第一篇：財務部年中總結

2006年財務部年中工作總結

2006年上半年,財務部緊緊圍繞公司年初工作部署, 在為全公司提供優質服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作，積極多渠道融通資金保障公司生產經營,并通過加強財務制度和財務內部控制制度的建設，實現本部門的監督管理職能.一、積極籌措資金,保障公司生產經營資金的正常供應.2006年是國家金融政策陸續出臺的新的一年.依照公司年初既定的工作計劃,為籌備新一期項目的需要,我部門從4月份起便開始積極聯系往來銀行及相關的金融機構.在做好充分考察工作之后,最終確定省建設銀行直屬支行做為我公司貸款對象.在短短兩個月內,我部門完成了從企業貸款資料準備、配合銀行內部審批上會、辦理土地及在建工程抵押等一系列手續,面對國家宏觀調控銀行政策調整等多方面強大壓力,于六月上旬將八千萬元開發貸款全部一次性到位,在很大程度上保障了公司資金的合理運轉并提前完成了公司年初的既定計劃.二、配合經營部門及時回籠銷售資金,縮短回款時間,保證回款計劃的順利實現.2006年是我公司實現整體銷售計劃的關鍵一年,上半年面臨的銷

售任務異常艱巨.漢飛城市公園一期項目經歷了去年幾個銷售高峰之后,今年進入清盤階段.與此同時,我公司二期項目于4月初正式開盤,開盤當月銷售火爆,成交量達277套.面對良好的銷售勢頭,我部門在保障財務日常工作順利進行的基礎上與經營部密切配合,及時處理銀行按揭中存在的各種問題,簡化辦事環節,有效的縮短了回款時間,使公司實現了半年時間回款1.8億的好成績.三、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核

算工作.財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。我部門人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；到資金計劃的安排，依照合同的合理支付，每個人都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，實現了會計反映監督的職能.今年年初,我部門以完善財務辦公軟件為契機,進一步加強了對日常財務基礎工作的要求, 對會計科目、核算項目、部門的設置，會計報表的格式等均按照新企業會計制度的規定進行了修訂，并針對平時會計核算和報表編制中發現的問題和不足進行了改進和完善,使日常工作日臻完善.四、立足當前,通過對半年工作的反思,確實發現了一些問題.財務部門做為企業主要的監督部門,必須結合自身的實際情況嚴格遵守國家的各項財經紀律.在具體工作中,我們更應該加強財務管理工作的力度,規范經濟行為,進一步提高企業的綜合競爭力.與此同時,財務部人員應該加強與各部門的聯系,求同協作,遇到問題及時提出及時解決,使企業的管理制度更趨于完善.五、展望未來,新形勢下我們更應該全體上下求同協作,按照公司領導提出的新的要求竭盡全力,為企業發展做出貢獻!

河南漢飛財務部

2006年6月27日

第二篇：財務部年中工作總結

二、具體職能管理

（一）財務核算工作

財務核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。

1、財務審核

財務審核分兩個方面，一是對原始報銷單據的審核、財務部嚴格按照公司有關制度規定執行審核、堅持原則、杜絕人情關。

如對一些票據不完善、未列入資金計劃內支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關

通過總結，我有幾點感觸：其一是要發揚團隊精神。因為公司經營不是個人行為，一個人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業務素質、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上，否則團隊精神就成了一句空話。那么如何主動的發揚團隊精神呢？具體到各個部門，如果你努力的工作，業績被領導認可，勢必會影響到你周圍的同事，大家以你為榜樣，你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之，別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力，如此產生連鎖反應的良性循環。其是要學會與部門、領導之間的溝通。公司的機構分布就象是一張網，每個部門看似獨立，實際上它們之間存在著必然的聯系。就拿財務部來說，日常業務和每個部門都要打交道。與部門保持聯系，聽聽它們的意見與建議，發現問題及時糾正。這樣做一來有效的發揮了會計的監督職能，來能及時的把信息反饋到領導層，把工作從被動變為主動。其三是要有一顆永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業管理等諸多領域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求--逆水行舟，不進則退。如果想在事業上有所發展，就必需武裝自己的頭腦，來適應優勝劣汰的市場競爭環境。

通過對這半年來的工作思考，有以下感觸：

其一：榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業務全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件。

其二：責任心是作為從業人員最基本、最重要的職業素質之一。

其三：作為中層管理者，充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執行者。要想帶好一個團隊，除了業務精深，更重要的是起好表率作用，有時候，以身作則比一百次的命令更加有效。

財務部的工作在各位領導的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。本全體財務人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力和敬業。雖然我們做了很多工作，但是，來年的任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續挑戰下的工作。積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻!

