第一篇：邯鄲分公司關于降低折扣率工作實施方案

邯鄲分公司關于降低折扣率工作實施方案

河北公司：

按照省公司3月8日“加油卡管理專題會議”的統(tǒng)一安排和部署，邯鄲分公司高度重視，為一步降低折扣率、折扣金額，提高發(fā)卡質量、發(fā)卡量，于3月10日組織了30名站經(jīng)理、23名發(fā)卡員召開了緊急工作會議，就如何降低IC卡折扣率進行了全面部署，共采取了以下措施：

一、嚴格執(zhí)行辦卡操作流程，做好折扣卡消費限制

1、各發(fā)卡點要嚴格按照公司規(guī)定登記客戶信息、留存客戶資料、做好客戶簽認、保存消費憑證等工作；優(yōu)惠加油卡充值時，加油站要核對客戶身份信息，僅對持卡本人進行充值，禁止為客戶信息不符或他人代替儲值的加油卡進行相關操作；針對無法核實的異常加油卡，各發(fā)卡點要暫停該卡優(yōu)惠，待核清后，按有關規(guī)定繼續(xù)給予優(yōu)惠。

2、依據(jù)《華夏汽車俱樂部會員章程》，每張會員卡僅限定一臺固定車輛加油，加油站站經(jīng)理、發(fā)卡員等相關操作人員要認真核對卡系統(tǒng)中對應的車輛，不一致時不得給予折扣優(yōu)惠，客戶若更換車輛，發(fā)卡點可按照客戶要求更改一次客戶信息，更改完成后，消費折扣優(yōu)惠必須與更改后的客戶信息相對應。

3、設定華夏會員卡每日加油次數(shù)限制，單車每天加油頻次不超過2次，每日加油金額不超過3000元，加油卡次數(shù)限定已由公司加油卡管理人員完成系統(tǒng)設定。

4、嚴禁對油箱外任何容器加注柴油時使用優(yōu)惠卡。

二、做好客戶解釋工作，避免客戶投訴等事件發(fā)生。加油站經(jīng)理、發(fā)卡員要高度負責，針對異常加油卡要告知持卡客戶該卡消費異常，及可能出現(xiàn)的風險，如該卡容易被盜用，他人持卡進行套利或者套取發(fā)票，持卡人需承擔法律責任。針對一卡多車的客戶，加油站要向客戶推介車隊卡，享受當期折扣政策和積分政策，盡量避免客戶流失。通過張貼公告，開展客戶座談等方式，組織全站員工做好客戶溝通解釋工作，堅持“有理、有利、有節(jié)”原則，盡量避免與客戶之間不必要的矛盾沖突。

三、成立加油卡專項檢查領導小組

為加強對本次加油卡折扣管理工作的組織領導，確保加油卡折扣率、折扣金額逐步下降，加油卡發(fā)卡質量、發(fā)卡量穩(wěn)步提升，公司成立加油卡專項檢查領導小組：

組

長：張云旁

韓福生

副組長：孫靜波

姜明澤

成員：李瑞廣 張

欣

馬全德 冀亞波

張保全

程

濤 景向紅

各部室相關崗位工作人員

主要工作：重點檢查卡銷比、折扣率偏高的加油站，存在消費異常情況的加油卡，個人或集體套取加油卡優(yōu)惠的行為，一卡多車在站加油，發(fā)卡點私自解除加油卡次數(shù)限制，未核實客戶信息，他人代替儲值，客戶信息不符未及時取消優(yōu)惠等。

四、其它相關要求

各加油站要高度重視此項工作，站經(jīng)理為第一責任人，認真落實折扣管理工作，及時召開站務會，向員工傳達講解，并組織全站員工做好客戶解釋工作，杜絕新聞危機的發(fā)生。

第二篇：邯鄲思想紀律作風實施方案

邯鄲市煙草專賣局

關于開展專賣人員紀律、作風和思想整頓的實施

方案

各縣級局、城區(qū)稽查局、相關部門：

為進一步提高專賣執(zhí)法人員的綜合素質，加強專賣隊伍建設，切實踐行“依法治煙、真誠服務”的執(zhí)法觀，樹立勤政、廉潔、務實、高效的專賣執(zhí)法隊伍的新形象。市局經(jīng)研究決定，開展全市專賣執(zhí)法人員“紀律、作風和思想整頓”活動，為保證活動的順利進行，制定本實施方案。

一、指導思想

堅持以胡錦濤同志對“科學發(fā)展觀”的重要論述為指導，以 “嚴格規(guī)范、富有效率、充滿活力”的行業(yè)發(fā)展目標為統(tǒng)領，進一步弘揚 “志存高遠、行者無疆”的企業(yè)核心理念，切實增強專賣執(zhí)法人員的責任感和使命感。嚴格遵守國家局“六條禁令”和市局“四不準”的規(guī)定，深入自查和解決工作中存在的思想方面、作風方面的問題，進一步提高依法行政、文明執(zhí)法的能力和水平，打造一支作風優(yōu)秀、廉潔高效、紀律嚴明的專賣隊伍，為全面打造服務品牌打下堅實基礎。

二、組織機構

為保證此次紀律、作風和思想整頓活動的有效開展，市局成立專賣執(zhí)法人員紀律、作風和思想整頓領導小組。

組 長：閆福寬 成志忠

副組長：秦發(fā)亮（常務）劉劍峰 徐俊峰 商澤清 成 員：李瑞祥 高 翔 曹涵斌 喬民英 杜潤亮 樊海生 領導小組下設辦公室，辦公室設在市局專賣科，辦公室負責此次活動的宣傳報道、監(jiān)督檢查和考核評比等工作。各縣局要成立相應的組織機構，切實把此次紀律整頓活動落到實處。

三、整頓重點

此次執(zhí)法人員紀律整頓工作要圍繞“兩提高一解決”為中心內容扎實開展，即提高執(zhí)法水平、提高辦事效率，解決實際問題。重點自我查看并解決因循守舊、作風渙散、紀律松弛、管理松懈等幾方面問題：

一查思想觀念方面問題：看是否對“志存高遠、行者無疆”理解到位，崗位目標要高于科室目標，科室目標要高于縣局目標，縣局（部門）目標要高于市局目標。重點解決思想觀念陳舊僵化，缺乏責任感和危機感，服務意識和案件經(jīng)營意識不強，在破解專賣工作難題上思路不開闊，辦法不多，效果不明顯，在市場管理和內部監(jiān)管上缺少創(chuàng)新的能力和意識等方面的問題。

