第一篇：基建項目和物資采購及庫存管理

蒲白礦業發〔2013〕179號

陜西陜煤蒲白礦業有限公司

關于開展基建項目和物資采購及庫存管理

專項效能監察的通知

公司所屬各單位：

為了積極貫徹集團公司一季度紀檢監察工作例會精神，落實集團有關專項排查要求，加強成本管理，堵塞漏洞，經公司效能監察領導小組研究決定，對各單位的工程項目、物資采購及庫存管理開展專項效能監察，現將有關事宜通知如下：

一、組織領導

成立專項效能監察領導小組 組 長：雷貴生 龐軍峰

副組長：薛 衛 黨亞明 杜戰靈 葉對保 楊紀元

孫龍琦 張 宏

成 員：張增顯 樊根榮 孫招全 王天虎 劉建峰 薛江龍 蔣德明 景曉紅 田馮生 陸繼勝 朱寶華

工作人員：由紀委、監察室、審計室、生產技術部、財務資產部、基本建設管理部、規劃發展部、黨政辦、機電動力部、非煤產業部、法律顧問室等有關人員組成。

監察室作為此次專項效能監察的牽頭部門，負責此項工作的總體安排和具體組織。

二、檢查范圍

公司（局）所屬各單位2011年元月1日至2013年3月底的工程項目和大宗物資、設備采購及庫存管理情況。

三、檢查內容

（一）工程項目排查 牽頭部門：基本建設管理部

配合部門：財務資產部 審計室 規劃發展部 非煤產業部 黨政辦 監察室法律顧問室

重點檢查貫徹落實集團公司《基本建設項目工程管理辦法》（陜煤司發〔2012〕77號）、公司（局）《工程項目招投標管理辦法》（蒲白局發〔2012〕323號文件）及財務、審計管理方面的制度規定等執行情況，具體包括以下內容：

1、工程項目立項審批及預算情況；

2、項目招標投標執行情況；

3、合同合法合規和履約情況；

4、工程進度情況；

5、資金管理情況。

6、安全質量管理情況；

7、工程審計情況；

8、存在問題。

（二）大宗物資、設備采購排查 牽頭部門：監察室

配合部門：機電動力部 生產技術部 財務資產部 非煤產業部 黨政辦 審計室 法律顧問室

重點檢查貫徹執行集團公司相關規定、公司（局）《物資采購招標管理辦法》(〔2009〕55號文件)及其他有關管理規定、制度的執行情況，具體包括以下內容：

1、計劃審批情況；

2、招標投標情況；

3、合同簽訂及履約情況；

4、資金管理情況；

5、存在問題。

（三）設備管理及庫存排查。牽頭部門：機電動力部

配合部門：監察室 財務資產部 非煤產業部 黨政辦 審計室法律顧問室 具體檢查以下內容：

1、正在使用設備情況；

2、備用設備庫存情況；

3、待修設備情況；

4、待處置設備情況；

5、大宗物資庫存情況。大宗物資含供應庫房代管物資，主要指：皮帶、電纜、鋼絲繩、鋼材（板材、型材、管材等）、錨桿、編織網（鐵絲網、尼龍網）、木材、風筒、軌道、支柱等；

6、存在問題。

四、時間安排

（一）5月20日至6月30日為自查、準備階段。各單位根據檢查內容及要求，認真做好自查，整理好匯報材料，實物歸類和檔案資料，并如實填寫相關表格。

（二）7月1日至7月31日為檢查階段。

（三）8月1日至8月31日為匯總總結階段。

五、檢查方法

檢查采取聽匯報、看現場、看實物、查資料等方法進行。

六、幾點要求

1、此項工作是公司（局）面對當前形勢，強化效能監察，提倡厲行節約，加強成本管理的重要舉措，各單位要高度重視，認真對待，并安排一名班子成員負責此項工作。

2、各單位要以本次活動為契機，組織成立相應的工作機構。

對本單位相關情況進行一次全面地認真梳理，做到情況清、底子明，為規范經營管理打好基礎。

3、各單位按文件要求按期保質保量完成任務，認真填寫各類表格，并做好材料的整理和報表匯總工作，對存在問題必須有應對措施和解決辦法。

4、未能按期完成，反映情況不實的，將按有關規定嚴肅處理。

5、所有表格大小以實際填報內容自行進行調整紙張大小,如有必要自加附頁說明。6、6月20日前自查報告（工程項目排查、大宗物資設備采購排查、設備管理及庫存排查分類報告）、各類報表一式兩份報公司監察室，電子版暫時保留待7月份檢查完畢后上報。聯系電話：監察室:7560069。

