第一篇：xx省信用管理貫標企業申報材料目錄（小編推薦）

企業信用管理評價報告目錄

營業執照、組織機構復印件江蘇省企業信用管理狀況評價指標企業信用管理狀況內部評估報告企業信用管理貫標工作總結

五、附件

1、公司信用管理組織機構

2、公司信用管理方針、目標及實施承諾書

3、公司信用管理各項制度

4、公司其它制度（部分）

5、合同評審及應收賬款對賬單（部分）

6、通過法律手段執行商帳追收

7、外部信用工具使用（中信保、運保用）

8、各項知識產權證明（部分）

9、公司商業及社會榮譽

10、社會公益行為證明（捐贈憑證復印件）1-23-1011-2324-383940-4243-6970-8586-9495-97 98-105 一、二、三、四、106-123124-149150-151

第二篇：信用管理貫標工作總結報告

信用管理貫標工作總結報告

誠信是XX集團在社會主義市場經濟條件下經營服務于社會的需求，良好的社會信用是企業經濟健康發展的前提，是我公司現在及將來發展的必備條件。

1.建立健全的企業信用管理組織機構并明確信用管理部門職責及崗位職責，明確部門經費并配備專業人員。

2.建立健全的崗位責任制度，由企業負責人簽署頒布令，信用管理各部門嚴格按照制度實施信用管理工作。

3.建立客戶、供應商基本信息庫，以資信調查為基礎（利用內部調查和為托第三方機構、政府部門等調查），建立顧客及供應商信用檔案（包括現場考察表、資信調查表、審批表、調查報告、對賬單及通話記錄等）。

4.建立信用信息管理系統，建立客戶信用檔案數據庫，運用信息化技術，規范企業內部信用管理，提高工作效率。

5.有效開展各項信用管理工作：強化客戶資信管理、信用檔案管理、客戶授信管理、合同管理、商賬管理，合理利用外部信息和服務，切實防范風險，穩步開展信用銷售。

6.切實履行社會責任，強化自身信用建設，積極承擔社會責任，維護消費者權益，向消費者提供準確、充分的信息、并提供安全可靠、誠信的產品和服務；維護職工權益，凡進入公司便于職工簽訂勞動合同，繳納五險一金，對于有涉及噴漆的員工，公司都會每年組織體檢一次，并注重安全生產教育；環境保護、節約資源，公司制定的“行業發展戰略”，其中一項就是活的國家支撐計劃項目-隧道式連續大型洗滌機組，該設備不僅增加了就業，也實現了節能減排的效果，填補了國內的空白；公平競爭與科技創新，公司擁有自主產權，共有109項專利，公開、符合商業道德的開展市場競爭，不以違法、不平等條約約束交易對手； 社會貢獻：XX依法納稅，增加就業，創造社會財

富，持續增加投入，推動技術和管理創新；積極參與公益事業，汶川地震，公司積極組織全體員工募捐，過后黨支部又再次發動黨員群眾又捐了每人不少于100元的特殊黨費；四十二年來，我司均沒有發生或失信和違法行為。

7.持續改進企業信用管理，年初制定信用管理計劃，每年9-10月份由總經理主持開展內部信用管理評估，提出改進意見并整改；10月下旬，與簽訂合同的咨詢公司-XX有限公司對我司進行外部評估，并出具報告。通過內、外部評估進行不斷改進完善，提升信用管理水平，切實加強內部信用管理，樹立外部誠信形象。

