第一篇：醫院財務工作安排

醫院財務工作安排

一、財務會計核算方面

(一)、精心設計會計核算體系，全面、真實、及時的提供財務會計信息，為領導決策等提供有用的決策信息，得到領導的肯定和贊揚

“凡事預則立”，2011年學院全體財務人員在學院領導和有關專家的指導、幫助下，總結了以前年度會計核算經驗的基礎上，結合學院的具體情況和年度財務工作目標，通過會議研討、日常交流、向專家請教、向兄弟單位學習和再實踐再總結等多種形式，事先根據學院發展目標對會計核算資料的要求，利用現代化的會計核算手段，精心組織、設計學院的會計核算體系和會計信息報告系統，醫院財務工作安排。在符合國家正常財務核算對財務工作要求的前提下，利用電算化手段設置了分部門、分項目的財務核算體系，為領導的決策，上級主管部門、財政、稅務監督，內部各部門控制使用資金等多方面及時提供了大量真實、完整、有用的財務信息。

2011年全體財務人員緊緊圍繞學院的財務工作目標，特別是學院規定每月5日必須提供內部分部門、分項目年度經費計劃執行情況統計信息的情況下，即使國家法定休息日沒有完整的休息過。全體財務人員就是為了實現一個共同的目標——準確、及時的提供財務核算信息。通過全體財務人員的共同努力，我們順利的完成了年度會計核算目標，每月按時、準確、完整的提供了財務核算資料并發放到每個相關部門、相關人員的手中，為領導的決策和有關部門的監督、管理提供了大量真實、完整、及時、有用的財務會計核算信息。通過財務處全體人員的共同努力，學院財務處的工作成績，受到學院領導和上級有關部門領導的充分肯定。

(二)、堅持會計創新，克服工作中的種種壓力與困難，在會計人員較少的情況下辦理了大量的歷史遺留事項，取得了階段性的工作成績

由于學院的財務基礎工作一向比較薄弱，歷史遺留的未達賬項、未完工程項目的結算、以前年度相關稅務事宜、駕駛培訓業務單獨核算后遺留下來的大量的往來清算、資金結算、歷史遺留稅務事宜等工作都比較多。特別是近年來由于學院開辟新的辦學途徑，學院采用新的核算體系，會計人員相對較少，會計人員和會計業務變動較大等等，引起的學院財務工作壓力日易顯現。大量的歷史遺留事項需要我們在本來日常工作就比較緊的情況下利用加班加點的時間來完成，全體財務人員從來不計較個人得失，2011年清理了大量歷史遺留的未達賬項，清理了大量的未付工程款項等等，工作總結《醫院財務工作安排》。

為適應財政、物價、工商、稅務體系的要求，全面維護學院的整體利益，確保學院的利益最大化，在進行賬務處理的過程中，一項資產的購置支出不得兩次進入成本。院財務處在相關領導與有關專家的指導、幫助下，按國家相關法律、法規的規定，將原來學院統一按照<事業單位會計制度>的核算模式進行分事業支出和經營支出分別會計制度進行會計核算，即將學院經營支出的資產購置采用經營核算的模式，分次計提折舊的方式進入成本，為學院節省大量的資金流出，為學院的發展提供了財務基矗

二、財務會計監督方面

財務處全體人員堅持從細微處入手，按國家財務規定對每一筆收支票據的真實性、完整性進行認真審核，嚴格控制現金的支出，對超過現金限額的支出按國家相關規定嚴格控制現金的使用。加強財務印章的管理和使用，定期進行銀企資金的核對。確保學院資金的安全、完整。進一步加強資產和財務票據的管理，采取專人負責，日常工作中做好各種財政、稅務和內部印制的票據的領用、核銷、庫存等的臺賬登記工作，每次都向領用人書面交待清楚各種票據的使用規定、注意事項等相關的事宜，及時核銷各種票據以確保學院的所有收入及時進行賬務處理，堅持財務“收支兩條線”，嚴格實物資產的入庫手續，從源頭做好學院的財務監督工作。