附表:

1、表1-1工程項目情況統計表（礦業公司組織或受礦業公司委托招投標）

表1-2工程項目情況統計表（自行組織或自行委托招投標）

2、表2-1大宗物資 設備采購情況統計表（經蒲白供應分公司招投標）

表2-2大宗物資采購情況統計表（未經蒲白供應分公司招投標）

3、表3-1設備使用情況統計表

表3-2大宗物資投入情況統計表 表3-3設備維修情況統計表

表3-4閑置設備情況統計表 表3-5待處置設備（物資）情況統計表 表3-6庫存資金匯總表

陜西陜煤蒲白礦業有限公司

2013年5月22日

抄送：公司各領導，局屬各單位、相關各部室。

陜西陜煤蒲白礦業有限公司黨政辦公室 2013年5月22日印發

第二篇：基建物資采購管理規定

基建物資采購管理規定

1、礦井自購物資由綜合科設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務公司基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

2、礦井財務部門負責對公司的所有采購合同進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

3、收集礦井基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求，編制各期采購計劃，上報礦井財務科審批并執行。

4、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。

5、積極參與集團公司、煤業公司組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂：

初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，綜合科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。

礦井綜合科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報礦井財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平

等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的注意事項為：

合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。

合同、協議的規定必須符合礦井的利益，或與礦井的利益沒有抵觸。

合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

第三篇：基建物資采購管理辦法

基建物資采購管理辦法 范圍

為規范和加強物資采購管理，提升采購資源配置效率，控本增效，確保采購物資滿足我公司基建需求，特制定本辦法。本辦法規定了物資采購的職責、采購方式、采購程序等內容。

本辦法適用于我公司基建物資采購管理工作。規范性引用文件

《中華人民共和國招投標法》

《中華人民共和國政府采購法》

華電國際物資〔2013〕1420號《華電國際電力股份有限公司物資管理辦法》

華電國際物資〔2012〕81號《華電國際電力股份有限公司生產物資采購管理辦法》

華電國際物資〔2012〕122號《華電國際電力股份有限公司基建物資采購管理辦法》 3 定義 3.1 招標

指招標人（買方）發出招標通知，說明采購的商品名稱、規格、數量及其他條件，邀請投標人（賣方）在規定的時間、地點按照一定的程序進行投標的行為。招標分為公開招標和邀請招標。3.2 公開招標

是指招標人以招標公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標。3.3 邀請招標

是指招標人以投標邀請書的方式邀請特定的法人或者其他組織投標。3.4 詢價采購

詢價采購是指對幾個供貨商（通常至少三家）的報價進行比較以確保價格具有競爭性的一種采購方式。3.5 競爭性談判采購

指在一定條件下，通過邀請若干家供貨商開展一對一的談判來確定成交供貨商的采購形式。

3.6 單一來源采購

指在一定條件下，直接與特定一家供貨商開展的采購方式。

職責 4.1 物資采購部

4.1.1 負責我公司基建物資的統一采購及全過程管理，包括物資采購、運輸、保管、發放等工作。保證采購工作符合國家政策和我公司規定，切實保證我公司利益。

4.1.2 負責合同談判，起草合同文本、辦理合同審查流轉、合同訂立及組織合同履行。4.1.3 負責提供供應商名錄，管理合格供應商，同工程部共同推薦合格供應商，控制并保證合同價格優勢。

