第一篇：資產出租、物資處理管理規定

一、總則

為加強資產管理，保證財產的安全與完整，維護公司利益，結合公司實際，制定本規定。

二、資產出租與物資處理的范圍

公司資產的出租，包括機械出租、房產出租、場地出租等；物資處理包括營運過程中回收的廢舊、閑置物資等。

三、資產出租部門的職責

公司資產出租由財務部負責。

1、在不影響生產情況

下，各種閑散流動機械、倉庫、場地、房屋等短期內可以出租。

2、資產所屬部門負責聯系資產承租客戶，提出出租申請報財務部，資產所屬部門與財務部根據承租時間、資產狀況等因素確定出租價格。

3、財務部負責起草資產出租合同，按合同審批程序批準后執行。

四、物資處理部門的職責

公司廢舊、閑置物資的處理，由工程部負責。

1、回收的廢舊物資應進行入庫登記，分類存放，妥善保管。

2、可二次利用的廢舊物資，經工程部鑒定和相應生產部門確認，出具書面證明后，方可重新投入生產使用。

3、廢舊、閑置物資達到一定數量，由工程部負責進行專項統計，提出處理申請，財務部進行3家以上比價，確定處理方案，報公司物資采購領導小組批準后，進行公開處理。

五、資產出租與物資處理程序

公司資產的出租需簽定出租合同。對于無需簽定合同的零星業務，需提前報請公司物資采購領導小組批準后執行。收費結算日為合同規定的時間，未簽合同的出租結算日為提供出租的同時或結束出租的當日。收費由財務部負責。

六、資產出租、物資處理獎懲

1、對為回收廢舊物資及廢舊物資再利用作出特別貢獻的部門或個人給予適當獎勵。

2、未經公司物資采購領導小組批準的資產和物資嚴禁出租或處理。對于擅自出租資產或處理、截留物資的部門或個人，除了收回所有相關收入外，并處通報批評及罰款，嚴重者開除。

七、本規定由財務部負責解釋。

八、本規定自發布之日起施行，原規定作廢。

第二篇：資產租賃管理規定(出租,租賃)

資產租賃管理規定

第一章 總則

第一條 為規范公司資產租賃管理，提高資產使用效率，根據公司《財務管理制度》和《固定資產管理制度》，制定本規定。

第二條 本規定所指資產租賃管理包括以下內容：

（一）出租資產管理：公司及所屬企業將各項流動資產、固定資產、無形資產及其他資產等對外出租的租賃業務管理；

（二）租入資產管理：公司及所屬企業通過融資租賃或經營租賃等方式承租各項資產的租賃業務管理。

第三條 集團公司資產財務部為租賃資產管理部門，物業管理部為本公司資產租賃管理責任部門。

第二章 出租資產管理

第四條 出租資產須遵循以下原則：

（一）資產有償使用原則；

（二）資產保值原則；

（三）先收租金后交付資產原則。

第五條 出租資產須實行分類管理。公司物業管理部須建立出租資產臺賬，進行實物管理；公司資產財務部根據出租資產臺賬進行出租收益的核算管理。

第六條 出租資產的租金在租期內可分次交納，短期租賃(一年內)可按月交納，長期租賃(一年以上)原則上一次收取半年租金。租金必須在資產交付前交納(“上打租”)。對于租金逾期十天未交納的，須上報工程服務部；逾期二十天未交納的，須通知集團公司法律部，采取法律措施。

第七條 公司每月末對出租資產進行實物檢查，對實物管理(保管、保養)不善的，通過書面方式提出改進建議書，對出現嚴重破損問題(整體丟失、部分丟失、損壞)可按合同提前收回資產，并按約定索賠。公司物業管理部要按月進行核實，工程服務部、資產財務部按季進行復核，對存在問題及時上報，形成處理方案。

第八條 公司定期派遣工程服務部對各項租賃資產的檢查。針對各項資產的完整性及合同的執行情況進行調研，及時發現問題，并提出整改意見。每月經濟活動分析會中，將租賃業務作為一項專題內容進行分析，并實行跟蹤管理。

第九條 公司按季度向集團公司資產財務部上報《租賃資產情況表》。資產財務部組織召開季度租賃業務專題會議，并定期進行公司間的租賃資產管理經驗交流，根據市場變化隨時調整合同內容。對于出現變更合同或中止 合同的情況，隨時上報資產財務部，并于三日內出具處理意見。

第十條 出租資產合同必須報集團公司審批。

第一節 出租流動資產管理

第十一條 出租流動資產包括工具、管理用具、商品房、商品車庫、包裝物等可對外出租的資產。第十二條 公司物業管理部在出租業務確定前須將出租資產數量、價值、使用年限與資產財務部核實。

第十三條 公司在收到出租包裝物租金、押金時，資產財務部須及時進行賬務處理。

第二節 出租固定資產管理

第十四條 出租固定資產包括閑置、未使用或暫不需用的房屋建筑物、機器設備、運輸設備及非生產設備等可對外出租的資產。

第十五條 固定資產出租時，公司物業管理部須提前與資產財務部進行核實。租賃雙方須簽訂租賃合同，在簽訂合同時須包括以下內容：

（一）出租房屋建筑物，必須將出租的資產進行檢驗、確認可出租的房屋面積、租賃期限和維護保養責任、明確經營項目，不允許改建擴建、不允許轉租他人、租金收取、結算方式和法律約束的條款；