財務“收支兩條線”就是所有的財務收入都必須入學院統一的財務賬務，所有的支出都必須按學院事先規定的用款手續辦理用款，涉及到財政性資金收支內容的還必須按國家財政性資金收支的規定辦理預算外資金的財政專戶交存、返還和資產購置、日常大宗消耗的政府采購。財務“收支兩條線”是學院所有財務工作都必須遵循的一個重要的財務紀律。做好學院的財務票據管理工作就是做好了財務“收支兩條線”的源頭控制工作，財務處正是從這一關鍵的源頭控制入手，嚴格區分學院的收支，做到全年財務收支無差錯。受到學院領導和有關上級主管部門領導的好評。

學院國有資歷本的保值增值是學院全部活動的一個重要的結果,縱觀國有資本保值增值的幾個方面：收支節余和實物投資形成的一般基金、專款專用的專用基金結余、實物購置形成的固定基金增長。在上述幾項保證國有資本值增值的內容中，保證固定資產的購置形成的固定基金的增長是保證國有資本保值增值的一個重要的方面。財務處全體人員正是從這個重要方面入手，在日常的財務報銷、財務管理過程中一絲不茍的做好的每項實物資產購置的入庫驗收手續的審核工作，從而從源頭上控制住了學院實物資產的真實、完整。保證了國有資產保值增值目標的實現。

三、資金籌措、內外協調方面

資金是學院正常教學活動和學院發展的血液，2011年由于學院銀行還貸款的巨大壓力，從年初開始學院就面臨著銀行轉貸款難等資金壓力，具體原因為：第一、國家為控制宏觀經濟發展的速度，提高資本投入的效率，全面壓縮、限制銀行貸款;第二、學院不能提供銀行貸款認可的擔保單位和擔保資產。學院事業性資產不能作為銀行貸款擔保的資產，又不能與其他單位進行互相擔保。第三、學院的經營性收支單獨核算后，事業性收支的資金進出量相對減少，現有的財務收支情況也限制了轉貸款和新增加銀行貸款。第四、由于學院日均銀行存款余額較少，不能滿足銀行提出的存款與貸款的余額比例關系等等。2011年在學院領導的直接領導和局財務處的直接協調下，通過向市交通局和其他單位借款等形式共償還銀行到期貸款2400萬元，新辦理銀行貸款1500萬元，較大的綏解了學院的資金壓力，保證了學院正常教學工作的開展。

在對外聯系方面，學院財務處在學院領導的直接領導下聯系的主要部門有：財政、物價、銀行、稅務、審計及交通局主管處室等部門。在對外聯系的過程中，我們堅持始終把學院的利益放在首位，堅持維護學院的整體形象。以年初計劃安排的有限的部門經費為限，盡力使所花費的每一分錢都有回報為基本準繩，通過院領導的直接領導和全體財務人員的共同努力，2011年辦理大通達公司稅收減免近20萬元，學院教學用車輛減免車船稅4萬元，減免物價年審收費8萬元，銀行貸款利息減收8萬元，力爭年底前取得財政追加財政撥款50萬元，同時還辦理了對社會繼續教育培訓收費標準的核定，社會培訓發票的領用等工作。更值得一提的是，財務處在對外交往的過程中，時時不忘宣傳學院，2011年利用工作的便利為學院招收駕駛培訓學院200多人，為學院整體發展盡本部門的最大努力。

第二篇：財務工作安排

財務工作安排

一、加強內部電力市場經營確保經營目標實現

(一)繼續開展財務管理年活動，大力開展“增收節支”活動，嚴格控制成本的增長，財務工作安排。1.加強燃料成本的管理。對大礦煤根據燃料公司體制的變化情況，提出蒙西網燃煤結算辦法和稅金的抵繳辦法，并結合燃料結算辦法，提出燃料核算管理軟件的思路，提高成本管理水平。2.加強水費管理。調整好用水結構，提高廢水回收利用率，按國家規定的水價標準，使低價水達到用量最大的目標，切實把水耗費用降下來。3.加強大修費用的財務監督。提出大修費審價，參與大修費項目的預算，控制大修費的支出。4.加強材料費的管理。對發電廠按機組容量、供電局按線路的電壓等級，調查了解實際消耗情況，提出材料消耗定額及管理辦法。5.加強保險費用的控制。對機動車輛的數量、投保標準進行核定和規范，防止保費超支和違規事件的發生。

