第一篇：燃氣公司各崗位工作質量職能

燃氣公司各崗位工作質量職能

各崗位工作質量職能

一、巡線維修工崗位職責

1、自覺遵守勞動紀律和公司各項規章制度。

2、努力學習業務知識，熟悉管線走向及各種調壓器、閥門的結構、性能和技術要求。

3、負責對全市中低壓管線的巡檢、檢漏等日常維護工作，并認真填寫巡線工作記錄，有異常情況及時作好妥善處理，并向領導匯報。

4、遇有搶險任務，須立即趕赴現場，采取必要的安全防范措施，在有關人員的配合下，盡快排除故障，恢復正常供氣。

5、對管線的各種閥門及閥門井保證每月檢查一次，每年保養一次，填寫閥門檔案。

6、牢固樹立“安全第一，預防為主”的思想，正確使用工具和安全防護用品，避免各種安全事故的發生。

7、配合調壓工做好調壓器的維修保養工作。

8、服從指揮，完成領導安排的其它工作任務。

二、調壓工崗位職責

1、自覺遵守勞動紀律和公司各項規章制度。

2、努力鉆研業務知識，熟悉并掌握各類調壓器的結構、性能、工作原理和技術要求，做到“三好四會”（管好、用好、修好；會操作、會保養、會檢查、會排除事故）

3、負責對各自分管調壓器的日常檢查、維護保養、調整等工作，并記錄存檔，每年對各調壓器做一次全面徹底的保養。

4、遇有搶險、事故等特殊情況，須積極協助有關人員搞好工作。

5、做好各調壓站的文明衛生工作。

6、牢固樹立“安全第一，預防為主”的思想，正確使用工具和安全防護用品，避免各類事故的發生。

7、服從指揮，完成領導安排的其他工作任務。

三、管道工程施工管理員崗位職責

1、認真貫徹執行管道施工操作規程及質量驗收標準。

2、經常深入施工現場，協助解決對外聯系、協調、交涉工作。

3、嚴把工程安裝質量、進度、安全關，對現場施工負責。

4、參加各類事故分析、調查工作，提出意見。

5、認真負責做好施工記錄，對工程量的決算和審查負責。

6、認真審查施工和竣工資料的正確、齊全性，參加工程交底和工程竣工驗收工作。

四、工程預算管理員崗位職責

1、認真按國家頒布的定額標準，對工程進行經濟核算。

2、認真審核施工圖和竣工資料，審核施工隊做出的工程量預決算，各項費率是否正確、合理。

3、綜合材料表及時與材料采購部門聯系。

五、燃具維修崗位職責

1、負責部門下達的燃具維修任務，不準擅自擴大修理范圍。

2、做好各種修理記錄和主要配件、用料記錄。

3、根據服務項目，應備用必要的急修配件和工具。

4、所有修理項目必須憑部門簽發的修理單施工。

5、對服務對象要謙虛和有禮，主動熱情。

六、抄表員崗位責任制

1、抄表員基本職能：逐月按時、準確地抄報各自范圍用戶天然氣用量，并做好當月抄見率和天然氣用量匯總工作；仔細查對用戶戶內燃氣設施的完好情況及準確性，及時反饋。向用戶宣傳安全用氣知識，送發各類天然氣宣傳資料。

2、服從領導和科長統一管理，不斷提高抄表技能，抄見率必須達到95%以上。

3、認真執行定期定時抄表規定。

4、搞好表卡管理，保證表卡完整無缺。

5、堅持抄表制度，及時反饋信息，便于統一處理。

6、抄表期間，無特殊情況不得擅自委托他人代抄，嚴禁私自編造度數，發現一次，扣除當月獎金，并按比例扣除年終獎金。

7、管理和維護戶內天然氣設施，檢舉各種盜氣和變相盜氣行為。因污染造成抄表困難應及時通知用戶清理后再抄，不準擅自估表。

8、樹立良好的職業道德，必須佩帶《服務證》上崗，對用戶的意見和要求都要耐心解答，無法解答的也應妥善措詞，并及時反饋信息，不得與用戶爭吵，發現每月用戶熱線投訴2次及2次以上，或有關部門轉發1件以上反映抄表員工作質量的，經調查核實后，視情節扣除當事者獎金的20%到100%，并按比例扣除年終獎金。

9、自覺遵守國家法令、法規和公司各項規章制度，積極參加公司、部門組織的集體活動，各類教育和義務勞動，搞好同事間的團結協作。

10、保護自身安全，遵守交通規則，注意行車和樓道上下時的安全。

七、收費員崗位職責

1、服從科內統一管理，按時完成收費任務，月收費率大于95%，年收費率為100%。

2、每天向開票員領取發票，認真履行交接手續，同開票員當面點清張數及金額，雙方在收款核對表上簽字。

3、發票和現金應妥善保管，當天收款當天交入銀行，繳款及時率100%，月結帳時，發票金額，結存現金與收款核對表必須相符，發現差錯應及時查找原因，報告科長，保管不慎或工作失職，造成發票或現金遺失或差錯，應如數賠償。

4、對收費難的用戶，按時打印氣費催款通知單，及時交抄表員，由抄表員代為發送。

5、收費應集中精力，發票、現金向用戶交待清楚，當面點清。

6、按規定使用表卡，自覺履行表卡管理，使用后保證表卡完整無缺。

7、自覺遵守日結、日繳、日考核制度，自覺遵守公司、部門的各項規章制度，不得損害用戶利益，樹立高尚的職業道德，文明服務，對用戶的意見耐心解答，及時收集并反映，加強內外團結協作。

