第一篇：醫院物資管理規定

醫院材料物資管理規定

為規范醫院的庫存管理、保證庫存物資不流失不浪費，減少積壓，控制成本，提高周轉及材料物資的利用率。根據《醫院財務管理制度》規定，結合醫院實情，特制訂本規定。

一、材料物資定義

1、材料物資分類：

（1）醫用材料物資：一次性衛生材料、試劑用品、醫用低值易耗品、固定資產、特殊醫用材料（高值材料）、美容材料。

（2）后勤材料物資：辦公用品、生活用品、食品飲料、辦公用低值易耗品、維修用品、五金用品、布料用品、印刷品、食堂用品、贈送用品、廣告用品、書籍、固定資產、回收品。

2、名稱解釋：

（1）醫用材料物資，指醫療用直接或間接用于病人材料物資，包括一次性衛生材料、試劑用品、醫用低值易耗品、固定資產、特殊醫用材料（高值材料）、美容材料。

一次性衛生材料：指一次使用并要按規定進行銷毀的材料，一般都有嚴格的消毒與使用規定。試劑用品：指用于檢驗的各類實際，以及圍繞檢驗，用來承載各類生物標本的一次消耗的材料。如各類化驗試劑、各類采血管、采血針等。

醫用低值易耗品：指醫療用的各類價格較低，但能反復使用，損壞后實物形態基本不發生改變的物品。包括各類手術刀、剪等器械，各類器皿、工具等。

固定資產：指臨床、護理及醫技等輔助部門使用的，價值在500元以上，使用期限在一年以上的設備、設施等。

特殊醫用材料：指植入人體的，價值很高的各類材料，包括假牙、假體、鋼板等。美容材料：指專門為美容整形所用的材料，包括化妝品、矯正用的材料等。

（2）后勤材料物資：有別于醫用材料的物資，指直接由員工使用的辦公、生活用品，圍繞行政后勤使用的各類其他物資，包括食品飲料、辦公用低值易耗品、維修用品、五金用品、布料用品、印刷品、食堂用品、贈送用品、廣告用品、書籍、固定資產。

3、編碼規則：

（1）醫院材料物資

一次性衛生材料 021 醫用低值易耗品 022 醫用固定資產 026 化驗試劑及用品 016 醫用美容材料 034 母嬰用品 017（2）后勤材料物資

辦公用品 012 辦公用低值易耗品 011 布料用品 013 后勤用固定資產 014 廣告用品 015 生活用品 018 食品飲料 019 維修材料 020 贈送用品 027 裝修材料 028 五金材料 029 書籍類 030 食堂用品 031 回收品 032

二、庫房的分類與管理。

（一）、庫房的分類： 一級庫房——醫用物資庫、后勤物資庫、藥庫；

二級庫房——藥房、供應室； 三級庫房，各科室小藥房。

1、后勤材料物資庫，分別為辦公用品庫、生活用品庫、食堂飲料庫、印刷品庫，布料用品庫、五金維修品庫、贈送用品庫、食堂用品庫、回收庫。后勤物資庫不再設二級庫房。

2、醫用物資庫，分別為衛生材料、試劑庫。衛生材料的三級庫房為科室小庫房，由本科室護士長管理。醫院暫不設二級庫。

3、藥庫，歸藥劑科管理，業務與藥房合并。藥品的二級庫房為門診藥房和住院藥房，藥品的發放全部由二級庫房發放，確保藥品的使用安全。

（二）、倉庫的管理。

1、驗收入庫管理

（1）、所有物資均應當天驗收入庫，不得拖延。驗收入庫時，須由采購部門和庫房管理人員同時驗收，采購部門負責物資的質量、規格和型號等質量指標，庫房管理人員應檢查物資是否“三證”齊全，清單、發票、數量是否正確，品種、數量以實物為主。所有貨物必須到現場驗收，遵循先驗收后入庫的原則，驗收后雙方在送貨清單上簽字確認。

（2）、驗收后填制包括供應商名稱（全稱）、收貨日期、貨物名稱（商品名）、數量和質量等內容的“入庫單”，由采購部門驗收人和庫房管理人員共同在入庫單上簽字確認，最后由會計審簽。入庫單后附送貨清單、發票或收據。

“白色聯”做倉庫存根聯，留存備查；“黃色聯”及發票、收據交采購部作為申請付款、報銷的依據。“紅色聯”及送貨清單月末隨報表一并交財務部。

與采購交接單據時應做好登記，雙方簽字確認，以免丟失。

（3）、入庫時應仔細核對供應商名、商品的名稱、商品名、規格、價格是否與采購單、送貨清單是否一致，并比對上次進貨價格。價格明顯過高的要及時與采購部溝通，查明原因后方可入庫。

（4）、對無清單，或清單內容不健全的（如沒有規格、商品名、有效期等），應將貨物退還采購部，由采購補充清單后再入庫

（5）、對于不符合采購要求的，如規格不符、質量明顯缺陷、數量超過采購量的，以及發現系錯誤采購等原因需要退貨的，倉庫部門應及時與采購部門溝通，采購部門應及時與供應商聯系退貨，避免損失。（6）、因驗收不仔細，造成規格不符、質量問題、數量超量、采購錯誤，以及無用途商品的，造成損失的，由由采購部、倉庫雙方具體驗收人承擔損失。

（7）、對臨床急需的物品，應立即驗收入庫后，立即出庫，并即可電話通知科室領取，或配送至科室，不得延誤，更不得不入庫直接送入科室。

（8）、月末應分類統計當月入庫匯總表報，由倉儲部門負責人簽字后，并附上當月所有入庫單，入庫單金額應與報表相符，交財務科。

2、出庫的管理

（1）、倉儲部門只有經授權批準的人方能進入。對所有入庫物資的接觸應嚴格地限制在指定工作人員之間。

（2）、材料物資出庫，實行定額配送與計劃領用兩種方式。A、定額配送

名詞解釋：指材料物品定期消耗量具有較強的規律性，而且在業務量相同的情況下，消耗量變化很小的材料。再按一定規則計算出來后，在規定時間配送規定數量的配送方式。包括：一次性衛生材料、不可回收的其他材料物資等。定額配送方式

①、核定量的計算，前三個月耗用量總和除以90天，計算出日消耗量，作為核定配送量。

②、定額配送品種的確定：一次性消耗，消耗量具備較強規律性，在業務量相同的情況下，消耗量變化很小，且每周都會消耗使用的，納入定額配送范圍。③、定額配送周期，以一個星期作為周期配送。

④、科室庫存基數的計算，庫存基數 = 盤點日至周天的天數×日定額量 — 當前庫存量。即在配送前，盤點科室小倉庫，補充消耗至周日的完整定量。

⑤、配送時間：每周五進行配送。因每科室小庫消耗量為周一至周天，周五配送，科室小庫存余兩天的用量，可以防止周六、周天業務量增加而斷貨。

⑥、配送方式，倉庫每周五前根據定額單進行配料，分別以不同科室設立周轉箱，周五配送至科室，由科室在領料單上簽名。

⑦、配送范圍：各臨床科室、醫技部門、護理部門，以及其他一線部門。行政、后勤部門不再實行配送，由科室做好領用計劃，至倉庫領取。定額配送的管理

①、倉庫部門要跟蹤定額數據的準確額性，定期對數據進行修正。

②、每月25日應對科室小倉庫進行清點，發現所存物資材料超過一周用量的要收回，做退庫處理。③、因業務發生變化，定額不足、或新增品種的的要及時補充。

④、倉庫部門每月應針對實際發生數量與定額數量的偏差進行分析，超定額的找出原因，是否存在浪費。⑤、超定額，且無必要原因的，超出部分從科室獎金中扣除。

B、計劃領用

名詞解釋：指材料物資消耗量存在不確定性，與工作量大小不存在較強的關系，在相同的情況下耗用量不一定相同的材料。這類物質需要科室通過實際情況進行請領。包括：各類低值易耗品，以及可以回收的物品等。

