第一篇：財(cái)務(wù)部函件物資控制管理程序

財(cái)務(wù)部函件

呈：董事局

由：財(cái)務(wù)部

事由：有關(guān)物資申購(gòu)、驗(yàn)收、領(lǐng)用、退貨、退倉(cāng)管理流程

日期：200**年0*月10日CW200****

為了有效的控制好物資采購(gòu)成本及控制好公司的成本費(fèi)用；特制定以下管理流程：

一、簽收單據(jù)管理程序：

1、各部門必須提供經(jīng)部門最高負(fù)責(zé)人或被授權(quán)人的簽名模式（詳見附件），方有權(quán)簽物資申購(gòu)單、收貨記錄單、物品領(lǐng)料單。

2、財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真核對(duì)各部門之人員簽名模式，未經(jīng)負(fù)責(zé)人或被授權(quán)人簽名確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕收貨和發(fā)放工作。

二、申購(gòu)管理程序：

1、一般物資需提前七天以上填寫物資申購(gòu)單；需定版生產(chǎn)類的物資需根據(jù)供應(yīng)商生產(chǎn)周期提前填寫物資申購(gòu)單。

2、急需采購(gòu)物資的需提前三天填寫物資申購(gòu)單；特急采購(gòu)小金額（1000元以下的）之類的必須電話知會(huì)財(cái)務(wù)總監(jiān)，采購(gòu)方可采購(gòu)事后補(bǔ)物資申購(gòu)單。

3、各部門所需采購(gòu)物資由經(jīng)部門最高負(fù)責(zé)人或被授權(quán)人填寫好“物資申購(gòu)單”（需注明所需材料品名、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、需到貨日期）并簽名，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)是否有存貨100元且單項(xiàng)總額為500元以上的須填寫

三家供應(yīng)商、電話、報(bào)價(jià)）呈報(bào)總經(jīng)辦（單項(xiàng)價(jià)格100元以下或多項(xiàng)加總額1000元

以下，超額后須呈報(bào)董事局審批。

三、采購(gòu)及訂貨管理程序：

1、自行采購(gòu)：由采購(gòu)組貨比三家進(jìn)行采購(gòu)，并在原始送貨單或發(fā)票、收據(jù)上注明采購(gòu)供貨商家的聯(lián)系電話、聯(lián)系人以便收集核查。

2、供應(yīng)商供貨：經(jīng)采購(gòu)組根據(jù)貨比三家后進(jìn)行報(bào)價(jià)，填寫報(bào)價(jià)表經(jīng)采購(gòu)主管、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長(zhǎng)（董事）簽批選定供應(yīng)商后執(zhí)行；同時(shí)根據(jù)實(shí)際情況確定是否簽訂購(gòu)銷合同及協(xié)議或簽發(fā)訂貨單。

四、驗(yàn)收管理程序：

1、財(cái)務(wù)部采購(gòu)組在“物資申購(gòu)單”上注明到貨日期，并在貨到前一天通知財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)組及使用部門，以便倉(cāng)庫(kù)作好收貨準(zhǔn)備工作。

2、物資到貨時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)組、使用部門一起進(jìn)行驗(yàn)收工作。需技術(shù)監(jiān)定方面的還須監(jiān)定部門負(fù)責(zé)人參加。（如工程或電腦方面）

3、經(jīng)驗(yàn)收合格的物資，統(tǒng)一由倉(cāng)庫(kù)開據(jù)“收貨記錄單”（白聯(lián)：財(cái)務(wù)部，紅聯(lián)：供應(yīng)商，藍(lán)聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)，黃聯(lián)：使用部門）并需倉(cāng)庫(kù)、使用部門、采購(gòu)員共同簽名確認(rèn)。

五、退貨管理程序：

1、所有不合格的物資，退貨時(shí)必須由倉(cāng)庫(kù)開具退貨單（用收貨記錄單以負(fù)數(shù)表示開據(jù)并明退貨原因），保安部方可放行。

2、所有退貨單須注明退貨原因經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)組、采購(gòu)組一起簽名方為有效。

六、領(lǐng)貨管理程序：

1、入庫(kù)后的物資部門需領(lǐng)用的要填寫好申領(lǐng)單（注明貨物名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量），----（白聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)，紅聯(lián)：財(cái)務(wù)，黃

聯(lián)：領(lǐng)貨部門）

2、所有申領(lǐng)單必須經(jīng)部門最高負(fù)責(zé)人或被授權(quán)人簽名，交財(cái)務(wù)總監(jiān)簽（或其授權(quán)人）審核,送總經(jīng)理簽批方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。

3、倉(cāng)管人員必須嚴(yán)格審核領(lǐng)料單是否有有效人員簽批，否則可拒絕發(fā)貨。

4、領(lǐng)貨時(shí)須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人及部門領(lǐng)貨人共同簽認(rèn)。

七、退倉(cāng)管理程序：

1、所有領(lǐng)用出的物資，經(jīng)從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出而不合用的物資必須辦理退倉(cāng)手續(xù)，退倉(cāng)時(shí)必須由倉(cāng)庫(kù)開具退倉(cāng)單（用申領(lǐng)單以負(fù)數(shù)表示開

據(jù)并明退倉(cāng)原因），倉(cāng)庫(kù)人員方可辦理退倉(cāng)工作。

2、所有退倉(cāng)單須注明退貨原因經(jīng)申領(lǐng)部門主管（使用部門主管）、倉(cāng)庫(kù)部共同簽名方為有效；退倉(cāng)后倉(cāng)庫(kù)人員須及時(shí)處理，辦理退貨或調(diào)換物資。

妥否敬請(qǐng)董事局批示！以便各部門共同嚴(yán)格執(zhí)行！

核準(zhǔn)：張會(huì)忠（財(cái)務(wù)總監(jiān)）

第二篇：物資管理程序

物資管理程序

（編號(hào)：CWSZ-CX-10）目的

規(guī)范公司物資管理，明確物資供、管、用的職責(zé)，降低材料消耗，確保采購(gòu)的物資滿足施工質(zhì)量、安全及環(huán)保要求。2 適用范圍

本程序適用于公司為完成施工生產(chǎn)而進(jìn)行的物資采購(gòu)、驗(yàn)證、供應(yīng)、管理、搬運(yùn)及儲(chǔ)存全過程的控制。3 相關(guān)文件

3.1 《物資設(shè)備管理制度》。4 定義 4.1 物資

構(gòu)成產(chǎn)品的原材料、材料、成品、半成品、購(gòu)配件、設(shè)備。4.2 物資證明文件

隨物資進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)（倉(cāng)庫(kù)）證明其質(zhì)量的有關(guān)文件。包括材質(zhì)證明、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、使用說明書及資質(zhì)證書復(fù)印件等。4.3 標(biāo)識(shí)

標(biāo)牌、標(biāo)簽、卡片、現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖。4.4 供應(yīng)商

指提供物資及設(shè)備的生產(chǎn)廠家或經(jīng)銷商。5 職責(zé)

5.1 公司分管領(lǐng)導(dǎo)

5.1.1 負(fù)責(zé)組織制定并簽發(fā)公司物資管理文件和《合格物資供方名冊(cè)》，保證物資采購(gòu)供應(yīng)的正常運(yùn)行。

5.1.2 負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的審核。5.2 物資設(shè)備管理部

5.2.1 負(fù)責(zé)材料供方評(píng)審，建立《合格物資供方名冊(cè)》，并定期考察、更新； 5.2.2 負(fù)責(zé)編制公司材料采購(gòu)計(jì)劃；

5.2.3 負(fù)責(zé)組織主要材料、重大材料、戰(zhàn)略材料的招投標(biāo)工作； 5.2.4 組織材料合同的評(píng)審，監(jiān)督合同履行情況； 5.2.5 負(fù)責(zé)建立材料合同臺(tái)帳； 5.2.6 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)廢舊物資的處理；

5.2.7 負(fù)責(zé)項(xiàng)目竣工后剩余材料、周轉(zhuǎn)材料的評(píng)估； 5.2.8 負(fù)責(zé)市場(chǎng)材料信息詢價(jià)工作。5.2.9 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查指導(dǎo)項(xiàng)目部材料人員工作和施工現(xiàn)場(chǎng)材料管理工作。5.3 項(xiàng)目經(jīng)理部

