第一篇：財務部2012年度總結

財務部年度工作總結和計劃

辭舊迎新，時間穿梭而過；承前啟后，公司在持續發展，2012年XX公司在各方面又取得了很好的業績，有了長足的進步?；厥滓荒陙碡攧詹康墓ぷ黝H有感觸，人手少、任務重是我部今年工作的基本特征，感到自己的擔子重，壓力大，但是我部沒有畏縮不前，而是在公司領導的指引和各部門的支持下，部門員工憑著應有的職業熱情和責任心，服從崗位調配，互相頂崗，加班加點，順利的走到了今天?，F在我們對這一年來的部門工作做一簡單的回顧和總結，以警示和激勵自己怎樣去走未來的路；并對下年工作做一個規劃，踏踏實實走好未來的每一步。第一部分：2012年總結

一、作為職能部門，賬務核算是財務部的最基本職責，為公司健康發展提供有用的數據支持是我部的工作重點之一，隨著公司業務的不斷擴大，財務核算的工作量也越來越大，我們每天都會面臨許多枯燥的數據和乏味的報表，大多數工作都是極具機械性的那種，比如每月材料出入庫記錄有上萬條，每月記賬憑證已達一千多張，加上會計、統計、稅務、科技等各種各樣報表，我們憑著財務人員職業道德、責任心和敬業精神，從出納崗位到各會計統計崗位，我們都扎扎實實地開展工作，每月都按時完成現金收支、賬務核算、納稅申報、往來帳核對、財務報表等各項任務。

二、監督職能是財務部一個很重要的職能，但監督需要很強的制度性和原則性支持，所以把財務相關制度在其他部門進行宣貫尤為重要，在原有財務制度的基礎上，我們還需要制定一整套完整的財務監督管理制度，今年在日常工作任務很重的情況下先制度了三個規范性文件：《財務部往來款項管理責任制》、《財務部對倉庫管理的工作規范》、《銷售發票管理及開具操作規范》，使今后規范合理地開展相關工作有據可依，使相關崗位責任人對自己的職責范圍和應承擔的義務也更清晰明了；同時也是員工績效考核的量化依據。

三、為公司管好錢袋子是財務部的一個首要任務，比如原始憑證報銷審核，要做到堅持原則、不講人情，嚴格把關，把一些不合理合法的費用報銷拒之門外，并不是一件很容易的事，這需要很好的敬業精神，XXX做到了，對這樣的員工公司應該給予特別的關照，以體現公司對盡職員工褒揚。

四、今年爭取到的政府項目資金有：外經貿支持政策轉項資金3萬、行業龍頭企業30萬，申報了省成長型中小企業，技術創新項目、首臺套項目。爭取減免稅收項目有研發費加計扣除、房產稅、土地使用稅、水利建設基金等。在這方面余婷做了很多工作。

五、今年下半年的一項重要工作是爭取上市的前期工作，包括XXX投資公司介入，XX會計師事務所兩次驗資和前兩年賬務審計，財務是任務最重的部門，整整一個月，查找資料、提供數據，每天工作到晚上9點，星期天也不休息，我們投入了太多的時間和精力，做到了盡心盡力，希望最終成功。

六、由于工作實在太忙，財務部的整體管理工作不夠到位，來年再努力吧。

第二部分 2013年工作規劃

1、首要工作是執行新的會計制度，我司即將改制成股份制企業，根據國家規定，股份制企業特

別是上市公司必須按遵照財政部制定的《會計準則》進行會計核算和編制會計報表，我們的當務之急是建立全新的會計核算科目和體系，與目前執行的小企業會計制度有較大改變，員工業務培訓和操作訓練任務都很重。

2、加強財務監督職能，根據XX會計師事務所審計情況看，在存貨管理、銷售收入確認、成本

核算等方面都還存在問題，需要我們財務部門去協調、溝通、監督，需要加強現有制度的執行力度，并完善其他多方面的制度和流程。當然，我們不能憑空做出對其他部門的任何結論和判斷，這樣是很武斷的，是很不嚴謹的，是沒有說服力的，制度是相對剛性的，但業務卻具有很強的靈活性，起碼要讓其他部門知道財務的原則和底線是什么，這也能夠避免因為員工對程序的不懂而在工作中出現不必要的麻煩。

