第一篇：倉庫與店鋪出貨流程

倉庫與店鋪出貨流程

1.倉庫出貨時由送貨人或相關人員放單，在放單時核對包上的數量是否和單上的數量相符。相符后把單子放入包內然后封包，在《倉庫與店鋪貨品交接表》上填寫日期、店鋪、店鋪進貨數量、（如有維修）其它數量、送貨人簽、批準人簽，方可出庫。在送貨的過程中，送貨人員應當管理好貨品，如有丟失自行負責。

2.貨品到店后店鋪人員應該及時核對數量，數量相符后就在《倉庫與店鋪貨品交接表》上的店鋪收貨人簽字上簽字，簽字后如有丟失與送貨人和倉庫無關店鋪自行負責。

3.如店鋪有退貨，送貨人應該當面點清，點清后在退貨單上簽字。然后在《倉庫與店鋪貨品交接表》上填寫店鋪退貨數量、（如有維修）其它數量、送貨人簽。在收回倉庫時送貨人應當管理好貨品。如有丟失自行負責。

4.如店鋪與店鋪調貨那也應該開調貨單和《倉庫與店鋪貨品交接表》上填寫日期、店鋪、店鋪退貨數量（在數量后寫明去向）、送貨人簽。到進貨店鋪后，應開手工進貨單和《倉庫與店鋪貨品交接表》上寫明日期、店鋪、店鋪進貨數量（在數量后寫明來向）。

5.回到倉庫后送貨人員應當把貨品、退貨單子和《倉庫與店鋪貨品交接表》同時交接給倉庫人員，倉庫人員應該及時核對貨品、退貨單子和《倉庫與店鋪貨品交接表》是否相符。相符后就可以入倉庫。如調貨未能當天調去店鋪而調到倉庫，由倉庫對貨人員保存并把手退貨單放在衣服的包裝內提醒送貨人員，在次日送貨時送到店鋪并開回手工進貨單。

第二篇：銷售出貨流程

銷售出貨流程1、2、與客戶簽訂銷售合同，確定客戶信用度及折扣標準。根據銷售合同出貨日期及出貨明細，由業務人員填制銷售通知單，由銷售主管審批及財務部門復核。（銷售單一式三聯：一聯銷售部門、一聯財務部門、一聯倉庫）

3、倉庫部門根據銷售單發貨，并填制出庫單。（出庫單一式三聯：一聯存根、一聯倉庫、一聯財務）

4、業務員清點貨物后開出送貨單，送貨后由客戶回簽。送貨單一式三聯：一聯客戶、一聯回簽后交財務部門）

5、財務部門根據銷售合同、銷售單、出倉單、送貨單、收款單等原始憑證作銷售賬務處理。

6、建立應收帳款對帳制度，財務部門與銷售部門定期或不定期地與客戶對帳，由銷售部門跟蹤銷售單的收款情況。（用以確定客戶的信用度、折扣率、賬齡分析）

7、對客戶要求退貨應查明原因，并盡快作出退換貨處理。實行退貨驗收和退款審查制度，由業務員開出退貨通知單，主管人員審核，客戶簽章，倉管員驗收，退款一般在應收帳款中扣除。倉管員開出進倉單登記入庫。（退貨單由財務部門、銷售部門、客戶各執一聯）

2011年11月12日

第三篇：搬運與儲存和出貨防護作業流程

搬運作業流程

1．根據物料的不同性質采取不同的運輸方式及防護措施，注意搬運前物品置放方向，保證物料在運輸途中不受損、變質、碰撞、劃傷、擠壓、受潮、污染等。2．不同品種或規格的物料須分批搬運，避免引起混料、錯料等現象，貴重物品應推疊穩當、輕拿輕放。

3．對人力無法執行搬運時，應考慮予以分散包裝或運用適當的手推車、油壓拖板叉車等搬運工具，對其所使用的搬運工具進行性能維護與保養，以預防搬運之意外損害。

4．任何搬運過程的裝卸必須將物料堆放整齊，物料的搬運調整必須注意結合“先進先出”及“適時進出”的辦法執行。

包裝作業流程 1．成品的包裝，由生產部包裝班按相應包裝技術規范對成品進行包裝，保證產品包裝牢固，整齊，包裝物上應按《產品標識和可追溯性控制程序》進行標識，并保證清楚正確。包裝作業流程