5.3.1 負(fù)責(zé)編制單位工程材料需求總計(jì)劃、月計(jì)劃、加工計(jì)劃； 5.3.2 負(fù)責(zé)材料的驗(yàn)收驗(yàn)證工作； 5.3.3 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)材料管理工作；

5.3.4 參與材料綜合選擇、考察、招標(biāo)工作。6 工作程序 6.1 物資采購(gòu)

6.1.1 供貨方的選擇、評(píng)價(jià)

工程物資按其對(duì)工程質(zhì)量、功能的影響大小分為A、B、C三類（見附錄），采用不同程度的控制方法，并分別對(duì)供貨方進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)。6.1.1.1 供貨方的評(píng)價(jià)

a)應(yīng)用市場(chǎng)調(diào)查、網(wǎng)上查詢、實(shí)地考察等方法，掌握了解供貨方提供采購(gòu)物資的能力和產(chǎn)品質(zhì)量等，并評(píng)價(jià)和選擇供貨方，填制《合格供貨方預(yù)審評(píng)價(jià)表》；

b)根據(jù)《合格供貨方預(yù)審評(píng)價(jià)表》評(píng)價(jià)結(jié)果，編制《合格物資供方名冊(cè)》，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)至有關(guān)部門和單位，A、B類物資采購(gòu)時(shí)，應(yīng)從《合格物資供方名冊(cè)》中選擇供貨方；

c)工程急需或其他特殊原因，來不及對(duì)某種物資的供貨方進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，填寫《合格物資供方外采購(gòu)報(bào)告表》，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施并備案；

d)當(dāng)顧客通過與公司簽訂的協(xié)議書、合同、或用其他書面形式指定物資供貨方時(shí)，也應(yīng)按本程序?qū)ζ渲付ǖ墓┴浄竭M(jìn)行評(píng)價(jià)，并實(shí)施物資采購(gòu)； 6.1.1.2 供貨方的選擇

公司成立評(píng)審小組，根據(jù)所需物資的品種，在《合格物資供方名冊(cè)》中選擇幾家誠(chéng)信度、質(zhì)量、價(jià)格、供貨準(zhǔn)時(shí)度、供貨能力、資金墊付等綜合能力好的供方，通過招標(biāo)、報(bào)價(jià)會(huì)簽、詢價(jià)比價(jià)等程序，并填寫招標(biāo)采購(gòu)相關(guān)表格、報(bào)價(jià)會(huì)簽單、詢價(jià)、比價(jià)表，經(jīng)審核批準(zhǔn)確定供方后實(shí)施采購(gòu)。6.1.1.3 供貨方的評(píng)定與更新

a)對(duì)A、B類物資的合格供應(yīng)方應(yīng)建立檔案，保存對(duì)其審批、評(píng)定、到供貨方驗(yàn)證、不合格品報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)對(duì)其環(huán)境行為監(jiān)控、技術(shù)質(zhì)量資料等驗(yàn)證記錄，以作為跟蹤監(jiān)控、評(píng)定的依據(jù)；

b)物資采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)掌握合格物資供方的供貨情況，當(dāng)出現(xiàn)供貨不及時(shí)、質(zhì)量保證資料傳遞不及時(shí)、出現(xiàn)不合格品、供貨方環(huán)境行為不符合公司相關(guān)要求等現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)將相關(guān)信息反饋給供貨方，并共同進(jìn)行分析改進(jìn)，同時(shí)記錄存檔；

c)每年12月25日前，物資設(shè)備部組織對(duì)當(dāng)年供貨方情況進(jìn)行綜合評(píng)定，填寫《供貨方評(píng)定表》，評(píng)定表納入各合格物資供方的監(jiān)控檔案；對(duì)誠(chéng)信不好的給予除名。6.2 物資采購(gòu)文件

6.2.1 材料需求計(jì)劃的編制與審批

a)項(xiàng)目部根據(jù)施工預(yù)算、月度施工生產(chǎn)計(jì)劃、加工翻樣及技術(shù)人員提出的有關(guān)要求，編制《材料需求計(jì)劃》；

b)材料需求計(jì)劃每月25日前報(bào)公司物資設(shè)備部;c)材料需求計(jì)劃有變更時(shí)，施工單位及時(shí)補(bǔ)充材料需求計(jì)劃，報(bào)公司物資設(shè)備部；

d)加工制作的材料需求計(jì)劃要在使用前兩個(gè)月報(bào)公司物資設(shè)備部，要有規(guī)范圖樣、加工要求或樣品及其他必要的技術(shù)資料，并注明進(jìn)場(chǎng)時(shí)間；

e)項(xiàng)目技術(shù)、預(yù)算人員根據(jù)施工圖紙和現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度，按施工合同的要求分階段上報(bào)甲供材料需求計(jì)劃表，計(jì)劃表上必須明確規(guī)格、型號(hào)、進(jìn)場(chǎng)日期。6.2.2 物資采購(gòu)計(jì)劃的編制與審批

物資設(shè)備部將《材料需求計(jì)劃》分類匯總平衡后，編制《物資采購(gòu)計(jì)劃》，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后物資設(shè)備部進(jìn)行實(shí)施采購(gòu)。6.2.3 采購(gòu)合同

6.2.3.1 物資設(shè)備部根據(jù)材料計(jì)劃的內(nèi)容要求起草合同，其內(nèi)容包括：

a)產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、品牌、生產(chǎn)單位、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求、質(zhì)量資料、交貨時(shí)間及方式、驗(yàn)證方式、價(jià)格、付款方式、服務(wù)、違約責(zé)任等；

b)加工定做合同，還應(yīng)包括執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)圖集的編號(hào)或技術(shù)交底；

c)對(duì)采購(gòu)物資需要或顧客提出在供貨方的貨源地實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在合同中規(guī)定驗(yàn)證的方式和采購(gòu)物資的放行辦法。

6.2.3.2 物資采購(gòu)合同經(jīng)有關(guān)部門會(huì)簽審批后加蓋“公司合同專用章”生效。6.2.4 非合同訂貨

a)與公司長(zhǎng)期合作、質(zhì)量穩(wěn)定可靠、供貨及時(shí)、誠(chéng)信服務(wù)好、價(jià)格合理的合格供貨方，可直接電話通知供貨；

b)對(duì)零星和小批量材料，由公司物資設(shè)備部直接通知供貨方供貨。6.3 物資的驗(yàn)收 6.3.1 進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)

6.3.1.1 工程使用的所有物資（含甲供材料）在進(jìn)場(chǎng)或入庫(kù)時(shí)，各單位材料員必須按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，必要時(shí)由材料員組織技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)檢人員共同驗(yàn)證簽名，填寫驗(yàn)證記錄。

6.3.1.2 經(jīng)檢驗(yàn)不合格、供量不足或超供的物資，材料員應(yīng)當(dāng)場(chǎng)拒收，并要求供應(yīng)商及時(shí)補(bǔ)足或退貨，如無法馬上退貨，對(duì)不合格物資標(biāo)識(shí)，做好記錄，并按《不合格品控制程序》要求執(zhí)行。

6.3.1.3 收料單位向供貨方索要物資材質(zhì)證明、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明等相關(guān)質(zhì)量文件并存檔。

6.3.1.4 現(xiàn)場(chǎng)加工件，由工長(zhǎng)組織現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)、質(zhì)量人員按《加工單》對(duì)加工質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)合格并在加工單上簽字后方可使用。

