第一篇：公司銀行存款余額調節表[最終版]

××公司銀行存款余額調節表

戶口：

帳號：

****年**月**日

項

目金

額項

目金

額銀行存款日記帳余額銀行對帳單余額調節后余額調節后余額

第二篇：銀行存款余額調節表及計提壞賬準備

四、計算題

1.企業2004年7月31日銀行對賬單的余額為90 458元，銀行存款日記賬的余額為82 558元。經過逐項核對，發現以下未達賬項。

（1）銀行收到企業委托其收取的貨款8 468元，企業尚未收到銀行開出的收款通知。

（2）銀行結算手續費168元，企業尚未收到扣款通知。

（3）企業送存銀行支票一張，金額為2 500元，銀行尚未入賬。

（4）企業開出轉賬支票金額為2 100元，對方企業尚未將支票送存銀行。

要求：根據資料編制銀行存款余額調節表。

2.某企業采用應收賬款余額百分比法計提壞賬準備，提取比例為5%。

（1）該企業從2010年開始計提壞賬準備，年末應收賬款余額為100 000元；

（2）2011年發生壞賬損失1 500元；

（3）2011年末應收賬款余額為80000元；

（4）2012年收回已轉銷的應收賬款1 000元；

（5）2012年末應收賬款余額為120 000元。

要求：根據上述資料，編制與壞賬有關的會計分錄。

第三篇：關于醫院產業銀行存款余額調節表編制的審計報告(草稿)

關于產業銀行存款余額調節表編制情況審計報告

尊敬的范副院長

銀行存款余額調節表作為銀行存款科目的附列資料保存。其主要目的是在于核對醫院賬目與銀行賬目的差異，也用于檢查醫院與銀行賬目的差錯。根據內控制度規定，銀行存款余額調節表應由出納（銀行）以外人員編制，內審審計了醫院產業2012年6月30日編制的銀行存款余額調節表，未發現問題。

監察審計室 2012年7月25日

第四篇：公司銀行存款賬戶審計調整表

×公司銀行存款賬戶審計調整表

客戶：*公司

項目：銀行存款導表編制人：張強日期：2010//03/10 索引號：A02 截止日期：2009/12/31復核人：李明日期：2010/03/20頁次：5-2

審計調整分錄1

借：銀行存款——工商銀行——基本戶500.00

貸：應收賬款——A公司500.00

（記錄銀行收到的A公司前欠款項，相關單據還未轉到被審計單位）

審計調整分錄2

借：管理費用1190.00

貸：銀行存款——工商銀行——基本戶1190.00

（銀行已支出而被審計單位沒入賬）

審計調整分錄3

借：應付賬款810.00

貸：銀行存款——工商銀行——基本戶810.00

（糾正#03845123支票的記錄錯誤）

第五篇：賒購余額管理表

賒購余額管理表

供應廠商上月余額當月采購 金 額當 月 支 付 額期末余額現金、存款應付票據折扣、退貨沖銷合計合計