第一篇：2010年部門預算錄入表填報說明

2010年部門預算錄入表填報說明

“2010年部門預算錄入表”按照財政部“e”財部門預算軟件格式及項目設置，各部門、單位不得自行更改錄入表格式。

一、封面

“單位名稱”填單位全稱，在下拉列表中選擇。單位負責人、財務負責人、制表人簽字，蓋單位行政公章。因部門預算編制需要，須將一個單位不同編制、不同財政供給類型的人員拆分成幾個虛擬單位，如某單位有行政、事業兩種編制，在編制預算時，須按“某單位(行政)”、“ 某單位(事業)”兩個單位編報，如某單位有全額、差額兩種預算管理方式，須按“某單位(全額)”、“某單位(差額)”兩個單位編報。

二、錄入表

（一）附表：月工資津貼表

月工資津貼表分在職、離休、退休（退職、退養）、遺補（定補、自聘）四張，按今年11月份的工資花名冊錄入。

在職人員月工資津貼表：反映在職職工經人事部門核定按月發放的基本工資及津貼補貼標準，非按月發放項目（如高中班主任津貼等）或單位自行發放的津貼補貼項目不在月工資表中反映。

離休人員月工資津貼表：反映離休人員經人事部門核定按月發放的基本離休費及津貼補貼標準，非按月發放項目（如增發1-2個月工資等）或單位自行發放的津貼補貼項目不在月工資表中反映。離休人員（不論是行政單位還是事業單位）均執行規范后的津貼補貼標準。

退休（退職、退養）月工資津貼表：反映退休人員經人事部門核定按月發放的基本退休費及津貼補貼標準，單位自行發放的津貼補貼項目不在月工資表中反映。退職人員、民師退養人員的月工資標準，分別填到“退職人員退職費”、“退養民師補助費”欄。

遺補及定補、自聘人員工資表：遺補按戶填列，戶數填“1”，人數填本戶享受補助的遺屬數；定補人員為非民政優撫對象的補助人員；自聘人員為單位長期聘用的非正式工作人員，如文印員、駕駛員、聯防員、代課教師、門衛、保潔員、炊事員等，自聘人員月工資標準應為全年實際報酬的月平均數。

有關工資項目說明：

已實行規范津貼補貼的在職人員的生活性補貼、工作性津貼和離退休人員的生活性補貼，義務教育階段教師績效工資的基礎津貼部分按人事局審批的標準填列。

農村艱苦津貼指農村義務教育學校享受的津貼，分兩類，一類學校每人每月120元，二類學校每人每月70元。

崗位津貼：按《關于重新明確我市行政機關繼續享受國家出臺的津貼補貼項目的通知》（桐人薪〔2009〕225號）文件填列。

特教津貼：特級教師津貼。

特殊崗位補貼：事業單位從事特殊崗位人員的補貼，如育才學校教師的補貼、博物館工作人員補貼等。

職務補貼：包括1993年工改省出臺的老職務補貼和皖人發〔2004〕31號文件調增職務補貼。

220元職務補貼：指皖人發〔2002〕57號文件人均120元職務補貼和桐人薪字〔2008〕525號人均100元職務補貼。在職和退休均按220元標準。

午餐補貼：在職按108元、退休按100元標準。

保留津貼、職務補貼、220元職務補貼、午餐補貼由未實行規范津貼補貼和績效工資的單位填列。

（二）單位基礎信息錄入表

1、人員編制情況

按編制部門核定的人員編制數填列，行政編制是指實行公務員管理的編制，參（依）照公務員管理事業單位編制數在事業編制人數欄中反映。“行政編制人數”和“事業編制人數”均不含工勤編制人數。

2、在職人員情況

指單位實有在職人員填列，其中非在崗人數是指不在崗的在職人員，如提前離崗等，在職工人列入工勤人員，分行政和事業填列。在職人員職務（職稱）結構根據在職人員的職務情況分類填列。

3、離退休人員情況

單位的離退休人員，包括退職人員，根據實有情況填列。離退休人員的職務結構，按離休或退休時核定的在職職務情況填報。

4、其他人員情況

民師退養是指因年齡等原因，未能轉為公辦教師的離崗退養民師。長期聘用人員指單位長期聘用的非正式工作人員。

享受遺屬補助人數按照人事部門核定的實際人數填列，一戶多人的按多人計算。獨生子女獎勵人數根據計劃生育政策規定填列，夫妻雙方均為單位職工的，雙方所在單位各承擔50%，雙方單位各填0.5人，夫妻一方為農民或沒有工作單位的，單位填1人。

5、教育系統情況

學生數填在籍學生數，享受助學金人數、享受寄宿制生活補助人數和班級數根據實際情況填列。

6、病床情況

床位數指醫院等醫療機構的病床數，其中核定床位數填列有關部門核定或者核實病床位編制數。沒有核定病床或沒有病床編制數的醫療機構，核定病床數不填。

7、公共資源情況

根據單位實際情況填列，其中出租面積根據承租人實際使用情況填列。

8、機動車船情況

車船編制數根據有關部門核定數填列，車船實有數小計應和“表

六、車輛使用情況登記表”中的車船數相等。

9、工資及津補貼情況

工資及津補貼根據月工資表明細項目填列。非按月發放項目和單位自行發放津補貼項目在支出錄入表中直接錄入。

10、工資及津補貼財政負擔比例（%）除鎮街道衛生院外，其余各單位均不需填列。

11、其他人員補助

民師退養生活補助（元/月）、遺屬補助（元/月）、長期聘用人員補助（元/月）、定補人員補助（元/月），按照月工資表數字填列。

12、繳費基數和比例

養老保險繳費基數、養老保險繳費比例；工傷保險繳費基數、工傷保險繳費比例；生育保險繳費基數、生育保險繳費比例；住房公積金繳費基數、住房公積金繳費比例；提租補貼繳費基數、提租補貼繳費比例；職工教育繳費基數、職工教育繳費比例，以上各項不填。

