第一篇：備品、配件、五金材料管理規(guī)程

備品、配件、五金材料管理規(guī)程

一、目的

確保備品、配件、五金材料的規(guī)范管理，為維修設(shè)備和保證生產(chǎn)提供合格備品、配件、五金材料，本著有效、實(shí)用、強(qiáng)化管理的原則，特制定本管理規(guī)程。

二、適用范圍

適用于公司五金庫(kù)物資管理。

三、職責(zé)

維修主管、電氣管理員：加強(qiáng)管理，做好備品、配件、五金材料使用情況的統(tǒng)計(jì)和分析，提供其技術(shù)要求。

維修人員：提供技術(shù)要求和設(shè)備備品、配件請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃及請(qǐng)購(gòu)手續(xù)，控制設(shè)備備品、配件消耗，保證設(shè)備正常運(yùn)行。

五金庫(kù)管理員：提供庫(kù)存情況和通用物資請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃及請(qǐng)購(gòu)手續(xù)，負(fù)責(zé)備品、配件、五金材料的賬面管理。

物資使用部門(mén)：提供非通用物資請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃及請(qǐng)購(gòu)手續(xù)。

四、內(nèi)容

備品、配件、五金材料管理應(yīng)在保證不影響生產(chǎn)的前提下盡量壓縮其儲(chǔ)備定額，降低其管理成本和減少庫(kù)存資金的占用，同時(shí)做好其周轉(zhuǎn)率、準(zhǔn)確率的控制工作和備品、配件、五金材料使用情況的信息收集與反饋工作。1.備品、配件、五金材料的儲(chǔ)存和保管

1.1分類統(tǒng)一保管儲(chǔ)備，有統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，做到擺放整齊、規(guī)范，不同性質(zhì)、用途的產(chǎn)品不能混放在一起。

1.2當(dāng)發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)遺失、損壞、不清晰等情況，確認(rèn)后及時(shí)補(bǔ)標(biāo)識(shí)。

1.3對(duì)備品、配件、五金材料質(zhì)量有直接影響的包裝袋（如燈具、精密件、易碎品、塑料制品等）不準(zhǔn)隨意拆除，避免造成劃傷和進(jìn)入灰塵。

1.4對(duì)有特殊保管要求的備品、配件、五金材料，應(yīng)根據(jù)具體要求進(jìn)行妥善保管。如PVC管、橡膠等物品，不得疊放，要采用專用貨架存放，機(jī)油、煤油等要單獨(dú)存放，砂布要采取防潮措施存放等。

1.5對(duì)庫(kù)存?zhèn)淦贰⑴浼⑽褰鸩牧弦M(jìn)行定期或不定期檢查，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、損壞或超過(guò)保質(zhì)期變質(zhì)的不良資產(chǎn)（如粘得牢、油墨、溶劑、砂布等）采取報(bào)廢等措施。

1.6定期檢查備品、配件、五金材料庫(kù)存量，達(dá)到最低存儲(chǔ)量的及時(shí)通知相關(guān)請(qǐng)購(gòu)人員辦請(qǐng)購(gòu)手續(xù)。

1.7庫(kù)房要實(shí)行定制管理，備品、配件、五金材料品種與庫(kù)位應(yīng)保持一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系。1.8庫(kù)房對(duì)不合格備品、配件、五金材料必須按指定位置擺放（不合格區(qū)域內(nèi)）。1.9備品、配件、五金材料必須先進(jìn)的擺放在前，后進(jìn)的擺放在后。1.10庫(kù)房管理員必須做好“五無(wú)、六防”工作。

1.10.1五無(wú)：無(wú)霉?fàn)€變質(zhì)、無(wú)損壞和丟失、無(wú)隱患、無(wú)雜物積塵、無(wú)老鼠。1.10.2六防：防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。2.備品、配件、五金材料的入庫(kù)管理

2.1入庫(kù)時(shí)，庫(kù)房管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單、發(fā)票等為依據(jù)，辦理入庫(kù)手續(xù)，杜絕只見(jiàn)單據(jù)不見(jiàn)實(shí)物的現(xiàn)象（須提供合格證、使用說(shuō)明書(shū)（或手冊(cè)）或質(zhì)保書(shū)的應(yīng)隨貨同行，一并交予庫(kù)管員）。

2.2入庫(kù)時(shí)，庫(kù)房管理員必須當(dāng)面查點(diǎn)物資的數(shù)量或重量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)等項(xiàng)目。2.2.1如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)。2.2.2與請(qǐng)購(gòu)單要求不相符的采購(gòu)物資不得辦理入庫(kù)。

2.2.3 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，采購(gòu)員必須通知庫(kù)房管理員到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，未能現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收的物資須設(shè)備管理部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可辦理入庫(kù)，否則不得辦理入庫(kù)。

2.3未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資不得與已入庫(kù)物資混合放置。

2.4已辦理入庫(kù)手續(xù)的物資，必須及時(shí)分類整理上架，嚴(yán)禁隨意堆放。

2.5對(duì)于發(fā)外維修、委托加工的物資，入庫(kù)時(shí)分類開(kāi)具入庫(kù)單，注明維修或加工，辦理入庫(kù)時(shí)必須憑發(fā)票辦理入庫(kù)，入庫(kù)登記信息類同采購(gòu)入庫(kù)。

2.6填寫(xiě)入庫(kù)單時(shí)，庫(kù)房管理員必須清楚注明供應(yīng)商名稱（須是稅務(wù)或工商登記名稱）、采購(gòu)物資的品名、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、金額。3.備品、配件、五金材料的出庫(kù)管理

3.1物資出庫(kù)應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，有質(zhì)量保存期的物資，應(yīng)按要求作好出庫(kù)安排。3.2必須憑領(lǐng)料單辦理出庫(kù)，任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)或手續(xù)不齊全不得以任何名義從庫(kù)房拿走物資。

3.3領(lǐng)料時(shí)，領(lǐng)料員和發(fā)料員必須當(dāng)面清點(diǎn)發(fā)放數(shù)量。由于領(lǐng)料員當(dāng)場(chǎng)不清點(diǎn)數(shù)量，事后發(fā)現(xiàn)數(shù)量少了的，由領(lǐng)料員承擔(dān)責(zé)任。物料領(lǐng)出庫(kù)后，保管責(zé)任相應(yīng)由庫(kù)房管理員轉(zhuǎn)移到領(lǐng)用員，出現(xiàn)丟失、人為損壞，責(zé)任人須照價(jià)賠償。

3.4填寫(xiě)出庫(kù)單時(shí)，領(lǐng)料員必須清楚注明領(lǐng)料部門(mén)名稱、工程名稱、所領(lǐng)物資的品名、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、計(jì)劃數(shù)量，發(fā)料員必須清楚注明所領(lǐng)物資的實(shí)際數(shù)量、金額（不含稅）。4.備品、配件、五金材料的報(bào)廢管理 4.1報(bào)廢原則

