算建財務(wù)賬套149個、資金賬套180個進(jìn)行集中核算管理。

（一）按時完成2005年年終部門決算工作。

為使部門年終決算工作能及時、準(zhǔn)確、全面完成，采取早布置早安排，首先做好年終決算的前期準(zhǔn)備工作，在納入集中核算單位多，人員較少的情況下加班加點(diǎn)與財政對賬，為年終決算的順利完成夯實(shí)基礎(chǔ)。在年終決算期間，中心人員更是兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨、全力以赴投入到?jīng)Q算工作中，在保證質(zhì)量的前提下，提前圓滿完成了單位部門決算及匯總工作，為完成我縣財政年終決算工作作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

（二）加強(qiáng)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)零戶統(tǒng)管及村級財務(wù)工作指導(dǎo)力度。

為了解鄉(xiāng)鎮(zhèn)零戶統(tǒng)管及村級財務(wù)開展情況，結(jié)合財政局對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所的檢查考核工作，中心于2006年2月21日起，由中心領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所，對零戶統(tǒng)管及村級財務(wù)工作進(jìn)行檢查考核，并進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，根據(jù)檢查結(jié)果所反映的問題，中心于3月16日舉行鄉(xiāng)鎮(zhèn)零戶會計(jì)、村級會計(jì)、出納業(yè)務(wù)及會計(jì)電算化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對于增強(qiáng)財政所財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)起到積極促進(jìn)作用，切實(shí)規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)行為。

（三）會計(jì)集中核算工作與國庫集中收付工作緊密結(jié)合，加大財政資金監(jiān)控力度。

中心在堅(jiān)持納入集中核算單位資金使用權(quán)，財務(wù)審批權(quán)和會計(jì)責(zé)任主體不變的前提下，將納入統(tǒng)一核算單位的內(nèi)部會計(jì)監(jiān)督與財政部門外部監(jiān)督有機(jī)地結(jié)合起來，嚴(yán)把報賬關(guān)，給腐敗現(xiàn)象亮起了紅燈。中心干部職工在人員少，工作任務(wù)繁重的情況下，齊心協(xié)力，勤奮工作，保持“廉潔、公正”的工作作風(fēng)和“熱情、高效”的服務(wù)態(tài)度和工作方法，認(rèn)真細(xì)致地辦理每一筆業(yè)務(wù)，在報賬的基礎(chǔ)上，規(guī)范填制會計(jì)憑證和登記會計(jì)賬簿，以確保編制的報表數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，上報及時。會計(jì)信息的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性有顯著提高，實(shí)現(xiàn)了對財政資金支出的全過程監(jiān)督，達(dá)到對單位財務(wù)管理的全方位監(jiān)控。截止12月底共辦理各項(xiàng)報賬業(yè)務(wù)7524筆，平均每天辦理業(yè)務(wù)28筆，最多一天辦理業(yè)務(wù)高達(dá)121筆，累計(jì)辦理收入業(yè)務(wù)金額40106萬元，支出業(yè)務(wù)金額39086萬元，確保了納入集中核算單位報賬工作順利進(jìn)行，保證會計(jì)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)及工作業(yè)務(wù)開展的需要。同時結(jié)合實(shí)際情況，對各單位的部分公共支出實(shí)行代扣代繳，2006年共代扣建安營業(yè)稅233萬元，個人所得稅9.3萬元，民兵訓(xùn)練費(fèi)4.8萬元，醫(yī)療保險金94.4萬元，失業(yè)保險金30.9萬元，植樹造林款16.2萬元，為單位提供切實(shí)的服務(wù)，減輕了報賬員的工作量，也提高了會計(jì)中心的工作效率。

國庫集中收付工作與會計(jì)集中核算工作緊密結(jié)合，截止12月底，財政部門累計(jì)下達(dá)額度18034萬元，其中直接支付5740萬元，授權(quán)支付12294萬元，國庫收付中心累計(jì)辦理支付業(yè)務(wù)4681筆，共18034萬元，其中直接支付2069筆，5740萬元，授權(quán)支付2612筆，12294萬元。在縣人行、代理商業(yè)銀行及有關(guān)單位的大力支持配合下，國庫集中收付業(yè)務(wù)運(yùn)行正常。國庫集中收付工作加大了從源頭上管好財政資金、防治腐敗的工作力度，對于財政資金在各個環(huán)節(jié)的運(yùn)行起到了更強(qiáng)的監(jiān)督管理作用，同時加大了政府對于財政資金的宏觀調(diào)控能力，最大限度避免財政資金“庫外沉淀”，促進(jìn)了財政工作全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。

（四）配合縣財政局積極開展政府采購工作。

政府采購是財政工作的重大改革，對于提高資金使用效益，遏制采購中的腐敗現(xiàn)象具有積極作用，中心按照X府辦發(fā)（2004）X號文件精神，結(jié)合縣財政局有關(guān)規(guī)定，積極配合縣財政局做好政府采購工作，于2006年5月在中心開設(shè)“政府采購資金專戶”，加強(qiáng)了對采購資金的監(jiān)管力度，對治理政府采購領(lǐng)域的商業(yè)賄賂從制度得到保證。

（五）扎實(shí)做好政府收支分類改革工作。

政府收支分類改革是2006年財政工作的一件頭等大事，對于提高財政預(yù)算管理的透明度，規(guī)范財政財務(wù)管理，建立與國際接軌的財政統(tǒng)計(jì)新體系具有十分重要的意義。改革將于2007年1月正式進(jìn)入實(shí)施階段，由于改革時