8、搞好室內外環境衛生，服從科長統一調配，完成上級交給的其它任務。

八、表具、管道維修崗位職責

1、按照“安全操作規程”負責全市用戶的戶內管道維修和搶修工作，更換表具等，確保安全用氣。

2、負責安裝隊移交后的零星點火，根據用戶申請要求改裝或移裝戶內天然氣管道。

3、熟悉新裝管線，上門修理必須做到及時準時，虛心接受用戶的意見并做好解釋工作。

4、自覺遵守國家法律、法令、遵守交通規則，確保安全。

5、用戶至上，信譽第一、嚴禁敲詐勒索，合理收取費用。

6、自覺遵守公司的各項規章制度，履行本人簽到手續，調休，換休制度必須按公司有關文件執行。

7、自覺遵守執行和維護公司頒發的獎罰條例，非正常情況下服從科內統一調配，按時完成上級下達的臨時任務。

第二篇：財務部各崗位工作職能和難點

財務部各崗位職能和關注難點

一、會計主管

崗位名稱：會計主管

直接上級：財務部經理

工作目標：負責公司的財務會計工作

（一）權力與責任：

1．服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司各項規章制度和有關規定； 2．負責領導公司的財務會計劃；

3．組織制定本公司的財務計劃，銀行借款計劃，并組織實施； 4．組織編制本公司的財務計劃，銀行借款計劃，并組織實施； 5．負責組織固定資產和資金的核算工作；

6．負責按國家規定進行嚴格審查各類有關財務方面的事項，并督促辦理解交手續；

7．負責審查或參與擬訂經濟合同、協議及其他經濟文件；

8．負責向公司領導和董事會報告財務狀況和經營成果，審查對外提供的會計資料；

9．定期或不定期地向公司領導、董事會，報告各項財務收支和盈虧情況，以便領導進行決策，支員群眾參加管理；

10．負責組織會計人員學習政治理論和業務技術；

11．負責會計人員考核，參與會計人員的任用和調配； 12．參加生產經營會議，參與經營決策；

（二）難點：

1.公司業務量大，核算復雜，不斷適應變化的會計準則，在準則的限制下工作，難免經常出錯

2.月底報表統計量大，如果出現錯誤的數據，查找錯誤的根源工作量是非常大的

3.內控管理比較困難，內控風險大

4.匯總下屬單位報表周期長，標準格式不統一，導致提交匯總報表的時間很長 5.加班是家常便飯，如何能做好財務的內控工作，提高財務核算的效率，提高老板的賞識度，快速升職

6.會計人員的崗位分配和考核制定困難，權限控制難

二、會計人員

（一）崗位職責

1、在財務主管帶領下，搞好財務核算，嚴格執行各項經費開支標準。

2、負責各項會計事務處理，正確設置會計科目，數字真實憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報賬及時。

3、及時正確編制會計報表，帳表相符，認真分析，有情況要說明，按時上報。

4、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提合理化建議，及時向經理反映本單位經濟活動情況。

5、嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。

6、做好會計檔案管理工作，做到安全、保密。

7、認真貫徹執行《會計法》、《企業會計準則》、《企業財務通則》及財經紀律的有關規定。

（二）難點：

1、工作量大，如果單位業務量大，每天處理憑證的數量就十分大，特別是月底月初出報表的時候，經常每天工作量十幾個小時之上，加班是家常便飯

2、工作中出錯率高，例如一張憑證應該按照部門和單位同時核算，如果忘記只是核算了一個部分，最后報表統計時就會出現問題，如果月底的報表出現數量差，有時候為了找幾塊錢的差額要去翻整個月的原始憑證

3、效率低下：月底核算，有時候為了等一個數據出來，會計人員要一直等著，直到數據出來才可以核算自己的部分，工作效率十分低下

4、匯總下屬單位的報表，由于下屬單位不能嚴格按照要求來做，報表格式不能統一，導致集團的匯總工作量大，光修改成統一的格式就需要花費過多的時間

5、對于已經結賬的報表，再回去查詢一些數據或者修改數據，查找復雜，并且容易修改出錯

6、重復勞動多，有時候有同樣信息的單據不但人員重復填寫，財務人員也有重復錄入的工作

7、企業核銷工作多，導致核銷復雜，容易出錯

8、會計準則的變化，或者核算標準的改變，由于做賬的習慣性，導致出錯率極高，沒有很好的手段來控制

三、出納 崗位職責 職位概要: 做好貨幣資金、應收/應付票據、稅款的收付及記賬、結賬工作。工作內容: %負責現金支票的收入保管、簽發支付工作；

%嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

%及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

%及時與銀行定期對賬；

%根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表； %配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作； %管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；

%完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

四、成本會計

1、出入庫貨物數量多，單數數量大，核算復雜

2、貨物出入庫頻繁，很多到貨票未到等特殊情況，導致會計稽核出錯率高，核銷復雜

3、企業成本項目多，不但取數困難，一旦出錯，核算周期很長

4、企業成本項目構成復雜，成本核算數據部準確

5、成本核算數據組織混亂，數據查詢和分析困難

五、其他財務部門分工和崗位職責：

（一）現金出納崗位：

1.出納人員必須熟知《現金管理暫行條例》，明確現金開支范圍，掌握現金收支的有關規定。2.負責保管現金及現金支票。

3.辦理根據審核無誤的經審核人員簽字的收付款業務。4.登記手工的現金日記賬，做到日清日結。

5.庫存現金不能超過庫存限額，不允許白條抵庫。

6.對于現金收入業務，必須開具收據送存銀行，不得坐支。

（二）審核報賬崗位：

1.審核人員必須熟悉、掌握國家的方針、政策，熟悉《高校財務制度》、《高等學校會計制度》、本院各項財務制度及實施細則。

2.審核人員必須審核各種原始憑證和其它報銷附件的真實性、合法性和必要性。自制原始憑證是否有固定格式，內容是否完整、正確、有效。3.對于違背會計制度和手續不健全的業務，有權拒絕報銷。