醫療保險繳費基數（財政）：指全額撥款單位計算財政補助額的在職和退休人員繳費基數，為：在職基本工資小計+基本退休費。

醫療保險繳費基數（單位）：為各單位實際向醫保中心繳納醫療保險費的月基數。

（三）組織收入錄入表

本表反映預算單位收入的全部情況。每一行填列一個收入項目，按收入全額反映。非本單位組織的收入，但屬于本單位可支配收入的，不需在本表填列。

收入項目根據單位實際收入項目填列，必須與2010年政府收支分類科目中的相關收入項目一致。收入明細項目名稱是對收入項目的解釋，如公安罰沒收入在收入項目和收入項目名稱中都可以填“公安罰沒收入”，其他罰沒收入在收入項目中填“其他一般罰沒收入”，收入項目明細名稱則根據罰沒的具體情況填列。

應繳預算收入中行政事業性收費收入是指按照預算管理的規定，必須納入預算管理（繳入國庫）的行政事業性收費收入。罰沒收入是指有執罰權的單位實施處罰時所取得的罰沒款以及沒收贓物的折價收入，必須繳入國庫。專項收入對應2010年政府收支分類科目中“非稅收入”類下的“專項收入”款中的相關項、目（不是通常意義上的專項收入）。其中教育費附加收入屬于專項收入，是由地稅部門征收，而非教育部門組織的收入，故教育局組織收入錄入表中不予填列。

政府性基金收入：對應2010年政府收支分類科目中的“非稅收入”類下的“政府性基金收入”款中的項、目，必須納入預算管理（繳入國庫）。地方教育附加收入、地方教育基金收入因由地稅部門征收，而非教育部門本身組織的收入，故教育局組織收入錄入表中不填列地方教育附加收入、地方教育基金收入項目。

預算外收入分繳入專戶的行政事業性收費收入及其他預算外收入兩部分填列。繳入專戶的行政事業性收費收入是指單位組織的行政事業性收費收入中按規定納入財政專戶管理的收入。其他預算外收入是預算外收入中除納入財政專戶管理的行政事業性收費收入之外的有關收入。

其他收入中：

事業收入，指事業單位通過開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不含預算外收入。

經營收入，指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

上級補助收入，指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入；

附屬單位上繳收入，指事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例上繳的收入。其他組織收入，指行政事業單位取得的除上述規定以外的各項收入，包括投資收益、利息收入、捐贈收入、租金收入、有償轉讓收入等。

留用比例（%）填財政部門對單位所組織收入核撥支出的比例。

可支配收入是單位組織收入中實際可歸單位支配使用的部分，按單位組織收入預算數，并根據財政部門的有關規定計算。每個項目的可支配收入不得大于相應項目收入合計。

（四）可支配收入錄入表

本表反映單位取得的各項可支配收入情況。

“一般預算撥款”指財政部門用一般預算收入（不包括納入預算管理的行政事業性收費收入、罰沒收入和專項收入）安排的預算單位資金，其中義務教育階段學校含免學雜費財政補助資金，補助標準按2009年標準：農村小學300元/生/年、初中500元/生/年，市直小學234元/生/年、初中330元/生/年。“一般預算撥款”數字按支出項目錄入表中一般預算撥款數或市財政對有關單位核定數填列。

納入預算管理的行政事業性收費收入、罰沒收入、繳入專戶的行政事業性收費收入、其他預算外收入、事業收入、經營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入，按組織收入錄入表中相對應項目的可支配收入合計數填列。

專項收入即財政撥入的教育費附加或排污費收入專項資金。政府性基金收入指財政撥入的政府性基金收入資金。

組織收入錄入表中其他應繳預算收入的可支配收入的合計數，列入本表納入預算管理的行政事業性收費收入中。

上年結余指上年可結轉本年使用的資金或上年結余資金預計數。由于受預算編制時間影響，一般情況下預算單位不填報。各單位必須切實加快支出進度，減少結余規模。

本表中經營收入與支出項目錄入表中的事業單位經營支出相對應。

（五）支出項目錄入表

支出項目錄入表反映預算單位年度各項支出情況。橫欄反映單位支出資金來源，縱欄反映單位支出項目類別和支出經濟科目。支出經濟科目的類、款級科目按2010年政府收支分類科目中的支出經濟分類科目執行，款以下科目根據我市實際情況設置。支出的安排必須量入為出、以收定支、收支平衡，嚴禁赤字。

1、基本支出是行政事業單位為保障其機構正常運轉和完成其日常工作任務所必須的支出。包括工資福利支出、對個人和家庭的補助支出和定額公用支出。（1）工資福利支出反映單位開支的在職職工的各類勞動報酬，以及繳納的各項社會保險費等。（注：工資及津補貼、離退休費在“表一”中反映的是一個月總數，而在支出項目錄入表中反映的是全年的總數。）

基本工資及津貼補貼：按財政負擔項目，全額財政撥款（補助）的單位由一般預算撥款安排；差額補助的單位按財政補助比例折算后，由一般預算撥款安排，不足部分用非一般預算撥款安排；定額補助的單位按財政撥款定額數安排，不足部分用非一般預算撥款安排。非財政負擔項目或自收自支單位的工資福利支出均用非一般預算撥款安排。

班主任津貼：義務教育階段學校實行績效工資后，班主任津貼已納入歸并范圍。高中按66元/班/年的標準填列，由一般預算撥款安排。

220元職務補貼、午餐補貼: 按現行財政供給范圍，資金由財政安排的填一般預算撥款安排，其余由單位其他各項收入來源安排。

獎勵性補貼：按現行財政供給范圍，在職2600元/年/人，離休4500元/年/人，退休2000元/年/人。

義務教育階段學校的績效工資30%部分按人事局審批到各校的數字填列。其他津貼補貼：反映單位發放的除上述津貼補貼以外的其他津貼補貼。

獎金反映單位年終一次性獎金，獎金額為1個月基本工資(根據桐人薪字〔2008〕527號文件)。義務教育階段學校已實行績效工資，教師將不再享受年終一次性資金。

醫療保險繳費：全額撥款的行政單位按基本工資和基本退休費的6.1%、事業單位按基本工資和基本退休費的2.5%計算財政補助額，由一般預算撥款安排，其余不足部分由單位相應的其他各項收入來源安排。

