第一篇：出納管理制度(樂天惠電信廣告)

出納會計管理制度

為加強安成都鴻銘阿迪杰科技有限公司（以下簡稱鴻銘阿迪杰）的財務管理，根據國家有關法律、法規，結合本中心具體情況，制定本制度。

一、財務管理機構

鴻銘阿迪杰會計機構組織如下：

會計機構負責人：總經理；

財務負責人：綜合部負責人；

主管會計；楊平

出納 ；

二、職責：

（一）會計機構負責人崗位職責

1、負責組織管理會計事務；

2、依法行使會計監督職權。

（二）財務負責人崗位職責

1、對貫徹執行國家財經法令政策、制度不嚴或處理財會業務不當，造成違章、罰款、浪費等現象負責；

2、進行成本費用計劃、控制、核算、分析；監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。

3、負責對本部門財務人員的管理、培訓、監督、考核。

4、協調財務人員處理日常經濟事務。

（三）主管會計崗位職責

1、會計人員不得兼管出納的現金、銀行存款等的收付和保管工作。

2、負責組織企業經濟核算,對各項財務會計工作定期檢查、總結、及時反饋經濟運行狀態,為企業經營決策提供重要信息；

3、認真貫徹執行財經法規,嚴格遵守財經紀律和各項規章制度,做到照章納稅，協調好與稅務和有關單位部門的工作關系；

4、每月及時準確地編制財務會計報表，并向上級財務部門或稅務主管機關上報財務報告。

5、嚴格執行總經理和部門負責人審批手續制

6、根據經營的發展和增收節支的要求,合理核定流動資金定額,加強對流動資金和固定資產的管理；

7、加強內部經濟核算,搞好財務管理,做到財務清晰,賬實、賬證、賬表、賬賬相符,各核算環節不出漏洞.按規定組織編報財務決算報表；

8、及時準確登記帳簿、裝訂憑證，對歷史保存的原始資料做到完好無損；

9、完成總經理或部門負責人交辦的其他任務

（四）出納崗位職責

1、負責現金和銀行出納工作。嚴格按照國家現金管理條例和銀行結算制度，辦理銀行往來款項和現金的收付業務，不得坐支現金和超過規定范圍使用現金，嚴禁挪用現金和以“白條”抵庫。

2、辦理現金要細心謹慎，錢款當面點清，防止差錯，保證資金安全。

3、開具支票要認真，填寫要規范。

4、根據現金和銀行收付的記帳憑證，逐日打印現金日記帳和銀行日記帳，并結出余額，每天終了將現金余額與庫存現金相核對，將銀行存款余額與銀行存款對帳單余額核對一致，做到日清月結，帳帳相符，帳實相符。

5、妥善保管現金、銀行票據、重要空白憑證，下班前要將其放入保險柜；保險柜鑰匙不得丟失或轉交他人，保險柜密碼要嚴加保密

6、庫存現金不得超出規定限額，超過限額的現金應當及時存入銀行。

7、及時清理支票、銀行票據回單的收回工作，隨時掌握銀行存款余款。

8、完成總經理或部門負責人交辦的其他任務。

三、財務管理通則

1、財會人員要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結。

2、嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計準則》、《會計人員工作規則》關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計、財產清查和成本清查等事項的規定。

3、財務管理工作要加強成本控制，降低成本、增收節支。

4、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載，書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆。

5、財務印鑒章由專人分別保管，財會人員不得濫用和亂用印鑒章。

6、財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接必須由會計機構負責人或財務負責人監交。

四、財務日常管理

1、管理費用

鴻銘阿迪杰管理費用包括：差旅費、招待業務費、交通費、辦公費、房屋租賃費、工資、社保、折舊和其他費用。

（1）差旅費的管理

①借款（如需）：借款人填寫借款單，經總經理審批后交由出納辦理支付手續。大額借支預先通知出納，以便出納作好支付準備。

②出差人員原則上應于出差結束后一周內報銷差旅費用。

③出差人員應整齊、規范粘貼報銷單據，費用歸類填制報銷單據，如實填寫報銷金額，報銷單據不得涂改。凡采購物品的發票背面必須由經辦人和驗收人簽字。④出納審核報銷單據，對于不符合發票管理規定的、不在中心規定范圍內的報銷費用單據出納應拒絕受理。對于存在疑問的票據，報銷人員應作出解釋說明，否則不予報銷。中心規定不予報銷的費用：（超過稅務日期規定使用報銷的發票、業務發生日期久遠的發票、假公濟私而報銷的發票、收據）