4.負責辦理各部門經費指標的核銷，隨時掌握各部門的經費使用情況，定期結出各部門的經費余額。

5.對于所有的收付業務，審核人員必須審核無誤后，再由出納辦理。6.負責支票的保管及支票業務的辦理完整，不開空白支票及空頭支票。

7.及時催報各種借款，督促各部門及時清理往來款項，對過期未報賬的借款，要采取相應措施。

（三）會計記賬崗位：

1.根據復核的記賬憑證記賬，編制月度及財務報表。

2.負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時按月編制銀行存款余額調節表。3.負責清理和催報暫付款。

4.負責憑單的裝訂及保管工作，并按照有關手續進行會計檔案的借閱及核發。5.負責復核每筆經濟業務是否正確、合法、合理。

6.復核記賬憑單與原始憑單金額是否一致，記賬憑單附件是否齊全、正確。7.會計科的核算內容和會計科的對應關系是否正確。

（四）預算計劃崗位：

1.負責年終預、決算的編制工作。

2.負責院內二次獎金及臨時工工資的審核及發放工作。3.實驗室專項經費的管理及賬務處理。4.各種統計報表的季報及年報工作。

會計，從其所分管的賬簿來看，可分為總賬會計、明細賬會計和出納。三者既相區別又有聯系，是分工與協作的關系。

第一，各有各的分工。總賬會計負責企業經濟業務的總括核算，為企業經濟管理和經營決策提供總括的全面的核算資料；明細分類賬會計分管企業的明細賬，為企業經濟管理和經營決策提供明細分類核算資料；出納則分管企業票據、貨幣資金，以及有價證券等的收付、保管、核算工作，為企業經濟管理和經營決策提供各種金融信息。總體上講，必須實行錢賬分管，出納人員不得兼管稽核和會計檔案保管，不得負責收入、費用、債權債務等賬目的登記工作。總賬會計和明細賬會計則不得管錢管物。

第二，既互相依賴又互相牽制。出納、明細分類賬會計、總賬會計之間，有著很強的依賴性。它們核算的依據是相同的，都是會計原始憑證和會計記賬憑證。這些作為記賬憑據的會計憑證必須在出納、明細賬會計、總賬會計之間按照一定的順序傳遞；它們相互利用對方的核算資料；共同完成會計任務，缺一不可。同時，它們之間又互相牽制與控制。出納的現金和銀行存款日記賬與總賬會計的現金和銀行存款總分類賬，總分類賬與其所屬的明細分類賬，明細賬中的有價證券賬與出納賬中相應的有價證券賬，有金額上的等量關系。這樣，出納、明細賬會計、總賬會計三者之間就構成了相互牽制與控制的關系，三者之間必須相互核對保持一致。

第三，出納與明細賬會計的區別是只相對的，出納核算也是一種特殊的明細核算。它要求分別按照現金和銀行存款設置日記賬，銀行存款還要按照存入的不同戶頭分別設置日記賬，逐筆序時地進行明細核算。“現金日記賬”要每天結出余額，并與庫存數進行核對：“銀行存款日記賬”也要在月內多次結出余額，與開戶銀行進行核對。月末都必須按規定進行結賬。月內還要多次出具報告單，報告核算結果，并與現金和銀行存款總分類賬進行核對。

第四，出納工作是一種賬實兼管的工作。出納工作，主要是現金、銀行存款和各種有價證券的收支與結存核算，以及現金、有價證券的保管和銀行存款賬戶的管理工作。現金和有價證券放在出納的保險柜中保管；銀行存款，由出納辦理收支結算手續。既要進行出納賬務處理，又要進行現金、有價證券等實物的管理和銀行存款收付業務。在這一點上和其他財會工作有著顯著的區別。除了出納，其他財會人員是管賬不管錢，管賬不管物的。

對出納工作的這種分工，并不違背財務“錢賬分管”的原則，這是由于出納賬是一種特殊的明細賬，總賬會計還要設置“現金”、“銀行存款”、“長期投資”、“短期投資”等相應的總分類賬對出納保管和核算的現金、銀行存款、有價證券等進行總金額的控制。其中，有價證券還應有出納核算以外的其他形式的明細分類核算。

第五，出納工作直接參與經濟活動過程。貨物的購銷，必須經過兩個過程，貨物移交和貨款的結算。其中貨款結算，即貨物價款的收入與支付就必須通過出納工作來完成；往來款項的收付、各種有價證券的經營以及其他金融業務的辦理，更是離不開出納人員的參與。這也是出納工作的一個顯著特點，其他財務工作，一般不直接參與經濟活動過程，而只對其進行反映和監督。

六、中小企業財務經理

（一）中小企業財務經理工作職責：

1、負責管理公司的日常財務工作。

2、負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

3、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。

4、負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。

5、嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。

6、參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。

7、組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監督貫徹執行；協助財務總監對成本費用進行控制、分析及考核。

10、負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。

11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

12、完成領導交辦的其他工作。

（二）中小企業財務經理關心的問題：

中小企業典型的管理模式是所有權與經營權的高度統一，企業的投資者同時也是經營者，這種模式勢必給企業的財務管理帶來負面影響。容易造成職責不分，越權行事，造成財務管理混亂，財務監控不嚴，會計信息失真等現象。

1、對現金管理不嚴，造成資金閑置或不足。有些企業認為現金越多越好，造成現金閑置，未參加生產周轉；有些企業的資金使用缺少計劃安排，過量購置不動產，無法應付經營急需的資金，陷入財務困境。

2、應收賬款周轉緩慢，造成資金回收困難。原因是沒有建立嚴格的賒銷政策，缺乏有力的催收措施，應收賬款不能兌現或形成呆賬。

3、存貨控制薄弱，造成資金呆滯。很多企業的月末存貨占用資金往往超過其營業額的兩倍以上，造成資金呆滯，周轉失靈。

4、重錢不重物，資產流失浪費嚴重。不少企業的管理者，對原材料、半成品、固定資產等的管理不到位，出了問題無人追究，資產浪費嚴重。

5、不能根據企業自身的實際情況設置監控資金的項目。

6、賬物不符，造假賬問題突出；

7、賬面盈利，但應收款居高不下，不良資產有增無減；

8、該提不提、應攤未攤、盈虧不實現象比比皆是；

9、數據無法有效的共享和交互；

10、手工增加了工作強度、處理周期長、準確率低；

11、報表編制周期長，疲勞應付報表工作；

七、集團財務經理

（一）集團財務經理崗位職責

主持公司財務預決算、財務核算、會計監督和財務管理工作；組織協調、指導監督財務部日常管理工作，監督執行財務計劃，完成公司財務目標。工作內容:

1、根據集團公司中、長期經營計劃，組織編制集團綜合財務計劃和控制標準；

2、建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、預算、資金運作等進行總體控制；

3、主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整；

4、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及審計工作；

5、比較精確地監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構，統籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制；

6、對公司重大的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制；

7、參與確定公司的股利政策，促進與投資者的溝通順暢，保證股東利益的最大化；

8、與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系；

9、向上級主管匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，為集團高級管理人員提供財務分析，提出有益的建議。（二)集團財務經理關心的問題：

1、總公司或母公司不能夠及時了解各個下屬公司的財務信息。

2、不能對于整個公司的產品、項目、供應商、客戶及科目進行統一的管理。

3、不能及時了解整個企業匯總合并后的財務信息。

4、對于整個公司的財務管理及會計核算不能進行統一的規劃及控制

5、內部交易無法實時處理，由于各個會計實體都以獨立的會計帳集存在，各個帳集之間沒有聯系，也就是各個公司的會計業務處理獨立性非常強。

7、集團的預算管理難以進行綜合平衡、控制。

8、不利于資金的流一管理

9、報表層層上報、逐級匯總,影響會計信息的真實性與及時性

10、下級公司上報報表后有可能再進行帳務調整，因此可能影響 會計報告的真實性

11、由于報表的層層上報，延誤的最終報表的形成時間

12、只能解決會計報告的需要，對于管理的需要不能很好的解決

13、核算不準，報表不實，掩蓋子公司的實際運營情況；

14、賬物不符，造假賬問題突出；

15、賬面盈利，但應收款居高不下，不良資產有增無減；

16、該提不提、應攤未攤、盈虧不實現象比比皆是；

17、數據無法有效的共享和交互；

18、手工增加了工作強度、處理周期長、準確率低；

19、合并報表編制周期長，疲勞應付報表工作；

八、財務總監：

（一）財務總監的崗位職責：

1.日常財務記帳與登賬：登記業務單據，添置憑證、審核并登記帳簿、費用報銷 2.向稅務部門報稅：報稅業務的記錄整理計算納稅額、填報納稅表

3.對內、外提供財務報表：向政府主管部門報送企業報表、向領導提供內部管理報表

4.日常現金管理：現金和銀行收付憑單、銀行對賬

5.全面預算管理：預算目標下達、預算編制、預算實體控制（收支、費用控制）、調整預算和預算執行。

6.生產成本管理與專項成本管理：生產成本與專項核算、成本標準/定額制定、成本計劃、成本控制、成本預測、成本構成分析與差異分析

7.資金調度與風險管理：資金頭寸掌握、資金計劃制定、資金預測、現金流量分析、貸款用途監控、及時調度資金、降低資金成本 8.財務制度與風險管理：費用報銷審批制度、業務處理規則、關鍵財務指標預警、業務單證真實合法性審核、內部財務審計

9.財務分析與協助決策：定期提供企業經營結果分析報告，項目可行性評估

（二）財務總監的關注難點： 1：財務信息準確及時問題：

財務信息不準確，不及時，影響登賬的及時性，特別是如果設有外地機構，及時性就更難以保證。2：資金問題：

資金業務主要表現為如何籌資、如何營運及如何投資。籌資方面，主要表現為眾多的融資渠道，如何選擇 3：準確稅務申報：

申報納稅將大量會計核算憑證按照稅法要求進行調整和統計，企業目前經常出現錯誤，稅務局經常要補征等情況，甚至被罰款。企業對納稅業務的納稅記錄不夠清楚。

這些問題，必須通過對多個產品，多個納稅方案的精準處理來解決 4：貫徹預算管理：

預算的編制周期長，不能實現實時預算控制，預算的剛性不強，隨意性太強，形同虛設，導致預算流于形式。

預算流于形式，無形中加大了企業的經營風險，不能有效調配企業資源，提高企業效益

預算管理流于形式的原因是缺乏有效的預算管理工具。5：成本控制問題：

成本是關注企業利潤的一個重要因素，降低成本是大部分企業保持競爭力的重要途徑，但目前成本核算和控制難是大部門企業面臨的問題，但是不能進行核算和有效控制成本，反而回出現越賣越虧的情況