(二)加強稅金的管理，特別是進項稅的管理。要求各單位財務人員要認真學習稅法相關政策，做到依法納稅，合理避稅。

(三)加強電熱價格管理，確保收入的完成。蒙西電網綜合電價已實施，對供電單位在監督檢查電價政策執行情況的基礎上，再做好如下工作。1.準備峰谷電價的基礎材料。2.對還貸結束的發電企業，由于利率下調，根據國家電價政策重新核定上網電價，利用騰出的電價空間，解決城網還貸資金。3.做好“三段式”電價的基礎工作。為適應電力體制改革配合廠網分開做好準備工作。4.提出利用電建資金2分錢的空間，解決農網還本付息電價的方案(含網外三局)，工作總結《財務工作安排》。5.加強熱價管理，提出網外三局的熱價測算方案。完成呼市地區熱價審批工作。6.提出對錫盟的西蘇、二連供電局與蒙西電網電價結算辦法，以保證錫盟局子公司的獨立運作。7.做好新建機組電價測算的基礎工作。8.提出優惠電價的具體執行的方案，進一步整頓和規范電力市場，防止電力市場內部的無序競爭。9.了解各供電局電價執行情況，重點是大用戶及躉售用戶的電價執行情況，做好躉售局電價的核定和電價分析工作;并針對電價執行中存在的問題，提出幾個考核及管理辦法。10.加強收入的管理，對資金的上繳及電價的完成情況要加強考核力度，按模擬電力市場的規定，做好按月結算和考核。根根據實際需要，開發相關收入、電費的管理軟件，提高管理水平。

(四)深化模擬電力市場改革。根據各發、供單位經營條件不同的具體情況，按廠網分開的思路，修改模擬電力市場網上交易結算辦法，找出一個符合各供電局實際情況的內部躉售電價方案，出臺《效益分配工效掛鉤考核辦法》，以便公平競爭，更好調動基層單位增收節支積極性。要整頓效益工資(獎金)發放秩序，提出集團公司的獎金發放辦法，防止效益工資的不合理使用。

(五)加強資產負債的管理。一是利用當前銀行貸款利率較低的有利時機，做好長、短期貸款的結構調整，以減少財務費用支出。二是充分考慮公司現有的投資能力和負債結構，做好資金的籌措工作，繼續堅持集中還貸的指導思想，及時歸還到期貸款本金和利息。三是按照公司下達的負債率指標，對本單位的資產負債情況進行認真分析，抓住主要矛盾，加強管理，認真考核，抓好往來帳清理和擔保管理，確保負債率的完成。

二、加強資產管理大力推進資本運營工作

1.進一步加強資產的購置、使用、報廢、清理等管理力度。嚴格按財務制度規定，抓好工程竣工后固定資產的建帳建卡工作，資產增減變動要履行規定的手續。

2.配合電力體制改革和資本運營，搞好清產核資工作。繼續做好事業單位清產核資及注冊登記工作，摸清家底，加強管理;落實呼盟局接受企業的資產評估、確認工作;配合決算做好非經常資產剝離、阿盟評估確認及房改等有關固定資產管理工作。落實燃料公司及豐鎮技校轉移資產工作。

3.優化股權結構，認真做好債轉股工作。積極爭取銀行的授信額度，維護公司的良好信譽，抓好蒙達公司和豐鎮電廠的債轉股工作，力爭國家批準的債轉股項目及早全部完成。

4.加強專項控購商品的管理。購置控購商品要及時審報和辦理手續。

5.進一步理順對外控股企業的長期投資及借款工作。落實三公司出資人的立項、評估、確認工作。

6.完成2011產權登記及驗資工作。配合決算做好非經營資產的剝離工作。做好對經營考核單位的效績評價工作。

7.檢查落實子公司管理辦法，擬定并落實其它改制方面的政策、方案。落實海電轉讓股權事宜。8.加強對外投資及借款管理。清理二級單位在內的非控股企業的長期投資及借款。

第三篇：財務工作安排[范文]

2012年工作安排

2012年，北方公司的發展將再邁新臺階，分公司的發展品質也將有新的提升。針對2011年財務工作中的不足及今年的新形勢，我們將繼續保持勤奮、踏實的工作作風，從服務于分公司發展大局出發，認真做好以下幾項工作：