感謝各位對我本人及財務部的支持，謝謝大家。

第三篇：財務部年中工作總結

財務部年中工作總結

2011年上半年，我財務部在行的直接下，在全行員工的支持和下，同心協力，艱苦奮斗，緊緊年初既定的，以更的工作作風，嚴謹的工作，圓滿的了行交辦的任務，財務部年中工作總結。現將這半年的工作總結材料匯報如下：

一、工作情況。

（一、）組織員工學習，以此員工的技能和法律意識。

每周星期一，我按質按量的遵照行的安排部署知識的學習，包括人事教育、安全法、會計基礎知識，法律法規知識、稅法知識思想道德素質的學習等。學習，使我員工更為的認識到工作崗位的性：文件上傳下達的性，人事教育培訓的科學性、車輛資金空白憑證的安全性。人們常說，思想決定行動，行動決定力。我正是注重了點，使行之的力了，從上轉變了的工作，調動了的工作性，出色的了各自的工作，了工作質量又快又好的發展。

（二）了三險五金的繳納工作。

上半年，我在人員短缺的情況下，雖工作千頭萬緒，我行員工的切身利益，一切可的機會和的將我行34位員工的住房公積金和醫療保險從郵政局那邊了賬戶過渡和繳費工作，了我行員工生病住院醫療報銷和購房所需的住房公積金，了我行員工的切身利益。

（三），視支家，努力行內下達的指標任務。

支行的生存與發展，哪的事，而是每員工的事情，工作總結《財務部年中工作總結》。，我響應行內的號召，動用一切可動用的關系來的發展，并了：商易通戶均余額、儲蓄存款量與定活比、對公等都在程度上了作用。是失地保險資金的收取上，我更是響應，將收回的失地保險資金的清理捆把上存上劃。了我行資金在途，了我行資金率收益率。

（四、）安全生產工作。

安全工作重于泰山。我的重中之重的工作車輛的安全資金票款的安全。車輛安全，要求駕駛人員檢修車輛，定時車輛保養。要求駕駛人員不允許酒后駕車不允許疲勞駕車。行規和作息派車用車，了我行的車輛安全和人身安全。資金票款，我資金調度人員備付金定額和資金調撥審批權限資金調撥。按時收繳網點超限資金，使資金回籠。每天兩次網點資金監控，注意資金異常動向，反饋報告，使得不安全因素扼殺在萌芽中。總之，我員工教育學習實踐，對安全知識安全意識都有，從而了我行工作的安全，了各級的認可。

（五）聽從行的安排調度，使得支行后勤保障工作。

我在行的直接下，在財務制度的指引下，按規章制度辦事。想盡一切辦法控制成本，節約開支，并也初見。閬中是特殊的旅游城市，來人來客多，節約開支努力將吃住安排在經濟實惠的地方，讓客人住著既舒服也讓我行費用開支了節儉。在用車，按派車單和修車單出車和修車，盡量油料和過橋過路費修理費。在物資領用，按領料單領取材料，并分分專業歸集，使得物資成本了的控制。在來人來客的接待，盡量熱情周到，細致入微，使得客人有賓至如歸的感覺。

二、下一步工作打算。

（1）與郵政局外的溝通合作，努力營造的，我行的。

(2)資金頭寸資金調度工作，資金在途，資金的投放與回籠，我行的備付金率和運用戶率。

(3)以人為本，努力狠抓隊伍建設思想道德建設。學習、談心、員工的心之所想，解員工心之所急。使之更能輕裝上陣，安心踏實于的本質工作。

(4)與的，努力支行下達的指標任務，視支家，努力為支行添磚加瓦。

（5）員工技能知識、安全知識、法律知識的學習，以此本員工的素質。

總之，上半年的工作雖得成績，但仍應該戒驕戒躁，揚長避短，總結經驗教訓，將工作的更出色。綜合管理的工作千頭萬緒，但只要隨時清醒的頭腦，用心想事，用心謀事，用心干事，團結一心，努力拼搏，我想再大的，也可以迎刃而解！

第四篇：財務部經理年中述職報告（模版）

財務部經理年中述職報告

我自20xx年7月份到公司上班，7月底被分配到xx辦事處擔任委派財務經理，現在已有6個月的時間，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關人員的積極配合下，我與大家一道，團結一心，踏實工作，較好地完成各項工作任務。

一、嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結同志。自到公司上班以來，我能嚴格要求自己，每天按時上下班;同時我也能嚴格遵守公司的各項規章制度，從不搞特殊，也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員，不管經理還是工人，我都能與他們搞好團結，不搞無原則的糾紛，不利于團結的事不做，不利于團結的話不說。

二、盡職盡責履行好自己的工作職責我在xx辦事處主要從事財務工作，為此我從以下方面做了一些工作：

1、嚴格控制xx辦事處現金支出。嚴格按公司發布的備用金管理辦法相關規定進行備用金的控制，對于不符合要求的發票、超出費用報銷范圍的費用或相關手續不完善的報銷憑證堅決不予報銷，將xx辦事處發生的費用控制在預算范圍內。制定xx辦事處備用金二次借款管理辦法，對二次借款進行嚴格控制，提醒借款員工按時歸還或沖銷借款。對發生的費用及成本及時寄回總部沖銷備用金，保證現金的正常周轉。