間緊迫，任務(wù)繁重，需要在06年下半年較短時間內(nèi)完成多項(xiàng)準(zhǔn)備工作，而做好2006年預(yù)算執(zhí)行分月數(shù)據(jù)新舊科目轉(zhuǎn)換工作是推進(jìn)改革的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，為抓好分月數(shù)據(jù)新舊科目轉(zhuǎn)換工作，中心精心安排，切實(shí)做好各納入中心核算單位分月數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換編報工作，并確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，為改革正式實(shí)施奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（六）加強(qiáng)內(nèi)部稽核工作。

在做好會

計(jì)規(guī)范核算的同時，今年中心加強(qiáng)了內(nèi)部稽核工作，稽核部增加人員，擬訂詳細(xì)的稽核計(jì)劃，對各會計(jì)部核算的單位共抽取55套會計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行稽核，占全部會計(jì)業(yè)務(wù)的30，并每季度對結(jié)算部、支付部的資金管理情況進(jìn)行稽核。一年以來共出具稽核報告5份，通過內(nèi)部稽核實(shí)施有效的事后監(jiān)督，保證了會計(jì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性及資金的安全性。

（七）加強(qiáng)重要空白憑證及印鑒管理，進(jìn)一步完善內(nèi)控制度。

對于《財政直接支付匯總清算額度通知單》、《財政直接支付憑證》《財政授權(quán)支付憑證》等重要空白憑證，由稽核部專人專柜負(fù)責(zé)管理，領(lǐng)用時登記號碼，定期核銷，確保重要票據(jù)的安全。

會計(jì)核算中心及國庫收付中心使用的財務(wù)印鑒及支票等憑證由結(jié)算部三名工作人員分別保管，加強(qiáng)內(nèi)部控制，嚴(yán)格杜絕重要空白憑證及支票簽發(fā)由一人經(jīng)辦的現(xiàn)象，嚴(yán)密的內(nèi)部牽制制度，確保了業(yè)務(wù)處理的合法、規(guī)范，客觀上既保證了資金使用的安全性，又起到了保護(hù)干部的作用，確保了業(yè)務(wù)處理的合法、規(guī)范與資金的安全，使各項(xiàng)管理工作規(guī)范有序，為中心制度化、規(guī)范化、科學(xué)化管理提供了保證。

（八）寓監(jiān)督于服務(wù)之中，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。

中心在牢固樹立服務(wù)意識的同時，始終以財經(jīng)法紀(jì)為準(zhǔn)繩，在工作中以滿腔的熱情，扎實(shí)的作風(fēng)和認(rèn)真的態(tài)度搞好服務(wù)，同時把服務(wù)與監(jiān)督有機(jī)地結(jié)合起來，寓監(jiān)督于服務(wù)之中，既規(guī)范財務(wù)支出，同時做好財務(wù)分析服務(wù)，處理好集中核算與財務(wù)管理的關(guān)系，充分調(diào)動單位的理財積極性，為各單位理好財，為縣委、政府把好關(guān)。實(shí)行會計(jì)集中核算后，強(qiáng)化了會計(jì)人員的監(jiān)督職能，依照財經(jīng)法規(guī)實(shí)施會計(jì)監(jiān)督職能，有利于規(guī)范預(yù)算管理和財政資金使用，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，堵塞財務(wù)管理漏洞，節(jié)約行政成本，從源頭上預(yù)防和治理腐敗。

（九）專項(xiàng)資金監(jiān)管進(jìn)一步加強(qiáng)。

2002年下半年將專項(xiàng)資金納入中心集中統(tǒng)一核算后，根據(jù)項(xiàng)目資金的性質(zhì)歸口設(shè)立專戶，建立專項(xiàng)資金專戶65個，“專戶儲存、專戶管理、專款專用”，實(shí)行縣級報賬制。

實(shí)行縣級報賬制杜絕了專項(xiàng)資金脫離財政部門監(jiān)管的狀況，中心今年進(jìn)一步健全和完善了專項(xiàng)資金報賬制，加強(qiáng)對專項(xiàng)資金的監(jiān)督和管理，對專項(xiàng)資金使用進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，及時掌握資金的使用情況，確保專項(xiàng)資金?？顚Ｓ?，嚴(yán)防出現(xiàn)挪作他用或擠占專項(xiàng)資金的情況，充分發(fā)揮其使用效益。專項(xiàng)資金全部納入集中核算有力加強(qiáng)了監(jiān)督，提高了專項(xiàng)資金的使用效率，對于建立健全財政專項(xiàng)資金管理制度，規(guī)范財政專項(xiàng)資金管理，提高資金使用效率，確保?？顚Ｓ?，預(yù)防干部越軌行為，遏制腐敗現(xiàn)象的發(fā)生起到了積極的作用。

（十）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，造就高素質(zhì)干部隊(duì)伍。

每周一上午堅(jiān)持理論業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)對黨的路線、方針、政策以及財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，不斷提高其政治理論水平和專業(yè)技術(shù)水平。為了適應(yīng)信息時代和迎接知識經(jīng)濟(jì)的挑戰(zhàn)，增強(qiáng)行業(yè)競爭實(shí)力，提高干部科技文化素質(zhì)，積極鼓勵干部職工加強(qiáng)文化理論的深造學(xué)習(xí)。多數(shù)青年干部參加財會方面學(xué)歷提升進(jìn)修學(xué)習(xí)，全單位17名職工共有注冊資產(chǎn)評估師1名，會計(jì)師2名，經(jīng)濟(jì)師1名，助理會計(jì)師9名。今年以來又有多位同志參加高級會計(jì)師、注冊會計(jì)師等學(xué)習(xí)考試，單位上下掀起了學(xué)科學(xué)、學(xué)文化、鉆研業(yè)務(wù)、愛崗敬業(yè)的熱潮，為促進(jìn)文明建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