（一）完善資金管理體系，繼續重點抓好現金流管理

一是要轉變觀念，在資金管理體系中，要以資金策劃為準繩，實現目前的“以收定支”管理向“收支兩條線”管理的轉變，原先的“以資金結余論英雄”也要逐步轉變為收、支兩條線的考核和獎罰；

二是要加大資金管理考核中完成指標責任人的正向激勵，同時逐步健全資金管理考核中未完成指標責任人的負向激勵，資金管理的考核要與責任人的收入掛鉤。

三是要加快建立以項目資金策劃為基礎的資金預算體系，實行預算、月度預算、周預算相結合，財務部門要提高預算的編制質量、各執行單位要提高預算的執行精確度，確保分公司整體資金總量的平衡工作。

（二）加強催收清欠工作，堅決遏制應收賬款增長

一是要注重在建項目工程進度款的催收，嚴格拖欠預警制度。基于對今年經濟形勢的判斷，2012年資金緊縮的局面將很難短期內改變，作為建筑企業，我們的資金也將會異常緊缺。催收清欠工作要作為2012經濟工作的重中之重來抓。春節后即要開展對于家堡項目、世貿項目、行政學院項目、神華項目的催收清欠工作。

二是要杜絕完工項目的新增拖欠，收款工作要和結算工作一并于業主商談，堅決做到結算完成即按合同比例收款完成。對迫不得已可能形成拖欠的項目，分公司要立即作出反應，及時安排專人對接。必要時要通過法律途徑或專業收款公司進行收款。

三是要將工程保修金的回收納入正常的收款工作，要加強完工項目的后續管理，各片區要嘗試成立專業維修班組，負責對完工項目的維修和回訪，減少因維修問題而帶來不能及時收回工程保修金的可能；

四是要注重清防并舉。今年的營銷工作中，務必堅持墊資工程不承接、大額資金擔保工程不承接的原則，要進一步堅持謹慎承接房地產項目的原則。

（三）抓好項目資金策劃，強化收支考核，提升分公司整體資金運營水平

一是要抓資金策劃的及時性。凡是需要對外支付的項目，在支付工作之前，務必編制好資金策劃初稿。否則，不得開始支付工作；資金策劃要按季度進行調整.二是抓資金策劃的質量。資金策劃一定要以工程合同條款、施工組織安排相一致，各級責任人員不得弄虛作假、隨意應付。由項目商務經理牽頭，財務配合，組織資金策劃的編制工作；分公司商務中心要將資金策劃工作作為商務策劃的重要組成部分進行嚴格審核，要成立由商務副總、總會計師參加的專門工作小組對各項目資金策劃進行

嚴格審批；

三是優化考核手段、嚴格考核措施。對項目的資金考核要以資金策劃為依據進行，不再以單純的收款數、上繳數、結余數進行考核和獎罰，對這些工作的考核都要與資金策劃對比分析后進行；項目預兌現、最終兌現及其他獎勵的發放也要與資金策劃工作掛鉤；

（四）組織內控測試，狠抓內控執行力，防范管理風險

一是要針對企業發展現狀，組織一次大規模、全覆蓋的內控測試，查找企業發展中存在哪些問題，針對問題提出整改措施；

二是要規范各類合同范本，防范合同風險。分公司要成立合同管理委員會負責合同管理工作，凡是出現增加合同施工范圍、變更合同條款等情形的，務必經過合同管理委員會的審批，杜絕隨意變更合同條件或先談結算后辦補充協議的行為；

三是要加大審計力度，對成本超支的單項工程、存在虧損風險的工程項目進行專項審計，必要時引入外部審計，防控成本風險；

（五）統一工作標準，規范項目會計核算，推動財務管理標準化近年來，局和公司相繼制定或修訂了適應各級管理需要的《財務手冊》，但在項目財務一級，我們還缺少一個與我們自身管理相適應的具有指導性的核算手冊。從之前的情況看，不同的財務人員在同一類項目，其所完成的基礎工作、會計核算、資金管理等工作質量是千差萬別的，究其原因，主要是沒有一個統一的標準作指導和約束，完全要看個人能力和責任心大小。為此，財務系統務必要在今年盡快制定和出臺《項目成本員工作手冊》，要結合北方公司各個片區的實

