第一篇：中鐵十九局集團(tuán)公司物資管理辦法

中鐵十九局集團(tuán)有限公司物資管理辦法

第一章 總 則

第一條 物資管理是企業(yè)管理的重要組成部分，直接影響著工程進(jìn)度、安全、質(zhì)量和效益。為加強(qiáng)集團(tuán)公司物資管理工作，提升物資綜合管理水平，使物資管理制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化，保障施工生產(chǎn)順利進(jìn)行，提高經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，根據(jù)國家法律法規(guī)、相關(guān)政策及股份公司的有關(guān)要求，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，制定本辦法。

第二條 物資管理業(yè)務(wù)主要包括計(jì)劃管理、采購管理、供應(yīng)管理、現(xiàn)場管理、消耗管理、資料管理、統(tǒng)計(jì)分析、信息化管理、監(jiān)督檢查等。

第三條 物資管理工作以提高企業(yè)效益為中心，以保障供應(yīng)為重點(diǎn)，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨，以提升管理水平為目標(biāo)；講究職業(yè)道德，嚴(yán)守物資紀(jì)律；用最低的成本，最佳的方式，最優(yōu)的質(zhì)量，及時(shí)、準(zhǔn)確地滿足施工生產(chǎn)的物資需要。

第二章 物資管理體制與職責(zé)

第四條 集團(tuán)公司物資管理實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理，逐級負(fù)責(zé)的管理體制。上級物資部門對下級物資部門的業(yè)務(wù)工作實(shí)施協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督、考核。

第五條 集團(tuán)公司及所屬各單位應(yīng)建立健全物資管理體系，要明確物資工作的分管領(lǐng)導(dǎo)，機(jī)關(guān)要設(shè)置物資管理職能機(jī)構(gòu)，工程項(xiàng)目部（指揮部）、工區(qū)要有物資管理部門，合理配備專業(yè)管

理人員，認(rèn)真履行管理職責(zé)，充分發(fā)揮職能作用。

集團(tuán)公司物資管理部、直管項(xiàng)目部、工程公司物資管理部門及工程公司所屬三級公司(項(xiàng)目部、鐵路工區(qū))物資部門負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)物資供應(yīng)和管理工作。工程隊(duì)?wèi)?yīng)配有材料員、保管員。各類物資業(yè)務(wù)由物資部門逐級辦理。

第六條 各級物資部門是物資管理的專業(yè)歸口部門，是物資管理的具體執(zhí)行者。其他有關(guān)部門按照職責(zé)分工參與物資管理工作，但不得直接單獨(dú)進(jìn)行物資采購。

第七條 各級物資職能部門的職責(zé)

一、集團(tuán)公司物資管理部主要職責(zé)：

l、貫徹執(zhí)行國家物資政策和上級物資管理規(guī)定，制定集團(tuán)公司物資管理的目標(biāo)和規(guī)章制度。

2、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司物資管理工作。對所屬物資部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，協(xié)調(diào)集團(tuán)公司范圍內(nèi)的物資采購和供應(yīng)管理。

3、組織集團(tuán)公司物資集中采購工作，指導(dǎo)、監(jiān)管所屬單位的物資集中采購工作。

4、參與企業(yè)績效考核，并負(fù)責(zé)有關(guān)物資管理工作的考核。

5、掌握物資的市場信息，建立物資采購網(wǎng)絡(luò)信息庫。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)集團(tuán)公司各單位合格供方的評價(jià)和管理。

6、參與工程投標(biāo)工作。審查標(biāo)書、施工合同中的物資供應(yīng)渠道、保障能力及措施，由業(yè)主提供產(chǎn)品的供應(yīng)辦法。

7、掌握物資行業(yè)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門編制物資消耗定額，匯總上報(bào)各類物資報(bào)表，參與成本活動(dòng)分析，指導(dǎo)所屬單位做好物資核算工作。

8、組織集團(tuán)公司的物資管理檢查和監(jiān)察。抓好物資管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提升管理水平。

9、制定和下達(dá)集團(tuán)公司主要物資的節(jié)約指標(biāo)，做好節(jié)能減排工作，積極推廣新材料的應(yīng)用。

10、會(huì)同有關(guān)部門抓好物資專業(yè)技術(shù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，采取多種形式提高物資人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)技能。

11、負(fù)責(zé)本部門主管的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系有關(guān)程序文件的編制、修改，并對實(shí)施情況進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督。

二、集團(tuán)公司直管項(xiàng)目部物資管理職能部門職責(zé)： l、貫徹執(zhí)行國家物資政策，貫徹落實(shí)股份公司、集團(tuán)公司物資管理辦法，制定本項(xiàng)目物資管理規(guī)章制度。

2.負(fù)責(zé)編制物資集中采購需用總計(jì)劃、物資集中采購計(jì)劃、技術(shù)規(guī)格書等資料，及時(shí)報(bào)送集團(tuán)公司物資部，抄送股份公司物資采購區(qū)域中心。

3.負(fù)責(zé)推薦合格供應(yīng)商，參與本項(xiàng)目合格供應(yīng)商評價(jià)工作。

4.負(fù)責(zé)收集、整理、報(bào)送項(xiàng)目范圍內(nèi)物資集中采購信息。

5、配合集團(tuán)公司完成本項(xiàng)目物資集中采購工作，組織、協(xié)

調(diào)、監(jiān)督和指導(dǎo)項(xiàng)目的物資供應(yīng)和管理工作。

6、參與建設(shè)單位組織的甲控物資招標(biāo)，盡最大努力降低招標(biāo)物資價(jià)格。

7、根據(jù)標(biāo)書、施工合同中的物資供應(yīng)計(jì)劃、保障能力及措施，確定甲供材料的供應(yīng)辦法，做好甲供物資供應(yīng)接口銜接。

8、定期組織對各工區(qū)物資管理檢查，監(jiān)督檢查所屬工區(qū)在物資采購供應(yīng)、發(fā)放使用、現(xiàn)場管理、內(nèi)業(yè)管理等方面的工作。

9、指導(dǎo)檢查所屬工區(qū)開展物資核算，參與成本活動(dòng)分析，做好工程項(xiàng)目的物資變更索賠，制定物資節(jié)約措施，做好節(jié)能減排工作，編制上報(bào)各類物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

10、負(fù)責(zé)各工區(qū)的物資清查、調(diào)劑與處理；督促檢查物資節(jié)約指標(biāo)的落實(shí)；抓好物資管理基礎(chǔ)建設(shè)和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

11、會(huì)同有關(guān)部門搞好物資人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，采取多種形式提高物資人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)技能。

三、各工程公司物資管理職能部門職責(zé)

l、貫徹執(zhí)行國家物資政策、貫徹落實(shí)股份公司、集團(tuán)公司物資管理辦法，制定本公司物資管理規(guī)章制度。

2、配合集團(tuán)公司完成好本公司的物資集中采購工作，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督工程公司物資采購、供應(yīng)和管理工作。

3、參與集團(tuán)公司合格供應(yīng)商選擇、評價(jià)工作；負(fù)責(zé)本公司物資采購網(wǎng)絡(luò)信息庫的建立，對工程項(xiàng)目所需物資的供方進(jìn)行

選擇、評價(jià)、考核，建立《工程公司物資合格供方名冊》。

4.負(fù)責(zé)上報(bào)工程公司物資集中采購計(jì)劃。

5.負(fù)責(zé)考核工程公司所屬項(xiàng)目物資集中采購工作。6.負(fù)責(zé)收集、整理、報(bào)送工程公司范圍內(nèi)物資集中采購信息。

7、參與工程投標(biāo)工作，審查標(biāo)書、施工合同中的物資供應(yīng)渠道、保障能力及措施，由業(yè)主提供產(chǎn)品的供應(yīng)辦法，做好物資供應(yīng)接口銜接。

8、組織工程公司物資管理的檢查和監(jiān)察工作，監(jiān)督檢查所屬單位在物資采購供應(yīng)、發(fā)放使用、現(xiàn)場管理、內(nèi)業(yè)管理等方面的工作。

9、指導(dǎo)檢查所屬單位開展物資核算，參與成本活動(dòng)分析，做好工程項(xiàng)目的物資變更索賠，制定物資節(jié)約措施，做好節(jié)能減排工作，編制上報(bào)各類物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

10、負(fù)責(zé)工程公司的物資清查、調(diào)劑與處理；督促檢查物資節(jié)約指標(biāo)的落實(shí)；抓好物資管理基礎(chǔ)建設(shè)和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

11、會(huì)同有關(guān)部門搞好物資人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，采取多種形式提高物資人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)技能。

四、各工程公司所屬三級公司(項(xiàng)目部、鐵路工區(qū))物資部門職責(zé)由工程公司負(fù)責(zé)制定。

第三章 項(xiàng)目(指揮)部的物資管理

第八條 集團(tuán)公司和各工程公司派出的工程項(xiàng)目(指揮)部，不論級別大小、人員多少，均應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)物資供應(yīng)管理工作。

第九條 項(xiàng)目(指揮)部的領(lǐng)導(dǎo)必須重視物資管理工作，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)制定項(xiàng)目物資管理制度，協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)部門同物資部門關(guān)系，共同做好物資管理工作。

l、施工技術(shù)部門應(yīng)將施工組織設(shè)計(jì)，項(xiàng)目材料需求計(jì)劃總量，合理設(shè)置節(jié)點(diǎn)的、詳細(xì)的單項(xiàng)工程材料數(shù)量、品種、規(guī)格、質(zhì)量要求、工期安排等技術(shù)資料提供給物資部門。施工技術(shù)部門下達(dá)的施工計(jì)劃，要抄送物資部門。

2、計(jì)劃部門要根據(jù)各單項(xiàng)工程分割預(yù)算，及時(shí)提供項(xiàng)目材料總需求計(jì)劃及設(shè)置節(jié)點(diǎn)的、詳細(xì)的單項(xiàng)工程材料計(jì)劃和成本費(fèi)用，為開展物資核算、定(限)額供料提供依據(jù)。物資部門要按期向計(jì)劃部門提供物資消耗數(shù)量，確保驗(yàn)工計(jì)價(jià)真實(shí)準(zhǔn)確。

3、物資部門要建立項(xiàng)目材料供應(yīng)總臺(tái)帳及單項(xiàng)工程材料供應(yīng)臺(tái)帳，實(shí)施限額發(fā)料，每月進(jìn)行考核。

4、財(cái)務(wù)部門對工程備料款必須做到專款專用，物資部門每月與財(cái)務(wù)對帳，雙方簽認(rèn)，共同清理供需業(yè)務(wù)中的債權(quán)債務(wù)。

第十條 項(xiàng)目(指揮)部物資部門應(yīng)充分做好物資供應(yīng)的前期準(zhǔn)備工作。

l、項(xiàng)目(指揮)部物資部門要盡快熟悉招投標(biāo)文件，施工合同書，理順物資供應(yīng)關(guān)系，對由業(yè)主供應(yīng)主要材料的，要及時(shí)同建設(shè)單位物資部門取得聯(lián)系。要詳細(xì)查對設(shè)計(jì)文件，盡快掌握工程物資需求總量、規(guī)格、價(jià)格、供應(yīng)時(shí)間、料費(fèi)資金來源，特殊

需求等業(yè)務(wù)基礎(chǔ)資料。

2、根據(jù)物資需求總量、工期要求、供貨渠道、進(jìn)料安排、施工現(xiàn)場等因素，在施工現(xiàn)場選址修建適當(dāng)數(shù)量的庫房、料棚、儲(chǔ)料場地。

3、項(xiàng)目(指揮)部各級物資人員要具體分工，制定職責(zé)，并根據(jù)項(xiàng)目(指揮)部的實(shí)際情況，盡快制定全面系統(tǒng)的項(xiàng)目(指揮)部物資供應(yīng)管理規(guī)定、辦法，并準(zhǔn)備好開展物資業(yè)務(wù)工作所需的報(bào)表、各種憑證和業(yè)務(wù)資料。

第十一條 項(xiàng)目（指揮）部要做好施工過程中的物資管理工作。

1、各項(xiàng)目（指揮）部實(shí)行限額發(fā)料，定期考核，及時(shí)處理存在的問題，制定應(yīng)對措施。

2、調(diào)整物資管理人員時(shí)，項(xiàng)目部按管理隸屬關(guān)系，上報(bào)上級業(yè)務(wù)部門，上級業(yè)務(wù)部門現(xiàn)場監(jiān)督交接工作，防止出現(xiàn)遺留問題。

