第一篇：2010年年末財務工作安排計

一、2011年的全面財務預算。也就是要把2011年全年的銷售收入、各項成本、費用、利潤總額等全部做一個初步的預算，并對2011年全年的各類資產購置、材料采購（分具體的品種明細）進行初步預算。這樣，在年初就可以預知2011年全年的大致經營情況。

規定完成日期：12月20日前。（附：預算表格**份）

二、2010年全年的資金計劃。在全年預算的基礎上，對2011年全年的資金收支情況進行預測，做出2011年的資金計劃，為2011年總體的資金調度和安排提供參考依據。

規定完成日期：12月20日前。（附：資金計劃表格**份）

三、對所有的資產進行全面盤點。要求財務部組織對公司全部資產進行年終全面盤點，并與2009年的年終全面盤點進行比較分析，找出資產增減的原因。

規定完成日期： 12月15日前。

四、對2010年全年的經營情況做進行全面的總結分析。

1.對公司2010年全年的經營情況進行總結：包括收入、成本、費用、利潤、資金實際收支、資產和負債的增減變動等；（附表格**份）

2.與2009年全年的經營情況做對比分析總結；（附表格**份）

3.對2010年的任務指標完成情況進行分析總結。（附表格**份）

規定完成日期：1月15日前。

第二篇：財務工作安排

xx年集團公司財務工作重點

xx年財務工作思路是：貫徹落實集團公司xx年工作會議精神，以會計制度轉軌為契機，完善集團公司統一的會計核算體系，進一步提高會計核算的規范性；加強資金管理，設立集團公司資金結算中心；加強預算管理，建立以財務預算管理為基礎的內部會計控制文件體系；為集團公司快速發展做出更大貢獻。

根據上述思路，xx年集團公司財務重點工作安排如下：

一、建立集團公司統一財務管理體系，完善內部控制機制 有效實施內部控制是提高企業管理水平、保證會計信息質量和保護企業資產安全的有效機制，是做好財務管理工作的基本保障。因此，建立和完善集團公司內部會計控制制度是xx年集團公司財務管理工作中非常重要的一項工作。xx年集團公司重點建立以下內部會計控制制度：

1年集團公司已建立了統一的會計核算辦法及有關的配套制度，xx年重點建立集團公司統一的會計工作流程和會計工作標準。條件成熟的情況下，集團公司還要制訂統一的內部成本定額、費用定額。

2、制訂財務機構設立規范、崗位設置規范，對各設計院、咨詢公司財務機構設置、職責界定、人員編制要形成規范性體系，各單位財務部門要按照文件要求開展定額定崗定職工作，自覺接受集團公司財務與產權管理部的統一管理和業務指導，接受集團公司財務與產權管理部的檢查與考核。同時各設計院、咨詢公司財務要對所屬下級單位的財務機構進行規范，進行統一管理和考核，從而形成集團內專業對 口、職責明確、分工協作的財務機構體系。

3、建立集團內財會人員分級考核和管理制度，對所屬單位財會人員按照下管一級的原則實行分級管理，所屬單位財務負責人任免由集團公司負責，財務機構負責人的任免報集團公司核準；各所屬單位下屬單位的財務負責人由所屬單位財務部門提名、所屬單位財務負責人審核、所屬單位研究后聘任。

4、建立對外投資、對外提供勞務與收款、貨幣資金等內部會計控制制度，防范內部會計控制風險。集團公司可以統一的內控制度，集團公司統一制訂；各單位結合管理工作需要，制訂本單位的內部會計控制制度。

年內，集團公司將對各項內部會計控制制度進行整理，匯編集團公司財務制度手冊，便于各單位學習和執行。

二、加強財務信息化工作，提高會計核算質量 xx年要做好以下各項工作：

1、各單位在七月份將用友財務軟件運行情況以書面形式上報集團公司財務與產權管理部，內容主要包括：用友財務軟件使用中存在的問題，需要完善和增強的功能等?？偛繉⒃诟鲉挝环答伹闆r的基礎上，與用友公司進行磋商，充分運用用友財務軟件的各項功能，提高會計核算的準確性、及時性，并通過實時信息來控制各項經濟業務，促進集團公司財務工作由核算職能向控制職能轉變。

2、組織開展財務檢查，對會計信息系統初始化設置情況、進展情況進行調研；了解落實集團公司相關核算制度的執行情況。

3、對會計基礎工作進行檢查，及時發現問題和解決問題。

4、xx年各單位要重點加強對營業收入、應收賬款、長期投資、其他應收款的核算與管理；財務部門必須及時掌握各項合同履行情況、債權債務情況，加強對營業收入的事前控制，及時確認營業收入；要做好職工借款的清理，減少資金沉淀或壞賬發生的可能性。

