第一篇：出納會計職位職責

出納會計職位職責：

1.嚴格遵守并執行公司財務管理制度；

2.負責公司費用報銷初步審核。審核費用單據粘貼是否符合公司規定，報銷單據是否合法，報銷單據內容及金額是否與報銷說明相符，報銷單據開具名稱是否為公司名稱。對于不符合規定的有權拒收；

3.負責公司現金收及銀行結算業務。收取現金要開具收款收據，注明收款時間，收款原因，收款金額，并雙方簽名確認，收入款項后要及時存入銀行。嚴格根據公司審批的付款分配方案順序安排銀行網上款項支付，對于超出自身銀行網上支付限額的，要及時向上級主管申請付款；

4.銀行結算業務要逐筆記錄銀行日記賬。要按期與銀行對帳，按要求編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項；

5.現金要按日逐筆記錄現金日記帳，并定期與備用金管理人員核對現金余額，做到記錄及時、準確、無誤；

6.審核開具增值稅發票信息，信息內容是否于銷售訂單及倉庫庫存相符，是否符合公司開具發票審批流程。審核無誤后及時轉發上海開票人員開票；

7.負責增值稅發票的鄰購及開具工作。開具增值稅發票必須嚴格遵守公司相關批審流程；

8.每月定期與備用金管理人對賬，核對數據；

9.配合銷售部門及時開展對應收款的清算工作

10.負責每月定期與外部財務公司確定報稅是否已完結。

11.處理上級領導安排的其它事項。

第二篇：會計和出納職位描述

崗位名稱:

會計

一 工作目標

協助主管會計進行財務核算工作；

按主管會計的安排作好憑證、資料的裝訂工作； 協助主管會計做好資產管理工作。

二 工 作 內 容

1、登記明細賬、部門費用明細賬: 1.1定期登記各種明細賬、部門費用明細賬，及時與總賬核對,確保賬目清晰、準確，勾稽關系正確,做到賬賬相符。1.2各類賬本保管安全、無缺頁、丟損。

2、公司資產清查盤點工作: 2.1配合綜合部定期進行盤點，及時對變動情況進行核對調整，并對資產的毀損情況及時向主管會計反映；

3、監督現金、銀行賬戶資金情況: 3.1檢查現金與銀行賬實情況，審核銀行對賬單，并對賬實不符情況負責查明原因；

3.2將所查明原因及時向主管會計匯報。

4、負責財務檔案的裝訂工作: 4.1及時裝訂,保證外觀整齊,規范;4.2 無缺損，無殘破,全面完整。

5、部門經理、主管會計臨時交辦的工作: 5.1 按照部門經理、主管會計的要求，在規定的時間內完成工作； 5.2對部門經理、主管會計臨時交辦任務的完成情況及時反饋。

三 工作職責

1、對職務說明書所要求的工作，因失誤或失職所造成的損失負責。

四 工作職權

1、對財務核算不規范行為有改進建議權、糾正權；

2、對所接觸的公司文件及數據有保密權；

3、對改進部門工作有批評和建議權。

崗位名稱: 出納員

一 工作目標

負責資金的往來結算

負責登記銀行、現金賬簿

負責員工薪資發放 二

工 作 內 容

1、管理銀行賬戶、現金、支票、有價證券

1.1確保送存銀行款項安全完整，及時完成銀行日記賬和銀行對賬單的核對、報表工作，按時調整未達賬項，定期編制銀行余額調節表，確保銀行賬戶的安全使用；

1.2 現金要日清日結，承兌匯票要逐項登記；

1.3 現金、銀行日記賬要序時登記，準確無誤； 1.4 短款要及時補上，長款要及時上交；

1.5 為保障現金安全，提取現金超過5000元時，要2人同行；

1.6 月末現金余額要與總賬、日記賬核對，作到賬實相符，經會計確認后方可結賬；

1.7 按照財務制度要求使用支票，并逐筆登記在支票登記簿上，登記清晰； 1.8按照公司的有關規定發放有價證券，并登記在有價證券登記簿上，無差錯。

2、報銷結算各項費用

2.1按照核定的庫存現金限額和現金支付范圍使用現金； 2.2 按照公司結賬日期的要求，催辦未報銷事務；

2.3按照會計填制的收付款憑證，核對憑證金額與后附單據無誤后，辦理收付款項業務。

3、工資發放工作

3.1 每月提前2日準備好充足的資金，做好員工工資現金發放與銀行劃撥工作；

4、部門經理、主管會計臨時交辦的工作

4.1按照要求，保質保量完成部門經理、主管會計臨時交辦的工作； 4.2對部門經理臨時交辦任務的完成情況及時反饋給部門經理。

三 工作職責

1、對職務說明書所要求的工作，因失誤或失職所造成的損失負責。四 工作職權

1、有權拒絕不符規定的銀行、現金支付行為；

2、對所接觸的公司文件及數據有保密權；

3、對改進部門工作有批評和建議權。

第三篇：會計職位職責

職位職責

1、財務制度建設：根據公司業務特點及財務工作規范，協助上級擬定、修訂各項財務管理規章制度，執行相關制度，防范財務風險；

2、財務預算與決算：協助上級執行公司財務預算的組織與編制工作，參與公司決算管理，制作決算報告，及時反映預算、決算的差異變化情況；

3、成本核算管理：在授權范圍內審核各業務部門的各項費用支出，并對成本進行經濟活動分析，編制分析報告，及時發現、分析異常情況及其形成原因；

4、財務決策：根據工作需要與安排，參與公司財務及稅務狀況分析、資金狀況分析、投融資業務分析、重大經濟活動的財務分析與決策等環節的工作，提供數據、統計報表等材料，為政策的制定與決策提供財務支持；