3、對部門各崗位職責進行一次調整，改變目前內部管理不到位、人員有空有閑的現狀，以適應

因公司發展給財務帶來的全新工作要求，因為上市將意味著我們不但要面對公司本身，還有面對全體股民，任重道遠。所以今年的培訓工作十分重要，包括業務培訓和制度培訓。

4、制定一個財務部內部績效考核制度，雖然今年公司暫不對財務績效進行量化考核，但作為公

司的核心部門之一，我們卻不能因此而有絲毫松懈。

5、其他在具體工作方面，我們將根據公司領導和財務總監袁總的要求，在財務預算核算、報表

分析、稅收籌劃等多方面加大努力。

2012年我們取得了長足的進步，2013年將是全新的一年，對我們既是挑戰也是機遇，我們不能站下來歇息，因為我們知道進步是應該連續性的，創新和可持續發展才是我們的追求，為了能夠在2013年度創造新的進步，我們時刻需要蓄勢待發。

報告人：xxx

2013年1月5日

第二篇：財務部總結

2012年財務部的工作緊緊圍繞著領導年初提出的2012年工作重點和2012年財務部工作計劃展開的，在公司的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現將2012年的工作做如下簡要回顧和總結。

一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算 財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。上半年財務部雖然缺員，但大家分工合作、互相配合，財務部每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據審核工作，同時還要配合銷售公司的投標工作，做好大量的會計報表資料、銀行資料、稅務資料工作，在這最平常最繁瑣的工作中，財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務要求。

二、對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。

從原始發票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執行，使得財務部成為公司的信息庫。

資金支付方面，嚴格按照總公司下發的《資金開支審批制度》的要求和規定進行款項的支付。及時與總公司財務同事溝通協調申請資金，按時撥付資金，與其他分公司同事積極配合做好投標保證金的繳納。統計工作方面，出納每日工作結束時統計當日發生業務，編制資金短信及時向領導匯報當日回款情況、資金申請撥付情況、資金支出情況以及當日資金結余，為領導及時作出正確的工作決策提供必要的資金信息；對于回款及時與各片區銷售員、總公司財務及其他分公司財務人員溝通、聯系，確保回款的及時登記記錄、并將回款情況及時報送銷售內務及領導，月底核對當月發生的回款數，并查找遺漏，補充登記；對于保證金方面，建立投標保證金及履約保證金臺賬，及時登記每一筆打出或收回的保證金，確保資金安全。銀行方面每月末及時取回銀行對賬單及時與費用會計核對貨幣資金的發生額及余額，保證賬實相符、賬賬相符。并將對賬單按時送到審計室，保證審計審核工作順利進行。

成本方面負責酒泉公司生產系統產量工資核定工作，并于次月5日前上報，同時歸集分配配送中心及設備動力部發生的相關費用。負責酒泉公司產品制造費用及生產成本的歸集、核算和分配，從而準確計算各類產品的實際成本，并為公司銷售部門和成本計劃提供參考價值。負責車間成本核算的檢查，提幫助他們實

施一些控制成本的措施。負責于每月6號前上報本月成本核算表、按照承包制下核算的工廠利潤表和生產工廠二次承包利潤表。每月8號前上報上月成本分析報告、成本分析表，為公司降低成本、提高經濟效益提相關參考數據。

銷售會計主要負責銷售收入的確認及銷售成本的結轉，增值稅專用發票和普通發票的開具、管理、領購及核銷，外出經營許可證的開具，銷售報表和應收賬款的審核，費用報銷，運輸發票的憑證處理，每月八號前上報指標快報，預算考核表及預算對比分析表，15號之前完成納稅申報表的填制并及時報稅和繳納稅款。協助銷售公司完成結算回款工作，積極協調與銀行、稅務機關的各項工作。

