第一篇：公款購買圖書資料報銷流程

公款購買圖書資料報銷流程

根據山農大辦字[2004]26號關于《公款購置圖書資料的管理規定》，為了便于圖書資料資產的管理和報銷，特規定以下報銷流程。

1、凡單位、部門及個人用公款購買的圖書、期刊等文獻，均需持所購書刊及正式發票到所在單位、部門，進行圖書資料資產登記，其資產歸所在單位或部門所有，并對圖書資料資產實施管理。各單位、部門應對屬于本單位、部門的圖書資料資產加蓋單位、部門章。

2、本單位、部門的圖書資料由專職資料員或其他兼職人員負責管理，并真實、完整地填寫《圖書期刊資料登記簿》及《圖書資料購置報銷簽發單》的有關內容，并由單位資料員或資產管理員、其他兼職人員，在《圖書資料購置報銷簽發單》上簽字，購置單位蓋章，以上兩表均從圖書館主頁下載。《圖書期刊資料登記簿》可作為本單位、部門圖書資料資產的登記表使用。

先將填寫好的《圖書期刊資料登記簿》用郵件（見圖書館主頁的公款購書報銷頁面）發送至圖書館，或軟盤報送圖書館，單位資料員或資產管理員、兼職人員，持《圖書期刊資料登記簿》和《圖書資料購置報銷簽發單》（均為打印件）到圖書館，由圖書館典藏部門進行審核，經辦人應在報送的《圖書期刊資料登記簿》上簽字、確認，由典藏人員在《圖書資料購置報銷簽發單》上簽字，并加蓋圖書館藏書章。

3、《圖書文獻購置簽發單》為三聯單，購書單位、計財處和圖書館各存一份。憑圖書館簽發的《圖書資料購置報銷簽發單》，到學校財務部門辦理圖書資料報銷的相關手續。

4、各單位、部門接受的各種形式的捐贈、交流的圖書等，應每半年（6月、12月）向圖書館典藏部門報送一次捐贈、交流圖書登記表，內容同《圖書期刊資料登記簿》，不作報銷用。

圖 書 館

計 財 處 2004.7.13

第二篇：報銷流程（定稿）

報銷流程要求

1差旅費報銷單及藥費報銷單要分開，每份報銷單據上申請人處一定要本人簽字，上級領導批復處簽字要齊全，所發生費用的對應票據要齊全，未取得發票的一律退回。單據上必須要有該申請人的身份證號及中國銀行存折號碼，外籍人員需注明護照號及存折號。報銷單據請按照部門編號順序排列要與匯總明細表上人名順序一致，以減少漏單。報銷單據上的金額請大家認真核對要與匯總明細表上的金額之一，如有差異一律退回更改。金額更改后請在改動處簽名確認或加蓋個人印章。5 當月新增人員第一次報銷時，請在報銷單據后附上存折復印件。6 如有人員變更存折也請隨單附上新存折復印件。每月十號左右請發新版員工數據庫至JV。（數據庫要求包含姓名、身份證號及銀行帳號）每月十號之前做月結，不做報銷。每月最后一日往前推算七個工作日為JV接收報銷單最終截止日（每月會發NOTES提醒大家）。每月最后一日往前推算三個工作日為JV接收請款單的截止日，請款人員必須在請款單上明確注明申請的付款方式（網銀或支票），并把付款詳細信息填寫在請款單的相應位置上。（根據JV最新要求，費用請款優先采用網銀付款方式，減少支票付款）各類報銷單上所附票據，如有金額模糊的請核實清楚后在旁邊手工補寫清晰。報銷金額有改動的，請經手人在報銷單合計金額改動處簽字確認。10 如一人發生多筆費用，盡量填在一張報銷單上，因費用發生時間等問題不能滿足前者要求的也可填寫多份報銷單，但是匯總明細表上的金額要求填寫的是此人的報銷總金額。要求各店財務人員對各類報銷單據認真審核，保證單據信息的準確性，提高工作效率，若一批報銷單據中錯誤率達到5%（即60份單據中有3份錯誤），JV將退回全部單據，請改正后在重新申請報銷，由此帶來的問題由相關經手人員負責。報銷到帳日為單據送達JV之日起10個工作日為期（JV負責7家店報銷、藥費及促銷員退場，還有銀行等問題），若7個工作日之后仍未到帳的請店財務先自查原因，仍未有結果的再請店財務至電JV（謝絕個人詢問）。請各位在遞送報銷憑證時一定要附上明細匯總表，同時把電子版明細匯總表發NOTES至JV。明細匯總表填寫要求：必須要包括姓名、部門編號、身份證號碼、中國銀行存折帳號、報銷金額及累計總金額。（其他小項可根據各店具體情況填加）。

上述內容于2007年05月起正式執行，請財務人員及相關人員認真閱讀并嚴格遵照上述要求執行報銷程序。如大家有其他好的意見，請致電JV。

第三篇：報銷流程 文檔

為了加強公司的財務管理工作，嚴格執行財務制度，完善財務管理，結合公司的具體實際，統一各部門的報銷程序及規定,特制定本報銷制度。員工報銷時應嚴格執行公司制定的審批管理制度