（二）出租機器設備，須對出租的機器設備新舊程度進行檢驗、確認出租期滿可收回的機器設備新舊程度、租金收取和結算方式；

（三）出租運輸設備及非生產設備，須約定運輸設備及非生產設備的理賠條款、安全保障條款、租金以外的費用、租賃期間的工時計算、租金收取和結算方式。

第十六條 凡對外出租固定資產均須經集團公司審批。任何部門和個人均不得私自辦理固定資產出租業務，不得無償使用公司固定資產。

第十七條 固定資產出租的月租金，不得少于當月應提折舊額和應負擔的營業稅金及附加之和，同時相應向對方收取保證金。第十八條 出租固定資產期滿收回時，公司歸口管理部門應組織相關部門進行鑒定，對于狀況完好、附屬設施齊全的，退回保證金，否則視情節扣收保證金。

第十九條 公司資產財務部在固定資產出租業務核算時，仍按自有資產的折舊政策繼續計提折舊；公司資產財務部按協議收取的租金在租賃期內的，各個期間按直線法確認為收入。

第三節 出租無形資產管理

第二十條 出租無形資產包括土地使用權和商標權等可對外出租的無形資產。

第二十一條 凡出租無形資產均須報集團公司審批后方可辦理。

第二十二條 出租土地使用權，租賃雙方簽訂租賃合同時，須約定土地用途、租賃標的物(是否包括地上建筑物、其他附著物)、土地使用條件、租賃期限、約定租金標準、結算方式、計算繳納營業稅和相關費用、違約條款等相關的法律約束。

第二十三條 出租商標權，租賃雙方簽訂租賃合同時，須約定標的范圍、禁用條款、侵權條款、負面影響處罰條款、租賃期限、約定租金標準、結算方式、違約條款等相關的法律約束。

第二十四條 其他資產的出租，可根據資產的性質及特點，比照相應資產進行管理。

第三章 租入資產管理

第二十五條 租入資產業務須遵循以下原則：

（一）資產效能最佳利用原則；

（二）資產成本最低原則；

（三）租入期間時間價值最大化的原則。

第二十六條 租入資產包括通過融資租入、經營租入取得的各項資產，公司租入資產時應須符合以下要求：

（一）在公司內部能調劑使用的，由工程服務部負責協調，不能從外租入；確屬經營需要而又調劑不到的允許對外租入；

（二）融資租入的機器設備、經營租入的房屋建筑物，在租賃期內公司應視同內部固定資產進行管理；

（三）租入資產時，公司須作好調研，分析租入資產的適用性，測算經濟效益及投資額，核實租用資產產權手續是否齊全，了解產權是否存在法律糾紛；

（四）雙方簽訂合同時，應約定承擔營業稅和相關費用的比例、四防安全保障、資產的完好性、使用維護、租金的結算方式、訴訟法院所在地等。

第二十七條 通過融資租賃方式取得的資產，公司須將其納入自有資產管理。其入賬價值應以租賃開始日的原賬面價值與最低租賃付款額的現值中較低者作為租入資產的入賬價值。

第二十八條 融資租入的固定資產應采用與自有資產相一致的折舊政策計提折舊。折舊期間根據租賃合同的規定來確定。

第二十九條 經營租入的資產，由資產使用單位建立租入資產臺賬，定期進行資產清查。每期支付租金時，確保資產達到最佳使用狀態，如發生破損、有礙使用時，及時通知出租人進行維修。

第四章 租賃方式

第三十條 租賃資產可采取協議租賃、招標租賃或經集團公司批準的其它式。

第三十一條 以下情況可采取協議租賃方式：

（一）年租金在十萬元以內的資產；

（二）資產處置較復雜，公開競爭成本過高以及不宜公開招標或投標未達兩家以上承租方的資產。

第三十二條 對年租金超過十萬元(含)的資產，由集團公司物流控制中心協助公司進行招標，以公開招標的方式租賃。

第五章 審批程序

第三十三條 公司按經營性與非經營性租賃業務，將本公司的資產租賃業務劃分后，上報集團公司工程服務部、資產財務部、集團公司法律部進行界定、審核，報主管產業副總裁審批后方可執行。

（一）非經營性租賃業務須報工程服務部、資產財務部審批，經公司相關部門審核后，按集團公司法律部提供的合同范本填報，經集團公司法律部審核、主管產業副總裁批準后方可簽訂出租和租入合同；

（二）經營性租賃業務須報工程服務部審批，并按集團公司法律部提供的合同范本填報，經集團公司法律部審核、主管產業副總裁批準后方可簽訂出租和租入合同，租賃合同須報工程服務部、資產財務部備案。

（三）出租資產和租用資產需招標的，公司與集團公司物流控制中心協調后辦理。第三十四條 資產租賃業務須按以下程序進行審批：

（一）公司通過集團公司辦公自動化系統(OA)向集團公司相關部門提報，特殊情況可采用書面方式，詳細說明租賃資產狀況、租賃原因，租金額度及承(出)租人，并附《資產租賃意向書》；