⑤出納憑總經理審批的金額付款。

⑥出差差旅補助為65元 /人?天。

（2）招待業務費

鴻銘阿迪杰的招待業務由綜合部負責，招待原則上安排在協議酒店。原則上中午安排工作餐，宴請招待標準遵循成本節約、熱情周到的原則。

（3）交通費

原則上日常用車使用鴻銘阿迪杰自有車輛，如需要租車遵照《車輛管理制度》執行。市內乘坐出租車的必須與公務相關，經辦人需說明辦公事由。

（4）辦公費

辦公用品及低值易耗品應遵循《辦公用品及低值易耗品管理規定》。通訊費用、網絡維護費、資質維護費等按照簽定的合同執行。

（5）房屋租賃費

房屋租賃費按照合同執行。

（6）工資、社保、折舊及其他費用

工資、社保按照人事合同和國家有關規定辦理。加班費必須以考勤為依據，并遵循《加班考勤制度》。獎金按《崗位設置及崗位管理辦法》和《考核制度》執行，福利根據鴻銘阿迪杰的經營效益靈活掌握。學習培訓費用遵循《學習培訓制度》。折舊及其他費用按照有關規定執行。

2、財務費用

鴻銘阿迪杰財務費用包括：空白憑證的購買、銀行手續費、利息。

財務人員應當盤活資金，增加銀行存款積累。

3、成本費用

鴻銘阿迪杰成本費用包括：專家勞務費、會務費、專家交通費、公告費、印刷費、制作項目招牌費等其他費用。

①專家勞務費

②專家勞務費由會務人員發放，發放標準由項目負責人根據項目的情況并參照專家的級別確定。專家勞務費發放表采用固定格式（格式附后）。會務人員應當做好專家勞務費發放相關資料的收集工作。手續完備后由財務人員負責辦理稅票開具，并按有關規定做賬。

③會務費

會務費由綜合部負責統計、結算，列明會議消費清單，清單內容應當包括：住宿費、餐飲費、會場使用費、其他費用，并加蓋賓館、酒店或會務公司的公章。原則上每個項目結束后及時做好清算工作。

④專家交通費

專家來程交通費由會務人員收集有效票據，實報實銷。返程交通費按照來程交通費造表，經專家簽字后實報實銷。原則上返程交通以汽車和火車為主，需乘座飛機的，須經總經理批準。

⑤印刷費

印刷應在招標選定的承印人名單中選擇。印刷由綜合部負責。

⑥ 其它費用按照國家有關規定執行。

⑦成本費用原則上應采用轉帳、電匯等付款方式。其它應付款

（1）投標保證金收取

①原則上出納負責收取投標保證金。

②投標保證金檢查事項

出納應認真審核匯款原件，審核要素包括單位名稱（含匯入方和匯出方）、帳號、開戶行、金額、日期、銀行受理章及匯票有效性。

③出納應作好投標保證金的收取登記，滿足投標保證金進帳和退還的需要。④出納將投標保證金的復印件留存備查。

⑤出納應及時將收到的銀行匯票進帳。

⑥投標保證金進帳單必須及時入賬。

（2）投標保證金退還

①項目負責人填寫投標保證金退還通知單（格式附后），交出納復核無誤后，經總經理批準后及時辦理退還事宜。

②投標保證金按匯入方賬戶退還。對于后期發現不符合形式要求的投標保證金要

嚴格執行項目負責人和總經理審批手續。

五、報稅

報稅應滿足以下要求：

1、每月月底，會計人員計提營業稅金及附加，代扣代繳個人所得稅和社會保險費。

2、每月1—10日按照稅務機關的要求進行申報，申報屬期為上月稅目。

3、每月1---10日按照社會和勞動保障部門的要求申報并繳納當月社保。

4、每季度向國稅申報企業所得稅，預繳當季企業所得稅。

5、以上申報完畢后均要求填寫紙質綜合申報表和個人所得稅申報表，經總經理批準后交至本中心的稅務主管機關。

6、會計人員應嚴格執行稅法制度和會計制度，依法納稅。

六、工作崗位，不得擅離職守，上班時間不允許在辦公區接聽私人電話、嚴禁辦公室打游戲違者罰款100元，開私人在線聯系方式、看電影以及與工作無關的事情違者罰款50元。

1、對系統中已標注退款的訂單必須當天內退款，未在時間內退款的罰款10/

訂單。

2、開發票，如客服需要應即時開發票開票當日須把快遞單歸還到客服部（特

殊原因除外）違者罰款10元/單。

3、在報稅規定時間內沒有報稅而造成的罰款，由出納承擔。

六、本制度從2009年1月1日起執行。未盡事宜由鴻銘阿迪杰負責解釋。

成都鴻銘阿迪杰科技有限公司

執行時間：二〇一〇年六月一日

第二篇：辦公室制度章程(樂天惠電信廣告)