今年財務工作的主要重點與難點就是供應鏈的上線。供應鏈是今年工作中一個浩大的工程量，截止12月份，算是整個流程理順了，可是還有不足和疑惑之處，總體看，其他部門已經順利的進行了，業務可以通過供應鏈進行下去，但還有一些看似細小的問題沒有解決。

三、推動預算管理，不斷增強全員的預算管理意識。

今年是全面預算管理推行的第一年，編制預算報表，每個月進行預算考核，年初由于對于預算管理的理念還不夠理解，預算編制各部門編制具有隨意性，但經過一年全面預算制度的執行，各個部門對全面預算有了一定的認識，對各自部門的費用都有了認真負責的態度，這對節約成本有了明顯的改觀。預算管理以考核為手段，促進了財務基礎管理水平的提高，也增強了各部門成本管理的意識，對于公司內控管理起到了很大的幫助。

四、配合外單位做好財務工作。

年初我們積極配合外部審計單位做好審計工作，以便集團公司能偶、夠及時準確的出具上市公司財務表報，針對注冊會計師提出的問題，積極整改財務工作及其管理中出現的問題，更加完善會計核算及內控管理。

及時申報滴灌帶減免增值稅申請備案及西部大開發企業所得稅優惠政策備案，進這兩項每年可以為公司節省上百萬的稅負，這也是財務部對于企業在稅收方面做的貢獻，及時跟蹤個人所得稅返還款，學習稅收政策，更新稅收政策，盡量避免稅收政策的變化給企業帶來的損失。及時填報稅務局各種數據報表，積極配合稅務局的工作，按時準確的繳納稅款，去年在財務部門的努力下公司被評為市級納稅誠信企業。

存在的問題是：

一、在財務部內部的自查和反檢中，發現個別業務帳務處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現象時有發生。工作量大是客觀原因，主觀上還是處理業務時不夠細心嚴謹，沒有養成邊工作邊思考的好習慣。下將加大內部自查、對賬工作，時時確保每筆業務準確無誤。

二、成本方面酒泉公司生產車間較多共有10個車間，產品種類較多，產

量較大，8月開始實行承包制后上報資料的任務主要落在生產車間一線工人身上，承包制下工廠利潤和上報資料的準確與否息息相關，因此對資料的上報要求最為嚴格，但車間員工能力 有限，愿意配合程度不高，再加之個人之前很少接觸財務實務操作，基礎薄弱，使得成本核算困難較大。成本管理不到位。成本核算僅僅是基礎工作，真正的成本核算要為成本管理服務，要能為公司決策提供有效信息。成本核算不是目的，重要的是要以成本核算為基礎，認真做好成本分析、成本控制、成本預測以及成本決策，上升到成本管理、管理會計的高度。

三、就目前供應鏈中存在的問題有：1.收發存的數量通過人為調整核對一致了，但金額相差很大。2.成本計算完，合并生成憑證的金額和原來不一樣，導致采購入庫，材料出庫，出庫入庫調整單的匯總金額和總賬生成憑證產生差異，導致生成的憑證沒有附件。3.供應鏈中的實際價格和存貨核算中的實際價格不一致的問題，庫管做盤點表沒有取哪個實際價的標準。4.材料出庫生成憑證后從總賬看借貸相等，但是保存會出現借貸不平，我們一直采用的方法是刪除貸方的數字重新填上可以保存，但是截至12月份發現這種做法可能有問題，合適的做法目前未定。5.同樣的單子生成的憑證會有不同的結果，11月份材料出庫之前生成的憑證，刪除重新生完之后數字和之前的有差異。6.檔案混亂，一種存貨不同名稱在供應鏈中仍然存在，導致出入庫不一致。7.銷售查詢收發存匯總不是很準確，導致他們自己登臺賬，增加了工作量，沒有體會到新供應鏈的便易。

四、管理工作的形式化、表面化。有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今后工作中的又一重點。缺乏溝通，對相關信息掌握不到位。財務工作是對企業經營活動的反映、監督，對本部門以外的信息應及時了解，目前部門之間的協作沒有問題，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解，到用時都不知該找誰。