我司將會保持并持續改進機制，評估信用管理部門職責，發現不能適應信用管理工作需要的，都會調整，不斷完善信用管理體系，為公司、為社會做出更大的貢獻。

江蘇XX集團有限公司 2012年11月05日

第三篇：江蘇省信用管理貫標企業申報材料綜合本

江蘇省信用管理貫標企業

申

報

材

料

目錄

第一部分基本材料

一、工商營業執照副本

稅務登記證副本

組織機構代碼證

貸款卡

法定代表人身份證復印件

二、企業簡介

三、2012財務報表復印件

（資產負債表、利潤表、現金流量表）

四、榮譽證書復印件

第二部分貫標驗收材料

一、信用管理方針和目標

1、信用管理方針和目標

2、信用管理方針和目標承諾書

3、集團公司關于貫標工作宣傳資料及培訓簽到

二、信用管理組織

1、關于成立連云港海通集團信用管理貫標工作領導小組的通知

2、關于切實做好企業信用管理貫標工作的實施意見

3、關于明確信用管理職能部門的通知

4、信用管理部工作職責

5、信用管理部門經費

6、參加信用管理培訓、考試人員名單

三、信用管理制度

1、信用管理崗位責任制度

2、信用檔案管理制度

3、合同（信用）管理制度

4、應收賬款與商賬追收管理制度

5、失信違法行為責任追究制度

四、信用信息系統

1、集團公司網站

2、集團NC財務系統

3、集團HR人力資源系統

五、客戶資信管理

此項不涉及

六、客戶信用檔案

此項不涉及

七、客戶授信管理

此項不涉及

八、合同管理

1、集團公司合同管理細則

2、合同審核表

九、商賬管理

1、應收賬款管理細則

十、外部信用工具應用

1、應用外部信用信息

2、銀行機構提供的信用報告

3、對外投資應用領域

十一、社會責任履行

1、海通集團工會工作制度

2、企業納稅管理制度

3、節能減排管理制度

4、經營管理制度

4、社會貢獻

十二、信用管理持續改進機制

第四篇：江蘇省企業信用管理貫標材料目錄

信用管理貫標材料目錄

一、企業貫標工作總結報告

二、企業信用管理內部評估報告

1、評估報告

2、打分表

三、江蘇省信用管理貫標企業申報表

四、企業基本情況

1、公司簡介

2、企業法人營業執照

3、稅務登記證

4、組織機構代碼證

5、貸款卡

6、企業章程及修正案

7、最近一次驗資報告

8、近三年審計報告及調查日上月財務報表

9、法定代表人身份證法定代表人及主要經營者的學歷、職稱、榮譽證書等。

五、信用管理方針和目標

六、企業信用管理的組織

1、企業組織架構圖及信用管理部現場照片

2、信用管理部門職責

3、信用管理部門經費證明材料

4、信用管理部門人員名單

七、信用管理制度

1、信用管理崗位責任制度

2、信用檔案管理制度

3、客戶資信管理制度

4、客戶授信管理制度

5、合同管理制度

6、商賬管理制度

7、失信行為責任追究制度

8、企業負責人對以上制度發布實施的情況說明材料

八、信用信息系統

1、信用信息系統情況說明材料

2、信用信息系統內容照片

九、客戶資信管理內容

1、客戶資信管理材料情況說明

2、資信評估表

3、企業評級與評分對照表

4、評估指標評分表

十、信用檔案管理

1、客戶信用檔案管理情況說明

十一、客戶授信管理制度

十二、合同管理

1、合同管理情況說明

十三、商賬管理制度

十四、社會責任履行（相關獲獎及證書材料）

十五、內、外部評估和持續改進

第五篇：xxx公司信用管理貫標工作總結

xxxx有限公司 信用管理貫標工作總結

在市場競爭白熱化的制造業，賒銷是擴大銷售規模和競爭力的重要手段，除特定的壟斷企業和服務企業外，斷絕賒銷實際上就是退出市場，企業不做也得做。實際上，建立在良好信用環境和制度基礎上的賒銷是經濟發達的標志，是誠信社會的最佳詮釋。大多數企業在供應鏈上既是授信方也是受信方，向客戶授信的同時，也得到供方的授信，可謂同舟共濟。健康的供應鏈上的每個企業都獲益，信用管理標準實際上是從自律的角度推動供應鏈健康發展，可謂切中我國誠信經營時弊的要害，以往在企業內部、企業之間往往強調環境不好，他律不足，把失信責任一推了之。信用管理體系幫助企業扎好自己的籬笆，用好自己的賒銷能力這一資源，參與市場博弈、談判，獲得最大收益的同時，降低壞賬風險。如果每個企業都強化信用管理，抵制失信行為，整個市場必然會形成誠信經營的健康生態。

信用管理體系是企業對于可能產生的風險進行科學管理的專業技術，我公司推行信用管理體系建設的主要目的在于規避因賒銷產生的風險，逐步消除長期以來粗放的授信管理模式帶來的壞賬風險，并提高今后業務過程中的賒銷回收率。貫標工作改進了已有的合同管理制度和客戶管理制度，初步建立了客戶授信管理制度和授信模型，重點規范了商帳追收制度，內部追收和外部追收并舉；同時，將社會責任