鴻銘阿迪杰辦公室制度章程

一、公司形象

1、員工必須清楚地了解公司的經營范圍和管理結構，并能向客戶及外界正確地介紹公司情況。

2、在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應注視對方，微笑應答，切不可冒犯對方。

3、在任何場合應用語規范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。

4、遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻，上班時間（包括午餐時間）辦公室內應保證有人接待。

5、接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。

6、員工在接聽電話、洽談業務、發送電子郵件及招待來賓時，必須時刻注重公司形象，按照具體規定使用公司統一的名片、公司標識及落款。

7、員工在工作時間內須保持良好的精神面貌。

8、員工要注重個人儀態儀表，工作時間的著裝及修飾須大方得體。

二、生活作息

1、員工應嚴格按照公司統一的工作作息時間規定上下班。

2、作息時間規定 1）、夏季作息時間表（4月——9月）

上班時間

早

9：00

午休

12：00——13：00

下班時間

晚

18：00

2）、冬季作息時間表（10月——3月）

上班時間

早

9：00

午休

12：00——12：30

下班時間

晚

17：30

3、員工上下班施行簽到制，上下班均須本人親自簽到，不得托、替他人簽到。

4、員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。

5、員工如因事需在工作時間內外出，要向主管經理請示簽退后方可離開公司。

6、員工遇突發疾病須當天向主管經理請假，事后補交相關證明。

7、事假需提前向主管經理提出申請，并填寫【請假申請單】，經批準后方可休息。

8、員工享有國家法定節假日正常休息的權利，公司不提倡員工加班，鼓勵員工在日常工作時間內做好本職工作。如公司要求員工加班，計發加班工資及補貼；員工因工作需要自行要求加班，需向部門主管或經理提出申請，準許后方可加班

9、遲到早退處罰，每月遲到3次以上為處罰起點，5次以下罰款10元/次，5次以上罰款20 /次。曠工按工資雙倍處罰，月累計3次扣除當月獎金。年累計12次，扣除年終獎，解除聘用合同。

三、衛生規范

1、員工須每天清潔個人工作區內的衛生，確保地面、桌面及設備的整潔。

2、員工須自覺保持公共區域的衛生，發現不清潔的情況，應及時清理。

3、員工在公司內接待來訪客人，事后需立即清理會客區。

4、辦公區和庫房區域內嚴禁吸煙。

5、正確使用公司內的水、電、空調等設施，最后離開辦公室的員工應關閉空調、電燈和一切公司內應該關閉的設施。

6、要愛護辦公區域的花木。

四、工作要求

1、工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環境的安靜有序。

2、新入職員工的試用期為1個月。

3、加強學習與工作相關的專業知識及技能，積極參加公司組織的各項培訓（培訓將施行簽到制，出席記錄和培訓考核也將作為公司績效考核的部分）。

4、經常總結工作中的得失，并參與部門的業務討論，不斷提高自身的業務水平。

5、不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。

6、員工在工作時間必須全身心地投入，保持高效率地工作。

7、員工在任何時間均不可利用公司的場所、設備及其他資源從事私人活動。一經發現，給予警告，情節嚴重者，公司將予以辭退。

8、員工須保管好個人的文件資料及辦公用品，未經同意不可挪用他人的資料和辦公用品。

9、員工要保管好個人電腦，按公司規定進行文檔存儲、殺毒及日常維護，如發生故障應及時報告綜合管理部，由公司安排修理。

五、員工著裝管理規定

第一條 為樹立和保持公司良好的社會形象，進一步規范化管理，本公司員工應按本公司規定的要求著裝。

第二條 員工在上班時間內，要注意儀容儀表，總體要求是：得體、大方整潔。男女職員下裝顏色統一。

第三條 男職員的著裝要求：夏天著襯衣、系領帶；著襯衣時，不得挽起袖子或不系袖扣；著西裝時，要佩戴公司工牌。不準穿皮鞋以外的其他鞋類(黑色皮鞋，深色皮帶)。第四條 女職員上班不得穿運動服、超短裙、低胸衫或其他有礙觀瞻的奇裝異服，并一律穿肉色絲襪。【統一著裝：襯衣+短裙（必須齊膝蓋）】

