第一篇：關于大額度資金使用自查情況的匯報

關于大額度資金使用自查情況的匯報

局（公司）：

根據市局（公司）的工作部署，財務管理中心嚴格按照的要求，認真做好“三重一大”工作，對大額度資金使用情況方面認真開展自查，現報告如下：

我局（公司）在大額度資金使用方面，能夠始終將嚴格規(guī)范放在首位，嚴格按照財經紀律和國家局、省局 “三重一大”的工作要求，切實保障資金的規(guī)范使用、陽光操作和有效監(jiān)管。

一、堅持民主集中原則，確保大額度資金使用方向的正確性。對大額度資金的使用堅持按照集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則，通過集體研究討論決定，充分發(fā)揚民主，聽取不同意見和建議，經過與會人員充分討論研究后做出決定。大額資金的使用嚴格按照規(guī)定程序辦理，對費用的開支建立了部門提出用款申請、分管領導審核、局領導或者局領導集體研究審批的逐級審批、分層把關的財經開支制度。

二、加強制度建設，從源頭抓好對大額度資金使用的管理。通過建立健全資金內部控制制度，結合工程投資、物資采購、宣傳促銷等方面工作制度的不斷完善，在企業(yè)內部建立重大資金和專項資金使用透明規(guī)范的運作機制，加強對資金管理薄弱環(huán)節(jié)的整治，切實從源頭抓好資金管理，確保資金安全，防止資金監(jiān)管漏洞。

三、嚴格預算管理，強化對大額度資金使用監(jiān)管力度。我局（公司）切實樹立“有支出必先有預算，超預算必須先經過調整”、“沒有預算，不得開支”的觀念，嚴格執(zhí)行國家局、省局規(guī)定，加強對資本性支出、業(yè)務招待費、廣告費、對外捐贈等費用項目和基本建設、購置固定資產等資本性支出的預算管理力度，預算變動先按照行業(yè)規(guī)定的投資管理權限履行審批程序，批準后方可納入開支。

第二篇：資金使用匯報材料

匯 報 材 料

賓縣第四中學校始建于1978年，現有教職工64人，14個教學班，學生742名。我校在各級領導的關懷和大力支持下，辦學條件得到了較大的改善，現將近年來上級對我校教育投入及我?；窘ㄔO情況匯報如下：