二查行為作風方面問題：看是否執(zhí)行“依法治煙，真誠服務”，做到份內的工作做好，份外的工作多做。工作是否高質量、高標準，嚴要求，是否充分體現(xiàn)便民利民，服務為民。重點解決市場檢查中不遵守執(zhí)法程序，衣著不整，簡單粗暴執(zhí)法，案件查辦中存在弄虛作假，推諉扯皮，違背執(zhí)法宗旨，謀取個人私利，敗壞 單位形象，辦理零售許可證期間故意刁難、推延時間、吃拿卡要，收取好處費，在日常工作中優(yōu)親厚友，敷衍搪塞，消極懈怠，打擊違法犯罪活動不力等方面的問題。

三查組織紀律方面問題：看是否做到“服從命令，聽從指揮”、自警自律，嚴守工作機密，自覺維護煙草聲譽。重點解決大局意識不強，小團體觀念嚴重等不良風氣，以及同不法煙販沆瀣一氣、吃里爬外，為不法煙販通風報信，泄露案情等方面的問題。

四查管理工作方面問題：看是否管理中體現(xiàn)“以人為本、科學嚴謹”，制定用人機制和激勵機制是否科學合理，調動人員積極性方面是否切實可行，工作成效是否明顯。重點解決管理層在工作中不作為、亂作為，在執(zhí)行上級的政策、制度、規(guī)定方面，不認真、不到位、不落實，該抓的不抓、該管的不管等問題。

各單位要認真對照上述問題，查找自身存在的不足，并積極開展自律自查和相互評查，活動開展期間要嚴肅組織紀律，對提出問題的同志不能打擊報復，要本著問題早發(fā)現(xiàn)、早整改、早完善，爭取把問題發(fā)現(xiàn)在自查階段，解決在自查階段。

四、實施階段

1、宣傳發(fā)動階段。（11月3日至11月5日）

各單位要組織召開全體專賣人員會議，統(tǒng)一思想，提高認識，把實施方案的內容原原本本的傳達到每一名專賣執(zhí)法人員。同時，要組織本單位專賣人員認真學習國家局“六條禁令”和市局“四不準”等相關規(guī)定，學習國家局《煙草專賣文明執(zhí)法行為規(guī)范》(國 煙專[2004]215號)，并結合工作實際，制定本單位的整頓規(guī)范，報市局專賣科備案。

2、查找整改階段。（11月5日-12月20日）

各單位要按照整頓重點內容的相關要求，結合自身實際認真開展自查自糾活動，查找自身不足，查找方式靈活多樣，可以是個人自查自糾、也可以以隊（所）為單位集中討論，同時也可以以調查問卷的方式向零售戶征求工作中的不足。對查找出的問題進行認真分析，要清楚問題是屬于單位還是個人，同時，各單位主管領導要對查出的問題嚴肅把關，歸納整理后，制定詳細的整改計劃和措施細則。每名執(zhí)法人員都要填寫自律保證書，集中存放各單位備。各單位將自查報告連同整改措施于12月20日前上報市局專賣科備案。

3、整改提高階段。（12月21日至12月31日）

針對自查出的問題，按照制定好的整改措施，有計劃、有步驟的開展整改，要明確整改的完成時間，落實具體責任人，并對整改情況進行認真督查，嚴格紀律規(guī)定，并要對整改計劃和措施進行驗證，徹底解決存在的問題。

4、檢查驗收階段。（2009年1月3日至1月15日）市局根據(jù)自查自糾報告和平時掌握的情況組織對各單位整改情況進行檢查驗收，暴露問題是否徹底；查出的問題是否得到徹底解決；整改措施是否取得實效；執(zhí)行是否完全到位；違法亂紀人員是否得到嚴肅處理；監(jiān)督舉報電話是否公開等情況。

五、相關要求

1、各單位要對此項整頓工作高度重視，并作為當前的重點工作，按照市局統(tǒng)一部署，集中時間、集中精力、認真學習、全面整改。各單位領導干部和班子成員要起到表率作用，帶頭學習，帶頭自查，同時要對單位的整頓工作負總責，要認真制定措施，務求實效。

2、要加強執(zhí)法人員思想素質的培養(yǎng)，通過學習增強專賣執(zhí)法人員大局意識、責任意識和服務意識；增強緊迫感、危機感、壓力感，要以人為本，樹立工作第一的思想，以工作衡量人，以工作使用人，樹立銳意進取、頑強拼搏、弘揚正氣、甘于奉獻的思想觀念，樹立良好的職業(yè)道德風尚，形成良好的工作氛圍。

3、按照“懲前毖后、治病救人”原則，這次檢查工作本著暴露問題徹底，誰查出誰處理的原則，只要實事求是的暴露和處理問題，上一級機關則不再重新處理。市局在對各單位檢查中，如發(fā)現(xiàn)存有自查報告以外的問題，或在自查自律檢查期間仍有頂風違紀的現(xiàn)象，一經(jīng)查實，將加重對當事人的處理，并追究相關領導的連帶責任。

4、自查工作各個階段要有文字記錄，每一次學習都要有記錄，每一名執(zhí)法人員都要有自查自糾材料，并有其所在隊（所）、專賣科負責人簽字認可；隊(所)、專賣科負責人自查自糾材料由主管副局長簽字，并對其真實性負責。同時要求每一個隊（所）、專賣科都要有單位的自查自糾材料和整改情況的匯報。

5、自律自查檢查工作要同專賣執(zhí)法人員末位淘汰制相結合，對在此次整頓中，綜合考評不達標的執(zhí)法人員，堅決清除出專賣執(zhí)法隊伍。對違反省局“五條禁令”和市局“四不準”的人員，一經(jīng)查實，視情節(jié)輕重，分別作出責令其作出檢查、通報批評、調離工作崗位、停職檢查、留用查看；情節(jié)特別嚴重，給予黨紀政紀處分；涉嫌犯罪的，移交司法機關追究其刑事責任。