3、項(xiàng)目經(jīng)理離任時(shí)，物資部門要進(jìn)行物資盤點(diǎn)，盤點(diǎn)表要經(jīng)交接雙方項(xiàng)目經(jīng)理簽字，報(bào)上級業(yè)務(wù)部門備案。

第十二條

對工程收尾剩余料具要逐項(xiàng)進(jìn)行清理、登記，集中保管。工程完工后，工程余料要如數(shù)退庫。轉(zhuǎn)移工地時(shí)，要辦理材料交接手續(xù)，做到工完料盡、帳物清楚、場地干凈。

第四章 物資采購供應(yīng)

第十三條 建立《合格供方名冊》是物資采購的前提，是建

立物資采購網(wǎng)絡(luò)信息庫的基礎(chǔ)。各項(xiàng)目部物資部門應(yīng)做好合格供方的調(diào)查、評價(jià)工作，及時(shí)將調(diào)查評價(jià)記錄及相關(guān)資料報(bào)工程公司物資主管部門（集團(tuán)直管項(xiàng)目報(bào)集團(tuán)公司物資管理部），各工程公司物資主管部門匯總后報(bào)集團(tuán)公司物資管理部備案。合格供方包括業(yè)主供料的合格供方及集團(tuán)內(nèi)按采購權(quán)限各級物資部門采購材料的合格供方。每年上半年要對《合格供方名冊》進(jìn)行一次復(fù)審。零星采購的材料不進(jìn)行合格供方評價(jià)。緊急情況下，對《合格供方名冊》外采購時(shí)，須經(jīng)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，方可投入使用。

第十四條 物資采購計(jì)劃是物資采購的依據(jù)。編制物資采購計(jì)劃應(yīng)依據(jù)計(jì)劃部門提供的工程用料總計(jì)劃、單項(xiàng)工程材料計(jì)劃、施工部門的施工組織設(shè)計(jì)，并兼顧庫存的原則進(jìn)行，防止計(jì)劃用量與實(shí)際用量不相符的情況發(fā)生。

第十五條 物資采購計(jì)劃應(yīng)由各級物資部門負(fù)責(zé)編制。物資采購計(jì)劃編制完畢后，應(yīng)送技術(shù)、計(jì)劃、財(cái)務(wù)部門會(huì)簽，并報(bào)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批。物資采購計(jì)劃編制完畢后應(yīng)逐級上報(bào)，由集團(tuán)公司直管項(xiàng)目部、工程公司匯總后上報(bào)集團(tuán)公司物資管理部。

第十六條 顧客提供物資的工程項(xiàng)目，物資采購計(jì)劃應(yīng)按照業(yè)主的規(guī)定和要求編報(bào)。業(yè)主同意施工單位自行采購的物資，應(yīng)單獨(dú)編制采購計(jì)劃，按集團(tuán)公司物資采購權(quán)限及招標(biāo)辦法組織實(shí)施。鐵路項(xiàng)目甲供、甲控物資，按鐵道部有關(guān)文件要求上報(bào)物資采購計(jì)劃。

第十七條 要按《中國鐵建股份有限公司物資集中采購管理辦法》的要求，大力推進(jìn)集團(tuán)公司范圍內(nèi)的物資集中采購工作，嚴(yán)格物資招標(biāo)采購程序，規(guī)范物資采購行為。鐵路項(xiàng)目甲供物資建設(shè)單位招標(biāo)結(jié)束后，項(xiàng)目部要將供應(yīng)廠家、供貨合同等情況向集團(tuán)公司物資管理部報(bào)告。鐵路項(xiàng)目甲控物資招標(biāo)中，物資集中采購中心(分中心)、項(xiàng)目部要積極參與，力爭盡最大可能降低材料價(jià)格。甲控物資招標(biāo)計(jì)劃、招標(biāo)情況、評標(biāo)結(jié)果要向集團(tuán)公司物資管理部報(bào)告。對于集團(tuán)公司直管項(xiàng)目部需自行采購的物資，各直管項(xiàng)目部按規(guī)定提報(bào)計(jì)劃，由集團(tuán)公司物資管理部(集中采購中心)會(huì)同項(xiàng)目部物資設(shè)備部，確定采購方案，共同組織集中(招標(biāo))采購。

第十八條 物資采購必須嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司制定的《集團(tuán)公司物資集中采購管理實(shí)施細(xì)則》。

第十九條 物資采購過程中，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)參與批量物資的價(jià)格及合同談判，除即買即清的一次性采購?fù)猓紤?yīng)有項(xiàng)目經(jīng)理簽訂購銷合同，明確供需關(guān)系，所簽訂的物資購銷合同的條款都必須符合《中華人民共和國合同法》的規(guī)定。各級物資部門要加強(qiáng)購銷合同管理，合同簽訂后應(yīng)進(jìn)行登記，建立合同管理臺(tái)帳。

第五章 物資現(xiàn)場管理

第二十條 物資現(xiàn)場管理是施工企業(yè)物資管理的重要環(huán)節(jié)。各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視現(xiàn)場物資管理，各級物資工作人員應(yīng)盡職盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，努力創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化物資管理現(xiàn)場。

第二十一條 各項(xiàng)目在施工現(xiàn)場應(yīng)因地制宜地設(shè)置布局合理的庫房、料場，配置相應(yīng)的防銹、防腐、防潮、防毒、防震、防火、防汛、防爆、防盜、防損等設(shè)施。根據(jù)不同的物資規(guī)格、品種、性能，分區(qū)、分庫存放保管，做到庫容整潔，標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確、清晰。

第二十二條 對采購和顧客提供的物資都要實(shí)行嚴(yán)格的驗(yàn)收制度，要根據(jù)購銷合同、進(jìn)貨憑證和技術(shù)證件，對所進(jìn)物資進(jìn)行數(shù)量質(zhì)量核對，并認(rèn)真填寫“物資驗(yàn)收單”。具體要求如下：

l、檢查外觀、產(chǎn)品標(biāo)牌、規(guī)格型號是否符合產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的要求。

2、通知試驗(yàn)部門檢驗(yàn)，清點(diǎn)合格證及隨貨的質(zhì)量證明材料，附件是否齊全，并建立臺(tái)帳進(jìn)行登記。

3、計(jì)量和點(diǎn)驗(yàn)產(chǎn)品數(shù)量，計(jì)重物資一律按實(shí)際重量驗(yàn)收（理論換算進(jìn)行復(fù)核）；計(jì)件物資應(yīng)準(zhǔn)確清點(diǎn)件數(shù)，做好記錄。

4、經(jīng)驗(yàn)收合格的物資，要進(jìn)行物資唯一性標(biāo)識(shí)，進(jìn)入狀態(tài)標(biāo)識(shí)后方能入庫或投入施工生產(chǎn)。

5、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量和數(shù)量問題，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)反饋，切忌弄虛作假，驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的待處理物資，不得辦理入庫手續(xù)，應(yīng)單獨(dú)存放、保管，防止混雜、丟失、損壞，檢驗(yàn)不合格的物資要作退貨處理。

第二十三條 物資發(fā)出應(yīng)根據(jù)規(guī)定的發(fā)料憑證辦理，堅(jiān)持三檢查(檢查數(shù)量、質(zhì)量、包裝袋等是否齊備完好；檢查領(lǐng)料憑證

是否正確；檢查技術(shù)證件和有關(guān)資料是否齊全)、三核對(實(shí)物與帳卡相核對、發(fā)料憑證與發(fā)放實(shí)物相核對、帳卡與發(fā)料憑證相核對)和先進(jìn)先發(fā)、限額發(fā)料、退舊領(lǐng)新制度，由收發(fā)料雙方經(jīng)辦人辦理簽認(rèn)手續(xù)。

第二十四條 庫存物資要妥善堆碼，擺放整齊，并在醒目處懸掛料簽標(biāo)識(shí)。庫內(nèi)要加工制作簡易的物資存放貨架，堆碼方式要便于計(jì)數(shù)，一般小件物品采用“五五化”即五、十成行、成垛，“四號定位”(庫號、架號、層號、位號)的辦法進(jìn)行擺放，大宗材料可分成小的計(jì)數(shù)單位后再分層堆碼；碎石、沙子等大堆料要堆碼成型。

第二十五條 庫存物資要按其特性采取相應(yīng)的防護(hù)措施，妥善保管，加強(qiáng)日常維護(hù)保養(yǎng)，做好通風(fēng)、降溫、晾曬、防塵、防銹涂油工作，做好防腐、防毒、防震、防火、防盜、防機(jī)械損傷、防蟲蛀、防鼠工作，保證物資的完好無損。

第二十六條 庫存物資要建立物資動(dòng)態(tài)明細(xì)賬，做到帳、卡、物相符。堅(jiān)持物資現(xiàn)場盤點(diǎn)制度，做好原始記錄，盈虧要查明原因，并填寫盈虧報(bào)告，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作相應(yīng)處理，并將資料上報(bào)上級主管部門，嚴(yán)禁以賬面盤點(diǎn)代替現(xiàn)場盤點(diǎn)或以發(fā)料代消耗。

第二十七條 現(xiàn)場物資搬運(yùn)應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：

l、現(xiàn)場物資管理人員應(yīng)根據(jù)物資的特點(diǎn)及搬運(yùn)要求，選用合理的搬運(yùn)方法和搬運(yùn)工具，采取相應(yīng)的保護(hù)措施。

2、搬運(yùn)過程中應(yīng)保持物資的包裝和標(biāo)識(shí)完整無損，防止物資的腐蝕、污染。對有腐蝕性特種物資要采取相應(yīng)措施，嚴(yán)格執(zhí)行搬運(yùn)操作規(guī)程，對易燃易爆、有毒有害的危險(xiǎn)品、精密儀表、高大笨重、超長、超寬物資搬運(yùn)，要周密擬定方案后方可實(shí)施。

第二十八條 加強(qiáng)地材管理。地材管理是施工現(xiàn)場物資管理的重要內(nèi)容，要制定有效措施，嚴(yán)格監(jiān)控地材數(shù)量及質(zhì)量。要嚴(yán)把采購、使用及核銷關(guān)，現(xiàn)場地材要堆碼成型，標(biāo)識(shí)明確，分不同品種、不同規(guī)格進(jìn)行保管。

第二十九條 加強(qiáng)爆破器材和危險(xiǎn)品的管理。

l、爆破材料要專人專庫管理。爆破器材庫房設(shè)置要與居民區(qū)和其它建筑物設(shè)施保持一定的安全距離。安裝防盜報(bào)警裝置，并經(jīng)公安部門許可后方可使用。庫區(qū)實(shí)行24小時(shí)警戒，庫區(qū)嚴(yán)禁煙火。爆破器材的采購運(yùn)輸必須嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)部門的規(guī)定，要嚴(yán)格領(lǐng)發(fā)料手續(xù)，準(zhǔn)確核定用量，當(dāng)天用不完的必須退庫保管。工班不得以任何理由存放、保管爆破器材。

2、危險(xiǎn)品的管理。工地使用的其它易燃易爆、腐蝕性等危險(xiǎn)品要按規(guī)定分隔存放，并制定安全制度和安全防護(hù)措施，嚴(yán)格遵循。

第三十條 加強(qiáng)油料管理。現(xiàn)場要修建臨時(shí)油庫，有專職油料保管員，制定驗(yàn)收、計(jì)量、發(fā)放辦法，嚴(yán)格計(jì)量驗(yàn)收和發(fā)放，每月進(jìn)行盤點(diǎn)，要定期對油料器材進(jìn)行維修保養(yǎng)，防止跑、冒、滴、漏；油料要按各類牌號、批次、質(zhì)量等級分別存放。

第三十一條 周轉(zhuǎn)材料及小型機(jī)具管理。周轉(zhuǎn)材料管理按集團(tuán)公司《周轉(zhuǎn)材料管理辦法》執(zhí)行，各級物資管理部門要建立周轉(zhuǎn)材料管理臺(tái)帳，使用過程中要加強(qiáng)保養(yǎng)，盡可能增加周轉(zhuǎn)次數(shù)。小型機(jī)具要建立管理臺(tái)帳，要定期保養(yǎng)和維修，保證完整配套，技術(shù)狀態(tài)良好。