社會保障繳費：單位根據實際繳納情況填列。其中生育保險和工傷保險繳費基數同醫療保險，全額撥款行政事業單位生育保險按基本工資的0.4%、工傷保險按基本工資的0.3%計算財政補助額。其余不足部分由單位相應的其他各項收入來源安排。

其他工資福利支出：單位發放給職工的不在津貼補貼和績效工資項目中反映的其他各項福利，須列出明細項目。

（2）對個人和家庭的補助反映政府用于對個人和家庭的補助支出。退休人員的220元職務補貼和誤餐補助經費支出安排渠道同在職人員。

離休人員的一次性生活補貼由老干部局統一發放，列到“項目支出”下“其他類支出”的“其他支出”。各單位不需填列。

離休干部增發1-2個月工資：根據國辦發〔1982〕62號文件規定填報，按規定的享受月數（1個月、1.5個月或2個月）乘月工資生活補貼基數。

特需費及考察費：按700元/人/年的標準填列。

助學金支出：初中助學金按3元/生/年，高中助學金按5元/生/年（其中桐中、天中和八中按16元/生/年標準）,師范生糧貼按11.5元/生/月的標準填列，均由一般預算撥款安排。

獨生子女父母獎勵支出的獎勵金指單位發給職工的獨生子女保健費，按月標準7.5元/人填列（夫妻雙方只有1人有正式工作的按月標準15元/人填列），由非一般預算撥款安排。

住房公積金：根據單位實際繳納情況填列，市財政補助部分由一般預算撥款安排，其余由單位其他各項收入來源安排。各鎮（街道）按不低于市財政補助標準補助到單位。（3）定額公用支出是指保證單位正常運轉和完成日常工作任務需求的支出。

定額公務費：指全額撥款單位的定額公務費支出，行政單位按2000元/人/年，事業單位按1200元/人/年（均按在職人數）的標準填列，由一般預算撥款安排。非全額撥款單位的定額公務費欄不填。全額撥款單位用其他收入來源安排的公務費及非全額撥款單位的公務費相應填到“其他商品和服務支出”下“辦公費”欄。

各類學校的定額公務費：市直小學按30元/生/年，市直初中按45元/生/年，高中按5.4元/生/年的標準填列，由一般預算撥款安排。

工會經費：按基本工資額的1%計算，全額撥款單位由一般預算撥款安排。

福利費：按42元/人/年（含離退休人員）計算，全額撥款單位由一般預算撥款安排。各項支出必須選擇對應的功能科目和經濟科目，項目支出對應的功能科目和經濟科目依據《2010年政府收支分類科目》選擇填列。

2、項目支出是指單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。項目按照其支出性質分為基本建設類、行政事業類和其他類項目。

項目支出不能只反映項目支出的總體情況，要細化到具體的實施項目，并對項目支出按照支出經濟分類科目細化到項級科目，同時按照支出功能分類科目確定本部門（單位）所在類、款下的“項”級科目。各部門（單位）在項目編報過程中應按項目的輕重緩急對項目進行排序（重點項目排序應靠前），并附項目支出安排的有關政策和依據；對申報的基本建設項目，須提供項目立項批文、項目概預算及資金來源、項目可行性認證以及項目實施的目標效果等材料。

基本建設類項目，是指按照關于基本建設管理的規定，用資本性及建設資金安排的項目。區分為是否發改委項目。其中：非發改委集中安排項目按照支出經濟分類科目“

310、其他資本性支出”和“399、其他支出”中“款”級科目下的“項”級進行分類。

行政事業類項目，是指單位行政事業費開支的項目。其中：

專項業務費按照支出經濟分類科目“302、商品和服務支出”、“

310、其他資本性支出”中“款”級科目下的“項”級進行分類。

設備購置費按照“

310、其他資本性支出”中“款”級科目下“辦公設備購置”、“專用設備購置”和“交通工具購置”等“項”級進行分類。

其他類項目，是指除上述兩類項目之外的項目。支持企業發展主要指對企業的補助；城鄉基礎設施建設主要指城鄉公共設施建設項目支出；科技三項費主要指科學技術研究及開發等方面的支出；支持農村發展指預算安排用于農村的建設發展所有支出。分別按照支出經濟分類科目“302、商品和服務支出”、“

310、其他資本性支出”和“399、其他支出”中“款”級科目下的“項”級進行分類。使用政府性基金收入、專項收入安排的支出，須按照收支分類科目選擇對應的功能科目進行填列。另外，要注意各表收入來源之間，支出同收入來源之間的對應關系。

（六）政府采購錄入表

根據采購相關內容填列，根據采購項目分工程類、貨物類和服務類。各項資金來源注意與支出項目錄入表中的資金來源項目相銜接，不能大于支出項目錄入表中相對應項目支出數。

（七）車輛船舶使用情況登記表

根據單位車輛的基本信息填列，一般情況下車輛的行駛證基本能夠涵蓋所有信息。各單位必須如實填報，各項內容填列齊全。

三、其他說明事項

（一）2010年部門預算編制采取“e”財部門預算軟件編制，為便于軟件錄入，各單位先填報電子版（附表工資表用A4紙打印裝訂，由單位負責人、財務負責人和制表人簽字），電子版和紙質工資表一同上報市財政局預算科。待預算科審核通過后，再由各單位錄入“e”財部門預算軟件。

（二）定額或定項補助的單位，一般預算撥款按確定的財政補助額填列，具體列報項目由單位自行確定，原則上應先安排工資津補貼中財政供給的項目（已在社保局繳納養老的單位需將2009年11月份的繳費單復印一份預算科）。

（三）自收自支單位參照本編制說明填報，所有支出均由非一般預算撥款安排。

（四）編報說明是部門預算的重要組成部分，各部門、單位要認真填寫，打印后隨同部門預算電子版一并上報。請各單位工資表（附表一至附表四）、部門預算封面、編報說明打印蓋章后于2009年11月20日前報送市財政局預算科審核。

