第一篇：私募商業(yè)計劃書

篇一：私募基金計劃書 成立陽光私募基金商業(yè)計劃書

一、設立陽光私募基金公司的目的

當前，我國國民經濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展，居民財富迅速積累，資本市場發(fā)展如火如荼、方興未艾。隨著金融體制改革和金融領域對 外開放的推進，股權分置改革基本完成，資本市場法規(guī)制度建設的日 趨完善，資本市場正處于難得的發(fā)展機遇期，為陽光私募基金公司的健康發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境。為分享我國金融改革發(fā)展的成果，實現企業(yè)多元化、跨越式發(fā)展 目標，實現股東利益最大化，同時也為發(fā)展繁榮我國資本市場，為廣 大投資者提供多層次的金融服務，擬組建陽光私募基金公司。

二、陽光私募基金業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景

近幾年來，伴隨著我國國民經濟的快速增長，民間個人財富積累也不斷的高速增長，使得整個社會對高端理財的需求出現了井噴現象，并且由于近年來公募基金表現持續(xù)低迷，諸多因素都催生并推動了私募基金行業(yè)的蓬勃發(fā)展。據好買基金研究中心的統(tǒng)計顯示，截止2010年12月底，國內私募基金公司總計242家，運行的628只產品，總資產規(guī)模超過2萬億。從市場前景分析，私募基金業(yè)的發(fā)展得到決策部門的大力扶持，我國的私募基金市場仍存在較大空間。在短短數年時間內，中國的私募基金業(yè)獲得了跳躍式的增長，目前，我國私募基金市場初具規(guī)模。但與國外成熟市場相比，我國的私募基金市場無論從絕對資產規(guī)模還是相對經濟總量的比例來說，都存在著較大差距。這說明中國私募基金業(yè)的發(fā)展空間相當可觀，同時受我國經濟總量持續(xù)高速增長、居民儲蓄資金亟需有效分流、資本市場漸進開放和決策層大力發(fā)展機構投資者等利好因素的影響，中國的私募基金業(yè)也正面臨著良好的發(fā)展機遇。2010年的股指期貨上市，使得對沖基金更是剛剛在國內得到發(fā)展的可能。這些利好因素顯然是已進入成熟成長期的公募基金業(yè)所難以比擬的。面對這樣一個持續(xù)擴張、紛繁復雜的資本蛋糕，市場前景大有可為。

三、對沖基金產品原理及策略

對沖投資策略的重點是不論在牛市或者熊市中，使用對沖交易追求穩(wěn)定、持續(xù)的投資回報。相對價值套利策略：關注兩組相互關聯(lián)的證券的相對價值而不是絕對價值，通過對兩組證券雙邊下注來博取相對價值變化所帶來的收益。包括股票市場中性策略、可轉換套利和固定收益套利等。股票市場中性的投資者會同時進行多頭和空頭方向的買賣活動，同時通過調整多空頭比例來確保投資組合是中性、甚至是部門和行業(yè)中性的。可轉換套利則是針對可轉換債券而言的，可持有債券的多頭，同時以持有可轉換的股票或者以該股票為標的的權證或期權來對沖風險。固定收益套利策略則是尋找、挖掘所有固定收益證券之間微弱的價差變化規(guī)律從而獲利。方向性策略：需要對相關市場的價格走勢進行判斷的對沖基金策略。在實際交易中，可以針對不同行業(yè)、同行業(yè)不同個股、不同風格（大盤/小盤、成長/價值等）等條件構造股票多空頭策略。股票多空頭策略并不強制要求多頭交易量與空頭交易量一致，也不要求組合的市場中性，根據指數的中期走勢以75%-125%比例調整股指期貨的持倉。

期現、跨期套利策略：由于股指期貨市場和證券市場的投機性和波動性，造成股指期貨和股票指數之間的基差經常出現不合理的波動，使用程序化交易捕捉到這種稍縱即逝的機會，買入低估的股票組合，同時在高估的股指期貨上放空等量的期貨合約，待兩個市場恢復到合理的基差，同時平倉出場，賺取其中的差價。利用股指期貨期日不同的期貨合約價差之間的異常波動，可以構建低風險的跨期套利策略。

通過上述對沖策略，可以將基金資產通過適當分散化，買空賣空，嚴格控制市場敞口等手段實現長期平穩(wěn)的增長，創(chuàng)造極低的下行風險與極低的市場相關度。使得對沖基金可以在完全不對市場進行預判的前提下買入并持有，并獲得穩(wěn)定的收入，避免了跟隨大盤漲跌造成的投資回報的不確定性，實現穩(wěn)定、持續(xù)的盈利。

三、企業(yè)注冊

公司的注冊形式不僅僅是簡單的名字，他的組織形式決定了今后業(yè)務是否能夠順利開展。目前市場中私募基金陽光化有這樣幾種形式：一是以有限公司的形式注冊，以公司自有資金對外投資；二是以合伙制企業(yè)的形式注冊；三是以投資管理公司的形式注冊，之后和信托公司等機構合作，借用信托公司的平臺對外開展業(yè)務。這幾種形式雖然各有優(yōu)點，但也存在相同的問題，就是由于受到目前政策法規(guī)的限制，經營范圍比較單一，不太適應當下金融市場衍生工具快速發(fā)展的市場變化。有鑒于此，為了我們的陽光私募機構能夠更好的適應市場變化，順利的開展業(yè)務，建議采用私募股權基金管理公司的形式設立注冊，之后在具體運作每一個產品的時候，則是以有限合伙企業(yè)的形式展開，這樣一種形式可以使我們有效地規(guī)避法規(guī)限制，靈活的選擇不同的金融工具，從而擴大我們的經營范圍。

四、對沖基金運作流程：

一.發(fā)行：通過信托，發(fā)售對沖基金產品。與信托公司組成合伙制企業(yè)運作。二.資金募集：1.通過中介機構或自行募集自有資金。2.通過合作券商募集資金。3.通過銀行募集及發(fā)售。

三．銀行托管。發(fā)行二級基金產品，兩級銀行托管制度。四．資金成本：

1.信托機構資產管理賬號：150萬-300萬，或總資本金1% 2.中介機構募集資金成本：募集總資金量的1-1.5% 3.二級銀行托管：0.2%*2=0.4%。4.銀行或券商發(fā)售銷售代理費用1% 五.募集期：1個月