2、認真審核需支付第三方物流承運商的承運費。費用結算嚴格按合同規定價格和周期執行，對所支付金額過大的費用認真審核，詢問相關人員原因，對不符合要求的發票要求承運商重新開據或者拒絕報銷。

3、按時結算。按時與美菱物流部及長虹銷售分公司核對配送費用，及時向總部申請開票，開票時嚴格匹配收入與成本，取得統一發票第一時間交美菱物流部結算費用。

4、正確計算工資薪酬。根據公司規定嚴格按照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資，耐心準確地解釋員工對自己當月工資的各項疑問，對因我個人原因造成個別員工工資計算錯誤的情況，及時向辦事處總經理及總部人事主管反應，保證員工正當利益不受損。

5、及時向總部報送財務分析及經營分析。根據r3系統及業務臺帳數據及時準確的填制財務分析表，監督該月各項指標執行情況，分析各項指標異常因素，制定下月預計目標;及時填制經營分析，反應該月xx辦事處經營情況、財務狀況及存在的問題。

6、及時完成總部的其他要求。如及時完成對11年xx辦事處收入預算的編制、及時配合完成11年公司財務決算工作，為公司的正常工作當好助手。

三、存在的問題半年來，圍繞自身工作職責做了一定的努力，取得了一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是：自己來公司時間短，一些情況還不熟悉，尤其是對部分公司規定還沒有吃透，另外xx辦事處正處于逐步走向制度完善的境況，相關業務流程對工作效率有一定影響，對這些問題，我將在今后的工作中認真加以學習,不斷提高自我，為公司發展竭盡所能。最后，還想說三點：一是我的述職報告還不全面，有的具體的工作沒有談到，就今天我所談的，希望大家多提寶貴意見。二是我工作能順利的開展并取得較好的成績，首先要感謝我的前任外派財務經理李靜及財務部對口會計薛春燕，她們對我的工作給予許多幫助和配合。同時，我還要感謝公司其他人員，沒有你們的支持和配合，就沒有我們今天的工作成績。三是希望大家在11年，能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經濟效益做出努力。

第五篇：財務部總結

2011年財務部總結

在公司和各部門同事的支持與配合下，財務部以強烈的責任心，完成了財務各項日常工作，及時準確地為公司領導、有關政府部門提供財務數據。當然，在完成工作的同時也還存在很大一些不足。

下面向公司領導匯報一下財務部2011的工作：

一、公司的財務管理和財務核算工作

（1）、作為職能工作部門，合理控制成本費用，有效地發揮內部監督職能是我們工作的重中之重。2011年財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著公司業務的不斷擴大，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支，財務部積極主動配合公司行政部門，在采購工作中嚴格把關，成本控制方面取得了一定成效。

（2）、2011，財務部的日常會計核算工作具體如下 ：

①、在借款、費用報銷、審核、收付款等環節中，我們堅持原則、嚴格遵守公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

②、在憑證審核環節中，我們認真審核每一張憑證，堅決將不符合要求的票據攔下，找出原因，不把問題帶到下個環節。

③、每月核算材料成本差異是財務部最為繁重.的工作，除了計算成本外，我們還要對應每張訂單BOM物料清單各材料的出庫及采購入庫庫存是否按訂單清耗，嚴格控制物料的超損耗，還要維護精誠系統的的正常操作運行。必須耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯，經過努力，公司系統基本上還算是正常，但是還要不斷的探索做得更好，腳踏實地的工作。

④、按時完成公司的納稅申報、發票購買和管理、臺帳登記工作，對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。

⑤、完成各政府相關部門下達的工作：公司的工商年檢、對統計局的申報等。及時準確地填報市各類月度、季度、年終統計報表，按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業務和各種日常費用的繳納。

⑥、催收款項是財務部門最為重要的工作。雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。還要不斷加強業務能力，收回應收的貨款，加速公司的資金流入，給公司減少損失。

總之，隨著公司業務的不斷擴大，2012財務部工作量越來越大，但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務部的日常核算工作，并及時提供

了各項準確有效的財務數據，基本上滿足了公司各部門及外部有關單位對財務部門的財務要求。

三、不足和有待改善的地方

一年中，財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物管理方面，在各項管理費用的控制上，在規范財務核算程序、統一財務管理制度方面，未更及時準確地向公司領導提供財務數據、實施財務分析等方面。在財務工作中我們也發現公司的一些基礎管理工作比較薄弱；這些應是2012年財務管理要著重思考和解決的問題。

作為財務人員，我們在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省，加強學習，以適應現代企業的發展，與公司共同成長。共同完成目標！