一、教育投入，基本建設

（一）、資金撥入情況

2004年教育局撥入資金48,000元，2005年教育局撥入215,000元。（合計：263,000元）

（二）、購置費：89,187元（2004年-2005年）

1、2004年購學生桌椅27,750元（370套）

2、2004年購電腦8臺，27,082元。

3、2004年微機室購設備（打印機、數碼相機、硬盤等）12,085元。

4、2005年購學生桌椅及實驗儀器等22,270元5、2005年購打印機1臺980元。

6、微機室購置設備及耗材6,399元。

7、購學生床及柜3,680元。

（三）、維修支出，44,060.75元（2004－2005年）

1、2004年粉刷教學樓、維修鍋爐7,291.90元。

2、2005年維修校舍8,768.85元3、2005年建西側圍墻28,800元

（四）2004－2005年冬煤款支出86,400元。

1、2004年支出冬煤款23,021元2、2005年支出冬煤款63,379元（含欠04年的）

（五）2006年支出

1、征地修道19,745元

2、變壓器遷移、線路改造，27,000元，已付10,500元

（六）2006年危改、新建教學樓投資情況（不含外網工程）

工程總投資144.3萬元

上級補助資金76萬元

縣級資金38.3萬元

其它資金30萬元

（七）2006年暑假維修近10萬元

1、房蓋更新彩鋼板，費用74,000元

2、鋼窗安裝膠條費用24,630元

二、存在需要解決的問題（困難）

1、師資問題

隨著學校社會聲譽的不斷提高，生源的不斷擴大，需增加班級編數，故按現有教師配比，語、數、英各至少缺1名教師任課。

2、資金缺口問題：

新建教學樓投入使用后，需要建三個實驗室（理、化、生）、階梯教室、兩個微機室、購置儀器、設備、桌椅等，請各位領導在資金方面對四中給予支持。

3、需要新建校門、廁所。

校門及廁所都是1988年修建的，由于當時的資金等原因，校門從基礎到立柱沒有一根鋼筋，（只有上梁有鋼筋），現已年久失修，存在安全隱患，對師生的人身安全構成威脅。

原廁所離教學樓較遠，且在松賓公路邊上，影響市容。擬在兩樓之間的校園西北側建廁所，方便學生入廁。

三、工作建議

由于到2010年國家普及高中教育，歷史原因縣城南沒有高中，為使賓縣高中教育按地理位置均衡發(fā)展，建議在四中擴建高中。

2006年7月10日

第三篇：農資金使用自查情況報告

農資金使用自查情況報告

根據桂財農〔xx年〕55號文件通知精神，我局對xx年-xx年年涉農資金管理使用情況進行了認真的總結和梳理，現將自檢自查情況報告如下：

一、民族局的工作職能

根據三定方案，縣民族局的工作職能是：

開展民族理論、政策、法規(guī)教育、檢查民族政策、法規(guī)的執(zhí)行情況;協調民族關系，調查民族問題，保障少數民族的合法權益;負責少數民族發(fā)展資金的分配、管理使用和項目實施工作;檢查、落實民族貿易和民族用品生產優(yōu)惠政策，參與制定民族地區(qū)的經濟、文化、教育、衛(wèi)生、體育等社會發(fā)展規(guī)劃;配合做好少數民族干部的培養(yǎng)、教育和選拔使用工作;管理民族識別和民族成份的鑒定、變更工作;承辦黨委、政府交辦的其他事項。

依上述，民族工作部門的財政涉農資金即少數民族發(fā)展項目資金。

二、項目資金申報程序

少數民族發(fā)展項目資金在少數民族地區(qū)的投入，是黨和政府對民族地區(qū)和少數民族關心、支持的具體體現，是少數民族地區(qū)加快發(fā)展的重要支撐。我們在工作中嚴格資金的申報程序:

做好項目前期考察、評估論證工作。每年年初，我局領導及項目管理人員深入基層，調查研究，加強對項目的前期考察，統籌規(guī)劃，做到認真預算、嚴格審查、可行性研究，項目評估論證，分析項目建設的可行性，必要性，盡可能地搜集完整的資料，建立健全xx項目貯備庫。

確定xx上報項目。在調查論證的基礎上，我局對xx申報項目進行了篩選，按照

統籌兼顧、適當集中、突出重點、確保團結的原則，確定申報項目，在項目申報中沒有沒有弄虛作假、多頭申報、虛報冒報、套取和騙取財政資金的情況。

三、項目資金到位情況

xx年-xx年

年，我縣獲得上級民委少數民族發(fā)展資金扶持項目7個，項目資金172萬元，其中國家級少數民族發(fā)展資金項目5個，資金150萬元;自治區(qū)本級少數民族發(fā)展資金項目2個，資金22萬元;項目管理費40萬元，所有項目資金及項目管理費全部到位，資金到位率100%。

四、項目資金安排和使用情況

收到上級項目資金計劃下達通知后，縣民族局及時將項目實施方案報縣人民政府，經縣人民政府批復后，報區(qū)民委、市民委備案，并及時組織實施，確保如期完成項目建設任務。

項目安排

1.xx年年安排項目3個：

百育鎮(zhèn)百育村百昌屯至東干屯道路建設項目

那滿鎮(zhèn)露美村特色村寨建設項目;

五村鎮(zhèn)大列村大酉屯通屯道路建設項目。

xx年年安排項目4個：

五村鎮(zhèn)百谷村馱邦屯通屯道路建設工程

五村鎮(zhèn)瀨貢村隴沓屯通屯道路建設工程;

頭塘鎮(zhèn)四聯村那斛中屯道路建設工程;

玉鳳鎮(zhèn)朔柳村百廟屯至村部道路建設工程。

據統計，xx年-xx年年上級民委下達田陽縣少數民族發(fā)展資金項目7個，項目建設涉及5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)6個行政村7個自然屯。截止xx年年3月底所有項目均已按照要求完成建設任務，其中道路6個、民族特色村寨建設1個。目前，已組織驗收項目6個，經檢查，項目建設符合原設計要求，質量合格。