4.1.1各部門(mén)是備品、配件、五金材料報(bào)廢的申請(qǐng)單位，負(fù)責(zé)完成所管轄區(qū)域內(nèi)備品、配件、五金材料的報(bào)廢相關(guān)手續(xù)。

4.1.2報(bào)廢申請(qǐng)必須由財(cái)務(wù)部和設(shè)備部審核，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.1.3申請(qǐng)報(bào)廢的備品、配件、五金材料必須符合以下條件的至少一項(xiàng)： 4.1.3.1已到規(guī)定報(bào)廢年限的；

4.1.3.2備品、配件、五金材料丟失已被證實(shí)無(wú)法找回的； 4.1.3.3備品、配件、五金材料所屬設(shè)備已報(bào)廢的； 4.1.3.4其他經(jīng)公司認(rèn)可可以報(bào)廢的。4.2報(bào)廢處理

4.2.1財(cái)務(wù)部、設(shè)備管理部根據(jù)備品、配件、五金材料報(bào)廢手續(xù)作資產(chǎn)注銷。

4.2.2報(bào)廢備品、配件、五金材料由原管理單位妥善封存，然后與備品、配件、五金材料清單一并轉(zhuǎn)交設(shè)備管理部，由設(shè)備管理部統(tǒng)一處理。5.返庫(kù)管理

5.1各部門(mén)的舊物資及領(lǐng)用剩余物資返庫(kù)須列出返庫(kù)清單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、設(shè)備管理部負(fù)責(zé)人簽名后庫(kù)房管理員給予辦理返庫(kù)。

5.2舊物資返庫(kù)先由舊物資使用部門(mén)負(fù)責(zé)人和維修主管鑒定，確認(rèn)為可用舊物資后貼上返庫(kù)標(biāo)識(shí)方能辦理返庫(kù)。

五、相關(guān)文件及編碼

《五金庫(kù)管理規(guī)程》

《備品、配件、五金材料報(bào)廢申請(qǐng)表》

第二篇：備品、配件、五金材料管理規(guī)則

備品、配件、五金材料管理規(guī)程

一、目的

確保備品、配件、五金材料的規(guī)范管理，為維修設(shè)備和保證生產(chǎn)提供合格備品、配件、五金材料，本著有效、實(shí)用、強(qiáng)化管理的原則，特制定本管理規(guī)程。

二、適用范圍

適用于公司五金庫(kù)物資管理。

三、職責(zé) 維修主管、電氣管理員：加強(qiáng)管理，做好備品、配件、五金材料使用情況的統(tǒng)計(jì)和分析，提供其技術(shù)要求。

維修人員：提供技術(shù)要求和設(shè)備備品、配件請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃及請(qǐng)購(gòu)手續(xù)，控制設(shè)備備品、配件消耗，保證設(shè)備正常運(yùn)行。

五金庫(kù)管理員：提供庫(kù)存情況和通用物資請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃及請(qǐng)購(gòu)手續(xù)，負(fù)責(zé)備品、配件、五金材料的賬面管理。

物資使用部門(mén)：提供非通用物資請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃及請(qǐng)購(gòu)手續(xù)。

四、內(nèi)容

備品、配件、五金材料管理應(yīng)在保證不影響生產(chǎn)的前提下盡量壓縮其儲(chǔ)備定額，降低其管理成本和減少庫(kù)存資金的占用，同時(shí)做好其周轉(zhuǎn)率、準(zhǔn)確率的控制工作和備品、配件、五金材料使用情況的信息收集與反饋工作。1.備品、配件、五金材料的儲(chǔ)存和保管

1.1 分類統(tǒng)一保管儲(chǔ)備，有統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，做到擺放整齊、規(guī)范，不同性質(zhì)、用途的產(chǎn)品不能混放在一起。

1.2 當(dāng)發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)遺失、損壞、不清晰等情況，確認(rèn)后及時(shí)補(bǔ)標(biāo)識(shí)。

1.3 對(duì)備品、配件、五金材料質(zhì)量有直接影響的包裝袋（如燈具、精密件、易碎品、塑料制品等）不準(zhǔn)隨意拆除，避免造成劃傷和進(jìn)入灰塵。

1.4 對(duì)有特殊保管要求的備品、配件、五金材料，應(yīng)根據(jù)具體要求進(jìn)行妥善保管。如PVC管、橡膠等物品，不得疊放，要采用專用貨架存放，機(jī)油、煤油等要單獨(dú)存放，砂布要采取防潮措施存放等。

1.5 對(duì)庫(kù)存?zhèn)淦贰⑴浼⑽褰鸩牧弦M(jìn)行定期或不定期檢查，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、損壞或超過(guò)保質(zhì)期變質(zhì)的不良資產(chǎn)（如粘得牢、油墨、溶劑、砂布等）采取報(bào)廢等措施。

1.6 定期檢查備品、配件、五金材料庫(kù)存量，達(dá)到最低存儲(chǔ)量的及時(shí)通知相關(guān)請(qǐng)購(gòu)人員辦請(qǐng)購(gòu)手續(xù)。

1.7 倉(cāng)庫(kù)要實(shí)行定制管理，備品、配件、五金材料品種與庫(kù)位應(yīng)保持一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系。1.8 倉(cāng)庫(kù)對(duì)不合格備品、配件、五金材料必須按指定位置擺放（不合格區(qū)域內(nèi)）。1.9 備品、配件、五金材料必須先進(jìn)的擺放在前，后進(jìn)的擺放在后。1.10 倉(cāng)庫(kù)管理員必須做好“五無(wú)、六防”工作。

1.10.1 五無(wú)：無(wú)霉?fàn)€變質(zhì)、無(wú)損壞和丟失、無(wú)隱患、無(wú)雜物積塵、無(wú)老鼠。1.10.2 六防：防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。2.備品、配件、五金材料的入庫(kù)管理

2.1 入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單、發(fā)票等為依據(jù)，辦理入庫(kù)手續(xù)，杜絕只見(jiàn)單據(jù)不見(jiàn)實(shí)物的現(xiàn)象（須提供合格證、使用說(shuō)明書(shū)（或手冊(cè)）或質(zhì)保書(shū)的應(yīng)隨貨同行，一并交予庫(kù)管員）。

2.2 入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須當(dāng)面查點(diǎn)物資的數(shù)量或重量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)等項(xiàng)目。2.2.1 如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)。2.2.2 與請(qǐng)購(gòu)單要求不相符的采購(gòu)物資不得辦理入庫(kù)。

2.2.3 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，采購(gòu)員必須通知倉(cāng)庫(kù)管理員到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，未能現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收的物資須設(shè)備管理部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可辦理入庫(kù)，否則不得辦理入庫(kù)。