6、在專賣執(zhí)法人員自律自查檢查活動開展期間，各單位必須設立舉報電話，并予以公布。要求上報的各項報告，須按要求及時上報。

7、此次活動的開展將納入年終專賣管理工作考核內容，對于開展不到位的單位，將扣除此項工作的分值。

市局舉報電話：3119901 3119902

附件：

國家局專賣執(zhí)法行為“六條禁令”：

1、嚴禁不出示證件執(zhí)法或單人執(zhí)法；

2、嚴禁打人罵人和侮辱、為難管理對象；

3、嚴禁配備警械執(zhí)法檢查；

4、嚴禁違反法定程序查扣物品或檢查非經(jīng)營性場所；

5、嚴禁索要、收受管理對象的禮金、財物或接受宴請；

6、嚴禁酒后執(zhí)法或駕駛機動車輛； 邯鄲市局專賣執(zhí)法人員四不準：

1、不準參與任何形式的非法經(jīng)營卷煙活動；

2、不準為非法經(jīng)營卷煙違法活動提供便利和保護；

3、不準為不法分子通風報信、泄露案情；

4、不準為涉煙違法違規(guī)行為當事人開脫說情。組織紀律八不準：

1、不準對抗上級或組織的決議、命令，一切行動聽指揮；

2、不準組織或參加非法組織、非法集會、游行、示威等活動；

3、不準散布有損政府和煙草行業(yè)聲譽的言論；

4、不準打擊報復持不同意見的同志或卷煙經(jīng)營者；

5、不準弄虛作假，欺騙領導和群眾；

6、不準濫用職權，侵犯群眾利益，損害煙草行業(yè)和人民群眾的關系。

7、不準違反社會公德，敗壞社會風氣，不得參與或支持色情、吸毒、迷信、賭博等活動。

8、不準泄露國家機密和工作秘密。

第三篇：分公司培訓工作實施方案

分公司2012年培訓工作實施方案

培訓是推動企業(yè)持續(xù)發(fā)展的堅強保障。按照分公司工作部署，分公司以促進員工發(fā)展為出發(fā)點，堅持“提升素質，發(fā)展技能”為原則，打造具有國際水準的員工隊伍為目標扎實有效開展培訓工作，為分公司持續(xù)、穩(wěn)定、和諧發(fā)展保駕護航。

一、工作目標

（一）具體目標：1.通過全年培訓學習，員工隊伍素質明顯提升。具體應表現(xiàn)在：管理人員熟知崗位相關的法律法規(guī)和規(guī)章制度，崗位職責和工作流程熟記于胸，辦事差錯率大幅降低，執(zhí)行力和工作效率顯著提升。操作員工隊伍安全意識和崗位責任意識顯著增強，違章操作次數(shù)為零，無違反勞動紀律現(xiàn)象發(fā)生。2.通過全年培訓學習，員工隊伍崗位技能顯著加強。具體應體現(xiàn)在：管理人員本職崗位履職能力顯著加強，電腦辦公軟件及系統(tǒng)應用操作熟練，各類報表臺帳數(shù)據(jù)準確、上報及時，公文寫作水平顯著提高，各項工作任務完成滿意度較高。操作人員崗位勝任能力全面提升，崗位技能進一步強化，完全能夠滿足“一人多崗，崗位輪流”的人力資源開發(fā)要求。3.通過全年培訓學習，人員隊伍建設初見成效。以現(xiàn)有技術人員為基礎，以取證和職稱評定為抓手，依托管控一體化項目加大對外合作力度，構建分公司技術人才隊伍。深入推進分公司“全面學習，提升綜合素質”學習活動，構建“落實，執(zhí)行”堅強高效的管理人員隊伍。積極響應和落實公司“一人多證”的復合型操作人才培養(yǎng)要求，以“雙百

考核”和“職業(yè)技能鑒定”為標準，力爭提前完成“十二五”操作人員隊伍建設目標。

（二）數(shù)字目標：1.全年培訓計劃13項共計25批次，執(zhí)行率達100%，培訓人數(shù)不少于2800人/次。2.職業(yè)技能鑒定參加人員不少于100人，中高級人數(shù)比例達80%以上，雙證持證人數(shù)比率達到50%。3.西北公司技術比武力爭各工種推送選手不少于2人。獲獎人數(shù)多于5人。4.高級職稱評審力爭申報4人，中級職稱評審人數(shù)不少于10人，新職稱人員多于10人。5.在職參加學歷教育人數(shù)不少于10人，分公司大專以上學歷比率超越80%。

二、具體措施

為了達到以上目標，人力資源部打算在本從以下幾個方面做好培訓學習工作：

（一）持之以恒，繼續(xù)健全和加強內部培訓師隊伍建設。目前，分公司現(xiàn)有西北公司聘任培訓師2名，今年，結合公司培訓師培訓計劃，爭取再送3名同志參加培訓師培訓，獲取公司內部培訓師資格。分公司內部培訓師由起初的4名發(fā)展到現(xiàn)在的27名（所有中層以上干部）。今年將繼續(xù)加大內部培訓師隊伍建設，具體措施包括：1.崗位優(yōu)秀人員擔任內部培訓師。

2、舉辦分公司內部培訓師培訓。課程開發(fā)與設計，課件制作，培訓評估體系建設和授課技巧將作為重點內容培訓，以此切實提高內部培訓師培訓授課水平。3.積極爭取政策，比照西北公司培訓師授課課時費發(fā)放標準實現(xiàn)有酬勞培訓授課，調動培訓師授課積極性。

（二）再接再厲，不斷完善和開發(fā)分公司特色的培訓課程體系和課件庫。經(jīng)過兩年的努力，分公司已經(jīng)形成了涵蓋職業(yè)技能鑒定培訓，油庫安全操作技能培訓，管控一體化項目培訓，管理崗位專業(yè)技能培訓四大板塊的分公司課程體系，69套課件構成了分公司初具規(guī)模的課件庫。在此基礎上，2012年，在配合公司人事處構建公司培訓課件庫的同時，分公司將補充和完備消防工藝安全，各班組日常工作流程及崗位風險識別培訓課程，新增課件30套，為分公司培訓的正常開展奠定堅實的基礎。

（三）真抓實干，豐富培訓組織模式，強化培訓薄弱環(huán)節(jié)——效果評估。自從分公司把“培訓學習”明確為三大工作任務以來，培訓項目實施的不少，投入的人力、物力巨大，在取得很多成績的同時，我們不能否認，我們的培訓并非盡善盡美。尤其在培訓方式和培訓效果評估方面，亟需加強。今年，在繼續(xù)推行隨崗培訓的同時，在實施經(jīng)營管理人員“能力建設培訓”、專業(yè)技術人員“技術創(chuàng)新培訓”和操作技能人員“技能提升培訓”工程中，重點運用研究式、互動式、案例式、體驗式、模擬式等教學方法，由灌輸知識向教思路和方法轉變，實現(xiàn)從“要我培訓”到“我要培訓”的轉變。效果評估作為培訓重要組成部分，每次培訓務必從培訓特點入手，落到實處，做到每次培訓必有效果評估，效果評估納入績效考核。