解決以上問題需要從計算成本的方法、成本的對象、成本的考核三方面進行成本管理

6：內控問題：

企業定期向外部主管部門提供各類經營報告，同事還要按照內部績效考核要求，出具各類內部管理報表，報表不及時準確，切不能回溯追尋原因是目前財務報告的主要問題

產生以上問題的原因是由于財務報告工具不夠靈活。

九、資金部

（一）資金部職責：

1.貫徹執行國家有關的財務管理制度；

2.財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律；

3.責日常財務核算，加強經營核算管理，參與公司經營管理；

4.責調度資金，根據公司資金運作情況，按領導要求合理調配資金，按期支付銀行本息，確保公司資金正常運轉；

5.責縣財政、審計、稅務、銀行等部門的財務監督、檢查，主動提供有關資料，如實反映情況。

6.責對資金使用情況進行監督、檢查，按要求搞好內部審計；

（二）資金管理的難點：

1.以賬戶管理模式為核心，支持多級賬戶、多幣種、多語言、多業務處理： 銀行賬戶管理：設立統一的銀行收付賬戶，進行賬戶信息的查詢、賬戶頭寸的查詢、對賬等管理。內部賬戶管理：結算中心給每個成員單位開設一個或多個內部結算賬戶，用于記錄各成員單位在結算中心的資金結算情況。內部賬戶需要進行歸集管理，歸集管理是一種集團賬戶管理的模式。內部存款：成員單位可以根據自身資金存量情況選擇在資金管理機構的資金存放形式（如定期存款），開設相對應的內部賬戶，以享受更高的利息收益。內部借款：根據成員單位資金需求可自由定義借款合同的性質，實時監控借款合同的執行情況。該系統日常業務處理與結算系統密切相關，決策管理和客戶資料積累由集團資金處和資金管理機構共同完成、而賬戶管理和計息、收息工作由會計部和結算部依次完成，實現信息共享、查詢方便的融資電子化管理。資金調度：根據成員單位業務資金預測與資金調度申請，結合目前資金的存量進行資金調度，完成資金上劃和下撥。

2.資金預算管理與資金結算的動態結合，實現預算計劃的事中控制和管理： 資金預算管理包括資金預算編制審批、預算執行、預算調整、預算控制，預算執行情況查詢和分析等內容。通過資金預算可以預測各期間現金流量情況及資金需要，在有對外資金支付業務發生時，必需在事先審批通過的預算項目下支付，否則不能對外支付，每筆資金支付情況與預算匯總表進行對比，生成預算執行情況表，時實、動態的反映預算執行情況，有效控制整個集團的資金支出及資金運用，做到事前計劃、事中控制、事后分析的完美結合。3.網上交易服務：

安全、迅速、便捷的網絡結算方式，支持總部與異地分結算中心、以及多級結算平臺的矩陣式復雜應用；

內部網銀：實現內部網上結算，成員單位與成員單位的往來交易，對外的資金結算和交易，加強企業服務，提高結算效率。

4.開放式接口支持多家銀行的“銀企互聯”服務： 銀企直聯：已經與多家銀行實現直聯，通過銀企互聯接口實現網上收、付款處理、自動下載銀行對賬單、自動核對銀行賬、自動生成銀行賬余額調節表、實時查詢銀行賬戶余額及交易明細情況等功能。

十、審計部 審計部的職責

制定集團審計制度及審計部工作規定、工作計劃報批后執行。全面審計集團財務收支及各項經營管理活動。

審計集團內部會計憑證、帳薄、報表的合理、合規、合法性。審計集團預算報告及內外經濟合同。

審計預測、決策方案及經濟活動分析報告。審計計算機記賬情況。

審計下屬公司銷售收入、成本費用、經費支出情況。審計保健品公司、制藥公司及集團公司的往來業務。負責集團對外商務合同簽訂。負責集團外部的商務調查。

協助政府部門對集團的審計工作。

第三篇：門店各崗位職能

門店各崗位職能

各崗位職能

1、店長

銷售管理

⑴

溝通、分解、執行門店營運目標，確定門店各班次，分解到各班組，明確班組銷售目標與責任；制定銷售計劃，不斷改進銷售措施，完成總部下達的銷售目標和各項任務。

⑵

門店服務管理：為顧客提供優質的售前、售中、售后服務。不斷完善商品陳列展示，創造、維護良好便利的購物環境。不斷提高整體營業服務質量，促進銷售。

⑶

每周對門店業績進行匯總，分析門店銷售達成情況、商圈市場狀況，總結商品銷售走勢規律，發現銷售問題并提出改善措施，每周分析《周銷售報告》。⑷ 每月對門店業績進行分析匯總，根據公司實際發展情況、商圈直接競爭對手狀況，結合分析顧客的消費需求，按商品類別、時間進行銷售目標分解實施，同時要考慮到采購、促銷活動的配合性與連貫性。遞交《店長月工作總結》。⑸ 積極配合市場部統籌安排各類促銷活動，按活動方案要求做好活動前各項準備工作及活動中的有效執行與反饋。

⑹ 積極協助市場部進行會員發展與管理，保障營運的可持續發展，提高銷量。⑺

每周組織門店商圈調查：對商圈附近其它競爭對手藥店的銷售策略、價格動向、促銷活動、商品結構及商圈消費者需求量、消費特性、消費規律等及時進行跟蹤了解、分析匯總。第一時間向區域主管及門管部經理匯報相關情況。商品管理

⑴ 負責商品優化管理工作，嚴格按照商品優化流程執行。積極配合采購部加強商品優化管理，有效控制缺貨滯貨等現象，確保暢銷商品不缺貨，滯銷商品不積壓。

⑵ 按《效期商品管理制度》做好效期商品管理工作；做好過期藥品的處理工作。⑶ 負責贈品管理、商品損耗管理、顧客訂貨管理、退貨管理等工作。

日常管理

⑴

確保公司各項規章制度及門店營運手冊在門店每個環節每個人得到有效貫徹、落實。

⑵

認真貫徹執行公司的傳幫帶培訓。反饋培訓需求，積極配合相關部門培訓工作，努力提高員工綜合素質。合理、科學調配人員，做到人盡其責。⑶

認真貫徹執行公司門店考核制度。積極配合直屬上級進行各項考核評估工作。對門店員工進行各種激勵管理，激發員工工作熱情。

⑷

門店購物環境管理：包括店面的外觀管理、氣氛營造、衛生管理、經營設施等管理，確保店內清潔舒適的購物環境。

⑸

商品陳列管理：依據《商品陳列管理制度》嚴格執行商品陳列標準要求，維持門店商品整潔生動豐富的陳列。

⑹

商品盤點管理：積極配合商品管理部盤點專員的盤點工作，統籌安排好盤點專員所指定的盤點前各項準備工作，確保盤點過程中的各項工作有效執行。⑺

門店營運成本管理：嚴格有效控制各項費用開支，降低經營成本。⑻ 顧客投訴管理：依據《顧客投訴管理》認真、及時處理好顧客投訴。提高顧客滿意度。

⑼ 門店安全管理：加強防水、防火、防盜、防工傷及門店財務安全管理、盤點監督、日常貨品的抽查等安全防范工作。防止、有效處理各種突發事件。同時組織對門店員工進行相關安全防范教育學習。