第五條 男女職員上班必須佩戴公司工牌，公司工牌應掛在適當位置上。員工外出辦事也必須佩戴工牌。

第六條 部門副經理以上的員工，辦公室一定要備有西服，以便有外出活動或重要業務洽談時穿用。

第七條 員工上班應注意將頭發梳理整齊。男職員發不過耳，并一般不準留胡子；女職員上班提倡化淡妝，金銀或其他飾物的佩戴應得當。

第八條 員工違反本規定的，除通報批評外，每次罰款10元；一個月連續違反三次以上的，扣發當月獎金。

第九條 各部門、各線負責人應認真配合、督促屬下員工遵守本規定。一月累計員工違反本規定人次超過三人次或該部室員工總數20%的，該負責人亦應罰50元。

六、關于公司制服、工作服和其它勞保用品發放的規定

(一)公司制服的發放，必須是本公司的正式調入職工和已正式辦理了招工手續的合同制職工。借調人員、聘用人員和臨時工(含試用)的著裝自理。但要和正式職員著裝盡量統一。

(二)制服、工作服和其它勞保用品的制作(購買)和管理。1.公司制服、工作服和其它勞保用品由公司總務部統一加工制作(購買)和發放。2.對于公司制服和工作服裝，任何部門和個人不得隨意更改。

3.對于調離公司的人員(含借、聘、臨工)，要求收回服裝不足使用年限部分的成本費。成本費的計算公式：每年攤銷費=服裝價格÷使用年限

4.制服要按公司要求統一著裝，妥善保管，遺失自費補做。

(三)本規定從下文之日起執行，具體有關細則由公司人事部負責解釋。(四)員工制服、勞保用品使用年限以年為單位。

七、員工工作服裝制發及穿著辦法、使用年限(一)茲訂定本公司員工工作服裝制發及穿著辦法。(二)工作服裝的制發：

1.工作服裝的制作由管理部統籌招商承制，按員工實有人數加制10%至15%以備新進人員之用，分支機構如有特殊原因可比照此項辦法在當地招商承制，但必需將制作計劃預算會管理部后辦理。

2.每一員工每年制發夏冬服各兩套為限列入預算。

3.員工到職完成保證資料后即可領取工作服(臨時工及包工均不發服裝)。4.制發服裝時由各部門依據人數造具領用名冊蓋章領用。5.工作服數量

夏服：男性員工：淺短袖襯衣二件，深色西褲二條。女性員工：淺色短袖襯衣二件，深色短裙二條。冬服：一律制發深灰色西服一件同色長褲一條。

數量：男女性員工每年制發夏季服裝兩套，冬裝西服一套。6.套量：工作服裝大小尺碼由承制商制成樣裝由員工套量而定。(三)換季：每年以四月、十一月為換裝時間。(四)服裝穿著規定：

1.穿著工作服即代表本公司之精神，必須保持整潔，假日可免穿著。

2.為方便工作，工作服可以著出公司外，公司如有特殊團隊活動須著情統一著裝。(五)使用年限：

1.工作服穿著及保管以一年為期，按領用之日起算。2.工作服如未達使用年限遺失或故意損壞者，應按原價賠償。

(六)工作服裝制發費用由各部門按實發數量分攤。

(如經總經理核準者不在此限)。

八、保密規定

1、員工須嚴守公司商業機密，妥善保存重要的商業客戶資料、數據等信息。

2、管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作，并妥善記錄網絡密碼及口令。并向總經理提交完整的網絡口令清單。

3、任何時間，員工均不可擅自邀請親朋好友在公司聚會。

4、員工及管理人員均不可向外泄露公司發展計劃、策略、客戶資料及其他重要的方案，如一發現，除接受罰款、辭退等內部處理外，情節嚴重的，公司將追究其法律責任。

九、人員管理

1、員工必須服從公司的整體管理，包括職務的分配及工作內容的安排。

2、員工須尊重上司，按照上司的指導進行工作并主動向上司匯報工作情況。

3、員工有關業務方面的問題須及時向部門主管或經理反映，聽取意見。

4、涉及超出員工權限的決定必須報經部門主管或經理同意。

5、員工不服從上級指揮，目無領導，頂撞上級，而影響公司指導系統的正常運作，視情節嚴重程度，給予處理。

6、管理人員應團結互助，努力協調好各部門的關系，鼓勵并帶領好員工隊伍，時刻掌握員工的工作情況，確保公司整體策劃順利進行。

7、公司是一個大家庭，員工應團結互助，為公司發展做出努力。

十、物品管理

1、辦公用品的日常管理由綜合管理部專門人員負責定期購買；

2、每月10日之前，個人將所需要的辦公用品填寫在公司【購物申請單】上,由管理部專門負責人提交主管經理，審批同意后，由專門負責人將辦公用品購回，根據實際需要有計劃地發放。