2.3 未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資不得與已入庫(kù)物資混合放置。

2.4 已辦理入庫(kù)手續(xù)的物資，必須及時(shí)分類整理上架，嚴(yán)禁隨意堆放。

2.5 對(duì)于發(fā)外維修、委托加工的物資，入庫(kù)時(shí)分類開(kāi)具入庫(kù)單，注明維修或加工，辦理入庫(kù)時(shí)必須憑發(fā)票辦理入庫(kù)，入庫(kù)登記信息類同采購(gòu)入庫(kù)。2.6 填寫(xiě)入庫(kù)單時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須清楚注明供應(yīng)商名稱（須是稅務(wù)或工商登記名稱）、采購(gòu)物資的品名、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、金額。3.備品、配件、五金材料的出庫(kù)管理 3.1 物資出庫(kù)應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，有質(zhì)量保存期的物資，應(yīng)按要求作好出庫(kù)安排。3.2 必須憑領(lǐng)料單辦理出庫(kù)，任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)或手續(xù)不齊全不得以任何名義從倉(cāng)庫(kù)拿走物資。

3.3 領(lǐng)料時(shí)，領(lǐng)料員和發(fā)料員必須當(dāng)面清點(diǎn)發(fā)放數(shù)量。由于領(lǐng)料員當(dāng)場(chǎng)不清點(diǎn)數(shù)量，事后發(fā)現(xiàn)數(shù)量少了的，由領(lǐng)料員承擔(dān)責(zé)任。物料領(lǐng)出庫(kù)后，保管責(zé)任相應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)管理員轉(zhuǎn)移到領(lǐng)用員，出現(xiàn)丟失、人為損壞，責(zé)任人須照價(jià)賠償。3.4 填寫(xiě)出庫(kù)單時(shí)，領(lǐng)料員必須清楚注明領(lǐng)料部門(mén)名稱、工程名稱、所領(lǐng)物資的品名、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、計(jì)劃數(shù)量，發(fā)料員必須清楚注明所領(lǐng)物資的實(shí)際數(shù)量、金額（不含稅）。

4.備品、配件、五金材料的報(bào)廢管理 4.1 報(bào)廢原則

4.1.1 各部門(mén)是備品、配件、五金材料報(bào)廢的申請(qǐng)單位，負(fù)責(zé)完成所管轄區(qū)域內(nèi)備品、配件、五金材料的報(bào)廢相關(guān)手續(xù)。

4.1.2 報(bào)廢申請(qǐng)必須由財(cái)務(wù)部和設(shè)備部審核，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.1.3 申請(qǐng)報(bào)廢的備品、配件、五金材料必須符合以下條件的至少一項(xiàng)： 4.1.3.1 已到規(guī)定報(bào)廢年限的；

4.1.3.2 備品、配件、五金材料丟失已被證實(shí)無(wú)法找回的； 4.1.3.3 備品、配件、五金材料所屬設(shè)備已報(bào)廢的； 4.1.3.4 其他經(jīng)公司認(rèn)可可以報(bào)廢的。4.2 報(bào)廢處理

4.2.1 財(cái)務(wù)部、設(shè)備管理部根據(jù)備品、配件、五金材料報(bào)廢手續(xù)作資產(chǎn)注銷。

4.2.2 報(bào)廢備品、配件、五金材料由原管理單位妥善封存，然后與備品、配件、五金材料清單一并轉(zhuǎn)交設(shè)備管理部，由設(shè)備管理部統(tǒng)一處理。5.返庫(kù)管理

5.1 各部門(mén)的舊物資及領(lǐng)用剩余物資返庫(kù)須列出返庫(kù)清單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、設(shè)備管理部負(fù)責(zé)人簽名后倉(cāng)庫(kù)管理員給予辦理返庫(kù)。

5.2 舊物資返庫(kù)先由舊物資使用部門(mén)負(fù)責(zé)人和維修主管鑒定，確認(rèn)為可用舊物資后貼上返庫(kù)標(biāo)識(shí)方能辦理返庫(kù)。

五、相關(guān)文件及編碼 《五金倉(cāng)庫(kù)管理制度》

《備品、配件、五金材料報(bào)廢申請(qǐng)表》

第三篇：設(shè)備、配件管理

設(shè)備配件管理規(guī)范

一、申請(qǐng)擬定

1.申請(qǐng)的擬定由各工廠設(shè)備科長(zhǎng)負(fù)責(zé)。日常維修用配件每月集中申請(qǐng)一次。重要設(shè)備易損件申請(qǐng)應(yīng)確保庫(kù)存配件數(shù)量至少滿足兩個(gè)更換周期或兩個(gè)月的用量。

2.各類配件一次申請(qǐng)的數(shù)量最大限度不超過(guò)40天的用量。備用易損件申請(qǐng)數(shù)量最多不超過(guò)三次維修用量，最大備用時(shí)間不超過(guò)三個(gè)月，使用數(shù)量較少、需要生產(chǎn)廠家專門(mén)制作的設(shè)備易損件備用周期最大不超過(guò)一年。

3.所有配件申請(qǐng)時(shí)必須注明配件的通用名稱、規(guī)格型號(hào)（或詳細(xì)測(cè)量數(shù)據(jù)）、質(zhì)量（或使用壽命）要求、申請(qǐng)時(shí)間、計(jì)劃使用時(shí)間、庫(kù)存余量。關(guān)鍵零部件的申請(qǐng)需要注明價(jià)格范圍或參考供應(yīng)商的公司名稱。4.采購(gòu)費(fèi)用較高（一次費(fèi)用超過(guò)2000元）的設(shè)備配件或設(shè)備改造申請(qǐng)，應(yīng)單獨(dú)立項(xiàng)申請(qǐng)，不應(yīng)當(dāng)列于月度申請(qǐng)之中。

二、申請(qǐng)審批

1.月度申請(qǐng)必須于每月的28日前提報(bào)。由工廠設(shè)備科負(fù)責(zé)人確認(rèn)署名后，分別送交工廠廠長(zhǎng)及設(shè)備部審查簽字，再由事業(yè)部總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后交于采購(gòu)科審查、采購(gòu)，配件相關(guān)數(shù)據(jù)、技術(shù)參數(shù)未標(biāo)注明確的，采購(gòu)部門(mén)有權(quán)退回申請(qǐng)。

2.應(yīng)急申請(qǐng)可以由設(shè)備負(fù)責(zé)人題寫(xiě)后交工廠生產(chǎn)廠長(zhǎng)以上領(lǐng)導(dǎo)簽字審查后，由采購(gòu)科部門(mén)購(gòu)置。