三、重點項目

（一）繼續(xù)深入開展“全面學習，提升綜合素質”活動。去年活動開展主要以法律法規(guī)和規(guī)章制度學習為主，在此基

礎上，今年將繼續(xù)開展“先進經(jīng)驗”和“新技術”學習?；顒又饕扇　白叱鋈ァ焙汀罢堖M來”兩種形式，全年分公司組織外派3批人員學習兄弟單位先進經(jīng)驗，各部門自行組織不少于1次。新技術學習主要以“管控一體化”系統(tǒng)運行維護和“油品化驗分析儀器”使用維護為主，外送技術人員參加廠家培訓。全年至少開展專題講座5次，包括標準化宣貫培訓等專題。

（二）認真準備、積極參加西北公司技術比武活動。四年一次的技術比武活動，是公司重點工作之一，分公司作為協(xié)辦單位和參賽單位，既要協(xié)助公司做好競賽組織工作，更要選出優(yōu)秀選手代表分公司參加比賽，取得優(yōu)異成績。為此，分公司預計在4月先期組織分公司選拔性預賽，而后，對選手強化培訓50天，參加6月公司組織的技術比武。

（三）組織分公司全體人員參加危險化學品操作證取證考試。?；C是油庫工作首要的上崗證之一。今年，分公司88人需要危化證復審，185人需要?；C取證。因為涉及到能否上崗工作的問題，人力資源部將加倍努力，積極聯(lián)系甘肅省安監(jiān)局，做好考前培訓，力爭順利拿取?；C。

（四）組織100名員工參加職業(yè)技能鑒定考試。職業(yè)技能鑒定是操作員工隊伍建設的主要抓手。目前，分公司已初步形成中高級為主體的操作員工隊伍，但技師隊伍有待加強，今年將有達到技師參評條件的30名員工參加技師培訓與考試，力爭新增3名技師。另有25名員工參加第二工種考試，屆時，分公司“雙證率”將接近60%，完全達到公司對此下達的指標任務。

（五）組織80名員工參加交接計量員證核驗注冊考試。按照公司質量計量工作部署與要求，今年分公司有80名員工參加新一輪交接計量員注冊考試。為了不影響分公司整體工作部署，人力資源部將不遺余力力推所有參加考試人員全部順利驗證。

四、結語

正如分公司及分公司黨委2012年工作報告中所做的安排和指示，未來的一年，是分公司人力資源年，是能力改善年，培訓工作作為主要手段，人力資源部將全力以赴做好各項培訓工作安排，加強培訓組織管理，突出“效果”提升人才智力服務能力，使分公司人才強企戰(zhàn)略得意順利實現(xiàn)。

第四篇：邯鄲分公司客戶經(jīng)理制匯報材料(2月2日定稿)

科學研判市場瞄準終端用戶

著力打造專業(yè)化客戶經(jīng)理隊伍

邯鄲分公司

（2012年2月2日）

尊敬的楊總、冀書記、各位領導：

為深入貫徹銷售公司南京營銷工作會議精神，按照省公司工作會議關于“加強市場研判，將開發(fā)機構用戶作為戰(zhàn)略支點，加快建設穩(wěn)定高效的客戶隊伍和專兼職相結合的營銷人員隊伍”的總體部署，邯鄲分公司結合自身實際，自去年9月份以來，在前期“市場大調查與客戶大普查”活動基礎上，瞄準終端機構用戶，提出了“將機構客戶開發(fā)和市場需求趨勢作為一項課題深入研究”，在“建立客戶經(jīng)理隊伍、大力發(fā)展機構客戶、提高銷售質量、形成穩(wěn)定銷量”等方面進行了初步探索和實踐，取得了階段性成效。

按照此次會議安排，我代表邯鄲分公司將主要工作和措施匯報如下，不妥之處敬請領導批評指正：

一、把握市場形勢，扎實做好邊界市場分析研究

按照省公司關于做好邊界市場營銷的統(tǒng)籌安排，我們突出加強了轄區(qū)市場信息的采集、分析和研究，組織專門力量、走訪調研、摸清底數(shù)，實時掌握市場形勢，把握轄區(qū)市場動態(tài)。一是邯鄲市地處晉、冀、魯、豫四省交界，區(qū)位優(yōu)勢突出，資源型支柱產(chǎn)業(yè)雄厚，交通運輸業(yè)發(fā)達，經(jīng)濟增速較快，GDP位列全省第三

名，成品油年需求量100余萬噸，鋼鐵、電力、冶金大型企事業(yè)單位近千余家，客戶資源豐富、市場潛力巨大。二是市場經(jīng)營主體多元化，資源供應渠道廣。來自山東、陜西地煉資源以直銷方式大量涌入，河南安陽、山東聊城中石油、中石化利用油庫地緣優(yōu)勢、跨省搶占市場、爭奪客戶，競爭日趨激烈。三是主要競爭對手中石化邯鄲分公司，資源以管輸形式入庫，資源保障能力與市場掌控能力較強，僅在冊登記的一類直銷客戶達30余家，月均最低直銷量6000余噸，年直銷量近10萬噸。采取的主要直銷政策為：建立了各縣（區(qū)）的專職客戶經(jīng)理，根據(jù)用戶日常平均需求量，全力保證重點機構客戶。在市場平穩(wěn)時，執(zhí)行直銷價格，在資源緊張時期，執(zhí)行零售到位價，建立了堅實的銷售網(wǎng)絡、形成了穩(wěn)固的銷量。在市場調查、實地拜訪、充分調研的基礎上，我們總結了邯鄲地區(qū)大型機構客戶的需求特點，并明確了終端機構用戶“四項”評定標準（即：

1、所購油品為生產(chǎn)自用，全年各月穩(wěn)定均衡；

2、月均需求量在100噸以上；

3、具備自有儲存設施，儲存能力在30噸以上；

4、單次接卸能力在15噸以上），并確定了重點突出開發(fā)邯鄲市西南部武安市、涉縣、峰峰礦區(qū)、磁縣等縣區(qū)的煤炭、冶金、工礦企業(yè)等終端機構客戶開發(fā)的主攻方向。

二、明確營銷理念，積極探索實施客戶經(jīng)理制

按照省公司部署，我們明確了“以市場為導向，以客戶為中心，以效益為目標”的營銷業(yè)務工作理念，積極探索建立了分公司“兩級銷售、客戶經(jīng)理、站點服務”的直銷業(yè)務體系。