在工作中引導(dǎo)干部職工加強(qiáng)學(xué)習(xí)，善于思考，在實(shí)際工作中多做調(diào)查研究，理論聯(lián)系實(shí)際，以“三個代表”重要思想為指南，認(rèn)真貫徹落實(shí)十六大及十六屆三中、四中、五中全會精神，真正建立一支能吃苦，高素質(zhì)，高效益的干部職工隊(duì)伍。

二、存在的問題與建議。

（一）搞好系統(tǒng)維護(hù)工作是保證財政國庫改革順利進(jìn)行的重要前提，因此必須進(jìn)一步提高系統(tǒng)維護(hù)工作質(zhì)量，建議加強(qiáng)對系統(tǒng)維護(hù)員的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，以利于系統(tǒng)維護(hù)工作科學(xué)化、正規(guī)化。

（二）鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)及會計(jì)電算化工作有待加強(qiáng)，建議加強(qiáng)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)人員業(yè)務(wù)及計(jì)算機(jī)技能培訓(xùn)，以提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，電子財務(wù)數(shù)據(jù)作為會計(jì)檔案的重要組成部分，備份工作應(yīng)引起高度重視。

三、下工作安排。

（一）加強(qiáng)干部職工隊(duì)伍的自身建設(shè)。有計(jì)劃地組織干部職工參加政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，以十六大及十六屆四中、五中全會精神為主導(dǎo),加強(qiáng)對干部職工的理論學(xué)習(xí),提高其政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。調(diào)動全體職工的積極性、主動性和創(chuàng)造性，集思廣益，認(rèn)真聽取各方面的意見和建議，不斷改進(jìn)我們的服務(wù)態(tài)度和工作方法，搞好優(yōu)質(zhì)、高效服務(wù)，強(qiáng)化對財政資金的監(jiān)督管理。

（二）進(jìn)一步健全和完善專項(xiàng)資金報賬制，加強(qiáng)專項(xiàng)資金的監(jiān)督和管理，充分發(fā)揮其使用效益，對專項(xiàng)資金使用進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，及時掌握資金的使用情況，確保專項(xiàng)資金?？顚Ｓ?，嚴(yán)防出現(xiàn)挪作他用或擠占專項(xiàng)資金的情況，充分發(fā)揮其使用效益。

（三）進(jìn)一步強(qiáng)化對鄉(xiāng)鎮(zhèn)零戶統(tǒng)管及村級財務(wù)工作的指導(dǎo)力度。按照中心對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所零戶統(tǒng)管及村級財務(wù)工作的具體考核要求，加強(qiáng)對零戶統(tǒng)管及村級財務(wù)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，幫助解決工作運(yùn)行中的困難和問題，使工作趨向正規(guī)化，進(jìn)一步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)工作。

（四）規(guī)范會計(jì)檔案管理工作。按照《會計(jì)檔案管理辦法》、《安順市會計(jì)核算中心（國庫收付中心）檔案管理暫行辦法》規(guī)定，認(rèn)真做好各種檔案的整理、立卷、歸檔、保管工作，為檔案的規(guī)范管理及每年會計(jì)檔案移交會計(jì)單位管理工作奠定基礎(chǔ)。

（五）加強(qiáng)會計(jì)中心內(nèi)部稽核工作，稽核部按照稽核計(jì)劃，加大稽核力度，完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，使證、賬、表、業(yè)務(wù)處理的每個環(huán)節(jié)和報賬程序都達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，并對國庫集中收付工作的稽核進(jìn)行積極探索，以確保財政資金安全。

（六）繼續(xù)完善國庫集中收付工作。國庫集中收付工作運(yùn)行僅兩年，許多工作尚處于摸索階段，需要在進(jìn)一步的工作中加強(qiáng)、完善、研究、探討、解決，中心將在以往取得的扎實(shí)基礎(chǔ)上，繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，為國庫集中收付制度改革取得圓滿成功奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（七）進(jìn)一步加強(qiáng)系統(tǒng)維護(hù)工作。實(shí)行國庫集中收付制度改革以來，在原有會計(jì)集中核算的基礎(chǔ)上，對于系統(tǒng)維護(hù)工作提出了更新、更高的要求，中心將加強(qiáng)系統(tǒng)維護(hù)工作，以利于系統(tǒng)維護(hù)工作的正規(guī)化、科學(xué)化，保證計(jì)算機(jī)軟、硬件的正常運(yùn)行和財政資金的安全。

中心的工作雖然取得了一定的成績，但離上級部門的要求仍有一定的差距。我們將深入學(xué)習(xí)貫徹十六大及十六屆四中、五中全會精神，繼續(xù)高舉鄧小平理論偉大旗幟，全面貫徹“三個代表”重要思想，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，樹立社會主義榮辱觀，解放思想，實(shí)事求是，與時俱進(jìn)，保持良好的工作作風(fēng)，以飽滿的工作熱情，清晰的工作思路，周密的工作計(jì)劃，不斷改進(jìn)和完善工作方式方法，使會計(jì)集中核算工作與國庫集中收付工作再上一個臺階，更好地為我縣的經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。