計劃領用的方式

①、計劃領用量的計算：除定額配送之外的物資材料，科室一般以一個星期的耗用量作為計劃領用量。②、計劃領用品種的確定：除定額配送之外的物資材料。

③、領用時間：每周二，由科室至倉庫領取，必要時可由倉庫配送。情況特別緊急的可不受時間限制。④、領取方式：以舊換新的方式領取，凡屬于可回收的材料物資，須持舊件領新品。無理由不以舊換新，否則視為短少由科室照價承擔損失。領用單須經本部門負責人簽名方可。計劃領用的管理

①、領用單須所在部門負責人簽名。

②、凡屬以舊換新范疇的物品，須用舊的換取新的領用。不能提交舊件的，按原價格從科室獎金或個人績效中扣除。

③、除特別緊急的，直接造成工作不能開展的，其他不按規定時間領用的，一律不給領用和配送。④、因計劃領用數量不當，造成浪費的，經查實確認的，從科室獎金、或個人績效中扣除。

（3）、工服管理。

①、新入職員工辦理入職后，憑人事部出具的憑據，可以領用工衣及鞋子。

②、員工離職前須獎工衣退還倉庫，并由倉庫在離職單上簽名，財務部門才能結算工資。

③、員工工衣發放標準：夏裝2件/人、冬裝2件/人，護士鞋2雙/人，每三年更新一次，更換時以舊換新，沒有舊件的按原值賠償。

④、倉庫應建立工衣領用登記表，記錄領用時間、數量、新舊程度、更換時間、數量，以及歸還情況。

（4）、倉儲部門應仔細檢查“物資領用單”中申請領用物資部門的負責人和職能部門領導簽字批準后，方能發放各類物資。物資發放后，應要求領用人簽名。(5)、嚴格遵循先進選出的原則。

（6）、月末倉儲部門通過倉庫管理系統生成當月出庫報表，當月實際“物資出庫單”或“物資領用單”總金額應與報表相符，由倉儲部門負責人簽字后，交財務科審核。

3、庫房管理

（1）、經驗收合格的物資，庫房員應及時按分類類別放入庫房或貨架。根據庫存物資的性質和用途，分門別類合理安排存放，確保安全，做到防潮、防盜、防震、防變質、防毀損。

（2）、嚴格按照7S進行管理，即整理、整頓、清掃、清潔、素養、安全、節約。每天下班前1小時要對物品進行整理、對庫房進行清掃，進行安全檢查、以及存儲環境檢查。（3）、設立固定的廢品回收區，定期進行報廢處理。（4）、未驗收入庫的物品一律不得進入倉庫鐵門范圍內。

（5）、嚴格管控物品的存量、有效期。杜絕積壓、防止斷檔，以及物品失效。應充分利用計算機系統做最低庫存、最高庫存、以及有效期的管理，提高倉庫管理效率，提高倉庫周轉次數。（6）、始終保持賬物相符，確保系統數據的真實與準確。

(7)、加強舊物的利用，尤其回收的低值易耗品、家具用具、固定資產的再利用，努力降低消耗成本。(8)、辦公室、過道等非庫房內，一律不得堆放已經驗收入庫的物品，或科室退回的物品。

4、盤點管理

（1）、每月最后一天（遇節假日提前至節假日前一天）組織庫房相關人員和財務人員對所有材料物資庫進行盤點。

（2）、由財務科從庫房管理系統中打印出庫存物資盤點表，與庫房管理人員對當月庫存物資進行實地盤點，財務人員負責監盤。盤點后，由庫房管理人員和財務人員在原件上共同簽字確認，再錄入盤點系統，審核后打印盤點表，生成損益單，報主財務主任審核。

（3）、盤點損溢比例，按金額不得超過2%，按數量不得超過3%。超過按核定標準的，查清原因，屬人為原因造成損失的，要落實責任人。并出具“盤點報告書”，由庫房管理人員、財務監盤人員、主管部門負責人簽字。

（4）、對非正常物資損溢，在3%以上的須財務負責人簽字批準方可進行帳務處理，對損溢比例在4%以上的須總經理簽字批準方可進行帳務處理。

（5）、報廢物品的處理，報廢物品通過系統進行報廢，打出報廢單，倉庫負責人簽字，會計核實后交財務負責人簽字入賬。如屬于人為管理不當造成報廢的，由相關責任人存擔損失。

三、采購計劃管理

（一）、采購計劃的分類

1、按類型分類：

（1）醫療物資類：一次性衛生材料、醫用低值易耗品、醫用固定資產、化驗試劑及用品、醫用美容材料、母嬰用品。

（2）后勤材料物資

辦公用品、布料用品、后勤用固定資產、廣告用品、生活用品（包括食品、食堂用品）、維修材料（包括五金、裝修材料）、贈送用品

2、按業務分類

（1）正常周轉業務用采購計劃，指醫院正常業務，經常所需的材料物資，由倉庫直接根據實際消耗量制定采購計劃。

（2）新增業務采購計劃，指醫院或科室新增的業務，需要購進新的材料物資，并且倉庫以前沒有購入過該類物品的。新增材料的，由科室填寫“采購申請單”報部門負責人簽字，金額在1000元以上的，報財務審批，總經理簽字后，交倉庫編制采購計劃；

新增固定資產的，應填寫固定資產申購單，并對該固定資產效益進行分析，由部門負責人簽字，報財務審核，最終由總經理簽字后，交倉庫編制采購計劃。

倉庫在編制計劃時，發現倉庫有替代品的，應及時與申請科室溝通取消該物品。

（3）應急性臨時采購，因情況特殊，或倉庫不予備庫的物資，可以實行應急性臨時采購，由倉庫通知采購部臨時采購，再集中制定臨時采購計劃單。即先購買再申報，但應嚴格控制該類業務發生，減少臨時采購頻率。

（二）、采購計劃的制定

1、正常業務采購計劃的制定，采購周期為每月2次，個別批量定制的可適當加大采購量，但要結合倉儲條件制定。倉庫日常最低備庫量為10天。按以下公式進行制定采購：

? 某類物品計劃采購量 =（采購用量天數 + 最低備庫天數）×日均消耗量 – 當前庫存 ? 某類物品最低備庫量 = 日均消耗量 × 安全用量天數 說明：采購用量天數，指所要采購物品將來可以耗用多少天。

安全用量天數：也叫最低庫存量，指發起采購計劃開始，至貨物到庫日止，倉庫庫存量足以滿足醫院各科室的耗用，稱之為安全用量。

2、新增業務采購計劃，按申購量制定新增業務采購計劃。

3、臨時性采購計劃，先口頭申請采購部采購，再按到貨后入庫單申報臨時性采購計劃。

4、倉庫制定采購計劃，無論正常業務、新增業務、或臨時急用，必須仔細核對倉庫現有品種、數量、及其性能，堅決杜絕重復采購造成的浪費。重復采購，并不能退貨的，一經查實，相關責任人應承擔損失。