六.運作期：封閉運行期1年。

五、商業(yè)運作盈利模式： 基金采用滾動發(fā)售模式。

第一期暫不收取客戶管理費（1%）。認購費用（1.5%）抵充銀行托管和銀行代銷費用，由資金管理賬戶直接劃轉至信托機構及托管銀行。第二期基金開始將不再產生固定投入及資金成本的投入，亦可以開始收取管理費，大大增加盈利。

滾動發(fā)售第二期及三期基金，其意義在于資金成本消減后，轉變?yōu)橛诠潭ㄍ顿Y不變的前提下，實現快速回收投入的目的。另在保持規(guī)模不變的前提下，專注于研發(fā)，投力于產品基金業(yè)績的增長。基金業(yè)績的增長將會提升基金在業(yè)內的排名，大大降低后期基金發(fā)售的成本，及迎來主動性合作的渠道。

預期一年內發(fā)售三期基金狀況，如下表： 第一期基金發(fā)售盈利情況預期：

第一期基金發(fā)售盈利預算表（注：凈收益：預期盈利-固定投入-資金成本投入-客戶利潤計提-銀行計提）篇二：私募商業(yè)計劃書 ******有限公司

商 業(yè) 計 劃 書

******有限公司 二零零二年四月

aaa – fund raising plan confidential 第一章 本項籌資計劃

一、本計劃性質及其緣由

******有限公司為獲得支撐事業(yè)持續(xù)成長的資金，擬通過增資擴股的方式，募集中長期發(fā)展資金100萬美元。本次增資擴股對象為新、舊股東，發(fā)行金額為200萬美元，其中：原股東投入無形資產100萬美元，新股東投入現金100萬美元(折合rmb 827萬元)。

本次增資擴股后，總股本將達220萬美元，新、舊股東的持股比例分別為45.5%和54.5%。(注：因大陸在無形資產比例、第三方評估及主管部門審批等方面的具體要求和限制，可能將影響無形資產的認列。若具體操作發(fā)生困難，本方案將在原框架實質的基礎上，調整為“向新股東以5.98:1的溢價比增發(fā)16.72萬股”)

二、本計劃資金用途：

本計劃擬募集資金us$100萬元，將主要用于增加人員規(guī)模、擴大市場行銷及軟件開發(fā)工具等方面。具體安排如下：aaa – fund raising plan confidential

三、本次增資后利潤情況

單位：us$ k

四、本項計劃的時間安排

本次增資擴股計劃于2002年6月底前完成。

aaa – fund raising plan confidential第二章 公司概況

一、公司簡介

******有限公司（簡稱“******”）系從事網絡視頻應用及多媒體信息處理軟件的專業(yè)軟件公司，于2000年12月在中國浙江省市正式成立，并于2001年2月完成工商注冊登記。公司系美國******公司投資的全資子公司，注冊資本美金20萬元，公司性質為外資企業(yè)。

公司源于1999年******美國(簡稱“eus)與計算機學院在研發(fā)網絡視頻聊天軟件和服務器應用軟件方面的成功合作經歷。2000年12月，雙方開始關于設立******分支機構的可行性研究。在設立運作中，學院做出全力的支持和幫助，并將在未來提供技術和人力資源方面的全面支援。

本次計劃通過增資擴股，變更為中外合資企業(yè)，以獲得發(fā)展資金，實現******的獨立運作及軟件業(yè)務的加速發(fā)展。

二、使命與定位

使命：開發(fā)及生產融合創(chuàng)新和藝術于一體的應用軟件產品，以合理的價格為企業(yè)和個人用戶提供優(yōu)質、易用、高效的網絡視頻通訊整體解決方案及多媒體信息處理應用軟件。定位：以原先******美國的內部軟件研發(fā)部門為基礎，配合******大陸發(fā)展計劃，完善研發(fā)、生產與銷售功能，成為一家獨立運作于大陸市場的專業(yè)軟件企業(yè)，以提供網絡視頻軟件、多媒體信息處理軟件及生物安全認證軟件為主要業(yè)務。

三、與母公司的配合分工關系

******體系包括美國總部、臺灣******及本公司在內的全球運營企業(yè)。以美國總部為中心和支持，開展全球性的生產和銷售業(yè)務。

公司主要承擔******體系所有的軟件研發(fā)工作，以大陸地區(qū)較低的人力成本及的技術支持，擔負著******體系內部研發(fā)部門的職能。

******體系將通過公司實施大陸及亞太地區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略，以增資擴股方式引入發(fā)展所需資金，將業(yè)務職能擴展到生產和銷售(包括內銷及外銷)。

aaa – fund raising plan confidential在此發(fā)展過程中，將得到美**公司技術、質量監(jiān)控及市場技術動向信息的支持，并在銷售方面充分利用臺灣公司在臺灣與其他亞太地區(qū)原有的銷售渠道。

母公司--美國總部（）：

總部位于美國加利福尼亞州的北部城市，距離硅谷僅20英里,使公司能更近地接觸市場及技術合作者。

******體系的總公司是******科技股份有限公司(corp.)，由現任總裁在1998年1月創(chuàng)立，產銷pc用數碼相頭、網路視頻通話影相機、數碼兩用(影像、照相)相機。產品設計以一般人均可輕松使用為原則，推出后廣受歡迎，自1999年起即為美國市場此產品領域的前三大品牌之一。

總公司發(fā)行606萬股由32位股東擁有。最初注冊資本為74萬美元，后續(xù)成功增資兩次主要股東包括劉萍、臺達電及部分vc基金。

在過去2年(2000年及2001年)，業(yè)務收入都維持在1200萬左右，現總公司的凈資產為309萬美元。******臺灣：

***科技有限公司于1999年在臺灣臺北市成立，業(yè)務范圍主要包括oem的協(xié)調和質量保證、以及產品銷售。臺灣公司在實現亞洲地區(qū)范圍內團隊廣泛的業(yè)務聯(lián)系方面產生了重大作用，同時以優(yōu)越有利的條件與代工商合作，使公司突破資金約束，擴大生產以及時滿足市場需求。

