出納職責風險與內容

1、負責各類支付付款項目計劃內或經批準的計劃外付款，統籌各類業務的付款工作;

2、負責對內、對外賬戶開立、銷戶、使用等管理工作;

3、配合內部及外部機構的審計工作;

4、負責日常收付和銀行結算業務，負責日記賬反饋;負責日常現金/銀行賬對賬。

5、負責執行公司資金調度指令，協助賬戶資金管理。

6、協助會計做好各種賬務的處理工作;

7、配合各部門辦理電匯、信匯、資信證明等有關手續。

出納職責風險21、負責保管庫存現金，每日核對庫存現金和現金日記賬，保證賬賬、賬實相符;

2、負責根據憑證辦理現金，網銀的收付業務;

3、負責保管及正確使用現金支票及轉賬支票，做好登記工作;

4、負責每周報銷支出，去銀行取回單;

5、負責相關的憑證裝訂、賬簿打印、會計檔案整理與歸檔;

6、及時繳納稅單并復印留存繳稅回單;

7、負責相關帳套的憑證裝訂、賬簿打印和整理歸檔;

8、領導交辦的其他工作;

出納職責風險31、負責日常現金和銀行的支付;

2、負責審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬

4、根據業務部門的郵件通知，及時在SAP系統中生成“應收發票”、“應付發票”

5、做好sales

recoard的統計登記工作;

6、每月末統計sales

summary;

7、領導交予的其他任務。

出納職責風險4

1.熟知銀行各類手續的辦理流程和要求;

2.熟練運用Office辦公軟件和財務專業軟件及金稅系統;

3.了解國家會計和稅務相關法律法規及地方性的法規政策。

出納職責風險51、根據收付款單進行現金，銀行收付操作;

2、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬;

3、每月與會計對賬，并編制銀行存款余額調節表;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

出納職責風險61、負責日常收支的管理、核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5、保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

出納職責風險71、負責出納日常業務，包括負責現金收付、銀行結算、登記日記賬等;

2、負責財務系統收款單、付款單的錄入及日記賬余額、銀行對賬單余額核對工作;

3、負責與各銀行溝通辦理日常業務，包括對賬、開戶、信息變更等。

4、協助上級完成財務部相關的其他工作。