1、完善制度、建立隊伍。我們結合自身實際，制定了《邯鄲分公司客戶經(jīng)理制實施辦法》，明確了“客戶經(jīng)理的選聘條件、工4-

均衡性，滿足其生產(chǎn)運行；

2、進口工程機械對油品質量要求較為嚴格；

3、希望提供“一對一”服務，從“報價、結算、辦理銷售手續(xù)、組織配送、數(shù)質量交接”各環(huán)節(jié)均指定專人全程負責，避免牽扯精力；

4、需求基本上全部為柴油。截至目前，我們利用去年與邯鋼集團公司的成功合作，乘勢而上已開發(fā)了邯鋼集團附企巨恒和慧達兩個物流公司、河北事錕貿(mào)易公司；近期已新開發(fā)五礦邯邢礦業(yè)邯鄲物流公司、冀中能源河北磁縣六合工業(yè)有限公司、河北縱橫鋼鐵集團有限公司、河北文豐鋼鐵有限公司、武安市遠豐運輸有限公司等10家終端企業(yè)，并簽訂了供油協(xié)議，月均新增終端穩(wěn)定直銷量2000余噸。今年元月份，我們克服了元旦、春節(jié)長假和市場需求低迷因素的影響，完成直銷3084.5噸，完成省公司下達任務的110.16%，實現(xiàn)了元月份開門紅。其中，僅客戶經(jīng)理新開發(fā)的終端用戶就實現(xiàn)直銷2100噸，在機構客戶開發(fā)上實現(xiàn)了突破。

尊敬的省公司領導，堅持效益最大化、科學組織營銷將是一切業(yè)務工作的出發(fā)點和落腳點，在加強市場研究、完善營銷體系、提高銷售質量等方面，邯鄲分公司尚有諸多不完善的地方，與兄弟單位相比、與省公司要求還有很大差距。下一步，我們將按照楊總年終工作報告中“加強市場分析、突出效益提升、組建客戶經(jīng)理隊伍、建立客戶服務工作責任制、完善營銷體系”的整體部署，加快建設專業(yè)化的客戶經(jīng)理隊伍，利用新建辦公樓有利條件加快建設“一站式”綜合服務平臺，全面提高轄區(qū)市場掌控能力和盈利能力，為省公司實現(xiàn)規(guī)模效益穩(wěn)健發(fā)展貢獻力量。

謝謝大家！

第五篇：邯鄲實施方案說明（立項備案申請范文）

邯鄲 x xxx 制造加工項目

實施方案

一、項目建設背景

肥料是指提供一種或一種以上植物必需的營養(yǎng)元素，改善土壤性質、提高土壤肥力水平的一類物質，是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的物質基礎之一，一般分為有機肥料、無機肥料、生物性肥料。

二、分析依據(jù)

1、《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄》。

2、《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）。

3、《建設項目經(jīng)濟評價細則》（2010 年本）。

4、國家現(xiàn)行和有關政策、法規(guī)和標準等。

5、項目承辦單位現(xiàn)場勘察及市場調查收集的有關資料。

6、其他有關資料。

三、項目名稱

邯鄲 xxx 制造加工項目

四、項目承辦單位

1、項目建設單位：xxx 投資公司

2、規(guī)劃咨詢機構：

五、項目選址及用地綜述

（一）項目選址方案

項目選址位于 xxx,地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，建設條件良好。

邯鄲縣，原為河北省邯鄲市轄縣，環(huán)邯鄲市區(qū)近郊，東臨永年和肥鄉(xiāng)兩縣（現(xiàn)已分別撤縣設區(qū)），南與磁縣和成安縣接境，北與原永年縣（現(xiàn)為永年區(qū)）毗鄰，總面積 279.87平方公里。地處華北平原南部，位于河北省南端太行山東麓，晉、冀、魯、豫四省的交界處。邯鄲縣屬于寒溫帶大陸性季風氣候，在河北省省內為第二積溫帶。四季分明，冬季漫長，降水偏少，氣候干燥而嚴寒；夏季短促，降水集中，氣候濕潤而溫熱；春季回暖快，晝夜溫差較大，多西南大風；秋季降溫急驟，山區(qū)常有過早霜凍出現(xiàn)。2014 年，邯鄲縣總人口 30 萬，居民以漢族為主，包括回族、滿族、壯族、蒙古族、土家族、苗族、布依族、彝族、黎族、侗族、朝鮮族、傈僳族、高山族、藏族、白族、水族、錫伯族等 17 個少數(shù)民族。邯鄲縣主要景點有古石龍、月愛寺、廣濟宮、圣井崗、呂祖墓、紫山、九龍湖等。2015年，邯鄲縣全部財政收入完成 138945 萬元，占全年計劃的 101.2%，超收1649 萬元，可比增長 12.8%。公共財政預算收入完成 60615 萬元，占全年計劃的 100%，超收 9 萬元，可比增長 12.1%。2016 年 9 月 30 日，國務院同

意撤銷邯鄲縣，原邯鄲縣下轄地區(qū)分別劃歸邯山區(qū)和叢臺區(qū)，邯鄲縣至此廢除。

（二）項目用地規(guī)模

項目總用地面積 45556.10平方米（折合約 68.30 畝），土地綜合利用率 100.00%；項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照 xxx行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進行科學設計、合理布局，符合規(guī)劃建設要求。

六、土建工程建設指標

項目凈用地面積 45556.10平方米，建筑物基底占地面積 23894.17平方米，總建筑面積 56945.13平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程40604.67平方米，項目規(guī)劃綠化面積 3182.23平方米。

七、產(chǎn)品規(guī)劃方案

根據(jù)項目建設規(guī)劃，達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設計方案為：xxxxxx 單位/年。綜合考 xxx 投資公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場定位、資金籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)驗以及相應配套設備、人員素質以及項目所在地建設條件與運輸條件、xxx 投資公司的投資能力和原輔材料的供應保障能力等諸多因素，項目按照規(guī)模化、流水線生產(chǎn)方式布局，本著“循序漸進、量入而出”原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標。

八、投資估算及經(jīng)濟效益分析

（一）項目總投資及資金構成

項目預計總投資 15536.36 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 11432.74萬元，占項目總投資的 73.59%；流動資金 4103.62 萬元，占項目總投資的 26.41%。

（二）資金籌措

該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。

（三）項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標

項目預期達產(chǎn)年營業(yè)收入 34598.00 萬元，總成本費用 27580.63萬元，稅金及附加 298.37 萬元，利潤總額 7017.37 萬元，利稅總額8283.65 萬元，稅后凈利潤 5263.03 萬元，達產(chǎn)年納稅總額 3020.62 萬元；達產(chǎn)年投資利潤率 45.17%，投資利稅率 53.32%，投資回報率33.88%，全部投資回收期 4.45 年，提供就業(yè)職位 561 個。