4.1.4 控制采購流程，保證采購質量、交貨周期和工程進度，滿足工程需要。4.1.5 負責外委加工的全過程管理。4.1.6 負責廢舊物資的全過程管理。

4.1.7 負責全過程物流管理，包括物資的數據庫建立和完善，備件技術澄清和審核，庫存控

制和管理，采購、運輸、接貨、進口報關文件申報，入庫驗收，物資差異跟蹤等。4.1.8負責設備催交催運工作。

4.1.10 負責物資采購管理制度的制訂并組織實施。4.2 計劃經營部

4.2.1負責物資招標組織工作。

4.2.2根據合同規定，牽頭召集公司有關部門參加承包商采購物資的招標會議，參加承包商采購物資的驗證、驗收。

4.2.3負責物資采購合同的備案、匯總工作，協助合同爭議的解決。4.3 工程部

4.3.1 負責按設計、施工要求提供工程設備材料清單和技術文件，編寫物資采購計劃，負責招標文件中技術文件和規范書的編制并提供相關資料，簽訂技術協議，負責物資的質量驗收和安全監督。

4.3.2 負責對工程所需設備和材料的技術驗證、驗收。

4.3.3 對采購過程提供技術支持，會同設計單位、承包商對技術問題進行闡述、澄清、溝通和協調。

4.3.4 根據物資的技術要求，負責共同推薦合格供應商。4.3.5 參加合同招標、評標和談判。

4.3.6 負責設備的監造，參與和配合物資采購部進行設備的催交催運工作。4.3.7 負責工程物資計劃審查提報、質量驗收、保管及按標準發放等工作。4.3.8 有對物資供應商的建議權。4.5 計劃投資部

4.5.1 負責物資采購資金的落實、付款和物資核算工作。

4.5.2 按合同要求及我公司的管理規定,負責審核結算流程中各項手續的正確性和規范性。4.5.3 對不符合我公司采購政策的，有權拒絕付款。4.7 紀檢監察部

4.7.1 負責物資采購過程中的紀檢、監察等工作。

4.7.2 有對物資采購標書及合同有審核權、建議權、監督執行權。4.8 綜合管理部

4.8.1 負責物資采購過程中的采購合同文本、技術規范書、會議紀要等相關文件的備案。4.8.2 負責到貨物資的質量保證書、安裝圖紙、說明書等文件的備案管理工作。物資采購方式

5.1 采購方式分為招標采購和非招標采購方式，對于符合招標條件的采購，原則上采用招標方式（公開、邀請）采購； 非招標采購方式包括：競爭性談判采購、單一來源采購、詢價采購、直接采購、緊急采購等方式。5.2 招標采購

招標采購（公開招標、邀請招標）：單一標段物資概算在50萬元及以上的，按規定上報上級單位組織招標。單一標段物資概算在20—50萬元以內的物資采購，由我公司自主招標采購。5.3 非招標采購

5.3.1 以下情況可采用非招標方式進行采購

5.3.1.1 不屬于國家法律法規及公司有關規定必須招標的采購行為。

5.3.1.2 屬于國家法律法規及公司有關規定必須招標的范圍，但涉及招標投標法規定的特殊

情況，不適宜進行招標，按照國家有關規定可以不進行招標的采購行為。

5.3.1.3 屬于國家法律法規及公司有關規定必須招標的項目，出現以下情況的，經有上級單位批準或備案后，可以不進行招標：

（1）經過兩次招標，遞交投標文件的投標人均不足三家。

（2）評標委員會認定廢標后因有效投標不足三家且明顯缺乏競爭而決定否決全部投標的。

（3）所有投標均被做廢標處理的。

（4）有其他符合國家法律法規規定的招標失敗情形的。5.3.2 競爭性談判

5.3.2.1 競爭性談判采購是指向兩家及以上潛在供應商發出邀請，通過談判確定供應商的采購方式。同時具備以下條件的可以采用競爭性談判采購方式，需要審批的應報上級單位審批: 1.有兩家及以上供應商可供選擇的。2.經上級單位或廠招標領導小組批準的。3.有下列條件之一的：

(1)技術復雜、性質特殊、技術標準不統一，或采購前不能確定詳細規格等具體要求的。(2)滿足條件的潛在供應商較少，不能形成充分競爭的。(3)采用招標所需時間不能滿足工程緊急需要的。(4)兩次招標失敗的。5.3.3 單一來源采購：

