第一篇：酒店日審崗位職責

日審崗位職責

1、審核各種帳單及報表，保證酒店收入的準確性、完整性。檢查結帳單是否按照規定使用。核對酒店每日營業收入日報表。

2、審核帳單中的單位掛帳并轉應收賬款。

3、審核前臺所做各項減帳單、雜項調整單；對于減帳收入調整，首先檢查折扣有無相關審批人的簽字批準，審查減帳原因是否清楚、合理，每筆減帳是否準確，如有不符，立即調整。

4、審核各房間之間收入、餐廳之間賬單有無入錯，所掛住店客賬、應收賬是否錯掛。

5、每日向成本控制部提供各餐廳食品收入、酒水收入明細報告，為成本率的計算提供準確的依據。

6、根據房費收入賬目核對預定單與房價是否相符，以及審核低于正常房價的賬單是否有授權人的簽字。

7、發現入錯賬時，需調整的應及時填寫減賬單，報財務經理、總經理審批后進行調賬。

8、負責會議室商品實物盤點及月底商品盤點表的數據工作、營銷部銷售人員業績統計、發票領用還登記工作。

9、發現問題要及時上報財務經理、總經理。

第二篇：深圳十一郎酒店日審員崗位職責

深圳十一郎

日審員

[管理層級關系] 直接上級：財務部經理 [崗位職責]

1、執行部經理的工作指令并報告工作。

2、審核收銀員完成的各種報表，收銀員所做的報表和收銀機的清機報表、電腦報表是否一致，以及報表是否跳號。

3、審核昨日夜審員完成的報表是否按收銀員提供的資料完成，報表是否平衡、完整。

4、審核前臺當天未結客帳的余額是否正確。

5、審核十一郎酒店營業收益情況報告表和現金結算情況報告表。

6、完成各部門收入明細表，做收入憑證。

7、檢查入住登記表上的簽字是否一致。

8、對各旅行社、掛帳單位的帳目進行整理復核，并轉送財務部催收。

9、對夜審員發現的尚未處理的問題要及時了解和處理，并將處理結果報財務部經理。

10、每日把各類報表按日期、序號存放，月末裝訂成冊。

11、認真檢查收銀工作，揭示問題，提示改進意見，杜絕弊端苗子。

第三篇：日審主管崗位職責2011

審計主管崗位職責

1.健全賓館日審的收入審計制度，做到一切流程統一化、標準化。2.制定日審、前臺收銀員、前臺值班經理的培訓計劃，包括：培訓時間、內容等。

3.負責每月一次對日審、前臺收銀員、值班經理的常規培訓；當有特殊情況時，隨時組織臨時培訓工作。

4.負責監督各店出租屋房費、電費、電話費等的限期內催收工作。5.監督日審對各店的特殊賬戶款、應收賬款的管理，每月末結清賬款。

6.負責對各店之間的賓客預存款、結賬款等往來賬款的管理。7.對酒店各種會員卡券的發放管理、銷售管理及賓客使用情況的監督。

8.審查日審報表各付款方式金額與實際收到款項金額相符。包括現金、信用卡、支票。

9.監督日審對前臺發票的填開、使用情況進行檢查及問題發票的處理。

10.對日審的日常工作進行監督、檢查，主要包括：賓客帳單、入住退房時間、沖銷賬、扣減、免單、特價房、出租車提成、房卡制卡記錄、前臺及客房小吧銷售、早餐、電話費、前臺備用金長短款等情況，是否符合酒店相關財務制度規定及簽字權限范圍。11.對月度的日審工作報告復核、檢查、簽字確認，未竟事宜進行處理。

12.健全返傭管理制度，監督執行情況。13.負責監控密碼掌控，及每月一次的變更工作。14.每月不定時抽查服務員作房報表是否與實際相符。

15.完成財務總監交辦的其他事宜。

第四篇：酒店日審操作流程

一，首先從中軟系統中打印前一天的收入報表: 1，前日離店報表

2，前日夜審交易審核報表 3，前日營業收入分析報表 4，前日財務試算平衡報表 5，前日應收轉賬報表 6，前日應收回款報表

二，根據打印的報表做收入報表: 1，做每日早報-----抄送酒店各部門領導發OA。

2，做收入匯總報表-----每旬6號，16號，26號上報會計。

3，做完收入報表，要將打印好的各類報表分類存放，月底裝訂成冊。

三，審核前臺賬單: 1，到前臺收前日的客房退房賬單，要在交接本上簽字一一核對賬單號和發票號，看是否是前日的退房賬單，和對無誤后簽字，如若發現前臺賬單信息不全的要及時與前臺收銀溝通確認方可簽字。