（二）工程服務部組織審核資產租賃行為的合理性。確認是否在公司內調劑或對外租賃，并出具審批意見；

（三）集團公司物流控制中心審核年租金十萬元以上項目，調研市場同類資產的資產租賃行情，通過招標確定出租價格和承租人；

（四）集團公司資產財務部審核租賃資產的賬面價值、產權關系，核實是否存在擔保、抵押、查封等情況，出具審批意見；

（五）集團公司法律部審核資產租賃協議，提出協議修改意見；

（六）集團公司工程服務部指導公司按照集團公司各部門意見修改完善資產租賃協議后，報集團公司主管產業副總裁審批。

第三十五條 公司須在履行集團公司資產租賃審批手續、并簽訂《資產租賃協議》后，方可準許承租方按協議約定進行設備安裝、房屋裝潢或維修。第六章 合同管理

第三十六條 在一個完整協議簽約期內的固定資產，最高租期為三年。租賃期滿后雙方繼續租賃的，可續簽合同。

第三十七條 簽訂資產《租賃協議》時，須約定如下內容：

（一）承租方不得將資產轉租他人；

（二）承租方不得擅自拆改結構或改變用途；

（三）承租方不得拖欠租金；

（四）承租方不得利用承租房進行違法活動；

（五）承租方出現資產損壞、丟失時須履行賠償責任，按約定額度進行相應賠償，必要時終止合同；

（六）出租方為承租方提供的水、電、氣、取暖等關聯服務，應按有關收費標準和按計量表計算的金額足額收費，不得提供無償服務；

（七）若出租方有重大經營行為(出租資產重組)需收回出租資產時，應提前三十天告知承租方，承租方有優先購買權，否則承租方無條件撤出；

（八）非經營性固定資產出租須收取出租抵押金。

第三十八條 出租人為加強固定資產出租管理，承租人在出租期間出現下述情況時，出租人有權終止協議，并追究違約責任。第三十九條 公司嚴格按協議規定的條款執行，集團公司審計部對固定資產出租合同的履行情況進行監督、檢查。第七章 罰則

第四十條 未按本制度執行的，公司有權對相關責任人予以經濟處罰和行政處分，直至追究法律責任。

第八章 附則

第四十一條 本制度經公司總經理辦公會批準，于二〇一二年四月二十五日起施行。

第四十二條 本制度由公司總經理辦公會負責解釋。

第三篇：物資管理規定

物資管理有關規定

ZTJJF/ZLW23-2006

1.目的

為規范中鐵九局橋梁構件工程分公司的物資管理工作，實現

物資管理的標準化、制度化, 對分公司所采購物資進行控制,保證物資滿足分公司生產需要,提高分公司的整體效益.2.范圍

本標準規定了物資的采購、驗收及保管要求,適用于分公司

生產所需各項物資的計劃、采購、供應和管理工作.3.管理機構和職責

3.1 分公司設物資管理部,負責分公司物資管理.3.1.1 貫徹執行國家和中鐵九局有關物資工作的政策、標準和法規,制定、完善分公司物資管理辦法及制度,并監督執行.3.1.2 負責分公司物資的宏觀管理,對物資管理各項工作進行監督、檢查、指導、協調和服務.3.1.3 參加分公司組織的施工調查,參與分公司成本管理,加強物資監察工作.3.1.4 負責收集填報上級主管部門要求的各種資料、報表,接受 主管部門業務指導

3.1.5 負責生產所需大宗原材料的招標采購工作的管理.3.1.6 負責顧客提供產品的供應管理工作.3.1.7 負責根據生產需要,編制物資采購計劃并實施采購及相應的儲備、供應、調度工作.物資管理有關規定

ZTJJF/ZLW23-2006 3.1.8 負責本部門的物資成本管理工作,制定相應管理措施,并負責實施.3.1.9 做好倉庫及現場料具的收、發、保管、保養和核算工作.3.2.0 負責收集、填報工廠要求提報的物資資料及報表.4.物資采購管理規定

采購管理

4.1.1 分公司物資部負責本單位的物資采購控制.采購的物資質量必須符合生產產品相應的技術要求.鋼材、水泥、外加劑必須提供供貨單位的技術證明文件.4.1.2 物資采購計劃是實施采購的依據,要根據生產計劃、生產 計劃變更通知和物資申請計劃,分別按月編報物資采購計劃.物資采購計劃應考慮合理物資儲備,減少不必要的資金占用,在保證生產需要的前提下,適量減少庫存.4.1.3 急需及特殊原材料的采購,生產使用部門應提前一天交付物資申請計劃并注明“急用”或特殊要求,經主管領導審批后,由物資管理部組織采購.4.1.4 物資采購應嚴格執行采購計劃,必須在計劃的指導下進行,按計劃的品種、時間要求組織進行采購.4.1.5 物資管理部的采購人員應掌握市場信息變化,對市場價 格信息進行收集,為決策和價格審核提供可靠依據.4.1.6 物資采購應嚴格按計劃采購，非物資人員不得進行物資