3、若急需某類辦公用品，也應先填寫【購物申請單】后，交由專門負責人，經主管經理審批同意后，方可購置。

4、新進人員到職時由綜合管理部門統一配發各種辦公物品。

十一、電腦管理：

1、使用者應保持電腦設備及其所在環境的清潔。下班時或離開20分鐘以上，務必關機切斷電源。違者罰款15元

2、使用者的業務數據，應嚴格按照要求妥善存儲在網絡上相應的位置上。

3、未經許可，使用者不可增刪硬盤上的應用軟件和系統軟件。違者罰款20元，重要文件根據情節輕重給與處罰。

4、嚴禁玩游戲、打私人電話及所有非公司指派的在線聊天工具。違者罰款50元。

5、公司及各部門的業務數據，須做到及時備份。

十二、網絡管理

1、工作時間內禁止瀏覽與自己工作崗位或業務無關的網站。

2、工作時間內不允許在網絡上從事與工作無關的行為（如：上網聊天），也決不允許任何與工作無關的信息出現在網絡上。

3、嚴禁在公司網絡上玩任何形式的網絡游戲、瀏覽圖片、傾聽音樂等各種與工作無關的內容。

4、禁止利用公司網絡下載各種游戲及大型軟件

5、公司網絡結構由網絡工程師統一規劃建設與管理維護，任何人不得私自更改網絡結構，個人電腦及服務器設備等所用IP地址必須按網絡工程師指定的方式設置，不可擅自更改。

6、嚴禁任何人以任何手段，蓄意破壞公司網絡的正常運行。

十三、獎懲辦法：

1、員工獎勵分為口頭表揚及物質獎勵；

2、員工懲罰分為口頭警告、罰款及除名；

3、有下列事跡的員工，在調查核實的基礎上，經經理辦公會研究，給予相應的獎勵： A、積極向公司提出合理化建議，其建議被公司所采納者；

B、維護公司利益和榮譽，保護公共資產，防止事故發生與挽回經濟損失有功者。

4、下列事由的員工，在調查核實的基礎上，經經理辦公會研究，給予相應的懲罰： A、違反國家法律、法規或公司規章制度造成經濟損失和不良影響的； B、泄露公司經營管理秘密的； C、私自把公司客戶介紹他人的。

5、公司將設立年終全勤獎（未有遲到、早退現象及病事假），獎金于年終考評后一次性發放（以每個月的考勤統計為依據）。

6、在公司服務滿三年（不含三年）的員工，將給予一周的帶薪休假（休假期需提前和公司協商，以不耽誤工作為前提，得到許可后方可休假）及數額不等的一次性旅游補貼。

7、在公司員工正式錄用后，購買社保相關險種。

十四、經費管理

1、因外出購物或出差需向公司借用備用金時，應首先填寫公司【借款申請單】，交主管經理核準、審批簽字同意后方可借款；借款后必須在一周內報銷銷帳（出差人員在回公司上班一周內）；借款未沖平者，不允許再次借款。

2、員工報銷已發生費用，首先需找主管會計領取并填寫公司【支出憑證】或【支出報銷單】（由主管會計負責提供、審核）；主管會計簽字后，到借款處填入【借款申請單】中的報銷日期，方算完成報銷手續。

3、公司員工因公外出辦事，交通工具以公交車為主，特殊情況需要乘坐出租車時須向主管經理請示同意后方可執行，否則費用不予報銷。

4、公司薪金發放日定為每月8日。

十五、出差細則

1、員工出差前應填寫【出差申請表】，主管經理簽字后方可辦理借款手續。出差期限由主管經理視情況需要，事前予以核定。

2、出差途中除因病、遇意外災害或工作實際需要經請示主管經理批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。

3、出差費用的報銷： 3、1）、交通費：

a、總經理、副總經理可乘坐飛機，費用實報實銷。

b、其他員工出差原則上乘坐火車(硬臥)；特殊情況需乘飛機時，必須經主管經理特批，否則不予報銷。

c.、出差地交通費，總經理、副總經理實報實銷，其他員工交通以公交車為主、原則上盡 量少乘坐出租汽車，實報實銷。2）、住宿費：

a、總經理、副總經理實報實銷。

b、其他員工住宿標準為：一般地區120元/天/人以內，上海、深圳等地區200元/天/人以內為基準實報實銷。3）、伙食費：

a、總經理、副總經理實報實銷。

b、其他員工伙食費標準為：一般地區50元/天/人以內，上海、深圳等地區80元/天/人以內為基準實報實銷。4）、出差補助：

a、乘坐火車路途補助50元/晚/人 b、在外補助100元/天/人。

4、交通費、住宿費、伙食費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

5、出差回來后一周內填報【出差費用結算單】，辦理報銷手續。

6、員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發現有虛報不實之事，除將所領追回外，并視情節之輕重，酌予懲處。