3.財(cái)務(wù)部門(mén)每月將設(shè)備配件庫(kù)存情況報(bào)表提供給設(shè)備部，以便設(shè)備部結(jié)合庫(kù)存情況對(duì)各單位的申請(qǐng)進(jìn)行審查。4.設(shè)備部每月對(duì)閑置的設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行一次調(diào)查、統(tǒng)計(jì)，并建立電子臺(tái)帳，以便及時(shí)對(duì)部門(mén)申請(qǐng)進(jìn)行合理審查和調(diào)配設(shè)備、設(shè)施得到最大限度的利用，減少資產(chǎn)閑置。

三、配件采購(gòu)

1.設(shè)備配件的采購(gòu)必須由采購(gòu)部門(mén)完成。采購(gòu)部門(mén)在接到部門(mén)申請(qǐng)7日內(nèi)必須及時(shí)將采購(gòu)物品采購(gòu)入庫(kù)，不能按時(shí)完成的采購(gòu)任務(wù)應(yīng)及時(shí)與使用單位協(xié)調(diào)解決。

2.配件供應(yīng)商提供的所有配件必須滿足申請(qǐng)要求的各項(xiàng)數(shù)據(jù)、技術(shù)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，否則設(shè)備部門(mén)將不予驗(yàn)收并通知采購(gòu)部門(mén)另行處理。

3.工廠設(shè)備科不得私自與供應(yīng)商聯(lián)系采購(gòu)任何物資或外協(xié)維修、改造任何設(shè)備。

4.采購(gòu)部門(mén)在采購(gòu)過(guò)程中，對(duì)配件申請(qǐng)單位提出的規(guī)格、技術(shù)參數(shù)要求有疑議時(shí)，應(yīng)及時(shí)與申請(qǐng)單位協(xié)調(diào)落實(shí)。

5.采購(gòu)部門(mén)對(duì)申請(qǐng)單位提報(bào)的配件，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查和進(jìn)行性價(jià)對(duì)比后認(rèn)為可以提供性價(jià)比更合理的新型配件時(shí)，應(yīng)及時(shí)與配件使用單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通、討論，在征求同意的基礎(chǔ)上進(jìn)行試用性采購(gòu)。

四、配件入庫(kù)

1.采購(gòu)回的零部件必須及時(shí)通知使用部門(mén)負(fù)責(zé)人安排專人進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。庫(kù)管人員在配件驗(yàn)收合格并簽字認(rèn)可后方可給予辦理入庫(kù)手續(xù)。2.未經(jīng)驗(yàn)收、驗(yàn)收不合格或不符合公司其他規(guī)定的配件，一律不得辦理入庫(kù)，也不允許在庫(kù)房寄存，同時(shí)庫(kù)管人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)處理。3.關(guān)鍵配件及進(jìn)口設(shè)備配件的驗(yàn)收入庫(kù)工作，由設(shè)備部派專門(mén)人員參與質(zhì)量檢驗(yàn)。4.經(jīng)驗(yàn)收合格并入庫(kù)的配件，庫(kù)管人員在做好登記、入賬工作的同時(shí)，配件的存放明細(xì)單上必須詳細(xì)表明配件入庫(kù)時(shí)間、供應(yīng)商名稱、批次數(shù)量、報(bào)廢周期。

五、配件領(lǐng)取

1.設(shè)備部門(mén)領(lǐng)取配件時(shí)，必須嚴(yán)格遵守以下程序：

① 由維修、電工或其它設(shè)備部門(mén)出據(jù)書(shū)面申請(qǐng)領(lǐng)料單，領(lǐng)料單需填寫(xiě)配件名稱、數(shù)量、用途、時(shí)間和領(lǐng)料人姓名。

② 領(lǐng)料單交由設(shè)備科長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后，到財(cái)務(wù)科換取正式單據(jù)。③ 憑財(cái)務(wù)開(kāi)據(jù)的領(lǐng)料單據(jù)到物料庫(kù)領(lǐng)取配件。

④ 緊急情況下，可由工廠設(shè)備科長(zhǎng)批準(zhǔn)后到物料庫(kù)憑單暫時(shí)借用配件，但必需于當(dāng)日補(bǔ)齊手續(xù)。

2.各工廠設(shè)備部門(mén)在領(lǐng)取物料前，必須將上日應(yīng)退回的舊配件按規(guī)定退回物料庫(kù)管理。否則物料庫(kù)不予發(fā)放新配件。

六、配件使用

1.維修人員在設(shè)備維修過(guò)程中，首先要仔細(xì)確認(rèn)待更換配件的質(zhì)量要求和規(guī)格型號(hào)，以確保領(lǐng)取符合維修要求和數(shù)量相符的配件。

2.維修或改造過(guò)程中使用的配件要在維修后及時(shí)做好維修記錄，維修記錄要簡(jiǎn)要說(shuō)明設(shè)備名稱、用途、維修過(guò)程和維修時(shí)間。配件更換的數(shù)量、具體位置、上次配件損壞的具體原因必須詳細(xì)標(biāo)明，而且記錄要由設(shè)備使用部門(mén)班長(zhǎng)以上干部確認(rèn)簽字。

3.每次維修后的剩余配件數(shù)量不得多于領(lǐng)取數(shù)量的10%，維修剩余配件暫存于維修部門(mén)的時(shí)間不得超過(guò)2天，否則應(yīng)將剩余配件及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)。4.維修班長(zhǎng)每日至少抽查一處的維修工作狀況，抽查內(nèi)容包括耗用時(shí)間是否合理，維修質(zhì)量是否合格，配件使用是否真實(shí)正確，設(shè)備使用部門(mén)是否認(rèn)可。設(shè)備科長(zhǎng)每周不少于二次抽查，設(shè)備部每月不少于兩次抽查。

七、配件儲(chǔ)備

1.根據(jù)工作實(shí)際情況，允許各維修部門(mén)儲(chǔ)存一定數(shù)量的易耗零件和關(guān)鍵部件，儲(chǔ)存數(shù)量最多不超過(guò)兩日用量。

2.備用配件、零件的儲(chǔ)存必需建立詳細(xì)的《備件儲(chǔ)存明細(xì)臺(tái)帳》并由維修部門(mén)、工廠設(shè)備科、設(shè)備部分別存檔。

3.備用配件一旦被使用，維修部門(mén)必須在24小時(shí)以內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)充。

八、配件報(bào)廢

1.所有維修后更換下來(lái)的舊配件，必須在二日內(nèi)辦理退庫(kù)手續(xù)，除改造、安裝工程外，要求做到領(lǐng)取數(shù)量與退庫(kù)數(shù)量吻合。

2.舊零部件由維修部門(mén)負(fù)責(zé)辦理分類退庫(kù)，即報(bào)廢品根據(jù)材質(zhì)不同分類、可再用與無(wú)價(jià)值的零部件進(jìn)行分類。