五、我部門問題存在的最主要的問題根源：其

一、年初財務部人員缺少，大事小事，壓在身上，往往重視了這頭卻忽視了那頭，有點頭輕腳重沒能全

方位地進行管理；其

二、人員的不夠穩定使工作進入疲勞狀態，惡性循環，導致工作思路不清晰，忽略了財務人員的業務培訓。其

三、主觀上思想有過動搖，未給自己加壓，沒有真正進入角色；其

四、忽略了團隊管理，與各級領導、各個部門之間缺乏溝通；其

五、工作思路上沒有創新意識，比如目標管理思路上不清晰，績效管理上力度不夠，出現問題后處理力度不夠。財務部門作為公司的一個主要職能監督部門，“當好家、理好財，更好地服務企業”是我財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結，管理工作才能得到提高！

希望在今后的工作中，財務部需要繼續努力的方面：

一、完善公司內部管理制度，部門責任領導明確分工的職責，加強責任考核；全面預算管理制度通過將近一年多來的實施，仍然有許多不合理的地方，為使企業的管理制度更趨于完善，財務部將結合集團管理的要求，與有關部門進行修正。部門責任領導之間明確分工職責, 按照年初簽定的責任合同,組織落實強化到位,領導之間相互信任,遇事不推諉, 搞好通力協助,對分管內容加強責任考核力度,做到獎罰分明。

二、加強團隊建設，充分發揮財務職能部門的作用：要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態度，對會計人員要積極引導，做到上行下效，幫助會計人員解決問題，充分發揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在工作中展開競賽活動，發揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使；在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”，二個放心是“讓集團公司領導放心，讓公司的老總與各級領導放心”。

三、加大各項費用控制力度，充分發揮財務的核算與監督職能：今年是精益管理年、成本管理年，我們將繼續加強各項費用的控制，行使財務監督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業務；

四、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據：合理高效的財務分析思路與方法，是企業管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半

功倍，在企業成本分析上向車間學習、向書本學習，為企業的生產經營銷售，做好保本點與規模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數據，并結合企業總體戰略，為企業決策和管理提供有力的財務信息支持；

五、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產品，提高資金的運行質量, 合理控制資金的使用：籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關系，是企業融資的一根紐帶，我們的資金是有集團公司統一控制，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產，控制資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下,財務部將從采購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。

六、在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業務知識，針對自己的薄弱環節有的放失；同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理、經驗，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業的經營活動，加強事前了解，掌握經營活動的第一手資料，加強預測、分析工作，按照集團公司要求，認真做好財務計劃工作。在日常工作中按照財務計劃，監督企業對資金進行合理、有效地使用，使企業效益最大化。在實際經營活動中發生與計劃數較大差異時，及時與領導溝通，分析查找原因，根據差異及其產生原因采取行動或糾正偏差，或調整已有計劃，同時也為日后的計劃安排積累經驗。在新的一年中，對內需要財務和各部門之間經常進行溝通，形成一種聯動效應，對企業的各種信息作一個動態的掌握，對不同時期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯系，及時掌握有關政策信息，既依法納稅又合理避稅，為企業合法經營做好參謀。

以上工作是我財務部2012年的主要工作，“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，這不是句空話，我們要付諸與行動，利用團隊精神集思廣益，財務所有人員應重點思考如何在管理上創新，如何在實施成本控制上做文章！總之，今后的工作中，我們將不斷地總結與反省，不斷地鞭策自己并充實能量，提高自身素質與業務水平，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。

第三篇：2015財務部總結

二零一四財務部工作總結

各位領導、各位同仁：

2014年財務部在公司領導的正確指導下、和各部門的配合支持下，以公司的發展為目標，一年來為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，逐步規范各項財務工作，完善和加強財務制度和財務內部控制制度的建設，有力地推動了財務管理在企業管理中的核心作用。

現將2014年財務部工作總結如下： 一是2014年主要工作及階段性成績； 二是目前工作存在的不足；

三是2015年工作基本思路與重點工作； 四是財務工作的感想。

一、2014年主要工作及階段性成績

組織財務活動、處理與各方面的財務關系是財務部的本職工作，雖然財務工作繁雜瑣碎、且必須在規定時間內完成規定任務，綜觀2014年，財務部克服了工作中的種種壓力與困難，基本完成了部門既定的工作目標。

