第一篇：門店物資管理規定

門店物資管理規定

一、制定目的

為了加強門店各庫房物資的規范管理、提高經營效率，切實保障門店物資安全，特制定本規定。

二、適用范圍 所有門店。

三、定義和術語

（一）賣場庫：由門店相關銷售人員負責物資存儲及收發管理的倉庫。管理、保管責任人為店長。

（二）后臺倉庫：由物流相關人員負責物資存儲及收發管理的倉庫，管理、保管責任人為物流主管。

（三）企劃庫：由物流相關人員負責物資存儲及收發管理的倉庫，專門用于存放企劃贈品的倉庫，管理、保管責任人為物流主管。

（四）物資保管當班責任人：店長及零售主管對賣場庫的所有物資負有管理、保管責任；當店長或零售主管不當班時，作為相應責任交接人，接收人應承擔有效時間段內對賣場庫的管理、保管責任。

四、相關崗位管理職責

（一）店長門店物資管理職責：

1、組織實施對所轄賣場庫物資管理的盤查管理工作，審核并提報盤查結果，對提報盤查結果的準確性、真實性和及時性負責；

2、組織實施所轄門店賣場庫“日清”、月、季度盤點工作，審核并提報盤點報告，對盤點報告的準確性負責；

3、負責對賣場庫出現的庫存異常提報解決建議方案，并負責對審定的方案的組織實施。

4、負責對所轄門店中所有物資的管理、保管責任！

（二）零售主管（銷售員）門店物資管理職責：

1、負責指定賣場庫鑰匙的保管與交接，負責指定賣場庫的三防工作，對指定賣場庫庫存物資的完整性、準確性負責；

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2、負責組織指定賣場庫物資的堆放、整理工作，對物資存放安全性負責；

3、按照相關物資的管理規定，管理賣場庫庫存物資狀況，對所管轄的物資進行管理，提報異常。對提報的準確性與及時性負責，并按審定的處理方案組織落實；

4、負責門店賣場庫物資的入庫驗收工作，對不符合入庫驗收標準的貨物提報異常，對出入庫貨物的數量、規格型號準確性和包裝完整性負責；

（三）物流主管門店物資管理職責：

1、組織人員對賣場庫物資進行抽盤。并對發現的異常及時上報的責任；

2、對零售主管或銷售員關于賣場庫物資日常管理基本技能的培訓責任；

五、門店物資損失的處理及賠償的分配

（一）零售主管發現丟失、物損等情況，必須在24小時內追查到相關責任人，并由相關責任人照價全額賠償，不得分攤。

（二）賣場庫抽盤和盤點的異常，店長必須在24小時內拿出處理方案，處理方案必須報備至店長工作匯報人及物流部門，門管部門負責監督處理方案的執行。

（三）超出24小時店長沒有提報處理方案或處理方案沒有按時落實執行的：

1、由物流部門將異常明細報分總或區總經理審定（按要求制作《盤點異常匯總表》）

2、物流部門按相關審定內容及貨值辦理出入庫手續。

3、財務部門按庫存調整后的差額對相關人員掛個人欠款，從相關人員工資中扣除。

（四）對于損失無法界定或無法追訴責任人的賠償及處罰方案：賣場庫的由店長占50％，分公司總經理占20％，相關零售主管30％；

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第二篇：門店物資管理規定

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門店物資管理規定

宏三商店[2008]5號

一、制定目的

為了加強門店各庫房物資的規范管理、提高經營效率、規范門店“手工單”流程，切實保障門店物資安全，特制定本規定。

二、適用范圍 宏圖三胞所有門店。

三、適用部門

各門店、物流部、產品部、財務部、服務部。

四、定義和術語

（一）賣場庫：由門店相關銷售人員負責物資存儲及收發管理的倉庫。管理、保管責任人為店長。

（二）樣品庫：由門店相關銷售人員、企劃執行人員負責物資存儲及收發管理的倉庫，主要用于存放兩類物資：

1、產品部門與供應商爭取的政策性樣機或和公司經銷、代銷、聯營類需要出樣的產品；

2、企劃贈品管理、保管責任人為店長。

（三）后臺倉庫：由物流相關人員負責物資存儲及收發管理的倉庫，管理、保管責任人為物流主管。

（四）企劃庫：由物流相關人員負責物資存儲及收發管理的倉庫，專門用于存放企劃贈品的倉庫，管理、保管責任人為物流主管。

（五）產品部門整合的促銷禮品：凡是有成本的促銷品必須入庫，廠商免費贈送的促銷禮品不做入庫要求。

（六）紅快產品：由服務部門負責采購、銷售、管理的商品。

（七）物資保管當班責任人：店長及零售主管對賣場庫、樣品庫的所有物資負有管理、保管責任；當店長或零售主管不當班時，作為相應責任交接人，接收人應承擔有效時間段內對賣場庫、樣品庫的管理、保管責任。