采購，杜絕合格供方名單外采購，以確保采購物資的數量、質量

物資管理有關規定

ZTJJF/ZLW23-2006 符合要求，有效控制采購成本，滿足施工生產需求。

4.1.7 采購合同的簽訂，應符合國家及分公司的有關規定，合同用詞要縝密。

4.1.8 物資管理部通過對供方的評定，選擇合格的供方。除僅

有一家供貨單位或生產有特殊要求外，對主要物資的采購 應在合格供方中選擇兩個以上的供貨單位，從質量、價格 信譽等方面擇優進貨。

4.1.9 對所需數量或金額較大的物資采購，應實行招標采購。

5.倉庫管理規定

5.1 物資入庫管理

5.1.1 分公司物資管理部負責進廠物資的驗收入庫及保管工作。所有物資入庫必須進行認真驗收，以確定物資在入庫時的質量和數量狀態，防止不合格的物資入庫。

5.1.2 物資入庫應及時，手續齊備，入庫物資應數量準確、質量合格、技術證明齊全，做好相應記錄。驗收記錄填寫應準確、完整、規范。

5.1.3 倉庫人員負責一般原材料的一般外觀質量檢查和數量的 驗收。通過目測以及使用簡單工具，核對物資品名、基本尺寸（抽 查1—3件）、規格、型號，檢驗物資損傷（撞擊、跌落變形、破 碎等）程度，檢驗物資被污染（雨、油、銹蝕等）程度，檢驗物 資外形缺陷等。

5.1.4 外購外協件及以下原材料按相應的檢驗、試驗規定進行

物資管理有關規定

ZTJJF/ZLW23-2006 復檢，并做好相應記錄。

a)

混凝土產品用的水泥、沙子、碎石、減水劑粉煤灰、鋼筋、綱絞線和錨具。

b)

扣件產品的彈條、道釘、螺母、擋板用的鋼料。5.1.5 以上物資質量不合格，未經領導同意，不得辦理入庫手續，嚴禁投入生產工序。5.2 保管養護

5.2.1 物資存放要做到正確管理、安全穩固、合理苫墊、料簽 齊全、標識明顯。物資進廠由物資管理部組織按下列規定碼放。

a)鋼材按代號、規格分類碼放；

b)袋裝水泥按品種、標號分類碼放。做到防潮、通風。標明標號和進廠日期。

c)散裝水泥要按品種、標號分倉儲存。

d)減水劑要按品種、廠家分類碼放。做到防潮、通風。標明明確，按進廠時間順序發料。e)沙石料貨位要清楚，便于檢驗和點查。f)外購外協件要分類碼放整齊，標識清楚。

5.2.2 物資倉儲要認真執行物資保管要求，做到無變質、銹蝕、損壞、蟲蛀，對需要溫濕度調節的物資，精密儀器保管，應有相 應的保管措施。

5.2.3 物資堆碼、搬運作業必須保證物資完好無損，嚴禁野蠻 裝卸，亂堆亂碼。

物資管理有關規定

ZTJJF/ZLW23-2006 5.2.4 原材料進廠的復檢資料和需復檢的技術證明文件統一由檢驗部門保存。

5.2.5 原材料在生產過程中的使用情況，由生產使用部門和技 術檢驗部門收集。發現問題，統一反饋給物資管理部，由物資管 理部統一反饋給供應廠家。

5.2.6 經檢驗不合格、使用過程中有問題的物資，物資管理部 進行隔離、標識，按有關規定確定處置方式，并做好相應記錄。5.2.7 倉庫各級管理人員應明確其崗位職責，掌握物資倉庫管 理技術。

5.2.8 倉庫管理人員應定期對庫存物資進行盤點，并做出相關 記錄。

5.3 物資出庫管理

5.3.1 物資出庫必須憑證齊全、手續齊備、數量準確、質量完 好、包裝牢固、標志清楚。

5.3.2 物資出庫應按照先進先發的原則，有保管期限的必須在 期限內發放。

5.3.3 物資出庫應嚴格執行回收利舊制度，對規定必須回收的 物資應退舊（廢）才能領新。

5.3.4 不合格物資、未經檢驗的物資以及已檢待定的物資，不 得發放投入使用。

5.3.5 嚴格執行限額發料制度，發放領用小額零星物資，除難以分割、拆零的以外不得隨意超發。

物資管理有關規定

ZTJJF/ZLW23-2006 5.4 倉庫安全管理

5.4.1 倉庫區域要嚴格管理火種及火源，在明顯的地方設立醒目的“嚴禁煙火”標志，庫區內禁止吸煙，禁帶火種，倉庫作業必須使用電焊、氣焊時，應嚴格隔離。

5.4.2 庫區內必須按儲存物資的性質配足消防器材，由專人管 理，管庫人員要會使用，要定期檢查，保持質量良好。5.4.3 管庫人員應對倉庫安全負責，每日上班要檢查門窗封鎖有無異狀，下班要斷開電源封鎖門窗。

5.4.4 倉庫作業必須做到無火情、無設備、物資破損事故，無人身傷亡。

6.項目部物資部門應貫徹執行物資消耗定額，嚴格控制消耗 7.項目部物資部門應制定控制和降低物資成本的具體措施。

8.物資分類標準

集團公司分A、B類。

A類物資：一般鋼材、水泥、鐵路專用器材（鋼軌、混凝土軌枕、橋梁、道岔及線上配件）、支座、錨具、預應力鋼絞線等。

B類物資：構成工程主體的磚、瓦、砂、石、外加劑、模板、腳手架、工程設計安裝設備、電力通信信號器材、特種防護用品及化學危險品等，同時各分、子公司根據產品實現過程及最終產品的特點確定需要控制的B類物資。