際情況，從服從和服務于生產、服從和服務于企業管理的角度出發，規范核算方式、統一工作標準。同時要依據該手冊進行集中培訓，項目財務人員要考核通過后上崗。

（六）積極推動投、融資帶總承包項目的承接，增強企業價值創造能力

去年我們在投融資項目的承接上雖然進行了跟蹤和對接，但未取得實質性進展。今年，務必明確在北京、天津兩個投資環境較好的地區尋找一兩個投資項目進行商談，對投資期限短、投資回報高的項目要果斷承接。此項工作要作為片區經理的考核指標。財務系統除了積極協助此項工作的開展外，也要積極尋找融資渠道，確保工程承接后施工工作的順利開展。

（七）持續搞好信息化工作，積極推動審計兌現工作在信息化平臺的上線

開展審計兌現的信息化工作以后，系統將通過“自動取數”“、“強關聯”等手段，敦促項目管理中工程履約、工期管理、安全管理、質量管理、標準化管理等各項工作的及時開展，凡是不符合公司制定的工作標準的，系統將無法通過兌現審計。通過這種強制方式，將不斷推動項目管理各項工作的高質量、高標準完成。

（八）繼續抓好費用管理，樹立“勤儉節約”的良好風氣

在費用管理方面，除繼續執行包干制度以外，還要進一步優化特殊費用的預先申報制度及部分費用的報銷流程；對經理部的費用支出要形成指標，與片區責任人的考核嚴格掛鉤；對項目間接費用的開

支要執行適度緊縮，要區分施工準備階段、主體施工結算、工程收尾階段分別下達包干指標。各級單位的費用預算編制務必在2月15日簽完成。

（九）加強財務隊伍的梯隊建設，適應分公司的發展

在去年財務人員整體業務能力有所提升的基礎上，為了適應分公司的發展，2012年，分公司除了繼續加強財務人員的培訓與培養外，還需要通過考試與考核、業務輪崗、外部培訓、鼓勵自學考試等方式，逐步加強財務隊伍的梯隊建設，包括：培養1-2名既懂財務知識又懂財經法規的專職稅務人員；培養1-2名既有工作經驗又有責任心的財務稽核人員；培養1-2名既懂財務知識又了解商務知識的具備大項目財務管理的項目財務負責人；培養1-2名業務知識全面、具備一定領導能力的片區財務經理。

第四篇：財務工作安排

xx年集團公司財務工作重點

xx年財務工作思路是：貫徹落實集團公司xx年工作會議精神，以會計制度轉軌為契機，完善集團公司統一的會計核算體系，進一步提高會計核算的規范性；加強資金管理，設立集團公司資金結算中心；加強預算管理，建立以財務預算管理為基礎的內部會計控制文件體系；為集團公司快速發展做出更大貢獻。

根據上述思路，xx年集團公司財務重點工作安排如下：

一、建立集團公司統一財務管理體系，完善內部控制機制 有效實施內部控制是提高企業管理水平、保證會計信息質量和保護企業資產安全的有效機制，是做好財務管理工作的基本保障。因此，建立和完善集團公司內部會計控制制度是xx年集團公司財務管理工作中非常重要的一項工作。xx年集團公司重點建立以下內部會計控制制度：

1年集團公司已建立了統一的會計核算辦法及有關的配套制度，xx年重點建立集團公司統一的會計工作流程和會計工作標準。條件成熟的情況下，集團公司還要制訂統一的內部成本定額、費用定額。

2、制訂財務機構設立規范、崗位設置規范，對各設計院、咨詢公司財務機構設置、職責界定、人員編制要形成規范性體系，各單位財務部門要按照文件要求開展定額定崗定職工作，自覺接受集團公司財務與產權管理部的統一管理和業務指導，接受集團公司財務與產權管理部的檢查與考核。同時各設計院、咨詢公司財務要對所屬下級單位的財務機構進行規范，進行統一管理和考核，從而形成集團內專業對 口、職責明確、分工協作的財務機構體系。

3、建立集團內財會人員分級考核和管理制度，對所屬單位財會人員按照下管一級的原則實行分級管理，所屬單位財務負責人任免由集團公司負責，財務機構負責人的任免報集團公司核準；各所屬單位下屬單位的財務負責人由所屬單位財務部門提名、所屬單位財務負責人審核、所屬單位研究后聘任。

