第一篇：工程物資技術總結

2013年度專業技術工作總結

專業技術工作總結

2013年度

2013年度專業技術工作總結

目 錄

一、履職情況

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二、主要工作業績

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三、總結

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2013年度專業技術工作總結

時光如梭，光陰似箭，2013年轉眼就過去了，而2013年也是我在工作上面中收獲最多的一年。畢竟在這一年來的工作生活使我學習到了好多我以前在專業理論上學不到的東西，在這一年當中我工作力爭努力爭優、思想上不斷銳意進取，技術工作上做到理論聯系實際，不僅豐富了自己的知識而且提升了自己的業務水平，而這些也得到了領導和同事的認可。

我雖然能夠完成本職工作，但與領導的要求和同事期望還有較大差距，發現自己還存在知識水平，工作能力等諸多方面的問題和不足，現將本人存在的有關問題和今后的整改方向向各位領導作以簡要的匯報總結，做的不到位的地方還請領導批評指正。

一、履職情況

自從入職后，能夠擺正自己的位置，嚴把工作原則，時刻保持清醒的頭腦，在日常工作中不斷的總結工經驗和教訓，努力學習專業知識，通過實踐不斷調整自我，提高解決各種工作難題的能力。縮短自身能力與職務要求的差距，認真履職。

我所在的項目部為xx工程項目，在這一年的工作時間里我主要負責物資設備的管理工作，包括內業資料整理、外部施工用料的控制以及庫房管理工作。結合以前在邯黃鐵路工程的專業知識再加上自己不斷汲取的經驗，使得我在日常業務中每一個步驟上都要把好關，因為我很清楚自己從事的工作需要自己時刻耐心、細致。

二、主要工作業績

1、勤奮學習、努力工作

不懂就問，不會就學，這是我工作以來要求自己的工作作風。記得去年在邯黃工程的時候，由于工作經驗匱乏，為提高自己的

2013年度專業技術工作總結

工作經驗，每逢有在外的、需要親身去現場的任務，我都請求領導分配我到現場施工。在認真執行本職任務的同時也能虛心地向有經驗的師傅們學習到許多書本上學不到的東西。在平時的業余時間內，認真學習與現場施工有關專業的書籍，搜集和整理了大量的學習資料，為工作的順利進行奠定了理論基礎。

2、努力鉆研業務，提高技術水平

工程材料的管理中嚴把收發料關。認真做好各種材料的進貨檢驗，驗收材料與發料單上的名稱、規格型號、數量是否相符，外觀是否完好無損。若發現不符合標準要求的材料及時向主管負責人匯報，換貨或者退貨。然后根據實際收入填寫材料收發存卡片，將材料合理、安全、整齊、分類放在施工現場的倉庫，做好標識管理。在每次材料發放時，嚴格按照工程部門提供的需用計劃單進行發料。對于工程的剩余材料處理按規定要求，在工程完工后根據材料的實際收入、耗用、結余情況填寫“工程物資消耗臺帳”，施工過程中需要自購的材料、工具和機具由上級領導批準后批準后進行采購。

三、總結

在即將過去的一年的工作中我明白了物資成本在工程成本中占有很大的比例，如何加強與搞好物資管理工作，提高項目部的效益成了我們共同的目標。物資的日常工作面廣，量大，環節多，性質復雜多變，極易發生問題，在自己的工作中我也有一些體會。

1、只有加強物資計劃管理，施工項目物資計劃是對項目所需材料的預測、部署和安排，是指導與組織施工項目材料的訂貨、采購、加工、儲備和供應的依據、是降低成本、加速資金周轉、節約資金的的一個重要因素。物資計劃可根據其內容和作用分為：物資需用計劃及供應計劃和采購計劃。工程項目開工前或者開工

2013年度專業技術工作總結

后15天內必須拿出整個項目的材料用量計劃，并根據施工生產計劃編制季度及月度材料計劃，季度材料計劃使項目材料計劃具體化，是根據施工計劃編制的，可對項目材料計劃進行調整，它是用來核算項目季度各類材料的申請量，落實各種材料的訂貨，采購和運輸組織。月度材料計劃是以單項工程為對象，結合施工作業計劃的要求而進行的施工前供備料計劃。它是直接供料、控制用料的依據，是項目材料計劃中的重要環節，所以要求全面、及時、準確。我物資部門對這一環節執行相當到位，才能更好的保證工程的施工進度，順利的完成了各個階段的施工任務。

2、把好物資采購關，要建立以領導分工負責，由財務、倉庫及采購人員組織的審查小組，嚴格審查材料采購合同，對采購物資實行三對比的辦法，即比材料質量、比運距，堅持質量擇優而選，價格擇廉而買、路途擇近而運的原則，此外，采購人員還必須做到腿勤、眼勤、嘴勤、熟悉市場行情，掌握市場動態。在采購具體材料前首先要向供貨單位索取產品合格證或者出廠質量證明單，并對證明單上所列各種材料、質量、數量、規格認真審查，將證明單、合格證或試驗通知單送交試驗人員或者資料員，采購人員在采購中發現的質量問題和解決情況要做詳細記錄以便備查，對各種材質證明要有技術證件登記記錄以及簽收人簽字。

在以后的工作中我一定繼續堅持不懂就問工作態度，認真對待每一份工作、每一件事，一定更好、更快的完成好領導交給的任務，要以更飽滿的熱情去面對接下來的工作，認真完成好各種任務，為鐵路事業奉獻出自己的一份力量。但我相信我會盡自己的能力克服它，為我公司更快更好的發展貢獻自己的一份力量。

第二篇：《工程物資管理制度》

工程物資管理制度（草稿）

為健全和完善公司的物資管理工作，規范物資管理工作程序，在降低公司經營成本，提高經濟效益的同時，確保物資管理的規范性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。

第一章、提料單的編制

提料人

提料單流程圖

采購員

歧義問題溝通

編制人

告

派發已批準的提料單

知

到

編

貨

制

時

間

材料員

提料人

負責人

到貨通知

批

準

審

到貨通知

用料人

核

總經理

提料單流程說明

第一條、提料單應采用統一模版，統一格式，統一編號。由提料人將所需材料物資報給編制人，編制人進行匯總編制，提料單模版見附頁。

第二條、提料人為材料員或各項目工程師，提料單須標明所需物品的名稱、規格型號、數量、用途、送料地點，和用料時間。

第三條、提料次數原則上每周一次（周二），正常到貨周期為七天，標明用料時間的，按此時間送貨。需兩天以內到貨的，需由提料人簽字。

第四條、提料單由總經理簽字后生效，以此單為準進行后續采購等工作。

第二章、崗位職責

第一條、提料人職責

1、應該依據合同、圖紙和方案，按照提料時間及時準確的提項目施工需用的全部材料，提料清單需完整準確，標明物品名稱、規格型號、數量、用途、送料地點和用料時間。

2、將材料清單交給編制人，配合編制人確定用途，送料地點和用料時間。

3、根據批準材料單組織施工，監督材料使用。

第二條、編制人職責

1、編制人應該對提料人所提材料計劃進行編制，編制人編制提料單時需了解材料具體用途并做初步校對，提料單編制時應剔除材料原有庫存量。

2、完成審批流程，工程物資相關的協調工作。

3、施工材料分項目提料，工具、耗材等常用消耗品可集中統一提料。

4、已批準的提料單原件留存，將復印件一式三份派發給采購員，材料員和提料人。

第三條、材料員職責

1、對送到庫房的材料進行表面感觀檢查，合格的物資入庫，并辦理入庫手續。

2、聯系項目工長接收送到工地的材料。

3、負責收集各項目送至工地的收貨單。

4、庫房擺放材料應按照材料種類，規格型號分別存放。

5、對工具類物資建立一個折舊制度，對于大型工具用完要及時歸還，對于小型工具要發放到具體人員名下，定期發放，使用期限內只允許發放一次，若想再次領取需經總經理批準后發放。

6、消耗類材料庫存量要大于一個組的數量，組數量由材料員編制，低于一個組數量時，材料員應找編制人提材料。

7、建立完善的出庫手續，誰領料誰簽字，標明材料規格，數量，用途。

8、對于容易損壞或有保質期的材料要做好防止庫損或變質工作。

9、統計匯編各個項目材料出庫記錄，項目完工撤場后，將各項目材料臺賬報給成本。

10、材料辦理完出入庫手續后報送財務部報銷。

第五條、采購員職責

1、采購員需按照提料單上的用料時間，地點及時準確的采購材料。

2、對提料單有歧義的地方需與提料人溝通，形成一致意見后再采購。

3、提前一天通知材料員材料到貨時間。

4、對存在質量問題，或者臨時變更導致材料剩余，負責退換貨工作。

第三章、剩料處理辦法

第一條、項目結束后剩余材料要上報材料員，由材料員安排運回公司庫房。

第二條、不可再利用的廢料，集中存放，統一處理。

第三條、可再利用材料單獨記錄，按需分配到其他項目使用。

第四條、剩余材料入庫出庫需做好登記臺賬，便于日后項目成本分析。

長春國信金潤科技有限公司

2016/12/25

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END

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第三篇：工程物資管理辦法

工 程 物 資 管 理 辦 法

第一條：總則

為了提高物資管理水平，加強物資流轉過程中的管理，實現保質、保量、降低消耗、提高效益的目標，特制定本辦法。第二條：范圍

凡施工生產所需的各類工程材料，均屬本辦法管理范圍。公司所屬項目部、專業分公司均執行本辦法。第三條：物資部門職責

一、公司物資部職責

1.貫徹國家有關物資的法律、法規、標準和規定。2.負責公司物資供應管理文件的編制、修改、執行。

3.負責組織物資合格供方的調查、評審、管理工作。負責審核、監督采購合同的執行。

4.負責物資的平衡調劑和廢舊物資處理。5.服務、指導、監督施工生產現場物資供應管理。6.負責各類物資統計報表的管理工作。7.負責物資信息的收集、整理、發布。8.負責材料系統人員的培訓。

二、項目、專業分公司物資部門職責：

1.負責組織實施公司各項物資供應管理和能源管理工作。2.保質、保量、及時組織各種工程材料的采購、運輸，確保施工生產的正常進行。

3.做好施工現場、倉庫的物資收、發、保管工作。4.做好材料消耗與材料成本核算。第四條：物資計劃管理

一、物資計劃的管理原則

1.物資計劃是企業合理組織物質資源，充分有效地利用物力，保證生產經營的需要，提高經濟效益，指揮、監督物流活動的重要手段。2.企業內部凡施工生產需用物資、設施用料、技改措施用料以及其他用料，都必須編制物資計劃。