九、項目建設單位基本情況

（一）公司概況

本公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念，倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質營造未來，細節(jié)決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學

發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現(xiàn)行業(yè)領軍、技術領先、產(chǎn)品領跑的發(fā)展目標。

公司生產(chǎn)的項目產(chǎn)品系列產(chǎn)品，各項技術指標已經(jīng)達到國內同類產(chǎn)品的領先水平，可廣泛應用于國民經(jīng)濟相關的各個領域，產(chǎn)品受到了廣大用戶的一致好評；公司設備先進，技術實力雄厚，擁有一批多年從事項目產(chǎn)品研制、開發(fā)、制造、管理、銷售的人才團隊，企業(yè)管理人員經(jīng)驗豐富，其知識、年齡結構合理，具備配合高端制造研發(fā)新品的能力，保障了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；在原料供應鏈及產(chǎn)品銷售渠道方面，已經(jīng)與主要原材料供應商及主要目標客戶達成戰(zhàn)略合作意向，在工藝設計和生產(chǎn)布局以及設備選型方面采用了系統(tǒng)優(yōu)化設計，充分考慮了自動化生產(chǎn)、智能化節(jié)電、節(jié)水和互聯(lián)網(wǎng)技術的應用，產(chǎn)品遠銷全國二十余個省、市、自治區(qū)，并部分出口東南亞、歐洲各國，深受廣大客戶的歡迎。公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，推行現(xiàn)代企業(yè)制度，建立了科學靈活的經(jīng)營機制，完善了行之有效的管理制度。項目承辦單位組織機構健全、管理完善，遵循社會主義市場經(jīng)濟運行機制，嚴格按照《中華人民共和國公司法》依法獨立核算、自主開展生產(chǎn)經(jīng)營活動；為了順應國際化經(jīng)濟發(fā)展的趨勢，項目承辦單位全面建立和實施計算機信息網(wǎng)絡系統(tǒng)，建立起從產(chǎn)品開發(fā)、設計、生

產(chǎn)、銷售、核算、庫存到售后服務的物流電子網(wǎng)絡管理系統(tǒng)，使項目承辦單位與全國各銷售區(qū)域形成信息互通，有效提高工作效率，及時反饋市場信息，為項目承辦單位的戰(zhàn)略決策提供有利的支撐。公司是強調項目開發(fā)、設計和經(jīng)營服務的科技型企業(yè)，嚴格按照高新技術企業(yè)規(guī)范財務制度。截止 2017 年底，公司經(jīng)濟狀況無不良資產(chǎn)發(fā)生，并嚴格控制企業(yè)高速發(fā)展帶來的高資產(chǎn)負債率。同時，為了創(chuàng)新需要及時的資金作保證，公司對研究開發(fā)經(jīng)費的投入和使用制定了相應制度，每季度審核一次開發(fā)經(jīng)費支出情況，適時平衡各開發(fā)項目經(jīng)費使用，最大限度地保證開發(fā)項目的資金落實。

公司自設立以來，組建了一批經(jīng)驗豐富、能力優(yōu)秀的管理團隊。管理團隊人員對行業(yè)有著深刻的認識，能夠敏銳地把握行業(yè)內的發(fā)展趨勢，抓住業(yè)務拓展機會，對公司未來發(fā)展有著科學的規(guī)劃。相關管理人員利用自己在行業(yè)內深耕積累的經(jīng)驗優(yōu)勢，為公司未來業(yè)績發(fā)展提供了有力保障。

公司秉承“科技創(chuàng)新、誠信為本”的企業(yè)核心價值觀，培養(yǎng)出一支成熟的售后服務、技術支持等方面的專業(yè)人才隊伍，建立了完善的售后服務體系?？焖俚氖酆蠓?，有效地提高了客戶的滿意度，提升了客戶對公司的認知度和信任度。

（二）公司經(jīng)濟效益分析

上一，xxx 集團實現(xiàn)營業(yè)收入 29147.96 萬元，同比增長13.42%（3449.45 萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務 xxx 生產(chǎn)及銷售收入為26560.06 萬元，占營業(yè)總收入的 91.12%。

根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額 6064.17 萬元，較去年同期相比增長 813.32 萬元，增長率 15.49%；實現(xiàn)凈利潤 4548.13 萬元，較去年同期相比增長 953.37 萬元，增長率 26.52%。

十、主要經(jīng)濟指標

附表 1 1 ：主要經(jīng)濟指標一覽表

序號 項目 單位 指標 備注 1

占地面積

平方米

45556.10

68.30 畝

1.1

容積率

1.25

1.2

建筑系數(shù)