4、建立對外投資、對外提供勞務與收款、貨幣資金等內部會計控制制度，防范內部會計控制風險。集團公司可以統一的內控制度，集團公司統一制訂；各單位結合管理工作需要，制訂本單位的內部會計控制制度。

年內，集團公司將對各項內部會計控制制度進行整理，匯編集團公司財務制度手冊，便于各單位學習和執行。

二、加強財務信息化工作，提高會計核算質量 xx年要做好以下各項工作：

1、各單位在七月份將用友財務軟件運行情況以書面形式上報集團公司財務與產權管理部，內容主要包括：用友財務軟件使用中存在的問題，需要完善和增強的功能等。總部將在各單位反饋情況的基礎上，與用友公司進行磋商，充分運用用友財務軟件的各項功能，提高會計核算的準確性、及時性，并通過實時信息來控制各項經濟業務，促進集團公司財務工作由核算職能向控制職能轉變。

2、組織開展財務檢查，對會計信息系統初始化設置情況、進展情況進行調研；了解落實集團公司相關核算制度的執行情況。

3、對會計基礎工作進行檢查，及時發現問題和解決問題。

4、xx年各單位要重點加強對營業收入、應收賬款、長期投資、其他應收款的核算與管理；財務部門必須及時掌握各項合同履行情況、債權債務情況，加強對營業收入的事前控制，及時確認營業收入；要做好職工借款的清理，減少資金沉淀或壞賬發生的可能性。

5、爭取在下半年實現財務、人力資源、經營等部門信息平臺的搭建，做到“數出一門，信息共享”，提高工作效率。

6、集團公司將制訂會計報表評比辦法，組織開展xx年報表評比活動。

三、做好財務預算工作，加強對預算執行情況的管理

1、規范財務預算的編制原則、編制程序、編制范圍和內容，各單位要按照《集團公司財務預算管理辦法》（待發）規定執行，細化本單位的財務預算工作，將財務預算、會計核算與企業經營管理活動有機結合起來。

2、財務預算作為事前引導、事中控制的重要手段，對財務預算的編制，必須做到真實、準確、合理、科學，要層層落實預算責任，嚴格各期預算執行控制，對財務預算執行情況、執行過程進行監測，同時根據宏觀經濟政策和市場環境以及集團公司生產經營情況變化，定期與不定期進行預算調整。

3、強化預算執行分析功能，提高預算的預警和監控能力，借助財務信息系統，對預算執行情況按月進行分析、對集團公司預算執行情況按季度進行分析。通過月、季預算動態分析，全面掌握預算執行情況，及時發現預算執行中存在的問題，并針對存在的問題提出具體措施和建議，有效的發揮預算管理的控制作用。

4、各單位要按照集團公司預算管理辦法的要求，對xx年財務預算編制工作早組織早安排，逐步提高預算編制的準確性、適用性和有效性。

四、建立集團公司資金結算中心，加強財務風險管理

根據集團公司目前的管理現狀，為提高資金利用率，實現集團做強目標，建立集團公司資金結算中心，實行資金集中管理有償使用制度，資金由分散運作改為集團統貸統還、統一調度，避免決策上的漏洞和使用的浪費，利用子公司資金使用上的時間差，減少集團開展資本運作的資金缺口，充分盤活企業集團的資金，提高資金利用效率；更重要的是防范和監控企業財務風險，有效監督資金的流向，防止資金的體外循環；通過資金集中結算，達到資金監控和降低資金成本的目標，保持企業財務的健康；目前，建立資金結算中心的各項前期工作和籌備工作正在進行，爭取在下半年試運行。希望各單位財務部門在工作中全力配合，共同把這項工作做好。在資金結算中心試運行階段，將對資金運轉系統安全性進行測試，建立相應的管理制度，并逐步擴充資金結算中心的職能，為各所屬單位辦理保函提供質押、內部短期資金拆借業務，為各單位申請商業銀行的授信額度等。

