第一篇：網銀及印鑒管理制度

網銀及印鑒管理制度

一、目的為加強銀行預留印鑒、網銀U盾、銀行賬戶的管理，明確預留印鑒及網銀U的使用及支票的購買、保管、注銷等環節的職責和程序，特制訂本制度。

二、資金部印章管理使用制度

一般情況下，財務專用章由相應財務經理保管，財務管理中心負責人負連帶責任；法人章由資本運籌中心相應人員保管，資本運籌中心負責人負連帶責任。

三、銀行U盾的保管及使用制度

一般情況下，U盾制單由相應出納保管，U盾復核及主管由資本運籌中心保管。如果為商管模塊，用于日常支付的建行U盾復核由相應財務經理保管，如果為百貨模塊，U盾保管根據公司合作模式確定。

各保管人員應保障U盾的使用、存放安全及密碼安全保密。一般日常費用用建行轉賬支付，其他銀行一般只走內部往來，如用其他銀行轉賬支付應經資本運籌負責人及資金部負責人同意方可轉賬支付。

四、印鑒管理使用制度

印鑒管理原則上由財務管理中心和資本運籌中心統一管理，財務章由各項目財務經理或財務負責人保管，法人章由資本運籌中心相應人員負責保管。

五、賬戶管理 各項目開戶需要財務相關人員去開，開戶前提必須經財務負責人及資本運籌負責人同意 方可開戶，開戶時應盡量開通網銀，網銀預留號碼統一為焦芳經理的手機號碼，開通的賬戶需要統一到資本運籌備案管理。

第二篇：公司網銀印鑒自查報告

*公司網銀印鑒自查報告

按照*要求，*公司對網銀印鑒管理的有關情況進行了全面自查，現將自查情況報告如下：

一、基本情況

二、自查情況

1.*公司建立了財務專用章使用臺賬。

2.網銀保管責任人發生變動或者離崗、脫崗時，*公司及時辦理移交手續，并由第三人監交。

3.員工發生變動或離崗、脫崗時，及時注銷網銀和資金系統用戶權限。

4.網銀由*保管，密碼定期更新。

5.票據由*保管并存放在保險柜中。

6.預留銀行印鑒和空白票據分開保管存放在保險柜。

7.公司財務專用章、法人名章等關鍵印鑒由*管理。

8.資金審批和經辦職務分離，貨幣資金收支全過程非一人辦理。

9.*公司會計人員不兼任出納，出納不兼管銀行對賬。

三、發現的問題及原因分析

發現問題：印章使用不規范。

原因分析：*登記臺賬遺漏現象。

四、整改情況及工作建議

下一步*公司嚴格執行用章審批、登記制度，加強網銀印鑒管理，對發現問題立查立改，切實防范印章操作風險。

*公司

*年*月*日

第三篇：印鑒管理制度

十五、鄉鎮財政所印鑒管理制度

（一）鄉鎮財政所公章由預算會計保管，預算會計如有特殊情況，由財政所長指定人員暫時代管。

（二）鄉鎮財政業務專用章由具體財政業務負責人員各自管理，銀行賬戶預留個人印鑒必須是財政所長，個人印鑒由預留印鑒人員保管。

（三）嚴禁用財政所印鑒為政府機關、企事業單位或其他單位及個人提供擔保；財政所擅自為政府機關、企事業單位或他人提供擔保，造成經濟損失的，由責任人承擔全部責任，并追究其法律責任。

（四）建立財政所印鑒使用登記簿，使用財政所印鑒，必須經財政所長批準簽字后登記備案。

（五）財政所人員崗位變動時，由財政所長負責辦理印鑒交接手續。

第四篇：印鑒管理制度

印鑒管理制度

第一條公司印鑒由行政人事部負責管理。

第二條印章的刻制、改刻于廢止，有行政人事部提出并承辦。其中：行政印鑒、具有法人資格的二級機構印鑒、合同專用章、財務稅收及支票印鑒、主要負責人印章、出納個人專用印鑒等，在刻印前須報請總經理同意后方可刻制；其他印鑒經行政人事部同意后即可刻制。如有需要更換或廢止的印章，各部門應迅速將舊印章交還行政部。

第三條廢止印章由行政人事部保存3年，處理時須征得原使用者的意見后再行處理。中小企業印章受到散失、損毀、被盜時，各管理者應迅速向行政部遞交說明原因的報告書，行政部根據情況及公司規定的手續辦理。

第四條印鑒的登記和管理分工。

（1）印章在行政人事部進行登記。

（2）行政人事部應將每個印章登入印章登記臺賬內，并將此帳永久保存。

（3）行政印章及中主要負責人印章由同級行政負責人保管使用，非法人資格的二級機構印鑒，由該機構主要負責人保管使用。

（4）合同專用章由法人代表及委托代理人保管使用，非法人資格的二級機構印鑒，由該機構主要負責人保管使用。

（5）印鑒的使用一律由總經理簽字許可后，管理印鑒人方可蓋章，如違反此規定造成的后果由直接責任人負責。

（6）所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢、存檔。

（7）一般不允許開具空白介紹信，證明如因工作需要或其他特殊情況確需開具時，須經總經理簽字批條方可開出。持空白介紹信外出工作回來必須向負責人匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。

（8）由蓋章出現的意外情況由批準人負責。

第五篇：文檔及印鑒管理制度

文檔及印鑒管理制度

1、應歸檔的文件、材料由辦公室人員負責收集，份數齊全后交付文檔室存檔，包括附件、批復、定稿等。

2、檔案管理人員必須遵守保密規定，履行保密手續，特別是公司機密材料、客戶信息、員工個人信息、公司圖片等主要資料的保管，確保檔案安全與完整。

3、文檔原件臨時借用的須填寫記錄表注明用途及時間，如需復印的須報負責人同意后方可復印，文檔歸還后，文檔室管理員檢查原件無誤后填寫歸還記錄。

4、文檔原件須外帶的須報總經理批準后，填寫記錄并按手印后方可借出。

5、印鑒的使用必須經總經理批準，填寫《使用記錄》并按手印后方可使用。

6、印鑒如非必要嚴禁帶出，確需帶出公司使用的，須總經理批準、填寫《使用記錄》注明“帶走使用”并按手印后方可交付。

7、嚴禁在空白紙等沒有具體內容的材料上使用印鑒。