52.45%

1.3

投資強度

萬元/畝

167.39

1.4

基底面積

平方米

23894.17

1.5

總建筑面積

平方米

56945.13

1.6

綠化面積

平方米

3182.23

綠化率 5.59%

總投資

萬元

15536.36

2.1

固定資產(chǎn)投資

萬元

11432.74

2.1.1

土建工程投資

萬元

3997.19

2.1.1.1

土建工程投資占比

萬元

25.73%

2.1.2

設備投資

萬元

5758.21

2.1.2.1

設備投資占比

37.06%

2.1.3

其它投資

萬元

1677.34

2.1.3.1

其它投資占比

10.80%

2.1.4

固定資產(chǎn)投資占比

73.59%

2.2

流動資金

萬元

4103.62

2.2.1

流動資金占比

26.41%

收入

萬元

34598.00

總成本

萬元

27580.63

利潤總額

萬元

7017.37

凈利潤

萬元

5263.03

所得稅

萬元

1.25

增值稅

萬元

967.91

稅金及附加

萬元

298.37

納稅總額

萬元

3020.62

利稅總額

萬元

8283.65

投資利潤率

45.17%

投資利稅率

53.32%

投資回報率

33.88%

回收期

年

4.45

設備數(shù)量

臺（套）

165

年用電量

千瓦時

484859.99

年用水量

立方米

18248.79

總能耗

噸標準煤

61.15

節(jié)能率

22.69%

節(jié)能量

噸標準煤

22.62

員工數(shù)量

人

561

附表 2 2 ：土建工程投資一覽表

序號 項目 占地面積（㎡）

基底面積（㎡）

建筑面積（㎡）

計容面積（㎡）

投資（萬元）

主體生產(chǎn)工程

16893.18

16893.18

40604.67

40604.67

3135.21

1.1

主要生產(chǎn)車間

10135.91

10135.91

24362.80

24362.80

1943.83

1.2

輔助生產(chǎn)車間

5405.82

5405.82

12993.49

12993.49

1003.27

1.3

其他生產(chǎn)車間

1351.45

1351.45

2355.07

2355.07

188.11

倉儲工程

3584.13

3584.13

10621.30

10621.30

596.44

2.1

成品貯存

896.03

896.03

2655.32

2655.32

149.11

2.2

原料倉儲

1863.75

1863.75

5523.08

5523.08

310.15

2.3

輔助材料倉庫

824.35

824.35

2442.90

2442.90

137.18

供配電工程

191.15

191.15

191.15

191.15

12.08

3.1

供配電室

191.15

191.15

191.15

191.15

12.08

給排水工程

219.83

219.83

219.83

219.83

10.80

4.1

給排水

219.83

219.83

219.83

219.83

10.80

服務性工程

2269.95

2269.95

2269.95

2269.95

127.47

5.1

辦公用房

1225.15

1225.15

1225.15

1225.15

68.61

5.2

生活服務

1044.80

1044.80

1044.80

1044.80

69.91

消防及環(huán)保工程

640.36

640.36

640.36

640.36

40.45

6.1

消防環(huán)保工程

640.36

640.36

640.36

640.36

40.45

項目總圖工程

95.58

95.58

95.58

95.58

-9.11

7.1

場地及道路硬化

6111.19

1204.00

1204.00

7.2

場區(qū)圍墻

1204.00

6111.19

6111.19

7.3

安全保衛(wèi)室

95.58

95.58

95.58

95.58

綠化工程

2395.82

83.85

合計

23894.17

56945.13

56945.13

3997.19

附表 3 3 ：節(jié)能分析一覽表

序號 項目 單位 指標 備注 1

總能耗

噸標準煤

61.15

1.1

—年用電量

千瓦時

484859.99

1.2

—年用電量

噸標準煤

59.59

1.3

—年用水量

立方米

18248.79

1.4

—年用水量

噸標準煤

1.56

年節(jié)能量

噸標準煤

22.62

節(jié)能率

22.69%

附表 4 4 ：項目建設進度一覽表

序號 項目 單位 指標 1

完成投資

萬元

12205.45

1.1

——完成比例

78.56%

完成固定資產(chǎn)投資

萬元

7425.29

2.1

——完成比例

60.84%

完成流動資金投資

萬元

4780.16

3.1

——完成比例

39.16%

附表 5 5 ：人力資源配置一覽表

序號 項目 單位 指標 1

一線產(chǎn)業(yè)工人工資

1.1

平均人數(shù)

人

381

1.2

人均年工資

萬元

5.03

1.3

年工資額

萬元

1811.65

工程技術人員工資

2.1

平均人數(shù)

人

2.2

人均年工資

萬元

6.81

2.3

年工資額

萬元

478.18

企業(yè)管理人員工資

3.1

平均人數(shù)

人

3.2

人均年工資

萬元

7.30

3.3

年工資額

萬元

144.90

品質管理人員工資

4.1

平均人數(shù)

人

4.2

人均年工資

萬元

5.55

4.3

年工資額

萬元

262.16

其他人員工資

5.1

平均人數(shù)

人

5.2

人均年工資

萬元

6.97

5.3

年工資額

萬元

209.01

職工工資總額

萬元

2905.90

附表 6 6 ：固定資產(chǎn)投資估算表

序號

項目

單位

建筑工程費

設備購置及安裝費

其它費用

合計

占總投資比例

項目建設投資

萬元

3997.19

5758.21

167.39

11432.74

1.1

工程費用

萬元

3997.19

5758.21

24506.15

1.1.1

建筑工程費用

萬元

3997.19

3997.19

25.73%

1.1.2

設備購置及安裝費

萬元

5758.21

5758.21

37.06%

1.2

工程建設其他費用

萬元

1677.34

1677.34

10.80%

1.2.1

無形資產(chǎn)

萬元

870.87

870.87

1.3

預備費

萬元

806.47

806.47

1.3.1

基本預備費

萬元

370.23

370.23

1.3.2

漲價預備費

萬元

436.24

436.24

建設期利息

萬元

固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值

萬元

11432.74

11432.74

附表 7 7 ：流動資金投資估算表

序號

項目

單位

達產(chǎn)年指標

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

流動資產(chǎn)

萬元

24506.15

14149.55

16455.55

24506.15

24506.15

24506.15

1.1

應收賬款

萬元

7351.85

4778.70

5513.88

7351.85

7351.85

7351.85

1.2

存貨

萬元

11027.77

7168.05

8270.83

11027.77

11027.77

11027.77

1.2.1

原輔材料

萬元

3308.33

2150.42

2481.25

3308.33

3308.33

3308.33

1.2.2

燃料動力

萬元

165.42

107.52

124.06

165.42

165.42

165.42

1.2.3

在產(chǎn)品

萬元

5072.77

3297.30

3804.58

5072.77

5072.77

5072.77

1.2.4

產(chǎn)成品

萬元

2481.25

1612.81

1860.94

2481.25

2481.25

2481.25

1.3

現(xiàn)金

萬元

6126.54

3982.25

4594.90

6126.54

6126.54

6126.54

流動負債

萬元

20402.53

13261.64

15301.90

20402.53

20402.53

20402.53

2.1

應付賬款

萬元

20402.53

13261.64

15301.90

20402.53

20402.53

20402.53

流動資金

萬元

4103.62

2667.35

3077.72

4103.62

4103.62

4103.62

鋪底流動資金

萬元

1367.86

889.12

1025.90

1367.86

1367.86

1367.86

附表 8 8 ：總投資構成估算表

序號 項目 單位 指標 占建設投資比例 占固定投資比例 占總投資比例

項目總投資

萬元

15536.36

135.89%

135.89%

100.00%

項目建設投資

萬元

11432.74

100.00%

100.00%

73.59%

2.1

工程費用

萬元

9755.40

85.33%

85.33%

62.79%

2.1.1

建筑工程費

萬元

3997.19

34.96%

34.96%

25.73%

2.1.2

設備購置及安裝費

萬元

5758.21

50.37%

50.37%

37.06%

2.2

工程建設其他費用

萬元

870.87

7.62%

7.62%

5.61%

2.2.1

無形資產(chǎn)