《會計(jì)核算中心（國庫收付中心）2006年工作總結(jié)》來源于xiexiebang.com，歡迎閱讀會計(jì)核算中心（國庫收付中心）2006年工作總結(jié)。

第四篇：會計(jì)核算中心(國庫收付中心)2006年工作總結(jié)

會計(jì)核算中心（國庫收付中心）2006年工作總

結(jié)

進(jìn)一步深化先進(jìn)性教育，大力推進(jìn)會計(jì)集中核算

與國庫集中收付工作

2006年以來，會計(jì)核算中心(國庫收付中心)(以下簡稱中心)工作在縣委、政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，在市財政局、市會計(jì)核算中心(國庫收付中心)的指導(dǎo)，在縣財政局的直接領(lǐng)導(dǎo)以及各預(yù)算單位的積極配合下，各項(xiàng)工作得以順利開展，取得了較好的成績，一年以來，中心將先進(jìn)性教育進(jìn)一步深化，認(rèn)真實(shí)踐“三個代表”重要思想，以《會計(jì)法》及相關(guān)法律法規(guī)為準(zhǔn)繩，明確工作重點(diǎn)，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)勤政廉政建設(shè)，增強(qiáng)政府宏觀調(diào)控以及依法理財水平，推動黨風(fēng)廉政建設(shè)，取得良好的社會效益，中心將全縣8xxxx行政事業(yè)單位納入集中統(tǒng)一核算建財務(wù)賬套14xxxx、資金賬套18xxxx進(jìn)行集中核算管理。

(一)按時完成2005年年終部門決算工作。

為使部門年終決算工作能及時、準(zhǔn)確、全面完成，采取早布置早安排，首先做好年終決算的前期準(zhǔn)備工作，在納入集中核算單位多，人員較少的情況下加班加點(diǎn)與財政對賬，為年終決算的順利完成夯實(shí)基礎(chǔ)。在年終決算期間，中心人員更是兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨、全力以赴投入到?jīng)Q算工作中，在保證質(zhì)量的前提下，提前圓滿完成了單位部門決算及匯總工作，為完成我縣財政年終決算工作作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

(二)加強(qiáng)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)零戶統(tǒng)管及村級財務(wù)工作指導(dǎo)力度。

為了解鄉(xiāng)鎮(zhèn)零戶統(tǒng)管及村級財務(wù)開展情況，結(jié)合財政局對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所的檢查考核工作，中心于2006年2月21日起，由中心領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所，對零戶統(tǒng)管及村級財務(wù)工作進(jìn)行檢查考核，并進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，根據(jù)檢查結(jié)果所反映的問題，中心于3月16日舉行鄉(xiāng)鎮(zhèn)零戶會計(jì)、村級會計(jì)、出納業(yè)務(wù)及會計(jì)電算化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對于增強(qiáng)財政所財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)起到積極促進(jìn)作用，切實(shí)規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)行為。

(三)會計(jì)集中核算工作與國庫集中收付工作緊密結(jié)合，加大財政資金監(jiān)控力度。中心在堅(jiān)持納入集中核算單位資金使用權(quán)，財務(wù)審批權(quán)和會計(jì)責(zé)任主體不變的前提下，將納入統(tǒng)一核算單位的內(nèi)部會計(jì)監(jiān)督與財政部門外部監(jiān)督有機(jī)地結(jié)合起來，嚴(yán)把報賬關(guān)，給****現(xiàn)象亮起了紅燈。中心干部職工在人員少，工作任務(wù)繁重的情況下，齊心協(xié)力，勤奮工作，保持“廉潔、公正”的工作作風(fēng)和“熱情、高效”的服務(wù)態(tài)度和工作方法，認(rèn)真細(xì)致地辦理每一筆業(yè)務(wù)，在報賬的基礎(chǔ)上，規(guī)范填制會

計(jì)憑證和登記會計(jì)賬簿，以確保編制的報表數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，上報及時。會計(jì)信息的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性有顯著提高，實(shí)現(xiàn)了對財政資金支出的全過程監(jiān)督，達(dá)到對單位財務(wù)管理的全方位監(jiān)控。截止12月底共辦理各項(xiàng)報賬業(yè)務(wù)7524筆，平均每天辦理業(yè)務(wù)28筆，最多一天辦理業(yè)務(wù)高達(dá)121筆，累計(jì)辦理收入業(yè)務(wù)金額4010xxxx元，支出業(yè)務(wù)金額3908xxxx元，確保了納入集中核算單位報賬工作順利進(jìn)行，保證會計(jì)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)及工作業(yè)務(wù)開展的需要。同時結(jié)合實(shí)際情況，對各單位的部分公共支出實(shí)行代扣代繳，2006年共代扣建安營業(yè)稅23xxxx元，個人所得稅9.xxxx元，民兵訓(xùn)練費(fèi)4.xxxx元，醫(yī)療保險金94.xxxx元，失業(yè)保險金