第四篇：物資管理規定

廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規定》

物資管理規定 目的

為加強公司各類物資的控制與保管，確保公司財產安全和使用效率；規范倉庫管理，明確各部門職責，確保物資管理做到供應好、周轉快、消耗低、費用省 2 范圍

適用于公司除固定資產、低值易耗品外的所有物資管理工作 3 職責

3.1 行政部負責所有物資的采購工作

3.2 倉管員負責抽有物資的驗收、入庫、領用手續的辦理和庫存物資的保管 3.3 財務部負責對倉庫物資定期、不定期盤點 4 工作內容 4.1 物資采購

4.1.1 公司的物資主要分為工程物資、辦公物資、印刷品及其他零星物資，由行政部負責采購統籌

4.1.2 物資的采購分為零星采購、簡易比價采購、詢報價采購、招投標采購和競爭性談判采購等五種采購方法。各種采購方法的適用范圍、具體采購流程，詳見《采購管理費用制度》。4.2 物資入庫

4.2.1 倉管員須認真做好物資的進倉前驗收工作，對物資的數量、規格、質量、品種逐一審核，做到準確無誤，凡質量不合格或偽劣產品，不予進倉；對已入倉的要及時辦理退貨、退款手續

4.2.2 倉管員應按已審批的采購申請辦理物資的驗收，在供應商的《送貨單》上簽名確認，留存客戶聯。未經批準的物資不予進倉。

4.2.3 經驗收合格的物品，倉管員開具一式兩聯的《入庫單》用來記錄入庫物品的詳細信息（日期、收貨單號、供應商名稱、規格、數量、單價、金額等），倉管員必須在《入庫單》上簽名，并貼好標簽，將物品分類存放。

4.2.4 倉管員應于收貨當天將《入庫單》明細錄入海鼎系統。

4.2.5 倉管員應在辦理入庫手續后將《入庫單》的第一聯留存，第二聯及《送貨單》客戶聯交經辦部門人員，作為付款依據。4.3 物資出庫

4.3.1 所有物資出庫一律憑一式三聯的《領料單》發貨，單件單價物資領用少于500元的，工程部經理審批；單件單價物資領用大于500元（含本級數）小于1000元的，需項目分管負責人審批；單件單價物資領用大于1000元（含本級數）的，需項目總經理審批。4.3.1.2 領料單注明日期、物資名稱、規格、數量、用途

4.3.1.3 物資的領用應遵循“以舊換新”的原則，個別特殊情況未能做到以舊換新的，應有合理說明，否則不予領用。

4.3.1.4 特殊情況急需物品，由領料人填寫 《領料單》，按權限口頭（或電話）請示相關領導后，先領用出庫，事后補齊上述審批手續。

4.3.1.5 倉管員根據《領料單》上所列品種，逐一核對后發放，倉管員需在《領料單》上注明該領用物資是否“以舊換新”，《領料單》第一聯由領用部門留存，第二、第三聯由倉管員留存。

4.3.1.6 倉管員根據《領料單》內容錄入海鼎系統。

4.3.1.7 倉管員應按月將《領料單》第二聯匯總后交由財務部核對。4.3.2 物品借用流程

4.3.2.1 工具或設備類物資，如果員工借出后3天內歸還的，不做出庫處理，僅辦理借用手 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規定》

續；否則應該按物資領用流程辦理出庫手續，同時進行借用登記。4.3.2.2 員工借用工具，應該填寫《物資借用表》，部門經理審批后，倉管員辦理借出手續。4.3.2.3 倉管員對借用的物品應根據規定的期限督促借用人按時歸還。4.3.3 以舊換新流程

4.3.3.1 非消耗性物資嚴重損壞或因使用期限已滿等而無法繼續使用，需進行更換的，使用人應填寫 《舊物品回收單》，列明物資不能使用的原因，領用時必須以舊換新。若遺失非消耗性物資，應寫（遺失證明），并按該物資的價值，按權限由相關領導簽名確認（200元以下由部門經理及主管副總簽名，200元以上還需公司總經理簽名，明確責任和處理意見）。4.3.3.2 舊物資統一由倉管員處理，對于故障物資，則需結合物資保修期等情況進行維修。經修復的物資須重新入倉，無法修復的由倉管員統一報廢處理。4.3.3.3 倉管員及領用人同時在《舊物品回收單》上簽名確認 4.4 報廢處理 4.4.1 報廢的標準

4.4.1.1 物資已到失效期，繼續使用存在安全隱患的；

4.4.1.2 客觀原因造成物資已無使用價值，或損壞無法修復的； 4.4.1.3 執行（以舊換新）積累的廢舊物資 4.4.1.4 按其他有關規定需報廢的 4.4.2 物品報廢的流程