五、資金的申請、撥付、管理和使用情況

經自查，xx年-xx年年少數民族發(fā)展項目資金在申請、撥付、管理和使用等的各個環(huán)節(jié)和有關內容合理到位，民族專涉農資金所有項目建設工程都通過招標或政府采購審批，資金支出實行縣財政報帳制度，民族局按照項目建設進度申請撥付項目資金，由縣財政局將款項直接劃撥到項目物資供應人或項目承建方，民族局對民族專項資金的使用都嚴格按照少數民族發(fā)展資金管理使用有關文件規(guī)定用途使用，各項支出均符合國家有關規(guī)定：

1.民族涉農項目的申報沒有弄虛作假、多頭申報、虛報冒報、套取和騙取財政資金的情況。

項目實施過程中，沒有未經批準擅自變更項目實施內容和項目地點的情況。所有項目都按時啟動并如期完成項目建設任務。項目資金撥付足額、及時，沒有滯留、延壓項目資金的情況。

3.沒有違反政府采購和招投標管理規(guī)定的情況。

4.沒有存在截留、擠占、挪用財政專項資金的情況。

5.沒有自行提取項目管理費的情況。

6.項目資金分配安排合理、項目管理工作規(guī)范，制度健全。

六、資金使用效益情況。

縣民族局始終堅持從講政治的角度，充分認識資金的重要性和特殊性，以高度的責任感、使命感和工作熱情，管好用好每一分錢，使資金的安排使用發(fā)揮出最大效益,實現項目實施最佳目標。兩年來，我縣從

為民造福，確保實效，樹立形象的高度出發(fā)，切實做好少數民族發(fā)展資金項目實施工作，取得了良好的經濟效益和社會效益，實施建設完成的7個項目，覆蓋我縣5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)6個行政村7個自然屯，受益群眾近3539人。通過實施項目，有效地改善了少數民族群眾生產條件和生活環(huán)境，改變了群眾的思想觀念，群眾自我發(fā)展的能力進一步加強，加快了地區(qū)少數民族的脫貧致富的步伐。

七、其他相關問題說明

1.兩年來，通過上級主管部門督促檢查工作后，我局沒有需要整改方面的問題，也沒有收到群眾舉報項目實施中有違法違規(guī)的情況;

xx年-xx年年送審計部門審計的少數民族發(fā)展項目截止目前，還沒得到審計部門反饋審計結果。

3.xx年下達的中央財政專項扶貧資金項目管理經費37萬元，因該項目管理費數額比較大，目前，在項目管理上沒有大的開支，故計劃安排該項目管理費作為xx年年項目資金使用，截止xx年年4月，資金尚未支出。

第四篇：關于養(yǎng)護資金使用的自查情況報告

關于公路養(yǎng)護資金使用情況

清理檢查的自查報告

為認真貫徹、落實四川省委辦公廳、省政府辦公廳《關于開展財政專項資金管理使用情況清理檢查工作的通知》（川委辦電[2006]68號、省交通廳《關于開展財政專項資金管理使用情況清理檢查的通知》（川交財便[2006]68號），為全面安排落實好清理檢查工作，保證清理檢查工作落到實處。我局領導高度重視，于8月24日成立了由局黨委書記、局長**為組長，局黨委成員**為副組長，財務科、公路科、安運科負責同志為成員的領導小組，清理檢查工作辦公室設在局財務科。為及時布臵資金檢查清理工作，對（2005—2006年1—8月）交通廳安排的交通建設資金和專項資金（包括年初預算安排和年內追加安排的資金），州交通局以甘交發(fā)關于轉發(fā)四川省交通廳《關于開展財政專項資金管理使用情況清理檢查工作的通知》的通知（*交發(fā)[2006]228號）、以及《關于開展財政專項資金管理使用情況清理檢查工作的緊急通知》（*交發(fā)[2006]251號文下發(fā)到各單位，并再次重申此次清理檢查工作的重要性，必要性。通過各單位的自查自糾工作，現將有關情況匯報如下：

一、州交通局部門自查情況

通過自查發(fā)現的問題： 1、2005年8月11日，我州**公路發(fā)生特大水毀、泥石流，致使**路交通中斷，**景區(qū)路青杠坪大橋全毀，大量游客被困在景區(qū)，省政府王副省長、吳廳長親臨現場當即表示補助水毀搶險資金600萬元，對受損公路進行搶修。州交通局立即成立了搶險指揮部對景區(qū)公路進行了全面搶修，實際工程搶修使用資金828.43萬元，缺口資金達228.43萬元，無法兌現施工單位工程款和民工工資，將會被迫擠占其它補助資金，請省廳給予專項補助228.43萬元，以解決民工工資及工程款。