第二篇：2019年級部門預算錄入表填報說明

附件3-2

2018年省級部門預算錄入表填報說明

2018年省級部門預算錄入表共28張，具體填報說明如下：

一、部門預算支出匯總表 1.基本支出

由人員支出、對個人和家庭的補助支出、公用支出組成。2.項目支出

申報項目支出預算需同時填報“項目支出基本情況表”、“項目資金拼盤情況表”，并根據具體項目屬性相應填報“省本級項目支出細化情況表”、“補助市縣轉移支付支出細化預算表”、“政府采購（含購買服務）及資產購置預算表”、“財政支出項目績效目標申報表”、“部門業務費績效目標申報表”等相應報表內容。

3.財政撥款的支付方式：選擇填列“國庫工資統發”、“其他集中支付”、“財政實撥”。

4.是否政府采購：選擇填列“是”或“否”。填列“是”的項目，需同時編報“政府采購（含購買服務）及資產購置預算表”。

二、收入預算表 由系統自動生成

三、單位基本情況表

1.單位預算代碼：各單位按已確定的預算代碼填報，新增單

12.單位執行會計制度：選擇填列“行政單位會計制度”、“事業單位會計制度”“民間非營利組織會計制度”、“企業會計制度”、、“其他”。

13.單位所在地（縣區級）：填列單位所在地（縣區級）行政區劃代碼及行政區劃名稱。例：“350102福州市鼓樓區”。

14.國民經濟行業分類：根據國家標準《國民經濟行業分類》選擇填列。

四、單位基本支出基礎信息表

1.遺屬人員年補助金額：按規定標準每年應發放的遺屬定期定額生活補助費計算填列。

2.改革性補貼及社保繳交比例：按單位實際繳交比例分別填列。

3.工資改革類型：選擇填列“已執行規范津補貼改革的行政（參公）單位”、“未執行規范津補貼改革的行政（參公）單位”、“已執行省屬中小學績效工資改革的單位”、“未執行省屬中小學績效工資改革的單位”、“已執行績效工資改革的其他事業單位”、“未執行績效工資改革的其他事業單位”。

4.其他事業單位績效工資類型：根據省工改辦核定的其他事業單位績效工資類型，選擇填列“托低單位”、“居中單位”、“超出高限單位”。

5.實施省屬中小學績效工資改革單位在職人員自籌績效工資核定數：填列省工改辦核定的實施省屬中小學績效工資改革的單

單位指省級垂管部門駐市縣單位以及省級非參公事業單位。

13.一般公務用車指用于辦理公務、機要通信、處置突發事件等公務活動的機動車輛。分為省部級領導用車、特種專業技術用車、其他一般公務用車等三類。其中：省部級領導用車，指專門用于省部級領導干部公務活動的車輛；特種專業技術用車：指加裝特殊專業設備，用于通訊指揮、技術偵查、刑事勘查、搶險救災、檢驗檢疫、環境監測、救護、工程技術等的車輛；其他一般公務用車：指除省部級領導用車和特種專業技術用車以外，用于辦理公務、機要通信等公務活動的車輛。參加公車改革單位的一般公務用車編制數要按照省公車改革辦核定的編制數填報，未參加公車改革單位的一般公務用車編制數要按照省機關事務管理局核定的編制數填報。

14.執法執勤用車指各級黨政機關具有行政執法職能部門用于執勤、監管、稽查、辦案等公務的專用機動車輛。分為一般執法執勤用車和特種專業技術執法用車。其中：一般執法執勤用車指經中央認定的17個執法執勤用車部門用于執法執勤公務的普通車輛，如公安（含交警）、法院、檢察院、紀委、司法（含監獄、戒毒）、稅務、工商、食品藥品監督、林業（含森林防火、森林公安）、農業、地方海事、海洋漁業、安全、海關、出入境檢驗檢疫局、民航公安、原鐵道部公安所配備用于執法執勤公務的普通車輛；特種專業技術執法用車是指需要長期固定裝載特殊專業技術設備用于執法執勤的車輛。參加公車改革單位的執法執勤用車編制數要按照省公

1.離退休（職）人員基本離退休（職）費、生活補貼、改革性補貼、其他補助按照7月份工資基金核定單中對應各項金額填列。

2.2018年離休人員增發（1-3）個月離退休費：按國務院《關于發布老干部離職休養制度的幾項規定的通知》（國發?1982?62號）、閩財綜?2002?8號及閩委組綜?2011?45號的規定填列。其中：1937年7月6日以前參加革命工作的離休干部，每年增發三個月的基本離休費；1937年7月7日到1942年12月31日參加革命工作的離休干部，每年增發兩個半月的基本離休費；1943年1月1日至1945年9月2日參加革命工作的離休干部，每年增發兩個月的基本離休費；1945年9月3日至1949年9月30日參加革命工作的離休干部，每年增發一個月的基本離休費。

3.2017年下半年新退休人員增發的年終一次性獎金（1個月基本工資）：2017年下半年批準退休且考核等次為稱職（合格）及其以上的人員，按2017年7月份的基本退休費編列年終一次性獎金，上半年退休的按2017年7月份基本退休費的50％編列。已開展績效工資改革的事業單位，退休人員不再發放一次性獎金。

八、其他人員支出明細表

填報實行合同制管理的編內工勤人員的養老保險、失業保險等各項費用等。

九、其他對個人和家庭的補助支出明細表

要依據內容”的格式填報。有多個設立依據的，應按設立依據的級次，從高到低填列。

3.項目立項或可行性報告附件：項目金額較大或專業技術復雜的，應將項目可行性報告、項目評審報告以附件形式添加。

4.項目存續類型：分為“新增項目”、“延續項目”兩類。5.項目執行年限：項目支出未確定執行期限的，統一設定期限為3年。

6.項目實施規劃：描述項目支出的主要實施內容和分階段實施計劃等內容。

7.財政事權劃分：按照《國務院關于推進中央與地方財政事權和支出責任劃分改革的指導意見》（國發〔2016〕49號）精神，分為省級財政事權、市縣財政事權以及省與市縣共同財政事權三類。