單一來源采購是指直接向一家供應商發出邀請，通過直接談判確定供應商的采購方式，同時具備以下條件時可以采用單一來源采購方式，需要審批的應報上級單位審批：

1.因特定原因不宜采用競爭性談判和詢價采購方式的。2.經上級單位或廠招標領導小組批準的。3.有下列條件之一的：

（1）采用特定專利、專用技術或者其他特殊原因，只能從唯一的供應商處采購的。（2）因必須保證與原有采購項目一致性或者服務配套要求的擴建、技改、維修、零配件供應，必須向原供應商處增購的，且原合同的期限不超過三年，新合同單價增加差額不超過原合同百分之十的。

（3）在原招標標的的范圍內，因招標人需求引起少量技術或商務條件變化，導致合同調整，必須與原供應商簽約的。

（4）不可預見事件導致出現異常緊急情況，使公開和限制程序的時間難以得到滿足情況下的采購。5.3.4 詢價采購

5.3.4.1 詢價采購是指向三家及以上潛在供應商發出詢價文件，供應商按詢價文件要求報價，適用于采購的貨物規格、標準統一，現貨資源充足且價格變化幅度小的采購項目，通過價格比較確定供應商的采購方式。具備以下條件時可以采用詢價采購方式，需要審批的應報國家行政監督部門審批：

1.因特定原因不宜采用競爭性談判采購方式的。2.經廠招標領導小組批準的。3.有下列條件之一的：

（1）采購的貨物技術標準、規格型號統一的。（2）需用量小且價值低。

（3）滿足條件的潛在供應商有三家及以上，能夠形成充分競爭的。

5.3.4.2 詢價采購可分為密封報價和傳真詢價。密封報價：適用于對于批量物資概算金額在10萬-20萬元之間的采購，特殊情況經分管副總經理同意后可以采用其它報價方式。傳真詢價：適用于對于批量物資不足10萬元的采購。詢價采購要向三家及以上的供應商提出詢價，在滿足技術性能要求下、價格較優者為供應商。比價文件采取適當的保密措施。5.3.5 直接采購

5.3.5.1市場價格比較明朗，價格變化幅度較小，可以在合格供應商的范圍內確定合理價格后直接采購，并填寫物資直接采購確認表。

5.3.5.2多次重復采購的辦公用品、低值易耗品等，可在原采購價格基礎上直接采購，并填寫物資直接采購確認表。5.3.6 緊急采購

指影響正常工作、生產或工程進度的不可預見的突發性采購。由需求部門辦理《河北華電石家莊熱電有限公司急用物資需求計劃表》，經分管公司領導簽批后，物資采購部按需求計劃要求，盡快采取方便快捷的采購方式，保障物資供應。物資采購程序 6.1 自主招標采購程序

6.1.1 自主招標采購：招標方案必須由招標領導小組批準，招標結果必須經招標領導小組會確認。在招標采購中，廢標及終止招標，按國家有關規定執行。招標過程要有監督部門監督，并出具監督報告。招標采購按我廠《招標管理程序》執行。6.2 非招標采購程序

6.2.1 每批物資采購前由物資采購部編寫采購方案，經批準后執行。

6.2.2 非招標采購程序：采購方案（潛在供應商推薦）---組織采購---報公司領導批準（確定供應商）---簽訂合同或訂單---到貨驗收---差異處理---合同或訂單關閉。6.2.3 采購必須在計劃資金限額內實施，超過限額的應履行審批手續。6.2.4 采購方案審批權限

6.2.4.1 采購總價在3萬元以下的采購方案經物資采購部主任、監督部門負責人批準。6.2.4.2 采購總價3—20萬元（含3萬元）的采購方案經物資采購部主任、監督部門負責人、分管副總經理批準。

6.2.4.3 采購總價20萬元（含20萬元）以上的采購方案經物資采購部主任、監督部門負責人、分管副總經理、總經理批準。

6.2.4.4 緊急采購的物資，根據需求緊急程度，選擇電話、傳真、網絡等方式獲取交貨期、價格信息，審核后執行，需經分管副總經理或總經理批準后執行。

6.2.4.5 物資采購部應杜絕無計劃采購現象，有權拒絕辦理物資名稱不清、規格不詳、項目資金不落實、審批手續不全的物資采購需求計劃。6.2.5 采購結果審批權限

6.2.5.1 采購總價在3萬元以下的采購結果經物資采購部主任、監督部門負責人批準。6.2.5.2 采購總價3—20萬元以下（含3萬元）的采購結果經物資采購部主任、監督部門負責人、分管副總經理批準。