6.3.1.5 對(duì)于采購(gòu)合同中規(guī)定在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證的物資送達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，由收料單位材料員依據(jù)合同及物資驗(yàn)收驗(yàn)證記錄中的要求予以驗(yàn)收。6.3.2 材料復(fù)試

a)需復(fù)試的材料，各單位要及時(shí)取樣試驗(yàn)，試驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)將試驗(yàn)結(jié)果復(fù)印件傳遞給材料員重新標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)并存檔。有見證取樣要求的按監(jiān)理和建設(shè)單位要求送有關(guān)試驗(yàn)單位進(jìn)行試驗(yàn)；

b)當(dāng)物資貯存時(shí)間較長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)異常或貯存物資超過期限時(shí)，材料員應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)該物資進(jìn)行重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)；

c)嚴(yán)格按《監(jiān)視和測(cè)量程序》辦理。6.3.3 未經(jīng)驗(yàn)證物資的緊急放行

a)若因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)或檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果尚未確定的物資（必須可追回和更換，不影響結(jié)構(gòu)和使用功能）投入使用時(shí)，由工程項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)責(zé)人書面提出緊急放行申請(qǐng)，經(jīng)甲方、監(jiān)理認(rèn)可，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，材料員在收料單“備注”欄中注明“緊急放行”字樣；

b)不能追回和更換或追回和更換影響結(jié)構(gòu)和使用功能的物資，嚴(yán)禁緊急放行。

6.3.4 貨源地采購(gòu)的驗(yàn)證

采購(gòu)合同規(guī)定到供方貨源地對(duì)物資驗(yàn)證時(shí)，由采購(gòu)業(yè)務(wù)員對(duì)采購(gòu)物資的外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行驗(yàn)證，必要時(shí)邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員共同前往驗(yàn)證，并填寫《物資驗(yàn)收驗(yàn)證記錄表》，驗(yàn)證合格后方可供貨； 6.3.5 對(duì)供貨方行為要求的監(jiān)督

a)現(xiàn)場(chǎng)材料員在收料時(shí)，對(duì)供貨方提出具體要求，每月對(duì)供貨方進(jìn)行抽查，填寫《供貨方行為檢查記錄》；

b)對(duì)于連續(xù)兩次違反公司要求的，供貨不誠(chéng)實(shí)、弄虛做假的供貨方，報(bào)物資設(shè)備部，經(jīng)物資設(shè)備部核實(shí)后，取消其合格供方資格。6.4 庫(kù)房及現(xiàn)場(chǎng)管理

庫(kù)房及現(xiàn)場(chǎng)物資（含甲供材料）管理執(zhí)行公司《物資管理制度》中的相關(guān)規(guī)定。

6.5 物資的收發(fā)

6.5.1 物資在進(jìn)場(chǎng)簽收后，應(yīng)依據(jù)原始單據(jù)開據(jù)點(diǎn)收單入庫(kù)，甲供材料要單獨(dú)建立材料臺(tái)帳。

6.5.2 發(fā)料手續(xù)應(yīng)齊全、庫(kù)存物資應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，并建立領(lǐng)用臺(tái)帳，記錄領(lǐng)用狀況和節(jié)超狀況。6.6 材料節(jié)約

工程用料（含甲供材料）實(shí)行材料包干制，有條件的實(shí)行限額用料，實(shí)行修舊利廢，嚴(yán)格材料消耗、收、發(fā)料手續(xù)。6.7 物資的清退、回收、處理

執(zhí)行公司《物資管理制度》規(guī)定。廢舊材料的處理由公司物資設(shè)備部鑒定后統(tǒng)一辦理，不能擅自處理。7 表格

7.1 《合格供貨方預(yù)審評(píng)價(jià)表》 編號(hào)：CX-10-01 7.2 《供貨方評(píng)定表》 編號(hào)：CX-10-02 7.3 《合格物資供方外采購(gòu)報(bào)告表》 編號(hào)：CX-10-03 7.4 《項(xiàng)目月度材料需求計(jì)劃》 編號(hào)：CX-10-04 7.5 《物資采購(gòu)計(jì)劃表》 編號(hào)：CX-10-05 7.6 《物資采購(gòu)記錄》 編號(hào)：CX-10-06 7.7 《物資驗(yàn)收驗(yàn)證記錄》 編號(hào)：CX-10-07 7.8 《供貨方行為檢查記錄》 編號(hào)：CX-10-08 7.9 《緊急放行物資申請(qǐng)表》 編號(hào)：CX-10-09 7.10 《開標(biāo)簽到表》 編號(hào)：CX-10-10 7.11 《招標(biāo)文件領(lǐng)取簽到表》 編號(hào)：CX-10-11 7.12 《招標(biāo)文件回標(biāo)簽到表》 編號(hào)：CX-10-12 7.13 《評(píng)標(biāo)報(bào)告流轉(zhuǎn)表》 編號(hào)：CX-10-13 7.14 《談判記錄表》 編號(hào)：CX-10-14 7.15 《物資采購(gòu)詢價(jià)比價(jià)表》 編號(hào)：CX-10-15

第三篇：倉(cāng)庫(kù)物資管理程序

倉(cāng)庫(kù)物資管理程序 總則

為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針公司必須對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行控制，以確保倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范，各種物資符合規(guī)定要求，帳物相符，物資財(cái)產(chǎn)完整、安全。2 適用范圍

本程序適用于公司倉(cāng)庫(kù)物資的管理控制。3 職責(zé)

3.1倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)所有入庫(kù)物資的驗(yàn)收、儲(chǔ)存、保管及限額發(fā)料。3.2財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資的帳物監(jiān)督、指導(dǎo)與財(cái)務(wù)管理，4 工作程序 4.1 物資分類

4.1.1 物資分類按自然屬性的劃分詳見“材料目錄”。按物資用途劃分為生產(chǎn)用物資、非生產(chǎn)用物資和專項(xiàng)物資。

4.1.2 生產(chǎn)用物資分為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)用物資（又稱結(jié)構(gòu)材料或主要材料）和工藝過程用物資（又稱工藝設(shè)施與輔助材料）。

4.1.2.1 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)用物資指產(chǎn)品本身所用的各種物資材料。

4.1.2.2 工藝過程用物資指產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程所用的各種工藝設(shè)施與輔助材料，包括設(shè)備、工裝、包裝材料、潤(rùn)滑油、維修用材料、氣體、棉紗等。4.1.2.3 生產(chǎn)物資按形成方式又分為外購(gòu)件、外協(xié)件、自制件

（1）外購(gòu)件指從市場(chǎng)上或生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商直接采購(gòu)的物資，包括原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、電器件、機(jī)械件、液壓件、化工產(chǎn)品等。

（2）外協(xié)件指由公司設(shè)計(jì)，全部或部分委托其他企業(yè)代為加工制造的各種零部件。

（3）自制件指由公司自行設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、裝配調(diào)試的各種零部件。4.1.2.4 生產(chǎn)物資中還包括顧客財(cái)產(chǎn)和各種原因從外部返回物資。4.1.3 非生產(chǎn)用物資分為以下三類（1）辦公設(shè)施及辦公用品。

（2）后勤服務(wù)、房屋、水、電、氣、暖及其維修物資。（3）車輛及其維修物資。

4.1.4 專項(xiàng)物資指國(guó)家、省、市批準(zhǔn)立項(xiàng)的重要項(xiàng)目所用物資，列在“在建工程”項(xiàng)下管理，不在生產(chǎn)范圍之內(nèi)，但在計(jì)劃、采購(gòu)、保管、使用上的均可比照生產(chǎn)用物資的管理辦法執(zhí)行。

4.1.5 科研開發(fā)物資指新產(chǎn)品開發(fā)和新工藝新技術(shù)研制試驗(yàn)用的物資，按其最終用途，分別按生產(chǎn)物資或非生產(chǎn)物資進(jìn)行管理。4.2 物資入庫(kù)