二、物資計劃的種類和編制依據 物資計劃分為：

1.一次性材料計劃：根據建筑工程預算定額編制的單位工程材料分析。

2.材料需用計劃：生產部門依據施工進度編制的材料申請計劃。3.加工定貨計劃：生產（技術）部門根據設計圖紙向生產廠家或委托加工單位提出的材料加工計劃。

4.材料采購計劃：物資部門根據材料需用計劃，結合庫存情況而編制的市場采購物資計劃。

5.材料變更計劃：根據施工方案、技術節約措施及其他因素變動而編制的物資計劃。

三、物資計劃的管理程序

1.開工前：預算部門應編制單位工程一次性材料計劃（單位工程材料預算），傳遞給相關部門，作為編制各類材料計劃的依據。2.施工過程中：生產部門應根據施工作業進度計劃于每月二十五日編制下一個月的材料需用計劃，報主管領導審批后，傳遞給材料部門。3.材料部門依據物資需用計劃，經平衡庫存后，編制物資采購計劃，并報主管領導審批。

4.材料部門按照采購計劃進行市場采購和組織進場材料的運輸、驗收工作。

5.需要進行加工定貨的材料，按照職能分工，由責任部門編制加工訂貨計劃送交物資部門，報送主管經理審批后，組織實施。必要時由技術部門進行技術交底。

6.因設計、進度及其他原因物資計劃需要變更時，應由責任部門編制變更計劃，送物資部門，并做好記錄。

7.特殊情況：因生產急需，用料單位臨時要料，物資部門要按物資需用計劃內容詳細記錄，事后要補辦正式手續。第五條：物資采購管理

一、物資采購的原則

1.各級物資采購部門在進行物資采購過程中，要嚴格遵守國家的有關法律、法規，嚴格遵守企業的各項規章制度。

2.在采購產品時要依據合同、標準、采購文件和有關規定進行，保證采購的產品符合要求（質量、安全、環保）。在選擇供方時，要在公司合格供方名錄范圍內進行。

3.采購過程中，必須遵守“三比一算”（比質量、比價格、比售后服務，計算采購成本）的原則，降低采購成本，提高采購效益。

二、物資供方的管理 1.公司物資部，依據有關規定和對建筑工程質量影響程度，將物資分為：

A類物資：鋼材、水泥、結構用磚和砌塊、防水材料、外加劑、電焊條、砼構件。

B類物資：砂、石、高低壓母線、電纜、電線、配電箱柜、消火栓箱、閘閥門、管材、散熱器。C類物資：低值易耗品及其他產品。

2.公司物資部門負責組織A、B類物資合格供方的調查、評審工作；建立合格供方的檔案，發布合格供方名錄的管理工作。

3.各單位物資部門，負責提供A、B類物資供方的評審資料，負責Ｃ類物資合格供方的評審和選擇。

4.技術、生產、質量、水電部門參與物資供方的評審工作。5.各級物資部門在評審和選擇供方時，應依據有關標準、法規、合同及管理體系要求進行。要評定供方的質量保證能力，供應保證能力，社會信譽，及管理體系狀況。

6.公司物資管理部，于每年十一月十五日至十二月十五日會同技術、生產、質量、水電等部門進行物資供方年審，次年一月上旬發布由主管經理簽發的物資合格供方名錄。合格供方的評價工作必須在采購前進行。

7.物資管理部建立合格供方的考核記錄，作為重新評價的依據。對一年內發生三次產品質量嚴重不合格的，將免除其合格供方的資格。8.急需在合格供方名錄外采購物資時，應將供方有關資料上報公司物資管理部，進行例外審批，經批準后，方可進行采購。

三、采購信息的管理

1.采購人員應及時收集、整理產品信息，價格信息、市場物資信息、向相關方傳遞。

2.公司物資管理部應定期在局域網上公布采購信息，并為經營預算部門提供投標材料市場價格。

四、采購帳務的管理

1.材料的各種原始記錄、帳務、驗收單據，是反映材料成本的重要依據，是做好物資成本核算的基礎資料。各級物資部門應按有關規定收集、整理有關統計資料，為企業生產經營管理服務。

2.物資采購驗收人員要做到：驗收準確，沖帳及時，填寫規范，內容正確。各種資料要按月整理歸檔，裝訂成冊。

3.要按帳務規則記帳沖帳，做到內容數量交圈對口，帳實、帳帳相符。第六條：物資采購合同管理

一、物資采購合同的范圍

1.凡各單位采購的A、B類物資及裝修大宗物資應簽訂經濟合同。2.加工訂貨合同。

3.周轉材料租賃、購置合同。4.設備采購合同。

二、物資采購合同的管理職責

1.各單位主管經理負責采購合同的立項和審批。

2.各單位物資部門負責物資采購合同、周轉材料租賃合同的編制、簽訂、履行、結算。

3.項目主管經理指定責任部門負責編制加工訂貨計劃，提供圖紙，并向供應單位進行技術交底。物資部門負責加工定貨合同的簽訂、履行、結算。

4.財務部門負責監督合同的執行，并做好采購資金的管理及結算工作。

5.公司物資管理部負責物資采購合同的審核、監督工作，對重大經濟合同應參與編制簽訂。物資采購合同須經物資管理部審核蓋章后，方可執行。

6.各專業分公司應按照本辦法的條款根據其特點，簽訂合同。

三、物資采購合同的簽約與履行

1.合同的簽約應當使用工商行政管理部門監制的合同統一文本，或參照公司物資采購合同規范文本。具體份數按實際情況確定，但我方至少留存四份。公司財務部一份，公司物資管理部一份，項目財務部門一份，物資部門一份。

2.凡我方起草的合同，要嚴格遵守法律、法規和有關規章制度，要將公司職業健康和環境保護要求納入合同條款。做到條款完備、責任明確、用語規范嚴密，力求合同管轄地為公司所在地區。屬對方起草的，我方人員應按上述要求審查、修改。

3.合同承辦部門對所經辦的所有合同應統一編號，及時登記臺帳，分類歸檔。

4.合同簽訂生效后，應嚴格按合同規定的條款履行。經雙方協商變更合同的內容時應按程序辦理手續。

5.合同執行中，若發現條款有誤或對方有欺詐行為，嚴重損害我方利益時，應及時與對方協商變更或解除合同，并立即采取合法、有效的措施以消除不利影響。6.對驗收不合格或與合同規定不符的物資，應按國家規定或合同約定的時間向對方提出異議，盡快采取適當措施解決。

7.凡不按公司有關規定簽訂的物資采購經濟合同，財務部門拒絕辦理相關手續。

第七條：施工現場及倉庫物資管理

一、施工現場料場及倉庫的設置

1.施工現場料場及倉庫，按照《北京建工集團施工現場創建達標管理辦法》要求和施工現場平面布置圖進行設置。

2.施工現場料場及倉庫設施應符合物資儲存保管、消防保衛、環保要求。

3.要建立料場及倉庫的管理責任制，按照劃分的區域包干負責。

二、物資的驗收。

1.按有關法律法規、標準、合同規定及要求進行。材料的驗收包括產品資料的驗收、數量驗收和質量驗收。

2.驗收準備：材料人員必須在材料進場前做好場地設施、計量器具、苫墊物品及采購資料的準備。

3.資料的驗收：材料員、倉庫保管員應依據采購計劃、加工訂貨計劃內容核對供方提供的質量證明文件（產品合格證、檢驗/試驗報告、產品規范等）、運輸票據、磅單等，是否與實物相符。4.數量驗收

(1)現場應配備適宜的計量器具，并確保其處于有效狀態。(2)數量驗收可采用點數、檢斤、檢尺、量方等方式。鋼材必須全數檢尺或監秤；各現場必須配備插尺進行砂石量方；水泥、砂、石子抽檢率不低于10%。

(3)對于分批進場的材料，要做好分次驗收記錄。對超出規定的磅差（國家、行業、地方、合同約定），應做好記錄，及時通知供方，協商解決。5.質量驗收

(1)質量驗收包括外觀質量和內在質量驗收。

a 外觀質量驗收由材料人員通過簡單工具或手摸眼觀，檢驗材料的包裝、表面狀態、外觀形態及氣味變化等，是否存在質量問題或缺陷。

b 內在質量驗收，是依據規定對材料的物理、化學性能進行檢驗。由材料人員填寫原材料進場通知單報送技術部門，技術部門按規定取樣試驗。試驗報告出來后，應及時通知材料部門，以便放行。(2)設備、配件進場后，技術部門會同有關人員開箱檢查，填寫有關記錄。

(3)國外進口物資的檢驗，應由物資部門、技術部門會同顧客、商檢部門共同進行。

(4)在確定進貨檢驗的數量和性質時，應考慮在供方處所進行控制的程度和所提供的合格證據。

(5)材料人員應根據公司的環保要求，對供方進場的環境行為進行監測，并填寫檢測記錄。

6.驗收手續：經對材料質量、數量檢查無誤后，材料人員應及時辦理驗收手續，憑此記帳和轉帳。

（1）由材料人員依據來料憑證和實際驗收數量開具驗收單。（2）庫內材料當日辦理驗收，大宗材料每周驗收一次。（3）由于結算期延長或結算憑證不全，不能及時辦理驗收時，應及時辦理暫估驗收，依據實際驗收數量開具暫估驗收單。7.緊急放行

鑒于建筑工程產品的特殊性，我公司不執行緊急放行。8.材料的標識和監視、測量狀態的標識

(1)建筑工程原材料、半成品和成品的文字記錄標識：包括材質證明、驗收單、發料單、材料明細賬。

(2)現場材料的標識包括標牌和標簽兩種形式。

a.標牌：用于露天存放材料的標識，其規格式樣執行《北京建工集團視覺識別規范》規定。

b.標簽：庫存物資及加工或運輸過程中材料的標識。

c.其他標識：按照法規規定對易燃、易爆或有毒物品進行標識。(3)標識內容：

a.產品名稱、規格（型號）、批號、生產廠家、進場日期。b.對有時效要求的產品應標明出廠日期。

(4)監視和測量狀態標識：標牌和標簽的底色為“黃、綠、紅”三種顏色。

a.黃色標識為進場但未經檢驗和已送檢待判定物資的標識。凡標有黃色標識的物資均不得發放或使用。

b.綠色標識為經檢驗合格物資的標識，可發放或使用。c.紅色標識為經檢驗或復驗不合格物資的標識。凡標有紅色標識的物資嚴禁發放和使用，應按《不合格品控制程序》處置。9.不合格品的處置：在進行檢驗和試驗中出現的不合格品，應按《不合格品控制程序》進行評審處理。