資金結算中心成立后，集團公司還將集中各單位的閑置資金，多種形式運作資金，提高資金使用效益。加強銀企合作解決集團公司融資、擔保等問題。

各單位應加強對異地存款、三級子企業資金的管理，嚴格禁止從事高風險投資業務，防范財務風險。各單位要在保證資金安全的前提下進行資金運作，提高資金的利用率。

五、做好清產核資后續工作

1、建立資產損失賬銷案存管理制度，各單位要將賬銷案存資產清理情況以書面形式上報集團公司，建立賬銷案存資產臺賬，加強賬銷案存資產管理。

2、根據國資委關于開展中央企業清產核資專項核查工作的要求，各單位要在5月底以前完成本單位的自查工作，并在5月31日之前將自查工作報告上報集團公司。

3、各單位要結合清產核資中暴露的問題，制訂相應的整改措施，建章建制，防止前清后亂。

七、配合有關部門，做好集團公司各項改革工作

1、在主輔分離工作中，做好輔業資產的界定、資產評估、資產劃分工作。

2、各單位財務部門要與人力資源部門充分協調，做好工效掛鉤的測算和申報工作。

3、做好經費核實、資產清查等分離辦社會的前期工作。

4、協助改制單位建章建制，規范改制單位的財務工作。

八、加強會計人員的培訓工作，提高會計人員的綜合素質

1、年內組織各單位財務負責人參加國家會計學院舉辦的高級會計人員培訓班一次。

2、組織各單位財務負責人到財務管理工作開展較好的單位考察交流一次。

3、為更好滿足新經濟環境的要求，提升集團公司財務管理層次，下半年組織一次有關籌資和投資、財務風險控制以及財務分析等財務 管理培訓。

4、各單位財務部門要安排組織自學《企業會計制度》、《會計基礎工作規范》等知識。

xx年4月25日

第五篇：關于財務工作安排

2011年春季學期財務工作安排

1、廣泛宣傳“兩免一補”的惠民政策，讓學生、家長、社會知曉“兩免一補”惠民政策的內容是什么。新學期開學后，各學校要利用校會、黑板報廣泛宣傳“兩免一補”惠民政策。2011年的生均公用經費文件已下達，各學校要嚴格按預算執行，本學期只能使用本學期的經費，不能做赤字開支，否則計財股不予報銷。

2、用好統籌經費，不斷改善辦學條件。統籌使用30%生均公用經費重點解決部分中小學辦學條件的問題，請各中心學校一是要向教職工做好解釋說明工作，統籌的經費，是集中財力重點解決部分學校的辦學條件，不是被教育局和中心學校把學校的錢拿去用了。具體控制數為：15%由中心學校統籌安排，15%由教育局統籌安排。由中心學校統籌安排的資金計劃必須在3月10日前上報教育局計財股，由計財股交領導審批執行。

3、嚴肅財經紀律，管好用好教育經費。一是各中心學校、縣屬各學校要進一步完善財務管理制度，嚴格財經紀律，嚴格執行“收支兩條線”管理規定；再次重申：不準設賬外賬、不準公款私存、不準弄虛作假開假發票，上述行為一經發現，違規經費全部沒收并追究相關責任人的責任。全縣所有中小學的財務收支、財務活動都必須公開、透明，學校的財務收支及核算情況必須在校內公示，接收教職工的監督。另外，還要注重資金流轉安全，提取大額現金學校必須安排護衛人員護衛。

4、關于寄宿生生活補助費和職高助學金的發放，請嚴格按文件執行，補助對象、補助標準長期向社會公示，原則上要做到按月發放。

5、關于學生食堂管理：一是要完善學生食堂管理制度，細化后勤人員職責，建全學生食堂收支賬；二是賬務要做到日清月結，每學期結束學校要組織相關人員對學生食堂賬務進行核算，核算結果在校內進行公示；三是食堂盈虧要控制在3%以內；四是食堂結余不得挪作他用，只能用于改善學生飯菜質量。若今后再發現挪用學生食堂結余的現象，誰違規處罰誰，并追回違規資金，違規資金全額由責任人自行承擔。

6、關于政府采購商品，嚴格按有關文件規定執行，先報批后采買，原則上一學期集中采購一次，各鄉鎮中小學的采購計劃統一由中心學校匯總上報，上報時間，3月10日前。若先采買后報批或少批多買的，一律不給予報銷。

7、關于學校收費問題：請各鄉鎮中心學校、縣屬各學校嚴格執行收費政策，做到亮證收費、實行收費公示制、統一使用財政部門印制的收費票據和實行“收支兩條線”管理規定。

縣教育局計財股

2011-2-17