8.項目支出級次：分為“部門業務費”、“部門發展性項目支出”和“對市縣的轉移支付支出”。同一項目包含上述多種分類的，需在項目名稱上區別標識，例：xxx項目（省級）、xxx項目（補助市縣）、xxx項目（未確定）等。選擇填報“部門業務費”、“部門發展性項目支出”、“對市縣的轉移支付支出”的項目，同時還需相應填報“省本級項目安排明細表”及“補助市縣轉移支付支出細化表”。

9.項目細化類型：分為“已細化項目”、“年初預留的待清算

省委省政府文件中明確規定省級財政預算安排的項目（以相關文件為依據）；省委省政府領導明確批示有財政予以安排、保障，且經省長同意的項目。

（2）已明確分安排的專項資金：是指除延續的省委省政府研究確定項目和經常性專項業務費項目之外，經省級財政批準并已確定分預算，需在本繼續安排預算的項目和當年新增的需在以后繼續安排預算的支出項目。

（3）經常性專項業務費：是指省級部門為維持其正常運轉和完成特定工作任務而持續發生的支出項目。

（4）其他專項資金：是指除“前三類支出項目”之外，省級部門為完成部門工作任務或事業發展目標而安排的支出項目。

15.是否開展績效評估：填列“是”的項目需分別填報“財政支出績效目標申報表”、“部門業務費績效目標申報表”。

十八、省本級項目資金拼盤情況表

分類填列省本級項目總投資及具體資金拼盤情況。

十九、省本級項目支出細化情況表

“項目支出基本情況表”中“項目支出級次”一欄填報“部門業務費”、“部門發展性項目支出”的項目，需相應填報本表各項內容。

二十、補助市縣轉移支付支出細化預算表

“項目支出基本情況表”中“項目支出級次”一欄填報“對

7.第8列的政府采購品目名稱按《政府采購品目分類目錄》規定的品目，在系統中直接選取，不需人工錄入，系統將直接生成第9列政府采購品目編碼。原則上應編列至最低品目級次；確因特殊原因無法細化的，至少應編列至第三級次（如A0201計算機設備及軟件）。第10列的政府購買服務名稱按《福建省政府購買服務指導性目錄》規定的項目，在系統中直接選取第三級目錄，不需人工錄入，系統將直接生成第11列政府購買服務項目編碼。

8.政府采購和政府購買服務的匹配關系：政府購買服務的主體是黨政機關、行政類事業單位、納入行政編制管理且經費財政負擔的群團組織。政府采購的主體是使用財政資金的國家機關事業單位和團體組織。如果單位性質屬于黨政機關、行政類事業單位、納入行政編制管理且經費財政負擔的群團組織之一，單位采購的服務品目不得從第8、9列選填，必須從第10、11列填選。如果單位性質不屬于黨政機關、行政類事業單位、納入行政編制管理且經費財政負擔的群團組織，政府采購的服務品目繼續從第8、9列選填，第10、11列將無法選填。

9.資產類別：分為辦公設備、專用設備和信息網絡及軟件。其中：（1）辦公設備包括辦公家具和辦公設備。具體分通用類辦公設備、專業類辦公設備兩個類別。對辦公家具可分為辦公室家具和會議室家具等填報，不需細化到具體的桌椅，實行總額控制；（2）專用設備包括各類專用設備，如通信設備、發電設備、交通監控設備、衛星轉發器、氣象設備、進出口監管設備等；（3）信

位的價格填列，其中：（1）對有購置費預算標準的通用辦公設備和辦公家具的擬采購單價，應當符合《福建省財政廳關于調整省級行政事業單位通用辦公設備和辦公家具購置費預算標準的通知》（閩財資?2016?6號）文件要求，其單價已設置了最高限價，由系統自動審核，超過標準的將無法錄入；（2）公務用車購置應當符合相關文件要求。

15.需求時間：填列政府采購項目預計采購時間。

16.資金來源：說明購置的經費渠道，各項目支出的資金來源按照支出預算匯總表填列。

17.政府采購服務類項目可編制三年采購預算，不屬于需編制3年采購預算的服務類項目無需填列31-34列。

18.購置理由:需結合單位業務需求、存量情況詳細說明資產購置的理由。有專家論證意見的附上專家意見。購置理由是審核資產購置預算的重要依據。若未說明資產購置理由或理由陳述不充分的，在審核時將對資產購置項目予以核減。二

十二、機動車情況表

本表反映單位擁有的機動車實有情況（不包括摩托車）。1.車牌號碼：按車輛行駛證登記的號牌號碼填列。2.品牌型號：按車輛行駛證登記的品牌型號填列。

3.公務用車類型：分為省部級領導用車、特種專業技術用車、其他機要通信應急等一般公務用車、一般執法執勤用車、特種專業技術執法用車和其他用車6大類。

1.截止基期月實際開支金額：按實際支付的人民幣金額結算。2.預計全年開支：包括截止基期月實際開支人民幣金額、應付未付的出國（境）支出的人民幣金額，以及已審批但尚未出國（境）、預計需在本年支出的人民幣金額。預計全年開支金額應當符合黨中央、國務院、省委、省政府關于厲行節約方面的要求。二

十五、2018年出國（境）任務及經費預算情況表 本表反映2018出國（境）任務及經費預算情況。1.單位出國（境）團組數和團組人數，由外事部門在堅持“總量控制”的前提下統籌安排制定，其中：組團單位為本部門的，團組數和組團人數原則上不得超過上實際執行的團組數和組團人數；組團單位為上級部門或外事部門的，按上級部門或外事部門的批復執行。

