財務制度出納崗位職責（精選14篇）

財務制度出納崗位職責（精選14篇）1

1.主持財務部日常工作,監督并確保財務部日常工作的完成；

2.協調財務部工作,使各崗位能夠更好的.配合,以促進公司整體目標的實現；

3.組織完善各項財務流程與制度,監督其順利實施,確保公司財務工作的規范化；

4.確保公司資金的安全性與現金流的暢通,發揮資金的最大能效；

5.負責資金、費用及利潤預算方案的復核,監督并及時反饋其執行情況；

6.根據國家及當地的稅務政策進行稅收籌劃,最大限度的爭取稅收優惠；按期進行稅務的繳納及稅收管理,保證公司經營合法化；提供董事會需要的相關財務資料；

7.管理公司財務賬目,并進行定期分析,確保賬目清晰,財務分明,

8.協調與公司內部及銀行、稅務等行政部門的關系,保證溝通渠道的暢通；

9.合理科學安排工作內容,組織專業培訓、提高專業能力、業務素質,培養積極高效的工作態度,創建高效的專業團隊；

10.考核并評價財務部人員,對本部門人員的聘任或解聘具有提議權；

11.對公司財務管理系統、管理流程有建議權；

12.上司安排的其他臨時工作。

財務制度出納崗位職責（精選14篇）2

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷；

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

3、協助會計準備每日、月單據及報表；編制資金日報、月報

4、辦理與銀行之間的所有相關業務；

5、完成公司交辦的其他事務性工作。

財務制度出納崗位職責（精選14篇）3

1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷；

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳；

3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點；

5、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作；

6、協助部門管理相關客戶檔案。

財務制度出納崗位職責（精選14篇）4

1、在財務總監領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定認真辦理提取和保管現金，完成收付款手續和銀行結算業務。

2、根據審核無誤的手續辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務登記銀行存款日記賬；及時根據銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符。

3、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發現差錯及時查清更正。

4、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市(縣)內采購領用支票的手續控制使用限額和報銷期限。

5、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。

6、配合對應收款的清算工作。

7、按照費用報銷的有關規定嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備，單證齊全。

8、核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金。

9、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。

10、負責妥善保管現金、證券、有關印章、空白支票和收據做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

11、負責掌管公司財務保險柜。

12、完成財務總監臨時交辦的其他工作。

財務制度出納崗位職責（精選14篇）5

1、負責網銀打款核算及收入保管、簽發支付等工作；

2、配合會計做好每月的報稅和工資發放工作；

3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

4、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

5、及時與銀行定期對賬；

6、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表；

7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；

8、根據營銷申請單，填開發票，并及時抄稅.

財務制度出納崗位職責（精選14篇）6

1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理，對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規定的有權拒付。

3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應定期監督支票的收回情況。

5.辦理銀行業務要核對發票金額是否準確，經領導批準后方可簽發，不得隨意辦理匯款。

6.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。

7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現金、支票、發票,不得丟失。

8.杜絕白條抵庫,發現問題及時匯報領導。

9.債權、債務及時登記，及時查清。

10.對商場的財務檔案要立冊,嚴格執行査閱制度及保管制度。

11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度,發現問題及時上報主管經理。

12.按時完成領導交辦的其他工作，并及時反饋執行情況。

財務制度出納崗位職責（精選14篇）7

一、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現金及支票，與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符；如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。

二、將現金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。

三、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。

四、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全。

五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。

六、完成財務部經理安排的其他工作。

財務制度出納崗位職責（精選14篇）8

1、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，收付數額當面點清，防止出現差錯。

2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。

3、收入的現金和票證及時存入銀行，簽發的支票必須有存款保證，不準簽發空頭支票和絕期支票。

4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有主管領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。

5、做好公司實行的財務審批制度，凡是費用開支，必須經主管領導審批同意后方可支付。

6、做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露公司的財務信息。

7、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為公司增收節支。

財務制度出納崗位職責（精選14篇）9

1、負責現金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現金，不挪用現金，不為外單位或客戶用支票換取現。

2、負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現金日記賬，并結出當日余額，每天清點庫存現金，保證賬實相符，日清月結。

3、根據會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節表，做到賬賬相符；根據營業部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經領導批準后，調撥資金。