10.顧客提供的財產（指甲供材料）的驗證依據本程序進行。材料人員依據施工合同或甲供協議規定內容進行進貨檢驗與試驗。11.與顧客溝通：在進貨檢驗和試驗過程中，要及時向顧客反饋產品情況，搜集顧客意見和建議。物資自檢合格后，應填報《工程物資進場報驗單》，向顧客、監理報請驗收。

12.內部溝通：材料部門應將顧客、監理對進場材料的意見，及時向有關部門、人員反饋。第八條：定額用料管理

一、為了加強材料的消耗使用管理，降低材料成本，凡施工生產使用的工程材料均應執行定額用料管理或與分包單位簽訂材料包干協議。

二、實行定額用料的依據。1.單位工程一次性材料計劃： 2.建筑工程預算定額：

3.與分包單位簽訂的材料包干協議：

4.施工組織設計、施工方案及技術節約措施等。5.施工作業材料分析和變更預算。

三、定額用料的管理程序

1.開工前項目部預算部門應按建筑工程預算定額編制單位工程材料分析，專業公司應按有關工業產品消耗定額，作為定額用料的依據。2.用料前材料人員應依據施工生產進度計劃，施工作業材料分析分別計算分布、分項工程材料應用量。

3.材料人員按照施工工長簽發的定額用料單或領料憑證與作業人員辦理領發手續。

4.與分包單位簽訂包干協議的材料，材料人員應與分包單位執行“雙驗收”“雙簽字”手續，明確雙方的經濟責任。

5.由各種原因造成超限額用料，必須由主管經理核實簽認后，方可繼續發料。

6.定額用料的核算，應按分部分項工程月度核算。當月完成一項核算一項，跨月完成的待工程量全部完成后進行核算。

7.材料人員應按月登記單位工程消耗統計臺帳。竣工后要匯總成冊，并以單位工程竣工報告形式統計核算，作為項目成本考核的依據。第九條：多余物資管理

一、為了發揮企業的綜合優勢，減少物資的積壓和浪費，發揮公司資金效益，公司各單位應加強對多余積壓物資的管理。

二、多余積壓物資是指為施工生產準備而施工生產不再使用，或工程已竣工而超儲的材料。

三、在施工過程中已確認不再使用的材料，各單位材料部門應及時將可調撥使用物資的品種、規格、數量上報公司物資管理部。

四、公司物資管理部每月在局域網上公布庫存物資信息。

五、材料部門每月編報采購計劃時，要首先平衡多余積壓物資庫存，凡是現有多余積壓物資中能平衡解決的，一律不得申請采購，避免造成新的積壓。

六、工程竣工后，形成多余積壓物資的單位，應于竣工后一個月內上報公司物資管理部申請調劑使用。

七、對于多余、積壓物資無論是工程備料還是甲供物資，應優先辦理退料。

八、平衡調劑物資的價格，可由調出方和調入方協商解決。若因價格出現爭議時，由公司物資部組織有關部門進行評估作價。平衡調劑物資所發生的運費，應由調出方承擔。第十條：廢舊物資管理

一、廢舊物資的范圍： 1.在施工生產過程中，已不具有使用價值的主要材料、結構件、半成品、產成品、機械配件、周轉材料、低值易耗品及其它材料。2.帳內及帳外的廢舊物資。

二、審批管理程序：

1.各單位在處理廢舊物資時，應統一由物資部門按品種、規格、數量、原值、攤銷額、凈值進行分類整理，將廢舊物資報廢審批表及申請報告（各一式三份）報公司物資管理部。

2.需報廢的物資應做到帳實相符，有物必有帳。凡帳實不符的應由物資部門出具證明，并出具書面分析。

3.各單位財務部門應按規定對廢舊物資報廢審批表及報告進行審核，并經單位主管領導審批簽字后，上報公司物資管理部。4.公司物資管理部組織有關部門對廢舊物資進行質量、數量的審核、鑒定。報請公司主管領導批復后方可進行處理。

三、有關規定：

1.各單位處理廢舊物資所得金額，應按公司有關規定辦理。2.處理廢舊鋼材、鋼筋、鋼制廢舊周轉材料，應進行過秤計量，不得估堆作價。

3.任何單位、個人不得私自處理廢舊物資。一經發現追回全部所得款項交公司財務，并追究當事人的責任。第十一條：周轉材料管理

一、周轉材料的范圍

周轉材料是企業施工生產過程中能多次使用，并可基本保持原來的實物形態而逐漸轉移其價值的材料。包括：

1.模板：大鋼模、滑模、組合鋼模板、木模板、竹塑板、異型模板等。

2.腳手架：鋼管腳手架、腳手板、吊欄、安全網等。3.其它周轉材料：鋼支柱、卡具等。

二、周轉材料的購置

1.項目需要購置周轉材料時，由項目材料部門將申請報告報公司物資部，經公司主管領導審批后，方可購置。2.周轉材料的購置，應執行物資采購管理規定。

三、周轉材料的攤銷

1.大鋼摸、滑模和異型模板：這些模板基本上是本工程的專用模板，別的工程無法使用，屬于規格特殊工程一次投入，因此應根據該工程形象進度進行攤銷，一般應在工程結構完工后攤銷到90%，在工程完工后要進行實物盤點，根據盤點清理情況調整攤銷額，增減工程成本。2.組合鋼模：購置的組合鋼模應在工程結構完工后攤銷到70%，在工程完工后要進行實物盤點，根據盤點情況調整攤銷額，增減工程成本。

3.木模板：木模板在結構完工后應攤銷到80%，待工程完工后進行盤點，確定回收價格，調整攤銷額，增減工程成本。

回收價格按以下規定： 1米以下按帳面原價的10%。1米—2米按帳面原價的20%。2米—3米按帳面原價的50%。3米—4米按帳面原價的60%。4米以上的按帳面原價的70%。

4.鋼化管架：包括鋼化腳手架、鋼支柱、卡具等，在工程完工后一般攤銷到原值的60%，未攤銷部分進行盤點，根據盤點情況調整攤銷額，增減工程成本。

5.腳手架木、吊欄等：應根據工程進度及實物完成量進行攤銷，工程完工后一般應攤銷到原值的70%，并進行盤點，調整攤銷額，增減工程成本。6.竹腳手板及竹塑板：在施工過程中易損壞、不易修復，一般應在完工后將其原值全部攤入工程成本。

7.安全網、鋼絲繩：應在領用時一次全部攤銷完。

四、周轉材料的租賃

1.生產部門應根據工程的質量要求、形象進度編制周轉材料租賃計劃。項目部材料組設專人進行周轉材料的租賃管理。

2.租賃合同（協議）必須明確規定品種、型號、規格、質量要求、數量、進場日期、價格、運輸、結算方式等。3.租賃合同須歸檔管理。

4.選擇供貨單位要依據市場價格、質量標準、供貨能力、服務等內容，本著降低成本的原則，擇優簽訂供貨協議。租賃合同以物資部合同專用章簽蓋，方視為有效合同。

5周轉材料入場后，專管人員按合同條款逐項驗收，登記租賃臺賬。6項目部租、退周轉材料由專管人員押車并辦理租、退手續，及時登記入帳。對在用的周轉材料進行日常監督管理。

7項目經理部是周轉材料的使用單位，任何單位和個人無權將租用的周轉材料轉租、外借。

8周轉材料的租賃費用，按實際發生數于次月5日前結清。

五、周轉材料的使用

1.項目部要依據工程特點制定周轉材料現場使用規定。并與分包單位簽定承包協議。

2.周轉材料必須依據項目主管工長簽發的領料單進行領發。3.對工程中確需割鋸的周轉材料，要經主管工長簽字，經材料部門確認后方可進行作業。

4.對于分包單位丟失、割鋸、損壞的周轉材料，要按規定進行索賠。5.對于施工現場木材大材小用，擅自鋸方木、腳手板者要處予罰款。6.周轉材料退庫，要嚴格按照退料程序辦理。凡損壞超過規定的，要開具罰款單，經主管工長簽認后，進行罰款處理。

7.項目經理部機構調整時，所有周轉材料應按清點數量、金額移交給有關部門。第十二條：附則

一、本辦法由公司物資管理部負責解釋與修改。

二、本辦法自發布之日起生效。

第四篇：工程物資會計核算

1、購入為工程準備的物資

借：工程物資（專用材料/專用設備/工器具）

貸：銀行存款、其他應付款

2、領用工程物資

借：在建工程（建筑工程、安裝工程）

貸：工程物資（專用材料/專用設備/工器具）

工程完工后將領出的剩余物資退庫時，做相反的會計分錄。

3、資產負債表日，根據資產減值準則確定工程物資發生減值的借：資產減值損失

貸：工程物資（減值準備）

領用或處置工程物資時，應結轉已計提的工程物資減值準備。

4、工程完工，將為生產準備的工具和器具交付生產使用時

借：包裝物及低值易耗品等

貸：工程物資（專用材料/專用設備/工器具）

5、工程完工后剩余的工程物資轉作本企業存貨的借：原材料等

貸：工程物資（專用材料/專用設備/工器具）

采用計劃成本核算的，應同時結轉材料成本差異。

6、工程完工后剩余的工程物資對外出售的，應確認其他業務收入并結轉相應成本，上述事項涉及增值稅的，應結轉相應的增值稅額。

第五篇：物資工程管理制度

物資工程管理制度

物資工程管理制度1

一、物資的申購

由工程部經理根據工程班組和維修需要,結合倉庫庫存匯總物資申購計劃,對規律性材料按月計劃申請,對臨時需求按專項申請,報總經理審批后,由采購部統一購買;

二、物資的質量檢查

物質由采購部門購買到貨后,由倉管通知使用班組對物資質量,規格等進行核對,確認無誤后方可入倉;

三、物資的入倉

物資到貨檢驗合格后,由倉管員負責分類存放,辦理入倉登記手續;

四、物資的領用

維修人員需領用材料工具,在工作單材料欄中填寫材料名稱、規格、數量,后由經理簽名確認后到倉庫辦理領用手續,倉管員根據經理確認辦理領出手續,維修人簽名領出,維修剩余材料還歸倉庫,填寫退倉單;

五、物資的盤點

倉管員每月應統計庫存量,庫存數不足者報工程部經理辦理申購計劃,每月統計領用物資數量、品種、金額等,報工程經理及公司財務;

六、工具管理

工程部所用工具統一由工程部根據實際需要申購,報批后由采購員購買,工程部負責質量把關,倉庫統一辦理入倉登記和統計;

七、公用工具領用

公用工具統一由倉庫保管,統一調配使用,如班組需要使用公共工具,需到倉管員辦理公用工具借用手續,用后清理干凈歸還入倉,公用工具未經允許不得用于非工作用途及外借非本公司員工使用;