（八）手工單：由于銷售過程中系統無法正常制單，手工填寫的單據。門店僅可使用統一印刷的《出庫單》操作“手工單”流程。

五、相關崗位管理職責

（一）店長門店物資管理職責：

1、組織實施對所轄賣場庫、樣品庫物資管理的盤查管理工作，審核并提報盤查結果，對提報盤查結果的準確性、真實性和及時性負責；

2、組織實施所轄門店賣場庫、樣品庫“日清”、月、季度盤點工作，審核并提報盤點報告，對盤點報告的準確性負責；

3、負責對賣場庫、樣品庫出現的庫存異常提報解決建議方案，并負責對審定的方案的組織實施。

4、負責對所轄門店中所有物資的管理、保管責任！

（二）零售主管（銷售員）門店物資管理職責：

1、負責指定賣場庫、樣品庫鑰匙的保管與交接，負責指定賣場庫、樣品庫的三防工作，對指定賣場庫、樣品庫庫存物資的完整性、準確性負責；

2、負責組織指定賣場庫、樣品庫物資的堆放、整理工作，對物資存放安全性負責；

3、按照相關物資的管理規定，管理賣場庫、樣品庫庫存物資狀況，對所管轄的物資進行管理，提報異常。對提報的準確性與及時性負責，并按審定的處理方案組織落實；

4、負責門店賣場庫、樣品庫物資的入庫驗收工作，對不符合入庫驗收標準的貨物提報異常，對出入庫貨物的數量、規格型號準確性和包裝完整性負責；

（三）物流主管門店物資管理職責：

1、組織人員對賣場庫、樣品庫物資進行抽盤。并對發現的異常及時上報的責任；

2、對零售主管或銷售員關于賣場庫、樣品庫物資日常管理基本技能的培訓責任；

3、抽盤頻次及內容由各區域確定，原則上每周執行二次抽盤工作，每月完成一次賣場庫、樣品庫物資的全盤，物流保存抽盤記錄及相關人員確認資料備查。

（四）服務主管門店物資管理職責

1、負責賣場庫、樣品庫“退樣”物資的檢驗工作

2、賣場庫、樣品庫中的紅快產品保管責任人為服務主管。職責同零售主管。

（五）物資保管當班責任人負責同交班者做好所管轄賣場庫、樣品庫的物資交接工作，承擔當班時間內的物資管理責任。

（六）店長對應工作匯報人對賣場庫、樣品庫的管理負有連帶管理責任。

（七）所有分公司總經理、區域執行總裁做為所管轄區域各庫房物資異常處理的最終責任人！

（八）其他職能部門負責對相關異常處理的及時跟進，例如：人力部門及時針對責任人進行扣罰工資或扣分；行政部門負責監督相關責任的最終落實，甚至運用法律手段！

六、賣場、樣品庫物資管理基本原則

（一）不準直接從賣場庫、樣品庫直接辦理如下流程：

1、任何產品往其他賣場庫或區域庫轉倉

2、任何產品的退供應商“返廠”操作

3、《物資借條》的借貨

以上三種情況必須先辦理轉倉到后臺庫，再進行操作

（二）賣場、樣品庫轉倉至同門店后臺倉庫操作規則：

1、各產品零售主管負責辦理相關手續

2、零售主管在信息系統中制賣場、樣品庫至后臺庫的“轉倉單”