3.庫(kù)管人員對(duì)正常報(bào)廢的零部件，同樣需要進(jìn)行登記、備案。4.庫(kù)管人員對(duì)舊件未及時(shí)退庫(kù)或舊件退庫(kù)工作混亂的部門(mén)，有權(quán)責(zé)令整改，嚴(yán)重時(shí)暫停發(fā)放新配件。

5.屬于保質(zhì)期內(nèi)損壞的零部件，由維修部門(mén)出據(jù)書(shū)面使用報(bào)告（配件名稱、領(lǐng)用時(shí)間、損壞日期、損壞原因），連同報(bào)廢配件一起交回庫(kù)房，同時(shí)由設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向采購(gòu)部門(mén)說(shuō)明情況、提出免費(fèi)更換要求。6.庫(kù)房管理人員在供應(yīng)商未及時(shí)辦好前期配件免費(fèi)更換的情況下，不予接收該供應(yīng)商提供的任何新配件或其他供應(yīng)物資。

九、廢品處理 1.為保證最大限度的節(jié)省維修費(fèi)用，要求各工廠維修部門(mén)對(duì)替換下來(lái)的舊配件要定期進(jìn)行合理組合或修復(fù)利用。

2.當(dāng)報(bào)廢配件數(shù)量積攢到一定程度時(shí)，由庫(kù)管人員負(fù)責(zé)通知設(shè)備部、財(cái)務(wù)部對(duì)報(bào)廢配件進(jìn)行報(bào)廢審查。

3.經(jīng)設(shè)備部確認(rèn)予以報(bào)廢處理的配件，由辦公室負(fù)責(zé)集中處理，在處理過(guò)程中庫(kù)管、財(cái)務(wù)、設(shè)備部必須派人參與監(jiān)督。

4.報(bào)廢處理后的配件記錄，由財(cái)務(wù)部門(mén)協(xié)同庫(kù)管人員按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行消帳處理。

第四篇：配件管理細(xì)則

配件管理細(xì)則

1．配件庫(kù)保管員在辦理配件入庫(kù)手續(xù)時(shí)，必須認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)所購(gòu)物品與《配件采購(gòu)申請(qǐng)單》中所列物品是否相符，以及有關(guān)人員的技術(shù)鑒定意見(jiàn)，并據(jù)實(shí)填制入庫(kù)單，記入庫(kù)存材料臺(tái)帳。

2．配件部門(mén)負(fù)責(zé)人或配件庫(kù)保管員要對(duì)所購(gòu)進(jìn)零配件的規(guī)格、名稱、產(chǎn)地、價(jià)格等進(jìn)行全面驗(yàn)收，并確認(rèn)合格后，方能在入庫(kù)驗(yàn)收記錄上簽字。

3．配件庫(kù)保管員對(duì)驗(yàn)收合格的配件要及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。

A．對(duì)辦理入庫(kù)手續(xù)的配件要及時(shí)作帳，作帳以正式收發(fā)憑證為依據(jù)。

B．入庫(kù)配件要及時(shí)制辦配件專用卡，清楚入庫(kù)配件的名稱、型號(hào)、規(guī)格、級(jí)別、儲(chǔ)備額和實(shí)際儲(chǔ)存量。

C．配件入庫(kù)后要統(tǒng)一登記，一物一檔，統(tǒng)一編號(hào)，便于查詢。

4．配件保管員要注意處理好配件的庫(kù)存保管事宜，要對(duì)配件進(jìn)行合理的分區(qū)、分架、分層管理，以便于電腦查詢和出庫(kù)，節(jié)省配件倉(cāng)庫(kù)的使用空間。

5．配件庫(kù)保管員要努力做到安全庫(kù)存：對(duì)于不常用的配件不宜儲(chǔ)存過(guò)多，對(duì)于易變形、易損壞的配件要謹(jǐn)慎存放，處理好配件倉(cāng)庫(kù)的安全防火事宜，定期清倉(cāng)、盤(pán)點(diǎn)掌握配件變動(dòng)情況，避免配件的積壓、損壞或丟失，保證帳、卡、物相符。6．要與維修車(chē)間密切配合，認(rèn)真做好舊配件的回收管理工作。

7．為了及時(shí)掌握庫(kù)存配件的變化情況，避免配件的短缺、丟失或超儲(chǔ)積壓，必須每周定期對(duì)配件進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

A．盤(pán)點(diǎn)的內(nèi)容：查明實(shí)際庫(kù)存的數(shù)量與帳、卡上的數(shù)字是否相符，檢查配件收發(fā)有無(wú)錯(cuò)誤，查明有無(wú)超儲(chǔ)積壓、損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。

B．盤(pán)點(diǎn)的形式：盤(pán)點(diǎn)主要有永續(xù)盤(pán)點(diǎn)、循環(huán)盤(pán)點(diǎn)、定期盤(pán)點(diǎn)和重點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)等形式。

“永續(xù)盤(pán)點(diǎn)”——是指配件保管員每天對(duì)有收發(fā)動(dòng)態(tài)的配件盤(pán)點(diǎn)一次，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)收發(fā)差錯(cuò)；

“循環(huán)盤(pán)點(diǎn)”——是指配件保管員對(duì)自己所管物品分別輕重緩急，做出每月重點(diǎn)日盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，并按計(jì)劃日進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；

“定期盤(pán)點(diǎn)”——是指在月、季、組織清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)小組，全面進(jìn)行盤(pán)存清查，并造出庫(kù)存清冊(cè)；

“重點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)”——是指根據(jù)季節(jié)變化或工作需要，或因?yàn)槟撤N特定目的而對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行的盤(pán)點(diǎn)和檢查。

C．盤(pán)點(diǎn)中出現(xiàn)問(wèn)題的處理：對(duì)于盤(pán)點(diǎn)后出現(xiàn)的盈虧、損耗、規(guī)格串混、丟失等情況，應(yīng)組織復(fù)查落實(shí)，分析產(chǎn)生的原因，并及時(shí)予以處理。

D．合理儲(chǔ)耗：對(duì)易揮發(fā)、潮解、溶化、散失、風(fēng)化等物品，允許有一定的儲(chǔ)存損耗。凡在合理儲(chǔ)耗標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)的，由配件保管員填報(bào)“合理儲(chǔ)耗單”，經(jīng)批準(zhǔn)后，即可轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門(mén)核銷。正常儲(chǔ)耗的計(jì)算，一般一個(gè)季度進(jìn)行一次。其計(jì)算公式如下：