2．半成品的包裝，（指外協電鍍件、鈑金件、小五金件公司內生產的半成品件）

a、外協電鍍件的包裝采用清潔、干燥、整齊無腐蝕、防曬、防潮，防變形的膠箱、紙箱包裝，外協件的包裝由生產部安排專門班組負責。

b、公司內生產的半成品包裝，由相應的生產班組按每種產品的包裝技術要求對半成品進行包裝。

4.3.3包裝后的成品、半成品應保證貯存環境通風良好、溫度、濕度按《倉庫環境控制規范》的相關規定執行，并做好記錄。

儲存作業流程 1． 所有物料、半成品、成品貯存必須按照先進先出，適時進出的原則，存放在指定的庫房區域內。

2． 物料堆碼時，不允許超過劃定的地標線，不允許占用通道，木托堆放高度不超過3M，貨架頂層的物料高度不超出頂層600mm。

3． 倉管員應經常檢查貯存環境設施，將物料并分批號、規格、日期分區整齊貯放，做到賬卡物相符，并立牌做卡標識，標識上標出入庫日期等；在保證安全的情況下，增加高度，以便充分利用空間，節約倉庫面積，堆放時保證不傾斜，以確保安全。

4． A.在制半成品：貯存由生產車間直接存放在車間相應區內，存放的在制半成品必須有產品名稱、數量、檢驗狀況的標示。

b.半成品的貯存：指成品未加工完畢須包裝或組裝的產品由生產部直接退倉于倉儲部工單退料暫存倉管理，倉儲部工單退料暫存倉倉儲部負責管理，但不對未組裝和包裝的半成品數量負責。車間半成品管理區由生產部管理，生產部再根據生產計劃適時領出。包裝或組裝成品、半成品在貯存堆放時各層面之間應置放紙板等防護材料，并罩上防塵罩，不要堆放過高或傾斜，確保安全。每批半成品的存放要明確區分、標識出數量、入庫日期及名稱，標識牌要清晰明了，以達到先進先出之目的。

5.成品的貯存：對已辦理入庫手續的成品，倉管員依檢驗判定結果，將合格品登記入賬，指導庫工按成品的品種、規格等分類、分區、整齊堆放在指定區域，并掛好標識牌，作好《倉儲物料收付卡》記錄

6.a．所有物料成品、半成品的貯放，必須留適當的空間和通道，以方便出庫、檢驗及整理清潔工作。

b．對易燃、易爆、有毒的輔助物料，要獨立存放在危險品庫做出特殊醒目的標識，并注意保持空氣的流通和干燥。

c．倉儲部各庫房應保持庫房的干凈整潔及庫房區域的環境衛生，嚴禁煙火。

d．為確保庫房貯存品的質量和安全，庫房須有完整齊備的消防器材，及通風條件，干燥、防鼠等措施。

e.倉儲部倉管員應密切注視倉庫貯存物料的環境變化，一般物料溫度保持在5℃~40℃，濕度在20~90%RH之間，特殊物料溫度保持在5℃~27℃，濕度在30℃~75℃并將結果記錄在《庫存環境監測記錄》中，發現問題及時通知后勤部修理或處理。

f．所有物料、成品、半成品的貯放必須離開墻壁≮30mm并放在木墊或貨架上，體積大批量大的物料須要有獨立包裝或專用貨架區，電鍍件、緊固件、應放在膠箱及包裝箱里；裸露物料要有防塵措施，最好有防塵罩，以達到防塵、防潮的目的。

g.貯存環境的溫濕情況必須每天在《庫存環境監測記錄》及《倉庫儲存環境監測控制圖》上記錄下來，突出貯存隱患及災情應有特別說明和報告。

7.貯存期限

a、倉庫所有庫存物料自入庫日期起，電鍍產品的有效貯存期為三個月，原材料（含電纜類、連接頭類、標簽類、貼紙類、金屬框架類、螺釘類、腔體類PCBA類、諧振管類、蓋板類、）有效貯存期為六個月，塑膠件類、排線類、熱塑套管類、電子零件類、紙箱類的有效貯存期為12個月，成品的有效貯存期為12個月。

b、對超過貯存期限的庫存物料，倉儲部倉管員開《倉儲物料品質超期處理單》通知品質部作復檢查驗，復檢結果異常值必須有責任人簽署并注明處理方法。

c、經復檢后的不良品，可根據實際情況申請報廢或返工；生產不急需的，可根據生產臨時返工，但庫存必須做超期貯存標識（黃色《狀態標簽》）。

出貨作業流程

1．原則是確保產品品質，保證貯存的產品在安全期內能按先進先出、適時進出的方法準確地將產品交于客戶。

2．產品防護

a、來料防護：這種防護包括原材料、電鍍件、緊固件及其它外購件，在運輸到入庫過程中對來料的包裝、標識、擺放、搬運、貯存要求做好防護，使來料的質量能保證成品及加工的質量。