3、零售主管將物資交工程師進行產品檢驗并開據《檢驗單》（原封全新產品可直接送物流辦理）

4、物流憑服務部門開據的《檢驗單》和轉倉單復核物資型號和數量，并辦理交接手續

5、樣品庫同理。

（三）代銷、聯營類商品按我司與供應商簽訂的合作協議所約定的物資管理條款執行。

（四）對于物流部門瞞報、謊報、不報等弄虛作假的行為，給予以10分起扣的處罰！

七、賣場庫、樣品庫壞件操作要求

（一）賣場庫、樣品庫的壞件須在24小時內轉倉至壞件庫，轉倉流程同“退樣”手續；

（二）銷售人員辦理壞件報修（如惠普、聯想DOA等）并完成與供應商、維修站的物資交接后應將其開出的相關取貨、換貨單據原件及相應壞件以系統轉倉單形式轉入門店壞件庫；

（三）門店物流主管負責保管供應商、維修站的有效單據，在系統中辦理拉修單，并及時提報超期未返回的情況給產品部門直至解決。

八、賣場/樣品庫“日清”、盤點及物流對賣場/樣品庫抽查盤點

詳見《物資盤點規定》

九、門店物資損失的處理及賠償的分配

（一）零售主管發現丟失、物損等情況，必須在24小時內追查到相關責任人，并由相關責任人照價全額賠償，不得分攤。

（二）賣場庫、樣品庫抽盤和盤點的異常，店長必須在24小時內拿出處理方案，處理方案必須報備至店長工作匯報人及商控部門，門管部門負責監督處理方案的執行。

（三）超出24小時店長沒有提報處理方案或處理方案沒有按時落實執行的：

1、由商控部門將異常明細報分總或區執總審定（按《物資盤點規定》要求制作《盤點異常匯總表》）

2、商控部門按相關審定內容及貨值辦理出入庫手續（按《物資盤點規定》中“盤點異常處理”規范辦理）

3、財務部門按庫存調整后的差額對相關人員掛個人欠款，人力部門從相關人員工資中扣除

（四）對于損失無法界定或無法追訴責任人的賠償及處罰方案：賣場庫的由店長占50％，分公司總經理（區域執行總裁）占20％，相關零售主管30％；

十、門店手工單管理

（一）使用范圍

1、由于公司信息系統的故障而導致經營業務及銷售過程不能正常制單時，如：停電、網絡不通、系統出現故障等。

2、新門店開業或有重大促銷活動業務量劇增，信息系統有可能不能滿足業務需要。

（二）《手工單申請表》的申請與填寫

1、信息系統故障造成不能正常制單的情況無需申請。

2、新門店開業、重大促銷活動需填寫《手工單申請表》

3、《手工單申請表》只對相應審定的具體業務或具體時間段有效。

（三）手工單作業規則

1、相關門店不得對審定的《手工單申請表》超時段或超業務范圍使用手工單。違反此規定者以每單10分扣相關責任人。

2、手工單使用的單據與電子單打印的單據相同，功能和作用相同，補單時一律使用手工單的“用戶提貨聯”作為有效依據，一旦遺失財務部門有權拒絕執行補單動作。

3、手工單據的流轉同電子單據的相應流程執行。

4、收銀員在進行手工單的稽核時必須按照《手工單申請表》所審定的時間段或相關具體業務進行核對，收銀完成收款動作后將所開發票的號碼注于《手工單》上。

（四）手工單的填寫要求

1、手工單由相關零售崗填寫，零售主管崗審核，店長審定，收銀員核查收銀。

2、零售主管崗，店長對手工單操作相關業務的合理性負責，包括成交價格的合理性、庫存的合理性等。對不能確定合理的交易業務一律不得審核、審定通過。違反此規定者，按公司損失情況5分起扣！

3、收銀員對手工單作業的合規性負責，對手工單填寫的合規性負責。

4、手工單的填制必須明確標出：銷售人員、出貨倉庫、商品編碼、規格型號、數量、商品價格和詳細的客戶信息等；收銀員審核通過時填寫手工單發生時間，收銀員對填寫不規范的手工單一律不予審核通過，違反此規定者重扣20分。

（五）補單

1、由于網絡或信息系統原因造成的手工單，必須在系統恢復后24小時內補完；電子單的備注欄內注明 “補手工單”，違反此規定者一律重扣10分。

2、補單由相應零售崗負責制電子單，按正常電子單流程進行，收銀員崗負責嚴格審核補的電子單，對照相應原手工單，所有內容必須一致，時間是否合理，否則一律不予審核通過；對于沒有按期補電子單的進行核查，并將該異常上報至分公司財務部長，違反此規定者一律重扣10分。

3、各庫理貨員根據相應的手工單據及時確認信息系統內對應的電子單據，凡電子單與手工單內容不符的一律不得在系統內確認通過，違反此規定者一律重扣10分。

操作流程參見“手工單申請流程”和“手工單補單流程”

十七、責任人

（一）執行責任崗：物流主管崗、理貨崗；零售主管崗；財務收銀崗

（二）培訓責任崗：物流部長崗；各店長；財務部長崗

（三）檢查責任崗：商控物流管理本部總經理、門店管理本部總經理、財務管理本部總經理

（四）未盡責任的處罰：制度執行責任崗、培訓責任崗、檢查責任崗未盡相關責任，將做每次20分以內的扣分；情節特別嚴重的可作20分以上，50分以下的扣分。

十八、附則

本規定自下發之日起執行,原文件“關于賣場庫物資的管理規定”（宏三控（總）[2007] 16號）同時廢止。本規定解釋權歸商控物流管理本部。

第三篇：物資管理規定

物資管理有關規定

ZTJJF/ZLW23-2006

1.目的

為規范中鐵九局橋梁構件工程分公司的物資管理工作，實現

物資管理的標準化、制度化, 對分公司所采購物資進行控制,保證物資滿足分公司生產需要,提高分公司的整體效益.2.范圍

本標準規定了物資的采購、驗收及保管要求,適用于分公司

生產所需各項物資的計劃、采購、供應和管理工作.3.管理機構和職責

3.1 分公司設物資管理部,負責分公司物資管理.3.1.1 貫徹執行國家和中鐵九局有關物資工作的政策、標準和法規,制定、完善分公司物資管理辦法及制度,并監督執行.3.1.2 負責分公司物資的宏觀管理,對物資管理各項工作進行監督、檢查、指導、協調和服務.3.1.3 參加分公司組織的施工調查,參與分公司成本管理,加強物資監察工作.3.1.4 負責收集填報上級主管部門要求的各種資料、報表,接受 主管部門業務指導

3.1.5 負責生產所需大宗原材料的招標采購工作的管理.3.1.6 負責顧客提供產品的供應管理工作.3.1.7 負責根據生產需要,編制物資采購計劃并實施采購及相應的儲備、供應、調度工作.物資管理有關規定

ZTJJF/ZLW23-2006 3.1.8 負責本部門的物資成本管理工作,制定相應管理措施,并負責實施.3.1.9 做好倉庫及現場料具的收、發、保管、保養和核算工作.3.2.0 負責收集、填報工廠要求提報的物資資料及報表.4.物資采購管理規定

采購管理

4.1.1 分公司物資部負責本單位的物資采購控制.采購的物資質量必須符合生產產品相應的技術要求.鋼材、水泥、外加劑必須提供供貨單位的技術證明文件.4.1.2 物資采購計劃是實施采購的依據,要根據生產計劃、生產 計劃變更通知和物資申請計劃,分別按月編報物資采購計劃.物資采購計劃應考慮合理物資儲備,減少不必要的資金占用,在保證生產需要的前提下,適量減少庫存.4.1.3 急需及特殊原材料的采購,生產使用部門應提前一天交付物資申請計劃并注明“急用”或特殊要求,經主管領導審批后,由物資管理部組織采購.4.1.4 物資采購應嚴格執行采購計劃,必須在計劃的指導下進行,按計劃的品種、時間要求組織進行采購.4.1.5 物資管理部的采購人員應掌握市場信息變化,對市場價 格信息進行收集,為決策和價格審核提供可靠依據.4.1.6 物資采購應嚴格按計劃采購，非物資人員不得進行物資