萬元

870.87

7.62%

7.62%

5.61%

2.3

預備費

萬元

806.47

7.05%

7.05%

5.19%

2.3.1

基本預備費

萬元

370.23

3.24%

3.24%

2.38%

2.3.2

漲價預備費

萬元

436.24

3.82%

3.82%

2.81%

建設期利息

萬元

固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值

萬元

11432.74

100.00%

100.00%

73.59%

建設期間費用

萬元

流動資金

萬元

4103.62

35.89%

35.89%

26.41%

鋪底流動資金

萬元

1367.87

11.96%

11.96%

8.80%

附表 9 9 ：營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表

序號 項目 單位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

營業(yè)收入

萬元

22488.70

25948.50

34598.00

34598.00

34598.00

1.1

萬元

22488.70

25948.50

34598.00

34598.00

34598.00

現(xiàn)價增加值

萬元

7196.38

8303.52

11071.36

11071.36

11071.36

增值稅

萬元

629.14

725.93

967.91

967.91

967.91

3.1

銷項稅額

萬元

5535.68

5535.68

5535.68

5535.68

5535.68

3.2

進項稅額

萬元

2969.05

3425.83

4567.77

4567.77

4567.77

城市維護建設稅

萬元

44.04

50.82

67.75

67.75

67.75

教育費附加

萬元

18.87

21.78

29.04

29.04

29.04

地方教育費附加

萬元

12.58

14.52

19.36

19.36

19.36

土地使用稅

萬元

182.22

182.22

182.22

182.22

182.22

稅金及附加

萬元

257.72

269.34

298.37

298.37

298.37

附表 10 ：折舊及攤銷一覽表

序號 項目 運營期合計 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

建(構)筑物

原值

3997.19

3997.19

當期折舊額

3197.75

159.89

159.89

159.89

159.89

159.89

凈值

799.44

3837.30

3677.41

3517.53

3357.64

3197.75

機器設備

原值

5758.21

5758.21

當期折舊額

4606.57

307.10

307.10

307.10

307.10

307.10

凈值

5451.11

5144.00

4836.90

4529.79

4222.69

建筑物及設備原值

9755.40

當期折舊額

7804.32

466.99

466.99

466.99

466.99

466.99

建筑物及設備凈值

1951.08

9288.41

8821.42

8354.43

7887.44

7420.45

無形資產(chǎn)

原值

870.87

870.87

當期攤銷額

870.87

21.77

21.77

21.77

21.77

21.77

凈值

849.10

827.33

805.55

783.78

762.01

合計：折舊及攤銷

8675.19

488.76

488.76

488.76

488.76

488.76

附表 11 ：總成本費用估算一覽表

序號 項目 單位 達產(chǎn)年指標 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年

外購原材料費

萬元

17388.42

11302.47

13041.31

17388.42

17388.42

17388.42

外購燃料動力費

萬元

1546.26

1005.07

1159.69

1546.26

1546.26

1546.26

工資及福利費

萬元

2905.90

2905.90

2905.90

2905.90

2905.90

2905.90

修理費

萬元

56.04

36.43

42.03

56.04

56.04

56.04

其它成本費用

萬元

5195.25

3376.91

3896.44

5195.25

5195.25

5195.25

5.1

其他制造費用

萬元

1393.48

905.76

1045.11

1393.48

1393.48

1393.48

5.2

其他管理費用

萬元

1290.40

838.76

967.80

1290.40

1290.40

1290.40

5.3

其他銷售費用

萬元

2220.65

1443.42

1665.49

2220.65

2220.65

2220.65

經(jīng)營成本

萬元

27091.87

17609.72

20318.90

27091.87

27091.87

27091.87

折舊費

萬元

466.99

466.99

466.99

466.99

466.99

466.99

攤銷費

萬元

21.77

21.77

21.77

21.77

21.77

21.77

利息支出

萬元

總成本費用

萬元

27580.63

19115.54

21534.14

27580.63

27580.63

27580.63

10.1

可變成本

萬元

24185.97

15720.88

18139.48

24185.97

24185.97

24185.97

10.2

固定成本

萬元

3394.66

3394.66

3394.66

3394.66

3394.66

3394.66

盈虧平衡點

56.28%

56.28%

附表 12 ：利潤及利潤分配表

序號 項目 單位 達產(chǎn)指標 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

營業(yè)收入

萬元

34598.00

22488.70

25948.50

34598.00

34598.00

34598.00

稅金及附加

萬元

298.37

257.72

269.34

298.37

298.37

298.37

總成本費用

萬元

27580.63

19115.54

21534.14

27580.63

27580.63

27580.63

增值稅

萬元

967.91

629.14

725.93

967.91

967.91

967.91

利潤總額

萬元

7017.37

10047.92

12054.25

7017.37

7017.37

7017.37

應納稅所得額

萬元

7017.37

10047.92

12054.25

7017.37

7017.37

7017.37

企業(yè)所得稅

萬元

1754.34

2511.98

3013.56

1754.34

1754.34

1754.34

稅后凈利潤

萬元

5263.03

7535.94

9040.69

5263.03

5263.03

5263.03

可供分配的利潤

萬元

5263.03

7535.94

9040.69

5263.03

5263.03

5263.03

法定盈余公積金

萬元

526.30

753.59

904.07

526.30

526.30

526.30

可供投資者分配利潤

萬元

4736.73

6782.35

8136.62

4736.73

4736.73

4736.73

應付普通股股利

萬元

4736.73

6782.35

8136.62

4736.73

4736.73

4736.73

各投資方利潤分配

萬元

4736.73

6782.35

8136.62

4736.73

4736.73

4736.73

15.1

項目承辦方股利分配

萬元

4736.73

6782.35

8136.62

4736.73

4736.73

4736.73

息稅前利潤

萬元

7017.37

10047.92

12054.25

7017.37

7017.37

7017.37

息稅折舊攤銷前利潤

萬元

7506.13

10536.68

12543.01

7506.13

7506.13

7506.13

銷售凈利潤率

%

15.21%

33.51%

34.84%

15.21%

15.21%

15.21%

全部投資利潤率

%

45.17%

64.67%

77.59%

45.17%

45.17%

45.17%

全部投資利稅率

%

53.32%

53.32%

53.32%

53.32%

全部投資回報率

%

33.88%

48.51%

58.19%

33.88%

33.88%

33.88%

總投資收益率

%

33.88%

48.51%

58.19%

33.88%

33.88%

33.88%

資本金凈利潤率

%

33.88%

48.51%

58.19%

33.88%

33.88%

33.88%

附表 13 ：盈利能力分析一覽表

序號 項目 單位 指標 1

凈利潤

萬元

5263.03

投資利潤率

45.17%

投資利稅率

53.32%

投資回報率

33.88%

回收期

年

4.45