也納入信用管理體系，形成企業自我評價，自我提升的機制，為公司成為百年企業提供了好的制度保障。具體實施情況總結如下：

一、公司基本情況

XXXXX有限公司注冊于XXX年XX月XX日，董事會、監事會，總經理等法人治理結構完善。公司注冊資本為5000萬元人民幣，注冊地為XXXXX，占地約XXX畝。公司現有正式在崗員工XXX人左右，其中專業技術人員近XXX人。擁有資產總額X億元，2012年完成銷售收入XX億元，實現利稅XXX萬元；2013年預計完成銷售收入X億元，預計實現利稅XXX萬元以上。

企業主導產品共分XXXXXXX 起草了部分行業標準。

企業擁有專利20余項，其中發明專利5項。

近十年中，公司先后承擔了國家重點技術創新項目及中央財政扶持項目，企業的生產和服務全過程已通過ISO9001：2008質量體系和ISO14000環境體系認證；已通過TS16949質量體系認證；在“十二五”期間,公司還將完成ISO18000職業健康安全管理體系及國軍標質量體系的認證工作，以使企業具備進入高端市場必須承擔的社會責任。

企業其它榮譽

二、工作機制建立

為做好公司信用管理貫標推進工作，經董事會同意，公司成立了

以總經理為組長的信用管理領導小組，主要成員采用包括財務總監、采購、安環、人事分管副總經理及相關職能部門負責人（見附件）；同時，以合同、客戶及商帳管理職能為核心，在公司內部設立信用管理部，信用管理部由總經理直接分管，任命信用管理部部長，合同管理、客戶管理及商帳管理設有專職信用管理員5人以上；財務、采購、社會責任等涉信崗位均設有兼職信用管理員若干；為慎重起見，公司聘請常年法律顧問，參與信用管理。領導小組確定了確定信用管理方針及管理目標并形成文件，最高管理層對實施信用管理方針作出承諾，信用管理目標與企業信用管理方針相協調。

公司在預算中追加信用管理經費，從期間費用中列支。領導小組從制度建設入手，修訂完善了公司制定了信用管理法律法規培訓制度、信用管理機構、人員崗位責任制度、法人授權委托管理制度、合同管理制度、客戶信用管理制度、逾期商賬追收及失信追究制度等信用管理專項制度，并和公司已有的規章制度如：《員工獎懲條例》、《財務制度》、《檔案管理制度》、《知識產權管理制度》、《安全管理制度》、質量體系文件等，形成互補，在企業管理過程中形成制度支撐。公司信用管理制度由公司總經理簽署并以文件形式正式發布《XXXX有限公司信用管理制度》的決定”。

整個貫標實施過程中，總經理親自負責，列入管公司管理品質的重大改進項目，各部門分工合作，各履其責。

三、貫標培訓

公司決定推行信用管理體系貫標工作，領導小組成員首次會議計集中學習了《XX省企業信用管理貫標和示范創建工作實施方法（試行）的通知》、《XX省企業信用管理狀況評價指標》，了解了GB/T 22117-2008 信用基本術語、GB/T 22118-2008 企業信用信息采集、處理和提供規范、GB/T 22120-2008 企業信用數據項規范等相關標準以及宣貫材料。領導小組一致認為，該體系對于企業內部商帳管理，規避經營風險提供了科學的方法，開拓了企業對于信用管理的視野，更加清醒地認識到信用管理對于營造公平誠信經濟環境的重要性。會議決定設立信用管理部，歸口合同管理、客戶管理及商帳管理三大核心職能，制定和完善多項信用管理相關制度，明確界定銷售、財務對于應收賬款的管理權限，防止出現推諉。同時，信用管理部對于社會責任等其他涉信要素負責監管，人力資源、安全環保、財務、采購等相關職能部門各負其責。

其次，由行政人事部配合信用管理部為涉信部門及人員制定培訓計劃，培訓的內容包括《合同法》等相關法律法規及公司信用管理制度、先進企業的管理方法。信用管理領導小組帶頭參加學習。培訓本身起到了警示作用。同時，公司還安排專職和兼職信用管理人員委外培訓，做到熟悉法律、標準、制度，掌握并有效執行。