采購，杜絕合格供方名單外采購，以確保采購物資的數量、質量

物資管理有關規定

ZTJJF/ZLW23-2006 符合要求，有效控制采購成本，滿足施工生產需求。

4.1.7 采購合同的簽訂，應符合國家及分公司的有關規定，合同用詞要縝密。

4.1.8 物資管理部通過對供方的評定，選擇合格的供方。除僅

有一家供貨單位或生產有特殊要求外，對主要物資的采購 應在合格供方中選擇兩個以上的供貨單位，從質量、價格 信譽等方面擇優進貨。

4.1.9 對所需數量或金額較大的物資采購，應實行招標采購。

5.倉庫管理規定

5.1 物資入庫管理

5.1.1 分公司物資管理部負責進廠物資的驗收入庫及保管工作。所有物資入庫必須進行認真驗收，以確定物資在入庫時的質量和數量狀態，防止不合格的物資入庫。

5.1.2 物資入庫應及時，手續齊備，入庫物資應數量準確、質量合格、技術證明齊全，做好相應記錄。驗收記錄填寫應準確、完整、規范。

5.1.3 倉庫人員負責一般原材料的一般外觀質量檢查和數量的 驗收。通過目測以及使用簡單工具，核對物資品名、基本尺寸（抽 查1—3件）、規格、型號，檢驗物資損傷（撞擊、跌落變形、破 碎等）程度，檢驗物資被污染（雨、油、銹蝕等）程度，檢驗物 資外形缺陷等。

5.1.4 外購外協件及以下原材料按相應的檢驗、試驗規定進行

物資管理有關規定

ZTJJF/ZLW23-2006 復檢，并做好相應記錄。

a)

混凝土產品用的水泥、沙子、碎石、減水劑粉煤灰、鋼筋、綱絞線和錨具。

b)

扣件產品的彈條、道釘、螺母、擋板用的鋼料。5.1.5 以上物資質量不合格，未經領導同意，不得辦理入庫手續，嚴禁投入生產工序。5.2 保管養護

5.2.1 物資存放要做到正確管理、安全穩固、合理苫墊、料簽 齊全、標識明顯。物資進廠由物資管理部組織按下列規定碼放。

a)鋼材按代號、規格分類碼放；

b)袋裝水泥按品種、標號分類碼放。做到防潮、通風。標明標號和進廠日期。

c)散裝水泥要按品種、標號分倉儲存。

d)減水劑要按品種、廠家分類碼放。做到防潮、通風。標明明確，按進廠時間順序發料。e)沙石料貨位要清楚，便于檢驗和點查。f)外購外協件要分類碼放整齊，標識清楚。

5.2.2 物資倉儲要認真執行物資保管要求，做到無變質、銹蝕、損壞、蟲蛀，對需要溫濕度調節的物資，精密儀器保管，應有相 應的保管措施。

5.2.3 物資堆碼、搬運作業必須保證物資完好無損，嚴禁野蠻 裝卸，亂堆亂碼。

物資管理有關規定

ZTJJF/ZLW23-2006 5.2.4 原材料進廠的復檢資料和需復檢的技術證明文件統一由檢驗部門保存。

5.2.5 原材料在生產過程中的使用情況，由生產使用部門和技 術檢驗部門收集。發現問題，統一反饋給物資管理部，由物資管 理部統一反饋給供應廠家。

5.2.6 經檢驗不合格、使用過程中有問題的物資，物資管理部 進行隔離、標識，按有關規定確定處置方式，并做好相應記錄。5.2.7 倉庫各級管理人員應明確其崗位職責，掌握物資倉庫管 理技術。

5.2.8 倉庫管理人員應定期對庫存物資進行盤點，并做出相關 記錄。

5.3 物資出庫管理

5.3.1 物資出庫必須憑證齊全、手續齊備、數量準確、質量完 好、包裝牢固、標志清楚。

5.3.2 物資出庫應按照先進先發的原則，有保管期限的必須在 期限內發放。

5.3.3 物資出庫應嚴格執行回收利舊制度，對規定必須回收的 物資應退舊（廢）才能領新。

5.3.4 不合格物資、未經檢驗的物資以及已檢待定的物資，不 得發放投入使用。

5.3.5 嚴格執行限額發料制度，發放領用小額零星物資，除難以分割、拆零的以外不得隨意超發。

物資管理有關規定

ZTJJF/ZLW23-2006 5.4 倉庫安全管理

5.4.1 倉庫區域要嚴格管理火種及火源，在明顯的地方設立醒目的“嚴禁煙火”標志，庫區內禁止吸煙，禁帶火種，倉庫作業必須使用電焊、氣焊時，應嚴格隔離。

5.4.2 庫區內必須按儲存物資的性質配足消防器材，由專人管 理，管庫人員要會使用，要定期檢查，保持質量良好。5.4.3 管庫人員應對倉庫安全負責，每日上班要檢查門窗封鎖有無異狀，下班要斷開電源封鎖門窗。