6.2.5.3 采購總價20萬元以上（含20萬元）的采購結果經物資采購部主任、監督部門負責人、分管副總經理、總經理批準。6.3 合同簽訂

6.3.1 采購金額1萬元以上必須簽訂書面合同。6.3.2 合同金額3萬元以上的合同按合同會簽程序會簽。

6.3.3 合同金額3萬元以下合同由總經理授權給物資采購部負責人簽訂。6.3.4 合同金額3—20萬元（含3萬元）合同由總經理授權給分管副總經理簽訂。6.3.5 合同金額20萬元以上（含20萬元）合同由總經理簽訂。檢查與考核

7.1 本辦法自下發之日起執行。7.2 本辦法解釋權歸物資采購部。

7.3 本辦法如有與上級公司有關規定相沖突的條款，以上級公司有關規定為準。

第四篇：物資庫存管理

重慶天府礦業有限責任公司三匯一礦文件 一礦發〔2009〕161號

關于印發三匯一礦庫房及基層單位

庫存物資管理辦法的通知

礦屬各單位：

為進一步加強庫房和基層單位物資管理，使基層單位物資管理質量標準化再上新臺階。經礦研究，現將《三匯一礦庫房及基層單位庫存物資管理辦法》印發給你們，請嚴格遵照執行。

二○○九年六月二日

三匯一礦庫房及基層單位庫存物資管理辦法

為加強物資管理，努力推進物資管理質量標準化再上新臺階，特制定本辦法。

一、成立物資供應管理工作上臺階領導小組 組

長：李德； 副組長：何健；

成員：劉友平、文碧霞、代天明、袁祖揚、鄒建華、職能科室負責人和基層單位行政第一責任人。

二、物資管理職責

（一）供應科管理職責

供應科是全礦物資供應管理的職能部門，全面負責物資供應工作，是全礦的物資采購中心和儲備中心，也是承擔的物資流通部門。其職責是：

1.負責制定礦物資供應辦法、規章制度；負責檢查、考核各單位執行物資供應管理辦法、規章制度的落實情況。

2.負責編報礦物資采購計劃和物資統計報表。負責向物資供應分公司匯總編制集中統一采購物資計劃，實施催貨、領貨、發放和產品質量、數量的驗收及信息反饋工作。

3.負責礦物資采購的招標工作。

4.負責礦管理物資按計劃、按時間組織供應，并對物資的性能、質量、價格負責；負責礦內搶險救災物資的供應和平衡調度。

5.負責礦物資供應管理和基層單位庫房標準化工作的檢查、考核、評比；負責核查各區、隊庫存物資的真實性、準確性。

6.負責調劑處理多余積壓、報廢物資，盤活呆滯資產。7.負責物資供應人員的業務培訓，逐步提高員工的業務素質。8.負責履行物資供應的監督檢查職能，會同紀委、企管、財務等部門查處物資采購和使用過程中的違規違紀行為。

（二）各區、隊庫管員管理職責

各區、隊庫管員是本單位物資管理的主要責任人，全面負責本單位物資領用、建帳和發放工作。其職責是：

1.負責執行礦物資供應管理辦法、物資管理規章制度，接受供應科的業務指導和專業管理。

2.協助單位技術人員編制本單位的物資需用計劃。負責會同有關人員落實、上報需用物資的規格型號、技術參數、需用時間和建議的生產廠家等。

3.負責組織本單位生產、安全、搶險救災所需物資的供應、管理工作。負責對入庫物資按規定時間進行數量、質量驗收。并及時反饋產品質量及供貨情況、售后服務等信息。

4.負責本單位物資消耗使用管理和單位產品的材料成本控制工作。協助制定本單位物資消耗定額和材料獎懲管理辦法。

5.負責本單位廢舊物資的回收、復用工作。

6.負責本單位庫房標準化、倉儲安全管理工作；負責庫存物資帳、卡、物的一致性。

三、物資計劃管理

（一）各單位依據礦下達的月度生產計劃，按礦業公司統一 的計劃編制要求，編制本單位月度物資需用計劃。月度計劃作為計劃的分解和不可預見的物資補充，其準確率要達到95%以上。各單位臨時追加計劃每月不得超過2次，計劃由供應科計劃員統一編制上報。