30.xxxx元，植樹造林款16.xxxx元，為單位提供切實(shí)的服務(wù)，減輕了報賬員的工作量，也提高了會計(jì)中心的工作效率。

國庫集中收付工作與會計(jì)集中核算工作緊密結(jié)合，截止12月底，財政部門累計(jì)下達(dá)額度1803xxxx元，其中直接支付574xxxx元，授權(quán)支付1229xxxx元，國庫收付中心累計(jì)辦理支付業(yè)務(wù)4681筆，共1803xxxx元，其中直接支付2069筆，574xxxx元，授權(quán)支付2612筆，1229xxxx元。在縣人行、代理商業(yè)銀行及有關(guān)單位的大力支持配合下，國庫集中收付業(yè)務(wù)運(yùn)行正常。國庫集中收付工作加大了從源頭上管好財政資金、防治****的工作力度，對于財政資金在各個環(huán)節(jié)的運(yùn)行起到了更強(qiáng)的監(jiān)督管理作用，同時加大了政府對于財政資金的宏觀調(diào)控能力，最大限度避免財政資金“庫外沉淀”，促進(jìn)了財政工作全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。

(四)配合縣財政局積極開展政府采購工作。

政府采購是財政工作的重大改革，對于提高資金使用效益，遏制采購中的****現(xiàn)象具有積極作用，中心按照x府辦發(fā)(2004)x號文件精神，結(jié)合縣財政局有關(guān)規(guī)定，積極配合縣財政局做好政府采購工作，于2006年5月在中心開設(shè)“政府采購資金專戶”，加強(qiáng)了對采購資金的監(jiān)管力度，對治理政府采購領(lǐng)域的商業(yè)賄賂從制度得到保證。

(五)扎實(shí)做好政府收支分類改革工作。

政府收支分類改革是2006年財政工作的一件頭等大事，對于提高財政預(yù)算管理的透明度，規(guī)范財政財務(wù)管理，建立與國際接軌的財政統(tǒng)計(jì)新體系具有十分重要的意義。改革將于2007年1月正式進(jìn)入實(shí)施階段，由于改革時間緊迫，任務(wù)繁重，需要在06年下半年較短時間內(nèi)完成多項(xiàng)準(zhǔn)備工作，而做好2006年預(yù)算執(zhí)行分月數(shù)據(jù)新舊科目轉(zhuǎn)換工作是推進(jìn)改革的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，為抓好分月數(shù)據(jù)新舊科目轉(zhuǎn)換工作，中心精心安排，切實(shí)做好各納入中心核算單位分月數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換編報工作，并確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，為改革正式實(shí)施奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

(六)加強(qiáng)內(nèi)部稽核工作。

在做好會計(jì)規(guī)范核算的同時，今年中心加強(qiáng)了內(nèi)部稽核工作，稽核部增加人員，擬訂詳細(xì)的稽核計(jì)劃，對各會計(jì)部核算的單位共抽取55套會計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行稽核，占全部會計(jì)業(yè)務(wù)的3xxxx，并每季度對結(jié)算部、支付部的資金管理情況進(jìn)行稽核。一年以來共出具稽核報告5份，通過內(nèi)部稽核實(shí)施有效的事后監(jiān)督，保證了會計(jì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性及資金的安全性。

(七)加強(qiáng)重要空白憑證及印鑒管理，進(jìn)一步完善內(nèi)控制度。

對于《財政直接支付匯總清算額度通知單》、《財政直接支付憑證》《財政授權(quán)支付憑證》等重要空白憑證，由稽核部專人專柜負(fù)責(zé)管理，領(lǐng)用時登記號碼，定期核銷，確保重要票據(jù)的安全。

會計(jì)核算中心及國庫收付中心使用的財務(wù)印鑒及支票等憑證由結(jié)算部三名工作人員分別保管，加強(qiáng)內(nèi)部控制，嚴(yán)格杜絕重要空白憑證及支票簽發(fā)由一人經(jīng)辦的現(xiàn)象，嚴(yán)密的內(nèi)部牽制制度，確保了業(yè)務(wù)處理的合法、規(guī)范，客觀上既保證了資金使用的安全性，又起到了保護(hù)干部的作用，確保了業(yè)務(wù)處理的合法、規(guī)范與資金的安全，使各項(xiàng)管理工作規(guī)范有序，為中心制度化、規(guī)范化、科學(xué)化管理提供了保證。

(八)寓監(jiān)督于服務(wù)之中，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。

中心在牢固樹立服務(wù)意識的同時，始終以財經(jīng)法紀(jì)為準(zhǔn)繩，在工作中以滿腔的熱情，扎實(shí)的作風(fēng)和認(rèn)真的態(tài)度搞好服務(wù)，同時把服務(wù)與監(jiān)督有機(jī)地結(jié)合起來，寓監(jiān)督于服務(wù)之中，既規(guī)范財務(wù)支出，同時做好財務(wù)分析服務(wù)，處理好集中核算與財務(wù)管理的關(guān)系，充分調(diào)動單位的理財積極性，為各單位理好財，為縣委、政府把好關(guān)。實(shí)行會計(jì)集中核算后，強(qiáng)化了會計(jì)人員的監(jiān)督職能，依照財經(jīng)法規(guī)實(shí)施會計(jì)監(jiān)督職能，有利于規(guī)范預(yù)算管理和財政資金使用，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，堵塞財務(wù)管理漏洞，節(jié)約行政成本，從源頭上預(yù)防和治理****。

(九)專項(xiàng)資金監(jiān)管進(jìn)一步加強(qiáng)。

2002年下半年將專項(xiàng)資金納入中心集中統(tǒng)一核算后，根據(jù)項(xiàng)目資金的性質(zhì)歸口設(shè)立專戶，建立專項(xiàng)資金專戶6xxxx，“專戶儲存、專戶管理、專款專用”，實(shí)行縣級報賬制。