5、爭取在下半年實現財務、人力資源、經營等部門信息平臺的搭建，做到“數出一門，信息共享”，提高工作效率。

6、集團公司將制訂會計報表評比辦法，組織開展xx年報表評比活動。

三、做好財務預算工作，加強對預算執行情況的管理

1、規范財務預算的編制原則、編制程序、編制范圍和內容，各單位要按照《集團公司財務預算管理辦法》（待發）規定執行，細化本單位的財務預算工作，將財務預算、會計核算與企業經營管理活動有機結合起來。

2、財務預算作為事前引導、事中控制的重要手段，對財務預算的編制，必須做到真實、準確、合理、科學，要層層落實預算責任，嚴格各期預算執行控制，對財務預算執行情況、執行過程進行監測，同時根據宏觀經濟政策和市場環境以及集團公司生產經營情況變化，定期與不定期進行預算調整。

3、強化預算執行分析功能，提高預算的預警和監控能力，借助財務信息系統，對預算執行情況按月進行分析、對集團公司預算執行情況按季度進行分析。通過月、季預算動態分析，全面掌握預算執行情況，及時發現預算執行中存在的問題，并針對存在的問題提出具體措施和建議，有效的發揮預算管理的控制作用。

4、各單位要按照集團公司預算管理辦法的要求，對xx年財務預算編制工作早組織早安排，逐步提高預算編制的準確性、適用性和有效性。

四、建立集團公司資金結算中心，加強財務風險管理

根據集團公司目前的管理現狀，為提高資金利用率，實現集團做強目標，建立集團公司資金結算中心，實行資金集中管理有償使用制度，資金由分散運作改為集團統貸統還、統一調度，避免決策上的漏洞和使用的浪費，利用子公司資金使用上的時間差，減少集團開展資本運作的資金缺口，充分盤活企業集團的資金，提高資金利用效率；更重要的是防范和監控企業財務風險，有效監督資金的流向，防止資金的體外循環；通過資金集中結算，達到資金監控和降低資金成本的目標，保持企業財務的健康；目前，建立資金結算中心的各項前期工作和籌備工作正在進行，爭取在下半年試運行。希望各單位財務部門在工作中全力配合，共同把這項工作做好。在資金結算中心試運行階段，將對資金運轉系統安全性進行測試，建立相應的管理制度，并逐步擴充資金結算中心的職能，為各所屬單位辦理保函提供質押、內部短期資金拆借業務，為各單位申請商業銀行的授信額度等。

資金結算中心成立后，集團公司還將集中各單位的閑置資金，多種形式運作資金，提高資金使用效益。加強銀企合作解決集團公司融資、擔保等問題。

各單位應加強對異地存款、三級子企業資金的管理，嚴格禁止從事高風險投資業務，防范財務風險。各單位要在保證資金安全的前提下進行資金運作，提高資金的利用率。

五、做好清產核資后續工作

1、建立資產損失賬銷案存管理制度，各單位要將賬銷案存資產清理情況以書面形式上報集團公司，建立賬銷案存資產臺賬，加強賬銷案存資產管理。

2、根據國資委關于開展中央企業清產核資專項核查工作的要求，各單位要在5月底以前完成本單位的自查工作，并在5月31日之前將自查工作報告上報集團公司。

3、各單位要結合清產核資中暴露的問題，制訂相應的整改措施，建章建制，防止前清后亂。

七、配合有關部門，做好集團公司各項改革工作

1、在主輔分離工作中，做好輔業資產的界定、資產評估、資產劃分工作。

2、各單位財務部門要與人力資源部門充分協調，做好工效掛鉤的測算和申報工作。

3、做好經費核實、資產清查等分離辦社會的前期工作。

4、協助改制單位建章建制，規范改制單位的財務工作。

八、加強會計人員的培訓工作，提高會計人員的綜合素質

1、年內組織各單位財務負責人參加國家會計學院舉辦的高級會計人員培訓班一次。

2、組織各單位財務負責人到財務管理工作開展較好的單位考察交流一次。

3、為更好滿足新經濟環境的要求，提升集團公司財務管理層次，下半年組織一次有關籌資和投資、財務風險控制以及財務分析等財務 管理培訓。

4、各單位財務部門要安排組織自學《企業會計制度》、《會計基礎工作規范》等知識。

xx年4月25日

第三篇：小學財務工作計1

小學財務工作計劃

一、指導思想：

財務后勤工作是教育教學工作得以正常開展的重要保證，為了讓財務更好地服務于教育教學，服務于全體師生，更好的為教學作貢獻，必須以馬克思列寧主義、毛澤東思想、江澤民“三個代表”重要思想和鄧小平理論以及科學發展觀思想為指導，嚴格執行有關的財務制度和財經紀律，不斷增添置教學設備，逐步改善辦學條件，使辦學效益得到進一步的提高，特對本的財務工作出如下安排：