（二）物資計劃的編制要求：物資計劃的需用量結合庫存量、回收復用、修舊利廢等因素，由各單位負責編制，經單位領導、職能科室和分管礦領導簽字后，在每月20號前按統一格式報送供應科匯總。

1.對生產維修材料按礦下達給各單位總成本中的材料費總額，限額編制物資計劃需要量。

2.對更新改造設備，工程項目設備以公司批準審定的物資規格、數量，限量編制設備計劃需要量。

3.專用資金的計劃編制。國債物資和專項資金物資計劃編制，以公司安排審定的計劃為準。

（三）物資計劃實行審查負責制，生產、機電、財務、供應等部門按各自職責對物資計劃進行初審，并承擔相應責任。

1.生產、機電技術部門負責審查物資設備的型號、規格、性能及技術安全指標。

2.財務部門負責審查物資計劃預算費用。

3.供應部門負責匯總初審后的物資計劃，編制出物資采購申請計劃。經主管領導簽字后報物資供應分公司。

4.臨時急需追加計劃，由生產技術和供應部門編制，主管領導審批后報物資供應分公司。

四、物資質量管理

（一）礦供應科要嚴把采購質量關，優先選擇信譽好，有完善質量保證體系及質量認證體系的供應廠商，以確保產品質量。

（二）物資驗收要嚴格按標準和程序進行，并保管好有關質量證明和煤礦安全資質證明。物資驗收過程中發現質量問題，不得辦理正式入庫和結算手續，并及時以書面形式通知采購部門，質量檢驗人員要對驗收結果承擔相應責任。

（三）各使用單位要建立健全物資消耗臺賬，加強物資現場使用管理。對采購物資的質量做出評價，并及時向采購部門反饋信息或提出建議。

五、物資儲備及倉庫標準化管理

（一）儲備管理按“誰采購、誰儲備”原則，以礦儲備為主，區、隊儲備為輔。供應科庫房儲備礦管理物資，區、隊儲備專用機型配件和常耗維修物資。

（二）實行物資儲備定額目標管理責任制。礦結合生產實際下達各單位物資儲備資金定額。各單位要對定額進行分解，核定儲備物資的品種及數量，責任到人，并與經濟責任掛鉤，嚴格考核。

（三）建立搶險救災物資的專項儲備。要逐步建立涉及井下安全生產的抽放、壓風、提升、排水系統常用設備、零部件和材料的保險儲備，由職能科室填報計劃，經分管礦領導審批后，由供應科采購后儲備在指定地點。

（四）物資儲備倉庫實行出入庫驗收負責制，庫管、驗收人員、采購提貨人員或技術人員要對物資的數量、質量、技術資料，證件等項目嚴格驗收把關，并及時將信息反饋采購部門。一般物資3日內驗收完畢，大型設備7日內驗收完畢。驗收不合格的物資拒收入庫和入賬，并按“誰采購、誰負責”的原則處理。

（五）倉庫物資儲備執行標準化管理，按照標準化倉庫的要求，保管保養物資，并做到安全儲備，“賬、卡、物、資金”四對口。

（六）倉庫物資每年必須盤點一次，盤盈、盤虧和損壞物資如實上報并查明原因，按規定程序報批。

（七）倉儲物資質量標準化標準

各單位必須加強倉儲標準化工作，嚴格庫存物資管理，建立健全倉儲管理檢查、考核制度。

1.必須有專門的物資保管房屋，并采取較為安全的防盜、防火措施。

2.盡量做到有貨架，必須做到上蓋下墊。3.做到物資賬、卡、物、資金“四對口”。4.貨物“五五擺放”整齊。

5.庫存物資勤清點、勤整理、勤保養，達到十不（不銹、不潮、不凍、不蛀、不霉、不變、不漏、不爆、不壞、不差）。

6.庫管員必須做到“四懂”（懂物資名稱規格、懂物資基本性能、用途、懂業務流程、懂業務保安規程），“五會”（會識貨、會換算、會保管保養、會使用衡量器具、會使用消防器材）。