第三十二條 現(xiàn)場用料要嚴(yán)格按計(jì)劃控制進(jìn)貨量，尤其是工程后期要詳細(xì)核定剩余工程的材料用量，按核定量進(jìn)料，防止工程竣工后造成材料積壓和浪費(fèi)。

第六章 物資核算與節(jié)約

第三十三條 物資核算是以工程物資收、發(fā)、存等過程形成的物資動(dòng)態(tài)帳、各種月報(bào)表、分類臺(tái)帳等基礎(chǔ)核算資料為依據(jù)，通過分類、匯總等方法形成各種核算統(tǒng)計(jì)資料，為工程計(jì)價(jià)、材料找差及預(yù)決算、定額執(zhí)行和責(zé)任成本核算等提供重要支持。

第三十四條 物資核算分為材料數(shù)量核算和材料成本核算。主要考核工程物資數(shù)量和成本的列銷和節(jié)超率。

1、主要材料數(shù)量的核算。項(xiàng)目部物資部門要依據(jù)施工預(yù)算中的單項(xiàng)工程主要材料用量，分項(xiàng)建立主要材料定額供應(yīng)臺(tái)帳，實(shí)行從開工到竣工全過程定量供應(yīng)控制。根據(jù)工程技術(shù)和計(jì)劃合同部門的分割預(yù)算，分單項(xiàng)工程按工班實(shí)行定量限額發(fā)料制度。集團(tuán)公司、工程公司根據(jù)項(xiàng)目部（工區(qū)）的報(bào)表，核算主要物資：鋼材、木材、水泥、油料的節(jié)超數(shù)量及指標(biāo)。

2、地材的核算。主要在基層項(xiàng)目部（工區(qū)）拌合站開展，各級物資部門要加強(qiáng)監(jiān)管、檢查、指導(dǎo)，首先要把好驗(yàn)收關(guān)，其二要每月定期盤點(diǎn)，根據(jù)生產(chǎn)混凝土方量核算地材的節(jié)超，對地材用量實(shí)行總量控制。

3、其它材料的核算。對經(jīng)常使用的工、機(jī)具和勞保用品、低值易耗品要實(shí)行集中(定點(diǎn))采購，統(tǒng)一結(jié)算，要按班組建立臺(tái)帳，實(shí)行交舊換新制度等。

4、項(xiàng)目部及各工區(qū)要建立材料消耗逐日統(tǒng)計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)材料消耗過程控制。

5、因施工組織不合理等原因造成材料超耗，物資部門原則上不再新發(fā)，要限期查明超耗原因，提出處理意見。對因工程工期、設(shè)計(jì)變更等原因需要增發(fā)的材料，由施工技術(shù)、計(jì)劃合同等部門提出變更工程材料需求計(jì)劃，經(jīng)單位總工程師或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，物資部門方可按計(jì)劃增發(fā)材料。

6、物資消耗應(yīng)與完成工程計(jì)價(jià)量相匹配，真實(shí)反應(yīng)工程成本。要通過物資集中(招標(biāo))采購、物資管理等多種措施降低物資成本，確保物資成本消耗總額同責(zé)任成本中心確定的物資成本相比，綜合成本降低率達(dá)到集團(tuán)公司、工程公司要求的指標(biāo)。

第三十五條 厲行節(jié)約，修舊利廢、節(jié)約代用是促進(jìn)物資核算的有效措施，也是降低成本的有效手段。要推廣鋼材集中下料，拼接套裁；木材綜合利用；水泥外加劑、粉煤灰、二次投料拌合；使用新材料、新工藝，新技術(shù)等行之有效的節(jié)約措施。要做好包裝物資及廢舊物資的回收，搞好內(nèi)部物資的余缺調(diào)劑，利用庫存

物資，減少資金利用。

第三十六條 各級物資部門要完成上級規(guī)定的物資節(jié)約、節(jié)能減排及物資成本綜合降低率指標(biāo)，對達(dá)到節(jié)約指標(biāo)給予獎(jiǎng)勵(lì)，對達(dá)不到節(jié)約指標(biāo)的給予處罰。

第七章 物資內(nèi)業(yè)資料管理及統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)制度

第三十七條 物資內(nèi)業(yè)資料管理工作是物資管理的重要組成部分，物資統(tǒng)計(jì)是反映企業(yè)效益的重要手段之一。各級物資部門要有專人負(fù)責(zé)物資內(nèi)業(yè)資料管理及統(tǒng)計(jì)工作。物資內(nèi)業(yè)資料要齊全規(guī)范，物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表要格式統(tǒng)一，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、裝訂整齊、上報(bào)及時(shí)。

第三十八條 各級物資部門要根據(jù)規(guī)定和本單位實(shí)際情況，建立健全各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度，管理職責(zé)明確，分工具體。要做好文件資料、業(yè)務(wù)憑證、核算統(tǒng)計(jì)資料、集中(招標(biāo))采購資料、質(zhì)量說明書（檢驗(yàn)單）、質(zhì)量記錄資料等內(nèi)業(yè)資料的管理，待工程竣工后，將有關(guān)資料裝訂成冊，移交上一級物資部門管理，并按規(guī)定時(shí)間保存。業(yè)務(wù)人員調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，不準(zhǔn)以任何理由帶走或銷毀。

第三十九條 各級物資部門應(yīng)根據(jù)上級業(yè)務(wù)部門的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地完成各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。

按照上級的有關(guān)規(guī)定，各單位需要報(bào)送的物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表有：

1、原材料采購價(jià)格月報(bào)表。此表為月報(bào)，它反映各項(xiàng)目部采購材料價(jià)格的高低，集團(tuán)公司每月匯總并在網(wǎng)上公布。

2、周轉(zhuǎn)材料管理臺(tái)帳及周轉(zhuǎn)材料管理情況月報(bào)表。此二表為月報(bào)，主要反映各項(xiàng)目部、工區(qū)周轉(zhuǎn)材料的采購、庫存使用狀況，集團(tuán)公司每月匯總并在網(wǎng)上公布。

3、非工業(yè)能源消費(fèi)統(tǒng)計(jì)表。此表為月報(bào)，它反映集團(tuán)公司各直管項(xiàng)目部能源消耗情況。

4、原材料、能源收支存統(tǒng)計(jì)表。此表為季報(bào)，它既反映各單位物資的消費(fèi)、庫存的價(jià)值量，又反映物資收支存的實(shí)物量，以及全部物資消費(fèi)的總規(guī)模、總水平。

5、大宗物資招標(biāo)采購情況統(tǒng)計(jì)表。此表為季報(bào)，它反映各單位大宗物資招標(biāo)采購總體情況。

6、甲供物資招標(biāo)采購情況統(tǒng)計(jì)表。此表為季報(bào)，它反映各單位甲供物資招標(biāo)采購情況。

7、甲控物資招標(biāo)采購情況統(tǒng)計(jì)表。此表為季報(bào)，它反映各單位甲控物資招標(biāo)采購情況。

8、自采物資招標(biāo)采購情況統(tǒng)計(jì)表。此表為季報(bào)，它反映各單位自購物資招標(biāo)采購情況。

9、物資招標(biāo)采購情況匯總表。此表為季報(bào)，它反映各單位物資招標(biāo)采購總體情況。

10、物資采購消耗庫存匯總表，此表為半年報(bào)，它反映各單位物資采購、消耗、庫存總體情況。此表的相關(guān)數(shù)據(jù)要與物資采購統(tǒng)計(jì)表、物資責(zé)任成本核算表、物資庫存盤點(diǎn)表相一致。

11、物資責(zé)任成本核算表。此表為半年報(bào)，它反映各單位年

度物資成本綜合降低率的核算情況。

12、物資消耗節(jié)超分析表。此表為半年報(bào)，它反映各單位工程項(xiàng)目開累物資成本核算情況。

13、物資庫存盤點(diǎn)匯總表。此表為半年報(bào)，它反映各單位物資庫存盤點(diǎn)及同財(cái)務(wù)對帳情況。

14、項(xiàng)目主要材料計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表。此表為半年報(bào)，它反映各單位主要材料計(jì)劃執(zhí)行情況。

15、物資管理人員綜合情況統(tǒng)計(jì)表。此表為半年報(bào)，它反映各單位物資管理人員綜合情況。

16、物資管理人員臺(tái)帳。此表為半年報(bào)，它反映各單位物資隊(duì)伍結(jié)構(gòu)、物資人員的基本面貌及分布情況。

第四十條 物資統(tǒng)計(jì)的范圍：根據(jù)物資誰使用消耗誰統(tǒng)計(jì)的原則，凡各單位年度內(nèi)完成各類工程任務(wù)等所消耗的物資均在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

第四十一條 物資內(nèi)業(yè)資料的記錄格式（表格）、記錄方法按《程序文件》執(zhí)行。新增資料按有關(guān)文件執(zhí)行。

第八章 外部勞務(wù)物資供應(yīng)與管理

第四十二條 外部勞務(wù)施工工程的物資供應(yīng)與管理必須納入項(xiàng)目物資管理范疇，對工程所消耗的材料實(shí)行全過程的管理。外部勞務(wù)應(yīng)設(shè)置專職材料員，做好所使用的材料的收、發(fā)、管工作，保存好必要的內(nèi)業(yè)資料。外包隊(duì)伍要按規(guī)定向項(xiàng)目(指揮)部物資部門填報(bào)物資消耗的有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，由項(xiàng)目(指揮)部匯總送報(bào)上

級。

第四十三條 外部勞務(wù)施工所需物資都要由項(xiàng)目物資部門統(tǒng)一供應(yīng)。

l、根據(jù)外部勞務(wù)施工的工程量，由工程和計(jì)劃部門依據(jù)圖紙及現(xiàn)場實(shí)際核定物資需求總量及月需求量，實(shí)行限額分批供應(yīng)。

2、按核定的物資需求總量包死基數(shù)，節(jié)約按有關(guān)規(guī)定計(jì)獎(jiǎng)，超耗按加價(jià)收費(fèi)。

3、外部勞務(wù)隊(duì)?wèi)?yīng)按年、季、月向項(xiàng)目部物資部門提報(bào)主要物資采購計(jì)劃。

4、項(xiàng)目(指揮)部供給勞務(wù)隊(duì)的材料，按照簽訂的合同進(jìn)行清算。

第四十四條 建立外部勞務(wù)隊(duì)材料供應(yīng)臺(tái)帳，實(shí)行限額發(fā)料，按工程進(jìn)度供料，控制消耗。

領(lǐng)發(fā)料時(shí)，應(yīng)由項(xiàng)目物資部門安排專人與外部勞務(wù)隊(duì)伍辦理領(lǐng)發(fā)手續(xù)，發(fā)料單必須有項(xiàng)目物資部門核實(shí)，簽字蓋章，并依據(jù)此單計(jì)價(jià)和核銷，防止材料超耗。

周轉(zhuǎn)材料、工程器材實(shí)行租賃使用，在租賃前必須交納一定比例的押金，并定期盤點(diǎn)，防止丟失和倒賣。

第九章 物資隊(duì)伍建設(shè)

第四十五條 物資工作崗位是住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、人力資源

和社會(huì)保障部認(rèn)定的建筑企業(yè)的關(guān)鍵崗位之一，各級物資工作人員必須經(jīng)過物資管理專業(yè)培訓(xùn)，取得物資專業(yè)“崗位合格證書”后，方能持證上崗。

第四十六條 各級物資人員，必須是本單位正式職工，沒有特殊情況，不得隨意撤換。項(xiàng)目部主要領(lǐng)導(dǎo)的親屬不得在本單位擔(dān)任物資管理人員。

第四十七條 物資工作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家物資政策和法規(guī)以及上級業(yè)務(wù)部門的有關(guān)規(guī)定制度，遵紀(jì)守法。及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)和所需物資的市場行情，鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，熱愛本職工作，忠于職守，廉潔奉公，不斷提高業(yè)務(wù)管理水平和業(yè)務(wù)能力。

第四十八條 項(xiàng)目(指揮)部的物資人員，是各級物資部門派出人員，代行集團(tuán)公司、工程公司物資職能部門的管理職責(zé)，行政屬項(xiàng)目(指揮)部領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)歸屬各級物資職能部門領(lǐng)導(dǎo)。項(xiàng)目部（工區(qū)）物資人員的選拔、調(diào)整，要經(jīng)上一級人力資源、物資管理部門同意，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