2014年財務工作主要的亮點：

（一）財務監督 主要體現：

1、每筆經濟業務的入賬都要有據可查、有文可依；

2、每筆經濟業務的入賬相互核查相互監督；

3、公司車輛每單車次費用報銷均與計劃、路線等各部門比對，以確保每筆報銷費用的真實完整；

4、客戶每次結賬前以對賬單形式進行核對，5、對于費用報銷，要求附件必須真實可信，且與所報金額完全一致，確保所報銷費用的真實性；

6、以財務資金流進流出來監督各部門工作進展情況，以推動各項工作平穩進行；

7、堅持以公司文件及總經理的批示作為財務工作的核心。

（二）財務制度建設 主要體現：

1、制定財務部各崗位職責；

2、建立《差旅費報銷制度》；

3、建立《財務管理制度》；

（三）資金管理

主要體現：

1、每日認真做好“現金日記賬”，賬務及時核對、現金及銀行存款每月實際盤存，每天及時查看資金余額；

2、對各駕駛員出車費用使用實行限額管理；

3、現金大額卡網銀及密碼分開管理，要求大額存取款兩人同時前往；

4、與加油站建立合作關系，及時充值有款，并做好金額統計；

（四）納稅申報以及對各政府部門的協調工作

主要體現：

1、各公司全年無因遲報、漏報而產生罰款及滯納金；

2、積極配合工業園區經濟發展局的工作對其要求報表及時上報；

（五）工資核算及發放 主要體現：

1、按工資結構表及綜合辦公室出具的人員出勤及相關報表核算公司員工工資；

2、本年工資發放實行親領制度，每月每人工資由出納親自交付，并簽名按印。

（六）與各合作單位及公司各部門溝通協作 主要體現：

1、每月1—15號與袋裝和散裝水泥客戶核對上月水泥款及運輸費用，并做對賬單和明細表讓其核對簽字按印.2、每月審核各部門出具的報表，對發現的問題提出合理化建議；以便配合各業務部門完成各項事務。

3、及時向領導匯報工作，并積極領會領導提出的各種指示。

（七）融資洽談

本年成功取得銀行融資。為公司各項業務提供了強有力的資金保障。

二、目前工作存在的不足

主要體現：

1、財務業務流程不太流暢

以財務的角度所出具的一些操作流程、要求，其他部門不太理解，認為操作流程繁瑣，殊不知財務工作無小事，基本上這些要求都是為了資金安全及賬務銜接；

2、財務部與各部門溝通銜接不夠順暢，有待進一步提高；

3、財務監督工作做得不夠；

4、財務分析工作做得不夠到位，財務分析數據對公司運營的指導作用有待提高；

5、理財工作太過保守，沒有追求多元化；

6、財務部作為核心管理部門，沒有進行有效的成本費用控制。

三、2015年工作基本思路與重點工作

1、進一步夯實財務基礎管理工作：憑證裝訂、報表審核、印章保管等基礎管理工作做起，細化各項財務工作流程，對現有財務制度進行修訂和增補，結合內控與內審，每月進行自查與自檢工作；

2、增加財務計劃的管理，加強計劃執行情況的分析與控制，為公司領導決策提供有用的分析信息；

3、發揮財務監督作用，對企業所發生的每筆業務進行核算與監督；

4、加強對公司同仁進行財務培訓，讓其了解財務工作，加強財務意識；同時總結經驗，找出與同行各財務之間差距，并向他們進行請教，努力提高自身的業務水平；

5、作好各公司之間的賬務銜接及稅務接洽工作；

6、作好各合作單位查詢、咨詢服務；

7、與各部門緊密配合，加強溝通，為完成2015年資金回籠、利潤最大化任務而奮斗；

四、財務工作的感想

1、工作方法及工作效率至關重要，好的工作方式就是“事半功倍”，EXCEL函數的使用提高財務人員處理數據的效率，在此大力提倡公司各部門學習和使用；

2、財務工作“不僅低頭拉車，還需抬頭看路”；

3、融入團隊，訓練有素、形成默契：財務日常工作猶如鏈條，環環相扣，一張單據的細小錯誤可能導致財務報表報告錯誤或是時間延誤；故團隊協作是財務工作順利進行的保障；

4、榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業務全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件；