4.2.1 外購(gòu)?fù)鈪f(xié)物資到公司，由采購(gòu)員、外協(xié)員填寫驗(yàn)收入庫(kù)單或電腦錄入“收料通知單”，通知質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后2天內(nèi)辦完入庫(kù)手續(xù)。

a、入庫(kù)單上要填寫清楚：供方名稱、日期、入庫(kù)單編號(hào)、材料代碼、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、物品單價(jià)、采購(gòu)總金額（均為不含稅），賒購(gòu)物品的入庫(kù)單應(yīng)在“標(biāo)準(zhǔn)價(jià)”欄內(nèi)填寫估價(jià)；

b、入庫(kù)單一式三份，采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)各一份；

c、入庫(kù)單編號(hào)有發(fā)票者為發(fā)票號(hào)，無發(fā)票者為個(gè)人代碼加順序號(hào)，共7位阿拉伯?dāng)?shù)字；

d、材料代碼應(yīng)符合設(shè)計(jì)文件規(guī)定，自制件、外協(xié)件寫產(chǎn)品圖號(hào)7位碼或8位碼，外購(gòu)件寫國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)號(hào)或生產(chǎn)廠標(biāo)準(zhǔn)號(hào)或公司自定義的7位碼。4.2.2 庫(kù)管員接到驗(yàn)收入庫(kù)單（收料通知單）和材料現(xiàn)品后驗(yàn)收入庫(kù)：

a、首先依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和外協(xié)計(jì)劃（包括臨時(shí)計(jì)劃）核對(duì)入庫(kù)單上采購(gòu)物資的代碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，對(duì)超計(jì)劃進(jìn)料要經(jīng)生產(chǎn)副總裁批準(zhǔn)，否則，庫(kù)管員有權(quán)拒絕接收；

b、入庫(kù)單填寫不全或隨意涂改或無質(zhì)檢員蓋章，庫(kù)管員有權(quán)拒絕接收； c、應(yīng)及時(shí)點(diǎn)數(shù)過秤和質(zhì)量復(fù)檢，檢查核對(duì)該物品的生產(chǎn)廠名、廠址、合格證、化驗(yàn)單等，查看是否“三無”產(chǎn)品，否則拒收；

d、確認(rèn)無誤后在入庫(kù)單上簽字，24小時(shí)內(nèi)錄入計(jì)算機(jī)；或通過“單據(jù)號(hào)”和“庫(kù)號(hào)”從電腦中調(diào)出“收料通知單”，審核確認(rèn)后打?。?/p>

e、自留“記帳聯(lián)”，將“報(bào)帳聯(lián)”返給采購(gòu)員作為報(bào)銷憑證，將“核算聯(lián)”于次日九時(shí)前返財(cái)務(wù)中心，以便進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。4.2.3 對(duì)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件和自制件，均必須先辦入庫(kù)再辦出庫(kù)，不得不入庫(kù)先出庫(kù)，更不得沒有手續(xù)先使用；無發(fā)票者必須辦賒購(gòu)入庫(kù)，至少一周辦一次。4.3 領(lǐng)用出庫(kù)

4.3.1 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)確保做到限額領(lǐng)料。

4.3.2各單位操作者或兼職領(lǐng)料員依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、材料定額或零部件明細(xì)表等技術(shù)文件填寫領(lǐng)用出庫(kù)單，由部門負(fù)責(zé)人復(fù)核簽字，也可通過計(jì)算機(jī)打印的“配件發(fā)放表”領(lǐng)用。

a、出庫(kù)單要寫清楚：日期、出庫(kù)單編號(hào)、材料代碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量、生產(chǎn)編號(hào)（生產(chǎn)計(jì)劃號(hào)），領(lǐng)用原材料時(shí)應(yīng)寫全毛坯尺寸；

b、出庫(kù)單編號(hào)為出庫(kù)人個(gè)人代碼加順序號(hào)； c、材料代碼應(yīng)符合設(shè)計(jì)文件規(guī)定的零部件代碼

d、出庫(kù)單填寫不全或隨意涂改，倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)拒絕發(fā)件； e、出庫(kù)單一式三份，車間、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)各一份。

4.3.3 庫(kù)管員按上述要求審核出庫(kù)單，并依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、材料定額或零部件明細(xì)表限額發(fā)料，發(fā)料后在出庫(kù)單上簽字。無依據(jù)或依據(jù)錯(cuò)誤不得發(fā)料。此時(shí)若生產(chǎn)急需可填寫“領(lǐng)借單”，先借料，待依據(jù)具足后以出庫(kù)單更換領(lǐng)借單 4.3.4生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存放的原材料也要嚴(yán)格按上述程序辦理出庫(kù)手續(xù)和管理控制。4.3.5領(lǐng)用出庫(kù)單應(yīng)當(dāng)天錄入計(jì)算機(jī)或當(dāng)天完成對(duì)“配件發(fā)放表”的確認(rèn)。4.3.6 領(lǐng)用開發(fā)部研發(fā)試驗(yàn)用物資必須經(jīng)開發(fā)部長(zhǎng)審核，總工程師批準(zhǔn)。4.3.7凡發(fā)生代料情況，均應(yīng)由要求代料的單位負(fù)責(zé)人審核，總工程師批準(zhǔn)。4.3.8在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生并由質(zhì)檢員鑒別確認(rèn)為廢品后，使用單位必須憑廢品單和廢品以舊換新辦補(bǔ)件出庫(kù)手續(xù)。無廢品和廢品單，倉(cāng)庫(kù)不得重復(fù)發(fā)件。4.4 倉(cāng)庫(kù)物資管理

4.4.1 物資存放

要做到“四號(hào)定位”（庫(kù)號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)）、“五五堆放”，使庫(kù)存物資清潔無塵，整齊有序，一目了然。

4.4.2 物資標(biāo)識(shí)

每種材料要掛一個(gè)標(biāo)簽，標(biāo)明材料品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，4.4.3 帳、卡、物一致

庫(kù)管員應(yīng)作到出庫(kù)、入庫(kù)品名、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)準(zhǔn)確無誤，錄入及時(shí)正確，確保庫(kù)存物資帳物相符。4.4.4 妥善保管、先進(jìn)先出、保持物品質(zhì)量

嚴(yán)格按物資的種類特性、存放要求妥善分類保管，先進(jìn)先出，防止磕碰劃傷、混串、腐蝕、老化、自燃或其它化學(xué)變化。對(duì)于等離子電源、焊接電源、控制系統(tǒng)等貴重外購(gòu)件應(yīng)保護(hù)好原包裝，不要損壞，以便發(fā)貨時(shí)可原樣包裝。

4.4.5定期檢查

倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)每季度對(duì)帳、物進(jìn)行檢查清理、整頓，對(duì)庫(kù)存物資的質(zhì)量問題如銹蝕、老化等應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)處理，保證庫(kù)存物資完好。對(duì)老化物資應(yīng)請(qǐng)技術(shù)人員鑒定注明可利用價(jià)值或報(bào)廢意見，由倉(cāng)庫(kù)管理員轉(zhuǎn)再生庫(kù)存放登記上帳或作廢品處理。

4.4.6防止產(chǎn)生新的積壓

庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)反饋存貨積壓情況。4.4.6.1新進(jìn)庫(kù)存物資單價(jià)在100元以上的超過三個(gè)月不領(lǐng)用的,以信息反饋單向生產(chǎn)準(zhǔn)備部、事業(yè)部反映，要求盡快使用；

4.4.6.2庫(kù)存物資單價(jià)在100元以上的超過六個(gè)月不領(lǐng)用的，除向生產(chǎn)準(zhǔn)備部、事業(yè)部反映要求盡快利用外，還應(yīng)列表向總裁助理和人資部反映，以便對(duì)積壓原因進(jìn)行調(diào)查、處理，對(duì)責(zé)任者或部門進(jìn)行考核處罰。

4.4.6.3庫(kù)存物資超過一年不領(lǐng)用的，列入積壓物資。以上年末為基礎(chǔ)，對(duì)由于庫(kù)管員未認(rèn)真履行職責(zé)造成的新增積壓物資，按積壓物資的1%扣發(fā)績(jī)效工資。4.5服務(wù)物資管理

4.5.1 服務(wù)物資指為客戶安裝調(diào)試、維修用的零部件。服務(wù)物資領(lǐng)借返還手續(xù)具體見《服務(wù)物資管理程序》。材料目錄

4.5.2售出產(chǎn)品安裝調(diào)試過程中需更換零部件時(shí)，必須由事業(yè)部辦理領(lǐng)借出庫(kù)，列入生產(chǎn)費(fèi)用，設(shè)備驗(yàn)收后，調(diào)試人員負(fù)責(zé)或請(qǐng)顧客將重要舊件寄回公司。4.5.3調(diào)試人員外出需帶備件時(shí)，由售后服務(wù)室辦理領(lǐng)借單，領(lǐng)借單經(jīng)事業(yè)部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由外出調(diào)試人員憑此單到庫(kù)房辦理領(lǐng)借手續(xù)；工作結(jié)束后，及時(shí)將備件返還庫(kù)房，如果已用于維修用或正常損壞，則應(yīng)辦理出庫(kù)手續(xù)。