4、負責領取清算單，及時掌握銀行存款余額。

5、負責存取股民的支票，保證及時人賬。

6、負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。

7、負責內部職工借款，并填制“借款單”，經總經理、財務部經理簽字后付款。

8、負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉賬出款應有發票返還。

9、負責每日清算交割工作。

10、及時完成領導交辦的其他工作。

11、在財務主管的領導下，在授權范圍內進行出納工作。

12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。

13、未經營業部總經理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。

財務制度出納崗位職責（精選14篇）10

1、負責食堂、宿舍的管理。

2、負責考勤的統計，工資的核算。

3、負責財務報表的編制、費用結算、報銷等業務。

4、負責人員檔案管理、入職手續的`辦理、資料檔案的整理等人事基礎工作。

5、領導安排的其他工作。

財務制度出納崗位職責（精選14篇）11

1.協助財務部門處理日常事務。

2.憑證及單據的整理、歸檔。

3.財務信息系統的更新。

4.開具發票并核對開票系統。

5.制作各類報表,及時匯總公司情況。

6.維護公司利益,保守各公司的財務機密。

7.上級安排的其他工作。

財務制度出納崗位職責（精選14篇）12

1、辦理銀行存款和現金領取；

2、負責支票、匯票、發票以及收據的管理；

3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章；

4、負責差旅費、油費、出差費用票據的審核與報銷；

（1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

（2）、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

5、員工工資的發放；

6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤；

7、協助財務經理完成其他輔助工作。

財務制度出納崗位職責（精選14篇）13

（1）辦理現金收支和銀行結算。

（2）嚴格審核原始憑證，認真登記收付款憑證和日記賬。

（3）辦理外匯出納業務。

（4）辦理銀行結算。

（5）保管庫存現金，有價證券。

（6）保管各種印章，空白收據和空白支票等。

財務制度出納崗位職責（精選14篇）14

1、認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

2、遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3、保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

4、負責貨幣資金的收付和管理工作。

5、負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

6、出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

8、支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

9、負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

10、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

公司財務制度（內部）

為了規范………………（以下簡稱公司）財務管理，加強財務控制，根據國家有關法律、法規及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。本制度適用于公司出納部門，是處理各類財務事項的規范標準。首先；作為出納，在公司的責任和義務如下：

一、掌握財經政策，熟悉財務制度。在財務主管的直接領導下，搞好現金的支付及銀行存款的管理工作。

二、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金支出和銀行結算業務，庫存現金不得超過銀行核定的限額，嚴格控制簽發空白支票。

三、嚴格審核現金支付手續，辦理現金收支和銀行結算業務，要認真審核原始憑證，按開支標準報銷，支付款項要當面點清。

四、逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，每日結出余額，賬目要清晰，做到賬實相符。要定期與銀行核對存款余額，月終根據銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調節表。及時向領導報告資金收入、使用、結存情況。

五、現金日記帳，銀行日記帳每周結報一次，并填報結報單連同原始憑證報財務主管。

六、妥善保管庫存現金、空白支票和各種有價證券。保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和注銷手續。領用支票必須填制支票申請表并經分管領導審批。

七、負責工資、薪金的發放。

八、做好資金信息和其他會計信息的保密工作。

九、按時完成領導交辦的臨時任務。

公司日常業務結算以現金為主，需加強對現金的控制。具體實施制度如下：

一、現金

1．借款

（1）借款申請：

因公借款：需由借款人先填寫《借款單》，《借款單》必須注明借款日期、借款金額，審批人簽字后由出納支付借款。

（2）借款額度：

借款限額：單筆借款200元以下，經辦人、財務主管、出納簽字即可執行。200-5000元，由經辦人、財務主管簽字，并報校區校長簽字后再交由出納簽字執行，5000元以上

由經辦人、公司總經理簽字后再交由財務主管和出納簽字后執行。10000元以上由經辦人、公司董事長簽字后交由財務主管和出納簽字后執行。

（3）借款審核：

審批人：董事長、總經理、校區校長、財務主管主管。

《借款單》需經審批人審核簽字后有效（如有特殊情況，審批人不能現場審批，通過電話、短信回復的方式作為財務主管的支付憑據，事后補完手續）；

（4）《借款單》保管和處理：

出納負責保管《借款單》視同現金，借款人報銷時應先沖抵《借款單》。

2．費用報銷

報銷人員先將費用相關報銷憑據交給財務主管審核，財務主管初步審核確認金額后，注明費用列支的范圍和金額，然后由報銷人填寫報銷單，交給出納進行報銷。具體流程如下：

（1）填寫報銷單（報銷人）：報銷人因公需報銷費用，應于三天內自行粘貼并填寫《報銷單》或《差旅費報銷單》，報銷必須取得合法有效的附件（即發票或收據），附件上必須加蓋單位發票章或公章。未蓋章的附件不予報銷。《報銷單》或《差旅費報銷單》必須業務內容完整，金額計算正確，大小寫一致，單據齊全。《報銷單》或《差旅費報銷單》必須用鉛字筆填寫，規范工整，涂改無效。當報銷票據與報銷實際情況不符時，報銷人應告知審核人、財務主管人員實際報銷內容、實際報銷金額。

（2）報銷審核（財務主管）：《報銷單》或《差旅費報銷單》填好后，應和所有報銷附件一起先交給財務主管初步審核，確認金額后，注明費用列支的范圍和金額，然后由經手人簽字，金額數量無誤，方可交由出納審核。