四、公司現有產品及未來研發(fā)方向

e過去以簡單、易用的網上即時、面對面談話(包括軟/硬件)為主，現將逐步擴大到游戲、教育、企業(yè)所用的實時視頻通訊軟件。

e 相信應用是任何網絡通信成功的關鍵，因此投入大量的資源到軟件開發(fā)，使之能簡便地在e-mail中加入視頻信號、創(chuàng)建視頻電子賀卡和召開視頻會議。(一)現有產品

公司已完成研發(fā)并進入市場的產品主要為: 1.實時視頻通訊應用軟件: a.server 1.0(零售版、企業(yè)版及網吧版)b.server 2.0(多服務器及多語言支持)aaa – fund raising plan confidential篇三：基金管理有限公司商業(yè)計劃書概要 基金管理有限公司商業(yè)計劃書概要

（一）企業(yè)介紹

a公司是經國家工商行政管理總局核準，在天津市濱海新區(qū)工商部門登記注冊，經天津市金融辦備案的私募股權基金管理企業(yè)。公司主要經營范圍：受托管理股權投資基金，從事投融資管理及相關咨詢服務。

a公司遵循股權投資特有的創(chuàng)新理念，以股權投資為中心，對極具成長潛力的公司進行股權收購、資產重組、股權轉讓以及上市操作；堅持區(qū)域化與國際化相結合的發(fā)展戰(zhàn)略，依托良好的知名企業(yè)及政府間合作關系，聯(lián)手境內外股權投資資本，通過風險投資的引進、管理和咨詢，引領國內股權投資發(fā)展的特色之路。

a公司依托國家相關法規(guī)，一方面專注于高成長性特別是高新技術領域的企業(yè)投資，另一方面大力開辟融資渠道，穩(wěn)健而積極地增強自身的投資能力。企業(yè)愿景：成為行業(yè)內最具影響力的私募股權基金管理公司。

企業(yè)使命：推動中國私募基金產業(yè)發(fā)展；為客戶創(chuàng)造價值，為股東創(chuàng)造回報，為員工創(chuàng)造空間，為社會創(chuàng)造財富。

企業(yè)價值觀：誠信、專業(yè)、尊重、合作、分享、創(chuàng)新。

（二）組織架構

公司最高權力機構為股東大會，公司最高決策機構為董事會。董事會擬設董事長一名，董事會成員名。董事會成員由股東大會選舉產生，董事長由董事會成員選舉產生。具體組織架構圖：

（三）運營模式

1、基金管理公司運營流程

2、基金的運作模式

在基金的運作模式上，a公司擬采用有限合伙制進行運作。如下圖：

3、項目投資流程

（四）盈利模式 a公司的盈利點主要有以下三個方面：

1、管理費用。按照國家政策規(guī)定，a基金管理公司可以根據基金總額，提取一定比例的管理費，作為管理公司日常運營費用和人員支出費用，提取比例一般在2%左右。

2、固定分紅。在每支基金中，基金管理公司均以普通合伙人的角色進行基金的管理運作，當一個投資周期結束后參與分紅，一般為基金投資收益的20%。

3、收益獎勵。當基金的凈資產收益率和現金分紅回報率達到一個約定指標時，基金要按約定比例，將盈利分配給基金管理公司。如果收益率超過約定指標時，基金管理公司獲得的分配比例會更高。

第二篇：私募計劃書

成立陽光私募基金商業(yè)計劃書

一、設立陽光私募基金公司的目的當前，我國國民經濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展，居民財富迅速積累，資本市場發(fā)展如火如荼、方興未艾。隨著金融體制改革和金融領域對 外開放的推進，股權分置改革基本完成，資本市場法規(guī)制度建設的日 趨完善，資本市場正處于難得的發(fā)展機遇期，為陽光私募基金公司的健康發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境。

為分享我國金融改革發(fā)展的成果，實現企業(yè)多元化、跨越式發(fā)展 目標，實現股東利益最大化，同時也為發(fā)展繁榮我國資本市場，為廣 大投資者提供多層次的金融服務，擬組建陽光私募基金公司。

二、陽光私募基金業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景

近幾年來，伴隨著我國國民經濟的快速增長，民間個人財富積累也不斷的高速增長，使得整個社會對高端理財的需求出現了井噴現象，并且由于近年來公募基金表現持續(xù)低迷，諸多因素都催生并推動了私募基金行業(yè)的蓬勃發(fā)展。據好買基金研究中心的統(tǒng)計顯示，截止2010年12月底，國內私募基金公司總計242家，運行的628只產品，總資產規(guī)模超過2萬億。

從市場前景分析，私募基金業(yè)的發(fā)展得到決策部門的大力扶持，我國的私募基金市場仍存在較大空間。在短短數年時間內，中國的私募基金業(yè)獲得了跳躍式的增長，目前，我國私募基金市場初具規(guī)模。

但與國外成熟市場相比，我國的私募基金市場無論從絕對資產規(guī)模還是相對經濟總量的比例來說，都存在著較大差距。這說明中國私募基金業(yè)的發(fā)展空間相當可觀，同時受我國經濟總量持續(xù)高速增長、居民儲蓄資金亟需有效分流、資本市場漸進開放和決策層大力發(fā)展機構投資者等利好因素的影響，中國的私募基金業(yè)也正面臨著良好的發(fā)展機遇。2010年的股指期貨上市，使得對沖基金更是剛剛在國內得到發(fā)展的可能。這些利好因素顯然是已進入成熟成長期的公募基金業(yè)所難以比擬的。面對這樣一個持續(xù)擴張、紛繁復雜的資本蛋糕，市場前景大有可為。

三、對沖基金產品原理及策略

對沖投資策略的重點是不論在牛市或者熊市中，使用對沖交易追求穩(wěn)定、持續(xù)的投資回報。

方向性策略：需要對相關市場的價格走勢進行判斷的對沖基金策略。在實際交易中，可以針對不同行業(yè)、同行業(yè)不同個股、不同風格（大盤/小盤、成長/價值等）等條件構造股票多空頭策略。股票多空頭策略并不強制要求多頭交易量與空頭交易量一致，也不要求組合的市場中性，根據指數的中期走勢以75%-125%比例調整股指期貨的持倉。