4.5.4為方便生產(chǎn)和嚴(yán)格限額發(fā)料，對(duì)各事業(yè)部電調(diào)崗位所需調(diào)試用備件，由電調(diào)人員開領(lǐng)借單，經(jīng)事業(yè)部長(zhǎng)批準(zhǔn)后領(lǐng)取。崗位變動(dòng)時(shí)將備件交還倉(cāng)庫(kù)取回領(lǐng)借單。返回的備件可在調(diào)試人員中領(lǐng)用周轉(zhuǎn)。

4.5.5 直接用于顧客服務(wù)用生產(chǎn)物資，售后服務(wù)室先辦領(lǐng)借單領(lǐng)用寄給客戶，待 顧客將舊件寄回后再辦出庫(kù)手續(xù)，抽回領(lǐng)借單。每3個(gè)月應(yīng)清理一次服務(wù)領(lǐng)借物資。

4.5.6因顧客要求，銷售員擬提供合同之外的備品時(shí)，必須提出申請(qǐng)，銷售總監(jiān)審核，銷售付總裁批準(zhǔn)，下達(dá)生產(chǎn)通知單，由生產(chǎn)準(zhǔn)備部采購(gòu)或制造，由事業(yè)部憑生產(chǎn)通知單辦理出庫(kù)發(fā)貨。4.6非正常物資的管理 4.6.1 不合格品的管理

4.6.1.1依據(jù)《不合格品管理程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不合格品不準(zhǔn)入庫(kù)。4.6.1.2采購(gòu)物資入庫(kù)前發(fā)現(xiàn)的不合格品不能及時(shí)退貨的可由庫(kù)房代保管，隔離存放并做好明顯標(biāo)識(shí)，記入不合格品臨時(shí)帳戶，庫(kù)管員應(yīng)督促采購(gòu)員及時(shí)退貨。4.6.2外部返回物資的管理

4.6.2.1依據(jù)《外部返回物資管理規(guī)定》，外部返回物資主要指改造設(shè)備等顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)組織進(jìn)行鑒別、鑒定、評(píng)估。

4.6.2.2評(píng)估確定屬于8成新以上合格物資的可以辦理入庫(kù)手續(xù)返回各有關(guān)倉(cāng)庫(kù)；有利用價(jià)值的，由經(jīng)辦人辦理入庫(kù)手續(xù)入再生庫(kù)；沒有再利用價(jià)值的入廢品庫(kù)進(jìn)行處理。參加鑒定的人員必須在入庫(kù)單上簽字。入庫(kù)單上應(yīng)寫明來源及用途。4.6.2.3未按規(guī)定進(jìn)行鑒別鑒定的外部返回物資一律不準(zhǔn)入庫(kù)，4.6.2.4公司設(shè)置再生庫(kù)（可利用物資），由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)建賬、標(biāo)識(shí)、上架管理，財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，開發(fā)部負(fù)責(zé)盡可能地充分利用再生庫(kù)物資。對(duì)利用再生庫(kù)物資有貢獻(xiàn)的員工按再生庫(kù)物資評(píng)估價(jià)格的3%獎(jiǎng)勵(lì)。4.6.3廢舊物資的管理

4.6.3.1倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)回收保管、處理廢舊物資。公司設(shè)置廢品庫(kù)。廢舊物資入廢品庫(kù)，每月處理一次。廢品處理金額歸財(cái)務(wù)中心。

4.6.3.2廢鐵屑、邊角廢料由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)定期處理，廢料款交財(cái)務(wù)，處理時(shí)庫(kù)管員應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，防止可利用材料丟失。4.7輔材管理

4.7.1生產(chǎn)用工裝即工、卡、量、刃具。

4.7.1.1領(lǐng)用工裝采取工具牌借用制，其它各部門采取借條（以出庫(kù)單代為借條）借用制，借條上應(yīng)標(biāo)明借用期限，屆時(shí)必須歸還，庫(kù)管員負(fù)責(zé)及時(shí)催要。4.7.1.2金屬切削刀具采用指標(biāo)考核和以舊換新出庫(kù)單領(lǐng)用制。庫(kù)管員負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行，認(rèn)真登記和統(tǒng)計(jì)考核。具體見《工卡量具及刀具管理規(guī)定》。

4.7.2將其他生產(chǎn)用輔材分為6類：焊接輔材、涂漆輔材、氣體、油類、打磨輔材、日常輔材。

4.7.2.1生產(chǎn)用輔材采用出庫(kù)單領(lǐng)用制和指標(biāo)控制辦法。

4.7.2.2數(shù)控車間領(lǐng)用輔材必須嚴(yán)格執(zhí)行《數(shù)控車間生產(chǎn)調(diào)試用輔助材料配置明細(xì)表》的規(guī)定，不得超標(biāo)領(lǐng)用。具體見《生產(chǎn)用輔材管理規(guī)定》。4.8其他物資管理

4.8.1后勤物資分為易耗辦公用品、耐用辦公用品、印刷品、衛(wèi)生清潔品、計(jì)算機(jī)耗材、勞保用品、辦公家具等7類。具體見《后勤物資管理辦法》

4.8.2 固定資產(chǎn)指使用年限在一年以上，價(jià)值在二千元以上的設(shè)備、工具、儀器、裝置等物資。固定資產(chǎn)由其管理部門登記臺(tái)帳，進(jìn)行管理，由使用部門維護(hù)、保管；具體按《固定資產(chǎn)管理程序》執(zhí)行。

4.8.3 價(jià)值低于2千元，但可長(zhǎng)時(shí)間使用的 “低值易耗品”，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)保管員建立個(gè)人輔助帳，由使用者維護(hù)保管，部門負(fù)責(zé)人綜合管理。使用者離開公司時(shí)必須退回倉(cāng)庫(kù)，否則必須按規(guī)定賠償。正常損壞不能使用的低值易耗品由使用部門提出報(bào)告，主管副總裁審批后，交倉(cāng)庫(kù)注銷輔助帳。

4.8.4其他物資入庫(kù)應(yīng)由以下人員驗(yàn)證審核，由后勤庫(kù)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫(kù)，登記建帳和發(fā)放出庫(kù)：

（1）辦公用品由需求部門部長(zhǎng)驗(yàn)證審核簽字；

（2）電器、電話及其維修物資應(yīng)由電工組長(zhǎng)驗(yàn)證審核簽字；（3）車輛及其維修物資應(yīng)由車隊(duì)長(zhǎng)驗(yàn)證審核簽字；

（4）后勤服務(wù)、水暖、房屋等維修物資應(yīng)由維修工和后勤主任驗(yàn)證審核簽字；（5）計(jì)劃外物資應(yīng)由需求部門部長(zhǎng)驗(yàn)證審核。

4.8.5 專項(xiàng)物資指技改項(xiàng)目或基建用物資。專項(xiàng)物資到公司后由基建辦負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收。由有關(guān)庫(kù)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫(kù)、登記建帳、維護(hù)保管和出庫(kù)：（1）建筑用物資應(yīng)具有合格證、材質(zhì)化驗(yàn)單等質(zhì)量證明資料，基建辦負(fù)責(zé)人組 織建筑工程師檢驗(yàn)驗(yàn)收，辦理入庫(kù)；

（2）生產(chǎn)設(shè)備由基建辦負(fù)責(zé)人組織生產(chǎn)準(zhǔn)備部長(zhǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收并簽字；（3）其它物資由基建辦負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部長(zhǎng)和采購(gòu)員參加檢驗(yàn)驗(yàn)收并簽字；（4）屬于銷售易貨物資由營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)填寫入庫(kù)單，并派人參加入庫(kù)驗(yàn)收；（5）專項(xiàng)物資出庫(kù)單應(yīng)有領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、基建辦負(fù)責(zé)人、庫(kù)管員簽字 4.9倉(cāng)庫(kù)物資核算

4.9.1 倉(cāng)庫(kù)物資帳要實(shí)行數(shù)量、金額全面核算。為工作簡(jiǎn)便、可比、通用起見，材料單價(jià)執(zhí)行計(jì)劃價(jià)格，一個(gè)計(jì)劃期內(nèi)執(zhí)行，年終決算按實(shí)際結(jié)算，而在核算產(chǎn)品實(shí)際成本時(shí)可由財(cái)務(wù)中心按物資分類差率還原為實(shí)際價(jià)格。