b、半成品的防護：指對生產車間在制的半成品到入庫之中的包裝、標識、搬運、貯存、擺放過程的防護，使半成品的再加工或組裝質量得到保證。

c、成品的防護：指對成品在組裝、入庫及發貨之中的包裝、標識、搬運、貯存、擺放，做到避免壓傷、碰傷、劃傷、擠壓變形以及防塵、防腐、防潮、防曬、防雨防銹，以保證成品的質量。

3．產品的交付：產品的交付，必須嚴格按合同要求辦理，保證產品在交付前發生的包裝、搬運、貯存等環節進行并采取防護措施，確保產品在使用或在交付前的質量。

4．a.出貨負責人將《銷售出庫單》交由銷售部經理簽核 b.出貨完成后登記在《成品出入庫明細記錄表》中.c.《物品放行單》經出貨負責人簽名后方可放行.

第四篇：內勤接單-出貨工作流程

銷售內勤接單到出貨工作流程

接聽客戶電話→接受咨詢→報價→（建立客戶檔案）→確認訂單→對款→（安排生產）→（改單）→發貨→回訪

一、接聽客戶電話：鈴聲響起三遍內接聽；

二、接受咨詢：銷售內勤在接聽電話自報家門后，詢問客戶基本情況，包括客戶姓名、城市、客戶類型以及客戶需求產品的種類、數量、顏色、規格等并做記錄；

三、報價：

1、常規產品：按照公司區域、是否含運費價格體系予以報價；

2、特殊定做產品：根據客戶需求填寫核價單→采購核價→報價（交期）→回訪

↗區域經理進行回復

3、院校類客戶：內勤接聽電話后詳細記錄客戶信息

↘區域經理→副總進行回復

四、建立客戶檔案（包括意向咨詢客戶與已形成訂單客戶）：客戶名稱、聯系方式、所在城市、客戶類型、規模等詳細信息記錄在案；

五、確認訂單：根據客戶訂貨及運費情況制作報價單→（制作合同→劉總審核、蓋章）→客戶確認（是否開發票）→銷售訂單草稿→組長審核（價格、貨款、運費、收貨信息等）

↗兩個工作日內到賬→形成銷售訂單

六、對款：通知客戶打款并跟財務確認是否到賬

↘兩個工作日內未到賬→取消訂單草稿

七、安排生產：如無庫存或屬特殊產品定做，由銷售內勤制作生產計劃單→財務部簽字確認→生產計劃部→采購部→生產→質檢→倉庫

八、因數量、顏色、品類、收貨地址等變更而需要更改銷售訂單的，首先跟成品庫劉靜確認是否已配貨是否可以更改，確認可以更改后內勤人員更改銷售訂單，同時制作“訂單更改通知單”并以QQ截圖的形式發給成品庫劉靜，在劉靜回復編號并確認無誤后改單工作正式完成。

九、發貨：

1、發貨通知：根據發貨清單及時告知客戶發貨時間、運輸單位、件數、預計到貨日期、分幾批發送等；

2、查貨：根據發貨清單信息聯系物流公司或快遞公司、火車站等為客戶查詢貨物運輸情況，查到后第一時間告知客戶；

十、到貨回訪：根據訂單上的預計到貨時間及時回訪客戶，了解到貨情況，如果客戶沒有收到要及時聯系貨物運輸方了解情況并將此情況告訴客戶，以免客戶擔心。

第五篇：倉庫管理制度與流程

倉庫管理制度與流程

1.0目的通過制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規范倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

2.0范圍

倉庫工作人員

5.0職責

倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作； 倉庫協調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作；

采購部和倉管部共同負責廢棄物處理工作；

倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定；

6.0規定

倉庫工作目標

倉庫工作作風及態度

6.1 倉儲管理規定

6.1.1 物料收貨及入庫

6.1.1.1 需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“收貨確認單”的流程進行作業。

6.1.1.2 采購將“入庫單”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內部。

6.1.1.3 收貨時需要求采購人員給到“入庫單”，沒有時需要追查，直到拿到單據為止。倉庫人員負追查和保管單據的責任。

6.1.1.4 所有產品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產品尤其需要共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述，以避免出錯。