5.4.4 倉庫作業必須做到無火情、無設備、物資破損事故，無人身傷亡。

6.項目部物資部門應貫徹執行物資消耗定額，嚴格控制消耗 7.項目部物資部門應制定控制和降低物資成本的具體措施。

8.物資分類標準

集團公司分A、B類。

A類物資：一般鋼材、水泥、鐵路專用器材（鋼軌、混凝土軌枕、橋梁、道岔及線上配件）、支座、錨具、預應力鋼絞線等。

B類物資：構成工程主體的磚、瓦、砂、石、外加劑、模板、腳手架、工程設計安裝設備、電力通信信號器材、特種防護用品及化學危險品等，同時各分、子公司根據產品實現過程及最終產品的特點確定需要控制的B類物資。

第四篇：物資管理規定

廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規定》

物資管理規定 目的

為加強公司各類物資的控制與保管，確保公司財產安全和使用效率；規范倉庫管理，明確各部門職責，確保物資管理做到供應好、周轉快、消耗低、費用省 2 范圍

適用于公司除固定資產、低值易耗品外的所有物資管理工作 3 職責

3.1 行政部負責所有物資的采購工作

3.2 倉管員負責抽有物資的驗收、入庫、領用手續的辦理和庫存物資的保管 3.3 財務部負責對倉庫物資定期、不定期盤點 4 工作內容 4.1 物資采購

4.1.1 公司的物資主要分為工程物資、辦公物資、印刷品及其他零星物資，由行政部負責采購統籌

4.1.2 物資的采購分為零星采購、簡易比價采購、詢報價采購、招投標采購和競爭性談判采購等五種采購方法。各種采購方法的適用范圍、具體采購流程，詳見《采購管理費用制度》。4.2 物資入庫

4.2.1 倉管員須認真做好物資的進倉前驗收工作，對物資的數量、規格、質量、品種逐一審核，做到準確無誤，凡質量不合格或偽劣產品，不予進倉；對已入倉的要及時辦理退貨、退款手續

4.2.2 倉管員應按已審批的采購申請辦理物資的驗收，在供應商的《送貨單》上簽名確認，留存客戶聯。未經批準的物資不予進倉。

4.2.3 經驗收合格的物品，倉管員開具一式兩聯的《入庫單》用來記錄入庫物品的詳細信息（日期、收貨單號、供應商名稱、規格、數量、單價、金額等），倉管員必須在《入庫單》上簽名，并貼好標簽，將物品分類存放。

4.2.4 倉管員應于收貨當天將《入庫單》明細錄入海鼎系統。

4.2.5 倉管員應在辦理入庫手續后將《入庫單》的第一聯留存，第二聯及《送貨單》客戶聯交經辦部門人員，作為付款依據。4.3 物資出庫

4.3.1 所有物資出庫一律憑一式三聯的《領料單》發貨，單件單價物資領用少于500元的，工程部經理審批；單件單價物資領用大于500元（含本級數）小于1000元的，需項目分管負責人審批；單件單價物資領用大于1000元（含本級數）的，需項目總經理審批。4.3.1.2 領料單注明日期、物資名稱、規格、數量、用途

4.3.1.3 物資的領用應遵循“以舊換新”的原則，個別特殊情況未能做到以舊換新的，應有合理說明，否則不予領用。

4.3.1.4 特殊情況急需物品，由領料人填寫 《領料單》，按權限口頭（或電話）請示相關領導后，先領用出庫，事后補齊上述審批手續。

4.3.1.5 倉管員根據《領料單》上所列品種，逐一核對后發放，倉管員需在《領料單》上注明該領用物資是否“以舊換新”，《領料單》第一聯由領用部門留存，第二、第三聯由倉管員留存。

4.3.1.6 倉管員根據《領料單》內容錄入海鼎系統。

4.3.1.7 倉管員應按月將《領料單》第二聯匯總后交由財務部核對。4.3.2 物品借用流程

4.3.2.1 工具或設備類物資，如果員工借出后3天內歸還的，不做出庫處理，僅辦理借用手 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規定》

續；否則應該按物資領用流程辦理出庫手續，同時進行借用登記。4.3.2.2 員工借用工具，應該填寫《物資借用表》，部門經理審批后，倉管員辦理借出手續。4.3.2.3 倉管員對借用的物品應根據規定的期限督促借用人按時歸還。4.3.3 以舊換新流程

4.3.3.1 非消耗性物資嚴重損壞或因使用期限已滿等而無法繼續使用，需進行更換的，使用人應填寫 《舊物品回收單》，列明物資不能使用的原因，領用時必須以舊換新。若遺失非消耗性物資，應寫（遺失證明），并按該物資的價值，按權限由相關領導簽名確認（200元以下由部門經理及主管副總簽名，200元以上還需公司總經理簽名，明確責任和處理意見）。4.3.3.2 舊物資統一由倉管員處理，對于故障物資，則需結合物資保修期等情況進行維修。經修復的物資須重新入倉，無法修復的由倉管員統一報廢處理。4.3.3.3 倉管員及領用人同時在《舊物品回收單》上簽名確認 4.4 報廢處理 4.4.1 報廢的標準

4.4.1.1 物資已到失效期，繼續使用存在安全隱患的；

4.4.1.2 客觀原因造成物資已無使用價值，或損壞無法修復的； 4.4.1.3 執行（以舊換新）積累的廢舊物資 4.4.1.4 按其他有關規定需報廢的 4.4.2 物品報廢的流程