期現、跨期套利策略：由于股指期貨市場和證券市場的投機性和波動性，造成股指期貨和股票指數之間的基差經常出現不合理的波動，使用程序化交易捕捉到這種稍縱即逝的機會，買入低估的股票組合，同時在高估的股指期貨上放空等量的期貨合約，待兩個市場恢復到合理的基差，同時平倉出場，賺取其中的差價。利用股指期貨期日不同的期貨合約價差之間的異常波動，可以構建低風險的跨期套利策略。

通過上述對沖策略，可以將基金資產通過適當分散化，買空賣空，嚴格控制市場敞口等手段實現長期平穩(wěn)的增長，創(chuàng)造極低的下行風險與極低的市場相關度。使得對沖基金可以在完全不對市場進行預判的前提下買入并持有，并獲得穩(wěn)定的收入，避免了跟隨大盤漲跌造成的投資回報的不確定性，實現穩(wěn)定、持續(xù)的盈利。

三、企業(yè)注冊

公司的注冊形式不僅僅是簡單的名字，他的組織形式決定了今后業(yè)務是否能夠順利開展。目前市場中私募基金陽光化有這樣幾種形 式：一是以有限公司的形式注冊，以公司自有資金對外投資；二是以合伙制企業(yè)的形式注冊；三是以投資管理公司的形式注冊，之后和信托公司等機構合作，借用信托公司的平臺對外開展業(yè)務。這幾種形式雖然各有優(yōu)點，但也存在相同的問題，就是由于受到目前政策法規(guī)的限制，經營范圍比較單一，不太適應當下金融市場衍生工具快速發(fā)展的市場變化。有鑒于此，為了我們的陽光私募機構能夠更好的適應市場變化，順利的開展業(yè)務，建議采用私募股權基金管理公司的形式設立注冊，之后在具體運作每一個產品的時候，則是以有限合伙企業(yè)的形式展開，這樣一種形式可以使我們有效地規(guī)避法規(guī)限制，靈活的選擇不同的金融工具，從而擴大我們的經營范圍。

四、對沖基金運作流程：

一.發(fā)行：通過信托，發(fā)售對沖基金產品。與信托公司組成合伙制企業(yè)運作。

二.資金募集：1.通過中介機構或自行募集自有資金。2.通過合作券商募集資金。3.通過銀行募集及發(fā)售。

三．銀行托管。發(fā)行二級基金產品，兩級銀行托管制度。

四．資金成本：

1.信托機構資產管理賬號：150萬-300萬，或總資本金1% 2.中介機構募集資金成本：募集總資金量的1-1.5% 3.二級銀行托管：0.2%*2=0.4%。4.銀行或券商發(fā)售銷售代理費用1% 五.募集期：1個月

六.運作期：封閉運行期1年。

五、商業(yè)運作盈利模式：

基金采用滾動發(fā)售模式。

第一期暫不收取客戶管理費（1%）。認購費用（1.5%）抵充銀行托管和銀行代銷費用，由資金管理賬戶直接劃轉至信托機構及托管銀行。第二期基金開始將不再產生固定投入及資金成本的投入，亦可以開始收取管理費，大大增加盈利。

滾動發(fā)售第二期及三期基金，其意義在于資金成本消減后，轉變?yōu)橛诠潭ㄍ顿Y不變的前提下，實現快速回收投入的目的。另在保持規(guī)模不變的前提下，專注于研發(fā)，投力于產品基金業(yè)績的增長。基金業(yè)績的增長將會提升基金在業(yè)內的排名，大大降低后期基金發(fā)售的成本，及迎來主動性合作的渠道。(轉載于:私募計劃書)預期一年內發(fā)售三期基金狀況，如下表：

第一期基金發(fā)售盈利情況預期：

第一期基金發(fā)售盈利預算表

（注：凈收益：預期盈利-固定投入-資金成本投入-客戶利潤計提-銀行計提）篇二：私募商業(yè)計劃書 ******有限公司

商 業(yè) 計 劃 書

******有限公司 二零零二年四月 aaa – fund raising plan confidential 第一章 本項籌資計劃

一、本計劃性質及其緣由 ******有限公司為獲得支撐事業(yè)持續(xù)成長的資金，擬通過增資擴股的方式，募集中長期發(fā)展資金100萬美元。

本次增資擴股對象為新、舊股東，發(fā)行金額為200萬美元，其中：原股東投入無形資產100萬美元，新股東投入現金100萬美元(折合rmb 827萬元)。

本次增資擴股后，總股本將達220萬美元，新、舊股東的持股比例分別為45.5%和54.5%。(注：因大陸在無形資產比例、第三方評估及主管部門審批等方面的具體要求和限制，可能將影響無形資產的認列。若具體操作發(fā)生困難，本方案將在原框架實質的基礎上，調整為“向新股東以5.98:1的溢價比增發(fā)16.72萬股”)

二、本計劃資金用途：

本計劃擬募集資金us$100萬元，將主要用于增加人員規(guī)模、擴大市場行銷及軟件開發(fā)工具等方面。具體安排如下： aaa – fund raising plan confidential

三、本次增資后利潤情況

單位：us$ k

四、本項計劃的時間安排

本次增資擴股計劃于2002年6月底前完成。aaa – fund raising plan confidential 第二章 公司概況

一、公司簡介 ******有限公司（簡稱“******”）系從事網絡視頻應用及多媒體信息處理軟件的專業(yè)軟件公司，于2000年12月在中國浙江省市正式成立，并于2001年2月完成工商注冊登記。公司系美國******公司投資的全資子公司，注冊資本美金20萬元，公司性質為外資企業(yè)。

公司源于1999年******美國(簡稱“eus)與計算機學院在研發(fā)網絡視頻聊天軟件和服務器應用軟件方面的成功合作經歷。2000年12月，雙方開始關于設立******分支機構的可行性研究。在設立運作中，學院做出全力的支持和幫助，并將在未來提供技術和人力資源方面的全面支援。

本次計劃通過增資擴股，變更為中外合資企業(yè)，以獲得發(fā)展資金，實現******的獨立運作及軟件業(yè)務的加速發(fā)展。

二、使命與定位

使命：開發(fā)及生產融合創(chuàng)新和藝術于一體的應用軟件產品，以合理的價格為企業(yè)和個人用戶提供優(yōu)質、易用、高效的網絡視頻通訊整體解決方案及多媒體信息處理應用軟件。