5、帳務管理：編制和維護公司的總帳和明細帳，分類記帳、審核各類帳務填制，及時準確地記錄公司業務往來；進行帳務處理，整理錯賬、亂賬，成本核算，固定資產管理；并監督現金、存款的出納管理工作，降低財務活動差錯率；

6、會計檔案管理：進行各類原始憑證的審核、記帳憑證的編制與錄入、會計報表的編制、會計檔案的整理保管等工作，確保原始財務資料的準確性；

7、編制財務報表：根據公司財務會計制度編制資產負債表、利潤表、利潤分配表，編制決算報表等管理決策表格，為公司預決算工作提供統計依據。向公司管理層提交內部財務管理報告及生產經營統計；

8、向政府有關管理部門提交報表，繳納各種稅費；

9、辦理報賬、年檢，協調處理與工商稅務機關的事項；

10、協助上級與政府、金融等部門建立工作聯系。

任職條件

1、教育背景：財務會計及相關專業，大專以上學歷。持中級會計師職稱證書及會計從業資格證書。

2、工作經驗：五年以上相關行業會計工作經驗，其中兩年以上公司財務分析工作經驗。

3、知識/技能：

1）精通國家財稅法律規范、財務核算、財務管理、財務分析、財務預測等財務制度和業務，熟悉國家會計法規，了解稅務法規和相關稅收政策；

2）具有豐富的企業財務管理與會計核算經驗與知識；

3）熟練使用財務軟件；

4）具備良好的計算機操作能力、較強的書面和口頭表達能力及溝通能力。

5、素質要求：

1）監控能力：公開地依照清楚的標準監督績效；

2）規范導向：為自己設立具有挑戰性的目標，并想方設法完成任務，必要時采用新的方法或程序；

3）思維能力：能夠發現導致問題的多種可能的原因，分析可能的后果，找出復雜事物之間的聯系，逐步排除不太相關的信息，對問題進行準確定位。

4）綜合能力：良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；

5）其他：工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

第四篇：財務出納職位職責

財務出納職位職責：

1、獨立負責日常財務核算，月末、年底結帳工作；

2、負責會計資料收集，會計檔案整理和保管，編制會計報表，核對各項往來帳款；

3、協助部門領導完成公司財務管理程序和政策的制定、維護和改進；

4、參與公司財務相關事項的分析和決策；

會計基本能力:

1、能獨立處理公司帳務、會計核算、報表編報、稅務處理及其他相關日常財務工作；

2、熟悉國家及所在地的財務、稅務及法律法規，熟練使用日常辦公軟件、財務軟件和網上報等常規業務；

3、具備良好的領悟能力、較強的數據分析能力、較強的責任心；

4、取得《會計從業資格證》。負責辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作。

會計職位職責：

1、協助總經理處理會計部門日常事務；

2、管理歸檔會計憑證和票據；

3、管理公司業務合同及應收帳款；

4、購買、登記、管理、開具增值稅發票和一般發票；

5、處理日常員工出差等費用的現金

第五篇：會計及出納職責

一、財務機構與會計人員

1、公司設財務部，財務部主任協助經理管理好財務會計工作。

2、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務賬目的登記工作。

3、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續完備、內容真實、數字準確、賬目清楚、日清月結、近期報賬。

4、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向經理報告。

5、財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由公司領導務監交。

二、資金、現金、費用管理

1．財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

2．銀行賬戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行賬戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借賬戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉賬套現。銀行賬戶的賬號必須保密，非因業務需要不準外泄。

3．銀行賬戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

4．銀行賬戶往來應逐筆登記入賬，不準多筆匯總，也不準以收抵支記賬。按月與銀行對賬單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。

5．根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位（人）。

6．現金收支做到日清月結，確保庫存現金的賬面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對賬單相符，現金、銀行日記賬數額分別與現金、銀行存款總賬數額相符。

7．因公出差、經兩位經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非經理批準，任何人不得借支公款。

8．嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉賬結算，不得直接兌付現金。

9．領用空白支票作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

10．正常的辦公費用開支，必須有經手人、部門負責人簽名，經理批準后方可報銷付款。

11．未經批準，嚴禁為外單位（含合資、合作企業）或個人擔保貸款。

12．會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，有權拒絕辦理。

三、其它事項

1．按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。

2．積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結構趨于合理，以期達到最優化。

3．配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。

4．自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。