4.4.2.1 倉管員負責填寫《物品報廢單》，《物品報廢單》應列明處理（報廢）原因、原使用部門（人員）、使用期限、退庫時間、處置意見等。

4.4.2.2 倉管員應將待報廢的物資列好清單，同時附上《物品報廢單》，經行政人事部、財務部、物業中心經理審核，總經理批準后統一報廢處理 4.5 保管管理

4.5.1 倉庫物品的存放分類及要求

4.5.1.1 易燃、易爆與揮發性強的物品：周圍無明火、遠離熱源；擺放在地下、配備滅火器、保持包裝完好；庫房結構堅固；門窗封閉牢固。

4.5.1.2 吸水性強，容易發潮、發霉和生銹的物品：用經過防水處理的貨架放置；放在干燥的地上或貨架上；配備防潮通風設施。

4.5.1.3 常用工具、材料和配件等：不規則物品、用盒或袋裝好后擺放；規則的物品整齊的擺放在貨架或地上；體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。

4.5.1.4 易碎、易損物品：體積較小或瓶裝物品，放置貨架的最底層、整齊的擺放在地上，體積較大應靠墻立放，放置上方不懸掛物品，放置位置有膠墊。4.5.1.5 物資貨架貼上物資索引標簽《保利水城物資卡片》，卡片內容包含：類別編號、類別名稱、物資名稱，便于物料有效的查找、存放、領取、盤點工作。4.6

盤點管理

4.6.1 每季度25日前，倉管員應分類別對倉庫內物品進行逐一盤點，并形成盤點報告報公司領導審核。每個季度應分別盤點不同類別的物資，原則上，一個會計應該盤點完倉庫全部物資。

4.6.2 倉管員應根據當月發生的入庫單、領料單，編制《庫存物品進耗存表》。4.6.3 倉管員應在每月1日前將上月賬單及報表報送財務部經理審核。

4.6.4 會計應于每月不定期對物資進行抽樣盤點，并形成盤點報告報公司領導審核。

4.6.5 每年12月25日前，財務部會同行政部對所有物資進行全面盤點，并形成盤點報告報公司領導審核。4.7

保管責任 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規定》

財務、物料管理人員、保管人有下列情況者，應承擔處理和賠償責任： 4.7.1 對所保管的財物有盜賣、調換或化公為私等營私舞弊者； 4.7.2 對所保管的財物未經報準而擅自移轉、調撥或損壞不報告者； 4.7.3 未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。4.8

其他管理規定

4.8.1 物資損壞需維修時，不做出庫處理，但需填寫《物資維修登記表》，登記物資的出庫維修及返倉情況。

4.8.2 原購入物資按整件購入，但出庫時按零配件出庫的，一律按整件物資辦理出庫手續，剩余零配件若為可用物資，則登記《特殊物資出庫表》，對出庫情況進行描述，且需單獨存放，剩余零配件若為無法單獨使用物資，則做報廢處理。4.8.3 業務部門退回的、當時狀態為可使用物資，不做入庫處理，但需登記《舊物資回收單》，建立入庫、領用手工臺賬。舊物資領用需填寫《領料單》，但不需從系統打印出出庫單。5

相關文件

5.1

BL2-D09《采購管理制度》 6

相關記錄

6.1

BL4-E26 《入庫單》 6.2

BL4-E28 《領料單》 6.3

BL4-E29 《物資借用表》 6.4

BL4-E30 《舊物品回收單》 6.5

BL4-E31 《物品報廢單》 6.6

BL4-E32 《物資維修登記表》 6.7

BL4-E33 《特殊物資出庫表》

項目公司倉庫管員工作手冊

第一條 復核工程物資申購表

(一)根據工程部編制的物資申購表，與現時庫存量數量核對比較，對物資申購量進行增減，增減原則：超過基準線的物資，減少申購量；低于基準線或庫存為零的物資，增加申購量。

(二)核對物資申購表各項物資的單價，確保單價不超過框架協議。

第二條 物資驗收入庫

(一)核對送貨單物資明細與已審批可購買的明細是否一致，不一致則拒絕收貨。

(二)計劃外的物資緊急采購，需工程部經理和項目負責人在緊急采購單簽字審批后方可驗收入庫，若工程部經理與項目負責人不在公司的，必須在2天內補辦手續。

(三)檢驗物資：①檢驗物資包裝完整性；②核對物資品牌、規格、型號、生產日期；③清點數量與送貨單數量是否相符。

(四)通知經辦部門主管或組長對物資質量進行檢查，經辦部門檢驗人需填寫《進貨檢驗報告書》。

(五)檢驗無誤后，將物資進倉上架，并分類別擺放。

(六)根據送貨單錄入入庫單并打印。

第三條 物資出庫

(一)領用：

1.倉管員核對《報修單》及《領料單》是否最終審批，《保修單》需要工程部門負責人審批，單筆領用物資少于500元的，工程部門負責人簽字審批，單筆領用物資在500元（含本級數）的，需項目負責人簽字審批。按照已審批的《領料單》明細在進耗存系統錄入并打印《領用出庫單》。廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規定》

2.非消耗性物資：遵循“以舊換新”原則，先退回舊物資才能領用新物資，倉管員及領料人同時在《舊物品回收單》簽名。如果舊物資丟失，需填寫“遺失證明”，審批后方可領用新物資；消耗性物資：倉管員按《領用出庫單》直接發放物資。