四、充分利用ERP系統固化制度要求，使得違規行為難以通過，極大地提高了信用管理的效率和科學性。

公司2012年投資200萬元，基于U8 V10.0 二次開發了ERP系統。

系統中實現了MRP Ⅱ運算、訂單BOM化、訂單電子化，具體包括訂單管理模塊、客戶管理模塊、采購管理模塊、生產模塊、財務核算模塊、質量管理模塊、人力資源模塊、實現了客戶類、業務類、財務類、管理類信息系統化輸入輸出管理，完全具備了客戶信用評估、訂單自動處理、物料計劃自動生成、授信額度控制、發貨程序控制、應收賬款預警跟蹤、商帳追收、客戶信用記錄查詢、客戶關系協調、人力資源及績效考核管理、財務結算、內部管理統計分析及各項管理報告等功能。

公司的客戶資信管理由信用管理部牽頭完成，主要是收集客戶基本資料：包括客戶的名稱、地址、電話、所有者、經營管理者、法人代表，經營資料：市場區域、銷售能力、發展潛力、經營觀念、經營方向、經營政策、經營特點、關聯企業情況、銀行信用記錄、所在行業狀況等；業務狀況：包括客戶的銷售實績、市場份額、市場競爭力和市場地位、與競爭者的關系及與本公司的業務關系和合作情況；同時，公司對客戶的交易現狀、商業信譽良好、遺留拖欠貨款等均有基本了解。調查途徑包括：客戶走訪、向政府部門了解、向銀行查詢、公開資料查詢、委托征信機構及其它來源。

在客戶資信管理的基礎上將客戶的信用等級分為3A、2A、A、3B、2B、B 共六級，分別授予對應的信用額度、信用期限。其中B級信用額度為零，必須即時結清賬款；3A級客戶是公司的VIP客戶，其信用額度最高可達年銷售額的40%、信用期限可達6個月，隨業務發展需要，動態調整。必要時，經總經理及信用管理領導小組批準，可應急更改，適當增加授信。

合同管理制度對于質量體系運行完備的企業來說，已基本沒有大的問題。在貫標過程中，公司制定了詳盡的《合同管理制度》，與質量體系《顧客相關過程控制程序》及《采購控制程序》組成了規范、嚴謹的合同管理制度，做到：

1、合同簽訂前對合同履約的風險進行全面評估；

2、履行中的合同履約情況進行跟蹤；

3、履行后對合同履行情行事后評估，建立反饋機制；

4、對不能履行合同的建立制度機制，積極處置并追究責任。重大銷售合同均需公司高層和法律顧問把關，防范巨大風險。各分廠負責合同履行，營銷有專門內勤業務員負責跟蹤，對合同履行過程中存在的問題及時通過商務、技術、質保等渠道與客戶積極溝通，合同履約率確保100%。公司營銷公司和信用管理部定期對主要客戶進行用戶滿意度調查，通過調查分析存在問題進行改進。公司是XXXX等大型企業的優秀供應商。

商帳管理是信用管理的重要一環，沒有這一環的有效管理，客戶管理、合同管理也就失去意義，企業將會面臨巨大的不可預知的風險。公司嚴格執行《《逾期商賬追收及失信追究制度》。財務部建立應收賬款帳目及應收賬款賬齡分析分級表，將應收賬款按賬齡分為授信期、到期、逾期、通牒期、法律訴訟期和壞賬期五期，提出相應的催收原則；配合信用管理部對應收賬款加強日常監督，根據實際情況每周或每月打印出會計賬上全部到期的應收賬款記錄進行分析和診斷，提出處置要求。信用管理部根據財務賬齡分析表，進一步結合合同管理、客戶管理信息，厘清應收賬款風險，制訂應收賬款風險管控計劃；制

定訂逾期商賬（逾期應收賬款）追收進度表，培訓催收、追收人員，聘請律師，組織內部催收和外部催收。合同承辦人作為第一責任人，應無條件配合信用管理部按追收工作流程催收逾期商帳；并隨著逾期增加，投入越來越多精力，直至成為主要工作；合同承辦人經手逾期貨款累計達到一定金額，積聚較大風險后，由部門負責人或信用管理部提議，經總經理批準，暫停新合同承辦，全職催收本人逾期商帳。逾期商帳多少是衡量合同承辦人業務能力的重要指標，作為末位淘汰的績效考核依據；

公司確定了逾期商賬追收標準程序一般分為十項步驟，當上一步明確無效時，立即準備下一步，每一步形成的證據均應保留，記入客戶檔案。對于明顯存在失信違約風險的客戶，可直接采取法律訴訟。