6.1.1.5 倉庫與采購共同確認入庫單物料數量時，如發現如送貨總單上的數量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯絡處理數量問題。

6.1.1.6 物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。

6.1.1.7 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數，進行“入庫單”入庫信息的統計，點數入庫。

6.1.1.8 生產技術部測試借料必須登記借料數量及規格產品名稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續確認累計入庫數量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數確認，且需要將良品和不良品進行區分放在指定區域。

6.1.1.9 倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到產品借用單據，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退廠通知單”扣除等同入庫數量）。

6.1.1.10 入庫物料需要擺放至指定儲位。

6.1.1.12 “收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。

6.1.2 客戶退料

6.1.2.1 需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“客戶退貨單”的流程進行作業。

單”，可要求銷售部門處理。

6.1.2.3 生產技術部測試檢驗完成后可及時進行入庫，登帳需要查核清楚是否需要登帳入庫。

6.1.2.4 銷售部借用出去物料未按照借用協議上規定的時間內歸還倉管部。其責任由銷售部相關人員負責。

6.1.3 物料出庫（出庫領料）

6.1.3.1 需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“生產任務單”“出庫單”“借用單”“調貨單”的流程進行作業。

6.1.3.2 包裝組給到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。

6.1.3.3 取貨時注意不要堆積過高損壞產品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。

6.1.3.4 “出庫單”發完貨后需要及時將物料給到銷售部門，并要求其簽名確認。

6.1.3.5 內部領料需要部門主管簽字，總經理簽字方可發貨。

6.1.4 物料借料

6.1.4.1需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“產品借用單“的流程進行作業。

6.1.4.2 “借用單”上特別需要注明物料產品名稱及規格，以便于后續識別進行物料入庫作業。

6.1.4.3 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還物料或開具相關單據作歸還手續。

6.1.4.4 物料借料和歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借料人未簽名的不予辦理借料。

6.1.5 物料報廢

6.1.5.1需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“報廢單“的流程進行作業。

6.1.5.2 發現庫存物料不良時需要及時處理或報告上級處理。

6.1.5.3 需要嚴格區分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。

6.1.6 退廠物料處理

6.1.6.1需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“退廠通知單“的流程進行作業。

6.1.6.2 采購來料不良物料需要及時給采購處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。

6.1.6.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。

6.1.7 倉庫衛生、安全管理（含門禁）

6.1.7.1 每天生產技術部根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。

6.1.7.2 衛生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。

6.1.7.3 部門將根據工作結果進行評分，作為獎金的依據。

6.1.7.4 考量物料區域擺放是否合理，并做合理擺放和規劃。

6.1.7.3 安全

6.1.7.3.1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。6.1.2.2 如銷售部門未按流程要求負責對客戶的退料進行登記，填寫“客戶退貨

6.1.7.3.2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。

6.1.7.3.3 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告處理。

6.1.7.3.4 高空作業需要使用作業車，并注意安全。

6.1.7.3.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

6.1.8 物料管理（異常處理及呆滯物料處理）

6.1.8.1 物料品質維護：在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。

6.1.8.2 發現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。

6.1.8.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。

6.1.8.4 保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。

6.1.9 單據、卡、帳務管理

6.1.9.1 倉庫所有單據需要按照““倉庫單據作業管理流程”中的登帳方式和要求當天按時完成。

6.1.9.2 需要給到財務的單據電子檔和手工單據一起給到財務。

6.1.9.3每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。

6.1.9.4 倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。

6.1.10 盤點管理

6.1.10.1 盤點人員根據“倉庫盤點作業管理流程”對物料進行盤點。

6.1.10.2 盤點時作業人員根據“盤點內部安排”文件進行相關作業。

6.1.10.3 盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。

6.1.10.4 盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。

6.1.10.5 盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

6.1.11 帳物不符處理

6.1.11.1 庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進行處理。

6.2 包裝管理規定

6.2.1 倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發貨并確認。包裝前由倉庫協調員及銷售部相關人員再次檢查確認。