4.4.2.1 倉管員負責填寫《物品報廢單》，《物品報廢單》應列明處理（報廢）原因、原使用部門（人員）、使用期限、退庫時間、處置意見等。

4.4.2.2 倉管員應將待報廢的物資列好清單，同時附上《物品報廢單》，經行政人事部、財務部、物業中心經理審核，總經理批準后統一報廢處理 4.5 保管管理

4.5.1 倉庫物品的存放分類及要求

4.5.1.1 易燃、易爆與揮發性強的物品：周圍無明火、遠離熱源；擺放在地下、配備滅火器、保持包裝完好；庫房結構堅固；門窗封閉牢固。

4.5.1.2 吸水性強，容易發潮、發霉和生銹的物品：用經過防水處理的貨架放置；放在干燥的地上或貨架上；配備防潮通風設施。

4.5.1.3 常用工具、材料和配件等：不規則物品、用盒或袋裝好后擺放；規則的物品整齊的擺放在貨架或地上；體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。

4.5.1.4 易碎、易損物品：體積較小或瓶裝物品，放置貨架的最底層、整齊的擺放在地上，體積較大應靠墻立放，放置上方不懸掛物品，放置位置有膠墊。4.5.1.5 物資貨架貼上物資索引標簽《保利水城物資卡片》，卡片內容包含：類別編號、類別名稱、物資名稱，便于物料有效的查找、存放、領取、盤點工作。4.6

盤點管理

4.6.1 每季度25日前，倉管員應分類別對倉庫內物品進行逐一盤點，并形成盤點報告報公司領導審核。每個季度應分別盤點不同類別的物資，原則上，一個會計應該盤點完倉庫全部物資。

4.6.2 倉管員應根據當月發生的入庫單、領料單，編制《庫存物品進耗存表》。4.6.3 倉管員應在每月1日前將上月賬單及報表報送財務部經理審核。

4.6.4 會計應于每月不定期對物資進行抽樣盤點，并形成盤點報告報公司領導審核。

4.6.5 每年12月25日前，財務部會同行政部對所有物資進行全面盤點，并形成盤點報告報公司領導審核。4.7

保管責任 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規定》

財務、物料管理人員、保管人有下列情況者，應承擔處理和賠償責任： 4.7.1 對所保管的財物有盜賣、調換或化公為私等營私舞弊者； 4.7.2 對所保管的財物未經報準而擅自移轉、調撥或損壞不報告者； 4.7.3 未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。4.8

其他管理規定

4.8.1 物資損壞需維修時，不做出庫處理，但需填寫《物資維修登記表》，登記物資的出庫維修及返倉情況。

4.8.2 原購入物資按整件購入，但出庫時按零配件出庫的，一律按整件物資辦理出庫手續，剩余零配件若為可用物資，則登記《特殊物資出庫表》，對出庫情況進行描述，且需單獨存放，剩余零配件若為無法單獨使用物資，則做報廢處理。4.8.3 業務部門退回的、當時狀態為可使用物資，不做入庫處理，但需登記《舊物資回收單》，建立入庫、領用手工臺賬。舊物資領用需填寫《領料單》，但不需從系統打印出出庫單。5

相關文件

5.1

BL2-D09《采購管理制度》 6

相關記錄

6.1

BL4-E26 《入庫單》 6.2

BL4-E28 《領料單》 6.3

BL4-E29 《物資借用表》 6.4

BL4-E30 《舊物品回收單》 6.5

BL4-E31 《物品報廢單》 6.6

BL4-E32 《物資維修登記表》 6.7

BL4-E33 《特殊物資出庫表》

項目公司倉庫管員工作手冊

第一條 復核工程物資申購表

(一)根據工程部編制的物資申購表，與現時庫存量數量核對比較，對物資申購量進行增減，增減原則：超過基準線的物資，減少申購量；低于基準線或庫存為零的物資，增加申購量。

(二)核對物資申購表各項物資的單價，確保單價不超過框架協議。

第二條 物資驗收入庫

(一)核對送貨單物資明細與已審批可購買的明細是否一致，不一致則拒絕收貨。

(二)計劃外的物資緊急采購，需工程部經理和項目負責人在緊急采購單簽字審批后方可驗收入庫，若工程部經理與項目負責人不在公司的，必須在2天內補辦手續。

(三)檢驗物資：①檢驗物資包裝完整性；②核對物資品牌、規格、型號、生產日期；③清點數量與送貨單數量是否相符。

(四)通知經辦部門主管或組長對物資質量進行檢查，經辦部門檢驗人需填寫《進貨檢驗報告書》。

(五)檢驗無誤后，將物資進倉上架，并分類別擺放。

(六)根據送貨單錄入入庫單并打印。

第三條 物資出庫

(一)領用：

1.倉管員核對《報修單》及《領料單》是否最終審批，《保修單》需要工程部門負責人審批，單筆領用物資少于500元的，工程部門負責人簽字審批，單筆領用物資在500元（含本級數）的，需項目負責人簽字審批。按照已審批的《領料單》明細在進耗存系統錄入并打印《領用出庫單》。廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規定》

2.非消耗性物資：遵循“以舊換新”原則，先退回舊物資才能領用新物資，倉管員及領料人同時在《舊物品回收單》簽名。如果舊物資丟失，需填寫“遺失證明”，審批后方可領用新物資；消耗性物資：倉管員按《領用出庫單》直接發放物資。