實(shí)行縣級報賬制杜絕了專項(xiàng)資金脫離財政部門監(jiān)管的狀況，中心今年進(jìn)一步健全和完善了專項(xiàng)資金報賬制，加強(qiáng)對專項(xiàng)資金的監(jiān)督和管理，對專項(xiàng)資金使用進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，及時掌握資金的使用情況，確保專項(xiàng)資金專款專用，嚴(yán)防出現(xiàn)挪作他用或擠占專項(xiàng)資金的情況，充分發(fā)揮其使用效益。專項(xiàng)資金全部納入集中核算有力加強(qiáng)了監(jiān)督，提高了專項(xiàng)資金的使用效率，對于建立健全財政專項(xiàng)資金管理制度，規(guī)范財政專項(xiàng)資金管理，提高資金使用效率，確保?？顚Ｓ?，預(yù)防干部越軌行為，遏制*

***現(xiàn)象的發(fā)生起到了積極的作用。

(十)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，造就高素質(zhì)干部隊(duì)伍。

每周一上午堅(jiān)持理論業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)對黨的路線、方針、政策以及財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，不斷提高其政治理論水平和專業(yè)技術(shù)水平。為了適應(yīng)信息時代和迎接知識經(jīng)濟(jì)的挑戰(zhàn)，增強(qiáng)行業(yè)競爭實(shí)力，提高干部科技文化素質(zhì)，積極鼓勵干部職工加強(qiáng)文化理論的深造學(xué)習(xí)。多數(shù)青年干部參加財會方面學(xué)歷提升進(jìn)修學(xué)習(xí)，全單位1xxxx職工共有注冊資產(chǎn)評估師xxxx，會計(jì)師xxxx，經(jīng)濟(jì)師xxxx，助理會計(jì)師xxxx。今年以來又有多位同志參加高級會計(jì)師、注冊會計(jì)師等學(xué)習(xí)考試，單位上下掀起了學(xué)科學(xué)、學(xué)文化、鉆研業(yè)務(wù)、愛崗敬業(yè)的熱潮，為促進(jìn)文明建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在工作中引導(dǎo)干部職工加強(qiáng)學(xué)習(xí)，善于思考，在實(shí)際工作中多做調(diào)查研究，理論聯(lián)系實(shí)際，以“三個代表”重要思想為指南，認(rèn)真貫徹落實(shí)十六大及十六屆三中、四中、五中全會精神，真正建立一支能吃苦，高素質(zhì)，高效益的干部職工隊(duì)伍。

二、存在的問題與建議。

(一)搞好系統(tǒng)維護(hù)工作是保證財政國庫改革順利進(jìn)行的重要前提，因此必須進(jìn)一步提高系統(tǒng)維護(hù)工作質(zhì)量，建議加強(qiáng)對系統(tǒng)維護(hù)員的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，以利于系統(tǒng)維護(hù)工作科學(xué)化、正規(guī)化。

(二)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)及會計(jì)電算化工作有待加強(qiáng)，建議加強(qiáng)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)人員業(yè)務(wù)及計(jì)算機(jī)技能培訓(xùn)，以提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，電子財務(wù)數(shù)據(jù)作為會計(jì)檔案的重要組成部分，備份工作應(yīng)引起高度重視。

三、下工作安排。

(一)加強(qiáng)干部職工隊(duì)伍的自身建設(shè)。有計(jì)劃地組織干部職工參加政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，以十六大及十六屆四中、五中全會精神為主導(dǎo),加強(qiáng)對干部職工的理論學(xué)習(xí),提高其政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。調(diào)動全體職工的積極性、主動性和創(chuàng)造性，集思廣益，認(rèn)真聽取各方面的意見和建議，不斷改進(jìn)我們的服務(wù)態(tài)度和工作方法，搞好優(yōu)質(zhì)、高效服務(wù)，強(qiáng)化對財政資金的監(jiān)督管理。

(二)進(jìn)一步健全和完善專項(xiàng)資金報賬制，加強(qiáng)專項(xiàng)資金的監(jiān)督和管理，充分發(fā)揮其使用效益，對專項(xiàng)資金使用進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，及時掌握資金的使用情況，確保專項(xiàng)資金專款專用，嚴(yán)防出現(xiàn)挪作他用或擠占專項(xiàng)資金的情況，充分發(fā)揮其使用效益。

(三)進(jìn)一步強(qiáng)化對鄉(xiāng)鎮(zhèn)零戶統(tǒng)管及村級財務(wù)工作的指導(dǎo)力度。按照中心對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所零戶統(tǒng)管及村級財務(wù)工作的具體考核要求，加強(qiáng)對零戶統(tǒng)管及村級財務(wù)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，幫助解決工作運(yùn)行中的困難和問題，使工作趨向正規(guī)化，進(jìn)一步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)工作。

(四)規(guī)范會計(jì)檔案管理工作。按照《會計(jì)檔案管理辦法》、《安順市會計(jì)核算中心(國庫收付中心)檔案管理暫行辦法》規(guī)定，認(rèn)真做好各種檔案的整理、立卷、歸檔、保管工作，為檔案的規(guī)范管理及每年會計(jì)檔案移交會計(jì)單位管理工作奠定基礎(chǔ)。

(五)加強(qiáng)會計(jì)中心內(nèi)部稽核工作，稽核部按照稽核計(jì)劃，加大稽核力度，完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，使證、賬、表、業(yè)務(wù)處理的每個環(huán)節(jié)和報賬程序都達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，并對國庫集中收付工作的稽核進(jìn)行積極探索，以確保財政資金安全。