第十章 信息建設(shè)與管理

第四十九條 加強(qiáng)信息建設(shè)與管理，逐步推廣物資管理軟件的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)物資逐日消耗及時(shí)統(tǒng)計(jì)，提高工作效率，及時(shí)、準(zhǔn)確掌握物資管理動(dòng)態(tài)。

第五十條

各級物資管理部門應(yīng)定期將物資閑置資源、先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)與方法向上一級物資部門匯報(bào)，加強(qiáng)信息交流。

第五十一條 集團(tuán)物資管理部將定期公布、更新物資管理的法律、法規(guī)，集中招標(biāo)采購材料目錄；月度材料采購價(jià)格、周轉(zhuǎn)材料管理臺(tái)帳、合格供方名冊等信息，以利于各級物資管理部門查詢、參考，不斷提高管理水平。

第十一章 物資監(jiān)察及檢查評比

第五十二條 物資監(jiān)察工作是集團(tuán)公司行政監(jiān)察的重要組成部分。是對企業(yè)物資流通、使用、管理各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督的一種工作形式，是強(qiáng)化物資管理的重要手段。物資監(jiān)察工作必須做到有章可循，有據(jù)可依，違法必糾。

第五十三條 物資監(jiān)察重點(diǎn)是監(jiān)察物資工作中違法、違紀(jì)和拒不執(zhí)行上級有關(guān)規(guī)定事項(xiàng)；如非物資部門和非物資管理人員直接介入工程物資的采購業(yè)務(wù)；不執(zhí)行集團(tuán)公司制定的《集團(tuán)公司物資集中采購管理實(shí)施細(xì)則》越權(quán)采購，加大成本支出和造成物資質(zhì)量事故的責(zé)任事件；因管理不善造成的物資流失、被盜、變質(zhì)、腐爛損壞；采購劣質(zhì)、價(jià)高物資，人為造成物資的損失和浪費(fèi)；在物資經(jīng)營活動(dòng)中為個(gè)人利益而損害整體利益的行為等。

第五十四條 物資監(jiān)察要同紀(jì)委督察、責(zé)任成本考核、項(xiàng)目過程監(jiān)控、貫標(biāo)內(nèi)審結(jié)合起來進(jìn)行。各工程公司物資部門對基層單位、項(xiàng)目部的物資監(jiān)察、檢查情況，每半年以書面形式向集團(tuán)公司物資部上報(bào)。集團(tuán)公司物資部不定期的對各工程公司，項(xiàng)目部物資采購、供應(yīng)管理情況進(jìn)行抽查，檢查以本辦法為依據(jù)，每

年對當(dāng)年檢查情況進(jìn)行通報(bào)。

第五十五條

物資管理工作納入企業(yè)績效考核范圍，集團(tuán)公司物資管理部負(fù)責(zé)物資管理工作的考核。

第十二章 附 則

第五十六條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。原《中鐵十九局集團(tuán)有限公司物資管理辦法》（公司物〔2010〕178號）同時(shí)廢止。

第五十七條 集團(tuán)公司所屬各單位應(yīng)根據(jù)本規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際，制定管理辦法或?qū)嵤┘?xì)則。

第五十八條 本辦法由集團(tuán)公司物資管理部負(fù)責(zé)解釋。

第二篇：集團(tuán)公司物資計(jì)劃管理辦法

集團(tuán)公司物資計(jì)劃管理辦法

(試行稿)

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)物資計(jì)劃管理，充分發(fā)揮計(jì)劃管理職能，促進(jìn)物資需求單位和管理部門的工作協(xié)同，提高物資計(jì)劃的前瞻性，申報(bào)計(jì)劃的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和物資計(jì)劃執(zhí)行準(zhǔn)確率。特制訂本辦法。

第二條 適用范圍:本辦法適用于集團(tuán)公司所屬各單位。第三條 物資計(jì)劃要發(fā)揮引領(lǐng)作用，物資計(jì)劃管理遵循“全面覆蓋、全程管控、全員參與”的原則，堅(jiān)持做到滿足生產(chǎn)、合理計(jì)劃、綜合平衡。

第二章 管理職責(zé)

第四條 供銷分公司負(fù)責(zé)對公司物資計(jì)劃的編制、執(zhí)行、統(tǒng)計(jì)、考核進(jìn)行全過程管控。其主要職責(zé)是：制訂公司物資計(jì)劃管理的規(guī)章制度和辦法；公司物資計(jì)劃價(jià)格目錄的管理；公司物資需求計(jì)劃的審核；公司物資采購計(jì)劃的執(zhí)行；指導(dǎo)、監(jiān)督、評價(jià)和考核各單位物資計(jì)劃管理工作。

第五條 各單位的物資管理部門負(fù)責(zé)本單位物資需求計(jì)劃的編制、申報(bào)、執(zhí)行、統(tǒng)計(jì)等工作。其主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)公司物資計(jì)劃管理策略和辦法；提出申報(bào)本單位物資需求計(jì)劃，組織實(shí)施物資自采計(jì)劃；本單位物資計(jì)劃管理的統(tǒng)計(jì)分析等工作。

第三章 物資計(jì)劃的分類

第六條 物資計(jì)劃按物資屬性分為：材料計(jì)劃、配件計(jì)劃、設(shè)備計(jì)劃。

第七條 物資計(jì)劃按時(shí)間分為：物資計(jì)劃、月度物資計(jì)劃、應(yīng)急物資計(jì)劃。

（一）物資計(jì)劃：根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃和專項(xiàng)資金計(jì)劃，參照往年的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行科學(xué)測算和平衡利庫后編制物資需用量計(jì)劃。

（二）月度物資計(jì)劃：對物資計(jì)劃進(jìn)行分解的基礎(chǔ)上，按照當(dāng)月生產(chǎn)進(jìn)度、物資消耗費(fèi)用預(yù)算、庫存情況對所需物資進(jìn)行測算后編制的月度物資需用量計(jì)劃。

（三）應(yīng)急物資計(jì)劃：指發(fā)生突發(fā)事件、緊急情況及生產(chǎn)組織過程臨時(shí)調(diào)整，需要緊急采購的物資計(jì)劃。

第八條 物資計(jì)劃按職責(zé)分工分為物資需求計(jì)劃和物資采購計(jì)劃。

（一）物資需求計(jì)劃：指物資需用單位向供銷分公司提報(bào)所需物資的計(jì)劃，是各單位組織生產(chǎn)和建設(shè)的前提。

（二）物資采購計(jì)劃：根據(jù)物資需求計(jì)劃以及物資庫存信息對物資采購活動(dòng)所作的預(yù)見性的安排和部署，包括計(jì)劃的制定、執(zhí)行、實(shí)施。

第九條 物資計(jì)劃按資金來源分生產(chǎn)類物資計(jì)劃和專項(xiàng)資金類計(jì)劃。

第十條 物資計(jì)劃按采購權(quán)限分為集中采購計(jì)劃和自行采購計(jì)劃，各單位物資管理部門按照《集團(tuán)公司關(guān)于下發(fā)物資采購范圍的通知》要求進(jìn)行劃分。

— 2 — 第四章 物資計(jì)劃價(jià)格目錄制定及修訂

第十一條物資計(jì)劃價(jià)格目錄是用于收錄、固化物資名稱、規(guī)格、價(jià)格等各類信息的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和身份證明，是推進(jìn)物資管理標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。集團(tuán)公司物資計(jì)劃價(jià)格目錄分材料、配件兩部分，計(jì)劃價(jià)格均為不含稅價(jià)，公司所有材料、配件采購（含計(jì)劃申報(bào)、采購執(zhí)行、出入庫辦理等）必須嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃價(jià)格。

第十二條 物資計(jì)劃價(jià)格目錄的制定

（一）物資計(jì)劃價(jià)格目錄包含各類物資的具體信息，所有新添加物資信息（除計(jì)劃價(jià)格以外）均由需用單位填報(bào)，供銷分公司進(jìn)行統(tǒng)一添加，一經(jīng)添加確認(rèn)，不能再對已經(jīng)固化的物資目錄進(jìn)行修改。

（二）計(jì)劃價(jià)格由供銷分公司按照上一區(qū)間每種物資的實(shí)際采購加權(quán)平均價(jià)，結(jié)合市場走勢、供求關(guān)系等因素，通過計(jì)算和綜合分析后確定。對于區(qū)間內(nèi)沒發(fā)生采購的物資，計(jì)劃價(jià)格依據(jù)當(dāng)前市場情況多方詢價(jià)后進(jìn)行計(jì)算確定。

第十三條 物資計(jì)劃價(jià)格目錄的修訂

（一）為真實(shí)體現(xiàn)集團(tuán)公司各生產(chǎn)經(jīng)營單位計(jì)劃價(jià)核算實(shí)際情況，計(jì)劃價(jià)格目錄每5年報(bào)請集團(tuán)公司價(jià)格委員會(huì)審批后進(jìn)行一次全面修訂。

（二）供銷分公司負(fù)責(zé)計(jì)劃價(jià)格目錄的修訂及管理等工作；負(fù)責(zé)接收需用單位新增計(jì)劃價(jià)格目錄的申請，收集計(jì)劃價(jià)在執(zhí)行過程中存在的問題。

第五章 物資需求計(jì)劃的編制

— 3 — 第十四條 編制原則

（一）科學(xué)預(yù)測、規(guī)范準(zhǔn)確

（二）層層把關(guān)、上下聯(lián)動(dòng)(三)密切聯(lián)系本單位生產(chǎn)實(shí)際需求 第十五條 編制依據(jù)

（一）集團(tuán)公司整體發(fā)展目標(biāo)和生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃

（二）集團(tuán)公司下發(fā)的專項(xiàng)資金計(jì)劃

（三）供銷分公司下達(dá)的供應(yīng)系統(tǒng)全年指標(biāo)任務(wù)

（四）各單位現(xiàn)場生產(chǎn)組織方案和特殊需求

（五）產(chǎn)品生產(chǎn)周期和物資采購周期

（六）集團(tuán)公司物資計(jì)劃價(jià)格目錄 第十六條 編制要求

（一）計(jì)劃編制前，各單位計(jì)劃人員需深入生產(chǎn)現(xiàn)場充分掌握生產(chǎn)組織情況及項(xiàng)目施工進(jìn)度，對物資的消耗情況和生產(chǎn)加工周期進(jìn)行科學(xué)預(yù)測、評估，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行平衡利庫后進(jìn)行編制。

（二）計(jì)劃編制之前應(yīng)查閱核實(shí)物料代碼、產(chǎn)品目錄、技術(shù)規(guī)范、圖紙資料等相關(guān)信息，確保申報(bào)的物資符合國家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)要求。

（三）所有申報(bào)的物資需用計(jì)劃必須選用集團(tuán)公司物資計(jì)劃價(jià)格目錄中的物資；對于計(jì)劃價(jià)格目錄中沒有的物資，需在執(zhí)行添加計(jì)劃價(jià)流程后予以報(bào)送。

（四）強(qiáng)化計(jì)劃編制的嚴(yán)肅性，內(nèi)容規(guī)范準(zhǔn)確、切合實(shí)際，嚴(yán)格控制計(jì)劃的調(diào)整和變更。

（五）物資計(jì)劃管理必須實(shí)行“專崗專人”制，各單位按計(jì)劃管理要求設(shè)置計(jì)劃崗位并配備專職計(jì)劃員，計(jì)劃員需具備良好的專業(yè)知識(shí)和溝通協(xié)調(diào)能力。

第十七條 物資需求量和需求時(shí)間的確定

（一）需求量的確定。以生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃和專項(xiàng)資金計(jì)劃為依據(jù)，以物資消耗定額為基礎(chǔ)，充分考慮庫存儲(chǔ)備、修舊利廢等因素，通過計(jì)算并與歷年消耗規(guī)律進(jìn)行比較調(diào)整，合理確定。

（二）需求時(shí)間的確定。根據(jù)項(xiàng)目、生產(chǎn)進(jìn)度安排、產(chǎn)品生產(chǎn)加工周期、采購周期、配送周期綜合確定。

第十八條 編制內(nèi)容

（一）物資需求計(jì)劃編制時(shí)必須撰寫編報(bào)說明，準(zhǔn)確反映生產(chǎn)計(jì)劃、任務(wù)、項(xiàng)目名稱、資金來源、費(fèi)用預(yù)算等信息。