定位：以原先******美國的內部軟件研發(fā)部門為基礎，配合******大陸發(fā)展計劃，完善研發(fā)、生產與銷售功能，成為一家獨立運作于大陸市場的專業(yè)軟件企業(yè)，以提供網絡視頻軟件、多媒體信息處理軟件及生物安全認證軟件為主要業(yè)務。

三、與母公司的配合分工關系 ******體系包括美國總部、臺灣******及本公司在內的全球運營企業(yè)。以美國總部為中心和支持，開展全球性的生產和銷售業(yè)務。

公司主要承擔******體系所有的軟件研發(fā)工作，以大陸地區(qū)較低的人力成本及的技術支持，擔負著******體系內部研發(fā)部門的職能。******體系將通過公司實施大陸及亞太地區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略，以增資擴股方式引入發(fā)展所需資金，將業(yè)務職能擴展到生產和銷售(包括內銷及外銷)。aaa – fund raising plan confidential 在此發(fā)展過程中，將得到美**公司技術、質量監(jiān)控及市場技術動向信息的支持，并在銷售方面充分利用臺灣公司在臺灣與其他亞太地區(qū)原有的銷售渠道。母公司--美國總部（）：

總部位于美國加利福尼亞州的北部城市，距離硅谷僅20英里,使公司能更近地接觸市場及技術合作者。******體系的總公司是******科技股份有限公司(corp.)，由現任總裁在1998年1月創(chuàng)立，產銷pc用數碼相頭、網路視頻通話影相機、數碼兩用(影像、照相)相機。產品設計以一般人均可輕松使用為原則，推出后廣受歡迎，自1999年起即為美國市場此產品領域的前三大品牌之一。

總公司發(fā)行606萬股由32位股東擁有。最初注冊資本為74萬美元，后續(xù)成功增資兩次主要股東包括劉萍、臺達電及部分vc基金。

在過去2年(2000年及2001年)，業(yè)務收入都維持在1200萬左右，現總公司的凈資產為309萬美元。

******臺灣： ***科技有限公司于1999年在臺灣臺北市成立，業(yè)務范圍主要包括oem的協(xié)調和質量保證、以及產品銷售。臺灣公司在實現亞洲地區(qū)范圍內團隊廣泛的業(yè)務聯(lián)系方面產生了重大作用，同時以優(yōu)越有利的條件與代工商合作，使公司突破資金約束，擴大生產以及時滿足市場需求。

四、公司現有產品及未來研發(fā)方向 e過去以簡單、易用的網上即時、面對面談話(包括軟/硬件)為主，現將逐步擴大到游戲、教育、企業(yè)所用的實時視頻通訊軟件。e 相信應用是任何網絡通信成功的關鍵，因此投入大量的資源到軟件開發(fā)，使之能簡便地在e-mail中加入視頻信號、創(chuàng)建視頻電子賀卡和召開視頻會議。(一)現有產品

公司已完成研發(fā)并進入市場的產品主要為: 1.實時視頻通訊應用軟件: a.server 1.0(零售版、企業(yè)版及網吧版)b.server 2.0(多服務器及多語言支持)aaa – fund raising plan confidential篇三：商業(yè)計劃書模板(私募專用)商 項目名稱： 項目單位： 提交日期：

業(yè) 計 劃 書

（編制模板）****創(chuàng)業(yè)投資有限公司

2003年8月制

保 密 承 諾

本商業(yè)計劃書內容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司項目經理收到本商業(yè)計劃書時做出以下承諾：

妥善保管本商業(yè)計劃書，未經本公司同意，不得向第三方公開本商業(yè)計劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。

項目經理簽字：

接 收 日 期： _______年____月____日

目 錄

目錄..............................................................2 摘要..............................................................3

一、基本情況......................................................4

二、管理層........................................................4

三、產品與服務....................................................5

四、研究與開發(fā)....................................................6

五、行業(yè)及市場....................................................6

六、營銷策略......................................................7

七、產品制造......................................................7

八、管理..........................................................8

九、融資計劃......................................................8

十、財務說明......................................................9

十一、風險及對策..................................................9 摘 要

1.公司基本情況（公司名稱、成立時間、注冊資本，股權結構，主營業(yè)務，過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤，公司地點、電話、傳真、聯(lián)系人。）2.主要管理者情況（姓名、性別、年齡、學歷、畢業(yè)院校，主要經歷和經營業(yè)績。）3.產品與服務（產品/服務介紹，產品技術水平、新穎性、先進性和獨特性，產品的競爭優(yōu)勢。）

4.研究與開發(fā)（已有的技術成果及技術水平，研發(fā)隊伍技術水平、競爭力及對外合作情況，已經投入的研發(fā)經費及今后投入計劃，對研發(fā)人員的激勵機制。）5.行業(yè)及市場（行業(yè)歷史與前景，市場規(guī)模及增長趨勢，行業(yè)競爭對手及本公司競爭優(yōu)勢，未來3年市場銷售預測。）6.營銷策略（在價格、促銷、建立銷售網絡等各方面擬采取的措施。）7.產品制造（生產方式，生產工藝，質量控制）8.管理（機構設置，勞動合同，知識產權管理，人事計劃。）9.融資計劃（資金需求量、使用計劃，擬出讓股份，投資者權利，可接受的退出方式。）10.財務預測（未來3年的銷售收入、利潤、資產回報率等。）