5、采購計劃應提前三天制定。

（三）、采購計劃的審批

1、倉庫負責人制定采購計劃并簽名后，交采購部核實并填寫報價負責人簽名，報財務部負責人審核后，最后由總經理審批后，方可實施采購。

2、各審批部門應盡職盡責的審核，如因審核不力造成損失的，由相關責任人存擔損失。

四、票據、資料的管理(一)、定義

1、票據，本處所指票據包括所有送貨清單、發票、收據、出入庫單、領料單、申購單等一起以數量、金額進行計量的，統稱票據。

2、資料，指包括“三證”、保修卡、使用說明書、本部門的各類報表報告、以及醫院下發各類文件表單等資料。

（二）、管理

1、各類票據必須先分類后保管，票據應整理有序，合理分類，并由查找與統計匯總，存放于柜子中，并上鎖保管。

2、入庫單后必須附有送貨清單、發票或收據。對無清單，或清單內容不健全的，應將貨物退還采購部，由采購補充清單后再入庫。

3、出庫單必須要有領用部門負責人簽名、經辦人簽名，定額配送除外。

4、個別供應商款到后提供發票的，應專門建立臺賬登記管理。月末將未到發票的供應商名稱、到貨日期、金額統計成報表，隨進銷存報表一并報給會計。

5、各類數據報表、醫院下發的文件利用文件夾應妥善分類保管，既要便于查閱又要注意保密。

6、各類三證、保修卡、說明書，分門別類，用文件盒妥善保管。

7、次月4日前，倉庫負責人應整理好入庫單及送貨清單、出庫單及領料單，與進銷存報表核對一致，并在報表上簽名后報會計入賬。

五、數據安全管理

1、倉庫人員應使用各自的用戶名及密碼登錄系統，不得將數據私自拷貝或泄露。

2、實行分級分權審核制，制單人與審核人不得相同。

3、基礎信息設定，必須嚴格遵循編碼規則，不得隨意編寫。規定設立的信息內容必須按照規定的要求設置，不得隨意敷衍，或缺項。

4、不得使用外網。

六、附則

（一）、以上規定下發之日起執行。之前相關倉庫管理制度、規定同時終止執行。

（二）、凡違反規定的，依次警告、扣發績效獎金直至辭退，造成損失的由相關責任人承擔。

（三）、本規定由財務部負責解釋。

——完——

第二篇：物資管理規定

物資管理有關規定

ZTJJF/ZLW23-2006

1.目的

為規范中鐵九局橋梁構件工程分公司的物資管理工作，實現

物資管理的標準化、制度化, 對分公司所采購物資進行控制,保證物資滿足分公司生產需要,提高分公司的整體效益.2.范圍

本標準規定了物資的采購、驗收及保管要求,適用于分公司

生產所需各項物資的計劃、采購、供應和管理工作.3.管理機構和職責

3.1 分公司設物資管理部,負責分公司物資管理.3.1.1 貫徹執行國家和中鐵九局有關物資工作的政策、標準和法規,制定、完善分公司物資管理辦法及制度,并監督執行.3.1.2 負責分公司物資的宏觀管理,對物資管理各項工作進行監督、檢查、指導、協調和服務.3.1.3 參加分公司組織的施工調查,參與分公司成本管理,加強物資監察工作.3.1.4 負責收集填報上級主管部門要求的各種資料、報表,接受 主管部門業務指導

3.1.5 負責生產所需大宗原材料的招標采購工作的管理.3.1.6 負責顧客提供產品的供應管理工作.3.1.7 負責根據生產需要,編制物資采購計劃并實施采購及相應的儲備、供應、調度工作.物資管理有關規定

ZTJJF/ZLW23-2006 3.1.8 負責本部門的物資成本管理工作,制定相應管理措施,并負責實施.3.1.9 做好倉庫及現場料具的收、發、保管、保養和核算工作.3.2.0 負責收集、填報工廠要求提報的物資資料及報表.4.物資采購管理規定

采購管理

4.1.1 分公司物資部負責本單位的物資采購控制.采購的物資質量必須符合生產產品相應的技術要求.鋼材、水泥、外加劑必須提供供貨單位的技術證明文件.4.1.2 物資采購計劃是實施采購的依據,要根據生產計劃、生產 計劃變更通知和物資申請計劃,分別按月編報物資采購計劃.物資采購計劃應考慮合理物資儲備,減少不必要的資金占用,在保證生產需要的前提下,適量減少庫存.4.1.3 急需及特殊原材料的采購,生產使用部門應提前一天交付物資申請計劃并注明“急用”或特殊要求,經主管領導審批后,由物資管理部組織采購.4.1.4 物資采購應嚴格執行采購計劃,必須在計劃的指導下進行,按計劃的品種、時間要求組織進行采購.4.1.5 物資管理部的采購人員應掌握市場信息變化,對市場價 格信息進行收集,為決策和價格審核提供可靠依據.4.1.6 物資采購應嚴格按計劃采購，非物資人員不得進行物資

采購，杜絕合格供方名單外采購，以確保采購物資的數量、質量

物資管理有關規定

ZTJJF/ZLW23-2006 符合要求，有效控制采購成本，滿足施工生產需求。

4.1.7 采購合同的簽訂，應符合國家及分公司的有關規定，合同用詞要縝密。

4.1.8 物資管理部通過對供方的評定，選擇合格的供方。除僅

有一家供貨單位或生產有特殊要求外，對主要物資的采購 應在合格供方中選擇兩個以上的供貨單位，從質量、價格 信譽等方面擇優進貨。

4.1.9 對所需數量或金額較大的物資采購，應實行招標采購。

5.倉庫管理規定

5.1 物資入庫管理

5.1.1 分公司物資管理部負責進廠物資的驗收入庫及保管工作。所有物資入庫必須進行認真驗收，以確定物資在入庫時的質量和數量狀態，防止不合格的物資入庫。

5.1.2 物資入庫應及時，手續齊備，入庫物資應數量準確、質量合格、技術證明齊全，做好相應記錄。驗收記錄填寫應準確、完整、規范。

5.1.3 倉庫人員負責一般原材料的一般外觀質量檢查和數量的 驗收。通過目測以及使用簡單工具，核對物資品名、基本尺寸（抽 查1—3件）、規格、型號，檢驗物資損傷（撞擊、跌落變形、破 碎等）程度，檢驗物資被污染（雨、油、銹蝕等）程度，檢驗物 資外形缺陷等。

5.1.4 外購外協件及以下原材料按相應的檢驗、試驗規定進行

物資管理有關規定

ZTJJF/ZLW23-2006 復檢，并做好相應記錄。

a)

混凝土產品用的水泥、沙子、碎石、減水劑粉煤灰、鋼筋、綱絞線和錨具。

b)