（二）嚴(yán)格按照《物資需求計(jì)劃申請表》（見附件2）要求填報(bào)。內(nèi)容包括：項(xiàng)目名稱、主機(jī)名稱及型號、主機(jī)生產(chǎn)廠、物料代碼、物資名稱、規(guī)格型號（或主要參數(shù)）、圖號或部件號、計(jì)量單位、需求數(shù)量、計(jì)劃金額、到貨時(shí)間、到貨地點(diǎn)、建議廠家等信息。

（三）所需的技術(shù)文件及圖紙等資料，必須符合招標(biāo)、合同履行要求，做到完整、規(guī)范。

第六章 物資需求計(jì)劃的申報(bào)

第十九條 物資需求計(jì)劃申報(bào)遵循“統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一平臺(tái)、統(tǒng)一時(shí)間”的要求，由物資需用單位依據(jù)編制要求進(jìn)行編制，經(jīng)內(nèi)部審核后上報(bào)至供銷分公司。物資需求計(jì)劃需經(jīng)申報(bào)

— 5 — 單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后申報(bào)（含電子版和紙質(zhì)版報(bào)送）；月度物資需求計(jì)劃、調(diào)整計(jì)劃、專項(xiàng)資金材料、配件計(jì)劃需經(jīng)申報(bào)單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批后申報(bào)（含物資信息系統(tǒng)和紙質(zhì)版報(bào)送）；設(shè)備更新類計(jì)劃按照集團(tuán)公司審簽流程，經(jīng)審核通過后方可報(bào)送。具體申報(bào)時(shí)間如下：

（一）物資需求計(jì)劃

物資需求計(jì)劃申報(bào)的截止時(shí)間為每年11月30日。

（二）月度物資需求計(jì)劃

1.各單位每月27日前申報(bào)次月月度物資需求計(jì)劃。2.日常生產(chǎn)所需消耗性材料、配件，提前1個(gè)月申報(bào)需求計(jì)劃；日常生產(chǎn)所需專用、特殊的材料、配件需按照物資采購到貨周期表（見附件1）規(guī)定的時(shí)間提前申報(bào)。

3.日常維護(hù)檢修所需普通材質(zhì)或小型外協(xié)加工件需求計(jì)劃，應(yīng)在使用前1個(gè)月申報(bào)，圖紙或樣品在報(bào)需求計(jì)劃的同時(shí)應(yīng)送達(dá)計(jì)劃部門，送達(dá)推遲的，計(jì)劃執(zhí)行時(shí)間應(yīng)以接到圖紙或樣品之日算起。

4.重要設(shè)備的備品備件，提前3個(gè)月申報(bào)采購需求計(jì)劃。5.進(jìn)口設(shè)備所需配件需提前6個(gè)月申報(bào)。

（三）月度物資需求調(diào)整計(jì)劃

1.月度物資需求調(diào)整計(jì)劃是指未列入月度物資需求計(jì)劃之內(nèi)，因生產(chǎn)客觀因素需對其進(jìn)行調(diào)整或變更的計(jì)劃。

2.月度物資需求調(diào)整計(jì)劃申報(bào)截止時(shí)間為每月13日前；各單位每月調(diào)整次數(shù)原則上不得超過一次；調(diào)整計(jì)劃額度不得超過月度計(jì)劃額度的10%。

（四）專項(xiàng)資金計(jì)劃 1.設(shè)備更新類需求計(jì)劃

集團(tuán)公司自有資金專項(xiàng)計(jì)劃分兩個(gè)批次申報(bào)，第一次申報(bào)截止時(shí)間為計(jì)劃下達(dá)后兩2個(gè)月內(nèi)；第二次申報(bào)截止時(shí)間為計(jì)劃下達(dá)后4個(gè)月內(nèi)；

集團(tuán)公司煤礦安全費(fèi)用計(jì)劃申報(bào)截止時(shí)間為計(jì)劃下達(dá)后4個(gè)月內(nèi)；

集團(tuán)公司專項(xiàng)資金調(diào)整計(jì)劃申報(bào)截止時(shí)間為計(jì)劃下達(dá)后1個(gè)月內(nèi)。

2.大修、技改項(xiàng)目所需備品備件、大宗材料等物資需求計(jì)劃應(yīng)于工程開工前2個(gè)月申報(bào)。

3.維檢項(xiàng)目物資需求計(jì)劃應(yīng)在開工前1個(gè)月申報(bào)。

第七章 物資需求計(jì)劃的審核

第二十條 物資需求計(jì)劃統(tǒng)一實(shí)行聯(lián)審制度，供銷分公司對物資計(jì)劃（集中采購和自采采購）進(jìn)行聯(lián)審。聯(lián)審內(nèi)容包括：物資名稱、計(jì)量單位、規(guī)格型號、圖號、材質(zhì)、需求量；產(chǎn)品證照、廠家資質(zhì)；庫存儲(chǔ)備、消耗預(yù)算，物資需求計(jì)劃經(jīng)聯(lián)審后形成建議采購計(jì)劃。

第二十一條 建議采購計(jì)劃經(jīng)逐級審批后形成集中采購計(jì)劃和自采采購計(jì)劃。自采采購計(jì)劃由供銷分公司下達(dá)至各單位，各單位嚴(yán)格按照物資管理相關(guān)辦法自行組織實(shí)施。

第二十二條 供銷分公司對申報(bào)不規(guī)范的物資需求計(jì)劃有權(quán)退回，要求重新申報(bào)，以確保采購計(jì)劃的順利執(zhí)行。

第二十三條 在制訂物資采購計(jì)劃過程中，由于市場供求

— 7 — 關(guān)系、采購周期、技術(shù)能力等原因，不能滿足物資需求計(jì)劃要求，供銷分公司應(yīng)及時(shí)向需用單位進(jìn)行反饋，需用單位應(yīng)重新調(diào)整需求計(jì)劃。

第八章 物資采購計(jì)劃的執(zhí)行

第二十四條 供銷分公司每年在集團(tuán)公司生產(chǎn)綜合經(jīng)營計(jì)劃和專項(xiàng)資金計(jì)劃下達(dá)后1個(gè)月內(nèi)完成物資采購計(jì)劃的編制、下達(dá)工作。

第二十五條 月度物資計(jì)劃經(jīng)審批后必須嚴(yán)格執(zhí)行，月度有效。物資需求計(jì)劃申報(bào)后，原則上不予調(diào)整、變更。因錯(cuò)報(bào)計(jì)劃造成積壓（不能調(diào)劑和退貨），由申報(bào)單位承擔(dān)所有損失，并追究各單位聯(lián)審部門及人員責(zé)任。

第二十六條 供銷分公司針對各單位月度需求計(jì)劃及調(diào)整計(jì)劃原則上每月組織二個(gè)批次的集中采購。

第二十七條 供銷分公司計(jì)劃管理人員要經(jīng)常深入二級單位，對物資計(jì)劃的編制、審核、執(zhí)行、統(tǒng)計(jì)等工作進(jìn)行指導(dǎo)，規(guī)范物資計(jì)劃管理工作。

第九章 應(yīng)急物資計(jì)劃的管理

第二十八條 應(yīng)急需用物資是指發(fā)生突發(fā)事件、緊急情況或生產(chǎn)組織臨時(shí)調(diào)整，用于緊急采購的物資。應(yīng)急需用物資由各單位向供銷分公司提出應(yīng)急物資申請，申請內(nèi)容包括：需用應(yīng)急物資的種類、規(guī)格、型號和數(shù)量等相關(guān)具體內(nèi)容，供銷分公司接申請后根據(jù)特事特辦的原則，組織專業(yè)部門按物資保障專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案規(guī)定，及時(shí)完成應(yīng)急物資的調(diào)撥和供應(yīng)工作。

第二十九條 非應(yīng)急需用物資絕不允許納入應(yīng)急需用物資

— 8 — 范圍之內(nèi)，應(yīng)急物資需求計(jì)劃可事后由需用單位按要求進(jìn)行補(bǔ)報(bào)，并經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審簽后報(bào)送，同時(shí)應(yīng)急調(diào)度部門按照相關(guān)工作流程補(bǔ)齊相關(guān)采購手續(xù)。

第十章 物資計(jì)劃執(zhí)行情況的評價(jià)與考核 第三十條 物資計(jì)劃工作的評價(jià)

公司物資計(jì)劃工作的評價(jià)主要包含物資需求計(jì)劃報(bào)送準(zhǔn)確率、物資采購計(jì)劃完成率、物資計(jì)劃的統(tǒng)計(jì)分析三項(xiàng)評價(jià)要素。

（一）物資需求計(jì)劃報(bào)送準(zhǔn)確率

該要素主要是促進(jìn)各單位加強(qiáng)物資需求計(jì)劃管理，提高物資計(jì)劃報(bào)送的準(zhǔn)確性。

（二）物資采購計(jì)劃完成率

該要素是為促進(jìn)供銷分公司和各單位提高物資采購計(jì)劃執(zhí)行的準(zhǔn)確性，促進(jìn)各級各部門的協(xié)同合作，確保采購數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的準(zhǔn)確性。

（三）物資計(jì)劃的統(tǒng)計(jì)分析包括物資統(tǒng)計(jì)、資料管理、數(shù)據(jù)匯總、統(tǒng)計(jì)分析、結(jié)果反饋等部分，遵循“統(tǒng)一管理、客觀準(zhǔn)確、信息實(shí)時(shí)”的原則。

各單位指定專人負(fù)責(zé)物資計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作，并定期上報(bào)相關(guān)報(bào)表，對統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)信息的客觀性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)，確保準(zhǔn)確、及時(shí)、全面反映計(jì)劃執(zhí)行情況。

第三十一條 供銷分公司根據(jù)物資計(jì)劃管理辦法，對各單位物資計(jì)劃的編制、執(zhí)行、統(tǒng)計(jì)的每個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，對物資計(jì)劃的及時(shí)性、準(zhǔn)確性及流程中出現(xiàn)的各種問題劃分責(zé)任，按照《公司物資管理考核辦法》等相關(guān)制度進(jìn)行考核。

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第三篇：XXX集團(tuán)公司統(tǒng)一物資管理辦法

XXX集團(tuán)公司統(tǒng)一物資管理辦法

（試行版）

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范XXX公司（以下簡稱“公司”）物資管理工作，提高公司物資管理的效益效率和物資供應(yīng)保障能力，根據(jù)國家的法律、法規(guī)、規(guī)章和公司規(guī)定，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司本部及所屬單位的物資管理工作。

公司控股、參股單位物資管理工作參照本辦法執(zhí)行。第三條 物資管理范圍是指用于公司生產(chǎn)、建設(shè)、經(jīng)營的設(shè)備和材料，以及大宗辦公用品、消耗性物資等。

第四條 公司建立本部和各子公司、直屬單位（以下簡稱“各單位”）兩級管理的物資管理體系，實(shí)行統(tǒng)一歸口管理。

第五條 物資管理遵循 “統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一平臺(tái)、統(tǒng)一采購統(tǒng)一結(jié)算”的原則。

第六條 物資管理包括需求計(jì)劃管理、采購管理、合同管理、物資監(jiān)造、采購資金管理、配送管理、倉儲(chǔ)管理、信息管理、供應(yīng)商關(guān)系管理、檔案資料管理、檢查與考核等內(nèi)容。

第二章 組織結(jié)構(gòu)

第七條 公司設(shè)立本部和各子公司兩級物資管理部門，負(fù)責(zé)公司物資歸口管理；成立相應(yīng)的物流中心，提供物資供應(yīng)服務(wù)；子公司下屬單位不設(shè)物資管理職能部門，在各子公司統(tǒng)一物資管理體系框架下根據(jù)實(shí)際需要設(shè)立物流服務(wù)分中心，承擔(dān)物資供應(yīng)服務(wù)工作。

第八條 總公司物資部是公司物資歸口管理的職能部門，其主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)按照國家法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定，制定公司物資管理的規(guī)章制度和辦法；

（二）負(fù)責(zé)研究制定公司物資、采購管理的戰(zhàn)略目標(biāo)，編制公司物資規(guī)劃和計(jì)劃并組織實(shí)施；

（三）負(fù)責(zé)公司物資歸口管理工作： 1.負(fù)責(zé)公司物資供應(yīng)管理；

2.負(fù)責(zé)公司招標(biāo)采購管理和集中規(guī)模招標(biāo)采購； 3.負(fù)責(zé)公司監(jiān)造管理和主要設(shè)備/材料的集中監(jiān)造； 4.負(fù)責(zé)公司緊急物資儲(chǔ)備、調(diào)撥以及廢舊物資處置管理； 5.負(fù)責(zé)公司供應(yīng)商關(guān)系管理；

