會計出納職責分離內容

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況表;

2、認真審查報銷單據的金額和批準手續,按照費用報銷流程的有關規定,辦理費用報銷業務;

3、跟進業務收款,并及時進行匯報;

4、月味與會計清點現金,及核對銀行帳戶余額;

5、登記和跟進借支還款報銷情況;

6、負責及時更新應收跟蹤表,并提醒收款人員跟進應收未收項目;

7、定期盤點在管資金,確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;8、負責各公司各證件的更換及年審工作;

9、完成上級交代的其他事項。

會計出納職責分離21、每日財務票據的整理等工作;

2、負責公司各部門的費用報銷業務手續的完善;

3、部門領導安排的其他任務

會計出納職責分離31、財務類賬務處理;

2、日常辦公用品采購及固定資產管理;

4、負責公司檔案的管理;

5、協助配合領導安排的其他事宜;

會計出納職責分離4

1.及時完成供應商貨款及員工報銷支付工作。

2.做好收、付款及票據管理業務。

3.按時完成現金、銀行日記賬、保證每天存款月準確性，并做好相關記賬憑證的編制。

4.并編制應收賬款記賬憑證。

5.監控應收賬款的回款情況，及時預警逾期貨款。

會計出納職責分離51、銀行供應商匯款工作，費

用報銷匯款工作;

2、工資發放工作，銀行理財工作;

3、現金收支工作;

4、財務與生產部門、采購部門以及其他相關業務部門之間的溝通、協調工作。

會計出納職責分離6

1.核算管理：負責現金、銀行、商業承兌匯票等收付款業務，及時處理各項收付款單據，及時準確進行賬務處理

2.按規定進行財務憑證、帳簿等資料檔案的裝訂、保管

3.負責財務證照、法人章及財務章日常使用管理工作

4.資金管理：負責公司資產日常管理，如制定資金收支計劃、理財籌劃以及國際收支申報業務等

會計出納職責分離71、財務單據的審核;

2、應付賬款的審核;

3、現金日記賬;