二、基本情況及經費來源：

我校有六個教學班，共有學生150人，2012年國家劃撥生均公用經費標準每生300元，國家可劃撥公用經費300元×150人=45000元。辦學條件基本能適應教學發展。

二、經費預算：

辦公費：15000元，印刷費：2000元，水電費：2000元，取暖費：800元，差旅費：2000元，會議費：2000元，培訓費：8000元，勞務費：8000元，零星維修費：18000元，專用材料費：14000元，公用支出中其它費用：18000元，辦公設備購置費：8000元，專用設備購置費：5000元，圖書資料費：2000元，校舍維修改造費：12000

三、經費的使用：

1、嚴格執行國家的有關財經紀律和財經制度。

2、購置任何辦公用品所用經額在500元以下的必須是校長同意后方可購置，500元以上的經教代會同意后方可購置。

3、購物時應向銷貨方索取統一發票，經辦人注明用途，并經校長簽字后，出納做好憑證，記好現金日記賬，再由會記入帳。

4、經費支出要日清月結，帳物相符。

5、嚴格財經紀律，把有限的經費用在刀刃上，保證教學秩序的進行。

6、民主決策經費使用，逐步實現經費的民主化管理。

四、經費的管理：

根據有關管理規定，會計管帳不管錢，出納管錢不管帳。

根據有關財經紀律出納身邊不能超過300元現金，但鑒于我校的具體情況離銀行或信用社比較遠，存款和取款都不方便，因此學校應選領導放心教師滿意的老師做出納。

一、工作目標：

依據縣物價局、財政局、教育局以及相關主管部門財經規定，嚴格執行相關的價格規定和收費規定，嚴守財務紀律，厲行節約，做到財務服務于教學，服務于師生，財務公開化，開源節流，打足收入，壓縮支出，把資金用在刀口上，為全力提升本校的辦學水平和辦學層次，打造一流的服務。

二、具體措施：

1、財務工作要做到全心全意為教育教學工作服務，為全體師生服務，做到急教育工作之急，需教育工作之需。在服務中要不斷提高服務質量和服務水平，使財務工作真正服務于教育，服務于師生。

2、認真學習并自覺執行上級教育收費文件和法規，深入領會主管部門的各種財務制度精神實質，努力促進校內財務工作規范化、制度化，做到依法理財，依法收費。

3、嚴格落實上級教育行政部門有關規定，規范收費，不能違規收費。更不能搭車收費、4、有計劃性、統籌性地使用資金。嚴格執行支出預算制度。校內各項必須支出實行先預算、再審批、后辦理制度，堅決杜絕資金支出的隨意性和盲目性，減少一切不必要的開支。

5、有計劃改善校內硬件設施和軟件設施，有計劃的添置教育教學資料，加快校園內教育現代化的步伐，加強師資隊伍培訓工作，為保持本校事業長期、穩定的發展創造良好的環境，打下堅實的基礎。

6、嚴格實行財務審批一支筆制度。對欲報銷的發票必須有經辦人、證明人和審核人的簽字，方可報銷入帳。

7、建立規范的固定資產帳，加強對校內各種教育教學設施的管理。對校內資產進行逐一清理登記，并建立資產管理明細帳。實行物資使用、保管責任制，誰使用誰負責，無故損壞或遺失者，由責任人承擔相應的責任。

8、經?？偨Y，不斷提高。自覺主動接受全校職工和學生家長、社會的監督，認真聽取他們的寶貴意見，不斷改進工作，提升服務質量。

第四篇：財務工作安排[范文]

2012年工作安排

2012年，北方公司的發展將再邁新臺階，分公司的發展品質也將有新的提升。針對2011年財務工作中的不足及今年的新形勢，我們將繼續保持勤奮、踏實的工作作風，從服務于分公司發展大局出發，認真做好以下幾項工作：