6.負(fù)責(zé)公司物資工作的標(biāo)準(zhǔn)化和信息化建設(shè)應(yīng)用； 7.負(fù)責(zé)對公司物資管理全過程進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核。

（四）負(fù)責(zé)實(shí)施本部物資供應(yīng)工作： 1.負(fù)責(zé)本部物資需求計(jì)劃統(tǒng)計(jì)匯總； 2.負(fù)責(zé)本部物資采購； 3.負(fù)責(zé)物資合同簽訂和管理； 4.負(fù)責(zé)本部物資的監(jiān)造。

第九條 物流配送中心接受本部物資部的業(yè)務(wù)管理，提供本部物資供應(yīng)服務(wù)，其主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)本部物資的催交催運(yùn)、配送倉儲(chǔ)、移交驗(yàn)收、現(xiàn)場服務(wù)等工作；

（二）負(fù)責(zé)本部倉儲(chǔ)配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，庫存物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的日常管理，編制儲(chǔ)備情況報(bào)表；負(fù)責(zé)辦理本部庫存物資的出入庫手續(xù)和庫存物資的配送；

（三）負(fù)責(zé)核對本部物資調(diào)撥接收情況，開展本部物資核算工作，配合本部物資結(jié)算工作；

（四）配合開展需求計(jì)劃匯總、信息收集、供應(yīng)商資信調(diào)查等工作；

（五）實(shí)施本部廢舊物資處置。

第十條 各子公司物資部是本單位物資歸口管理的職能部門，其主要職責(zé)是：

（一）按照國家法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定，制定本單位物資管理的相關(guān)制度和辦法；

（二）負(fù)責(zé)本單位物資供應(yīng)管理；

（三）負(fù)責(zé)公司集中規(guī)模招標(biāo)采購范圍以外的招標(biāo)采購，配合公司集中規(guī)模招標(biāo)采購工作；

（四）負(fù)責(zé)公司集中監(jiān)造范圍以外主要設(shè)備/材料的監(jiān)造，配合公司集中監(jiān)造工作；

（五）負(fù)責(zé)本單位緊急物資和廢舊物資管理；

（六）負(fù)責(zé)本單位供應(yīng)商關(guān)系管理；

（七）負(fù)責(zé)本單位物資工作的標(biāo)準(zhǔn)化和信息化建設(shè)應(yīng)用；

（八）負(fù)責(zé)本單位物資需求計(jì)劃統(tǒng)計(jì)匯總，物資合同簽訂和管理；

（九）負(fù)責(zé)對本單位物資管理全過程進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核。

第十一條 各各子公司成立物流配送中心，接受各子公司物資部的業(yè)務(wù)管理，提供物資供應(yīng)服務(wù)，其主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)各子公司需求物資的催交催運(yùn)、配送倉儲(chǔ)、移交驗(yàn)收、現(xiàn)場服務(wù)等工作；

（二）負(fù)責(zé)各子公司倉儲(chǔ)配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，庫存物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的日常管理，定期編制儲(chǔ)備情況報(bào)表報(bào)送有關(guān)部門；負(fù)責(zé)辦理所轄倉庫倉儲(chǔ)物資的出入庫手續(xù)和庫存儲(chǔ)備物資的配送；

（三）負(fù)責(zé)與物資需求部門/單位核對物資調(diào)撥接收情況，開展物資核算工作，配合物資結(jié)算工作；

（四）配合各子公司物資部開展需求計(jì)劃匯總、信息收集、供應(yīng)商資信調(diào)查等工作。

（五）實(shí)施各子公司本部廢舊物資處置；

第十二條 子公司下屬單位根據(jù)需要成立隸屬主業(yè)的物流服務(wù)分中心，作為各子公司物資管理的一部分，按照各子公司物資管理要求，開展物資供應(yīng)服務(wù)工作，其主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)本單位物資供應(yīng)協(xié)調(diào)工作；

（二）負(fù)責(zé)本單位物資需求計(jì)劃匯總上報(bào)工作；

（三）負(fù)責(zé)本單位物資接收檢驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)、領(lǐng)用消耗等工作；

（四）根據(jù)各子公司要求，負(fù)責(zé)物資的催交催運(yùn)、配送倉儲(chǔ)、移交驗(yàn)收、現(xiàn)場服務(wù)等工作；

（五）配合做好物資采購、供應(yīng)、緊急物資管理和廢舊物資處置等工作。第十三條 本部職能部門在物資管理中的主要職責(zé)：

（一）本部計(jì)劃部負(fù)責(zé)投資計(jì)劃管理；負(fù)責(zé)物資儲(chǔ)備倉庫建設(shè)等項(xiàng)目的立項(xiàng)審批。

（二）本部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)物資采購資金的預(yù)算管理，籌措、管理物資采購資金；負(fù)責(zé)對物資采購資金使用情況進(jìn)行監(jiān)控；負(fù)責(zé)公司物資采購、監(jiān)造、配送、倉儲(chǔ)等資金審核、撥付，負(fù)責(zé)組織辦理結(jié)算、核算等工作；負(fù)責(zé)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證抵扣；負(fù)責(zé)廢舊物資的帳務(wù)處理。

（三）本部技術(shù)管理/項(xiàng)目主管部門按職責(zé)負(fù)責(zé)提出本專業(yè)相關(guān)物資的技術(shù)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)制定本專業(yè)物資儲(chǔ)備定額標(biāo)準(zhǔn)；按照資產(chǎn)管理職責(zé)，負(fù)責(zé)廢舊物資的技術(shù)鑒定，審批廢舊物資的退役報(bào)廢，負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)廢舊物資拆除的管理和監(jiān)督。

（四）本部應(yīng)急管理部門負(fù)責(zé)提出緊急物資儲(chǔ)備的技術(shù)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)制定應(yīng)急儲(chǔ)備物資定額；負(fù)責(zé)應(yīng)急儲(chǔ)備物資的技術(shù)鑒定，審批應(yīng)急儲(chǔ)備物資的輪換報(bào)廢。

（五）本部科技部負(fù)責(zé)組織編制物資管理信息化建設(shè)方案，并組織實(shí)施。

（六）本部審計(jì)部負(fù)責(zé)對物資工作全過程進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。負(fù)責(zé)對物資工作中采購環(huán)節(jié)的開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)實(shí)施過程監(jiān)督；負(fù)責(zé)受理物資工作中的投訴舉報(bào)；負(fù)責(zé)對物資工作中的違紀(jì)違規(guī)問題提出處理意見。

（七）本部法律部負(fù)責(zé)依職責(zé)對公司物資管理工作提供法律保障；負(fù)責(zé)組織制訂公司物資管理有關(guān)的統(tǒng)一合同文本。

（八）本部其他有關(guān)部門按職能負(fù)責(zé)提出本專業(yè)相關(guān)物資的專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、儲(chǔ)備定額標(biāo)準(zhǔn)，參與相應(yīng)的物資供應(yīng)工作。

第十四條 本部物資需求部門/單位的主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)提交物資需求計(jì)劃、進(jìn)度要求和技術(shù)規(guī)范書；

（二）負(fù)責(zé)合同的技術(shù)談判和履約過程中的技術(shù)問題；

（三）負(fù)責(zé)物資接收、組織驗(yàn)收、資產(chǎn)移交和項(xiàng)目決算；

（四）參與物資采購、監(jiān)造和檢驗(yàn)；

（五）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的其他有關(guān)工作。

第十五條 各子公司有關(guān)部門參照本部各部門物資管理職責(zé)分工，開展各各子公司物資管理工作。

第十六條 本部直屬單位按照公司統(tǒng)一的物資管理要求，參照各子公司物資管理模式，根據(jù)需要建立相應(yīng)的物資管理機(jī)構(gòu)，接受本部物資部業(yè)務(wù)管理，開展本單位的物資管理工作。

第三章 需求計(jì)劃

第十七條 物資需求計(jì)劃管理是指對物資需求計(jì)劃的編制、審批、執(zhí)行、檢查等全過程的管理。

第十八條 物資需求計(jì)劃應(yīng)要素齊備，報(bào)送及時(shí)。物資管理部門對物資需求計(jì)劃的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和檢查。

第十九條 物資需求計(jì)劃按以下要求管理：

（一）物資需求部門/單位根據(jù)投資計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、經(jīng)營計(jì)劃等，按照物資計(jì)劃編制的有關(guān)規(guī)定提出物資需求計(jì)劃，經(jīng)主管部門審核后，由物資需求部門/單位報(bào)送物資管理部門匯總，并逐級上報(bào)。

（二）各單位物資管理部門匯總后的物資需求計(jì)劃，經(jīng)平衡利庫后，按照規(guī)定采購權(quán)限進(jìn)行分類，屬本部集中規(guī)模采購的物資需求計(jì)劃上報(bào)本部物資部。

（三）本部物資部匯總本部和各單位上報(bào)的物資需求計(jì)劃，經(jīng)平衡利庫后組織采購。

第四章 物資采購

第二十條 本部物資部和各單位物資管理部門按照統(tǒng)一采購、分級管理的原則，組織實(shí)施物資的采購工作。

第二十一條 物資采購包括招標(biāo)和非招標(biāo)兩種采購方式。物資采購原則上采取招標(biāo)方式。

第二十二條 公司推行集中規(guī)模招標(biāo)采購方式，建立統(tǒng)一的招標(biāo)采購平臺(tái)，提高設(shè)備質(zhì)量和采購工作效率，降低采購成本，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益。

第二十三條 公司集中規(guī)模招標(biāo)采購范圍內(nèi)的物資和本部直接供應(yīng)的物資，由本部物資部組織實(shí)施采購；公司集中規(guī)模招標(biāo)采購范圍外的物資，由各單位物資管理部門組織實(shí)施采購。

第二十四條 對不具備公開招標(biāo)條件采取邀請招標(biāo)或非招標(biāo)方式的，應(yīng)履行相關(guān)審批手續(xù)，并按照有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施。

第五章合同管理

第二十五條 物資合同管理應(yīng)遵守國家的法律、法規(guī)、規(guī)章及公司相關(guān)規(guī)章制度。

第二十六條 物資管理部門是物資合同的承辦部門，負(fù)責(zé)組織物資合同的談判、起草、訂立和履行。

物資需求部門/單位負(fù)責(zé)物資合同中的技術(shù)問題。財(cái)務(wù)管理部門、法律部門依職責(zé)負(fù)責(zé)物資合同中的相關(guān)問題。

第二十七條 物資合同應(yīng)按照公司統(tǒng)一合同文本進(jìn)行編制，根據(jù)采購結(jié)果訂立。

第二十八條 物資管理部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門/單位處理物資合同糾紛。

第六章 物資監(jiān)造

第二十九條 公司建立統(tǒng)一監(jiān)造體系，實(shí)行兩級監(jiān)造管理。本部負(fù)責(zé)集中規(guī)模招標(biāo)采購主要設(shè)備/材料的集中監(jiān)造；各單位負(fù)責(zé)本部集中監(jiān)造以外主要設(shè)備/材料的監(jiān)造，配合公司集中監(jiān)造工作。監(jiān)造實(shí)施單位在物資管理部門的統(tǒng)一管理下開展監(jiān)造工作。

第三十條 監(jiān)造管理工作遵循“統(tǒng)一管理、集中監(jiān)造、整合資源、信息共享”的原則。

第三十一條 物資管理部門應(yīng)建立健全監(jiān)造管理規(guī)章制度，規(guī)范監(jiān)造管理工作程序，嚴(yán)格管理監(jiān)造費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)監(jiān)造工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。

第三十二條 本部物資部統(tǒng)一組織編制監(jiān)造大綱，各單位物資管理部門根據(jù)監(jiān)造大綱組織編制監(jiān)造實(shí)施細(xì)則。第三十三條 監(jiān)造實(shí)施單位根據(jù)各單位物資管理部門的要求和實(shí)際情況需要，采取駐廠監(jiān)造、關(guān)鍵點(diǎn)見證、巡檢、抽檢等方式實(shí)施監(jiān)造工作。