4.9.2倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資日常核算。當(dāng)天整理出、入庫(kù)單，核對(duì)計(jì)劃價(jià)格、實(shí)際價(jià)格，錄入計(jì)算機(jī)，同時(shí)按出、入庫(kù)單及時(shí)改寫料簽。

4.9.3 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)審核確認(rèn)。材料會(huì)計(jì)應(yīng)第二天核對(duì)入庫(kù)單，采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同及倉(cāng)庫(kù)計(jì)算機(jī)錄入數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確無誤后及時(shí)“確認(rèn)”、及時(shí)過帳。

4.9.4賒購(gòu)入庫(kù)。月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)倉(cāng)庫(kù)保管員將無發(fā)票的入庫(kù)單按計(jì)劃價(jià)格辦理賒購(gòu)入庫(kù)，同時(shí)自動(dòng)生成賒購(gòu)沖回單據(jù)，月初自動(dòng)沖回。

4.9.5 物資盤點(diǎn)。倉(cāng)庫(kù)物資實(shí)行計(jì)算機(jī)動(dòng)態(tài)管理，隨時(shí)入、出庫(kù)，隨時(shí)盤點(diǎn)。庫(kù)管員應(yīng)有計(jì)劃地每天核對(duì)一部分庫(kù)存，每月實(shí)現(xiàn)全面循環(huán)自盤點(diǎn)一次。每月將庫(kù)存物資報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)中心。4.9.6 全面財(cái)產(chǎn)清查

4.9.6.1為保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)的安全、完整，公司要組織財(cái)產(chǎn)的單項(xiàng)清查和全面清查。7月末由財(cái)務(wù)中心和倉(cāng)庫(kù)組織單項(xiàng)清查；11月末由財(cái)務(wù)中心和倉(cāng)庫(kù)組織對(duì)庫(kù)存物資的全面清查。

4.9.6.2財(cái)產(chǎn)清查可以現(xiàn)品為準(zhǔn)逐項(xiàng)清查，作好標(biāo)識(shí)，防止重查、漏查，再核對(duì)倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)帳面是否帳卡物相符，發(fā)現(xiàn)差異，找出原因，及時(shí)調(diào)整處理。4.9.6.3 物資監(jiān)審：財(cái)務(wù)中心、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)準(zhǔn)備部長(zhǎng)、材料會(huì)計(jì)要不定期地對(duì)合同、庫(kù)存物資進(jìn)行抽查，確保物資數(shù)量、價(jià)格準(zhǔn)確，倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化。4.9.7 倉(cāng)庫(kù)實(shí)行計(jì)算機(jī)動(dòng)態(tài)管理和永續(xù)盤存制，公司審計(jì)員應(yīng)不定期組織財(cái)務(wù)人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)的帳、物進(jìn)行監(jiān)督抽查。

第四篇：財(cái)務(wù)部函件合同管理制度

財(cái)務(wù)部函件

致：董事局

由：財(cái)務(wù)部

事由：有關(guān)合同管理規(guī)定

日期：200**年0**月13日

為了確保公司的經(jīng)濟(jì)利益及完善合同的管理，特制定以下合同簽定流程及管理規(guī)定：

一、合同要素條款：

1、合同的特征：法律行為、合法行為、平等地位。

2、合同的種類：購(gòu)銷合同、供應(yīng)合同、承包合同、基建合同、信貸合同、租賃合同

3、合同的內(nèi)容：A、標(biāo)定：雙方或多方意向的對(duì)象和實(shí)物、行為、智力創(chuàng)作；同時(shí)要注意把貨物的品種、式樣、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和提供服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)，做法等與在合同上，購(gòu)買關(guān)系的合同，還必須強(qiáng)調(diào)留樣，以作留樣品核對(duì)來貨作為驗(yàn)收依據(jù)；B、價(jià)金：合同內(nèi)項(xiàng)目的價(jià)格及金額；C、數(shù)量：數(shù)量應(yīng)在合同中注明；D、期限：在合同上應(yīng)寫明和空出準(zhǔn)確的期限；E、經(jīng)濟(jì)責(zé)任：應(yīng)注明雙方承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任；F、違約的處理有：a違約金若干；b罰金若干；c賠償損失。

二、簽訂合同的前提：

1． 簽約雙方的代表必須是法定代表人或其指定人員；

2． 內(nèi)容合法：簽訂合同的內(nèi)容，絕對(duì)不允許利用合同的簽訂搞違法內(nèi)容的條款；

3． 充分協(xié)商、平等互利：簽訂合同必須經(jīng)過雙方或多方的充分協(xié)商，要做到平等互利；

4． 堅(jiān)守合同、等價(jià)有償：簽訂的合同，必須堅(jiān)決守約，以保證對(duì)外資信，相互等價(jià)。

三、要注意執(zhí)行合同過程中存在的問題：

1． 根據(jù)法律，屬主觀原因不履行合同者，要負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；

2． 屬客觀原因不履行合同者，則不負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；

3． 主觀原因包括：A、從行為看，要有行動(dòng)；B、從動(dòng)機(jī)看，要有過錯(cuò)，過錯(cuò)還要?jiǎng)澐譃楣室饣蚴沁^失；

C、從效果看，要有損害的事實(shí)；

4． 客觀原因包括：A、不可抗拒的自然災(zāi)害；B、因戰(zhàn)爭(zhēng)原因或搶險(xiǎn)救災(zāi)造成；C、當(dāng)事人未在合同上訂明的內(nèi)容而導(dǎo)致的原因。

四、重要合同的監(jiān)證：重要的合同必須由公證處監(jiān)證，以取得法律保障。

五、合同簽定流程：

1、訂約的提議：要辦理某事項(xiàng)，需要以合同作約束，雙方或提議方均可提出初議，訂約提議應(yīng)包括以下特點(diǎn)：A.表示決心；B.充分磋商，并寫出協(xié)議書（如系第一階段的草約，應(yīng)訂明不具有法律責(zé)任）；進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談并提出相關(guān)條款。

2、財(cái)務(wù)總監(jiān)（或其授權(quán)人）審核；審核要點(diǎn)：審核合同的金額、支付條件、結(jié)算方式、支付時(shí)間等內(nèi)容；

3、經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)（或其授權(quán)人）審核后呈報(bào)給董事局指定人員簽定合同。

4、簽定合同后合同應(yīng)留存于財(cái)務(wù)部一份，以便監(jiān)督合同執(zhí)行。

六、合同簽定后要注意跟辦如下事項(xiàng)：

1． 要經(jīng)常檢查合同執(zhí)行情況和執(zhí)行中存在的問題；

2． 要研究可行性問題和明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任；

3． 要注意不可抗拒的因素和隨時(shí)找出法律依據(jù)；

4． 出現(xiàn)索賠問題，要抓緊時(shí)間，及時(shí)依法追索賠償，并采取相關(guān)措施加以保障；

5． 協(xié)商條款時(shí)，訂明擔(dān)保條件（包括銀行保證或繳納違約金）和解決糾紛的方式（包括協(xié)商、調(diào)解、仲栽、訴訟）；

6． 解決糾紛的仲栽機(jī)構(gòu)，應(yīng)在合同中列明；

制定：張會(huì)忠（財(cái)務(wù)總監(jiān)）

第五篇：儀器設(shè)備控制和管理程序

1目的對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行有效控制，使其始終處于完好狀態(tài)，確保檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確可靠和有效，為特制定本程序。范圍

適用于我中心用于檢測(cè)、數(shù)據(jù)處理、環(huán)境監(jiān)測(cè)、安全監(jiān)控和儀器、設(shè)備、量具、器具的采購(gòu)、驗(yàn)收、使用與維護(hù)保養(yǎng)、維修、降級(jí)與報(bào)廢以及儀器設(shè)備的表示和檔案管理。3 職責(zé)

3．1 最高管理者代表的職責(zé)

負(fù)責(zé)大型儀器設(shè)備購(gòu)置、修理、報(bào)廢申請(qǐng)的批準(zhǔn)。

3．2 技術(shù)負(fù)責(zé)人的職責(zé)

負(fù)責(zé)批準(zhǔn)儀器設(shè)備的使用、維護(hù)、檢查的作業(yè)指導(dǎo)書，批準(zhǔn)操作規(guī)程，負(fù)責(zé)維護(hù)本程序的有效性，發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備存在缺陷時(shí)負(fù)責(zé)組織對(duì)可能產(chǎn)生的影響進(jìn)行追溯。