合理儲(chǔ)耗量 = 保管期平均庫(kù)存量 ? 合理儲(chǔ)耗率

實(shí)際儲(chǔ)耗量 = 帳存數(shù)量 － 實(shí)存數(shù)量

儲(chǔ)耗率 = 保管期內(nèi)實(shí)際儲(chǔ)耗量 ? 保管期內(nèi)平均庫(kù)存量 ? 100%

實(shí)際儲(chǔ)耗量超過(guò)合理儲(chǔ)耗量部分作盤(pán)虧處理，凡因人為的原因造成配件丟失或損壞的，不得計(jì)入儲(chǔ)耗內(nèi)。

E．盈虧和調(diào)整：在盤(pán)點(diǎn)中發(fā)生盤(pán)盈或盤(pán)虧時(shí)，應(yīng)反復(fù)落實(shí)，查明原因，明確責(zé)任。由配件保管員填制“庫(kù)存物品存報(bào)告單”，經(jīng)配件部門(mén)負(fù)責(zé)人審簽后，按規(guī)定報(bào)經(jīng)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

F．報(bào)廢和削價(jià)：由于保管不善，造成霉?fàn)€、變質(zhì)、銹蝕的零配件，在收發(fā)、保管過(guò)程中己損壞并己失去部分或全部使用價(jià)值的，因技術(shù)淘汰需要報(bào)廢的，經(jīng)有關(guān)方面鑒定并確認(rèn)不能使用的，由配件保管員填制“物品報(bào)廢單”報(bào)經(jīng)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。由于上述原因需要削價(jià)處理的，經(jīng)技術(shù)鑒定后，由配件保管員填制“物品削價(jià)報(bào)告單”，報(bào)經(jīng)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

G．事故處理：由于被盜、火災(zāi)、水災(zāi)、地震等原因，或因配件保管員失職指使零配件數(shù)量和質(zhì)量受到損失的，應(yīng)作為事故向企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并按企業(yè)有關(guān)規(guī)定處理。

H．調(diào)劑余缺：在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，還應(yīng)清查有無(wú)本企業(yè)多余或暫時(shí)不需用的配件，以便及時(shí)把這些配件調(diào)劑給其他需用的單位。8．積壓配件處理辦法

A．要查清楚積壓配件的型號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量、市場(chǎng)價(jià)格。B．在維修過(guò)程中盡量使用積壓的配件，并參考市場(chǎng)價(jià)格。

C．對(duì)積壓配件適當(dāng)削價(jià)處理。

D．積極與配件供應(yīng)商協(xié)商，爭(zhēng)取以貨換貨。

E．對(duì)于己經(jīng)淘汰的車(chē)型配件，做為廢件處理。

9．舊配件管理辦法

A．維修車(chē)間修車(chē)所換下的舊配件，應(yīng)以舊換新，由配件部門(mén)應(yīng)集中存放。

B．車(chē)輛維修完工后，將舊配件進(jìn)行清點(diǎn)，做好清潔、打好包，并填寫(xiě)清單：如車(chē)牌、車(chē)型、舊零配件名稱、數(shù)量等。

C．如果車(chē)主要求帶走的，便將舊配件放到客戶車(chē)輛的尾箱里。如果車(chē)主不帶走的可利用舊配件，則存入舊配件庫(kù)，不能利用的則作為廢品處理。

D．對(duì)可利用舊配件要造冊(cè)登記，進(jìn)行統(tǒng)一分類管理。

10．特約維修的舊配件處理辦法

A．特約維修的索賠配件應(yīng)由該車(chē)型的特約維修負(fù)責(zé)人向本企業(yè)交待清楚，維修車(chē)間換下的索賠舊配件應(yīng)做好衛(wèi)生清潔、打好包，填寫(xiě)好清單，交有關(guān)人員進(jìn)行索賠處理。

B．本企業(yè)應(yīng)指定專人作為索賠車(chē)型的協(xié)作人，以便于及時(shí)與廠方聯(lián)系，爭(zhēng)取得到較好的處理結(jié)果。如不能及時(shí)結(jié)案，該協(xié)作人應(yīng)即時(shí)將索賠配件交配件部門(mén)保管。

C．配件部門(mén)所收的索賠舊配件應(yīng)分類保管，用專用記錄本詳盡登記每次索賠舊配件的業(yè)務(wù)明細(xì)，以備日后查驗(yàn)。D．如違反本辦法所規(guī)定的操作程序而造成舊配件遺失的，由違規(guī)者照價(jià)賠償。

E．凡屬索賠的配件必須經(jīng)過(guò)有關(guān)人員的檢驗(yàn)和有關(guān)負(fù)責(zé)人的確認(rèn)，否則不與索賠。

F．任何人不得以配件索賠的名義向客戶索取財(cái)物，任何人不得以非本企業(yè)的更換件冒充本企業(yè)的更換件。

G．要認(rèn)真執(zhí)行配件索賠前的檢驗(yàn)規(guī)定，不夠索賠要求的一律不予索賠。

11．廢舊物品管理辦法

A．執(zhí)行以舊換新制度，積極加強(qiáng)廢舊物品的管理。B．對(duì)于更換下來(lái)廢舊配件能夠進(jìn)行修理的，一定要進(jìn)行修理；同時(shí)檢驗(yàn)其安全性和可靠性，檢驗(yàn)合格的作為儲(chǔ)備配件，降價(jià)處理（必須事先與客戶講清情況）。

C．對(duì)于沒(méi)有修理價(jià)值的廢舊物品，可以集中報(bào)廢處理

第五篇：財(cái)務(wù),配件管理

財(cái)務(wù)管理細(xì)則

財(cái)務(wù)部在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下行駛財(cái)務(wù)管理，會(huì)計(jì)核稽，財(cái)務(wù)監(jiān)督以及控制職能。主要任務(wù)是：合理安排運(yùn)用工資，認(rèn)真核稽經(jīng)營(yíng)成果，準(zhǔn)確、及時(shí)、無(wú)誤提供會(huì)計(jì)報(bào)表，為總經(jīng)理及公司提供完整數(shù)字依據(jù)，承擔(dān)應(yīng)收賬務(wù)、應(yīng)付賬務(wù)、資產(chǎn)管理、成本核稽等會(huì)計(jì)職能。編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表，溝通好銀行、稅務(wù)等方面關(guān)系。當(dāng)好家、理好財(cái)，做好總經(jīng)理的參謀。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)：財(cái)務(wù)部、打單員、收銀員、倉(cāng)庫(kù)保管員、采購(gòu)員采購(gòu)商品監(jiān)督和管理。

一、財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

（一）財(cái)務(wù)經(jīng)理：

1、協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司財(cái)務(wù)、資金、成本、費(fèi)用實(shí)行宏觀管理。

2、監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，財(cái)經(jīng)紀(jì)律和會(huì)計(jì)法規(guī)正確執(zhí)行，建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理。

3、制度和審查公司所有費(fèi)用開(kāi)支手續(xù)和程序，審批各種費(fèi)用開(kāi)支，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定，審核各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，制止違反財(cái)務(wù)紀(jì)律的現(xiàn)象發(fā)生。