3.領料人核對物資與《領料單》及《領用出庫單》表是否一致，一致則在《領用出庫單》簽名確認領料，不一致則要求倉管員重新換貨。

4.《領料單》及《領用出庫單》第一聯倉管員留存，第二聯交領料人，第三聯交會計對賬。

(二)借用：

1.倉管員借核對《借用單》是否最終審批，《借用單》需工程部門負責人簽字審批。

2.倉管員按已審批的《借用單》明細直接發放物資。

3.倉管員及借用人在借用登記本簽名確認，《借用單》第一聯倉管員留存，第二聯交借用人，第三聯交會計對賬。

第四條 物資倉儲管理

倉管員負責物資倉儲管理工作，確保物資完整，完好無缺，確保物資安全，沒有安全隱患。

第五條 物資及固定資產盤點

(一)月末打印出物資進耗存表，與行政一起盤點倉庫庫存數，確保賬實相符。

(二)季度末會同行政部，對固定資產進行盤點，確保賬實相符。

第六條 廢舊物資報廢

根據公司相關制度規定與實際需要，會同行政人事部門定期清理廢舊物資，編制廢舊物資報廢表進行審批，審批完成后將廢舊物資出售，會同行政人事部門將所售款項交收費中心收銀員，憑其開具的收款收據登記臺賬。

第七條 附則

(一)本工作手冊由保利商用管理有限公司財務管理中心制定并解釋。

(二)本工作手冊自下發之日起執行。

第五篇：物資管理規定

物資管理規定 1.目的

為了保證生產正常進行，節約物資消耗，有效使用各類物資，使物資的管理合理規范有序(包括廢料、廢紙的處理)；特制定本管理規定。2.范圍

適用于原材料、外協件、包裝物、零星物資、餐飲物資和辦公用品的采購、入庫、貯存(保管)、領用、盤點，以及邊角料、廢料、廢紙的處理和半成品、成品的管理。3.職責

3.1各部門經理、車間主任負責提出零星物資的采購申請； 3.3總經理負責采購申請的批準；

3.4生產用原材料、外協件均由物控部提出；

3.5各庫管員負責所采購物資的入庫（數量、型號核對）、貯存管理和庫存盤點； 3.6財務部材料會計負責監督、核查各庫管員工作及各部門的物資采購、領用情況。3.6財務部財務總監負責監督、抽查各庫管員的工作及各部門的物資采購、領用情況。4.定義

4.1本規定所描述的原材料是指將經過本公司再加工后發生物理或化學變化的用來生產制造產品的材料； 4.2外協件是指本公司向其他單位購買勿需進行再加工而直接組裝或安裝至產品上的材料或零件； 4.3包裝物是指用于包裝產品的物品，如紙箱、木箱、周轉箱、托盤以及客戶的料箱料架等； 5．管理規定

5.1 原材料、外協件管理規定 5.1.1生產用原材料、外協件管理規定

5.1.1.1物控部采購員根據生產計劃及庫存數據向供應商發放采購定單進行采購。

5.1.1.2原材料或外協件到廠后，供應商的送貨單由相關庫管員核對數量后簽收并留存，整理后交給材料會計以便核查并由材料會計定期歸檔，由物控部搬運組負責卸貨，采購員應填寫《零部件報檢通知單》及時通知項目部質檢組檢驗并登記供應商供貨情況。

5.1.1.3檢驗合格后，物控部搬運組負責搬運入庫，庫管員在入庫單上簽字；庫管員負責入庫管理：核對數量、指定貯存庫位、物料標識、定置定位、登記臺帳及防塵、防潮、防腐、防水、防變質、防鼠等，庫管員必須在相應的庫位指引牌上作入庫登記并嚴格按《XX倉庫管理制度》執行。不合格材料必須貯存在指定的不合格區域，并由項目部質檢組作醒目的不合格標識，并填寫不合格處理報告

5.1.1.4各生產車間班長負責按《零件材料清單(BOM表)》（項目部負責制訂）填寫《領料單》并由各生產車間主任批準，到各倉庫按《領料單》向庫管員領料，庫管員辦理出庫手續且必須做到“先進先出”。生產車間領用后需退回的原材料、外協件必須由質檢科檢驗判定合格或不合格后，不合格的按《不合格控制程序》作不合格處理，合格的可退回倉庫，庫管員重新辦理入庫手續

5.1.1.5 庫管員辦理出庫手續，班長在出庫單上簽字，庫管員必須在相應的物料卡上作出庫登記，并及時在出庫臺帳上分零件作書面和電腦登記。

5.1.1.5庫管員必須編制《收發存報表》并且送交財務部材料會計核查。5.1.2研發用原材料、外協件管理規定 5.1.2.1研發用材料和外協件，由項目部負責開發，在開發材料和外協件時，必須首先考慮能否使用現有材料以及優先開發現有供應商可以提供的材料或外協件。

5.1.2.2在項目開發時，如使用現有原材料或外協件則必須填寫“領料單”，并在領料單上寫明“研發用”字樣，研發用的領料單必須要由項目經理審核和總經理的批準方可領用，否則倉管員有權拒絕出庫。研發用的原材料和外協件應限量使用，不得影響正常生產，如需大量使用則應提前通知物控部，倉管員按“領料單”發放材料，并將研發用的物料，記入研發出庫單上，且須在月底收發存報表上顯示。