⑽ 固定資產管理：確保店內固定資產的正常使用、維護及安全。（包括：貨架、空調、POS系統等設備及證照等）。

⑾

門店保修管理：及時向相關部門反饋各項報修，協助電工或系統管理員或相關工作人員24小時內解決。

⑿

財務管理：按公司制度要求及時、準確做好各類財務管理工作；做好保險柜備用金等財務管理，門店費用對所有的明細支出，都要有相應的明細記錄。團隊管理

⑴ 關心新員工的思想生活、工作狀態和職業規劃；統籌安排下屬對新員工進行跟蹤培育計劃，隨時掌握新員工動態，并以身作則適當的切實深入到基層員工中去。讓員工有 一種歸屬感。⑵ 員工關系管理：處理好員工壓力、情緒、沖突管理。溝通解決員工各類思想工作，及時 合理的處理相關突發事件。重大問題及時向上級領導反映。⑶

激勵管理：表揚樹立好的榜樣；對表現差的進行溝通指導改進、鞭策鼓勵。通過各種激勵方式不斷激勵員工工作熱情。提高凝聚力，營造團結、積極向上的團隊氛圍。

⑷ 協助上級領導做好門店員工定編、調配、人才培育梯隊建設工作。向上級領導及時反饋門店人才動態，有效降低門店員工離職率，確保優秀人才的穩定性。

2、店助與骨干員工

⑴ 負責本班銷售目標的完成。

⑵ 協助店長行使各項作業流程管理工作；處理門店各項日常管理事物。⑶ 協助店長及相關部門組織實施門店小組相關培訓工作，以身作則，堅決執行“傳幫帶”培訓管理制度，組織新員工的帶教、培訓、溝通工作，不斷提高門店員工工作心態、服務質量、銷售技巧及團隊凝聚力。對所負責小組的每次培訓效果進行監控評估，及時向店長反饋相關執行情況，并提出相關改善措施。

⑷ 協助店長進行商品優化管理工作。及時遞交商品缺貨申請，及補貨和單證的跟蹤。對滯銷、效期商品進行合理分析，提出處理意見。確保暢銷商品不缺貨，滯銷商品不積壓。

⑸ 協助店長進行門店環境管理和門店各項安全作業管理。⑹ 協助店長進行顧客投訴管理和各類突發事件的處理。

3、營業員

⑴ 不斷改善個人業務技能、專業知識、服務水平，提高銷售業績，完成個人責任銷售目標。

⑵ 按照《服務禮儀標準》接待顧客，給顧客提供全方位的優質服務。⑶ 按照《陳列管理標準要求》進行商品陳列并隨時檢查糾正，時刻保持陳列的飽滿美觀。

⑷ 負責本區域內的清潔衛生，干布擦商品，濕布擦貨架，每周至少一次必須要將商品下架做衛生，由當班負責人檢查合格后簽名，納入個人考核。⑸ 聽從上級安排，協助好班、組長做好本組的銷售工作及委派的其他工作事宜。

4、收銀員

⑴ 負責接待顧客購物的收款工作，文明禮貌接待每一位顧客，做好唱收唱付，迅速準確。

⑵ 熟練掌握各種支付方式的收款操作程序和識別假鈔技能。

⑶ 嚴格執行公司財務制度,認真審核每一筆結算業務，嚴格把關，不得受理不復核要求和手續不全的業務。

⑷ 保管各種收款憑證，做到完整有序，便于查對賬目。⑸ 維護好收銀電腦及有關設備，確保設備處于良好工作狀態。⑹ 協助好班、組長做好本的銷售和委托的其他事情。⑺ 做好本區域內的清潔衛生，做好防盜防損工作。

第四篇：學生會各崗位主要職能 簡介

學生會各崗位主要職能 簡介

Post By：2011-1-3 20:53:55

學生會是我院學生的群眾性組織，在院黨委及團委的指導支持下，依靠全院學生獨立開展工作。她是學生自己的舞臺，是外界認識我院的窗口，是每一位有志為我院發展而奮斗的同學的理想陣地，更是促進研究生素質拓展的第二空間。在你的研究生生涯里，教育學院學生會將伴你一道成長并為你見證這段青春無悔的歲月。