2.預計全年開支：按批準的外幣額度折算為人民幣金額填列。預計全年開支金額應當符合黨中央、國務院、省委、省政府關于厲行節約方面的要求。

二十六、2018年“三公”經費預算表

本表反映單位2018年“三公”經費的預算安排情況，原則上分別不得超過2017年相關預算規模。二

十七、財政支出項目績效目標申報表 1.填報單位（蓋章）：加蓋預算單位公章。

2.立項項目編碼：按規范的立項項目編碼內容填報。3.立項項目名稱：按規范的立項項目名稱內容填報。

情況。

15.填報人：填寫具體填報人員簽字。16.審核人：業務負責人簽字。17.填報日期：填寫申報的具體時間。二

十八、部門業務費績效目標申報表 參考財政支出項目績效目標申報表填報

第三篇：部門預算結轉結余統計表填報說明

部門預算結轉結余統計表填報說明

一、表一是三類結轉結余資金總表，表二－表四為明細表。

二、表一鉤稽關系：1＝2+6；2＝3+4+5；7＝8+9+10；

三、表二－表四為該類專項資金截止2014年底及2015年2月28日按文號分項目分結轉數。

四、所需報表一式兩份，務必于2015年3月25日下班前，加蓋公章并經單位負責人簽字后報預算股，同時報電子版。

第四篇：部門預算情況說明

篇一：潁上縣地震辦公室2014年預算情況說明

一、部門主要職責

根據縣編委潁編字[2007]42號“關于印發《潁上縣地震辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知”明確，縣地震辦的主要工作職責有以下十項：

（一）、負責防震減災工作方針、政策、法律、法規的貫徹執行和全縣防震減災事業發展計劃、規劃的制定和實施。

（二）、會同有關部門制訂本縣的地震應急預案，綜合防御措施，協助政府監督落實，并承擔縣防（抗）震減（救）災指揮機關辦事機構的職責。

（三）、負責審核基本建設工程的抗震設防要求，監管重大工程的地震安全性評價工作。組織對建筑物抗震性能的鑒定，會同有關部門對村鎮建設規劃和農居建設抗震設防進行監管。

（四）、編制轄區內地震監測臺網優化方案并組織實施，負責全縣地震監測網點的業務指導。負責對全縣防震減災“三網一員”工作的業務管理，負責全縣地震觀測環境的管理和保護。

（五）、收集整理地震監測技術資料，進行分析、研判，提出階段性或地震趨勢意見，按照《國務院地震預報管理條例》規定，為政府提供發布48小時臨震警報的依據。

（六）、調查核實本地出現的各類宏微觀異常并負責向上級業務部門報告，負責及時處理當地出現的地震謠傳、誤傳事件。

（七）、會同有關部門開展防震減災知識的宣傳和普及教育，提高全社會的防震減災意識和抗災能力，最大限度地減輕地震災害損失。

（八）、研究地震監測預報新理論、新方法，開展科技創新，不斷提高地震監測預報能力。

（九）、負責地震發生后的災情速報，參與震災評估、震后救災和恢復重建工作。

（十）、承辦縣委、縣政府和上級業務部門交辦的其他工作。

二、部門概況

潁上地震辦公室為全額撥款事業單位。全辦編制 5 人，目前在職 5 人。離休人員 0人，退休人員 1 人。

三、2014主要工作任務

根據當前的地震形勢和上級業務部門、縣委、縣政府和工作部署，二0一四年計劃完成以下十項重點工作。

（一）、完成省“十二五”防震減災重點項目潁上地震臺建設任務，力爭盡快投入使用。

（二）、充分利用縣政府劃撥我辦房屋和場地條件，積極爭取上級和地方的資金支持，上馬潁上縣地震科普館項目，力爭早日建成。

（三）、加強對防震減災“三網一員”工作管理，重點管理好全縣的地震觀測點。完成災情速報網絡建設。

（四）、切實加強群測群防工作，增加宏觀網點、對各類宏觀異常現象，及時核實上報。

（五）、組建虛擬小臺網、全部實現數字化速報，以手機為接收終端，速報地震信息。

（六）、加強建設工程抗震設防要求的監管，爭取政府支持、出臺對建設工程抗震設防要求全程監管的政策。

（七）、會同有關部門對全縣新農村規劃、建設抗震設防要求的監管，繼續加強農村民居地震安全示范工程工作。

（八）、加強防震減災科普宣傳工作，爭取新創建一、二所市級防震減災科普示范學校，創建一所省級示范學校。

（九）、會同有關部門做好縣城地震應急避難場所的規劃建設工作，按標準掛牌。

（十）、購置必需的地震應急救援裝備，參與市地震應急救援隊的活動，如有機會參與實戰演練。

四、收支預算安排情況

潁上縣地震辦公室2014可支配收入 37.5 萬元，其中預算撥款為 32.3 萬元，納入專戶管理的政府非稅收入 0 萬元；其他收入（上年結余）5.2 萬元。支出預算 37.5 萬元，收支平衡。其中基本支出 24.7 萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出 12.8萬元，用于完成地震觀測點運行經、防震減災宣傳經、農村民居地震安全示范工程、地震群測群防業務管理、地震應急救援隊伍建設、地震觀測點改造費等。全年預算支出按功能科目分類為：一般公共服務31.1萬元，占82.9 %;社會保障各就業2.8萬元，占8.5 %;住房公積金3.6萬元，占10.9 %.附件：1.×××單位公共財政預算收支預算總表

2.×××單位公共財政預算收入預算表

3.×××單位公共財政預算支出預算表

4.×××單位公共財政預算財政撥款支出預算表

5.×××單位政府性基金預算收支預算表

篇二：縣財政局2014年預算情況說明

一、部門主要職責

（一）貫徹執行國家有關財政、稅收等方面的法律、法規和規章；擬定和執行縣財政、稅收中長期規劃、改革方案及其他有關政策；參與制定各項宏觀經濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平穩社會財力的建議；擬定和執行縣與鄉鎮，政府與企業的分配政策。

（二）編制全縣財政預算草案并組織執行；受縣人民政府的委托，向縣人民代表大會報告全縣和縣級預算及其執行情況，向縣人大常委會報告財政決算；管理和監督全縣各項財政收支，負責財政資金的高度和撥款；審查匯編財政收支計劃和決算。