步驟 1 2 階

段 提醒客戶承辦人 再度提醒、正式詢問原因 3 4 5 第一次正式催賬 第二次正式催賬 對客戶承辦人壓迫式談話 6 首次與客戶承辦部門經理對話

逾期第三周 逾期次周 逾期第三周 逾期第三周 時間段 逾期首日 逾期首周

聯系方法

催賬形式

傳真、郵件 禮貌提示

郵件、電話 再度提示，了解客戶發生

了什么問題

傳真、郵件 展示關鍵證據

傳真、郵件 嚴肅通知、聲明不利后果 電話/拜訪

表達不滿、為難等情緒，可能時通話錄音

電話、郵件 催賬級別升高

再次與客戶承辦部門經理對話

逾期第四周 電話/拜訪 最后一次談話，可能時通話錄音 9 最后商務函件 發律師函

逾期第五周 逾期第六周

EMS EMS

最后書面通牒

預告法律責任，通知對方排還款計劃 法律訴訟 逾期半年以后

委托律師 法律訴訟開始

對應收賬款定期發出對賬單（見附件）以確定債權，作為商帳追收的重要依據。

對于明確的客戶失信行為，公司果斷采取法律手段，完成商帳追收。（見附件）

五、作為園區突出貢獻企業和行業領先企業，公司積極承擔社會責任

本公司雖然不直接生產最終消費品，但產品隨著主機廠配套，必然會為消費者服務，因此公司的質量方針是：技術創新、質量求精、產品適用、服務周到，特別強調緊緊圍繞客戶需求。公司力求采用先進的工藝流程、工藝設備技術，嚴把產品質量關，為顧客提供安全、可靠、誠信的產品和服務，并建立完善的售后服務機制。

公司重視技改，節約資源，加強三廢利用，建立回收和循環利用制度。為防止污染環境，建立環保監測制度、污染應急預案。

公司2010年來均被市環保局認定為:環境行為藍色或綠色等級企業；2011年通過ISO14001環境體系認證，2012年通過市安監局安全體系認證，實現質量、環保、安全認證三位一體。

公司在技術創新和技改中，強調節能減排技術的應用，節能減排項目多次獲得市環保專項獎。

公司尊重和關愛職工，并將職工合法權益落到實處，全員簽訂勞動合同；全員足額繳納各項保險，社會保障方面員工侵權投訴為零；公司對員工培訓、員工體檢均按制度長期有效執行；職工收入保持合理增長，處于行業先進水平，得到人社部門及園區管委會的好評。今年7月，公司積極應對國家、省市關于勞務派遣工的法規修訂.在安全方面，通過安監局認證，制定了完備的安全操作規程、生產設備維護管理，事故應急預案、安全問責制；勞動保護用品、高溫費、加班費均保持及時足額發放、職業危害防治按制度和計劃執行。職業病發生率為零，重大工傷、安全事故為零。

公司XXXX委員單位，倡導行業自律，多年來無商業賄賂違法記錄，無知識產權侵權記錄。公司現有專利知識產權21項，其中發明專利5項；近年來，公司主持起草了5項國家、行業標準。強調公平競爭。

公司多年來依法納稅，保持高新區突出貢獻單位稱號；隨著企業的發展，每年新吸納就業50人以上；積極參與高新區、集團組織的愛心捐助活動；獲得過模范職工之家等稱號，樹立了良好的社會形象。

公司近十年來，實現銷售額增長4倍以上，實現了客戶、供應商、員工、股東、社會的融洽和諧發展。從未發生任何違規失信行為。

六、信用管理貫標中存在的不足與改進方向

經過貫標以來的信用管理推進計劃的實施，公司加強了客戶資信調查，首次實施了對客戶分級管理，初步形成了分級模式，一定程度上發現了不少潛在的風險，管理的意圖明確。但仍存在一些不足：

1、受制于社會信用意識，客戶資信調查難以進一步細致深入，很

多客戶拒絕財務數據提供，需要通過其它渠道或方式征信；

2、應收賬款的清欠進展不能令人滿意，除整個經濟環境資金偏緊外，業務結構也有很大影響。更進一步說明了信用管理的重要性，否則，老賬未清，又添新帳。商帳追收永遠被動。

3、信用管理人員、銷售人員等涉信人員培訓不足，專業知識仍欠缺，還需要進一步學習，時不我待。

4、外部信用工具的使用不足，需進一步加強合作。

XXXX有限公司 2013年 1月18日