(六)繼續(xù)完善國庫集中收付工作。國庫集中收付工作運(yùn)行僅兩年，許多工作尚處于摸索階段，需要在進(jìn)一步的工作中加強(qiáng)、完善、研究、探討、解決，中心將在以往取得的扎實(shí)基礎(chǔ)上，繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，為國庫集中收付制度改革取得圓滿成功奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

(七)進(jìn)一步加強(qiáng)系統(tǒng)維護(hù)工作。實(shí)行國庫集中收付制度改革以來，在原有會計(jì)集中核算的基礎(chǔ)上，對于系統(tǒng)維護(hù)工作提出了更新、更高的要求，中心將加強(qiáng)系統(tǒng)維護(hù)工作，以利于系統(tǒng)維護(hù)工作的正規(guī)化、科學(xué)化，保證計(jì)算機(jī)軟、硬件的正常運(yùn)行和財政資金的安全。

中心的工作雖然取得了一定的成績，但離上級部門的要求仍有一定的差距。我們將深入學(xué)習(xí)貫徹十六大及十六屆四中、五中全會精神，繼續(xù)高舉鄧小平理論偉大旗幟，全面貫徹“三個代表”重要思想，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，樹立社會主義榮辱觀，解放思想，實(shí)事求是，與時俱進(jìn)，保持良好的工作作風(fēng)，以飽滿的工作熱情，清晰的工作思路，周密的工作計(jì)劃，不斷改進(jìn)和完善工作方式方法，使會計(jì)集中核算工作與國庫集中收付工作再上一個臺階，更好地為我縣的經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。

第五篇：國庫集中收付中心2010年工作總結(jié)

國庫集中收付工作總結(jié)-肖明辛

2010年，縣國庫集中收付工作在財政局的直接領(lǐng)導(dǎo)和上級業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下，國庫收付中心干部職工堅(jiān)持以黨的十七屆五中全會精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞“服務(wù)高效、規(guī)范運(yùn)行、加快發(fā)展”。堅(jiān)持改革創(chuàng)新，明確崗位職責(zé)，切實(shí)加強(qiáng)資金安全監(jiān)管，很好地發(fā)揮了集中收付的功能，確保了各項(xiàng)工作任務(wù)的如期完成，取得了突出的工作成效?，F(xiàn)將今年工作開展情況總結(jié)如下：

一、主要工作完成情況

國庫收付中心通過大力實(shí)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程，對全縣66個縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位全部安裝了遠(yuǎn)程終端，確保用款計(jì)劃申請、審核和資金申請、審核、撥付等全部在網(wǎng)上操作，全面實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)上運(yùn)行、網(wǎng)上管理。通過努力協(xié)調(diào)，創(chuàng)造條件，又退回由國庫收付中心代理記賬的單位12個。同時，在代理銀行為剩余26個代理記賬單位各開設(shè)一個單位零余額賬戶并將其報賬員身份改變?yōu)閱挝怀黾{，從而讓國庫收付中心只負(fù)責(zé)代理記賬。通過進(jìn)一步加大對單位賬戶的管理，并結(jié)合小金庫清理工作，撤消了縣安監(jiān)局的培訓(xùn)中心賬戶和路管所的養(yǎng)護(hù)資金賬戶，使納入財政國庫集中支付管理的單位只有

份派出2名員工到清華大學(xué)學(xué)習(xí)，取得了較好效果。

（二）抓好制度建設(shè)，做到管事制度化。

2010年是我縣國庫管理制度改革的規(guī)范之年，作為改革的排頭兵，為了完成局黨組安排的任務(wù)，收付中心制訂了一系列行之有效的規(guī)章制度，并且強(qiáng)化在廉政和高效服務(wù)等方面的監(jiān)督檢查，確保制度的有效落實(shí)。

一是收付中心全面實(shí)行工作目標(biāo)責(zé)任制，主任與員工簽訂了2010資金安全責(zé)任書、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書、禁毒責(zé)任書，保證各項(xiàng)工作目標(biāo)落到實(shí)處。

二是收付中心牢固樹立“支付無小事，安全第一”的指導(dǎo)思想，特別注重制度建設(shè)。制定了《縣財政國庫管理制度改革會計(jì)核算暫行辦法》甕財?1010?69號，通過辦法的形式規(guī)定財政總預(yù)算會計(jì)、財政專戶會計(jì)、收付中心匯總會計(jì)、單位資金歸集戶會計(jì)、行政事業(yè)單位因財政國庫管理改革支付管理方式改變和資金流轉(zhuǎn)程序變化而發(fā)生的會計(jì)業(yè)務(wù)怎樣核算及對賬。同時根據(jù)省州2010年財政資金安全檢查的有關(guān)規(guī)定及《縣2010年預(yù)算執(zhí)行情況檢查實(shí)施方案》的要求，國庫集中收付中心于10月20日至22日，對全縣64個行政事業(yè)單位2010財政資金安全進(jìn)行了全面的檢查，同時抽查了15個行政事業(yè)單位20101-9月份項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況。沒有發(fā)現(xiàn)違反廉政制度行為。收付中心還出臺了《關(guān)于進(jìn)一步完善國庫集中支付資金銀行支付與清算有關(guān)要求的會議紀(jì)要（甕財專議?2010?1號）及《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)單位資金歸集戶賬務(wù)核對