（三）管理和監督國債、投資、科技、環保等基金、資金。并辦理資金的撥付；管理和撥補重要商品儲備補貼資金、財政補貼農民資金和其他政策性補貼資金。

（四）管理和監督全縣社會保障資金、城市住房資金和土地出讓資金的收支；參與投資、勞動工資、物價、經貿、科教、住房、土地、醫療、社會保險等方面的改革；監督全縣彩票發行。

（五）負責管理縣級財政和支農資金；負責管理農業綜合開發項目和財務。

（六）監督和管理全縣財務、會計工作，執行會計法律及國家統一的財務、會計制度，對違反會計制度的個人和單位實施行政處罰；指導和監督注冊會計師、注冊資產評估師、注冊稅務師和會計師事務所、資產評估師事務所、稅務代理所以及其他有關經濟鑒證類社會中介機構的業務；指導和管理社會審計；負責會計委派制度試點工作。

（七）擬定和執行國有資本金基礎管理的政策規定、改革方案、規章制度、管理辦法、依法審批國有資產處置行為；組織實施國有企業的清產核資、資本金權屬界定和國有股權管理，制定政府公共財產管理規章制度，并組織實施其產權界定、清查、登記等；負責國有資本金的統計、分析、對資產評估進行合規性審核；制定政府公共財產管理規章制度。

（八）負責全縣國債管理工作和地方證券、金融、保險、擔保等機構的財務監督工作；管理世界銀行貸款、外國政府貸款、國家開發銀行貸款；負責涉外企事業單位財務監管工作；負責管理黨政機關外事經費和財政預算內非貿易性外匯。

（九）負責財政、稅收政策法規的宣傳工作；監督財稅方針政策、法律法規的執行情況；檢查反映財政收支管理中的重大問題；提出加強財政管理的政策建議。

（十）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門概況

潁上縣財政局系指在局核算單位局本級、兩個二級機構和30個鄉鎮財政所組成，其中非稅收入管理局、中小企業擔保中心和30個鄉鎮財政所為全額撥款事業單位，核算編制204人，在職214人，離休人員2人，退休人員31人。

三、2014主要工作任務

2014年主要工作任務是：堅持以科學發展觀為統領，認真貫徹落實縣委縣政府決策部署，充分發揮財政職能作用，促進縣域經濟發展；狠抓增收節支，優化支出結構；推進財政科學化精細化管理，提高財政資金使用效益；堅持穩中求進工作總基調，以全面深化改革為動力，以保工資、保運轉、保民生、保信譽、保項目為原則，統籌穩增長、調結構、促改革、惠民生、防風險，實施積極的財政政策，促進潁上經濟持續健康較快發展、社會和諧穩定。

四、收支預算安排情況

潁上縣財政局2014可支配收入2187.7萬元，（2014年年初預算安排1495萬元，上年結余692.7萬元含以前未結工程款608.5萬元），其中預算撥款為2187.7萬元，納入專戶管理的政府非稅收入/萬元；其他收入/萬元。支出預算2187.7萬元，收支平衡。其中基本支出1137.63萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出1050.07萬元，用于完成特定的工作任務、財政發展改革支出等。全年預算支出按功能科目分類為：一般公共服務支出1932.08萬元，占88.32%;社會保障和就業支出106.63萬元，占4.87%;住房保障支出148.99萬元，占6.81%.附件：1.潁上縣財政局公共財政預算收支預算總表

2.潁上縣財政局公共財政預算收入預算表

3.潁上縣財政局公共財政預算支出預算表

4.潁上縣財政局公共財政預算財政撥款支出預算表

5.潁上縣財政局政府性基金預算收支預算表

篇三：潁上縣種子管理站2014年預算情況說明

一、部門主要職責

貫徹執行國家和省有關種子的法律法規和方針政策；負責種子行政許可、行政處罰，行政管理；負責種子市場和種子質量的監管；負責農作物新品種引種、試驗、審定、示范、推廣和保護。

二、部門概況

潁上縣種子管理站為全額撥款事業單位，編制 10 人，目前在職 人員 10 人。

三、2014主要工作任務

1、制定工作方案，認真組織實施

2、注重法律宣傳，強化知識培訓

3、開展專項整治，加大監管力度

4、認真開展新品種引進展示試驗工作

5、加強質量抽檢，確保用種安全

6、做好品種管理，強化基地建設

四、收支預算安排情況

潁上縣種子管理站2014可支配收入79.9 萬元，其中預算撥款為79.9 萬元（其中上年結余15.8萬元）。支出預算79.9 萬元，收支平衡。其中基本支出 60.7萬元，用于人員工資、保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出19.2萬元，用于完成水稻、玉米、大豆、小麥品種試驗，種子質量監管、種子市場監管等。全年預算支出按功能科目分類為：農林水事務-農業-事業運行（功能科目2130104）支出54.6萬元，占68.34%;農林水事務-農業-執法監管（功能科目2130110）支出18萬元，占22.53%;住房公積金（功能科目2210201）支出7.3萬元，占9.14%

附件：1.潁上縣種子管理站公共財政預算收支預算總表

2.潁上縣種子管理站公共財政預算收入預算表

3.潁上縣種子管理站公共財政預算支出預算表

4.潁上縣種子管理站公共財政預算財政撥款支出預算表

5.潁上縣種子管理站政府性基金預算收支預算表

潁上縣種子管理站

潁上縣農發辦2014年預算情況說明

一、部門主要職責

1、宣傳、貫徹執行國家關于農業綜合開發的方針、政策及管理條例，指導各項目區鄉鎮進行選點、規劃。

2、編寫開發區鄉鎮的項目建議書及可行性研究報告，并報送省、市及國家開發辦爭取立項。

3、貫徹落實國家及省、市開發辦對項目建議書及可行性研究報告的批復精神，到項目區實地勘測、規劃，編寫項目擴大初步設計及實施方案，待省、市開發辦對項目進行評估論證批準后，進行實施。