5、責任心是作為財務從業人員最基本、最重要的職業素質之一。

小結

今年財務部的工作在各位領導、各位同仁的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。本全體財務部人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力和敬業。雖然我們做了很多工作，但是，來年的任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續挑戰下個的工作。積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻!感謝各位對財務部的支持，謝謝大家。最后祝公司繁榮昌盛!

第四篇：財務部2012年總結

2012年財務部工作總結

2012年，是酒店穩步成長的一年，是酒店提升管理服務的一年，也是成績輝煌的一年。在這個即將過去的里，財務部緊緊圍繞“強化經營能力、拓展營銷渠道、完善制度流程、控制成本能耗、提升服務水平”的經營思路，遵照王總關于“嚴格制度、完善流程、加強監督、提高質量”的要求，在成長中努力拼搏，內部管理緊抓工作難點、重點，不斷提高員工自身素質和服務技能，克服種種困難，完成了各項工作任務，取得了一年更比一年好的驕人戰績。

一、主要經營指標完成情況

二、經營管理方面

2012年，在王總和楊總的關心指導下，財務部員工基本能夠完成各項工作任務，按月進行財務核算，堅持完成各項日常工作，服從酒店工作安排，配合完成酒店新員工入職培訓，積極組織參與酒店各次各項活動，隨時做好各種財務保障工作，全年無安全事故發生，保證了酒店全年整體安全生產的順利進行，總體來說主要完成以下幾方面工作：

1、制度建設和流程管理：

一年來，我們對酒店財務制度和工作流程進行了重新修訂，明確了各自崗位職責，完善各種流程工作，加強各流程的可操作性，并根據崗位需求設計、制作、印刷各類經營用表單，使部門內部、部門之間、部門與監管部門的流程運作順暢，為經營決策提供了準確、詳實的依據。

2、補充完善酒店薪酬制度：通過服務銷售獎的制定、核算、執行發放，體現同崗不同酬，多勞多得的競爭薪酬制度，合理地配合了酒店工資薪酬改革。

3、會計賬務的規范和整理：

借助中支內審查賬的時機，財務部首先進行了問題自查，后又針對內審查出的問題及時認真地進行處理和改正，拼棄原有的問題和存在的不足，從而達到整體賬務的規范性；并結合經營的需要制定了新的更適用的會計科目，逐月進行賬務規范，以更好地完整地核算經營狀況。

4、經營報表的分析和變動：根據經營需要，合理改變報表格式及內容，以便更明確反映各種收入項目；對各季度經營情況進行總結和分析，了解處理存在的問題，為以后經營提供有力借鑒和參考依據。

5、加快往來資金運轉：制定完善相應的應收應付賬款歸集和傳遞程序及加以表格規范，理清每月應收賬款數量，防止死賬、呆賬發生，加快資金回籠；加強與供應商的聯系和協作，保障酒店物資供應，提供后備經營需求。

6、加強賬務審核監督：嚴格監督控制酒店財務政策和財務程序的執行情況，對任何違反酒店財務制度并使酒店遭受損失的任何行為及時堅決予以制止，切實保證酒店利益不受損害。

7、建立合理物資流轉程序：合理節能降耗，管理各種材料物資，有效控制成本，合理核算各種收入成本，監督各種材料物資的購進、發出和保管，建立起各

種相關流程和明細臺賬及記錄，加強倉庫物資清理整頓和管理，加強出入庫手續管理，建立物品存放、使用等程序。

8、加強安全檢查監督：樹立安全防范意識，安全事故無大小，件件危害皆大，增強安全檢查力度，防范各類安全隱患，做到季季大查、月月小查、處處細查、各方面盤查，涉及財物、食品、衛生、辦公、操作、環境、人身等各種安全，防患于未然，制定了部門安全檢查規范，保證了財務部安全經營，全年無安全事故發生。