扣件產品的彈條、道釘、螺母、擋板用的鋼料。5.1.5 以上物資質量不合格，未經領導同意，不得辦理入庫手續，嚴禁投入生產工序。5.2 保管養護

5.2.1 物資存放要做到正確管理、安全穩固、合理苫墊、料簽 齊全、標識明顯。物資進廠由物資管理部組織按下列規定碼放。

a)鋼材按代號、規格分類碼放；

b)袋裝水泥按品種、標號分類碼放。做到防潮、通風。標明標號和進廠日期。

c)散裝水泥要按品種、標號分倉儲存。

d)減水劑要按品種、廠家分類碼放。做到防潮、通風。標明明確，按進廠時間順序發料。e)沙石料貨位要清楚，便于檢驗和點查。f)外購外協件要分類碼放整齊，標識清楚。

5.2.2 物資倉儲要認真執行物資保管要求，做到無變質、銹蝕、損壞、蟲蛀，對需要溫濕度調節的物資，精密儀器保管，應有相 應的保管措施。

5.2.3 物資堆碼、搬運作業必須保證物資完好無損，嚴禁野蠻 裝卸，亂堆亂碼。

物資管理有關規定

ZTJJF/ZLW23-2006 5.2.4 原材料進廠的復檢資料和需復檢的技術證明文件統一由檢驗部門保存。

5.2.5 原材料在生產過程中的使用情況，由生產使用部門和技 術檢驗部門收集。發現問題，統一反饋給物資管理部，由物資管 理部統一反饋給供應廠家。

5.2.6 經檢驗不合格、使用過程中有問題的物資，物資管理部 進行隔離、標識，按有關規定確定處置方式，并做好相應記錄。5.2.7 倉庫各級管理人員應明確其崗位職責，掌握物資倉庫管 理技術。

5.2.8 倉庫管理人員應定期對庫存物資進行盤點，并做出相關 記錄。

5.3 物資出庫管理

5.3.1 物資出庫必須憑證齊全、手續齊備、數量準確、質量完 好、包裝牢固、標志清楚。

5.3.2 物資出庫應按照先進先發的原則，有保管期限的必須在 期限內發放。

5.3.3 物資出庫應嚴格執行回收利舊制度，對規定必須回收的 物資應退舊（廢）才能領新。

5.3.4 不合格物資、未經檢驗的物資以及已檢待定的物資，不 得發放投入使用。

5.3.5 嚴格執行限額發料制度，發放領用小額零星物資，除難以分割、拆零的以外不得隨意超發。

物資管理有關規定

ZTJJF/ZLW23-2006 5.4 倉庫安全管理

5.4.1 倉庫區域要嚴格管理火種及火源，在明顯的地方設立醒目的“嚴禁煙火”標志，庫區內禁止吸煙，禁帶火種，倉庫作業必須使用電焊、氣焊時，應嚴格隔離。

5.4.2 庫區內必須按儲存物資的性質配足消防器材，由專人管 理，管庫人員要會使用，要定期檢查，保持質量良好。5.4.3 管庫人員應對倉庫安全負責，每日上班要檢查門窗封鎖有無異狀，下班要斷開電源封鎖門窗。

5.4.4 倉庫作業必須做到無火情、無設備、物資破損事故，無人身傷亡。

6.項目部物資部門應貫徹執行物資消耗定額，嚴格控制消耗 7.項目部物資部門應制定控制和降低物資成本的具體措施。

8.物資分類標準

集團公司分A、B類。

A類物資：一般鋼材、水泥、鐵路專用器材（鋼軌、混凝土軌枕、橋梁、道岔及線上配件）、支座、錨具、預應力鋼絞線等。

B類物資：構成工程主體的磚、瓦、砂、石、外加劑、模板、腳手架、工程設計安裝設備、電力通信信號器材、特種防護用品及化學危險品等，同時各分、子公司根據產品實現過程及最終產品的特點確定需要控制的B類物資。

第三篇：物資管理規定

廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規定》

物資管理規定 目的

為加強公司各類物資的控制與保管，確保公司財產安全和使用效率；規范倉庫管理，明確各部門職責，確保物資管理做到供應好、周轉快、消耗低、費用省 2 范圍

適用于公司除固定資產、低值易耗品外的所有物資管理工作 3 職責

3.1 行政部負責所有物資的采購工作

3.2 倉管員負責抽有物資的驗收、入庫、領用手續的辦理和庫存物資的保管 3.3 財務部負責對倉庫物資定期、不定期盤點 4 工作內容 4.1 物資采購

4.1.1 公司的物資主要分為工程物資、辦公物資、印刷品及其他零星物資，由行政部負責采購統籌

4.1.2 物資的采購分為零星采購、簡易比價采購、詢報價采購、招投標采購和競爭性談判采購等五種采購方法。各種采購方法的適用范圍、具體采購流程，詳見《采購管理費用制度》。4.2 物資入庫

4.2.1 倉管員須認真做好物資的進倉前驗收工作，對物資的數量、規格、質量、品種逐一審核，做到準確無誤，凡質量不合格或偽劣產品，不予進倉；對已入倉的要及時辦理退貨、退款手續

4.2.2 倉管員應按已審批的采購申請辦理物資的驗收，在供應商的《送貨單》上簽名確認，留存客戶聯。未經批準的物資不予進倉。

4.2.3 經驗收合格的物品，倉管員開具一式兩聯的《入庫單》用來記錄入庫物品的詳細信息（日期、收貨單號、供應商名稱、規格、數量、單價、金額等），倉管員必須在《入庫單》上簽名，并貼好標簽，將物品分類存放。

4.2.4 倉管員應于收貨當天將《入庫單》明細錄入海鼎系統。

4.2.5 倉管員應在辦理入庫手續后將《入庫單》的第一聯留存，第二聯及《送貨單》客戶聯交經辦部門人員，作為付款依據。4.3 物資出庫

4.3.1 所有物資出庫一律憑一式三聯的《領料單》發貨，單件單價物資領用少于500元的，工程部經理審批；單件單價物資領用大于500元（含本級數）小于1000元的，需項目分管負責人審批；單件單價物資領用大于1000元（含本級數）的，需項目總經理審批。4.3.1.2 領料單注明日期、物資名稱、規格、數量、用途

4.3.1.3 物資的領用應遵循“以舊換新”的原則，個別特殊情況未能做到以舊換新的，應有合理說明，否則不予領用。

4.3.1.4 特殊情況急需物品，由領料人填寫 《領料單》，按權限口頭（或電話）請示相關領導后，先領用出庫，事后補齊上述審批手續。

4.3.1.5 倉管員根據《領料單》上所列品種，逐一核對后發放，倉管員需在《領料單》上注明該領用物資是否“以舊換新”，《領料單》第一聯由領用部門留存，第二、第三聯由倉管員留存。

4.3.1.6 倉管員根據《領料單》內容錄入海鼎系統。

4.3.1.7 倉管員應按月將《領料單》第二聯匯總后交由財務部核對。4.3.2 物品借用流程

4.3.2.1 工具或設備類物資，如果員工借出后3天內歸還的，不做出庫處理，僅辦理借用手 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規定》

續；否則應該按物資領用流程辦理出庫手續，同時進行借用登記。4.3.2.2 員工借用工具，應該填寫《物資借用表》，部門經理審批后，倉管員辦理借出手續。4.3.2.3 倉管員對借用的物品應根據規定的期限督促借用人按時歸還。4.3.3 以舊換新流程

4.3.3.1 非消耗性物資嚴重損壞或因使用期限已滿等而無法繼續使用，需進行更換的，使用人應填寫 《舊物品回收單》，列明物資不能使用的原因，領用時必須以舊換新。若遺失非消耗性物資，應寫（遺失證明），并按該物資的價值，按權限由相關領導簽名確認（200元以下由部門經理及主管副總簽名，200元以上還需公司總經理簽名，明確責任和處理意見）。4.3.3.2 舊物資統一由倉管員處理，對于故障物資，則需結合物資保修期等情況進行維修。經修復的物資須重新入倉，無法修復的由倉管員統一報廢處理。4.3.3.3 倉管員及領用人同時在《舊物品回收單》上簽名確認 4.4 報廢處理 4.4.1 報廢的標準