4、對開發區開發項目進行督促，分類進行檢查指導。

5、協調、指導開發區進行產業結構調整，舉辦科技培訓，引進推廣先進的農業生產技術，提高農民科學種田水平。

6、搞好開發區農業社會化服務體系建設，引導和幫助農民走向市場，為農民做好產前、產中、產后服務，協同有關單位為農民致富奔小康搞好規劃和落實，幫助鄉鎮、行政村發展集體，夯實農業發展基礎。

7、負責開發項目的資金到位、撥付使用、項目實施統計工作。

二、部門概況

潁上縣農業綜合開發為參照公務員管理事業單位，編制 17人，目前在職17人。離休人員 人，退休人員3人。

三、2014主要工作任務

2014年主要工作任務是： 指導2014項目區鄉鎮進行選點、規劃，到項目區實地勘測，編寫項目建議書及可行性研究報告，編寫項目擴大初步設計及實施方案，并檢查指導跟蹤實施；對2013項目區陳橋鎮高標準農田項目跟蹤實施、檢查、驗收等。

四、收支預算安排情況

潁上縣農發辦2014可支配收入129.5萬元，其中預算撥款為117.9萬元，納入專戶管理的政府非稅收入0萬元；其他收入 0萬元。支出預算129.5萬元，收支平衡。其中基本支出64.5 萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出65萬元，用于完成農業綜合開發土地治理和產業化項目可行性研究報告的編制，實地勘測、規劃，完成擴大初步設計的編制，跟蹤實施，檢查、驗收等。全年預算支出按功能科目分類為：農林水事務112.4萬元，占86.8%;社會保障和就業10.5萬元，占8.1%;住房保障支出6.5萬元，占5%.附件：1.潁上縣農發辦公共財政預算收支預算總表

2.潁上縣農發辦公共財政預算收入預算表

3.潁上縣農發辦公共財政預算支出預算表

4.潁上縣農發辦公共財政預算財政撥款支出預算表

5.潁上縣農發辦政府性基金預算收支預算表

二0一四年四月二十八日

第五篇：《部門預算項目支出績效目標申報表》填報說明：

附1-2：

《財政支出績效目標申報表》填報說明：

一、適用范圍

（一）本表適用于預算部門在申請項目支出預算時填報，作為項目績效目標審核、預算資金確定和績效評價的主要依據。

（二）預算部門項目支出是指預算部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標、納入部門預算編制范圍的項目支出計劃。每需填報《財政支出績效目標申報表》項目的具體范圍，由各級財政部門根據各地經濟與社會發展需求、財政支出政策、政府工作重點等自行確定。

二、填報說明

（一）：填寫編制部門預算所屬年份或申請使用專項資金的年份。如：2011年編報2012年部門預算，填寫“2012年”；2011年申請本使用專項資金，則填寫“2011年”。

（二）項目基本情況。

1．填報單位（蓋章）：加蓋具體填報單位公章。

2．項目名稱：按規范的項目名稱內容填報，與部門預算項目名稱一致。

3．項目屬性：分為新增項目和延續項目，在選項“□”中劃“√”。

4．主管部門：填寫項目主管部門（一級單位）全稱。

5．主管部門編碼：按各級財政部門規定的預算編碼填列。

6．項目實施單位：填寫項目用款單位。

7．項目負責人：填寫項目用款單位負責人。

8．聯系電話：填寫項目用款單位負責人聯系電話。

9．項目起止時間：填寫項目整體實施計劃開始時間和計劃完成時間。

10．項目資金申請：填寫項目資金總額，并按資金來源不同分別填寫，包括財政撥款、自有資金、其他等。

11．單位職能概述：簡要描述項目實施單位的職能。

12．項目概況：簡要描述項目的內容、目的、范圍、期限等基本情況。

13．項目立項情況：分別描述項目立項的依據、項目申報的可行性、項目申報的必要性等。

14．項目實施進度計劃：按進度描述本項目具體細化的實施內容，分別填寫計劃開始時間和計劃完成時間。

（三）項目績效目標。

項目績效目標：描述實施項目計劃在一定期限內達到的產出和效果。

1．長期目標：概括描述項目整個計劃期內的總體產出和效果（延續項目）。

2．目標：概括描述項目在本所計劃達到的產出和效果。

（四）長期績效指標：是對項目長期績效目標的細化和量化，一般包括：

1．產出指標：反映預算部門根據既定目標計劃完成的產品和服務情況。可進一步細分為：數量指標，反映預算部門計劃完

成的產品或服務數量；質量指標，反映預算部門計劃提供產品或服務達到的標準、水平和效果；時效指標，反映預算部門計劃提供產品或服務的及時程度和效率情況；成本指標，反映預算部門計劃提供產品或服務所需成本，分單位成本和總成本等。

（1）指標內容：根據實際工作需要將細分的績效指標確定為具體內容。

（2）指標值：對指標內容確定具體值，其中，可量化的用數值描述，不可量化的以定性描述。

（3）備注：其他說明事項。

2．效益指標：反映與既定績效目標相關的、財政支出預期結果的實現程度，包括經濟效益指標、社會效益指標、環境效益指標、可持續影響指標等。

（1）指標內容：根據實際工作需要將細分的績效指標確定為具體內容。

（2）指標值：對指標內容確定具體值，其中，可量化的用數值描述，不可量化的以定性描述。

（3）備注：其他說明事項。

3．服務對象滿意程度指標：反映服務對象對財政支出效果的滿意程度，根據實際細化為具體指標。

（1）指標內容：根據實際工作需要將細分的績效指標確定為具體內容。

（2）指標值：對指標內容確定具體值，其中，可量化的用數值描述，不可量化的以定性描述。

（3）備注：其他說明事項。

4．實際操作中確定的長期績效指標具體內容，可由各地區、各部門根據預算績效管理工作的需要，在上述指標中選取或做另行補充。

（五）績效指標。是對項目績效目標的細化和量化。具體內容填寫參照“長期績效指標”。

（六）其他說明的問題：反映項目績效目標申請中其他需補充說明的內容。

（七）其他：

1．填報人：填寫具體填報人員姓名。

2．單位負責人：單位負責人簽字。

3．填報日期：填寫申報的具體時間。