4.負(fù)責(zé)公司所有往來(lái)賬目審核工作，每月中旬對(duì)供貨商所結(jié)業(yè)務(wù)進(jìn)行審核，保證公司往來(lái)業(yè)務(wù)真實(shí)性、準(zhǔn)確性。

5、每月組織對(duì)公司庫(kù)存商品進(jìn)行核對(duì)，核查公司入賬準(zhǔn)確性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找原因，避免公司造成不應(yīng)有的損失。

6、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作，審核會(huì)計(jì)、出納所有票據(jù)是否真實(shí)。填制會(huì)計(jì)憑證是否科目使用準(zhǔn)確，按照會(huì)計(jì)制度記賬、報(bào)賬。

7、負(fù)責(zé)公司財(cái)產(chǎn)物資管理，定期組織公司固定資產(chǎn)及各種物品盤(pán)點(diǎn)，監(jiān)督固定資產(chǎn)和各種物品調(diào)撥使用及報(bào)廢處理的報(bào)告。

8、組織召開(kāi)財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)議，每月下旬對(duì)全公司財(cái)、帳、物的財(cái)務(wù)人員召開(kāi)會(huì)議，總結(jié)前一段工作，提出存在問(wèn)題及解決辦法，布置今后工作內(nèi)容，聽(tīng)取合理化建議，根據(jù)實(shí)際情況制定相應(yīng)制度并落實(shí)。

9、負(fù)責(zé)與銀行和稅務(wù)部門(mén)保持良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。

10、擬定財(cái)務(wù)部門(mén)的組織機(jī)構(gòu)，提出會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)并確定會(huì)計(jì)人員的人選及不合格人員建議。

11、審核每月報(bào)表情況，對(duì)績(jī)效考核提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。

12、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部日常行政管理工作。

二、會(huì)計(jì)：

1、負(fù)責(zé)審核銷售和維修日?qǐng)?bào)、修車(chē)委托單是否規(guī)范，包括打折權(quán)限和幅度，單據(jù)填寫(xiě)項(xiàng)目是否齊全、經(jīng)理簽字等內(nèi)容。

2、認(rèn)真負(fù)責(zé)把審核無(wú)誤原始單據(jù)填制會(huì)計(jì)憑證輸入微機(jī)。

3、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)納稅申報(bào)業(yè)務(wù)。

4、認(rèn)真核算各部門(mén)收入、成本、費(fèi)用、幫助財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)每月對(duì)商品核對(duì)。

5、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)各種發(fā)票、憑證購(gòu)買(mǎi)及收、發(fā)、登、保管工作。

6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案歸檔工作。

7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)內(nèi)部物品領(lǐng)用及保管工作。

8、督辦財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人辦各類事項(xiàng)，完成財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦有關(guān)工作。

三、出納員

1、執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度及現(xiàn)金管理制度。

2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)收、交業(yè)務(wù)。

3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理和支票使用規(guī)定，庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用庫(kù)存現(xiàn)金，不得以白條頂庫(kù)。

4、嚴(yán)格執(zhí)行公司報(bào)賬制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金憑證、辦理各項(xiàng)收、付款業(yè)務(wù)，審核確保原始憑證合法有效，內(nèi)容齊全，手續(xù)完備。

5、每月定期不定期對(duì)收銀員核對(duì)備用金及各種卡的進(jìn)、銷、存的工作。按財(cái)務(wù)制度及時(shí)編制現(xiàn)金及銀行收付業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)，負(fù)責(zé)編制“銀行日?qǐng)?bào)表”“現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表”每日上交財(cái)務(wù)經(jīng)理。

6、每月負(fù)責(zé)對(duì)全體人員工資審核及發(fā)放。

7、每月核對(duì)銀行對(duì)賬單并做好銀行調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金、銀行存款隨時(shí)與總分類賬戶核對(duì)，每月編制現(xiàn)金流量表。

8、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清查盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬、物相符確保現(xiàn)金安全。

四、收銀員：

收銀員按照銷售，維修單據(jù)金額收銀，先打單后收銀，防止跑單漏項(xiàng)。作好洗車(chē)現(xiàn)金收入登記。每天收入與大廳主管對(duì)賬后把現(xiàn)金存入銀行，任何采購(gòu)員或部門(mén)負(fù)責(zé)人一律不允許從銷售款中支取現(xiàn)金購(gòu)商品或其它使用。每天核對(duì)商品銷售與現(xiàn)金是否相符。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)、短必須上報(bào)財(cái)務(wù)處理。如查出長(zhǎng)、短不報(bào)一律追究個(gè)人責(zé)任（罰款10—50元）。短款個(gè)人墊付，長(zhǎng)款要上交。因?yàn)殚L(zhǎng)款原因大多是沒(méi)有開(kāi)票造成。收銀員長(zhǎng)款及時(shí)匯報(bào)按長(zhǎng)款20%獎(jiǎng)勵(lì)收銀員。現(xiàn)金做到日清日結(jié)。交款單注明現(xiàn)金收入、支票收入、刷卡收入、賒賬收入（賒賬收入只包括實(shí)際消費(fèi)收入）多記賬部分一律記入手工賬，收銀員要保管好欠款收入單據(jù)。收銀員保管好欠款收入單據(jù)，每月與會(huì)計(jì)對(duì)賬，如丟失賬單按實(shí)際欠款收入賠償。

庫(kù) 管

1、監(jiān)督對(duì)倉(cāng)庫(kù)存貨收發(fā)、領(lǐng)取和保管是否正確、手續(xù)是否完備。

2、對(duì)采購(gòu)員采購(gòu)商品價(jià)格做出比較并監(jiān)督，如果采購(gòu)價(jià)格不合理不予蓋章入庫(kù)，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

3、定期核對(duì)商品、做到賬、貨相符。

4、參與庫(kù)存清查盤(pán)點(diǎn)、對(duì)盤(pán)虧、盤(pán)盈商品督促有誤的及時(shí)查清原因，分別不同情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可調(diào)賬。

5、負(fù)責(zé)審核所有進(jìn)貨單、入庫(kù)單、內(nèi)部調(diào)拔單及采、退單是否正確，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正同時(shí)上報(bào)總經(jīng)理。