一、報銷審批監控程

公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，交有財務部備案，按支出審批權限批準后，在計劃范圍內列支。

2、當月產生的費用交由財務部審核簽字，審核通過后呈報總經理審批簽字，再由出納進行實報實銷，報銷人員在領款人處簽字；未通過審核、審批的支出費用一律不予報銷。

二、報銷發票粘貼規定

報銷人應將發票及相關附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面（左上角處），完整規范地填寫相應的報銷單。具體要求為：

1、費用報銷單：寫明部門，按事類逐項逐件填寫內容摘要，寫清大小寫金額，所附單據附件張數，有借款記錄需要在報銷時沖賬的應注明借款人姓名、金額及時間。

2、費用報銷發票的內容包括日期、商品名稱、單價、數量、金額并蓋有開具發票單位的發票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有內容，發票涂改、大小寫不符、假發票以及非行政部門開具的收款收據一律不予報銷。

3、填寫報銷單時應使用碳素筆或藍黑色鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。

三、報銷時間

購買日常用品及非日常報銷費用，必須在單據所填日期的一個月內報銷，員工報銷其他費用，必須在費用發生之日的本周內按規定程序進行報批。

四、下列情況不予報銷：

1、違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費。

2、其它不符合國家開支標準的單據，無理由跨的單據。

五、本條例自下發之日起生效

財務部

2014年5月30日

第四篇：嚴禁公款購買印制賀年卡的通知

各單位、各部門:

嚴禁用公款購買印制寄送賀年卡等物品，是深入落實中央八項規定和自治區實施意見的務實舉措、是確保黨的群眾路線教育實踐活動取得實效的客觀需要、是堅決反對“四風”的具體行動。根據自治區紀委、監察廳《關于嚴禁公款購買印制寄送賀年卡等物品的通知》（桂紀發〔2013〕20號）及隊紀委的要求，現對該文件進行轉發，并作要求如下，請一并予以執行：

一、嚴禁用公款購買、印制、郵寄、贈送賀年卡、明信片、年歷等物品；嚴禁用公款購買、定制、贈送各類節日紀念品。要嚴肅財經紀律，強化財務和審計監督，相關費用一律不予公款報銷。涉及外事、港澳臺事務、僑務等工作需要不在此限，但也要提倡節儉，嚴格控制經費開支。

二、要做到令行禁止、不打折扣、不搞變通，堅決維護中央和自治區政策規定的嚴肅性。

三、要強化抓作風建設的主體責任，及時、認真組織對文件的學習傳達，并持之以恒地抓好落實。

隊紀檢監察審計室將組織相關部門進行檢查。對頂風違紀者，發現一起、查處一起，嚴肅責任追究，退賠相關費用。

第五篇：公款購買贈送節禮有關問題的匯報

公款購買贈送節禮有關問題的匯報

根據教傳〔2013〕387號文件精神，**教育局深入落實八項規定，不斷鞏固糾正“四風”成果；要求廣大黨員干部要帶頭勤儉節約、移風易俗，以優良黨風政風帶動民風社風，過一個平安歡樂祥和的佳節。

一、認真學習，強化宣傳教育。**教育局采取中心組學習、干部大會等方式，利用政治學習時間迅速將上級的有關通知要求傳達到每名干部職工，教育廣大干部職工深刻領會精神實質，講清意義、提出要求，切實增強貫徹落實的自覺性和緊迫性，做到家喻戶曉、人人皆知。

二、各負其責，切實加強監管。**教育黨工委要求所有領導干部更要率先垂范、以身作則，堅決杜絕用公款購買煙花爆竹、煙酒、花卉、食品等年貨節禮的問題；同時切實加強干部職工的管理和監督，發揮監管優勢，進一步嚴肅財經紀律，做到相關費用一律不準轉嫁攤派和公款報銷，如發現違紀違規線索及時堅決移送紀檢監察機關嚴肅處理。

三、走訪慰問，關心困難群眾。**教育黨工委認真貫徹落實州黨委關于做好黨的群眾路線教育實踐活動前期準備工作的有關要求，扎實推進關心群眾特別是困難群眾的各項工作，將組織開展走訪慰問和送溫暖、獻愛心活動，把有限的資金用到慰問困難群眾、解決實際問題、切實改善民生上。同時更要深入最貧困的地方和最困難的群眾，協調有關部門解決好群眾最關心、最直接、最現實的利益問題，落實好改善民生的各項措施。

四、強化督查，嚴格執紀問責。**教育紀工委發揚“釘釘子”精神，按照上級紀委決策部署，采取專項督查、明察暗訪、受理舉報等方式，充分發揮黨內監督、行政監察等職能作用，加強對落實中紀委和自治區紀委通知精神的監督檢查，切實執好紀、問好責、把好關，以良好的黨風政風影響和帶動社會形成崇廉尚儉的良好風氣。

**教育紀工委