6.2.1.1 無特殊情況當天的銷售數據必須當天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發貨。

6.2.1.2 在銷售量大時需要在早上安排出庫產品，避免很晚才包裝完成導致物流公司不能配合出貨。

6.2.2 包裝前物料確認

6.2.2.1 銷售部相關負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。

6.2.2.2 有取貨錯誤的根據工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人。

6.2.3 包裝過程

6.2.3.1 包裝人員在包裝產品前需要檢查物料數量、規格型號正確、并熟知包裝要求和規范，根據生產任務單的要求對產品進行包裝。

6.2.3.2 包裝完成后的產品不要堆積過高以防產品壓壞和傾倒。

6.2.3.3 包裝過程產生的垃圾需要放入垃圾桶或空余時間將包裝紙屑和廢品放入垃圾桶。

6.2.6.2 在裝箱過程中以品質保護的原則進行處理，避免壓壞產品。裝箱完成后總稱重時仔細記錄。

6.2.6.3 在發貨統計表格制作時發現問題及時處理，保證發貨所有環節萬無一失。

6.2.7.1 相關規定要求

6.3 倉庫工作作風及態度

6.3.1 倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態度。

6.3.2 倉庫工作人員倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。

6.4 其他

6.4.1 下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工作品質。

6.4.2 需要請假的需要事先提前1天辦理請假手續，特殊原因的需要當天在下班之前2小時辦理請假手續。

6.4.3 倉庫每日根據“倉庫工作品質統計表”對各組進行評比并進行工作指導和總結。

6.4.4 上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。

6.4.6 需要嚴格遵守公司的各項管理規定。

6.4.7倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

6.4.8對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。

6.4.9 倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。

第三條：物資入庫，庫管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，并作好物資交接手續、簽字確認。

第四條：物資入庫，應先入待檢區，經檢驗未合格，不準進入貨位，更不準投入生產使用。

第五條：材料驗收合格，庫管員憑發票所開據的名稱、規格、型號、數量驗收就位。入庫單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務記賬。

第六條：不合格品，應隔堆放，嚴禁投入生產。如工作馬虎，混入生產，庫管員應負失職的責任。

第七條：驗收發現問題，應及時通知上級和經辦人處理。托收單到而貨未到，或者貨已到而沒票據，均應向經辦人反映查詢。

第八條：物資的存儲管理，原則上以物資的屬性、特點和用途規劃設置存儲區域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周轉小的用貨架存放；落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。

第九條：物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根據貨物特點，做到

過目見數，檢點方便，成行成列，壘放整齊。

第十條：庫房庫管員對庫存、代保管、待驗材料，以及設備、容器和工具等富有經濟責任和法律責任。因此做到人各有責、物各有主、事事有人管。庫房物資若有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，庫管員應及時報考物控主管，分析原因、查明責任，按規定辦理報批手續。未經批準一律不準擅自處理。庫管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

第十一條：保管物資要根據自然屬性，考慮存儲的場所和保管常識加以處理，加強保管制度，達到“十不”要求，務必使公司財產不發生責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有余地。

第十二條：保管物資，未經主管同意，一律不準擅自借出；總成物資一律不準折件零發，特殊情況應經主管批準。

第十三條：庫房要嚴格保衛制度，禁止非本庫人員擅自入庫。庫房嚴禁煙火和明火作業。庫房庫管員要懂得使用消防去器材，掌握必要的防火知識。

第十四條：按“推陳出新、先進先出、按規定供應、節約用料”的原則發料。發料堅持“一盤底、二核對、三發料、四減數”的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優材劣用以及差錯等損失，庫管員要負經濟責任。

第十五條：領料單要填明材料名稱、規格、領料數量、型號、材料名稱用途、核算員和領料人員簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。已超費的領料人未辦理相關手續，不得發料。

第十六條：調廢材料，庫管員要審查單價、貨款總金額，蓋有財務科收款章方可發料。發現價格不符、貨款少收等，應立即通知開票人更正后發貨。

第十七條：對于專項申請的材料，除計劃采購員用做備用的數量外，均應由申請部門領用。常備用料，凡屬于可以分割折零的，本著節約的原則，都應折零供應，不準一次性發料。

第十八條：各車間指定固定領料負責人，發料時庫管員必須與領料人在庫房指定位置辦理手續，當面點交清楚，防止差錯出門。

第十九條：所有發料憑證，庫管員應妥善保管，不得丟失。

第二十條：記賬要字跡清晰，日清月結不積壓，托收、月報要及時。

第二十一條：允許范圍內的磅差、合理的自然損耗引起的盤盈盤虧，每月都要上報，做到賬、卡、物、資金“四一致”。

第二十二條：創造“五好庫房”是每個庫管員努力的方向，每月對庫房進行一次檢查，以促進創“五好庫房”活動的開展。

第二十三條：庫管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，物控主管見證，雙方各執一份，部門存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給予紀律處分。