責(zé)，使各個環(huán)節(jié)操作程序化、制度化，確保了國庫收付中心人人有事做，事事有人管。2010年，國庫集中收付大廳按業(yè)務(wù)分類調(diào)整為5個窗口崗位，大廳從計(jì)劃下達(dá)、資金受理、資金復(fù)核、資金支付、資金清算、單據(jù)簽收、對賬單簽收、報表上報等，分工明確，職責(zé)細(xì)化到崗到人，徹底杜絕推諉扯皮現(xiàn)象。國庫集中收付綜合科定期對業(yè)務(wù)辦理過程進(jìn)行跟蹤檢查，確保了制度的全面落實(shí)。

（四）進(jìn)一步完善了國庫收付中心內(nèi)外對賬工作。通過制度落實(shí)加強(qiáng)了國庫收付中心與銀行、財政局科室、預(yù)算單位賬務(wù)核對工作，且上述對賬工作均須雙方簽字完善手續(xù)。確保了資金安全工作萬無一失。加強(qiáng)收入進(jìn)賬管理，針對銀行有收入我們和單位都無“銀行進(jìn)賬單”的情況，要求行政事業(yè)單位在辦理現(xiàn)金存款和同行轉(zhuǎn)賬收入時，必須同時填制“銀行進(jìn)賬單”和“收入存款通知單”。要求銀行在辦理同城跨行業(yè)務(wù)收款時，各銀行應(yīng)在“銀行進(jìn)賬單”附言欄注明進(jìn)賬的單位名稱及收款項(xiàng)目；要求單位在支付資金時要在“支付申請”的摘要欄注明付款單位名稱及項(xiàng)目內(nèi)容；加強(qiáng)銀行對賬管理，開戶銀行要在次月3日前(節(jié)假日順延)向國庫收付中心提供“銀行存款對賬單”。加強(qiáng)與行政事業(yè)單位的對賬管理，我們于次月8日前(節(jié)假日順延)向行政事業(yè)單位提供“單位資金歸集戶對賬單”。各行政事業(yè)單位每月要及時與國庫收付中心進(jìn)行賬務(wù)核對，發(fā)現(xiàn)賬務(wù)不符應(yīng)及時與國庫收付中心聯(lián)系，查明原因，并作相應(yīng)的賬務(wù)處理，并于每月20日前，將上月“單位資金歸集戶對賬單”，經(jīng)會計(jì)簽字加蓋公章后，退回國庫收付中心一份。

國庫集中收付改革后，一是預(yù)算單位必須按規(guī)定程序編報用款計(jì)劃，從而克服傳統(tǒng)支付方式下用款隨意性的弊端；二是通過國庫集中支付系統(tǒng)，能夠?qū)崟r監(jiān)控到每一筆資金的支付信息。讓財政資金運(yùn)行更加安全、高效，從各個環(huán)節(jié)上，防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。

(三)提高了財政資金的運(yùn)行效率。

國庫集中收付改革后，按我縣設(shè)置的國庫單一賬戶體系和集中支付流程，所有資金全部通過代理銀行直接支付到收款人或用款單位手中，運(yùn)行效率大大提高。所有未支付資金余額都停留在國庫單一賬戶體系中，大幅度提高了財政調(diào)度資金的能力。

(四)實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)化、信息化管理。

國庫集中收付改革后變過去財務(wù)處理手工或半手工操作為網(wǎng)上申報、網(wǎng)上審批、網(wǎng)上打印、網(wǎng)上支付、網(wǎng)上查詢、網(wǎng)上維護(hù)，讓財政管理插上了信息化的翅膀。

四、2011年工作安排

（一）指導(dǎo)思想及主要目標(biāo)

深入貫徹十七屆五中全會精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞省委、省政府提出的“發(fā)展、團(tuán)結(jié)、奮斗”，以落實(shí)積極的財政政策。進(jìn)一步深化國庫集中收付制度改革，完善國庫單一賬戶體系，完善財政國庫管理對賬制度，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理與分析，進(jìn)一步規(guī)范國庫管理制度改革，繼續(xù)抓好信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，創(chuàng)新會計(jì)工作改革，加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，繼續(xù)構(gòu)建具

在深化國庫集中支付制度改革，完善國庫單一賬戶體系的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)用款計(jì)劃管理與考核，進(jìn)一步做好預(yù)算指標(biāo)接收、用款計(jì)劃批復(fù)管理、資金支付、定期對賬、支付范圍劃分、資金審核規(guī)范等基礎(chǔ)性工作，健全預(yù)算執(zhí)行管理運(yùn)行機(jī)制。

5、繼續(xù)抓好信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

按照國庫管理改革與發(fā)展的要求，不斷推進(jìn)國庫管理信息系統(tǒng)建設(shè)，進(jìn)一步提高財政國庫現(xiàn)代化信息管理水平。力爭使預(yù)算指標(biāo)系統(tǒng)和國庫支付系統(tǒng)成為一體化信息管理系統(tǒng)，保障相關(guān)業(yè)務(wù)有序開展。

進(jìn)一步健全財政國庫動態(tài)監(jiān)控機(jī)制，推動建立覆蓋財政和預(yù)算單位一體化的預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機(jī)制，加大監(jiān)控力度，擴(kuò)大監(jiān)控范圍，嚴(yán)格防止違規(guī)操作。增強(qiáng)財政資金管理的統(tǒng)一性、透明度和可控性，實(shí)現(xiàn)對銀行賬戶流出的每一筆資金進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控。

二0一0年十二月九日