學生會常設機構及主要職能如下：

一、學生會主席

主席是院學生會的領導核心，負責學生會的全面工作：

1．主持召開學生會會議，傳達學院方針政策，制定學生會工作計劃，聽取各部門工作匯報；

2．組織協調各項工作的開展、及時掌握各部的運作情況，落實工作目標的達成；定期向學院匯報工作情況，虛心接受學院的指導和幫助；

3．對內，團結學生會各部門成員，加強學生會的凝聚力；對外，宣傳本學院并保持與兄弟學院橫向交流合作，促進本院學生會的發展完善；

二、學生會副主席

副主席是主席的得力助手及參謀，主要職能如下：

1．協助主席做好學生會有關工作，為學生會工作出謀劃策，客觀地提出自己的意見建議；

2．明確責任分工，堅決落實主管部門的各項工作和活動，定期匯報工作進展；

3．主席不在或遇突發事情時，履行主席職責，并盡快聯系主席或上級部門，反映情況；

4．其他各項學生會分配及主席未盡事宜。

三、學術部

學術部是我院強化學術氛圍，加強教與學聯系的橋梁。主要職能如下：

1．協助開展福建師范大學研究生科技月的一系列活動（最大型、最重要的活動）；

2．普通話、四六級的報考、《福建論壇》論文征集、畢業論文答辯等；

3．其他學術部的常規工作，如協助開展各種學術活動、講座，及各項研究生院關于學習方面的通知

4．與其他部門保持密切的交流與合作，互相支持，完善學生會工作。

四、宣傳部

負責學院各項活動的宣傳，主要職能如下：

1．負責學院大型講座、會議及各項學生工作的會場布置；

2．做好各項活動的宣傳布置，如海報、橫幅等；

3．做好活動過程的拍攝、資料的編寫及網絡上傳等；

4．與其他部門保持密切的交流與合作，互相支持，完善學生會工作。

五、生活部

生活部是同學生活及學生會的后勤支柱。主要職能如下：

1．管理研究生班費，負責學生會財務出納工作；負責保管學生會財產，嚴格辦理公物借還手續。

2．信件、包裹的收發、傳達；

3．做好各項活動的后勤保障工作，如體育比賽的后勤、會議用品的購買；

4．組織“溫暖攜行（陽光1+1）”活動。

5、收集同學們意見（生活方面），及時向有關部門反映。

六、文藝部

文藝部是一個營造同學們豐富多彩娛樂生活的窗口。主要職能如下；

1．組織本院開展各種健康有益、形式多樣的文藝活動，豐富同學的課余生活；

2．組織參加校研究生院開展的各項文藝活動，如科技月開幕式我院參演節目、校園歌手大賽等

3．與其他部門保持密切的交流與合作，互相支持，完善學生會工作。

七、體育部

體育部負責各項體育活動和競賽的開展及我院的安全保衛工作，具體如下：

1．在全院范圍內開展豐富多彩的體育活動（如年級間或兄弟學院間的籃球、羽毛球、乒

乓球；及其他娛樂性質的體育活動），組織好校運動會的集體參與項目；組織好研究生院文化節的各項體育比賽的參賽工作，并調動同學們參與體育活動的積極性；

2．負責我院全體師生的安全保衛工作及用火用電安全等。

3．與其他部門保持密切的交流與合作，互相支持，完善學生會工作，如協助宣傳部掛橫幅等。

團委主要職能：

1．配合院團委，管理團支部的各項事宜；負責全院團委工作計劃的制訂、檢查、總結工作，定期向上級反映情況；

2．收集全院的團員資料，做好統計工作，接轉組織關系，按時收繳團費，辦理超齡團員離團手續；

3．了解團員內的素質情況及思想動態，對團員進行培養和考察，為黨組織推薦優秀團員作為入黨積極分子（推優工作一學期開展兩次，按一定比例名額分配給各年級，請各年級團支書協助，經團支部討論決定后將名單再上報校團委）；

4．積極與黨支部聯系，爭取更多團員能入黨。

5．與其他部門保持密切的交流與合作，互相支持，完善學生會工作。

第五篇：各崗位質量職責

各崗位質量職責目的對本公司的職能及相互關系予以規定和溝通，明確公司的質量管理機構和各部門及全體員工的職責，充分利用公司的資源，確保質量管理體系的正常運行。范圍

適用于本公司對質量管理體系有關的管理層、各職能部門和有關人員的職責、權限的規定并形成文件。職責和權限

與企業質量相關人員的任命：總經理、生產負責人、技術負責任、質量負責人、專職檢驗員、倉庫管理員

3.1 企業質量相關人員職責

3.1.1 總經理：

a)全面領導公司的日常工作，向員工傳達滿足顧客和法律、法規要求的重要性；

b)批準質量方針、質量目標，批準、發布《質量管理手冊》；c)任命各部門負責人和設置本公司的機構；

d)主持管理評審，確保質量管理體系運行所必要的資源配備；

e)授權質檢部獨立行使監督、檢驗的職權，保證其職能不受任何部門或個人的干預。

3.1.2生產負責人：

a)負責安排生產的進度、質量；

b)負責質量體系具體工作的實施；

c)責生產過程中的糾正和預防措施審批；

d)負責生產安全、教育等與生產有關的活動。

3.1.3技術負責人：

a)負責組織編寫產品技術標準和文件的修訂，并組織貫徹實施；b)負責組織人員開發新產品及老產品的改進工作。

c)負責生產設備和自制工裝的日常維護、保養并做好保養記錄；

d)負責生產設備的簡單維修，對一定時期不使用的完好設備要妥善保管。

3.1.4 質量負責人：

a)在管理者代表領導下，負責對質量體系的人員安排提出建議，推動質量體系的有效運行；

b)及時報告檢驗過程中發現的不合格情況，并負責預防措施的有效實施；c)直接負責質量檢驗工作的實施管理；

d)負責檢查糾正和預防措施的實施效果。

3.1.5 專職質量檢驗員

a)熟悉本企業所有產品的技術文件、企業標準及檢驗規程；

b)負責外購原材料和成品的檢驗，填寫檢驗記錄，保證記錄的真實和準確；

c)負責檢查質量檢驗過程中和生產過程中檢驗狀態的標識的實施情況。d)了解并熟悉國家計量法則的規定；

e)負責計量器具的周期檢定、計量器具臺帳的管理和標識，并進行保管和日常維護。

3.1.6 倉庫管理員:

a)負責原材料和成品的點收和保管工作及標識管理；

b)遵守倉庫管理制度及產品出入庫管理制度

3.2 企業相關部門管理職責

3.2.1市場部

a)市場調查、研究及銷售預測，及時整理、分析、反饋同行及競爭品牌的營銷動態；

b)協助總經理制定銷售戰略計劃、經營計劃、業務發展計劃；負責制定市場營銷管理制度；選擇目標市場，確定產品的市場定位；

c)負責擬訂下屬各部門的業績考評方案和獎罰方案；

d)負責對下屬的培訓和業務指導，定期總結工作與業績；

e)負責會展、會議的組織、指揮和協調工作；

f)負責每月定期向總經理提交所管轄工作的書面總結報告、匯報、分析和提出措施；

g)與其他各部門密切配合，保證營銷工作的順利進行；

h)與客戶、政府各職能部門保持良好的關系；

j)制定產品企劃策略、產品價格以及新產品的上市規劃；

l)負責產品或服務的市場推廣業務；

n)實施品牌規劃和品牌形象建設

m)對競爭品牌產品的性能、價格、銷售手段等進行收集、整理和分析； o)做出銷售預測，提出未來市場的分析、發展方向和規劃；

p)促銷活動的策劃及組織

q)負責產銷的協調工作

r)招商、代理、經銷的管理；

s)招標、投標工作；

t)公關接待；

u)及時匯總變更產品需求計劃，合理的平衡產品供貨計劃，做好對外銷售點。

3.2.2售后服務部

a)妥善處理投訴顧客檔案，并將資料錄入電腦分類歸檔；

b)根據有關的售后管理工作，及時傳達信息，并安排人員上門服務維修； c)適當進行消費者購買產品的滿意度調查

d)跟蹤負責產品產銷全過程，及時匯報即時情況；

3.2.14 采購部

a)決定與供應商的合作方式、審核與供應商的交易條件是否有利于公司營運 b)負責逐步完善采購管理制度

c)負責對下屬的培訓和業務指導

d)分析公司生產所需原材料市場品質，價格等行情

e)開發新的供應商，對每項物料供貨渠道加以調查和掌握

f)要求供應商送樣，報價，議價和評估做出比較

g)對物料訂購過程所有數據記錄并進行分析以便及時調整各項內容

h)掌握公司主要物料的市場價格狀況，了解走勢加以分析，控制成本并根據價格走勢增加或減少庫存量

i)相關工作

3.2.18生產部

a)編制公司生產規劃、綜合計劃并組織落實、協調、實施、檢查、總結；b)負責制訂公司生產管理工作的各種規章制度；

c)生產產品開發與工藝技術管理；負責生產安全項目的工藝設計和審查，解決生產過程中有關的安全問題

d)對生產進度、產品質量進行嚴格管理，保持車間各地方的潔凈與衛生；e)公司生產安全管理與生產工人的培訓與管理；

f)組織有關部門對公司儀器設備等固定資產進行管理、調配、維修；g)按有關規定處理設備報廢、廢棄化學危險品的銷毀；

h)密切與市場、研發、財務、質檢等部門的工作聯系，加強與有關部門的協作配合工作。

i)協助開展其他與生產相關的工作。

3.2.13 倉儲部

a)采用科學的倉儲管理方法，做好倉庫物資的存放管理，按照國家有關物資管理的規定，加強對特殊物資和危險物品的監控力度，防止各種安全事故的發生；

b)遵守公司制定的物資入庫管理制度，對外購物資包括原料、配件材料、燃料、工具等和生產的產品，在入庫時把好數量、質量關；

c)負責物資出庫的領發料管理，執行各項物資消耗定額和審核批準制度，保證物資使用流向合理；

d)做好物資的綜合利用和廢舊利用工作，充分發揮物資的有效使用，同時對各種物資浪費的現象予以監督；

e)負責各庫物資進、出、存的賬簿核算工作，定期進行庫存物資盤點，保證賬、物、卡三相符，并且及時向上級和物資使用部門提供各庫存物資的動態資料；

f)加強對直屬下級部門工作人員的管理，根據各庫的不同特點，制定具體的庫管人員工作制度，并對其執行情況進行檢查、督導與考核；

g)負責各種原材料的采購工作；

h)完成上級交辦的其他各項工作任務。

3.2.7研發部

a)在總經理領導下，根據企業下達的設計任務，進行新產品設計開發的策劃。b)負責對產品的設計開發過程實施策劃和控制。

c)負責組織新產品設計開發的評審、驗證、確認、簽定、申報、注冊和老產品改進工作，并對結果進行記錄。

d)負責產品風險管理，對產品存在的風險進行系統分析，制定風險管理文件并進行日常監督管理，保持相關記錄。

e)參與供應商原材料、關鍵部件的質量鑒定。

f)負責解決生產中出現的技術問題及客戶投訴中的技術問題。

g)負責組織生產過程中不合格品德技術質量分析，參與不合格產品及質量事故的分析，提出糾正措施和解決方案。

h)負責收集有關技術信息、國家相關技術政策、標準等。

i)負責采購資料的編制。

3.2.10 質檢部

a)宣傳、貫徹、執行國家和省有關醫療器械質量檢測的法律、法規、規章、規定和技術標準、規范、規程

b)擬定公司的質量方針及目標

c)制定原材料、半成品、成品的取樣操作規程和檢驗操作規程，并按標準進行檢驗和判斷是否符合標準，出具檢驗報告

d)負責原材料、半成品、成品、不合格品的留樣檢測工作

e)環境檢測及日常常規檢測

f)檢測設備、器具的管理，并制定使用操作，維護規程

g)參與采購、外協廠的審定，負責物資入庫前的質量驗收工作

h)對下屬員工定期進行考察、培訓

i)上級交代的其他工作

3.2.5財務部

a)貫徹執行《會計法》、《兩則》和國家有關財務工作的各項方針策和法規；

b)編制公司財務計劃、利潤計劃并組織實施和考核；

c)制定公司各項財務會計制度，并負責組織實施；

d)綜合統計并分析公司債務和現金流量及各項業務情況；

e)負責公司月報、年報的編審工作；

f)負責公司財務活動分析，按季度、向上級和領導報告公司經營情況； g)負責公司日常財務工作管理，會計基礎工作規范化和會計電算化工； h)負責公司員工薪酬的考核與發放；

i)負責公司系統財務人員的各種專業培訓工作；

j)負責組織公司系統財務、稅收、物價檢查工作；

k)負責公司本部財務收支核算和管理，保證會計資料合法、準確、真實、完整；

l)貫徹落實審計法規，制定公司系統內部審計實施辦法；

n)協助公司產品價格的制定。

m)負責銀行財務管理，辦理銀行收付業務