3.領料人核對物資與《領料單》及《領用出庫單》表是否一致，一致則在《領用出庫單》簽名確認領料，不一致則要求倉管員重新換貨。

4.《領料單》及《領用出庫單》第一聯倉管員留存，第二聯交領料人，第三聯交會計對賬。

(二)借用：

1.倉管員借核對《借用單》是否最終審批，《借用單》需工程部門負責人簽字審批。

2.倉管員按已審批的《借用單》明細直接發放物資。

3.倉管員及借用人在借用登記本簽名確認，《借用單》第一聯倉管員留存，第二聯交借用人，第三聯交會計對賬。

第四條 物資倉儲管理

倉管員負責物資倉儲管理工作，確保物資完整，完好無缺，確保物資安全，沒有安全隱患。

第五條 物資及固定資產盤點

(一)月末打印出物資進耗存表，與行政一起盤點倉庫庫存數，確保賬實相符。

(二)季度末會同行政部，對固定資產進行盤點，確保賬實相符。

第六條 廢舊物資報廢

根據公司相關制度規定與實際需要，會同行政人事部門定期清理廢舊物資，編制廢舊物資報廢表進行審批，審批完成后將廢舊物資出售，會同行政人事部門將所售款項交收費中心收銀員，憑其開具的收款收據登記臺賬。

第七條 附則

(一)本工作手冊由保利商用管理有限公司財務管理中心制定并解釋。

(二)本工作手冊自下發之日起執行。

第五篇：物資管理規定

物資管理規定 1.目的

為了保證生產正常進行，節約物資消耗，有效使用各類物資，使物資的管理合理規范有序(包括廢料、廢紙的處理)；特制定本管理規定。2.范圍

適用于原材料、外協件、包裝物、零星物資、餐飲物資和辦公用品的采購、入庫、貯存(保管)、領用、盤點，以及邊角料、廢料、廢紙的處理和半成品、成品的管理。3.職責

3.1各部門經理、車間主任負責提出零星物資的采購申請； 3.3總經理負責采購申請的批準；

3.4生產用原材料、外協件均由物控部提出；

3.5各庫管員負責所采購物資的入庫（數量、型號核對）、貯存管理和庫存盤點； 3.6財務部材料會計負責監督、核查各庫管員工作及各部門的物資采購、領用情況。3.6財務部財務總監負責監督、抽查各庫管員的工作及各部門的物資采購、領用情況。4.定義

4.1本規定所描述的原材料是指將經過本公司再加工后發生物理或化學變化的用來生產制造產品的材料； 4.2外協件是指本公司向其他單位購買勿需進行再加工而直接組裝或安裝至產品上的材料或零件； 4.3包裝物是指用于包裝產品的物品，如紙箱、木箱、周轉箱、托盤以及客戶的料箱料架等； 5．管理規定

5.1 原材料、外協件管理規定 5.1.1生產用原材料、外協件管理規定

5.1.1.1物控部采購員根據生產計劃及庫存數據向供應商發放采購定單進行采購。

5.1.1.2原材料或外協件到廠后，供應商的送貨單由相關庫管員核對數量后簽收并留存，整理后交給材料會計以便核查并由材料會計定期歸檔，由物控部搬運組負責卸貨，采購員應填寫《零部件報檢通知單》及時通知項目部質檢組檢驗并登記供應商供貨情況。

5.1.1.3檢驗合格后，物控部搬運組負責搬運入庫，庫管員在入庫單上簽字；庫管員負責入庫管理：核對數量、指定貯存庫位、物料標識、定置定位、登記臺帳及防塵、防潮、防腐、防水、防變質、防鼠等，庫管員必須在相應的庫位指引牌上作入庫登記并嚴格按《XX倉庫管理制度》執行。不合格材料必須貯存在指定的不合格區域，并由項目部質檢組作醒目的不合格標識，并填寫不合格處理報告

5.1.1.4各生產車間班長負責按《零件材料清單(BOM表)》（項目部負責制訂）填寫《領料單》并由各生產車間主任批準，到各倉庫按《領料單》向庫管員領料，庫管員辦理出庫手續且必須做到“先進先出”。生產車間領用后需退回的原材料、外協件必須由質檢科檢驗判定合格或不合格后，不合格的按《不合格控制程序》作不合格處理，合格的可退回倉庫，庫管員重新辦理入庫手續

5.1.1.5 庫管員辦理出庫手續，班長在出庫單上簽字，庫管員必須在相應的物料卡上作出庫登記，并及時在出庫臺帳上分零件作書面和電腦登記。

5.1.1.5庫管員必須編制《收發存報表》并且送交財務部材料會計核查。5.1.2研發用原材料、外協件管理規定 5.1.2.1研發用材料和外協件，由項目部負責開發，在開發材料和外協件時，必須首先考慮能否使用現有材料以及優先開發現有供應商可以提供的材料或外協件。

5.1.2.2在項目開發時，如使用現有原材料或外協件則必須填寫“領料單”，并在領料單上寫明“研發用”字樣，研發用的領料單必須要由項目經理審核和總經理的批準方可領用，否則倉管員有權拒絕出庫。研發用的原材料和外協件應限量使用，不得影響正常生產，如需大量使用則應提前通知物控部，倉管員按“領料單”發放材料，并將研發用的物料，記入研發出庫單上，且須在月底收發存報表上顯示。