八、個人工具的領用

個人工具根據工作需要配發到每個員工獨立使用,倉管員辦理領出登記,員工調職、離職、辭退時應按領用數量如數退還;

九、工具的報廢

因工作損壞或自然耗損的工具,在經理簽名確認后可以舊換新領用,倉管員應匯總報廢數量上報工程部經理及財務;

十、緊急情況

在緊急情況下需申購及領用材料(工具),可視情況口頭知會上級認可后到倉庫領用或直接購買使用,24小時內補辦相關手續。

物資工程管理制度2

第一章總則

第一條

為了加強xxx公司（以下簡稱公司）的工程物資采購管理，規范工程物資采購工作的程序和標準，防范和降低工程物資采購中的風險，保障公司經營的效率和效益，根據《內部會計控制規范---采購與付款》等法規的相關規定，特制定本制度。

第二條

本制度中的工程物資是指公司開發項目所需要的、由公司采購的材料和設備，包括：工程材料、工程用設備、工程用施工設備。公司購買的管理用固定資產和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內。

第三條

本制度適用于公司開發的所有項目。

第二章部門設置與職責分工

第四條

需求部門

負責各工程項目開發、建設和后期管理的部門是工程物資的需求部門，負責審核確認施工單位提出的物資需求長期規劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規劃和近期需求申請、審核供應商、與供應商技術交流、物資驗收和物資后續管理等工作。

第五條

采購執行部門

物資部是工程物資采購的執行部門，負責按照需求部門的計劃組織采購、采購合同管理、監督供應商執行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應商檔案、提出采購付款申請等工作。

第六條

采購審核部門

集團供應公司是工程材料采購價格的審核部門，負責收集并依據公司采購的歷史價格、外部市場價格、專業機構提供的價格等可比較信息對采購價格進行獨立審核。

第七條

采購審批部門

按照集團公司的采購審批程序執行。

第八條

采購監督部門

簽證部是工程物資采購工作的監督部門，負責對采購內部控制、采購工作執行情況進行監督。

合同部、財務部對采購付款情況進行監督。

第三章采購程序與工作標準

第九條

月度采購計劃

需求部門每月根據工程設計和施工進度編制《月度物資需求計劃》，每月按時將計劃提交給物資部。物資部根據上報的計劃，進行匯總，形成《月度采購計劃》，報公司計劃會議審閱。審閱通過后，物資部根據《月度物資采購計劃》套用計劃或定額價格提出資金支付計劃，提交資金管理部落實采購資金，并統籌做好人員安排、時間安排等采購準備工作。

第十條

需求申請

1、需求部門根據《月度物資需求計劃》按照統一格式編制《物資需求申請表》。《物資需求申請》應分類填寫，按照施工單位和類別連續編號，要求內容準確、明晰、完整，需求部門對申請的正確性和合理性負責。

2、需求部門應在以下規定時間內分別上報給物資部。

材料類別

提前申報天數

（相對于擬進場時間）

每月申報日期

建筑材料

10天

10日、20日、30

鋼材

10天

1日、10日、20日

管材、電氣、電纜等其他材料

15天

1日、15日

零星設備

15天

1日、15日

小型設備

30天

1到5日

中型設備

根據設備生產周期和項目進展情況適當提前申報

隨時

大型設備

3、《物資需求申請》提交物資部前應由施工單位、監理公司、需求部門的工程人員和項目經理審核簽字。但下列情況必須經過特殊審批后方可提交給物資部：

1）提前申報天數少于規定時間的，應經分管領導審批；

2）未能在規定的申報日期申報的，應經分管領導審批；

3）沒有列入《月度物資需求計劃》的大、中型設備，應經公司總經理審批；

4）沒有列入《月度物資需求計劃》的其他物資，應經分管領導審批；

5）各施工單位、各部門必須按日期申報《物資需求申請》；

6）定價詢價工作單位、各部門必須已《工作聯系單》的形式，并注明材料的名稱、規格型號、數量。

第十一條

采購申請

物資部收到需求部門上報的《物資需求申請表》后，進行審核并匯總，編制《采購申請表》。《采購申請表》應分類填寫，每類連續編號，并注明擬采取的采購方式。

1、公司招標采購方式：單類產品采購金額在10萬元以上并且根據實際情況可以進行招標的，將《采購申請表》提交給合同部進行招標，物資部、合同部、需求部門按照集團公司的有關規定共同完成采購工作，具體采購程序詳見公司《招投標管理制度》；

2、非公司招標方式：

1）單類產品采購金額在10萬元以上，但根據實際情況本次無法進行招標采購的，物資部將《采購申請表》提交公司分管領導、集團供應公司審核并批準后，執行采購程序。

2）單類產品采購金額在10萬元以下的，物資部根據集團公司的有關規定進行采購。

第十二條

尋找供應商

物資部、各部門應尋找不少于5家供應商(采購金額在10萬元以下的不少于3家)。供應商少于規定數量的，物資部應向集團供應公司書面報告原因，集團供應公司審核批準后進行采購。

需求部門應向物資部推薦供應商。特別是首次購買和技術復雜的項目，推薦的供應商應不少于3家。

物資部尋找供應商應遵循以下原則：

1、應根據成本效益原則，盡量多尋找供應商參與洽談；

2、重復采購的，應在公司的合格供應商數據庫中優先選擇供應商；

3、同類產品采購中，應不斷更新采購供應商，不得長期保持不變。

第十三條

供應商評定

物資部收集尋找供應商的資質、資格等能夠表明供應商實力和水平的資料，與需求部門、審計部、分管領導、公司領導共同對供應商進行資格評定，篩選出符合要求的供應商。物資部將符合要求的新增供應商添加到公司的供應商數據庫中。

第十四條

信息傳遞與溝通

物資部負責收集、整理采購信息，傳遞給評定合格的供應商，并接受和回答供應商提出的疑問。采購信息一般包含以下內容：

1、產品信息：包括產品名稱、數量、規格、型號、標準、品牌要求、產地要求等關于產品的信息，由物資部根據需求部門的需求計劃編制。

2、商務信息：包括付款方式、付款期限、要求的供貨時間、對供應商違約的制約條款等除價格之外的信息，由物資部根據集團公司的采購政策編制。

3、技術信息：包括產品采用的生產標準、技術指標、運行要求等技術信息，由需要部門負責編制后交給物資部。

第十五條

技術交流

需要技術交流的，物資部組織需求部門與供應商以合適的方式進行技術交流，物資部對技術交流的組織工作負責，需求部門對技術交流的效果負責。技術交流后形成技術交流記錄，物資部、需求部門、供應商在記錄上簽字后交物資部存檔。

在技術交流過程中，需求部門應會同物資部對參與的供應商進行進一步的了解和審查，評估供應商的能力和水平，篩選出參與商務報價的供應商。

第十六條

商務報價

在供應商充分了解和明確采購信息的基礎上，物資部組織供應商進行商務報價。物資部可以采取以下方式取得供應商的商務報價：

1、協商定價

物資部與供應商一一進行協商議價，供應商確定報價后向公司提供書面的《報價表》。物資部根據供應商的報價編制《報價匯總表》，并注明擬選擇的供應商和價格。

2、集中競價

由公司相關部門共同組成競價小組，負責召集供應商參與集中競價，取得供應商的書面報價文件。集中競價過程如下：

1）組成競價小組：競價小組一般由物資部、需求部門、審計部派員組成，是負責集中競價的臨時組織，由物資部牽頭組織開展工作；

2）發放集中競價通知：物資部在確定集中競價時間、地點、人員安排后，通知供應商參與集中競價；

3）確認采購信息：供應商按照要求參加集中競價，競價小組負責召集。供應商現場確認對產品信息、商務條款、技術條款已經知曉，并在《響應函》上簽字確認。

4）競價準備：競價小組宣布競價規則，發放《報價表》。

5）競價：供應商現場填寫發放的《報價表》，交給集中競價小組。

集中競價小組可以根據實際情況公布集中競價最低價格，安排供應商進行競價，競價輪數由集中競價小組確定。

6）簽署集中競價結果文件：最后一輪競價結束后，集中競價小組根據最后一輪的《報價表》編制《報價匯總表》，并注明擬選擇的供應商和價格。集中競價小組參與人員在《報價匯總表》上簽字，連同供貨商填寫的原始報價表交物資部存檔。

第十七條

價格審核

物資部將《報價匯總表》報集團供應公司，集團供應公司對采購價格進行審核并簽批意見。

第十八條

價格審批

價格審核完畢后，物資部將《報價匯總表》及相應資料報給公司分管領導、總經理審批。

第十九條

通知供應商

公司領導審批后，物資部編制連續編號的《采購訂單》，報物資部經理審核批準后，將《采購訂單》發給供應商，通知供應商按照約定送貨。

第二十條

簽訂合同

公司原則上應與供應商就每一筆采購簽訂供銷合同。根據實際情況不能簽訂合同的，應由公司分管領導和總經理批準。

物資部合同管理員根據采購審批結果，起草合同。需求部門負責提供合同的技術條款，技術條款應與相關方簽字的技術交流記錄一致。

合同起草完畢，合同管理員報物資部經理、公司分管領導、公司總經理審核批準后，辦公室簽章，合同正式簽署。合同管理詳見公司的《合同管理辦法》。

第二十一條

通知收貨

與供應商達成供應協議后，物資部將《采購訂單》副本傳遞給需求部門、物資部保管員等相關單位和人員，通知其預計送貨時間，使其做好收貨準備。

第二十二條

驗收與交接

物資部保管員、需求部門、施工單位、監管部門等相關部門負責物資的驗收和交接，具體分工和程序詳見《工程物資管理制度》。物資驗收入庫或交接后，接收人應當將收貨信息及時反饋給物資部。

第二十三條

掛賬與付款

供應商執行訂單完畢后開立銷售發票，發票必須注明《采購訂單》號碼，并與《采購訂單》一一對應，不可將多張《采購訂單》的產品混在一起開立發票；

供應商將發票交給物資部采購員，采購員根據《采購訂單》和《報價匯總表》進行審核后，按照公司的審批程序進行審批，審批完成后到財務部辦理掛賬。根據與供應商的約定需要付款時，采購員填寫《付款申請書》，按照公司的付款審批程序進行審批，審批完成交財務部辦理付款事宜。