4.4.1.1 物資已到失效期，繼續使用存在安全隱患的；

4.4.1.2 客觀原因造成物資已無使用價值，或損壞無法修復的； 4.4.1.3 執行（以舊換新）積累的廢舊物資 4.4.1.4 按其他有關規定需報廢的 4.4.2 物品報廢的流程

4.4.2.1 倉管員負責填寫《物品報廢單》，《物品報廢單》應列明處理（報廢）原因、原使用部門（人員）、使用期限、退庫時間、處置意見等。

4.4.2.2 倉管員應將待報廢的物資列好清單，同時附上《物品報廢單》，經行政人事部、財務部、物業中心經理審核，總經理批準后統一報廢處理 4.5 保管管理

4.5.1 倉庫物品的存放分類及要求

4.5.1.1 易燃、易爆與揮發性強的物品：周圍無明火、遠離熱源；擺放在地下、配備滅火器、保持包裝完好；庫房結構堅固；門窗封閉牢固。

4.5.1.2 吸水性強，容易發潮、發霉和生銹的物品：用經過防水處理的貨架放置；放在干燥的地上或貨架上；配備防潮通風設施。

4.5.1.3 常用工具、材料和配件等：不規則物品、用盒或袋裝好后擺放；規則的物品整齊的擺放在貨架或地上；體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。

4.5.1.4 易碎、易損物品：體積較小或瓶裝物品，放置貨架的最底層、整齊的擺放在地上，體積較大應靠墻立放，放置上方不懸掛物品，放置位置有膠墊。4.5.1.5 物資貨架貼上物資索引標簽《保利水城物資卡片》，卡片內容包含：類別編號、類別名稱、物資名稱，便于物料有效的查找、存放、領取、盤點工作。4.6

盤點管理

4.6.1 每季度25日前，倉管員應分類別對倉庫內物品進行逐一盤點，并形成盤點報告報公司領導審核。每個季度應分別盤點不同類別的物資，原則上，一個會計應該盤點完倉庫全部物資。

4.6.2 倉管員應根據當月發生的入庫單、領料單，編制《庫存物品進耗存表》。4.6.3 倉管員應在每月1日前將上月賬單及報表報送財務部經理審核。

4.6.4 會計應于每月不定期對物資進行抽樣盤點，并形成盤點報告報公司領導審核。

4.6.5 每年12月25日前，財務部會同行政部對所有物資進行全面盤點，并形成盤點報告報公司領導審核。4.7

保管責任 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規定》

財務、物料管理人員、保管人有下列情況者，應承擔處理和賠償責任： 4.7.1 對所保管的財物有盜賣、調換或化公為私等營私舞弊者； 4.7.2 對所保管的財物未經報準而擅自移轉、調撥或損壞不報告者； 4.7.3 未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。4.8

其他管理規定

4.8.1 物資損壞需維修時，不做出庫處理，但需填寫《物資維修登記表》，登記物資的出庫維修及返倉情況。

4.8.2 原購入物資按整件購入，但出庫時按零配件出庫的，一律按整件物資辦理出庫手續，剩余零配件若為可用物資，則登記《特殊物資出庫表》，對出庫情況進行描述，且需單獨存放，剩余零配件若為無法單獨使用物資，則做報廢處理。4.8.3 業務部門退回的、當時狀態為可使用物資，不做入庫處理，但需登記《舊物資回收單》，建立入庫、領用手工臺賬。舊物資領用需填寫《領料單》，但不需從系統打印出出庫單。5

相關文件

5.1

BL2-D09《采購管理制度》 6

相關記錄

6.1

BL4-E26 《入庫單》 6.2

BL4-E28 《領料單》 6.3

BL4-E29 《物資借用表》 6.4

BL4-E30 《舊物品回收單》 6.5

BL4-E31 《物品報廢單》 6.6

BL4-E32 《物資維修登記表》 6.7

BL4-E33 《特殊物資出庫表》

項目公司倉庫管員工作手冊

第一條 復核工程物資申購表

(一)根據工程部編制的物資申購表，與現時庫存量數量核對比較，對物資申購量進行增減，增減原則：超過基準線的物資，減少申購量；低于基準線或庫存為零的物資，增加申購量。

(二)核對物資申購表各項物資的單價，確保單價不超過框架協議。

第二條 物資驗收入庫

(一)核對送貨單物資明細與已審批可購買的明細是否一致，不一致則拒絕收貨。

(二)計劃外的物資緊急采購，需工程部經理和項目負責人在緊急采購單簽字審批后方可驗收入庫，若工程部經理與項目負責人不在公司的，必須在2天內補辦手續。

(三)檢驗物資：①檢驗物資包裝完整性；②核對物資品牌、規格、型號、生產日期；③清點數量與送貨單數量是否相符。

(四)通知經辦部門主管或組長對物資質量進行檢查，經辦部門檢驗人需填寫《進貨檢驗報告書》。

(五)檢驗無誤后，將物資進倉上架，并分類別擺放。

(六)根據送貨單錄入入庫單并打印。

第三條 物資出庫

(一)領用：

1.倉管員核對《報修單》及《領料單》是否最終審批，《保修單》需要工程部門負責人審批，單筆領用物資少于500元的，工程部門負責人簽字審批，單筆領用物資在500元（含本級數）的，需項目負責人簽字審批。按照已審批的《領料單》明細在進耗存系統錄入并打印《領用出庫單》。廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規定》

2.非消耗性物資：遵循“以舊換新”原則，先退回舊物資才能領用新物資，倉管員及領料人同時在《舊物品回收單》簽名。如果舊物資丟失，需填寫“遺失證明”，審批后方可領用新物資；消耗性物資：倉管員按《領用出庫單》直接發放物資。

3.領料人核對物資與《領料單》及《領用出庫單》表是否一致，一致則在《領用出庫單》簽名確認領料，不一致則要求倉管員重新換貨。

4.《領料單》及《領用出庫單》第一聯倉管員留存，第二聯交領料人，第三聯交會計對賬。

(二)借用：

1.倉管員借核對《借用單》是否最終審批，《借用單》需工程部門負責人簽字審批。

2.倉管員按已審批的《借用單》明細直接發放物資。

3.倉管員及借用人在借用登記本簽名確認，《借用單》第一聯倉管員留存，第二聯交借用人，第三聯交會計對賬。

第四條 物資倉儲管理

倉管員負責物資倉儲管理工作，確保物資完整，完好無缺，確保物資安全，沒有安全隱患。

第五條 物資及固定資產盤點

(一)月末打印出物資進耗存表，與行政一起盤點倉庫庫存數，確保賬實相符。

(二)季度末會同行政部，對固定資產進行盤點，確保賬實相符。

第六條 廢舊物資報廢

根據公司相關制度規定與實際需要，會同行政人事部門定期清理廢舊物資，編制廢舊物資報廢表進行審批，審批完成后將廢舊物資出售，會同行政人事部門將所售款項交收費中心收銀員，憑其開具的收款收據登記臺賬。