9、提高科技操作程度，拓展酒店新業務：依靠本酒店有利辦公條件，加強系統操作，加強日常經營系統審核監督，嚴格監管酒店管理系統的操作及流程操作，認真執行各種表單的操作規程，審查各種收入支出賬單，嚴格按照財務制度要求進行監控和審查原始憑證、現金和物資的出入等；規范系統賬戶設置，為開展貴賓卡業務和其它新業務奠定基礎，使酒店操作、管理再上新臺階。

三、今后努力的方向

其一要發揚團隊精神，公司經營不是個人行為，個人能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。

其二要學會與部門、領導之間的溝通，財務部牽帶著酒店每一個點和面，日常業務和每個部門打交道。多聽聽部門意見與建議，及時發現糾正問題，充分有效發揮會計的監督職能，及時反饋信息給領導層，變被動為主動。

其三還要不斷學習業務，多方學習會計新涉及的金融、稅務、計算機應用、公司法、企業管理等諸多領域，才能更利于今后的工作。

總的來說，我們財務部做為酒店的后勤部門，我們積極并時刻配合著酒店的各種工作。雖然我們進行了很多方面工作，但由于有些制度流程還在探索使用中，有些流程雖然建立了但操作還不夠順暢，還有些流程還要順應經營進行適時調整，雖然我們也在不斷地開展民主評議和員工座談會，促進企業民主管理，但我們還有許多地方做得不到位，所以在以后新的里，我們會繼續加強學習，努力地不斷完善理順基礎制度流程，加大監管力度，合理控制成本能耗，不斷提高我們的服務質量，增強管理參與力度，提高我們的管理水平，制定崗位量化考核標準，體現各崗位實時工作狀態，督促崗位盡職盡責地投入工作當中去，讓我們緊密團結起來，共同努力，讓我們的酒店蒸蒸日上地持續發展，永遠立于不敗之地。

金融大酒店財務部

2012年11月25日

第五篇：半年總結(財務部)

巫溪公司財務部2014年上半年工作開展情況及下半年工作計劃

一、1-6月工作完成情況及亮點

1、完成了2013企業報告以及2014年全面風險管理報告的編制上報。

2、完成了2014年“一上”、“二上”預算上報和各部門、業務實施機構可控成本分項下達工作。

3、根據公司“扭虧增盈”的目標，從增供擴銷、挖潛增效、管理與技術降損和壓降成本等四個方面制定了具體措施，并對扭虧增盈任務進行了任務分解到具體責任部門。

4、組織各單位負責人和相關專責開展了財務基礎知識的培訓，強化資金支付風險意識，提高了各基層員工的會計基礎工作規范要求相關知識，提高了前端業務部門工作的準確性。

5、根據相關國網通用制度以及結合目前公司實際情況，修編制定了財務報銷辦法、差旅費管理辦法、工程考核管理辦法、成本考核辦法以及企業負責人職務消費預算方案。

6、配合市公司派出檢查組完成了會計基礎檢查工作并進行了2013年財務基礎工作專項自查及2012年財務專項檢查 “回頭看”工作自查工作及上報。2013年憑證總體合格率為91.13%，同比上升了1.95個百分點，針對會計基礎檢查存在的問題進行了整改報上報了整改報告和相應的整改、完善紙質資料。

7、聯合發展策劃部會同各工程管理部門制定了工程里程碑計劃，并每月按照里程碑計劃梳理各工程的進展情況，通過督察督辦和績效考核的方式督促工程管理部門加強工程管理工作。

8、會同辦公室、建設部負責人和專責召開了房屋產權證完善工作專題會，對公司目前房屋產權證情況進行了逐一核對，并要求辦公室在9月15日前完成未辦房屋產權證的辦理工作。