第四章采購檔案管理

第二十四條

采購文檔

物資部應做好采購文檔的檔案管理工作，采購工作中的以下文檔應按照采購訂單批次整理歸檔：

1、物資需求申請；

2、采購申請；

3、產品商務文件、技術文件，技術交流記錄；

4、報價表和報價匯總表；

5、采購訂單；

6、采購合同；

7、驗收報告。

第二十五條

采購臺賬

物資部應建立采購臺賬，采購員將各個采購階段的信息記錄于采購臺賬。物資部可以按照供應商、物資名稱、訂單號等不同索引進行查詢，以加強對采購的管理和對采購信息的利用。

采購階段

需要的記錄信息

需求計劃階段

需求計劃編號、需求單位、施工單位、聯系人、負責人；

產品品名、規格、型號、數量、進場開始時間、進場中止時間等。

采購階段

供應商名稱、聯系方式；訂單編號、合同編號、協議數量、協議價格、協議送貨時間等。

交貨階段

交貨日期、入庫單號、送貨數量、應付金額；

延誤原因、短缺原因、質量狀況；收貨人等信息。

付款階段

發票號碼、發票金額、付款日期、付款金額、應付余額等。

各個階段

其他特殊事項等

采購臺賬應定期與供應商、材料保管員、材料會計、財務部等相關各方進行核對，核對不一致的應及時查找原因并進行處理。

第五章監督與考核

第二十六條

監督

審計部負責參與采購內部控制制度的建立，并監督其運行狀況，提出修改和完善意見；審計部負責監督采購執行工作過程，并有權對采購工作進行檢查，根據檢查結果，向公司高層領導提出處理和考核建議。

第二十七條

考核

1、物資部應收集整理以下信息，并向公司負責考核的部門提出考核建議：

1）需求部門提出的需求計劃是否準確、需求計劃的變動幅度是否過大、文本編制是否規范、文本編制是否及時、文本傳遞是否及時等；

2）采購人員的采購工作是否及時、采購產品是否相符、采購產品交貨情況、采購程序和紀律的遵循性、編制文件是否規范、采購文檔管理、采購臺賬管理等。

2、公司負責考核的部門應對物資部的工作進行考核，并提出考核建議，包括：采購工作是否及時準確、采購程序和紀律的遵循性、采購文檔的管理、臺賬的管理等。

第六章附則

第二十八條

本制度由公司物資部負責解釋。

第二十九條

本制度自公司頒布之日起施行。

物資工程管理制度3

第一章總則

第一條為加強華能平涼電廠(以下簡稱電廠)基建工程物資的核算管理,根據國家及華能國際電力股份有限公司的有關規定,結合電廠實際情況,制定本辦法。

第二條本辦法規定了電廠基建工程物資核算的管理職責、范圍、會計科目及帳簿設置、物資領用核算程序、物資采購和驗收入庫程序、物資稽核程序等內容。

第三條本辦法適用于電廠基建物資的核算管理,投資規模較大的更改工程等應參照執行。

第二章管理職責

第四條基建工程物資核算工作由財經部材料會計,燃供部物資計劃員、采購員、倉庫保管員,及計劃管理部門、工程管理部門相關人員負責完成。其分工及職責如下:

(一)財經部材料會計全面負責公司工程物資的財務核算與管理,包括:物資采購與領用業務的會計核算、物資明細帳簿的稽核、庫存物資的抽查盤點等。

(二)燃供部物資計劃員和采購員負責公司物資采購計劃的編制、物資入庫手續的辦理、庫存物資的盤點,相關統計臺帳的記錄,按規定辦理業務審批程序,傳遞有關單據。

(三)燃供部倉庫保管員負責物資的庫房管理、日常收發業務,并登記物資明細帳。

(四)計劃管理部門、工程管理部門有關人員負責對工程物資的領用進度及所屬工程項目等內容進行審核。

第三章管理內容

第五條基建工程物資包括工程物資、基建用固定資產、管理物料及低值易耗品、勞動保護用品等。

(一)工程物資

工程物資指列入批準工程概算的各種專用設備、專用材料和為生產準備的工具器具、備品備件等。

1.專用材料:指基本建設工程過程中耗用的構成工程實體的各種材料,包括鋼材、木材、水泥、裝置性材料等。

2.專用設備:指基本建設工程中,組成生產流程的各種主設備、輔助設備、附屬設備等。

3.工器具及備品備件:指在建設期間為竣工驗收或調試而購置的備品備件、專用工具等。

在劃分專用材料與專用設備時,應參考《電力工業基本建設預算項目費用性質劃分辦法》中的相關規定執行,不應隨意確定劃分標準。

(二)基建用固定資產

基建用固定資產指利用基建資金購入的,在基本建設期間使用的,符合固定資產標準的有關設備、工具、器具等,不包括基本建設期間為生產購入的不需安裝設備。

(三)管理物料及低值易耗品

管理物料及低值易耗品指管理部門購置使用的、不符合固定資產標準的家具、器具等。

(四)勞動保護用品指按照規定發給職工的勞保服裝用品、安全防護用品、標志服裝及防暑降溫物品等。

第六條以上各類物資均按實際成本計價核算。

第四章會計科目及帳簿設置

第七條電廠根據國家統一的財務會計制度分別設置“工程物資”、“固定資產”等會計科目,同時設置財務總分類帳和明細分類帳。

(一)工程物資按照物資類別設置“專用材料”、“專用設備”、“工器具及備品備件”等明細科目核算。

1.專用材料:根據施工合同約定的甲供材料范圍,專用材料通常分為以下六類:

(1)建筑材料:主要指潔具、結構用剪力釘、玻璃鋼通風管、橡膠隔震墊、減振彈簧、建筑物圍護及裝飾用外護金屬板、裝飾面層用塊料(面磚、地磚、大理石、花崗巖)等。

(2)電纜:包括各種電纜、電纜橋架、電纜防火材料、母線及母線槽、安全觸滑線。

(3)閥門。

(4)照明燈具。

(5)管材管件:主要指四大管道用管材及管件等。

(6)其他:主要包括分部試運及整套啟動所消耗的油、煤、電、水和整套啟動所消耗的酸、堿以及耐火保溫主材、配電箱等。

2.專用設備:按照熱力系統等大系統進行分類。

3.工器具及備品備件參照專用設備進行分類。

(二)基建用固定資產分為以下三類:

1.房屋建筑物。

2.運輸設備。

3.辦公及其他設備。

(三)管理物料及低值易耗品分為以下四類:

1.辦公用品:主要包括紙張、筆、印臺、膠水等文具,以及光盤、軟盤、硒鼓等電腦耗材。

2.車輛用油:包括汽油、柴油。

3.低值易耗品:主要包括桌、椅、柜、u盤、移動硬盤等。

4.日雜用品:主要包括桶、盆、拖把等。

第八條燃供部要建立倉庫“數量金額三欄式物資明細帳”,由倉庫保管員根據本月物資出、入庫單序時登記,財經部材料會計每月進行稽核并簽章。物資明細帳按照本辦法“第七條”所規定的具體類別設立。

第五章采購、驗收入庫及結算付款程序

第九條工程物資采購及驗收入庫程序

(一)燃供部應嚴格按照相關管理辦法履行工程物資采購合同或訂單的簽訂及審批手續,并根據相關條款執行采購及驗收入庫程序。

(二)物資到貨后,應由燃供部采購員、倉庫保管員及其他部門相關人員等按照合同有關條款的要求進行驗貨,確認數量、質量無誤后填寫物資入庫單和驗貨單辦理入庫,對物資入庫單和驗貨單的要求是:

1.物資入庫單和驗貨單必須連續編號;

2.物資入庫單應由采購員、保管員和物資主管簽字確認,驗貨單應由采購員、保管員、其他部門相關人員和物資主管簽字確認;3.物資入庫單的內容包括:編號、供貨單位、物資類別、物資名稱、規格型號、數量、單位、單價、金額等。

4.驗貨單的內容包括:編號、供貨單位、物資名稱、規格型號、數量、單位、質量情況等。

第十條工程物資結算及付款程序

(一)燃供部專責人員應將經過審批的發票和供貨清單、物資入庫單、驗貨單及時送交財經部材料會計進行物資采購有關帳務處理。

(二)對于發票未到而物資已到貨的物資,必須以每月最后一天為截止點做暫估入庫處理,由燃供部專責人員編制暫估入庫匯總表隨同物資入庫單、驗貨單送交財經部。暫估入庫物資在實際結算時沖回。

(三)工程物資相關款項的支付必須嚴格按照《財務收支審批辦法》中規定的流程進行審批。

第六章物資領用核算程序

第十一條施工單位領用核算程序

(一)施工單位領用工程物資前,應按要求填寫物資出庫單,詳列領用物資的名稱、規格型號、數量、工程項目編號、工程項目名稱,由工程管理部門按照工程項目編號表、工程量、用料計劃等審核出庫單,經計劃管理部門負責人、燃供部負責人審批后方可領料。

(二)施工單位依據審批齊全的物資出庫單辦理領料業務,燃供部對出庫單相關審批手續的完整性及領用物資的數量負責,計劃管理部門、工程管理部門對領用物資所屬的工程項目、領用進度負責。

(三)大型設備分次到貨時,必須按照實際建筑和安裝工程進度辦理出庫手續,不得采用設備全部到貨后一次出庫的處理方式,以保證工程物資帳面余額與庫存相符以及在建工程投資與工程實際形象進度相符。

(四)對于暫估入庫的物資出庫時,除按照上述程序辦理外,在《出庫單》上還必須注明“暫估”字樣。

第十二條電廠內部領用核算程序

公司內部領用基建用固定資產、管理物料及低值易耗品等時,由使用部門填寫物資出庫單,詳列領用物資的名稱、規格型號、數量,經使用部門負責人、歸口管理部門、物資主管、倉庫保管員審核簽字后辦理領用業務。

第十三條財務核算程序

由燃供部物資計劃員根據當月《物資出庫單》按工程項目(或費用項目)名稱和編號分類匯總編制出庫物資匯總統計表,經財經部材料會計稽核無誤后據以進行工程物資領用成本的核算。詳見本辦法第八章“物資稽核程序”。

第七章出庫物資的`臺帳管理

第十四條設備的臺帳管理

燃供部要根據設備出庫單、工程概算、合同等資料建立已出庫設備臺帳,詳細記錄已出庫設備的名稱、規格及型號、制造廠家(或供應單位)、所在地(部位或使用保管部門)、單位、數量、設備價值、領用單位、出庫單編號等內容,并按月與財務帳面數核對相符。

(一)已出庫設備臺帳應按照概算所列項目和級次分級反映,并參照《華能股份公司固定資產目錄》序時登記。

(二)燃供部臺帳管理人員必須按月與財經部專責會計將已出庫設備臺帳與財務相應帳務進行核對,臺帳中各級次的“需安裝設備”價值應與財務帳面“需安裝設備投資”數相符,臺帳中各級次的“不需安裝設備”價值應與財務帳面“不需安裝設備投資”數相符。