第七條 附則

(一)本工作手冊由保利商用管理有限公司財務管理中心制定并解釋。

(二)本工作手冊自下發之日起執行。

第四篇：物資管理規定

物資管理規定 1.目的

為了保證生產正常進行，節約物資消耗，有效使用各類物資，使物資的管理合理規范有序(包括廢料、廢紙的處理)；特制定本管理規定。2.范圍

適用于原材料、外協件、包裝物、零星物資、餐飲物資和辦公用品的采購、入庫、貯存(保管)、領用、盤點，以及邊角料、廢料、廢紙的處理和半成品、成品的管理。3.職責

3.1各部門經理、車間主任負責提出零星物資的采購申請； 3.3總經理負責采購申請的批準；

3.4生產用原材料、外協件均由物控部提出；

3.5各庫管員負責所采購物資的入庫（數量、型號核對）、貯存管理和庫存盤點； 3.6財務部材料會計負責監督、核查各庫管員工作及各部門的物資采購、領用情況。3.6財務部財務總監負責監督、抽查各庫管員的工作及各部門的物資采購、領用情況。4.定義

4.1本規定所描述的原材料是指將經過本公司再加工后發生物理或化學變化的用來生產制造產品的材料； 4.2外協件是指本公司向其他單位購買勿需進行再加工而直接組裝或安裝至產品上的材料或零件； 4.3包裝物是指用于包裝產品的物品，如紙箱、木箱、周轉箱、托盤以及客戶的料箱料架等； 5．管理規定

5.1 原材料、外協件管理規定 5.1.1生產用原材料、外協件管理規定

5.1.1.1物控部采購員根據生產計劃及庫存數據向供應商發放采購定單進行采購。

5.1.1.2原材料或外協件到廠后，供應商的送貨單由相關庫管員核對數量后簽收并留存，整理后交給材料會計以便核查并由材料會計定期歸檔，由物控部搬運組負責卸貨，采購員應填寫《零部件報檢通知單》及時通知項目部質檢組檢驗并登記供應商供貨情況。

5.1.1.3檢驗合格后，物控部搬運組負責搬運入庫，庫管員在入庫單上簽字；庫管員負責入庫管理：核對數量、指定貯存庫位、物料標識、定置定位、登記臺帳及防塵、防潮、防腐、防水、防變質、防鼠等，庫管員必須在相應的庫位指引牌上作入庫登記并嚴格按《XX倉庫管理制度》執行。不合格材料必須貯存在指定的不合格區域，并由項目部質檢組作醒目的不合格標識，并填寫不合格處理報告

5.1.1.4各生產車間班長負責按《零件材料清單(BOM表)》（項目部負責制訂）填寫《領料單》并由各生產車間主任批準，到各倉庫按《領料單》向庫管員領料，庫管員辦理出庫手續且必須做到“先進先出”。生產車間領用后需退回的原材料、外協件必須由質檢科檢驗判定合格或不合格后，不合格的按《不合格控制程序》作不合格處理，合格的可退回倉庫，庫管員重新辦理入庫手續

5.1.1.5 庫管員辦理出庫手續，班長在出庫單上簽字，庫管員必須在相應的物料卡上作出庫登記，并及時在出庫臺帳上分零件作書面和電腦登記。

5.1.1.5庫管員必須編制《收發存報表》并且送交財務部材料會計核查。5.1.2研發用原材料、外協件管理規定 5.1.2.1研發用材料和外協件，由項目部負責開發，在開發材料和外協件時，必須首先考慮能否使用現有材料以及優先開發現有供應商可以提供的材料或外協件。

5.1.2.2在項目開發時，如使用現有原材料或外協件則必須填寫“領料單”，并在領料單上寫明“研發用”字樣，研發用的領料單必須要由項目經理審核和總經理的批準方可領用，否則倉管員有權拒絕出庫。研發用的原材料和外協件應限量使用，不得影響正常生產，如需大量使用則應提前通知物控部，倉管員按“領料單”發放材料，并將研發用的物料，記入研發出庫單上，且須在月底收發存報表上顯示。

5.1.2.3項目開發時，項目經理須開發現有供應商的新規格材料或新的外協件時，如果是供應商提供的免費樣品可由項目部自行處置，如果是需付款的必須經總經理批準后發訂單采購，入庫后再出庫使用，這種研發用的新規格材料或新外協件的采購，項目部在采購時必須在訂單上注明“研發用”，并在入庫時注明“研發用”，且要求倉管員將研發用的材料劃區放置。在出庫使用時，記入相關研發報表中。但是具體規格技術要求的確定以及檢驗是由項目經理負責。

5.1.2.4出庫后，剩余的合格材料或外協件（由相關人員檢定后）必須退還倉庫，并作有關退還手續。生產用物資由質檢人員檢定即可，新開發的材料和外協件由項目部檢定。5.1.3 包裝管理規定詳見《包裝物的管理規定》 5.2 辦公用品管理規定

5.2.1辦公用品（包括電腦整機）由辦公室文員提出采購申請并由總經理批準后交零星采購員進行采購，到貨后送至辦公室入庫，辦公室文員負責核對數量、入庫、貯存和辦理領用手續，入庫單必須有文員簽字，發票必須有采購員簽字，采購員連同簽字后的入庫單和發票按《采購報銷管理規定》報銷。

5.3.1辦公室飲用水由辦公室文員負責簽收、登記領用記錄，車間飲用水由各車間主任、部門經理負責簽收并登記領用記錄。月匯總交辦公室文員辦理報銷流程.5.4 零星物資管理規定

5.4.1有安全庫存要求的零星物資由外協庫管理員按安全庫存要求負責提出采購申請，并由總經理審批后交物控部采購。

5.4.2無安全庫存要求但已定點的零星物資，由使用部門主管提出申請，總經理審批后交物控部采購通知供應單位送貨(或指定人員從定點單位帶回)至外協庫入庫。

5.4.3無安全庫存要求且未定點的零星物資，由使用部門主管提出申請，總經理審批后交物控部采購統一采購。

5.4.4勞保用品由物控部經理按《勞保用品發放清單》定期提出采購申請，并由總經理批準后由物控部采購。

5.4.5所有零星物資(包括廚房用具)到廠后入外協庫。5.4.6對工具的領用的有關規定

5.4.6.1各部門經理根據各部門需要，擬定需借用工具的種類、數量，經總經理批準，由物控部購買。5.4.6.2外協倉庫庫管員發放工具，由借用人員簽字確認。對于長期必備的工具可組合成工具箱，由借用者保管；對于暫時借用的則需確定歸還日期，逾期不還者，庫管員有權收回工具。

5.4.6.3工具一旦借出，由領用者保管。若工具在使用過程中非人為原因損壞，則必須用舊工具換取新工具(庫管員登記換取情況)；若工具遺失，則按市場價賠償。特殊情況則由總經理確定。

5.4.6.4領用者因工作崗位調動或離職，需歸還全部領用的工具，若無法歸還，照市場價賠償，特殊情況 由總經理確定。

5.4.7外協倉庫管理員辦理出庫手續，領用者在出庫單上簽字。

5.4.8外協倉庫管理員應及時做好出入庫臺帳登記,每月必須編制《收發存報表》并且送交財務部材料會計核對。

5.4.9外協庫管理員負責零星庫的管理：核對數量、指定貯存庫位、物料標識、定置定位、登記臺帳及清理打掃、整理物資，做好防銹、防塵、防潮、防腐、防水、防變質等的工作。5.5 半成品、成品的管理規定