十六、培訓管理

1、新老員工培訓內容及管理 1）、培訓內容

a、公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團隊品格、道德修養、行為規范等）； b、公司規章制度 c、新老員工認識； d、辦公設備的使用；

e、指引工作地點區域設施（洗手間、就餐處、乘車處等）。2)、培訓注意事項

a、新員工到崗時，公司全體員工應表現出熱情、禮貌的態度，營造歡迎的氣氛； b、員工業余時間自學。2）、培訓考核

a、培訓活動由綜合管理部負責組織，采用簽到的形式記錄考勤。（出席記錄將列入到公司的績效考核范圍）

b、培訓考評由培訓講師負責考評，其成績列入公司績效考核范圍。

十七、名片管理辦法

1、總則

為使公司名片統一規范化，強化對外公關形象的塑造，特制定本辦法。

2、名片格式

公司名片格式統一化，由公司行政管理部門依據企業形象設計。

三.名片印制程序

1、根據工作需要，需要印制名片的員工需首先向主管副總經理提出申請；

2、主管副總經理批準后會通知綜合管理部門；

3、綜合管理部門負責對外印制名片的印刷業務，印制完畢后發給當事人 四.名片使用

1、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。

2、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經公司批準的名片。

3、員工與公司解除勞動合同關系后，嚴禁再使用公司原有的名牌從事任何活動，如若發現，公司將追究其責任，并予以支付人民幣壹拾萬元的經濟損失費，同時對于造成甲方任何重大損失者，甲方保留以估算的損失額向有關機構提起訴訟的權利。

十八.各部門工作獎懲辦法細則

銷售部工作獎懲辦法

一、因態度不好被投訴，經核實罰款20元，當月累計3次者取消月獎金。

二、站內信未處理，退款未標注造成嚴重后果者罰款50元。

三、客戶留言未處理，值班電話非工作原因未保持暢通（電話故障報修除外）罰款20元

四、有訂單未打單以及打錯單相關責任人承擔貨物來回郵費。

五、嚴禁擅自更改商品價格，造成嚴重損失的罰款差價的2倍。

六、國定節假日加班補助按國家相關規定執行

設計部工作獎懲辦法

一、凡是商品尺碼未標準（誤差≥5%）罰款20元

二、上圖時間，接到的樣品1-10件 3天內完成，11-20件5天內完成如非特殊原因未按時上架罰款50元。

三、產品缺貨缺碼2天內須在網頁上注明，如未注明罰款10元。

庫房工作獎懲辦法

一、發錯貨承擔來回運費，漏發貨責任人承擔單邊運費。

二、收到返回件后須當天處理并在網上備注詳情，如未處理每件10元罰款。

三、嚴禁在庫房內及周邊10米內吸煙，違者罰款50元/次，四、庫房須保持整潔

五、到新清點時與送貨方核對準確，如與送貨方清點數額不符造成公司損失照價賠償。

六、有貨未發，罰款10元/次，遲發罰款5元/次，重發如貨品丟失照價賠償。

七、發貨外觀檢測如因自身包裝問題造成損失庫房部自責。

出納工作獎懲辦法

一、對以標注退款的訂單必須當天內退款，未在時間內退款的罰款10/訂單。

二、開發票，如客服需要應即時開發票開票當日須把快遞單歸還到客服部（特殊原因除外）違者罰款10元/單。

會議管理制度

一、凡通知到會人員，必須在開會確定時間準時到會，遲到5分鐘內罰款20元，遲到5分鐘-20分鐘罰款50元。到會人員必須攜帶會議記錄本和筆，未帶會議記錄本和筆的罰款10元。參會人員，準備發言稿，二、會議分為一般工作會議、周末會議、月末會議、季末會議、年終會議。

1、一般會議和周末會議，普通員工發言不得超過3分鐘，中層干部發言不得超過6分鐘。總經理發言不得超過15分鐘。

2、月末會議、季末會議，普通員工發言不得超過5分鐘，中層干部發言不得超過8分鐘。總經理發言不得超過20分鐘。

3、年終會議普通員工發言不得超過8分鐘，中層干部發言不得超過10分鐘。總經理發言不得超過30分鐘。特殊會議規定除外。

成都鴻銘阿迪杰科技有限公司

執行時間：二〇一〇年六月一日

第三篇：設計部工作管理獎懲制度(樂天惠電信廣告)（定稿）

設計部工作人員管理制度

(一)堅守工作崗位，不得擅離職守，上班時間不允許在辦公區接聽私人電話、嚴禁辦公室打游戲違者罰款100元，開私人在線聯系方式、看電影以及與工作無關的事情違者罰款50元。