說明：請在三頁紙內完成本摘要。

1、公司基本情況

公司名稱： 成立時間： 注冊資本：

實收資本：（說明其中現金到位數和無形資產）注冊地點： 公司性質：

公司沿革：（說明自公司成立以來主營業(yè)務、股權、注冊資本等公司基本情形的變動，并說明這些變動的原因）。

主要股東：（列表說明目前股東的名稱、出資、單位和聯(lián)系電話）。組織機構：（用圖來表示）

主要業(yè)務：公司曾經經營過的業(yè)務和目前經營的業(yè)務及主營業(yè)務

員工人數及文化結構：（員工人數和文化程度及所占相關比例，請列表說明。）財務歷史數據：（列表說明本及前2年的銷售收入、毛利潤、純利潤、總資產、總負債、凈資產等）

對外投資：（獨資、控股、參股的公司情況并以圖形方式表示。）

未來3年的發(fā)展戰(zhàn)略和經營目標：（行業(yè)地位、銷售收入、市場占有率、產品品牌以及上市計劃等）

2、管理層 2.1 公司董事會:(董事成員，姓名，職務，工作單位和聯(lián)系電話，請用表格列出。)2.2 高管層簡介：

董事長：（姓名，性別，年齡，學歷，專業(yè)，職稱，畢業(yè)院校，聯(lián)系電話，主要篇四：最新的私募商業(yè)計劃書 ******有限公司 商 業(yè) 計 劃 書

******有限公司 二零一五年四月 aaa – fund raising plan confidential 保密須知

本商業(yè)計劃書屬于商業(yè)秘密，所有權屬于******有限公司。其所涉及內容和資料僅限于有投資意向的投資者使用。收到本計劃書后，收件人應遵守以下規(guī)定：

1、在未取得******有限公司的書面同意之前，收件人不得將本計劃書的全部及部分予以復制、傳遞、泄露給他人。

2、若收件人不希望涉足本計劃書所述內容，請盡快將本計劃書完整退回本公司。

3、以對待貴公司機密資料的態(tài)度，對本計劃書所提供的商業(yè)機密保密。

4、本計劃書不可用于洽談投資以外的任何商業(yè)用途。aaa – fund raising plan confidential 第一章 本項籌資計劃

一、本計劃性質及其緣由 ******有限公司為獲得支撐事業(yè)持續(xù)成長的資金，擬通過增資擴股的方式，募集中長期發(fā)展資金100萬美元。

本次增資擴股對象為新、舊股東，發(fā)行金額為200萬美元，其中：原股東投入無形資產100萬美元，新股東投入現金100萬美元(折合rmb 827萬元)。

本次增資擴股后，總股本將達220萬美元，新、舊股東的持股比例分別為45.5%和54.5%。(注：因大陸在無形資產比例、第三方評估及主管部門審批等方面的具體要求和限制，可能將影響無形資產的認列。若具體操作發(fā)生困難，本方案將在原框架實質的基礎上，調整為“向新股東以5.98:1的溢價比增發(fā)16.72萬股”)

二、本計劃資金用途：

本計劃擬募集資金us$100萬元，將主要用于增加人員規(guī)模、擴大市場行銷及軟件開發(fā)工具等方面。具體安排如下： aaa – fund raising plan confidential

三、本次增資后利潤情況

單位：us$ k

四、本項計劃的時間安排

本次增資擴股計劃于2002年6月底前完成。aaa – fund raising plan confidential 第二章 公司概況

一、公司簡介 ******有限公司（簡稱“******”）系從事網絡視頻應用及多媒體信息處理軟件的專業(yè)軟件公司，于2000年12月在中國浙江省市正式成立，并于2001年2月完成工商注冊登記。公司系美國******公司投資的全資子公司，注冊資本美金20萬元，公司性質為外資企業(yè)。

公司源于1999年******美國(簡稱“eus)與計算機學院在研發(fā)網絡視頻聊天軟件和服務器應用軟件方面的成功合作經歷。2000年12月，雙方開始關于設立******分支機構的可行性研究。在設立運作中，代寫商業(yè)計劃書書，融資計劃書，需要聊邱邱：耳領司儀留舅舅散散酒。學院做出全力的支持和幫助，并將在未來提供技術和人力資源方面的全面支援。

本次計劃通過增資擴股，變更為中外合資企業(yè)，以獲得發(fā)展資金，實現******的獨立運作及軟件業(yè)務的加速發(fā)展。

二、使命與定位

使命：開發(fā)及生產融合創(chuàng)新和藝術于一體的應用軟件產品，以合理的價格為企業(yè)和個人用戶提供優(yōu)質、易用、高效的網絡視頻通訊整體解決方案及多媒體信息處理應用軟件。

定位：以原先******美國的內部軟件研發(fā)部門為基礎，配合******大陸發(fā)展計劃，完善研發(fā)、生產與銷售功能，成為一家獨立運作于大陸市場的專業(yè)軟件企業(yè)，以提供網絡視頻軟件、多媒體信息處理軟件及生物安全認證軟件為主要業(yè)務。

三、與母公司的配合分工關系 ******體系包括美國總部、臺灣******及本公司在內的全球運營企業(yè)。以美國總部為中心和支持，開展全球性的生產和銷售業(yè)務。

公司主要承擔******體系所有的軟件研發(fā)工作，以大陸地區(qū)較低的人力成本及的技術支持，擔負著******體系內部研發(fā)部門的職能。******體系將通過公司實施大陸及亞太地區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略，以增資擴股方 aaa – fund raising plan confidential篇五：私募商業(yè)計劃書 ******有限公司

商 業(yè) 計 劃 書

******有限公司 二零零二年四月 aaa – fund raising plan confidential 保密須知

本商業(yè)計劃書屬于商業(yè)秘密，所有權屬于******有限公司。其所涉及內容和資料僅限于有投資意向的投資者使用。收到本計劃書后，收件人應遵守以下規(guī)定：

1、在未取得******有限公司的書面同意之前，收件人不得將本計劃書的全部及部分予以復制、傳遞、泄露給他人。

2、若收件人不希望涉足本計劃書所述內容，請盡快將本計劃書完整退回本公司。

3、以對待貴公司機密資料的態(tài)度，對本計劃書所提供的商業(yè)機密保密。

4、本計劃書不可用于洽談投資以外的任何商業(yè)用途。aaa – fund raising plan confidential 第一章 本項籌資計劃

一、本計劃性質及其緣由 ******有限公司為獲得支撐事業(yè)持續(xù)成長的資金，擬通過增資擴股的方式，募集中長期發(fā)展資金100萬美元。

本次增資擴股對象為新、舊股東，發(fā)行金額為200萬美元，其中：原股東投入無形資產100萬美元，新股東投入現金100萬美元(折合rmb 827萬元)。

本次增資擴股后，總股本將達220萬美元，新、舊股東的持股比例分別為45.5%和54.5%。(注：因大陸在無形資產比例、第三方評估及主管部門審批等方面的具體要求和限制，可能將影響無形資產的認列。若具體操作發(fā)生困難，本方案將在原框架實質的基礎上，調整為“向新股東以5.98:1的溢價比增發(fā)16.72萬股”)