6、監(jiān)督每日各種單據(jù)是否及時(shí)結(jié)算、不允許壓?jiǎn)危涨迦战Y(jié)。

7、月末協(xié)助會(huì)計(jì)對(duì)商品購(gòu)、銷、存進(jìn)行對(duì)賬。

8、負(fù)責(zé)庫(kù)房日常管理及安全工作。

一、庫(kù)管員：

庫(kù)管員是保管庫(kù)存商品第一責(zé)任人。嚴(yán)格按照保管崗位責(zé)任制執(zhí)行、切實(shí)防火、防盜、防事故的重要性。由于保管不善造成責(zé)任事故由庫(kù)管員負(fù)責(zé)，照價(jià)賠償。做好出、入庫(kù)記錄，保證出、入庫(kù)物品數(shù)量與單據(jù)記錄數(shù)量是否一致。經(jīng)常核對(duì)實(shí)物和帳面金額是否一致。按照采購(gòu)員進(jìn)貨原始憑證打單入帳。進(jìn)貨憑證應(yīng)有主管經(jīng)理和使用部的負(fù)責(zé)人簽字方可入帳。如果是現(xiàn)金進(jìn)貨應(yīng)做入庫(kù)、出庫(kù)賬務(wù)處理。應(yīng)對(duì)購(gòu)進(jìn)商品進(jìn)行比對(duì)確保質(zhì)量，為公司控制成本提供依據(jù)。庫(kù)管配合采購(gòu)每月負(fù)責(zé)給財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人報(bào)一份庫(kù)存商品清單，把商品進(jìn)行分類（滯銷、暢銷）使庫(kù)存合理、避免給公司造成浪費(fèi)和損失。庫(kù)管員每月對(duì)庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)一次，如發(fā)現(xiàn)庫(kù)管員不負(fù)責(zé)造成損失一津按進(jìn)價(jià)賠償。所有出、入庫(kù)商品都應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，合格后辦理出、入庫(kù)手續(xù)。出入庫(kù)商品都要當(dāng)面點(diǎn)清簽字確認(rèn)。

二、采購(gòu)員：

1、采購(gòu)員遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，維護(hù)公司形象，廉潔奉公，不準(zhǔn)私拿回扣，不準(zhǔn)假公濟(jì)私，損害公司利益。

2、嚴(yán)格按照采購(gòu)流程做好采購(gòu)工作，把好質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)禁采購(gòu)偽劣產(chǎn)品。如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)質(zhì)次價(jià)高，商品弄虛作假，假公濟(jì)私者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按成本價(jià)自負(fù)，并處罰工資10%。

3、擬好采購(gòu)計(jì)劃，分輕重緩急，憑單采購(gòu)，精打細(xì)算，貨比三家需要報(bào)價(jià)配件應(yīng)先報(bào)價(jià)再購(gòu)貨。

4、保證急用商品采購(gòu)及時(shí)性，因采購(gòu)影響經(jīng)營(yíng)的要追究采購(gòu)員責(zé)任。采購(gòu)員采購(gòu)商品按公司規(guī)定登記供貨商電話，聯(lián)系人。明知故犯者每發(fā)現(xiàn)一次罰款10元。

5、購(gòu)回商品需要主管、副店長(zhǎng)驗(yàn)收合格簽字后方可辦理入庫(kù)手續(xù)，采購(gòu)員憑商品入庫(kù)單和發(fā)票，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理及總經(jīng)理簽字后到財(cái)務(wù)報(bào)賬。發(fā)現(xiàn)不合格商品，由采購(gòu)員與廠家或供貨商進(jìn)行退換，并走退貨手續(xù)單。

6、如是現(xiàn)金采購(gòu)，由庫(kù)管員留一聯(lián)存根，營(yíng)業(yè)員一聯(lián)，余下二聯(lián)進(jìn)貨單同收據(jù)或發(fā)票一同交財(cái)務(wù)報(bào)賬。如是賒銷商品，庫(kù)管員留一聯(lián)，供貨商一聯(lián)，營(yíng)業(yè)員一聯(lián)（結(jié)算時(shí)必須持有進(jìn)貨單據(jù)方可結(jié)算）剩余一聯(lián)交財(cái)務(wù)入賬。

7、進(jìn)貨單據(jù)原則上每天交財(cái)務(wù)（特殊情況不超五天），每月終最后一天必須把所有購(gòu)買(mǎi)材料入庫(kù)交財(cái)務(wù)報(bào)賬，保證財(cái)務(wù)月底進(jìn)行成本核算工作。

三、打單員：

車(chē)間、大廳每筆業(yè)務(wù)必須經(jīng)會(huì)計(jì)核算購(gòu)買(mǎi)材料和庫(kù)房商品，會(huì)計(jì)每天必須要求入庫(kù)，每天銷售商品和維修項(xiàng)目，會(huì)計(jì)必須及時(shí)打單銷賬，做到一單一結(jié)算。欠款收入、預(yù)收款每天必須統(tǒng)計(jì)入賬，日清日結(jié)，不能隨便補(bǔ)進(jìn)貨單和出庫(kù)單據(jù)。進(jìn)貨單據(jù)日期不能隨便更改，商品售價(jià)由采購(gòu)統(tǒng)一制定。每天出、入庫(kù)單據(jù)第二天必須交財(cái)務(wù)入賬，嚴(yán)格管理應(yīng)收賬款。月底欠款單據(jù)與應(yīng)收賬款，款、賬相符。每月定時(shí)抽查班組商品核對(duì)，堵塞商品損失漏洞。

每月交財(cái)務(wù)各一份報(bào)表：

1、營(yíng)業(yè)收入

2、進(jìn)貨總金額

3、各項(xiàng)出庫(kù)金額4應(yīng)收賬物明細(xì)表（注明對(duì)方單位電話、聯(lián)系人）

四、收銀員：

收銀員按照銷售，維修單據(jù)金額收銀，先打單后收銀，防止跑單漏項(xiàng)。作好洗車(chē)現(xiàn)金收入登記。每天收入與大廳主管對(duì)賬后把現(xiàn)金存入銀行，任何采購(gòu)員或部門(mén)負(fù)責(zé)人一律不允許從銷售款中支取現(xiàn)金購(gòu)商品或其它使用。每天核對(duì)商品銷售與現(xiàn)金是否相符。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)、短必須上報(bào)財(cái)務(wù)處理。如查出長(zhǎng)、短不報(bào)一律追究個(gè)人責(zé)任（罰款10—50元）。短款個(gè)人墊付，長(zhǎng)款要上交。因?yàn)殚L(zhǎng)款原因大多是沒(méi)有開(kāi)票造成。收銀員長(zhǎng)款及時(shí)匯報(bào)按長(zhǎng)款20%獎(jiǎng)勵(lì)收銀員。現(xiàn)金做到日清日結(jié)。交款單注明現(xiàn)金收入、支票收入、刷卡收入、賒賬收入（賒賬收入只包括實(shí)際消費(fèi)收入）多記賬部分一律記入手工賬，收銀員要保管好欠款收入單據(jù)。收銀員保管好欠款收入單據(jù)，每月與會(huì)計(jì)對(duì)賬，如丟失賬單按實(shí)際欠款收入賠償。