第十五條基建用固定資產的臺帳管理

基建用固定資產的歸口管理部門要根據固定資產出庫單建立固定資產卡片及臺帳,詳細記錄固定資產的名稱、規格及型號、制造廠家(或供應單位)、使用保管部門、責任人、單位、數量、價值等內容,并按月與財務帳面數核對相符。

第十六條管理物料及低值易耗品的臺帳管理

燃供部要根據物資出庫單按照費用列支渠道建立相關管理物料及低值易耗品管理臺帳,詳細記錄物資的名稱、規格及型號、制造廠家(或供應單位)、使用保管部門、責任人、單位、數量、價值等內容,并按月與財務帳面數核對相符。

第八章物資稽核程序

第十七條工程物資稽核程序

為保證工程物資帳帳、帳實相符,財經部材料會計應于每月末在所有物資結算業務辦理完畢后,進行當月物資稽核工作。具體程序如下:

(一)倉庫保管員于每月末結出當月物資收、發、存數量及金額,并登記帳簿首頁的帳簿登記匯總表,匯總記錄該帳簿的收、發、存金額。

(二)物資計劃員根據當月物資出、入庫單,按照物資類別匯總編制物資收發存匯總表,分類記錄當月各類物資的收、發、存金額。

(三)物資計劃員根據當月物資出庫單按工程項目(費用項目)名稱和編號分類匯總編制專用材料出庫匯總統計表及專用設備出庫匯總統計表。

(四)上述物資收發存匯總表、帳簿登記匯總表、出庫匯總統計表之間必須核對相符。

(五)物資收發存匯總表、帳簿登記匯總表、出庫匯總統計表經財經部材料會計稽核無誤后簽章,其中出庫單匯總統計表作為工程物資領用成本歸集核算的依據。

第九章物資清查盤點

第十八條為了加強工程物資管理、保證帳實相符,燃供部應定期組織燃供部、財經部、監審室等有關人員對工程物資進行盤點,做到至少每半年抽盤一次、年終全面清查一次。

(一)工程物資盤點以永續盤存制為主,由清查盤點人員清點實物并與帳簿記錄核對,并形成“物資盤點表”,經盤點人和復核人簽字確認、燃供部主任審核后,報分管公司領導批準。

(二)工程物資清查盤點如出現差異,應查明原因,落實責任,由燃供部填寫盈虧報告單及處理意見,經財經部簽字確認后,報分管財務的公司領導審批,財經部按照批準結果及時進行帳務處理,同時燃供部要及時調整帳、卡記錄。

第十九條基建用固定資產可隨生產用固定資產一起每年清查盤點一次,也可根據實際工作需要單獨進行清查盤點。低值易耗品的清查盤點參照執行。

第十章附則

第二十條本辦法的執行情況由電廠財經部負責檢查落實,并納入月度經濟責任制進行考核。

第二十一條本辦法的文字解答由電廠財經部負責。

第二十二條本辦法按電廠的有關規定進行解釋。

第二十三條本辦法于20xx年12月10日發布實施。此前公布的辦法相應廢止。

物資工程管理制度4

1材料供應計劃管理工作

本工程施工各種材料計劃的編制和執行,材料統計報表的填報,材料消耗定額的制定與管理。

2材料供應的組織工作

材料供應的組織工作包括材料的訂貨與采購,組織貨源與運輸,驗收入庫與管理,施工前的加工準備與發送,節約用料與綜合利用,余料回收與修舊利廢。

3材料供應成本核算工作

材料供應成本核算工作,包括材料儲備定額和儲備資金定額的核算,材料采購成本的核算與管理。

4材料質量保證、檢驗與計量管理在施工中一定要根據技術管理的要求相應配合材料管理作為主要內容去抓。

高層建筑施工現場的材料管理是建筑企業材料供應管理工作最基層的管理,其管理程序包括:

4.1施工前的摸底、規劃和備料;

4.2施工中的供應、驗收、檢驗和簽發;

4.3竣工后的盤點、回收、退料和核算等。

物資工程管理制度5

1.概述

多年來,我公司在施工現場的物資管理方面,積累了豐富的經驗,建立了一整套完善的、行之有效的管理制度,尤其是貫徹iso9000標準以來,進一步體現了以業主為中心的思想,在物資管理的每一個環節,通過持續改進,以滿足業主不斷變化的需求,達到業主滿意為宗旨。在公司內部引進了物資管理競爭機制,模擬市場化管理,建立材料'超市',通過招議標擇優選擇供應商進駐超市,做到材料的質量、價格公開化,各使用單位可以進入市場對材料擇優選用。使物資管理得到了進一步的規范和提高。

同時,在物資管理過程中,我們依靠科技進步,不斷地提高管理水平和辦公自動化,從19我們就開始探索計算機信息技術在物資管理中的運用,通過不斷更新完善軟硬件設施,強化對管理人員的計算機培訓,現在物資管理系統不但普及了計算機管理,還實現了計算機由單機應用到網絡應用的飛躍。

針對本工程業主對材料、設備管理的要求,項目經理部在現場設立供應科,按照iso9000標準要求,對自購材料、設備進行采購控制、倉儲管理、運輸、防護、質量跟蹤、不合格品的控制等(自購材料前已按業主規定的本工程材料使用申請管理辦法取得業主的批準),同時在供應科下設物資管理組對業主提供的設備及材料實行專項管理。

2.物資采購過程的控制

2.1供方評價

2.1.1建立評價組織

評價組織以項目部有關專業人員為主,由以下人員構成:

評價組組長:供應科科長

評價組成員:業主代表、供應科專業組長、專業計劃員、使用單位技術負責人等組成。

2.1.2評價范圍

對所有影響工程質量的物資供方都要進行評價。

2.1.3供方名單來源

物資供方名單由各專業組負責,通過廣告、用戶推薦、分供方自薦、歷年采購情況等收集供方名單,并向評價組提供初選供方名單。

2.1.4評價要點

審核其營業執照、稅務登記證、生產許可證

了解其資金狀況

評價以往提供類似產品的交貨質量情況

調查其質量歷史與信譽

調查其生產能力、質量體系以及質量控制的有效性和完整性、了解職工素質狀況、制造、安裝、檢測設備情況。

對樣品進行檢驗和試驗產品價格、優惠條件、運輸距離

連續滿足施工需要的保證能力

2.1.5評價方式

根據評價要點、以會議形式,由參加評價會議人員逐項比較、排隊,確定出合格供方名單,并做好評價記錄。

由專業組根據評價記錄,填制合格供方報告,一式兩份。

2.1.6合格供方審批

主要物資的合格供方,由公司分管經理審批;一般物資的合格供方,由負責此項目的項目經理審批。

2.1.7合格供方業主確認

審批后的合格供方必須報業主確認后方可執行。

2.1.8合格供方名單的增刪

業主否認的供方要從合格供方名錄中刪除。

供方所提供的物資,如發現質量下降或多次不符合要求,可由使用單位或進貨檢驗人員提出書面建議和驗證記錄,從合格供方名錄中刪除。

通過招標確定的供方,填制合格供方報告或中標確定表,經公司分管經理審批,并報業主確認后可列入合格供方名錄。

2.2供方控制

2.2.1對供方的控制程度,取決于采購產品的類型、供方業績及質量保證能力,應以滿足質量要求為目的,可采取以下之一或其組合:

派常駐代表定期、不定期到工廠進行監督檢查

設立質量監督點(見證點或停工待檢點)對工序或特殊工序進行監督檢查

質量體系審核

成品聯合檢查(會檢),可以是與業主共同到供方處實施聯合檢查

要求供方及時報告生產條件的重大變化情況(轉讓別的企業加工或與別的企業聯合生產加工等

產品進廠驗證

對于不易檢驗需在使用過程中才能證明其質量的物資,在訂貨合同中,應規定一定比例的質量保證金,以提高供方對物資質量的關心程度。

2.2.2供方控制實施,由各物資采購部門負責,并形成記錄,必要時應將控制方式和手段寫到采購文件中,同時項目供應科應保存對供方的控制記錄。

2.3采購資料

采購資料或采購文件,是指就采購事宜提出的書面文件,包括采購計劃、采購合同、合同附件、采購技術協議等。應規定明確的采購要求,除技術要求外,還應根據產品的類別及供方的質量歷史等因素,提出不同的質量保證要求。

2.3.1采購計劃

采購計劃由供應科專業計劃員,依據設計文件、圖紙、材料設備清冊、變更以及施工計劃等編制。如有下列要求時必須在其中明確規定:

要求提供有關質量保證文件(產品檢驗記錄、使用說明書、設備裝配圖、設備易損件、備品備件清單、產品制造計劃會檢通知)

實施設計審查的規定

制造過程質量監督和成品會檢的規定

有關供貨范圍、交貨進度、交貨狀態的規定等

2.3.2采購合同

所有的用在工程上的材料都要通過招議標,并邀請業主參加,確定出供貨單位和供貨范圍后,由專業計劃員,依據物資的技術及商務要求起草訂購合同。訂購合同中除明確訂購數量、交貨日期、提貨地點以外,至少應包括:

產品類別、型式、等級、標識方法

產品的實用標準、規范、圖樣、檢驗規程、是否有特殊質量要求等

當有質量保證要求時,要寫明適用的質量保證模式標準的版本、編號等

2.3.3采購資料審批

采購計劃由項目部供應科科長審批。

采購合同填制'合同審查表'并按以下順序辦理:

物資工程管理制度6

別墅園區工程部物資采購、領用與報廢管理

目的:保證有效使用設備維修用料

政策:根據園區設備情況制定物資采購、領用與報廢程序

程序:

1.應有所有設備的維護、操作、使用說明書。

2.根據說明書內所指定的易耗、易損配件清單,結合園區所配備的設備的數量,提出至少應保證1~2年所需的備品備件清單。

3.國內可以采購到或能加工的,技術含量較低的備品備件,無須進口。

4.國內采購不到,技術含量較高必須進口的備品備件,應考慮到資金的占壓,提出合理的最低限額。

5.同型號、同品牌的備件應控制在合理的最低限額。

6.考慮到進口配件供貨周期長的因素,一些重要設備的備件必須有一定量的庫存。

7.物資采購流程

各專業組根據維修保養需要,填寫'物資采購表',經工程部經理審批后,報財務部,財務部檢查倉庫,如無此存庫,財務審批后轉采購部采購。對于常用的消耗品,應由各專業工程師根據日平均使用量定最低庫存限量,同庫房管理員監督檢查。對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。