(二)熟悉業務，認真鉆研，提高業務水平。文明值班。積極妥善地處理好職責范圍內的一切業務。

(三)重大、緊急和超出職責范圍內的業務，應及時地向上級業務指揮部門、公司領導匯報和請示，以便把工作做好。

(六)加強安全責任，保守機密，不得向無關人員泄露有關公司內部的情況。

(七)維護好室內秩序。做到整潔衛生。禁止在工作時間大聲喧華。無關人員不得隨便進入該室。愛護公物，杜絕浪費。

(八)堅持批評與自我批評。團結互助，互相尊重。

(九)遇有特殊情況需換班或代班者必須經值班主管同意，否則責任自負。

(十)按規定時間交接班，不得遲到早退，有事須先請假，以便安排臨時代替人員；并在交班前寫好值班記錄，以便分清責任。

五.接聽值班電話應注意：

1.禮貌相待：不論打進、接入，應主動通報公司名稱、職務、姓名，如對方未通報，應客氣詢問清楚；

2.使用語言文明，切忌粗聲粗氣；

3.對重要或較長的電話內容，可請對方復述一遍；

4.對要求打公司領導的電話，首先問清對方的單位名稱、職務、姓名，然后婉轉回答“請您稍等，我給您找一下”之類的話再處置；

5.對打聽事情、咨詢類應態度和藹、禮貌對待、恰到好處地回答；

6.除緊急情況隨時報告外，一般將若干電話內容集中到一起，有條理地予以報告；

7.加大節假日值班力度，由公司部門主管帶班，排定值班表，印發各有關部門和人員；

8.根據需要，可安排公司單身職工多兼值班工作，并給予適當的加班補貼。

第三條 辦公秩序

1.工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環境的安靜有序。

2.職員間的工作交流應在規定的區域內進行或通過公司內線電話聯系，如需在個人工作區域內進行談話的，時間一般不應超過三分鐘（特殊情況除外）。

3.職員應在每天的工作時間開始前和工作時間結束后做好個人工作區內的衛生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。

4.各部門專用的設備由其部門指定專人定期清潔，公司公共設施則由辦公室負責定期的清潔保養工作。

5.發現辦公設備（包括通訊、照明、影音、電腦等）損壞或發生故障時，員工應立即向辦公室報修，以便及時解決問題。

二、工作獎懲辦法

一、因態度不好被投訴，經核實罰款20元，當月累計3次者取消月獎金。

二、站內信未處理，退款未標注造成嚴重后果者罰款50元。

三、客戶留言未處理，值班電話非工作原因未保持暢通（電話故障報修除外）罰款20元

四、有訂單未打單以及打錯單相關責任人承擔貨物來回郵費。

五、嚴禁擅自更改商品價格，造成嚴重損失的罰款差價的2倍。

六、國定節假日加班補助

成都鴻銘阿迪杰科技有限公司

執行時間：二〇一〇年六月一日

第四篇：出納邵東惠 個人簡歷

簡 歷

邵東惠

黑龍江農業工程職業學院，經濟管理系，會計電算化

專科，女，24歲，戶籍:黑龍江大慶

Email：shaodonghui118812@163.comMobile：***、***

學歷背景：2006/9-2009/7黑龍江農業工程職業學院經濟管理系會計電算化

專業為經濟管理類基礎課程，涉及會計學、經濟學、管理學、稅務等方面。基礎扎實、成績優異，在校連續三年獲得獎學金，并且畢業前獲得會計上崗證。

主要課程：

基礎會計、財務會計、稅務會計、財務管理、經濟與法規、統計學、會計電算化、計算機基礎知識等

技能水平：專業證書：會計上崗證

英語：簡單聽說能力。

計算機：熟悉Windows系統；熟練使用Word、PowerPoint、Excel等Office軟件； 普通話：國家口語測試一級水平，口齒清晰、聲音醇厚。

在校經歷：踏實認真 ——2006/12-2008/6擔任學校學生團體聯合會辦公室主任、工作內容繁多，盡全

力做好每一份創新、創意性的工作。

付出總有回報，想做一件事情就去做，不論成與敗，就是用心往最好了做。

工作經驗：哈爾濱珍寶島制藥有限公司—— 2008/11-2009/3 —— 駐外會計

實習期間，長沙分公司，負責內勤及會計工作，積極認真，領導好評

大慶上策房地產經紀有限公司 —— 2009/4-2011/7—— 售樓處行政助理

未畢業就進入房地產代理公司，努力實干，近兩年半時間，擔任過銀億陽光城、英倫三島兩大項目的行政助理，負責銷控制作，合同簽訂，工資傭金制作，銷售信息統計,各類報表制作等重要工作。