5.5.1半成品、車間滯留物品均由各車間負責管理，由質檢負責判定；塑料車間的拉絲料由原料庫管員負責辦理出入庫手續。

5.5.2開發過程中的產品（包括半成品、成品）由項目經理自己判斷、分類并做標識，需入庫的產品必須由項目經理簽字后方可入庫，并由倉管員分區存放。

5.5.3批量成品由質檢檢驗合格后入庫，物控部搬運組負責搬運入庫，質檢員在合格單上簽字；成品庫管員負責入庫管理：核對數量、指定貯存庫位、物料標識、定置定位、登記臺帳及防塵、防潮、防腐、防水、防變質、防鼠等，庫管員必須做相應入庫登記并嚴格按相關《XX倉庫管理制度》執行。

5.5.4成品由銷售人員或項目部文員通知物控部發貨，質檢負責發貨審核，相關負責人憑發貨單或送貨單到物控部經理處辦理出門證。

5.5.5針對一些款到交貨或帶款提貨的客戶，必須嚴格按客戶的訂單數量發貨。如不能符合客戶質量要求時，由銷售人員與客戶溝通，且書面確認后發貨。同時，銷售人員員接收到此類訂單時，應將訂單交予財務，以確認貨款是否收到，在財務確認收到貨款后，再開具發貨單或送貨單，并按本規定5.5.4執行。5.6 其它規定

5.6.1 生產用邊角料、廢料、廢品等處理祥見《廢棄物處理規定》，物控部負責統計，物控部負責統一處理，憑廢料處理單到財務辦理出門證，廢料出賣的統計單和收入一并送交財務出納備案。5.6.2所有物資出廠必須辦理出門證，否則視為偷、盜行為。

5.6.3如需向財務部預支采購款，可憑審批完整的“請購單”填寫“借款單”由總經理批準后向財務部出納借款。

第五篇：物資管理規定

物資管理規定

第一章 總

則

第一條 為加強項目部工程物資管理，保證物資供應，促進物資管理工作的制度化、規范化。依據公司《物資管理辦法》的規定，結合本項目部的具體情況，特制定本規定。

第二條 本規定適用于項目部所屬各施工單位的工程物資管理。

第二章

工程物資采購

第三條 物資采購權限和供應

本項目的主要工程材料（包含鋼材、水泥、粉煤灰、土工材料、防水材料、橋梁支座），由項目部物資設備科提供材料需用量計劃表報項目部物資部組織進貨，計劃表中注明送達地點。外加劑由項目部物資部統一招標采購，項目部簽定合同并組織進貨結算。火工品由項目部物資部簽定合同，項目部負責組織進貨結算；木材、地材、周轉材料由項目部物資設備科統一采購，送達各使用單位由其簽字驗收。油料由項目部物資設備科統一到石油公司采購，各單位自行領取。三項料、低值易耗品由項目部物資設備科統一定點采購，并設立中轉庫，項目部所屬各施工單位可根據本單位提報的材料計劃到中轉庫領取。項目部物資設備科負責與之有關的各項業務，并會同現場施工單位按照《顧客提供產品控制程序》進行驗證、檢驗、儲存、保管、維護和標識，確保工程物資進場的合格。

第四條 物資采購方式

1、項目部除業主提供的產品，國家有關部委指定廠家生產的專項產品，工程零星用低值易耗品和小型機具外，對形成工程產品實體和最終影響工程產品使用質量及使用安全的原材料、半成品和物資設備均實行招標采購。

2、凡單品種大宗材料的招標采購執行以下標準： 鋼材：單品種規格≥50噸； 木材：采購數量≥100立方米； 水泥：單品種規格≥300噸；

地材材料：單品種采購數量≥3000立方米。

3、對于單品種大宗材料采購價值在100萬元及以上的招標，應呈報公司保障部，必要時邀請公司保障部派人指導。

第五條 物資采購基本原則

1、對主要物資的采購，采購前必須按照公司《物資采購控制程序》進行分供方調查、評價，確定合格分供方，并按《工程物資招標采購辦法》進行招標，招標單位必須有三家以上單位參加。

2、小型、零星材料（不影響工程實體質量）的采購，由物資科提出物資采購計劃，經項目主管審批后實施采購。

第三章 物資計劃管理

第六條

項目部物資設備科根據施技科提供的項目工程用料總計劃、分項工程用料計劃和計劃科提供的施工期（月或季）需用材料計劃，編制施工期物資采購計劃。

第七條

施工單位的零星用料應根據實際需要，每月編制一份材料需用申請計劃，經主管領導批準后報物資設備科。特殊情況可以臨時加報材料需用申請計劃。

第八條

結合本項目部的實際情況，根據局物資部部要求《物資需用量計劃表》按規定填制，分季申請計劃提前20天上報，季度分月申請計劃提前5天上報。由于主材供應緊張、運輸困難、組織時間長，工地物資儲備水泥、鋼材及其它材料至少保證10天用量。物資計劃編制必須有編制說明、核算表、封面、單位公章和主管領導簽字。

第四章

物資的驗收、保管與檢驗標識

第九條 主要材料和大型材料必須由物資設備科派人參與驗收，并嚴格按《物資采購控制程序》中采購產品/顧客提供產品的驗收、試驗、點驗和復驗程序執行。鋼材、水泥應根據供貨單位原始憑證，按爐號/批號分別填寫驗收記錄，出具材料送檢委托書，根據檢驗結果點驗入庫。

第十條 主要材料的保管按《物資采購控制程序》中搬運/儲存程序進行控制，并按相關程序做好材料標識。

第十一條 材料的驗收程序

材料到達施工現場后，現場驗收人員應及時對該批產品的數量、重量、外觀質量及隨貨同行的供應商提供的資料認真核對驗收（一定要仔細，避免出現漏洞）驗收完畢后填寫“材料驗收記錄表”，安排卸貨，卸貨時材料堆放要分類、堆碼要整齊并作好標識。做到下墊上蓋、防雨防火。材料卸完后，填寫“材料驗收單”并簽認，簽認時必須由兩名收料員簽字，加蓋材料驗收章。材料驗收完及時與項目部物資設備科聯系，按要求填制“送檢委托書”交試驗部門送檢。材料的標識要嚴格按照《程序文件》的要求填寫，填寫標識牌時要認真核對廠家提供的質量保證書中的有關數據準確標識。送檢后要及時向試驗部門索取試驗報告單存檔備查，并修改材料標識牌中檢驗狀態的內容，填寫檢驗報告編號，作好記錄。

第十二條 地材的驗收

1、零星用地材，由施工單位材料人員和工班人員共同驗收。

2、集中存放的地材（如拌和站、預制廠），必須成立地材驗收領導小組，承包管理，責任到人。

3、地材驗收必須統一使用局項目部印制的帶有連號的“地材驗收單”，并依據此單開具“砂石料驗收結算單”進行結算。

第十三條 雷管、炸藥、導火索等火工品的管理要嚴格按規定程序辦理，并設專人管理。

第十四條 工程物資在驗收過程中，發現數量短缺、質量、規格、型號不符或破損等問題時，要及時向主管領導和業務部門匯報，并做好記錄，收集有關資料，及時與供貨單位聯系處理。

第五章

物資發放與使用

第十五條 物資的發放應本著先進先發、發散存整的原則，領用時首先由用料單位填寫“限額發料卡”經現場工程師和領用單位主管簽認后到指定的料區領料。現場材料員收到“限額發料卡”后嚴格按數量發料。并統一填制項目部規定的“發料單”。材料領取由領料人員簽字，嚴禁發料人員代簽。