7.1工程所需物資,原則上均由采購部統一購買,由于實際難度較大,工程技術人員可協助,但一般不得自行采購。

7.2工程部要協助采購部進行多方案擇優,防止采購質次價高,性能低劣的產品。

7.3對大宗用品或長期需用的物資,應與信譽好的供應商簽訂供貨協議,形成長期的協作關系。

7.4所有優惠、折扣、贈送、回扣均歸小區所有。

7.5國外采購或金額較大的采購,應追加履行總經理室報批手續。

7.6無論是自提還是送貨,均經倉庫驗收。

7.7驗收合格的物資要根據發票上寫明的物品名稱、型號、規格、單位、單價、數量和金額填寫物品入庫單。

8.物資的領用流程

8.1憑各專業組領用物資的計劃與報告并有負責人簽字的貨單發放。

8.2貫徹先進先出的發貨原則,防止物資久存和老化。

8.3對有一定的經濟價值的物品,應以舊換新。

9.物資的報廢流程

9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值,不得繼續使用時,應進行審查鑒定,經批準后方可作報廢處理。

9.2報廢物資需進庫,統一進行殘值處理,收入應歸財務入帳,不得自行處理。

物資工程管理制度7

我方根據招標文件的要求，結合我公司多年來承攬同類工程所積累的豐富的物資管理經驗，以保證供應，確保質量、嚴格管理、優質服務為宗旨，針對本工程特點，制訂本物資管理辦法：

1、設備、材料供應概況

1、1根據招標文件本標段工作范圍內的設備和材料均由我方供應。

1、2我方所購材料都必須有相應的出廠合格證、質量保證書和試驗報告。所購材料在用于工程前必須經監理工程師驗證，若材料檢查和檢驗不合格，甲方有權拒用這些材料，并立即通知我方具體拒收原因。施工中使用的材料雖有出廠合格證，任何一方有懷疑，進行復試按照復試結果，如合格，復試費用由懷疑方負擔。

1、3我方負責采購的主要設備及重要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關等特殊材料以及設備、燈具、空調等的型號、性能、廠家必須符合設計要求并經甲方認可后進行采購。

1、4我方將高度重視地方材料供應，做好主要材料的采購貯備，保證不影響施工進度。

1、5我公司將按gb/t19002—iso9002：1994質量管理和保證體系標準的要求，嚴格按物資采購控制程序、進貨檢驗和試驗程序、不合格品控制程序、搬運貯存包裝防護和交付程序、顧客提供產品控制程序，負責組織供應和進行管理，確保工程所需物資按時、按質、按量地供應。

1、6公司材料科將組織并挑選一批懂業務、會管理、善協調的業務骨干，負責本標段工作范圍內的物資全過程管理工作。

2、自行采購供應材料的管理

2、1項目物供將按照“集中管理、分段負責”的原則抓好供、管、用三個主要環節，對本標段物資積極推行計算機管理，健全完善各項規章制度和管理辦法。

2、2我方應對工程物資消耗使用情況進行統計，并形成相應報表。

2、3按gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求進行分承包方的評審工作，建立合格分承包方名單、檔案；進貨檢驗和試驗等工作。

2、4采購材料按gb/t19002—iso9002：1994采購文件“資料”控制程序。

2、4、1項目單位工程技術員按設計施工圖、設計變更通知單或經批準的工程聯系單編制材料、設備需用計劃或調整補充計劃，工程部專工負責審核。

2、4、2計劃員負責驗證工程部上報的需用計劃、調整補充計劃編制是否符合規定，驗證需用計劃有關材料、設備的名稱、規格型號、等級、圖樣、數量、質量的編制是否符合采購或訂購材料、設備的技術要求和質量標準等有關規定。

2、4、3驗證中發現的情況反饋工程部作補充或處置。

2、4、4計劃員接到正確需用計劃后，對需用材料、設備進行匯總、平衡分流，形成申請計劃。

2、4、5計劃員按編制的分類申請計劃有部門負責人審批。

2、4、6計劃員按批準的申請計劃按施工用料進度，分期分批開出器材采購單，布置采購員在資質評審合格的供貨廠商中，執行采購原則進行選購。

2、4、7需與合格供貨廠商簽定合同的材料、設備由物供部計劃員按《中華人民共和國合同法》擬訂合同條款，并經部門負責人或上級經管部領導審批。

2、4、8標外加工件應附三份經項目總工審批的圖集，量大的應匯編清冊，并注明技術要求、工藝要求或其他情況。需進行中間檢查的或過程工序檢查的應作說明，以使在合同簽定時附上技術、質量條款及檢查要求。

2、4、9設備訂購合同應由主任工程師擬定技術質量條款、產品等級及驗收方法，由計劃員擬定合同，部門負責人批準。

2、4、10實行中間檢查由協同對口技術人員和質檢員執行。報告由物供質量員填寫，各參加人員簽證后，質檢員評定結論。

2、4、11材料、設備的質量證明文件有物供質量員驗證后，蓋質量證明文件鑒定章，由倉庫保管員保管，產品說明由項目物供倉庫保管員按規定妥善保管。

2、4、12對按規定應當由甲方或甲方委托的監理工程師共同確定的物資，對口的計劃采購人員必須按規定執行。

2、5重要設備及主要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關等特殊材料以及設備、燈具、空調等材料在選定廠家時，邀請甲方有關部門參加，對供應廠商進行資審查，經審查合格，實施采購。

2、6負責匯編我方供應的各類物資計劃，按工程進度編制供應計劃，實施訂貨、采購、儲存、保管發放工作。

2、7按要求編制各類統計報表、各類物資消耗臺帳、物資供應大事記及其它基礎管理資料。

2、8本標段承包方供應的材料管理工作運轉示意圖

2、9物資現場管理的組織機構設置。

2、9、1項目物供設置物資管理、物資質量檢驗、物資基礎管理崗位來按時、按質、按量完成本標段的物資供應管理工作。

2、9、2物資現場管理的組織結構圖：

3、我方物資供應的質量控制

3、1按照程序文件要求，質量保證組有專人負責物資質量管理，項目經管組設立相應崗位，配備人員，明確職責權限。

3、2本標段物資質量管理應符合gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求，結合本標段物資采購、供應、管理的分工原則，建立、健全各項管理制度并覆蓋到整個物資質量管理的全過程。

3、3嚴格執行程序文件及有關制度。

3、4采購物資應實施進貨檢驗，及時提供符合設計規定的質量證明文件，對入庫驗收不合格的物資掛牌隔離堆放并及時處理。

3、5物資的保管按規定執行，特別對有特殊保管要求的物資按物資保管要求制定專項措施并遵照執行。

3、6項目物供的質量監督員應對物資質量管理進行監督檢查，對發生不符合項進行跟蹤、處理和封閉。

3、7質量保證組定期對物資質量管理進行監督、審查，對物資管理不符合項進行跟蹤，督促封閉。

3、8及時核對并提供各物資供應商的質量證明文件、產品合格證書或質量保證書。根據招標文件規定的技術規范要求進行檢驗、復驗、測試工作并提供檢驗報告。按委托方或監理工程師的選擇和要求進行復檢，提供試驗材料以供試驗。

3、9項目物供將認真參加委托方召開的專業或協調會議。

3、10計量工作

3、10、1項目物供將按規定配備合格計量器具，做好物資驗收發放的計量工作，并做好記錄臺帳，計量驗收的原始記錄憑證及簽收資料，整理編號裝訂成冊，妥善保存備查。

3、10、2計量器具有專人保管，定期校驗，以確保準確性。

3、11物資文明管理

3、11、1庫場管理文明、整潔，庫區設置平面圖，庫場劃區，料位、料架排列整齊，編號完整，并設置標志牌。

3、11、2庫區堆場場地結實平整，道路、排水暢通，電源照明、防雷接地布置合理。

3、12安全保衛消防

3、12、1會同安全、保衛部門制定倉庫堆場區域安全、防火制度，嚴格執行。

3、12、2倉庫配備足夠的消防器材，設立兼職消防人員。設立醒目的嚴禁煙火標志牌，嚴格執行防火制度，對油庫、氧乙炔及其它危險品庫及木材庫等易發火災部位要重點防護。

物資工程管理制度8

一、類別

1、本制度所指采購物資分類三類：

A類：建筑鋼材、黑色金屬等。

B類：設備（塔吊、施工升降機等大型設備等）及設備的配件等。

除上述物資外，其它物資的采購管理另文規定，或總經理直接指示。

2、與采購物資管理相關聯的項目部及承包人分類

2.1需求使用單位及承包人

2.2主管部門

3、物資需求（采購）計劃的分類

3.1月度物資需求計劃

3.2緊急物資需求計劃

4、采購的方式分類

4.1固定廠商、長期報價采購

4.2即時詢價采購

5、采購物資付款方式分為：

5.1延期付款。

5.2貨到后分期付款。

5.3貨到憑發票報銷付款。

6、總經理、副總經理負責

6.1、采購合同、計劃的批準、簽訂。

6.2采購付款的批準。

二、職責

1、公司供應領導小組負責

1.1審議批準《采購物資詢議價報告表》

1.2審議決定采取公開招標方式的采購事項。

2、總經理負責

2.1采購合同的批準、簽訂。

2.2采購付款的批準。

三、程序

1、物資需求計劃及發放程序

1.1需求使用單位根據生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。

1.2《月度物資需求（采購）計劃》和《物資緊急需求計劃》經本單位負責人審核，所需物資主官部門審查，公司分管領導批準后，提報至需求物資的采購部門。

2、物資采購審批程序

材設部根據按照《物資需求及發放程序》匯總的《月度物資需求（采購）計劃》或《物資緊急需求計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應采購物資的品名、數量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經材設部經理審查，分管副總經理審核，總經理批準后實施《物資采購實施程序》。

3、物資采購實施程序

3.1物資采購部門采購人員接到經批準的《物資采購審批表》先核對采購內容，查閱《物資供應商登記表臺帳》和其他有關資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進行詢價。

3.2對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經批準的采購方式向廠商議價。

3.3采購經辦人詢價、議價以及有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢價議價報告表》，經材設部經理審核，分管副總經理審核，總經理批準后進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審核后再進行采購。

3.4召開采購領導小組會議審議批準。

4、采購物資驗收入庫工程程序

4.1采購物資到現場或項目部后，現場材料員提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。

4.2檢驗或驗證合格后，由采購人員和現場或項目部填寫各類《物資入庫驗收單》，經檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。

5、采購物資付款工作程序

5.1采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》，填寫《借款單》，經付款審批流程批準后辦理預付款手續。

5.2采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定，經審批流程批準后辦理報銷付款手續。

四、規定與標準

1、物資需求（采購）信息傳遞規定

1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的相關要求說明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

1.2所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關事項。

1.3物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。

1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知材設部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。