（3）報銷付款（出納）：出納應對發票的真偽進行審核，以及是否有稅務監制章和發票專用章，大小寫金額是否相符等；沒對方單位蓋章確認的費用，應根據報銷人在備注欄的注釋并經財務主管審批后在備注欄簽字的內容以及金額，出納方予以確認。

出納對于不符合規定的報銷單，或者與公司無關的報銷單不予報銷。根據財務主管審核后的報銷單及其附件，審核《報銷單》及其附件的要素是否完整，金額計算是否準確，內容是否一致，不符合要求的單據出納有權不受理。

注意：（1）《報銷單》或《差旅費報銷單》當月發生的費用應在當月和下月報銷。超過三個月未報的發票不予報銷。

（2）出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆如實記載《現金流水賬》。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。

二、支付款項。

一般付款流程：付款金額在500元以上的單位付款應用銀行支付，現金支票和轉賬支票由出納負責保管，印鑒章由業務負責人負責保管。付款應按下述步驟執行：

1、付款申請：涉及一般對外付款的，由經辦人填寫《用款申請單》申請（不得代寫），《用款申請單》上應完整注明日期、金額（包括大寫、小寫）、用途，并由經辦人簽名。

2、付款審批：經辦人將填寫完整的《用款申請單》交審核人審批，審批后簽字，審核人為股東和負責人，審核人與經辦人不得為同一人。

3、款項支付：出納審核《用款申請單》的要件并及時對外付款，要件不齊，應要求經辦人不完整后方可付款。出納根據已審批的用款申請填寫支付憑據，業務負責人審核后加蓋印鑒章。

4、經辦人負責催要發票等合法憑證。對方開具的發票要求注明日期，公司全稱，大 小金額，并加蓋發票帳或公章，半個月內交給財務主管入賬。

5、審批人不在時，緊急的對外付款，由經辦人發短信息給財務主管負責人，財務主管負責人經審批后轉發給出納，出納根據財務主管審批后的短信息付款。經辦人收款后即時補齊《用款申請單》。無審核的對外付款，出納一律不予辦理。

三、公司報銷范圍：

1、交通費報銷：要憑正規發票(公交車票、車租車票）進行報銷手續，需要在經費支出單上注明起始地、目的地、辦理事項。員工辦公無特殊情況不許打車，如有需要，向財務經理請示同意后方可打車辦事并進行報銷手續（在報銷單上注明打車原因）。

2、差旅費用報銷：因公出差期間發生的交通費、住宿費憑正規車票、住宿發票進行報銷；餐飲費按公司規定按日定額給予報銷。公司員工出差借款，應填寫《借款單》，并注明出差時間行程，由財務主管審核、批示后方能支取借款。出差員工應在出差回來，一周內辦理報銷手續并填寫《差旅費報銷單》。未在規定期限內辦理報銷手續的，財務部門應在當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。

3、業務招待費的報銷：公司業務招待費的報銷對象為公司股東，股東發生招待事項前應向校長請示，經同意后方可進行限額接待。報銷時憑正規餐飲業服務發票、若有在外購的酒水，會同酒水發票或收據，填制經費報銷單進行報銷。報銷單上必須注明招待對象、事由、參加人員。

4、工資、獎金及津貼的報銷：公司員工工資由財務主管核算后交由出納，由出納制定工資及津貼發放表，并交由財務主管簽字審核后，由領款人簽字后出納即

可發放。工資不得代領，必須本人親自簽字。公司津貼主要指伙食費等，其中伙食費按公司規定的定額（350元/人）給予報銷(員工工資于每月6號發放)。對于年終獎金等其他獎金的發放制度由董事會商議決定。

5、水電費的報銷：各教學部和住宿部水電費用生活部長負責向出納借款支付和報銷，報銷時要附上交費單；報銷時要將營業用水電和辦公用水電分開記錄，員工宿舍用水電由員工住宿人員分攤，公司不給予報銷。

6、公司辦公及營業設施的維修。需要發生維修費用時，由生活部長向校長提出申請，經同意后進行維修，維修購買材料及支付人工費均需要取得原始憑證，按規定填寫經費支出單進行報銷手續。

7、公司辦公需要發生的其他支出及購置，應由置辦人向校長請示后方可支出。出納有100元以下零星支出的權限（即購買少量書本和辦公用品和學生禮品等可以直接找出納請款支付）

四、出納核算日常內容和要求

1、每日發生的現金收支按內容應于當日分別登記到《現金流水帳》；

2、現金每日盤點，做到帳實相符；

3、回單，借條等同于現金，應同現金一起妥善保管；

4.、根據業務的需要填寫《用款申請單》和《現金支票》領取備用現金，即時登記《銀行流水賬》

5、每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。

6、做好財務主管的保密工作，不準隨便泄露信息。