二、本計劃資金用途：

本計劃擬募集資金us$100萬元，將主要用于增加人員規(guī)模、擴大市場行銷及軟件開發(fā)工具等方面。具體安排如下： aaa – fund raising plan confidential

三、本次增資后利潤情況

單位：us$ k

四、本項計劃的時間安排

本次增資擴股計劃于2002年6月底前完成。aaa – fund raising plan confidential 第二章 公司概況

一、公司簡介 ******有限公司（簡稱“******”）系從事網絡視頻應用及多媒體信息處理軟件的專業(yè)軟件公司，于2000年12月在中國浙江省市正式成立，并于2001年2月完成工商注冊登記。公司系美國******公司投資的全資子公司，注冊資本美金20萬元，公司性質為外資企業(yè)。

公司源于1999年******美國(簡稱“eus)與計算機學院在研發(fā)網絡視頻聊天軟件和服務器應用軟件方面的成功合作經歷。2000年12月，雙方開始關于設立******分支機構的可行性研究。在設立運作中，學院做出全力的支持和幫助，并將在未來提供技術和人力資源方面的全面支援。

本次計劃通過增資擴股，變更為中外合資企業(yè)，以獲得發(fā)展資金，實現******的獨立運作及軟件業(yè)務的加速發(fā)展。

二、使命與定位

使命：開發(fā)及生產融合創(chuàng)新和藝術于一體的應用軟件產品，以合理的價格為企業(yè)和個人用戶提供優(yōu)質、易用、高效的網絡視頻通訊整體解決方案及多媒體信息處理應用軟件。

定位：以原先******美國的內部軟件研發(fā)部門為基礎，配合******大陸發(fā)展計劃，完善研發(fā)、生產與銷售功能，成為一家獨立運作于大陸市場的專業(yè)軟件企業(yè)，以提供網絡視頻軟件、多媒體信息處理軟件及生物安全認證軟件為主要業(yè)務。

三、與母公司的配合分工關系 ******體系包括美國總部、臺灣******及本公司在內的全球運營企業(yè)。以美國總部為中心和支持，開展全球性的生產和銷售業(yè)務。

公司主要承擔******體系所有的軟件研發(fā)工作，以大陸地區(qū)較低的人力成本及的技術支持，擔負著******體系內部研發(fā)部門的職能。******體系將通過公司實施大陸及亞太地區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略，以增資擴股方式引入發(fā)展所需資金，將業(yè)務職能擴展到生產和銷售(包括內銷及外銷)。

第三篇：私募基金商業(yè)計劃書和行業(yè)分析

大幅度815220470

大幅度23:17:44

***

大幅度23:17:50

閆

日期:2011-9-28

項目投融資 10:24:04

你做什么的大幅度10:25:48

我手里頭有國電加平臺手續(xù)要批陽煤和潞安的計劃沒大幅度10:39:52？

項目投融資 10:40:51

有

大幅度10:42:59

多少噸的計劃

大幅度11:05:44

？？？？

項目投融資 11:11:09

大幅度11:11:19

30W么？

大幅度11:17:21

啥意思 ~！~你要有計劃你就說

現貨3萬噸

項目投融資 11:17:39 我去問問

項目投融資 11:17:46 可能更多

項目投融資 11:17:53 你電話

項目投融資 11:17:56 貴姓

項目投融資 11:17:59 什么公司

大幅度11:18:01 3W噸 還不夠添牙縫項目投融資 11:18:10 恩

大幅度11:18:13 要計劃煤

項目投融資 11:18:48 多少價格

大幅度11:19:00 計劃煤是你報了項目投融資 11:21:36 對

你們接受什么價格大幅度11:21:55 你可以報給我計劃

第四篇：私募投行商業(yè)計劃書

附件：

1、昌平區(qū)科技發(fā)展計劃申報指南

昌平區(qū)科技發(fā)展計劃申報指南

為進一步提升科技創(chuàng)新能力，整合區(qū)域科技資源，根據“昌平區(qū)科技發(fā)展規(guī)劃”提出的各項任務，結合區(qū)委區(qū)政府提出的京北創(chuàng)新中心，國際科教新城的發(fā)展戰(zhàn)略，本著支持技術創(chuàng)新與成果推廣為主，兼顧區(qū)域發(fā)展重大課題研究的原則，設立昌平區(qū)科技發(fā)展計劃。

一、預期目標和任務：

預期目標：有效整合區(qū)域科技資源，建設良好的科技創(chuàng)新環(huán)境，突出技術創(chuàng)新的引領作用和科技成果推廣規(guī)模效應，提升科技在推動區(qū)域經濟和社會發(fā)展中的戰(zhàn)略主導地位。

主要任務：

1、支持產業(yè)技術研究與創(chuàng)新，重點支持自主創(chuàng)新、行業(yè)領域關鍵技術及實用技術研究。

2、支持區(qū)域發(fā)展重大問題及政策的研究、行業(yè)發(fā)展和重點工程的論證。

3、支持科技成果推廣，推動重大創(chuàng)新性成果實現規(guī)模效益。重點作好實用技術成果的引進消化，提升行業(yè)技術水平和競爭力。

4、支持依靠科技手段促進社會公益事業(yè)的發(fā)展。

5、支持科技人員在理論和實用技術方面開展的研究和探索，促進科技人員科研業(yè)務素質的提高。

6、加強國內外的科技交流與合作。

7、支持鎮(zhèn)域科技工作，尤其是科技創(chuàng)新和服務能力的建設。

二、科技發(fā)展計劃分類：

科技發(fā)展計劃以七個科技專項形式進行組織與管理，其中包括技術創(chuàng)新與發(fā)展專項；軟科學研究專項；鎮(zhèn)域科技管理能力建設專項；

現代農業(yè)科技專項；可持續(xù)發(fā)展科技專項；國際交流與合作專項；科技促進人民生活質量改善專項。

-------技術創(chuàng)新與發(fā)展專項

1、總體目標：

圍繞區(qū)域經濟及產業(yè)的發(fā)展方向，利用項目帶動、政策促進等手段，營造企業(yè)技術創(chuàng)新的良好環(huán)境，推動企業(yè)成為技術創(chuàng)新的主體；引領區(qū)域重點產業(yè)關鍵技術的突破；培育一批擁有自主知識產權的龍頭企業(yè)和產品。