2、應收賬款2006年1—8月占用養(yǎng)路費資金577.13萬元。①、公路收費中心于2005年8月正式開展工作，因我州已批收費公路目前正在建設之中，收費中心無經費來源，借支69萬元用于人員工資及前期工作經費等，待收費后歸還。

②、墊付南干線設計費、咨詢費、評估費41.13萬元。待該項目立項后用項目資金歸還。

③、富順縣法院扣通縣油路工程款25萬元。待通縣油路缺口資金到位后歸還。

④、**交通局借**工程因欠民工工資，為了社會穩(wěn)定從養(yǎng)路費中墊支200萬元。待項目資金到位后歸還。

⑤、因正在改建中的磨西水毀工程建設資金未到位墊支100萬元用于工程款。

⑥、**公路局危房改造借拆遷費20萬元。⑦、**政府辦借22萬元。

⑧、服務中心借支70萬元及省撥養(yǎng)路費誤入局交建費帳戶30萬元（服務中心借支70萬元及省撥養(yǎng)路費誤入局交建費帳戶30萬元已于9月份歸還到位）。

3、客附費1—8月墊支444萬元。

①、2005年代付**路施工圖設計費4萬元，因項目資金于2006年9月才到位，此款已于2006年9月歸還。

②、**公路分局2005年12月因二康路水毀搶修借支50萬元，待省廳水毀資金到位后歸還。

③、**公路局2006年7月借支390萬元，用于歸還銀行貸，已于9月歸還到位。

4、預算報表與決算報表銜接口徑不一致，在會計核算中不太規(guī)范，在檢查中有一定的難度。

5、自行調整預算項目和金額。由于我州2005年絕大多數縣都受到了不同程度的水毀、泥石流、滑坡等自然災害，我局在經費緊張的情況下，為了公路保通對預算資金進行了調整，造成預算與執(zhí)行不相符。

二、自查自糾情況

關于對2005年至2006年8月止自查中發(fā)現的問題，我們將分析原因，逐一跟蹤落實、及時整改，現將自糾情況匯報如下： ①、關于2005年8月11日**公路特大水毀、泥石流、**景區(qū)青杠坪大橋水毀工程款缺口資金228.43萬元。我們將積極向上級反映，爭取省廳的支持，給予專項補助，以免造成新的資金擠占。②、關于應收賬款中所墊付的養(yǎng)路費資金，通過自糾已收回服務中心借支70萬元及局交建費30萬元。其他欠款正在進一步落實之中。③、關于客附費墊支情況，通過自糾已收回**路施工圖設計費4萬元、州公路局2006年7月借支390萬元、其他墊付款正在進一步落實之中。

④、關于預算報表與決算報表銜接口徑不一致，在會計核算中不太規(guī)范的問題，我們將進一步規(guī)范。

⑤、關于自行調整預算項目和金額。2005年我局是按計劃下撥養(yǎng)護資金，2006年我局已整改按省廳下達的預算執(zhí)行。

三、各縣交通局、公路段自查情況

通過各縣交通局、公路段在自查中發(fā)現的問題：

1、未嚴格執(zhí)行專項資金預算。通過各單位的自查，在2005年至2006年1至8月中，未能嚴格執(zhí)行養(yǎng)路費資金預算金額為408.35萬元。其主要原因是我州幅員遼闊，點多線長，地質情況復雜，水毀、泥石泥等自然災害頻頻發(fā)生，一些交通部門為確保公路暢通，確保當地經濟發(fā)展和社會穩(wěn)定，將緊缺的養(yǎng)護資金、水毀補助資金以及其他資金進行調劑使用，如：

①、**交通局和公路段職工用投工投勞自行進行施工搶險，將節(jié)約的水毀補助資金50萬元，用于本局職工食堂及辦公樓穿衣戴帽工程。

②、**公路段用養(yǎng)路經費節(jié)余款15.83萬元,用于購買一輛皮卡車。

③、**公路段用水毀經費購買下鄉(xiāng)車1輛，摩托車4輛，以及支付接待費、職工服裝費、差旅費約20萬元。④、**公路段用養(yǎng)路經費購北京越野車一輛6.8萬元。⑤、**公路段在2005年公路養(yǎng)護工程計劃中的營九路扎拖大道班的建設經費10萬元，用于營九、九江公路安裝道路警示牌。⑥、**縣公路段用2006年州局撥機具設備購臵款9萬元，購臵皮卡車一輛價值6.8萬元。