3．3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)

負(fù)責(zé)審核儀器的購(gòu)置申請(qǐng)；組織儀器設(shè)備的驗(yàn)收；提出儀器設(shè)備的使用要求；組織對(duì)儀器設(shè)備實(shí)施維護(hù)；審核儀器設(shè)備操作規(guī)程；提出降級(jí)報(bào)廢的處理意見。

3．4 設(shè)備管理員的職責(zé)

負(fù)責(zé)組織對(duì)擬購(gòu)儀器設(shè)備的論證、申購(gòu)、驗(yàn)收、建檔、報(bào)廢核在用儀器設(shè)備的監(jiān)督管理，建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳以及組織便攜儀器設(shè)備操作報(bào)規(guī)程，負(fù)責(zé)粘貼儀器設(shè)備管理狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

3．5 公司物設(shè)部采購(gòu)員職責(zé)

負(fù)責(zé)儀器設(shè)備采購(gòu)、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、維修、質(zhì)量驗(yàn)收、發(fā)放。

3．6 計(jì)量檢定員的職責(zé)

協(xié)助設(shè)備管理員填寫儀器設(shè)備的采購(gòu)身申請(qǐng)，負(fù)責(zé)建立儀器設(shè)備臺(tái)帳，組織儀器設(shè)備送檢和校準(zhǔn)，負(fù)責(zé)粘貼儀器設(shè)備計(jì)量標(biāo)識(shí)。

3、7 檢驗(yàn)員的職責(zé)

按照儀器設(shè)備的使用、維護(hù)要求操作，做好《測(cè)量試驗(yàn)設(shè)備使用運(yùn)行情況記錄》 4 程序

4．1 儀器設(shè)備的配置

4．1．1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)人審核實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備的配置要求，配置應(yīng)當(dāng)滿足承檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)和承檢能力的技術(shù)條件。

4．1．2 儀器設(shè)備的配置應(yīng)考慮以下因素：

4．1．2．1 測(cè)量?jī)x器設(shè)備的測(cè)量參數(shù)范圍要求；

4．1．2．2 測(cè)量?jī)x器設(shè)備的測(cè)量參數(shù)準(zhǔn)確度要求；

4．1．2．3 儀器設(shè)備的準(zhǔn)確度應(yīng)與被測(cè)參數(shù)的允差相適應(yīng)；

4．1．2．4 測(cè)量?jī)x器設(shè)備的測(cè)量穩(wěn)定性要求；

4．1．2．5 測(cè)量?jī)x器設(shè)備的分辨力要求；

4．1．2．6 儀器設(shè)備的測(cè)量范圍與靈敏閾應(yīng)滿足所執(zhí)行能夠的標(biāo)準(zhǔn)要求；

4．1．2．7 測(cè)量?jī)x器設(shè)備的自動(dòng)化要求；

4．1．2．8 測(cè)量?jī)x器的量值溯源性要求；

4．1．2．9 測(cè)量?jī)x器設(shè)備的價(jià)格和維護(hù)要求；

4．1．2．10 對(duì)供貨廠商的售后服務(wù)與培訓(xùn)要求；

4．1．2．11 法律和法規(guī)對(duì)產(chǎn)品的要求。

4．2 儀器設(shè)備的采購(gòu)

4．2．1儀器設(shè)備管理員到公司物設(shè)部領(lǐng)取購(gòu)置儀器設(shè)備《申請(qǐng)表》，按檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求填寫名稱、型號(hào)、不準(zhǔn)確度及購(gòu)置理由，經(jīng)使用部門工程技術(shù)人員簽字同意后交質(zhì)量負(fù)責(zé)

人。

4．2．2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)擬購(gòu)儀器設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)、性能進(jìn)行論證，提出具體參考意見，會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)人審核；屬于高精度設(shè)備或重大型設(shè)備，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織本中心專業(yè)學(xué)術(shù)會(huì)討論決定，報(bào)首席執(zhí)行者代表批準(zhǔn)。

4．2．3 公司物設(shè)部采購(gòu)員負(fù)責(zé)與供貨商聯(lián)系，并索取合同書，確定技術(shù)指標(biāo)、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試要求、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收程序及付款方式等，最后簽訂合同，4．3 儀器設(shè)備的驗(yàn)收

4．3．1 儀器設(shè)備到貨后，由公司物設(shè)部采購(gòu)員組織驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)應(yīng)會(huì)同試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照設(shè)備管理的有關(guān)規(guī)定驗(yàn)收，合格后確定可否發(fā)放和投入使用。

4．3．2 根據(jù)合同規(guī)定，由設(shè)備物設(shè)部采購(gòu)員組織有關(guān)人員進(jìn)行安裝、調(diào)試、校準(zhǔn)，確定符合所規(guī)定的技術(shù)條件后，填寫《儀器設(shè)備驗(yàn)收記錄表》，通知試驗(yàn)檢測(cè)中心儀器設(shè)備管理員辦理保管使用手續(xù)。

4．3．3經(jīng)驗(yàn)收合格的儀器設(shè)備，由儀器設(shè)備管理員在儀器設(shè)備上張貼使用狀況標(biāo)識(shí)，建立儀器設(shè)備膽敢，使用說明書一份歸檔，一份復(fù)印由使用人員參照使用保管，4．4 儀器設(shè)備的使用

4．4．1 如驗(yàn)收達(dá)到要求后應(yīng)由儀器設(shè)備管理員計(jì)時(shí)制定檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃對(duì)儀器設(shè)備安排檢定/校準(zhǔn),檢定/校準(zhǔn)執(zhí)行《量值溯源程序》。

4．4．2 如經(jīng)驗(yàn)收或檢定/校準(zhǔn)達(dá)不到使用要求的應(yīng)由儀器設(shè)備管理員通知設(shè)備物設(shè)部采購(gòu)員，由設(shè)備物設(shè)部采購(gòu)員與商家辦理包修、包換、包退業(yè)務(wù)。

4．4．3 經(jīng)檢定/校準(zhǔn)合格后的儀器設(shè)備,應(yīng)由各儀器設(shè)備管理員組織編寫儀器設(shè)備操作規(guī)程,制定的儀器設(shè)備操作規(guī)程和運(yùn)行文件應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可實(shí)施.操作規(guī)程和運(yùn)行文件應(yīng)包括:儀器設(shè)備安全、有效使用的操作規(guī)程，使用限制條件，儀器設(shè)備的期間檢測(cè)方法和記錄格式，儀器設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)方法和記錄，儀器設(shè)備的檔案，儀器設(shè)備的使用記錄等內(nèi)容。

4．4．4 對(duì)初次添置的儀器設(shè)備，操作人員應(yīng)按《人員培訓(xùn)程序》經(jīng)過培訓(xùn)，詳細(xì)了解使用說明書的內(nèi)容，熟練掌握儀器設(shè)備的基本原理、性能、保養(yǎng)方法和操作規(guī)程后，方可開機(jī)操作，操作大型、貴重、精密合操作難度較大的儀器設(shè)備須取得儀器設(shè)備操作證。

4．4．5 對(duì)容易引起誤操作或?qū)z測(cè)結(jié)果產(chǎn)生影響的操作過程，則由儀器設(shè)備管理員起草詳細(xì)的操作規(guī)程，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審定后由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。

4．4．6 使用前須對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行檢查，并記錄其狀態(tài)。

4．4．7 檢測(cè)過程匯總嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行，避免誤操作和使用超周期的儀器設(shè)備，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象時(shí)，立即停止操作并標(biāo)識(shí)，再按《糾正預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行原因分析。

4．4．8 使用結(jié)束后，使用人員應(yīng)及時(shí)填寫《測(cè)量試驗(yàn)設(shè)備使用運(yùn)行情況記錄》

4．5 儀器設(shè)備的管理

4．5．1 儀器設(shè)備管理員應(yīng)對(duì)本中心配置的所有儀器設(shè)備建立儀器設(shè)備的使用檔案，儀器設(shè)備的檔案應(yīng)包括以下全部?jī)?nèi)容：