2、物資采購規定

2.1物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。

2.2物資采購部門要嚴格遵守《供應商評價制度》，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好的單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3－5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周到”的備選供貨商。 2.3對于采購單位提出的供應商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應在召開的物資采購領導小組會議上提出，并由會議做出決定。

2.4凡采購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標的采購方式，由招標小組（采購領導小組）確定相關事項。

2.5若廠商報價的采購物資規格與《物資采購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上，經主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。

2.6若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。

3、采購物資驗收入庫、出庫規定

3.1采購物資到現場或項目部后，必須經材料設備部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。

3.2對于經檢驗和驗證不合格的采購物資，材料設備部門必須與供貨商進行協商，采取退貨、換貨或索賠措施。 3.3材料設備部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式、方法進行規范和明確。

3.4各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由現場材料員辦理出庫手續。

4、采購物資付款規定

下列情況財務部應拒絕支付采購款項：

4.1與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

4.2材料設備部門和物資使用單位未在《入庫驗收單》上簽字的款項。

4.3《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關事項。

5、采購紀律規定

5.1各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進行嚴肅處理。

5.2物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想、盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

5.3采購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序批準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

5．4采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

5.5采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

5.6為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

6、售后服務

對于采購物資，材設部在簽訂購買合同時，要明確約定。

6.1采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由材料設備部門負責聯系。

6.2對于在使用過程中（質保期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由材料設備部門在規定時間內協調解決。

物資工程管理制度9

一、總則

為規范公司施工項目物資采購管理工作，確保采購物資符合規定的質量要求，降低公司開發成本，結合公司實際，擬制定本制度。本制度結合公司項目開發的實際情況，依照“集中統一，合理采購，降低成本”的原則，適用于公司所有開發項目所需建筑材料、整機設備及其他材料的采購。

二、職責：

招標采購部作為組織材料設備采購的主體，負責物資供應計劃、采購實施和相關控制管理工作，負責采購招標的組織和協助采購合同的審查、審定，負責供貨服務商信息管理系統的管理。

1、招標采購部經理的職責：

1)負責招標采購部的日常行政工作。

2)負責組織員工的日常培訓工作。

3)負責審批及月度工作計劃，并按計劃執行。

4)負責對供貨服務商的審核、評審、考察，參加對供貨商的定期評價。

5)負責審核《工程材料采購計劃》。

6)負責審核相關采購項目的報價表。

7)負責與相應供貨商進行競價性談判。

8)負責審核相關采購合同。

9)審核材料付款申請書，并報上級主管審核、審定。

10)負責材料入、出庫的審批。

11)負責定期組織對全庫進行盤點，依照公司相關規定處理不合格品。

2、材料設備采購專干的職責：

1)協助部門主管做好日常行政工作。

2)負責編制及月度工作計劃，并按計劃實施。

3)負責編制《工程材料采購計劃》。

4)負責對供應商進行初步調查，制定《供貨服務商信息表》。

5)控制報表及采購實施，并對采購的材料服務質量進行驗證，形成書面材料供主管領導審核。

6)負責組織并參加對供貨商進行定期評價和考察。

7)協助參與與相應供貨服務商的競價性談判。

8)負責監督供貨服務商合同執行程度，協同處理合同執行事宜，形成書面材料上報。

9)確認材料付款申請書并上報審核、審批。

10)負責信息庫管理工組并定期更新材料追溯性記錄。

11)負責對新材料、新設備進行市場調查。

12)協助進行材料出、入庫工作的開展。

13)協助進行全庫盤點，依照公司有關規定處理不合格品。

3、材料設備采購實行公司直接采購（甲供）與我司定價、定規格而承建商自行采購（甲定乙供）相結合的方式。具體管理辦法如下：

1)依照與承建方簽訂的《建工合同》，合同條款中明確規定由承建方自行采購，我司定價、定規格的物資，招標采購部負責承建方自動材料的供方指定、價格認可和資金控制。

2)依照與承建方簽訂的《建工合同》，除合同條款中明確規定由承建方自行采購的物資，原則上由招標采購部統一進行采購。其中含大型設備（給排水設備材料等）和其他材料（鋼筋、電線電纜、鋪裝材料等）。

4、甲供物資明細：

在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規定甲供和甲定乙供物資范圍。沒有明確規定甲供的材料，招標采購部依據實際情況提出意見報主管領導審批，決定是否甲供，并提前通知項目部、監理方和承建商。

三、采購計劃：

1、招標采購部應根據項目總體規劃和工程建設進度計劃，會同相關部門編制采購供應計劃。

1)工程開工前5天，由招標預算組人員提出工程材料清單，送交招標采購部。

2)施工單位在圖紙會審后一周內，提出本單位承建工程所需材料的整體計劃，經監理方和項目部主管人員審核后，報招標采購部。

3)招標采購部對施工單位提交的整體計劃，依照預算人員提供的材料清單進行審核后，并匯總編制材料采購計劃，提交主管領導審批。

2、施工單位根據工程進度提報季、月物資需求計劃，計劃包括：采購物資名稱、品種規格（型號）、需用數量、用途和要求進場的時間等內容，特殊材料要附上圖紙或樣品及質量要求文件。所提交計劃須經項目部及監理方主管審定簽字。

3、招標采購部根據各施工單位提交的季、月度物資采購計劃，結合公司的開發、經營計劃，匯總編制公司季、月度的工程物資采購計劃及資金需求計劃，報公司相關部門審定，列入預算。

4、由于公司開發項目計劃的調整或設計變更的原因，需調整物資采購計劃時，由規劃設計組提出意見，公司領導審批同意，交招標采購部會同相關部門一并進行調整。

四、物資采購

1、依照招標采購部編制的《供貨服務商登記表》、《供貨服務商詢價明細表》，查詢《供貨服務商信息庫》遴選合格供貨服務商進行前期市場調。

2、招標采購部依照《供貨服務商信息庫》選擇規模大、信譽好的合格供貨服務商提供的質量、品種齊全的樣品物資建立樣品庫，以備選用。

3、在參考《采購物資計劃》和《供貨服務信息庫》基礎上，依照“適時、適價、適質、適地、適量”的原則，結合相關市場調查，遴選出合同供貨服務商并形成能夠書面材料上報主管領導審核。

4、采購物資時，符合招標條件的，按公司相關招標管理制度進行。

5、不符合招標條件的物資可采取詢價采購和直接市場采購：

1)詢價采購：

a)招標采購部經理指定詢價人、詢價采購的物資規格、數量。

b)詢價人向從《供貨服務商信息庫》內遴選出的三家以上合格供貨服務商詢價，并要求供貨服務商以書面形式并蓋公章確認最終報價。

c)確定符合采購要求且報價合理的供貨服務商，形成書面材料報主管領導審批，形成記錄，進入采購實施階段。

2)直接市場采購

零星物資經批準后，可遵循“適時、適價、適質、適地、適量”的原則，直接市場采購或要求供貨服務商送貨。

6、依照公司招投標程序確定入圍供貨服務商后，由招標采購部組織對入圍供貨商進行考察、評審。其中評審分為如后相關方面：公司基本資質；公司生產能力；運輸能力；儲貨能力；產品服務質量；維保服務能力；投標文件中明確優惠比例的可實現能力；本土市場占有率：業績實地考核；市場美譽度。

7、物資采購合同或訂單的編制按公司相關合同管理制度執行，并應包括以下適宜的采購信息：

1)產品質量要求、嚴守要求，可引用標準或提供規范圖樣等；

2)價格、數量、交付方式等；

3)可對供方產品、程序、過程、設備和人員資格提出批準和資格鑒定的要求；

4)可對供方質量管理體系提出要求。

8、由承建方采購的甲定乙供物資在物資采購合同或訂單簽訂前，須經監理方、招標采購部、項目部進行供方和價格、質量認可后方可簽約。否則，不得投入使用和辦理結算。

9、屬非系統性的采購物資應確定三家以上的供貨服務商；系統性較強的工程所需物資、設備可固定一、兩家長期供貨服務商。

五、材料設備進場驗收、校驗和合同執行

1、招標采購部根據采購合同或訂單的規定及施工單位提供的月度材料計劃和進場時間要求，與供方協商進度及時間，組織物資進場。

2、所有進場物資必須提供以下資料：

1)產品合格證；

2)質量檢驗報告；

3)與產品相關的技術資料。

3、物資進場后，凡涉及工程外觀、功能的物資，由招標采購部組織項目部、監理方配合并通知施工方共同進行質量、數量驗收；其他物資，由工程項目部組織施工方、監理方進行質量、數量的驗收工作。驗收合格后，施工單位開具收料單（注明品種、規格、數量等）并加蓋單位公章，交供方。對整機設備等重要物資，由招標采購部根據需要組織設計方、項目部、監理方、施工方有關人員共同進行進場驗收，如需在供方驗證，則需在合同中規定時間和方式。

4、所有物資由監理方質量主管在項目部監督下進行抽樣檢驗或封樣送具備資質的權威檢驗機構檢驗，并出具相應的檢驗報告；未經檢驗或檢驗不合格的物資嚴禁使用。

5、所有進場物資，有關人員同時在驗收單上簽字，并作為材料設備結算的依據之一，相關部門負責人辦理相應手續。

6、供方供貨過程中，招標采購部依照合同條款中的明確規定對供貨服務商的合同執行力度進行監督，編制《供貨服務商合同信息單元》注明合同執行、結算情況作為供貨服務商評定依據。

7、合同執行過程中，如出現供貨服務商違約或未嚴格按合同執行，招標采購部根據合同約定參照實際情況，及時形成書面材料說明上報主管領導并對違約供方進行評定。

8、合同履行完畢后，招標采購部依照《供貨服務商合同信息單元》結合供貨服務商合同實際執行情況形成書面材料上報主管領導審核，存檔備案作為《供貨服務商信息庫》的有效補充。

六、物資保管、分發與結算

1、進場物資嚴格按照施工現場相關管理規范進行分類存放。

2、甲供物資驗收合格后根據承建商申請的品種、規格、數量直接分發承建商或先行分發再分別驗收。建筑材料應分類或建庫存放，碼放齊整并有相應標識。設備使用前按照使用說明進行保養和維護。

3、根據月度計劃及供貨服務合同執行情況，招標采購部按月將甲供材料、采購、分發、結算等有效證明文件提交相關部門審核后，與財務管理部門辦理有關結算、付款手續。

4、招標采購部對物資供應服務情況隨時進行協調、控制，并按期向主管領導提交書面報告。

5、招標采購部健全供貨服務商供應服務情況、質量情況、使用效果、價格變動情況，以及新材料、新設備的信息資料，完善《供貨服務商信息庫》，作為選擇、評價及補充新供貨服務商的依據。