7.庫容庫貌整潔、美觀、衛生。

六、考核及獎懲

（一）建立健全物資采購的監督約束機制，實行“誰采購、誰 負責”的責任追究制度。

（二）采購物資出現質量問題時，由責任人負責作退貨，換貨處理；因不負責或失職，造成經濟損失的，要追究有關人員的責任。

（三）供應科牽頭組織礦審計監察、礦辦（企管）、財務等部門，每月對各單位的物資領用、發放及庫存物資標準化管理進行檢查，并對發現的下列問題視情節輕重分別給予處理。

1.未建立健全物資收、發、存臺賬的，扣減庫管員工資100元；未做到“四對口”、“五五擺放整齊”的責任庫管員，減發當月工資50元/人。

2.對所存儲物資保養不善、腐爛、變質、嚴重銹蝕等嚴重影響產品性能的責任庫管員，按造成經濟損失總額的5%—10%賠償。

3.因管理不善，發生庫存物資丟失或被盜，由責任人按照相應數額賠償。

4.物資到達倉庫后要按規定程序驗收入庫，并及時通知使用部門提貨。物資不按規定程序驗收入庫，對庫管員責任人減發當月工資50元；使用物資單位接通知后不及時提貨，減發該單位負責人當月工資50元/次。

5.入庫驗收不負責，入庫后發現質量、數量、性能、價格等問題不及時報告而造成損失的，責任庫管員承擔經濟損失額的10—50%。

6.倉庫標準化季度檢查未達到標準化要求，減發單位主要負責人、庫管員當月工資200元/人·次。7.庫容庫貌、環境衛生存在死角，經提出仍不整改，減發單位主要負責人、庫管員當月工資50元/人·次。

8.當年采購或領用的物資在當年造成新的積壓，變質和報廢給企業造成損失的，處單位按違規總額的20%—40%經濟處罰，直接責任人處以50%—100%的經濟賠償。

9.在今年三季度內未達到礦庫房質量標準化要求的單位，對其主要領導和庫管員分別處罰500元和300元；對達到要求的分別獎勵200元和100元。

七、其它事宜

（一）各單位必須在六月下旬，建立本單位物資管理統計報表，即月度物資消耗統計報表、庫存儲備物資報表、回收復用以及修舊利廢報表，報表應做到真實、準確、及時、完整，月末統計報表有文字說明和分析。

（二）庫房質量標準化必須在三季度內初步確立，由供應科牽頭每月督察一次，年末達到礦庫房質量標準化要求，并接受公司檢查。

八、礦紀委、礦辦（企管）、財務、供應科負責監督本辦法的實施。

九、本辦法從2009年6月1日起執行，解釋權屬三匯一礦。

主題詞：商業

物資

管理

辦法

通知

三匯一礦辦公室

2009年6月3日印發

第五篇：物資采購管理

物資采購管理

加強物資采購管理，保證質量、節約資金、減少成本，提高公司經濟效益，制定以下物資采購管理制度。

一、公司種類物資的采購,實行用料單位請購、公司領導審批,供應部采購的方法。否則，任何單位和個人均不準購買物資。

1、用料單位在請購前,首先要到倉庫查明情況，在確認倉庫無貨的情況下，方可填寫“請購單”，并注明材料的品名、規格、數量、需求、日期及其他注意事項。

2、緊急請購時，用料單位要在“請購單”上說明“緊急采購”字樣。

3、“備品備件”及“試車用料”須在“請購單”上加以說明。

4、免開“請購單”的物品，包括辦公用品書報、文具、名片，賀奠用品：如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品：如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。

二、在物資采購時，必須采取“貨比三家、招標擇優、競價采購”、“大宗物資、關鍵、大型設備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優訂貨”方法進行。一筆業務簽訂一份合同，并附“貨比三家報價表”。合同經公司負責人、供應部長、采購人員“三會簽”方可有效。

三、物資采購合同的簽批權限：由公司領導或供應部長簽批。

四、公司財務部應按以上規定執行的訂貨合同，視資金平衡情況予以付款。否則，財務部有權拒絕受理。

五、在物資采購過程中，各有關人員要增強責任心，堅持“誰訂貨誰負責”和“適時、適量、經濟合理”的原則，嚴格按公司有關規定開展工作，要逐級負責，并承擔連帶責任。

六、各有關人員在物資采購供應工作中，如發現弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，造成采購物資各環節出現問題，要追究當事人的責任。