4．5．1．1 儀器設(shè)備名稱；

4．5．1．2 制造商名稱、型號(hào)、序號(hào)或其他唯一性標(biāo)識(shí)；

4．5．1．3 對(duì)設(shè)備是否符合規(guī)范的核查；

4．5．1．4 接收日期和啟用日期；

4．1．5．5 目前放置位置；

4．1．5．6 接收時(shí)的狀態(tài)；

4．1．5．7 制造商使用說明書，或借用存放地點(diǎn)；

4．1．5．8 所有檢定/校準(zhǔn)/驗(yàn)證的日期和結(jié)果以及下次檢定/校準(zhǔn)/驗(yàn)證的預(yù)定日期;

4．1．5．9 設(shè)備的使用運(yùn)行、維護(hù)記錄；

4．1．5．10 設(shè)備的任何損壞、故障、改裝或修理的歷史記錄。

4．5．2 對(duì)無法建立檔案的量具、器具或易耗儀器，儀器設(shè)備管理員應(yīng)負(fù)責(zé)建立“量具帳目”。量具帳目應(yīng)包括：

4．5．2．1 量具的名稱；

4．5．2．2 編號(hào)；

4．5．2．3 目前使用和存放位置；

d．詳細(xì)的技術(shù)指標(biāo)；

e．檢定/校準(zhǔn)/驗(yàn)證的日期和結(jié)果以及下次檢定/校準(zhǔn)/驗(yàn)證的日期。

4．5．3 儀器設(shè)備管理員對(duì)所有檢測(cè)配置的儀器、設(shè)備、量具實(shí)施“綠、黃、紅”三色標(biāo)志管理，將“三色標(biāo)識(shí)”張貼在儀器設(shè)備的醒目處?！叭珮?biāo)識(shí)”意為：

a．合格證（綠色）表明該儀器設(shè)備經(jīng)計(jì)量檢定（包括自校）合格，或經(jīng)檢查其功能正常，或經(jīng)實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)符合規(guī)定要求，處于正常使用狀態(tài)；

b．準(zhǔn)用證（黃色）表明該儀器設(shè)備有部分缺陷，但經(jīng)檢查其檢測(cè)工作所需的某些功能或所使用量程合格，準(zhǔn)予使用或不影響測(cè)量結(jié)果的降級(jí)使用；

c．停用證（紅色）表明該儀器設(shè)備已損壞或已超過檢定周期或經(jīng)檢定不合格等，不準(zhǔn)使用。

4．5．4 儀器設(shè)備管理員每半年至少安排一次對(duì)各檢測(cè)室的儀器設(shè)備的存放、保管及使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4．5．5 使用人員應(yīng)經(jīng)常地對(duì)其操作的儀器設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、通電、去塵、去濕、加油及功能性檢查，發(fā)現(xiàn)問題計(jì)時(shí)解決，并按檢查結(jié)果更換狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

4．5．6 儀器設(shè)備借用時(shí)，由接用人寫《儀器設(shè)備借用登記表》，保管人進(jìn)行資格審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，確定其能正確操作后方可簽字借出，并在借出和返回時(shí)進(jìn)行狀態(tài)驗(yàn)收，必要時(shí)按《期間核查程序》進(jìn)行核查。

4．6儀器設(shè)備的攜帶與運(yùn)輸

4．6．1 攜帶儀器設(shè)備到現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)時(shí)，先將儀器設(shè)備置于穩(wěn)固的包裝箱內(nèi)，在運(yùn)輸過程中要避免碰撞。

儀器設(shè)備到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后應(yīng)將儀器安放在安全可靠的位置，并檢查環(huán)境條件符合儀器設(shè)備使用條件后再開機(jī)，開機(jī)后應(yīng)先檢查儀器的技術(shù)狀態(tài)，并作好記錄。

4．7 儀器設(shè)備的維護(hù)

4．7．1 儀器設(shè)備使用人員對(duì)儀器設(shè)備的維護(hù)應(yīng)提出詳細(xì)計(jì)劃，以保持在用儀器設(shè)備的性能。儀器設(shè)備的維護(hù)計(jì)劃應(yīng)考慮以下方面的內(nèi)容：

4．7．1．1 儀器設(shè)備安全使用條件；

4．7．1．2 儀器設(shè)備正常操作的文件；

4．7．1．3 周期校準(zhǔn)/檢定的結(jié)果；

4．7．1．4 儀器設(shè)備的“期間檢查”結(jié)果；

4．7．1．5 自動(dòng)測(cè)量用的程序文件；

4．7．1．6 必要的清掃和除塵。

4．7．2 當(dāng)儀器設(shè)備經(jīng)檢定/校準(zhǔn)/驗(yàn)證后或在維護(hù)中確認(rèn)達(dá)不到使用要求時(shí),檢測(cè)室負(fù)責(zé)人應(yīng)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出書面申明.質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)后可作本程序第4.8.5款的降級(jí)限用處置。

4．8 儀器設(shè)備的修理和報(bào)廢

4．8．1 儀器設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，檢驗(yàn)人員應(yīng)停止儀器設(shè)備運(yùn)行，及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告，分析、檢查故障原因。若故障為不影響檢測(cè)精度的簡(jiǎn)單故障，排除后可繼續(xù)使用，檢驗(yàn)人員應(yīng)在使用記錄重作好記錄；若故障無法排除，檢驗(yàn)人員應(yīng)通知儀器設(shè)備管理對(duì)故障設(shè)備粘貼紅

色“停用證”標(biāo)識(shí)防止誤用。

4．8．2 儀器設(shè)備發(fā)現(xiàn)故障采取緊急措施后仍需送檢時(shí)，由使用部門填寫《儀器設(shè)備維修申請(qǐng)表》，提出修理意見報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由公司物設(shè)部組織實(shí)施。

4．8．3 儀器設(shè)備由公司物設(shè)部組織負(fù)責(zé)承建或送修，修理時(shí)應(yīng)請(qǐng)專門技術(shù)人員來實(shí)施，修復(fù)后必須經(jīng)過檢定/校準(zhǔn)和功能檢查,達(dá)到規(guī)定的技術(shù)要求后再交投入使用.修理晚場(chǎng)后維修人員應(yīng)填寫《儀器設(shè)備故障維修記錄表》，并將所有材料存檔。

4．8．4 對(duì)發(fā)現(xiàn)故障前一定時(shí)期內(nèi)所檢測(cè)結(jié)果有懷疑的，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行追溯核查。當(dāng)核查發(fā)現(xiàn)由于設(shè)備問題已經(jīng)給檢測(cè)結(jié)果造成了影響時(shí)，本中心應(yīng)以書面形式盡量通知到所有保存檢測(cè)報(bào)告和使用檢測(cè)結(jié)果的客戶，追溯應(yīng)按《檢測(cè)結(jié)果報(bào)告程序》和《糾正預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

4．8．5 對(duì)于降級(jí)限用處置的儀器設(shè)備，應(yīng)由儀器設(shè)備管理員分別張貼黃色“準(zhǔn)用”標(biāo)識(shí)和編制限制使用“警示”。

4．8．6 儀器設(shè)備出現(xiàn)故障后無法修復(fù)、使用年限過長(zhǎng)等不能滿足檢驗(yàn)要求時(shí)，使用部門可申請(qǐng)報(bào)廢，但計(jì)量檢定人員經(jīng)確認(rèn)后說明報(bào)廢理由，填寫儀器設(shè)備《報(bào)廢通知單》，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。

4．8．7 大型儀器設(shè)備的報(bào)廢須經(jīng)最高管理者代表批準(zhǔn)。相關(guān)文件

5．1 《檢測(cè)結(jié)果報(bào)告程序》

5．2 《期間核查程序》

5．3 《糾正預(yù)防措施控制程序》

5．4 《人員及資格確認(rèn)培訓(xùn)程序》

5．5 《量值溯源程序》質(zhì)量記錄

6．1 《申請(qǐng)表》

6．2 《儀器設(shè)備驗(yàn)收記錄表》

6．3 《儀器設(shè)備使用記錄》

6．4 《儀器設(shè)備維修（保養(yǎng)）記錄》

6．5 《報(bào)廢通知單》

6．6 《儀器設(shè)備借用登記表》

編制人：日期：年月日 身何人：日期：年月日 批準(zhǔn)人：日期：年月日