5.1.2.3項目開發時，項目經理須開發現有供應商的新規格材料或新的外協件時，如果是供應商提供的免費樣品可由項目部自行處置，如果是需付款的必須經總經理批準后發訂單采購，入庫后再出庫使用，這種研發用的新規格材料或新外協件的采購，項目部在采購時必須在訂單上注明“研發用”，并在入庫時注明“研發用”，且要求倉管員將研發用的材料劃區放置。在出庫使用時，記入相關研發報表中。但是具體規格技術要求的確定以及檢驗是由項目經理負責。

5.1.2.4出庫后，剩余的合格材料或外協件（由相關人員檢定后）必須退還倉庫，并作有關退還手續。生產用物資由質檢人員檢定即可，新開發的材料和外協件由項目部檢定。5.1.3 包裝管理規定詳見《包裝物的管理規定》 5.2 辦公用品管理規定

5.2.1辦公用品（包括電腦整機）由辦公室文員提出采購申請并由總經理批準后交零星采購員進行采購，到貨后送至辦公室入庫，辦公室文員負責核對數量、入庫、貯存和辦理領用手續，入庫單必須有文員簽字，發票必須有采購員簽字，采購員連同簽字后的入庫單和發票按《采購報銷管理規定》報銷。

5.3.1辦公室飲用水由辦公室文員負責簽收、登記領用記錄，車間飲用水由各車間主任、部門經理負責簽收并登記領用記錄。月匯總交辦公室文員辦理報銷流程.5.4 零星物資管理規定

5.4.1有安全庫存要求的零星物資由外協庫管理員按安全庫存要求負責提出采購申請，并由總經理審批后交物控部采購。

5.4.2無安全庫存要求但已定點的零星物資，由使用部門主管提出申請，總經理審批后交物控部采購通知供應單位送貨(或指定人員從定點單位帶回)至外協庫入庫。

5.4.3無安全庫存要求且未定點的零星物資，由使用部門主管提出申請，總經理審批后交物控部采購統一采購。

5.4.4勞保用品由物控部經理按《勞保用品發放清單》定期提出采購申請，并由總經理批準后由物控部采購。

5.4.5所有零星物資(包括廚房用具)到廠后入外協庫。5.4.6對工具的領用的有關規定

5.4.6.1各部門經理根據各部門需要，擬定需借用工具的種類、數量，經總經理批準，由物控部購買。5.4.6.2外協倉庫庫管員發放工具，由借用人員簽字確認。對于長期必備的工具可組合成工具箱，由借用者保管；對于暫時借用的則需確定歸還日期，逾期不還者，庫管員有權收回工具。

5.4.6.3工具一旦借出，由領用者保管。若工具在使用過程中非人為原因損壞，則必須用舊工具換取新工具(庫管員登記換取情況)；若工具遺失，則按市場價賠償。特殊情況則由總經理確定。

5.4.6.4領用者因工作崗位調動或離職，需歸還全部領用的工具，若無法歸還，照市場價賠償，特殊情況 由總經理確定。

5.4.7外協倉庫管理員辦理出庫手續，領用者在出庫單上簽字。

5.4.8外協倉庫管理員應及時做好出入庫臺帳登記,每月必須編制《收發存報表》并且送交財務部材料會計核對。

5.4.9外協庫管理員負責零星庫的管理：核對數量、指定貯存庫位、物料標識、定置定位、登記臺帳及清理打掃、整理物資，做好防銹、防塵、防潮、防腐、防水、防變質等的工作。5.5 半成品、成品的管理規定

5.5.1半成品、車間滯留物品均由各車間負責管理，由質檢負責判定；塑料車間的拉絲料由原料庫管員負責辦理出入庫手續。

5.5.2開發過程中的產品（包括半成品、成品）由項目經理自己判斷、分類并做標識，需入庫的產品必須由項目經理簽字后方可入庫，并由倉管員分區存放。

5.5.3批量成品由質檢檢驗合格后入庫，物控部搬運組負責搬運入庫，質檢員在合格單上簽字；成品庫管員負責入庫管理：核對數量、指定貯存庫位、物料標識、定置定位、登記臺帳及防塵、防潮、防腐、防水、防變質、防鼠等，庫管員必須做相應入庫登記并嚴格按相關《XX倉庫管理制度》執行。

5.5.4成品由銷售人員或項目部文員通知物控部發貨，質檢負責發貨審核，相關負責人憑發貨單或送貨單到物控部經理處辦理出門證。

5.5.5針對一些款到交貨或帶款提貨的客戶，必須嚴格按客戶的訂單數量發貨。如不能符合客戶質量要求時，由銷售人員與客戶溝通，且書面確認后發貨。同時，銷售人員員接收到此類訂單時，應將訂單交予財務，以確認貨款是否收到，在財務確認收到貨款后，再開具發貨單或送貨單，并按本規定5.5.4執行。5.6 其它規定

5.6.1 生產用邊角料、廢料、廢品等處理祥見《廢棄物處理規定》，物控部負責統計，物控部負責統一處理，憑廢料處理單到財務辦理出門證，廢料出賣的統計單和收入一并送交財務出納備案。5.6.2所有物資出廠必須辦理出門證，否則視為偷、盜行為。

5.6.3如需向財務部預支采購款，可憑審批完整的“請購單”填寫“借款單”由總經理批準后向財務部出納借款。