⑦、**交通局2005年用水毀資金，購裝載機一臺12.8萬元、支付通鄉(xiāng)油路測設費18.6萬元、購臵微機，打印機3.4萬元、接待費7萬元、車輛使用費6.3萬元。

1、挪用水毀資金55.15萬元。

①、**交通局將水毀節(jié)余資金9萬元用于購買路政車一輛、將水毀節(jié)余資金彌補局辦公等經費缺口24.73萬元。（州審計局已作處理）。

②、**縣交通局2005年用水毀資金21.42萬元,用于燃油費、招待費等行政經費支出。（州審計局已作處理）。

2、會計核算不規(guī)范，《會計基礎工作規(guī)范》普遍比較薄弱，應加強會計基礎規(guī)范工作，進一步建立規(guī)范的會計工作秩序，提高會計工作水平，營造良好的會計環(huán)境。在實際的財務工作中，一些單位對會計監(jiān)督與審核認識片面，出現財務監(jiān)管缺位的情況，如：支付款項時不通過財會主管人員的審簽就進行有關支付，事后由出納交會計做賬，造成財務審核缺位。同時也有部分財會人員由于自身的業(yè)務素質等原因，對會計基本職能及有關政策法規(guī)熟悉不夠，造成工作被動不到位。

四、各縣交通局、公路段自查自糾情況

1、關于未嚴格執(zhí)行專項資金預算的問題，將針對這一情況進行研究,由于養(yǎng)路經費投資少，經費緊張，矛盾十分突出，將查明原因，逐一落實。

2、對于**交通局用水毀節(jié)余資金購工作用車、彌補辦公等經費和九龍縣交通局用水毀資金用于燃油費、接待費等行政性支出的問題,將整改落實。

3、《會計基礎工作規(guī)范》比較薄弱的問題,將通過多種形式來提高財會人員的業(yè)務素質,如：用舉辦培訓班、交叉檢查的形式來逐步提高財會人員的業(yè)務素質和專業(yè)技能。

附：四川省財政專項資金管理使用情況檢查統計表一份。

第五篇：關于庫存資金額度調整報告

關于庫存資金調整的請示

由于在績效目標責任書簽訂之前，庫存資金管理方面已經存在一些特殊原因，PE成品和鋼板已經占用了大部分的庫存資金（績效目標責任書中庫存資金管理的定量指標），現生產部對庫存資金調整做出以下請示：

一、產品庫存資金方面

PE車間在冬儲期間，按照生產計劃對PE產品進行了合理的儲備。一月底庫存量大增，包括瓶子143,4161只，壺11,0425只，桶3,6860只。二月份瓶子產量87,5086只，壺5,7925只，桶1,9772只，而在二月份PE產品總銷量才7,5579只。二月底總庫存量為259,4503只，55.3%是冬儲期間的庫存。冬儲期間PE車間基本是三臺機器投入生產，三臺機器的產能已經占用了大部分的庫存資金指標，而績效目標責任書中生產計劃管理中要求PE產能發(fā)揮≥60%，相當于六臺機器投入生產。六臺機器產能在勞務人員充足的情況下，庫存量將是冬儲期間的兩倍多。由于上述原因，現希望上調產品庫存資金指標。

二、原料庫存資金方面

截至2月底，無錫長江1.0鋼板庫存為293.63噸。原計劃是為建業(yè)化工和新安化工提供鋼桶，而建業(yè)這段時間一直沒有要貨，新安化工方面也一直沒有消息，所以此批鋼板一直積壓在倉庫，占用了大量的庫存資金。現希望上調原料庫存資金指標。

三、外租倉庫方面

鋼桶車間已經逐步趨于穩(wěn)定狀態(tài)，產品占用倉庫空間大，另一方面由于二月份PE產品總銷量才7,5579只，大量PE成品（冬儲期間）積壓在倉庫，造成倉庫存儲空間不能滿足正常的產能儲放?，F希望通過外租倉庫來緩解現階段倉庫存儲壓力。

生產部

二〇一二年三月二十二日