個人能力：作為一名已經畢業兩年多的學生，我深知自身的能力及缺點，在房地產公司做了兩年的文職工作，現因個人原因，定居哈爾濱，固需要重新尋找工作，對自己信心的滿滿的我，有能力承擔一切工作，也熟練的使用office辦公軟件，學習能力超強，能接受任何可學習的工作性質，因在大學期間學習會計專業，固想接觸新的財務工作，望貴公司考慮我的申請。

第五篇：出納管理制度

出納管理制度

第一章

出納崗位職責

第一條

負責現金的收付，每日終了時依據當天的現金收付憑證登記“現金日記帳”，并清點庫存現金，保證庫存現金余額與現金日記帳的現金余額一致，對現金的安全完整負責。

第二條

負責銀行空白票據的領購、保管，辦理銀行存款的收付業務，對銀行存款的安全完整負責。

第三條

每筆銀行存款發生額及余額與銀行存款對帳單一一進行核對，保證銀行存款余額與銀行存款對帳單一致。

第四條

負責發票的填開與保管，應認真填寫發票事項、金額，確保每張發票填開完整規范。

第二章

現金和支票的管理

第五條

現金管理

（一）財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付；確需全額支付現金的，經會計審核，總經理批準后支付現金。

（二）本公司日常零星開支所需庫存現金限額為10000元，超額部分應存入銀行。

（三）財務人員支付現金，應從庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。

第六條

支票管理

（一）轉帳支票：由出納保管。員工如若轉帳付款要憑總經

理批準簽字后交出納，然后出納將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，經辦人在支票存根上簽字備查。

（二）現金支票：由出納保管。員工如借支或大額現金付款，經總經理批準，由出納填好現金支票，經辦人在現金支票存根簽字確認領取。經辦人領取后請妥善保管，如丟失，后果自行承付，出納概不負責。

（三）支票付款須先審后付，財務印鑒章由專人分別保管，出納領用法人章需向總經理申請，說明申請事由，由總經理批準后方可蓋章。

第七條

出納標準操作要求：

按照《支付結算辦法》等國家有關規定，加強銀行賬戶的管理，嚴格按照規定管理賬戶，辦理存款、取款和結算。

（一）嚴格遵守銀行結算紀律，不準簽發沒有資金保證的票據或遠期支票，套取銀行信用；不準簽發、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據，套取銀行和他人資金；不準無理拒絕付款，任意占用他人資金。

（二）出納人員每月核對銀行賬戶，如有未達帳目，編制銀行存款余額調節表，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調節相符。如調節不符，應查明原因，及時報告主管會計或總經理處理。

（三）出納人員應當每月定期或不定期地進行現金盤點，確保現金賬面余額與實際庫存相符。如發現不符，應查明原因，及時報告主管會計或總經理處理。

（四）超出限額現金要及時存入銀行，確保資金安全。

（五）會計人員應當履行監督、審計職能，定期或不定期對出納人員實施抽查、盤點

第三章

貨幣資金支付業務的辦理程序

第八條

支付申請。有關部門或個人用款時，應當提交貨幣資金支付申請單據，注明款項的用途、金額、支付方式等內容，并附有效經濟合同或相關證明（如：發票），及經手人簽字。

第九條

支付復核。會計應當對貨幣資金支付申請單據進行復核，復核貨幣資金支付申請的批準范圍、權限、程序是否正確，手續及相關票據是否齊備，金額計算是否準確，支付方式、支付單位是否妥當等。復核無誤后，經手人其他辦理支付程序。

第十條

支付審批。履行審批程序，逐級經財務部長、總經理簽字審批后，方可辦理。

第十一條 辦理支付。出納人員應當根據復核無誤的支付申請單據，按規定辦理貨幣資金支付手續，及時登記現金和銀行存款日記賬。

第十二條

差旅費報銷流程：

（一）借款：由出差人員填寫借款單，經總經理批準到出納處審核，審核無誤，出納方可付款。

（二）出差人員回單位應及時整理出差票據到財務處報帳。

（三）出差人員應如實填寫報銷金額，規范貼好單據，到會計處審核，然后憑單據逐級經領導批準簽字，出納人員根據審批的金額付款或交主管會計沖帳，涉及支付現金的應由報銷人員簽字認可金額。

第十三條

出納支付每一筆款項，不論金額大小均需逐級經領導批準簽字。出納要嚴格執行領導審批制度，不得超越權限預先支付。

第十四條

所有支出憑證由出納嚴格審核其內容與金額是否與實際相符、票據來源是否合法、日期是否合理、領款人的印鑒是否相符如有疑問必須先查詢后方能支付，支付款項應在原始憑證上由領款人簽字。