第三十四條 本部物資部統(tǒng)一組織訂立本部供應(yīng)設(shè)備/材料監(jiān)造合同。本部負(fù)責(zé)建設(shè)管理的項(xiàng)目，對于首臺(tái)首套的設(shè)備/材料，由項(xiàng)目主管部門負(fù)責(zé)組織監(jiān)造，物資部配合；對于非首臺(tái)首套的設(shè)備/材料，由物資部組織監(jiān)造，項(xiàng)目主管部門負(fù)責(zé)技術(shù)支持。

第七章 采購資金

第三十五條 物資采購資金管理是指與物資采購相關(guān)的貨款、監(jiān)造費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)以及其他與物資采購服務(wù)相關(guān)費(fèi)用的資金管理，包括物資采購資金計(jì)劃管理、物資采購資金使用管理、物資采購資金結(jié)算管理等內(nèi)容。

第三十六條 物資管理部門根據(jù)合同履行情況編制物資用款計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)管理部門納入現(xiàn)金流量預(yù)算管理。

第三十七條 物資管理部門按照合同規(guī)定辦理物資采購相關(guān)費(fèi)用的付款手續(xù)；財(cái)務(wù)管理部門對物資采購資金使用全過程進(jìn)行審核、撥付、監(jiān)督和管理。

第三十八條 財(cái)務(wù)管理部門根據(jù)物資管理部門提出的物資用款計(jì)劃，籌措物資采購資金，集中管理，統(tǒng)一支付。

第三十九條 物資管理部門根據(jù)物資采購合同和驗(yàn)收單等單據(jù)，按項(xiàng)目，區(qū)分不同的資產(chǎn)進(jìn)行物資結(jié)算，向物資需求部門/單位移交物資結(jié)算資料，物資需求部門/單位并入項(xiàng)目結(jié)算，財(cái)務(wù)管理部門進(jìn)行項(xiàng)目決算和帳務(wù)處理。

第四十條 物資管理部門負(fù)責(zé)取得供應(yīng)商開具的增值稅專用發(fā)票，交財(cái)務(wù)管理部門審核確認(rèn)后，由財(cái)務(wù)管理部門向稅務(wù)部門申報(bào)抵扣。

第八章 配送管理

第四十一條 配送管理包括集貨、分揀、配貨、配裝、送貨、交接、驗(yàn)收、現(xiàn)場服務(wù)等物資配送全過程管理。

第四十二條 配送管理遵循“準(zhǔn)時(shí)快捷、服務(wù)優(yōu)質(zhì)”的原則。

第四十三條 各級物流配送中心按照合同交貨要求，根據(jù)不同的配送類型制定配送計(jì)劃和方案，保證物資安全、及時(shí)到位。

第四十四條 配送物資到達(dá)現(xiàn)場后，物資需求部門/單位與各級物流配送中心辦理交接，并及時(shí)組織相關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收，辦理移交手續(xù)。

第四十五條 各級物流配送中心負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)供應(yīng)商完成指導(dǎo)安裝、技術(shù)服務(wù)、消缺補(bǔ)件等現(xiàn)場服務(wù)工作。

第四十六條 物資需求部門/單位應(yīng)提供必要條件，配合物資配送、現(xiàn)場服務(wù)工作。

第九章 倉儲(chǔ)管理

第四十七條 倉儲(chǔ)管理包括物資入庫驗(yàn)收管理、物資保管保養(yǎng)管理、物資出庫管理和物資盤點(diǎn)管理等。

第四十八條 倉儲(chǔ)管理遵循“合理儲(chǔ)備，保質(zhì)可用” 的原則。

第四十九條 物資管理部門制定完善的庫存物資安全、維護(hù)保養(yǎng)、資料管理以及倉庫人員崗位職責(zé)等規(guī)章制度，規(guī)范物資驗(yàn)收、保管、發(fā)放、出入庫、盤點(diǎn)等工作流程。

第五十條 物資管理部門統(tǒng)籌管理庫存物資，綜合平衡職責(zé)范圍內(nèi)各個(gè)倉庫的物資儲(chǔ)備種類和數(shù)量，統(tǒng)一調(diào)撥、統(tǒng)一利庫、統(tǒng)一調(diào)配各倉庫儲(chǔ)備物資。

第五十一條 各級物流配送中心建立倉儲(chǔ)信息檔案，定期盤點(diǎn)，做到帳、卡、物相符，并按要求向物資管理部門報(bào)送物資儲(chǔ)備庫存信息。

第五十二條 各級物流配送中心根據(jù)庫存物資報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)向物資管理部門提出報(bào)廢物資需求申請，物資管理部門組織專業(yè)技術(shù)主管部門進(jìn)行技術(shù)檢驗(yàn)，對符合報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的物資進(jìn)行報(bào)廢處置。

第五十三條 物資管理部門應(yīng)合理選擇物資儲(chǔ)備方式，建立和完善供應(yīng)商協(xié)議儲(chǔ)備機(jī)制。各級物流配送中心協(xié)助物資管理部門進(jìn)行協(xié)議儲(chǔ)備物資的日常管理。

第五十四條 物資管理部門按照物資儲(chǔ)備定額標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施采購，各級物流配送中心負(fù)責(zé)定額儲(chǔ)備物資的倉儲(chǔ)和配送，并根據(jù)定額儲(chǔ)備物資耗用情況反饋物資儲(chǔ)備信息。

第十章 緊急物資

第五十五條 緊急物資管理是指為保障搶險(xiǎn)救援（如抗旱防洪）的需要，提高公司緊急物資供應(yīng)保障能力開展的物資管理活動(dòng)。

第五十六條 公司建立以實(shí)物儲(chǔ)備、協(xié)議儲(chǔ)備和動(dòng)態(tài)周轉(zhuǎn)相結(jié)合的緊急物資儲(chǔ)備體系，以各單位現(xiàn)有備品備件物資儲(chǔ)備為基礎(chǔ)，建設(shè)緊急物資儲(chǔ)備中心，建成公司緊急物資儲(chǔ)備網(wǎng)絡(luò)。

第五十七條 公司緊急物資儲(chǔ)備按照“統(tǒng)籌管理、科學(xué)分布、統(tǒng)一調(diào)配”的原則建設(shè)。

第五十八條 本部負(fù)責(zé)緊急物資儲(chǔ)備管理體系的統(tǒng)籌規(guī)劃和資金的統(tǒng)一運(yùn)作，發(fā)生重特大災(zāi)害時(shí)，負(fù)責(zé)緊急物資救援。

第五十九條 物資管理部門建立健全緊急物資儲(chǔ)備管理辦法和規(guī)章制度，制定緊急物資儲(chǔ)備方案并組織實(shí)施，管理實(shí)物儲(chǔ)備緊急物資和協(xié)議供應(yīng)商儲(chǔ)備緊急物資，掌握動(dòng)態(tài)周轉(zhuǎn)物資信息，保障應(yīng)急救援的物資供應(yīng)。

第十一章 廢舊物資

第六十條 廢舊物資處置實(shí)行“統(tǒng)一管理、合理利用、集中處置”的原則。

第六十一條 廢舊物資處置主要分為再利用和報(bào)廢變賣處理兩種方式。

第六十二條 物資管理部門負(fù)責(zé)建立健全廢舊物資處置管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)流程并組織實(shí)施。

第六十三條 廢舊物資處置按以下要求進(jìn)行管理：

（一）物資使用部門或倉庫提出物資報(bào)廢申請。

（二）技術(shù)主管部門進(jìn)行技術(shù)認(rèn)定，確定處置方式。

（三）物資管理部門根據(jù)確定的處置方式，按照批準(zhǔn)的報(bào)廢申請，集中處置廢舊物資。

（四）財(cái)務(wù)管理部門進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和所得稅申報(bào)工作。

第十二章 標(biāo)準(zhǔn)化管理

第六十四條 物資標(biāo)準(zhǔn)化管理是指依據(jù)公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求，統(tǒng)一技術(shù)規(guī)范，統(tǒng)一產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，推行物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作。

第六十五條 本部物資部依據(jù)現(xiàn)行的規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司標(biāo)準(zhǔn)化成果，協(xié)調(diào)統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，提高產(chǎn)品通用性和互換性。

第六十六條 本部物資部統(tǒng)一編制物資采購技術(shù)規(guī)范書范本，各單位按照范本要求編制技術(shù)規(guī)范書，保證技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。

第六十七條 各單位物資管理部門落實(shí)公司物資標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)要求，協(xié)調(diào)本單位物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一工作，及時(shí)反饋物資技術(shù)需求和建議信息。

第十三章 信息管理

第六十八條 物資信息管理包括物資管理過程中的信息采集、信息交換、信息共享、信息查詢、分析決策等內(nèi)容。

第六十九條 以物資管理系統(tǒng)（M-MIS）為基礎(chǔ)，結(jié)合分析決策工具，建設(shè)集成貫通的物資管理業(yè)務(wù)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)物資管理信息共享，強(qiáng)化物資標(biāo)準(zhǔn)化流程管理，為公司物資集約化管理提供信息技術(shù)支持。

第七十條 本部負(fù)責(zé)統(tǒng)一編制和維護(hù)物資管理業(yè)務(wù)應(yīng)用使用的物資編碼標(biāo)準(zhǔn)體系。

第七十一條 相關(guān)部門/單位根據(jù)責(zé)任范圍、遵循標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范應(yīng)用信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)物資管理信息更新維護(hù)，保證信息及時(shí)、準(zhǔn)確。

第十四章 供應(yīng)商管理

第七十二條 供應(yīng)商關(guān)系管理主要包括供應(yīng)商開發(fā)、供應(yīng)商信息管理、供應(yīng)商評估等工作。

第七十三條 物資管理部門整合供應(yīng)商信息，實(shí)現(xiàn)信息共享，為供應(yīng)商關(guān)系管理的各個(gè)環(huán)節(jié)提供基礎(chǔ)信息支持。

第七十四條 物資管理部門建立供應(yīng)商評估指標(biāo)體系，對供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查，對供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)度、服務(wù)等方面進(jìn)行全過程、全方位評價(jià)，優(yōu)化供應(yīng)商篩選機(jī)制，督促供應(yīng)商逐步提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。

第十五章 檔案資料

第七十五條 物資檔案資料管理包括物資計(jì)劃、采購、合同、監(jiān)造、配送、倉儲(chǔ)、交接、驗(yàn)收、支付、結(jié)算等全過程資料的收集、整理、歸檔、保存。

第七十六條 物資檔案資料實(shí)施分級管理，對納入歸檔保存范圍的物資資料，及時(shí)按要求歸檔，未納入歸檔保存范圍的，分類妥善保存。

第七十七條 物資管理部門按照文檔管理要求，結(jié)合物資管理工作需要建立健全物資檔案資料管理制度。相關(guān)責(zé)任單位建立物資檔案資料管理目錄和臺(tái)帳，實(shí)行分類管理，定期檢查，保證檔案資料的完整性和時(shí)效性。

第十六章 檢查考核

第七十八條 物資管理考核采用定性與定量相結(jié)合的評價(jià)方式，考核指標(biāo)的設(shè)置堅(jiān)持“動(dòng)態(tài)評估”的原則。

第七十九條 物資管理考核內(nèi)容如下：

組織機(jī)構(gòu)及制度建設(shè);本部集中招標(biāo)采購計(jì)劃的準(zhǔn)確性和及時(shí)性；統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行；物資采購方式的合法合規(guī)性；緊急和臨時(shí)性采購行為的規(guī)范性；物資采購合同的簽約和履約；設(shè)備/材料的監(jiān)造管理；物資采購信息的質(zhì)量和報(bào)送的及時(shí)性；督察工作情況。

第八十條 物資管理指標(biāo)完成情況的考核采取單位自查與上級檢查、日常檢查與考核相結(jié)合的方式進(jìn)行。

第八十一條 各單位物資部按規(guī)定定期對指標(biāo)完成情況進(jìn)行分析，本部物資部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，及時(shí)查找存在的問題，改進(jìn)物資管理工作。

第八十二條 公司制訂物資管理評價(jià)指標(biāo)，每年對各單位物資管理工作進(jìn)行考核和綜合評價(jià)，對考核結(jié)果進(jìn)行評比和排序。