9、完成了振興公司往來款清理和支付工作。

10、深入8個供電所和營銷部本部對業擴發票、電費發票的領用、開具、存放、清理情況進行檢查，面對面進行了發票管理工作的交流和指導，為發票管理水平提升奠定了基礎。

11、開展了營財對賬工作，清理結果預存電費財務實收大于營銷系統13.65萬元，目前營銷部正在進一步核實歷史單據，最終確保營財系統順利上線工作。

二、存在的問題及解決措施

1、工程兩率完成指標靠后，財務工程管理水平仍需加強。雖然在年初聯同發展策劃部及各工程管理部門制定了工程里程碑計劃，財務部也通過電話函件、督察督辦方式進行督促，但效果并不理想，工程竣工決算率以及轉資入帳率僅為94.74%，未達到市公司最低要求95%，仍然是今年財務管理工作集約化指標扣分項目，工程管理部門存在工程進度緩慢而遲遲不能完工和工程已完工而未及時辦理竣工決算的情況，導致工程兩率指標不能如期完成。

解決措施：強化財務在工程管理中的主動性，每月根據工程里程碑計劃對每個工程項目應完成的環節進度和實際完成環節進度進行逐一清理并提前對工程管理責任單位進行工作提示，利用督察督辦工作平臺加大督促力度，對于未按要求完成進度工作的單位嚴格按照工程考核辦法進行績效考核，同時會同發展策劃部和各工程管理部門召開專題會議積極進行溝通和交流，組織財務工程管理專責和各單位工程管理人員學習培訓，提高工程管理水平保證公司工程兩率指標。

2、半年成本進度完成偏差較大，預算執行力管控力不強。

由于公司6月改革人員變動，新到崗人員對業務流程不了解，對于檢修運維成本材料費、勞保費、低值易耗品等提報，以為計劃提報就能在財務反映成本完成，沒有關注物料的出入庫時間規定，導致成本未及時發生。各部門對本單位的費用使用和管理不夠精細，對各項進度預算沒有進行掌控和統籌安排。半年可控成本完成931.91萬元，完成預算進度的57.98%，其中檢修運維成本198.44萬元，僅完成預算進度的58.58%。

解決措施：在7月對各單位成本需求再次收集，梳理調整全年可控成本預算項目類別和額度下達，每月對重要成本項目進度情況進行通報，對執行不力的單位按照新修編的成本考核辦法進行績效考核，財務部加強與各單位新上崗的預算管理人員的業務指導和培訓，從而保證預算執行的可控在控。

3、財務基礎工作比較薄弱，業務水平有待提高。財務人員主動學習意識不夠，在日常賬務處理和單據審核中存在習慣性違章，對財務報銷所需附件審核不嚴，存在內外部檢查風險，業務水平有待提高。

解決措施：加強部門人員內部財務理論知識學習和制度學習力度，對業務部門報銷人員進行培訓，使業務部門理解財務制度的規范要求，在報銷費用時自覺按照財務制度的規范要求取得相應的報銷附件依據，組織部門人員到先進兄弟單位分專業類別對口學習，積極參加市公司財務培訓項目，提高財務基礎工作和業務管理水平。

三、下半年工作計劃

1、完成新增1000萬元貸款融資相關工作并清理支付宏泰公司歷史欠款。

2、組織部門人員到先進兄弟單位分專業類別針對性對口學習，加強國網公司通用財務制度以及本單位財務規章制度學習。

3、對各單位成本需求再次收集，分項整理核查后對全年預算進行調增下達。

4、完成扭虧增盈分析報告編制，隨時關注經營指標變化，及時和業務部門溝通協調，采取有效措施保證扭虧為盈目標完成。

5、繼續深化營財對賬工作，按市公司要求完成營業收費整改工作，確保10月營財一體化系統順利上線。

6、繼續召開土地房屋產權辦理專題會議，對歷史遺留的3個開關站土地權證和未辦理的房屋產權證督促跟進。

7、加強工程管理的財務部門的主動性，按工程里程碑計劃每月對工程進度進行督促通報，特別是下半年工程按計劃完工的項目較多，積極和工程管理部門溝通交流，保證公司的工程兩率如期完成。