第十六條 主要材料的發放，由物資設備科根據施工用料計劃數扣除節約指標（鋼材2%、木材3%、水泥4%、油料4%）后進行發放，并開具發料單，經領料人簽字后由保管員按憑證數量發料，不得超發。

第十七條 周轉材料的發放、使用，由項目部指派一名業務人員專門負責管理，周轉材料進場后，管理人員按照各使用單位提報的材料計劃（此計劃必須由現場主任工程師和領用單位主管簽字）發放，并填制“周轉材料收、發記錄表”雙方簽字認可。各使用單位不得私自轉借和盜賣周轉材料，如需轉借時，由其他使用單位申請辦理相關手續后才可借調。對私自借調和盜賣的單位，項目部將予以嚴懲。周轉材料應妥善保管，不得無故損壞、丟失。如無故損壞、丟失應照價賠償并加收租賃費。周轉材料實行租賃制，具體租賃由項目部根據實際情況制定。

第十八條 火工品的發放嚴格執行有關規定，嚴禁流失，并認真填寫“值班臺帳”及“爆破材料耗用量表”，做到收發平衡，帳目清晰，領用人、退料人、發料人簽字認真具體。第十九條 油料的發放管理，油料的發放實行單機、單車核算，首先由項目部物資設備科根據設備型號和狀況，核定該設備每小時的油耗數量，再根據現場確認的該設備的實際工作時間，核算出該設備應耗油量，對比該設備的實際消耗量，每月底進行核算，省則獎勵，超則罰款。嚴禁私自權油交易，一旦發現，除經濟處罰外，上報公司給予行政處理。

第六章

物資的現場管理

第二十條

充分利用現場的自然條件，布局合理，在保證三通（路、水、電）一平（場地）的基礎上，搞好工地料場、料庫和大堆材料的平面布置，做到材料進場合理堆放，方便施工，進場的料具不發生二次搬運，減少保管和搬運損耗；運輸道路暢通，進料領料與施工不發生干擾；大堆材料的堆放位置靠近工點，避免遠距離運輸；水泥庫應鄰近攪拌臺；火工品單獨存放，距施工現場及住地居民有一定安全距離。做到管理有守則，區域有劃分。

第二十一條

水泥按品種分別保管，堆放整齊，水泥發料采取“先進先發”、“先散后整”的辦法，水泥保管做到防潮防濕。火工品嚴格按照有關規定使用管理，使用時做到按當日用量配發，并進行登記，未使用完當日交庫，如有丟失，立即查明原因，嚴肅處理。

第二十二條

鋼材、木材應按材質、大小規格分別存放，鋼材注意防銹蝕，保證使用性能。加強現場警衛工作。

第二十三條 磚、瓦、灰、砂、石等，嚴格按計劃備料，分不同品種、規格進行保管，堆放整齊，便于收發，嚴禁混放。建立帳卡，每月按實際消耗列銷。

第二十四條 現場油料庫設置位置符合安全技術規程，油料有專人管理，嚴格計量驗收和發放，整車進油檢查鉛封完好，桶裝進油過磅驗收，油料發放有油表計量。實行單機單車核算，定量供油，節約有獎，超耗受罰。裝油容器無跑、冒、滴、漏現象，油庫或存油點有防火器材，并保持完好。

第二十五條 周轉性材料（腳手桿、腳手板、模板、支撐木、鋼管腳手架等）做到專料專用，達到倒用次數要求。列銷按實際用量分攤，禁止一次性列銷，用前用后要進行整理，妥善保管。

第二十六條 工程器材按照不同品種、規格存放保管，并和財務部門對口建立臺帳，數量、金額清楚，技術狀況明確，按要求進行折舊。有定期保養和維修制度，保證工程器材完整配套，技術狀態良好。

第二十七條 存放有庫房，貨架擺放設有料卡、料簽，收發手續完備。工具性物品使用有管理制度，班組有使用、保管卡片。報銷月報表實事求是，不準以發代銷，未用先銷或一次列銷。

第二十八條 廣泛開展修舊利廢、節約代用和新材料、新技術應用等活動，努力節省原材料。廢舊物資及時回收。

第二十九條 堅持限額發料，隊、工班使用限（定）額發料卡片，分工點、工號分別建立。限（定）額發料卡片記載清楚，完整準確，有領料簽章。工班建立日核算制，及時公布節超情況。有完善與此配套的規章制度。

第三十條 隨著工程收尾剩余料具逐步進行清理，準備轉場或上交，凡暫不用的物資分類整理集中保管，清點造冊，按新、舊、廢分別建立帳卡并折價。規定上交或移交轉場的物資按規定辦理，有各方簽認，沒有遺留問題。該拆除的臨時設施必須拆除。

第七章

物資的核算核銷

第三十一條

凡進入成本的工程材料，必須憑“工點材料消耗單”和“材料消耗月報表”列銷，嚴禁以發代銷，以點代銷。

第三十二條 每月的21日各拌合站材料管理員、中轉庫材料管理員、周轉材料管理員及其他各單位將現場材料發放情況和調撥情況報到項目部物資設備科。22日物資設備科將各單位材料消耗情況進行統計，開據“發料單”編制“消耗清單”由各消耗單位主管簽字認可，做為各單位的材料消耗依據。

第三十三條 周轉材料按租賃攤銷，大型周轉材料按周轉次數分攤，小型周轉材料在本工點攤銷完，每月填寫周轉材料攤銷單，并交財務科及時下帳。

第三十四條 攤銷完的周轉材料和工/器具必須建立實物帳，可繼續使用的，由物資設備科統一管理、調配和使用，無使用價值的由物資設備科提出書面意見報項目主管批準后處理。

第三十五條

工程完工后，剩余的材料處理由物資設備科提出書面處理意見，經項目部集體研究和領導審批后由物資設備科實施，項目部所屬各使用單位不得擅自處理。

第八章

物資檢查制度

第三十六條

項目部物資設備科根據本項目部《物資管理辦法》和局《物資管理辦法》，每月對各分段項目工班進行檢查，發現問題提出書面整改意見，填寫《物資現場檢查記錄》，標明限期整改時間，到規定期限物資設備科將對需整改的問題進行驗收，對沒有進行整改的單位物資設備科將出具處罰單，責令該單位立即組織落實整改，做好檢查記錄。

第九章 物資節約管理

第三十七條

各管理層應廣泛開展物資節約、修舊利廢和新材料、新技術應用活動，積極采用以鋼代木、以竹代木，積極利用水泥添加劑和粉煤灰，費舊物品及時回收。對材料的使用，做到合理下料，提高材料的利用率。

第十章

綜合管理

第三十八條

各單位應配備道德品質好、責任心強、具有一定文化知識和工作能力的物資管理人員，并相對保持業務人員的穩定性和連續性。

第三十九條

各單位要依據有關規定制定和完善符合本單位實際的管理辦法和工作職責，做到分工明確，責任落實到人。

第四十條

各單位物資管理人員要在確保供應的同時抓好物資管理工作，絕不允許只抓供應不抓管理；對工作不負責任造成物資管理混亂的物資管理人員，一律調離工作崗位。

第四十一條

各單位必須建立和完善相關的業務資料，每季（月）必須向物資設備科按時報送規定報表。

第十一章

附 則

第四十二條 本規定由項目部物資設備科負責解釋。