5.1.2.3項目開發時，項目經理須開發現有供應商的新規格材料或新的外協件時，如果是供應商提供的免費樣品可由項目部自行處置，如果是需付款的必須經總經理批準后發訂單采購，入庫后再出庫使用，這種研發用的新規格材料或新外協件的采購，項目部在采購時必須在訂單上注明“研發用”，并在入庫時注明“研發用”，且要求倉管員將研發用的材料劃區放置。在出庫使用時，記入相關研發報表中。但是具體規格技術要求的確定以及檢驗是由項目經理負責。

5.1.2.4出庫后，剩余的合格材料或外協件（由相關人員檢定后）必須退還倉庫，并作有關退還手續。生產用物資由質檢人員檢定即可，新開發的材料和外協件由項目部檢定。5.1.3 包裝管理規定詳見《包裝物的管理規定》 5.2 辦公用品管理規定

5.2.1辦公用品（包括電腦整機）由辦公室文員提出采購申請并由總經理批準后交零星采購員進行采購，到貨后送至辦公室入庫，辦公室文員負責核對數量、入庫、貯存和辦理領用手續，入庫單必須有文員簽字，發票必須有采購員簽字，采購員連同簽字后的入庫單和發票按《采購報銷管理規定》報銷。

5.3.1辦公室飲用水由辦公室文員負責簽收、登記領用記錄，車間飲用水由各車間主任、部門經理負責簽收并登記領用記錄。月匯總交辦公室文員辦理報銷流程.5.4 零星物資管理規定

5.4.1有安全庫存要求的零星物資由外協庫管理員按安全庫存要求負責提出采購申請，并由總經理審批后交物控部采購。

5.4.2無安全庫存要求但已定點的零星物資，由使用部門主管提出申請，總經理審批后交物控部采購通知供應單位送貨(或指定人員從定點單位帶回)至外協庫入庫。

5.4.3無安全庫存要求且未定點的零星物資，由使用部門主管提出申請，總經理審批后交物控部采購統一采購。

5.4.4勞保用品由物控部經理按《勞保用品發放清單》定期提出采購申請，并由總經理批準后由物控部采購。

5.4.5所有零星物資(包括廚房用具)到廠后入外協庫。5.4.6對工具的領用的有關規定

5.4.6.1各部門經理根據各部門需要，擬定需借用工具的種類、數量，經總經理批準，由物控部購買。5.4.6.2外協倉庫庫管員發放工具，由借用人員簽字確認。對于長期必備的工具可組合成工具箱，由借用者保管；對于暫時借用的則需確定歸還日期，逾期不還者，庫管員有權收回工具。

5.4.6.3工具一旦借出，由領用者保管。若工具在使用過程中非人為原因損壞，則必須用舊工具換取新工具(庫管員登記換取情況)；若工具遺失，則按市場價賠償。特殊情況則由總經理確定。

5.4.6.4領用者因工作崗位調動或離職，需歸還全部領用的工具，若無法歸還，照市場價賠償，特殊情況 由總經理確定。

5.4.7外協倉庫管理員辦理出庫手續，領用者在出庫單上簽字。

5.4.8外協倉庫管理員應及時做好出入庫臺帳登記,每月必須編制《收發存報表》并且送交財務部材料會計核對。

5.4.9外協庫管理員負責零星庫的管理：核對數量、指定貯存庫位、物料標識、定置定位、登記臺帳及清理打掃、整理物資，做好防銹、防塵、防潮、防腐、防水、防變質等的工作。5.5 半成品、成品的管理規定

5.5.1半成品、車間滯留物品均由各車間負責管理，由質檢負責判定；塑料車間的拉絲料由原料庫管員負責辦理出入庫手續。

5.5.2開發過程中的產品（包括半成品、成品）由項目經理自己判斷、分類并做標識，需入庫的產品必須由項目經理簽字后方可入庫，并由倉管員分區存放。

5.5.3批量成品由質檢檢驗合格后入庫，物控部搬運組負責搬運入庫，質檢員在合格單上簽字；成品庫管員負責入庫管理：核對數量、指定貯存庫位、物料標識、定置定位、登記臺帳及防塵、防潮、防腐、防水、防變質、防鼠等，庫管員必須做相應入庫登記并嚴格按相關《XX倉庫管理制度》執行。

5.5.4成品由銷售人員或項目部文員通知物控部發貨，質檢負責發貨審核，相關負責人憑發貨單或送貨單到物控部經理處辦理出門證。

5.5.5針對一些款到交貨或帶款提貨的客戶，必須嚴格按客戶的訂單數量發貨。如不能符合客戶質量要求時，由銷售人員與客戶溝通，且書面確認后發貨。同時，銷售人員員接收到此類訂單時，應將訂單交予財務，以確認貨款是否收到，在財務確認收到貨款后，再開具發貨單或送貨單，并按本規定5.5.4執行。5.6 其它規定

5.6.1 生產用邊角料、廢料、廢品等處理祥見《廢棄物處理規定》，物控部負責統計，物控部負責統一處理，憑廢料處理單到財務辦理出門證，廢料出賣的統計單和收入一并送交財務出納備案。5.6.2所有物資出廠必須辦理出門證，否則視為偷、盜行為。

5.6.3如需向財務部預支采購款，可憑審批完整的“請購單”填寫“借款單”由總經理批準后向財務部出納借款。