（一）完善資金管理體系，繼續重點抓好現金流管理

一是要轉變觀念，在資金管理體系中，要以資金策劃為準繩，實現目前的“以收定支”管理向“收支兩條線”管理的轉變，原先的“以資金結余論英雄”也要逐步轉變為收、支兩條線的考核和獎罰；

二是要加大資金管理考核中完成指標責任人的正向激勵，同時逐步健全資金管理考核中未完成指標責任人的負向激勵，資金管理的考核要與責任人的收入掛鉤。

三是要加快建立以項目資金策劃為基礎的資金預算體系，實行預算、月度預算、周預算相結合，財務部門要提高預算的編制質量、各執行單位要提高預算的執行精確度，確保分公司整體資金總量的平衡工作。

（二）加強催收清欠工作，堅決遏制應收賬款增長

一是要注重在建項目工程進度款的催收，嚴格拖欠預警制度?；趯衲杲洕蝿莸呐袛?，2012年資金緊縮的局面將很難短期內改變，作為建筑企業，我們的資金也將會異常緊缺。催收清欠工作要作為2012經濟工作的重中之重來抓。春節后即要開展對于家堡項目、世貿項目、行政學院項目、神華項目的催收清欠工作。

二是要杜絕完工項目的新增拖欠，收款工作要和結算工作一并于業主商談，堅決做到結算完成即按合同比例收款完成。對迫不得已可能形成拖欠的項目，分公司要立即作出反應，及時安排專人對接。必要時要通過法律途徑或專業收款公司進行收款。

三是要將工程保修金的回收納入正常的收款工作，要加強完工項目的后續管理，各片區要嘗試成立專業維修班組，負責對完工項目的維修和回訪，減少因維修問題而帶來不能及時收回工程保修金的可能；

四是要注重清防并舉。今年的營銷工作中，務必堅持墊資工程不承接、大額資金擔保工程不承接的原則，要進一步堅持謹慎承接房地產項目的原則。

（三）抓好項目資金策劃，強化收支考核，提升分公司整體資金運營水平

一是要抓資金策劃的及時性。凡是需要對外支付的項目，在支付工作之前，務必編制好資金策劃初稿。否則，不得開始支付工作；資金策劃要按季度進行調整.二是抓資金策劃的質量。資金策劃一定要以工程合同條款、施工組織安排相一致，各級責任人員不得弄虛作假、隨意應付。由項目商務經理牽頭，財務配合，組織資金策劃的編制工作；分公司商務中心要將資金策劃工作作為商務策劃的重要組成部分進行嚴格審核，要成立由商務副總、總會計師參加的專門工作小組對各項目資金策劃進行

嚴格審批；

三是優化考核手段、嚴格考核措施。對項目的資金考核要以資金策劃為依據進行，不再以單純的收款數、上繳數、結余數進行考核和獎罰，對這些工作的考核都要與資金策劃對比分析后進行；項目預兌現、最終兌現及其他獎勵的發放也要與資金策劃工作掛鉤；

（四）組織內控測試，狠抓內控執行力，防范管理風險

一是要針對企業發展現狀，組織一次大規模、全覆蓋的內控測試，查找企業發展中存在哪些問題，針對問題提出整改措施；

二是要規范各類合同范本，防范合同風險。分公司要成立合同管理委員會負責合同管理工作，凡是出現增加合同施工范圍、變更合同條款等情形的，務必經過合同管理委員會的審批，杜絕隨意變更合同條件或先談結算后辦補充協議的行為；

三是要加大審計力度，對成本超支的單項工程、存在虧損風險的工程項目進行專項審計，必要時引入外部審計，防控成本風險；

（五）統一工作標準，規范項目會計核算，推動財務管理標準化近年來，局和公司相繼制定或修訂了適應各級管理需要的《財務手冊》，但在項目財務一級，我們還缺少一個與我們自身管理相適應的具有指導性的核算手冊。從之前的情況看，不同的財務人員在同一類項目，其所完成的基礎工作、會計核算、資金管理等工作質量是千差萬別的，究其原因，主要是沒有一個統一的標準作指導和約束，完全要看個人能力和責任心大小。為此，財務系統務必要在今年盡快制定和出臺《項目成本員工作手冊》，要結合北方公司各個片區的實

際情況，從服從和服務于生產、服從和服務于企業管理的角度出發，規范核算方式、統一工作標準。同時要依據該手冊進行集中培訓，項目財務人員要考核通過后上崗。

（六）積極推動投、融資帶總承包項目的承接，增強企業價值創造能力

去年我們在投融資項目的承接上雖然進行了跟蹤和對接，但未取得實質性進展。今年，務必明確在北京、天津兩個投資環境較好的地區尋找一兩個投資項目進行商談，對投資期限短、投資回報高的項目要果斷承接。此項工作要作為片區經理的考核指標。財務系統除了積極協助此項工作的開展外，也要積極尋找融資渠道，確保工程承接后施工工作的順利開展。