2、主要內容：

支持企業(yè)建立研發(fā)機構，開發(fā)自主知識產權的技術與產品；支持龍頭企業(yè)的示范與帶動作用，培育行業(yè)技術聯(lián)盟，加強企業(yè)間信息及資源的共享，促進行業(yè)間的交流與合作，促進產業(yè)集群式發(fā)展；支持具有自主知識產權高新技術成果的產業(yè)化，提升企業(yè)及產業(yè)的競爭力。

-------軟科學研究專項

1、預期目標：

以實現決策科學化、民主化和管理現代化為宗旨，針對決策和管理實踐中提出的復雜、系統(tǒng)性課題，綜合運用自然科學、社會科學和工程技術的多門類多學科知識，為區(qū)域經濟和社會的可持續(xù)發(fā)展提供理論依據。

2、主要內容

支持與經濟發(fā)展相關的前瞻性產業(yè)基礎研究；支持社會發(fā)展與城市管理的基礎性工作需求研究；支持面向區(qū)域功能定位、面向公共事業(yè)的政策性研究等。

-----------鎮(zhèn)域科技管理能力建設專項

1、預期目標：

以建設社會主義新農村理念為指導，整合鎮(zhèn)域資源，創(chuàng)建科技活動中心、培訓農村各類人才，搭建鎮(zhèn)域科技創(chuàng)新、科技成果推廣、科學技術普及平臺，不斷提升鎮(zhèn)級科技管理能力和水平。

2、主要內容：

支持鎮(zhèn)村制定發(fā)展規(guī)劃；在有條件的鎮(zhèn)創(chuàng)建科技活動中心，并與“一校帶一鎮(zhèn)，科普進村鎮(zhèn)”相結合開展活動；支持鎮(zhèn)村科技管理、實用技術培訓；支持農村科技推廣、科普傳播體系建設；支持區(qū)域內特色產業(yè)和特色科技的發(fā)展。

-------現代農業(yè)科技專項

1、預期目標：

以現代都市農業(yè)和有機農業(yè)為重點，發(fā)揮小湯山現代農業(yè)科技示范園的帶動和輻射作用，培育農業(yè)龍頭企業(yè)和農業(yè)專業(yè)合作組織，完善新型農村科技推廣服務體系建設，促進農業(yè)科技成果轉化，推動社會主義新農村建設。

2、主要內容：

支持昌平區(qū)農業(yè)優(yōu)勢產業(yè)的技術研究與推廣；支持有機食品產

業(yè)基地的建設；支持農業(yè)資源有效利用技術和農業(yè)廢棄物的無污染利用技術的研究與推廣；支持以提高農民生活質量為目標的技術研究與推廣。

-------可持續(xù)發(fā)展專項

1、預期目標：

以山區(qū)生態(tài)村建設為示范，啟動一批發(fā)展循環(huán)經濟的科技項目；開展控制水土流失、風沙危害技術研究與開發(fā)；利用科技手段促進資源的高效和循環(huán)利用；初步建設生態(tài)、節(jié)能型小城鎮(zhèn)和農村社區(qū)，以科技引導、支撐我區(qū)節(jié)約型社會建設。

2、主要內容：

支持可持續(xù)發(fā)展試驗村鎮(zhèn)建設；支持能源、水資源高效利用技術研究與示范；支持污水、垃圾無害化綜合處理與利用；支持沙荒地合理利用技術研究、產業(yè)開發(fā)及示范。

-------國際交流與合作發(fā)展專項

1、預期目標：

建立多渠道、多層次、多種合作形式的國際合作模式，深化與美國、澳大利亞、獨聯(lián)體及東歐等國家的合作。以重大項目實施為契機，促進企業(yè)與國際上擁有先進技術的組織、研究機構合作。通過學術交流、項目合作、人員培訓等方式，引進技術和先進的管理理念，采取措施吸引重點研究領域優(yōu)秀留學人員回國工作。

2、主要內容：

依托上級部門的信息與政策支持，啟動一批列入國家或地方政

府間、地方民間以及國際組織間的國際科技合作項目；建設和依托國際化服務平臺，拓寬區(qū)內企業(yè)進入國際市場的渠道，提高區(qū)內企業(yè)的國際競爭力；開展國際和地區(qū)間的科技合作與交流，引進人才和先進的管理經驗和方法；培育本地人才。

-------科技促進人民生活質量改善專項

1、預期目標：

針對涉及人民生活的方方面面，有重點地開展研究與開發(fā)、示范推廣體系建設，努力在醫(yī)療衛(wèi)生、交通、食品安全、人居環(huán)境、園林綠化和全民健身（體育）等領域，推動并完成一批研究成果的轉化和應用，建立1-2個重大科技示范工程；

2、主要內容：

支持醫(yī)療衛(wèi)生技術的引進、消化吸收、臨床示范和應用，提高疾病預防和社區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生服務能力和水平；支持為“食品放心工程”提供科技支撐；支持現代化交通體系的建立；支持科技創(chuàng)安及其它提高人民生活質量的科技項目。

第五篇：證券投資私募基金公司商業(yè)計劃書最新

*******有限公司商業(yè)計劃書

一、公司簡介

二、公司管理團隊介紹

三、正常展業(yè)后投資管理概述

四、投資理念

五、正常展業(yè)后投資標的及投資策略 1.主要投資標的

2.投資策略（標的精選策略、標的量化策略等）3.風險控制策略

六、資金募集方式

七、公司擬開發(fā)的產品（產品要素表）

八、公司展業(yè)人員配置

1.公司組織結構、部門設置、部門職責

部門職責：

2.公司在基金資金募集、基金投資管理及風險控制方面的相應業(yè)務流程及措施

九、基金外部情況

十、其他認為需要描述的內容

********有限公司

年月日