2，拿到賬單要快速瀏覽一遍多有的賬單，要把前日轉應收的賬單和開過發票的單獨存放，先審核。

3，在審核應收掛賬賬單時要注意，賬單上的簽單人是否是協議有效簽單人，如若不是要與銷售代表跟進。或著銷售經理補簽字，整理完后存放于相對應的協議單位賬單盒里。

4，審核現付類賬單，日審要熟記酒店當月推廣房價，不同房型，不同房價，并逐一核對，還要要注意已開發票的賬單是否與賬單消費金額一致，之后要依次查看賬單后附的資料是否與帳單上顯示的一致，若出現賬單后附單據與賬單上顯示不否的情況要及時與前臺入賬收銀聯系溝通，及時解決問題。尤其注意押金單，白聯與藍聯都必須同時存在，若押金單藍聯不在，要看客人寫的押金單證明是否有，保證收銀準確給客人退押金，并且不會退重，退房的賬單無論什么付款方式都應該有退房客人的簽字，其次要看房費與退房時間，退房時間直接決定房費的多少，北京時間14：00前是退房時間，北京時間14:00以后18:00之前是半日房費，超過18:00收全日房費。

四，審核餐飲賬單:

1,首先要注意已開發票的賬單是否與賬單消費金額一致，之后要依次查看賬單后附的點菜單資料是否與帳單上顯示的一致，酒水消費單和雜項單的名稱與數量是否與賬單一致，最后注意賬單的付款方式，現付類的賬單上附有發票的賬單上要加蓋“發票已開”字樣，如若賬單上出現折扣，要仔細核對賬單折扣是屬于那種類型，會員打折賬單上必須有會員本人簽字和會員卡號，管理人員通知打折，要清楚每個部門經理打折權限不同，賬單上必須有通知人簽字方可執行打折。審核應收轉賬的賬單，要注意賬單上必須有客人簽字，首先檢查是否是協議單位有效簽單人，若不是就需要與銷售部溝通，與客人聯系補簽字或者由銷售跟進人簽字方可執行。

第五篇：酒店日審工作流程

酒店日審工作流程

1、每日根據各營業收入日報表、各種結算單進一步審核匯總，并修改入賬，保證每日收入的真實性、準確性。

2、根據飯店個區域收入日報表匯總編制收入試算平衡表，檢查各項收入的劃分是否正確，檢查是否存在沒有入賬的收入。

3、審核雜項調整單及貸方調整單，雜項調整單要審核所入帳戶是否正確，如有錯誤及時調整，貸方調整單首先檢查有無部門經理或總經理的簽字批準，審查原因是否清楚、合理，所記入的帳戶是否準確。４、通過客房日報表檢查出租率，平均房價是否正確，發現問題及時調整。

５、在電腦賬上編制飯店營業收入報表，該報表包括各區域營業收入、餐廳營業收入、客房收入、平均出租率、平均房價、餐廳用餐人數和平均消費部分，表內還提供各營業部門的預算比，同期比及月累計、年累計完成情況的數據，報送總經理審閱后發至各營業部門及公司有關領導。

６、每日將總出納做出的現金收入匯總表進行認真核對，凡發現和不合理長短款情況要立即查明原因，及時處理。

７、每日根據總出納的現金收入匯總表、電腦報表，按會計制度和科目的規定編制記賬憑證，對營業收入做到日清月結。

８、審核外幣兌換的所有單據，發現問題及時解決。

９、對在餐廳就餐的內部職工用餐單進行審核，對不合理規定或超限簽單腿后部門或寶總經理批準，審核無誤的職員用餐單及時傳遞至成本部。

１０、協助其他營業部門完成相關的查賬工作。

１１審核餐飲宴會部預定單的執行情況，月末做出宴會銷售統計表。

１２對康樂部的各種培訓班、陪打費、計次卡等進行記錄及審核，每月與康樂部核對售卡人提成情況。１３、每月月末做出個營業部門的收入分析。

１４、每月月末核對應收、應付有關科目的發生額，并將相關轉帳資料報總帳。１５、保管、保存經辦的各種歷史資料。