（七）持續搞好信息化工作，積極推動審計兌現工作在信息化平臺的上線

開展審計兌現的信息化工作以后，系統將通過“自動取數”“、“強關聯”等手段，敦促項目管理中工程履約、工期管理、安全管理、質量管理、標準化管理等各項工作的及時開展，凡是不符合公司制定的工作標準的，系統將無法通過兌現審計。通過這種強制方式，將不斷推動項目管理各項工作的高質量、高標準完成。

（八）繼續抓好費用管理，樹立“勤儉節約”的良好風氣

在費用管理方面，除繼續執行包干制度以外，還要進一步優化特殊費用的預先申報制度及部分費用的報銷流程；對經理部的費用支出要形成指標，與片區責任人的考核嚴格掛鉤；對項目間接費用的開

支要執行適度緊縮，要區分施工準備階段、主體施工結算、工程收尾階段分別下達包干指標。各級單位的費用預算編制務必在2月15日簽完成。

（九）加強財務隊伍的梯隊建設，適應分公司的發展

在去年財務人員整體業務能力有所提升的基礎上，為了適應分公司的發展，2012年，分公司除了繼續加強財務人員的培訓與培養外，還需要通過考試與考核、業務輪崗、外部培訓、鼓勵自學考試等方式，逐步加強財務隊伍的梯隊建設，包括：培養1-2名既懂財務知識又懂財經法規的專職稅務人員；培養1-2名既有工作經驗又有責任心的財務稽核人員；培養1-2名既懂財務知識又了解商務知識的具備大項目財務管理的項目財務負責人；培養1-2名業務知識全面、具備一定領導能力的片區財務經理。

第五篇：財務工作安排1

出納作業處理準則：

1、每天早上結算核對前一日營業款，登記入賬，并及時存入銀行。

2、每天下午6點時結算核對當日營業款，登記入賬，并同次日早上營業款一并存入銀行。

3、每天下午5點時，整理本日收入、支出單據，登記完善現金日記賬與銀行日記賬。

4、每天下班前，查看清楚實際資金與賬上是否相符，了解實際資金情況，計劃次日用款情

況，書寫計劃用款書（表1.1），經過審批，次日方可于銀行取款，以備用款所需。

5、收到費用報銷單（表1.2），需交由會計審核，領導批示，方可支付。發現未按照標準填

寫的報銷單，一律退回報銷人重寫處理。

6、收到用款申請單（表1.3），需交由會計審核，領導批示，方可支付。發現未按照標準填

寫的用款申請單，一律退回報銷人重寫處理。同時跟進用款情況，催促報銷沖減處理，如用款人不積極配合，可直接扣減當月工資直接沖減用款申請額，并不再給予預先借款權利。

7、每個月8號網上申報扣稅、社保。

8、每個月15號去電信局交電話費。

9、每個月5號交宿舍租金、水電物管。

10、每個月15號發工資。

11、每次采購跟著去付款，登記采購付款信息、欠款信息。

12、每個月支付店面租金。

附：

1、銀行打單。

2、每月支付電梯維護款。

3、每月還信用卡款。

4、代收銀員工作。

5、其它領導安排事情。

會計作業處理準則：

1、每個月最后一天下班店面關門時做好當月進銷存報表，結合盤點表調整完善。

2、每個月上班的第一天做出上月庫存表，即時組織實物盤點。盤點后做出盤點表。

3、每個月5號核算上月公司工資表。

4、核銷發票，核銷標準遵照稅局規定。負責發票管理。

5、晚上店面關門時代結算當晚營業款，及時登記，次日將營業款交回出納核實。

6、采購流程的監督，編制條碼，監督整理入庫，入庫完成，登記入賬。

7、公司證件年檢期，負責年檢。

8、每個月7號前，核對公司所有出納日記賬（賬實相符）、核算公司上月所有收入（編制

收入情況表）、核算公司上月所有費用（編制費用情況表）

9、每個月完成會計職責工作。

10、要求每個月10號前做出下列財務報表：《資金情況表》《收入情況表》《費用情

況表》《月進銷存表》《往來情況表》《資產負責表》《利潤表》《現金流量表》 附：

1、店面的開門、關門工作。

2、代收銀員工作。

3、其它領導安排事情。