第十七章 附則

第八十三條 公司本部和各單位根據(jù)本辦法制定相關(guān)的物資管理辦法、規(guī)定和實(shí)施細(xì)則。

第八十四條 本辦法由本部物資部負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督執(zhí)行。

第八十五條 本辦法自頒布之日（2008年3月12日）起施行。

第四篇：電力集團(tuán)公司物資管理辦法資料

集團(tuán)各單位：

為適應(yīng)分公司新形勢下的經(jīng)營活動(dòng)，加強(qiáng)工程物資的采購管理，規(guī)范采購行為，降低采購成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)相關(guān)制度的規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際，經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定，特制定本辦法。現(xiàn)將本辦法印發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹實(shí)施。

附件：《河南電力集團(tuán)有限公司物資管理辦法》

二O一六年二月二十五日 河南電力集團(tuán)有限公司 物資管理辦法（試行）

第一章 總

則

第一條 為了規(guī)范河南電力集團(tuán)有限公司（以下簡稱電力集團(tuán)）物資經(jīng)營管理工作，控制采購成本，降低造價(jià)和運(yùn)營費(fèi)用，提高集團(tuán)系統(tǒng)整體效益，確保施工安全穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)相關(guān)制度的規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際，特制定本辦法。

第二條 本辦法所稱物資，是指施工生產(chǎn)、基建工程（包括新建、擴(kuò)建項(xiàng)目、技改項(xiàng)目、小型基建等）及其它項(xiàng)目所需材料、設(shè)備、備品備件和辦公設(shè)備等。

第三條 集團(tuán)對于物資工作的管理實(shí)行專業(yè)化組織、分級負(fù)責(zé)、統(tǒng)一管理的體制。對所屬單位所用物資，實(shí)行計(jì)劃、預(yù)算、招標(biāo)、采購、監(jiān)造、倉儲(chǔ)、調(diào)度、配送、結(jié)算等全過程管理。

第四條 集團(tuán)物資貿(mào)易公司是集團(tuán)物資管理的職能部門。歸口管理集團(tuán)系統(tǒng)物資計(jì)劃、招標(biāo)采購、調(diào)度、配送的工作，負(fù)責(zé)對集團(tuán)系統(tǒng)物資采購管理工作的指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督和服務(wù)，推進(jìn)集團(tuán)系統(tǒng)物資管理手段現(xiàn)代化和網(wǎng)絡(luò)化，推行物資倉儲(chǔ)超市化管理。物資管理辦法的具體實(shí)施。

第五條 物資貿(mào)易公司負(fù)責(zé)集團(tuán)系統(tǒng)基建工程主機(jī)、重要輔機(jī)、主要控制設(shè)備、大宗材料等物資采購計(jì)劃的審核，提出是否打捆招標(biāo)或增訂設(shè)備等原則性方案。參與基建工程物資采購招標(biāo)工作，負(fù)責(zé)組織編制相關(guān)的技術(shù)文件和進(jìn)行技術(shù)談判、技術(shù)澄清，推薦物資供應(yīng)商。第六條 集團(tuán)財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部負(fù)責(zé)籌集資金，按集團(tuán)的資金撥付辦法和物資訂貨合同支付貨款。

第七條 集團(tuán)各分子公司應(yīng)當(dāng)按照本辦法協(xié)助集團(tuán)做好物資管理工作。

第八條 集團(tuán)所屬單位應(yīng)將物資管理工作作為管理工作的一部分，各單位的物資管理部門，應(yīng)當(dāng)對本單位物資實(shí)行歸口統(tǒng)一管理，統(tǒng)一對外簽訂物資購銷合同，并在業(yè)務(wù)上接受集團(tuán)物資貿(mào)易公司的指導(dǎo)。

第九條 按照國家有關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)的相關(guān)規(guī)定，集團(tuán)物資采購工作應(yīng)實(shí)行招標(biāo)。通過公開、公平、競爭的方式采購物資，嚴(yán)把物資質(zhì)量關(guān)，確保物資正常供應(yīng)，確保降低成本。

第十條 集團(tuán)物資管理工作應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)，規(guī)范物資管理人員工作行為，杜絕一切違法、違紀(jì)、違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生，自覺接受紀(jì)檢、財(cái)務(wù)、審計(jì)、安全、質(zhì)量等部門的監(jiān)督檢查。

第十一條 本辦法適用于集團(tuán)本部及所屬各單位。

第二章 物資計(jì)劃

第十二條 集團(tuán)所屬單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)集團(tuán)各職能部門下達(dá)的任務(wù)，編制物資需求計(jì)劃，按本辦法規(guī)定時(shí)間上報(bào)集團(tuán)物資貿(mào)易公司。

第十三條 物資需求計(jì)劃按電力生產(chǎn)、基建工程（包括新建、擴(kuò)建項(xiàng)目、技改項(xiàng)目、小型基建等）、其它項(xiàng)目分類進(jìn)行編制，內(nèi)容包括工程項(xiàng)目名稱、物資名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、計(jì)量單位、數(shù)量、時(shí)間要求、預(yù)算價(jià)格等，技術(shù)上有特殊要求的應(yīng)當(dāng)注明。物資需求計(jì)劃要有編制人、主管部門負(fù)責(zé)人和單位負(fù)責(zé)人的簽名。

第十四條

物資需求計(jì)劃編制的依據(jù)：

1．電力生產(chǎn)、大修、更改項(xiàng)目等物資需求計(jì)劃要根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)及物資儲(chǔ)備定額編制；

2．基建工程項(xiàng)目要根據(jù)批準(zhǔn)的計(jì)劃、設(shè)計(jì)單位提供的設(shè)備、材料清冊和施工圖等資料編制；

3．固定資產(chǎn)等物資購置計(jì)劃要根據(jù)批準(zhǔn)的計(jì)劃編制。

第十五條

集團(tuán)所屬單位應(yīng)于集團(tuán)下達(dá)電力生產(chǎn)、基建、等任務(wù)計(jì)劃后一個(gè)月內(nèi)，將次物資需求計(jì)劃上報(bào)集團(tuán)。每年3月31日前上報(bào)補(bǔ)充需求計(jì)劃。每月18日前上報(bào)次月需求計(jì)劃。

第十六條

集團(tuán)物資貿(mào)易公司依據(jù)集團(tuán)所屬單位上報(bào)的物資需求計(jì)劃，編制次年物資專項(xiàng)計(jì)劃建議，并會(huì)同集團(tuán)相關(guān)部門對物資需求計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核、平衡，列入集團(tuán)綜合計(jì)劃和預(yù)算，經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)議審定后執(zhí)行。集團(tuán)本部物資需求計(jì)劃的編制與審核，按集團(tuán)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十七條

訂貨單位在生產(chǎn)、建設(shè)計(jì)劃變更時(shí)，要做好有效記錄，及時(shí)修正資需求計(jì)劃，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。訂貨單位在權(quán)限圍內(nèi)自行批的，應(yīng)及時(shí)報(bào)集團(tuán)物資貿(mào)易公司備案。特別重要修正應(yīng)報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)。已簽訂物資采購合同的單位，除上報(bào)更改物資需求計(jì)劃外，還要立即與廠商協(xié)商變更或解除合同；如果所訂物資已到貨，要積極設(shè)法處理，避免積壓。

第十八條 集團(tuán)所屬單位對物資需求計(jì)劃執(zhí)行情況，實(shí)行過程管理。要協(xié)調(diào)和解決好影響生產(chǎn)建設(shè)的問題，重大問題要及時(shí)上報(bào)集團(tuán)物資貿(mào)易公司。

第十九條 集團(tuán)物資貿(mào)易公司將根據(jù)各企業(yè)上報(bào)批準(zhǔn)的物資需求計(jì)劃，按照集團(tuán)有關(guān)規(guī)定，定期檢查考核計(jì)劃執(zhí)行情況（如計(jì)劃的準(zhǔn)時(shí)率、準(zhǔn)確率、完成率等）。對違反物資管理辦法的責(zé)任部門和有關(guān)人員要追究責(zé)任。集團(tuán)所屬單位物資主管部門也要定期檢查考核本企業(yè)的物資計(jì)劃執(zhí)行情況。

第三章 物資的采購與組織

第二十條 集團(tuán)系統(tǒng)的物資采購一般通過招標(biāo)選擇供貨方。

第二十一條 集團(tuán)系統(tǒng)物資采購達(dá)到下列條件之一的，必須由集團(tuán)統(tǒng)一組織招標(biāo)采購：

1.《集團(tuán)招標(biāo)管理辦法》中規(guī)定的基建工程主要標(biāo)的物資，包括主機(jī)設(shè)備、主要輔機(jī)設(shè)備、主要控制設(shè)備、大宗材料等；

2.基建工程非主要標(biāo)的物資，且單項(xiàng)合同預(yù)算價(jià)在50萬元人民幣以上的；單機(jī)設(shè)備或同型號設(shè)備批量采購合同預(yù)算價(jià)在100萬元人民幣以上的；

3．生產(chǎn)維護(hù)、大小修、重大技改項(xiàng)目及大型設(shè)備、重要輔機(jī)、大宗材料、專用工器具、控制系統(tǒng)等單項(xiàng)合同預(yù)算價(jià)在50萬元人民幣以上的；單機(jī)設(shè)備或同型號設(shè)備批量采購合同預(yù)算價(jià)在100萬元人民幣以上的；

4．非生產(chǎn)性設(shè)備、材料等物資，單項(xiàng)合同預(yù)算價(jià)在50萬元人民幣以上的；

5．進(jìn)口材料、設(shè)備等物資的采購；

6．國家法律以及集團(tuán)規(guī)定其它必須招標(biāo)的項(xiàng)目。

第二十二條 滿足下列條件之一的，必須由集團(tuán)所屬單位組織招標(biāo)采購：

1．在第二十一條規(guī)定限額以下，單價(jià)在10萬元人民幣以上或總資金額超過50萬元人民幣以上的物資采購；

2．經(jīng)集團(tuán)授權(quán)的其它物資采購。

其余物資也須比價(jià)采購，具體辦法由各單位自定。

第二十二條 對于電力生產(chǎn)和基建工程中所需要的應(yīng)急搶修物資，各單位應(yīng)采取應(yīng)急措施并事后報(bào)告集團(tuán)。

第二十三條 集團(tuán)及所屬單位物資采購招標(biāo)工作必須嚴(yán)格照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和集團(tuán)相關(guān)規(guī)定的程序進(jìn)行，堅(jiān)持招標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)相互獨(dú)立的原則，即物資部門負(fù)責(zé)組織招標(biāo)，相關(guān)專業(yè)人員獨(dú)立進(jìn)行評標(biāo)，最后由決策機(jī)構(gòu)審定。集團(tuán)及所屬單位的監(jiān)察部門對物資采購招投標(biāo)工作進(jìn)行全過程監(jiān)督。

第二十四條 嚴(yán)格對投標(biāo)人的資質(zhì)、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、售后服務(wù)、企業(yè)信譽(yù)等方面進(jìn)行審查。投標(biāo)人及產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)是國家有關(guān)部委正式發(fā)文通知推薦目錄范圍內(nèi)的企業(yè)及產(chǎn)品。屬國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品必須有“3C”認(rèn)證標(biāo)志。

第二十五條 為確保電力生產(chǎn)、建設(shè)安全可靠，防止偽劣產(chǎn)品流入系統(tǒng)，集團(tuán)建立對供應(yīng)商建立評價(jià)考核制度。集團(tuán)組織物資招標(biāo)采購時(shí)，優(yōu)先推薦產(chǎn)品質(zhì)量好、信譽(yù)高、有履約能力的廠商投標(biāo)。主機(jī)設(shè)備和主要輔機(jī)的配件采購，原則上從原設(shè)備制造廠解決。

第二十六條 通過招標(biāo)程序選定預(yù)中標(biāo)人，合同談判成功后發(fā)中標(biāo)通知書，然后由訂貨單位與中標(biāo)單位簽訂合同。

第二十七條 訂貨單位簽訂合同應(yīng)按照《中華人民共和國合同法》和集團(tuán)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，在經(jīng)過財(cái)務(wù)、監(jiān)察、審計(jì)、法律等部門審查后，方可與中標(biāo)單位簽訂合同。

第二十八條 物資采購合同簽訂后，訂貨單位應(yīng)保留合同文本三份以上，交有關(guān)部門存檔。

第二十九條 物資采購合同簽訂生效后，訂貨單位要及時(shí)派員對所訂物資進(jìn)行監(jiān)造、催交。集團(tuán)負(fù)責(zé)招標(biāo)采購的物資，由集團(tuán)物資貿(mào)易公司組織統(tǒng)一進(jìn)行監(jiān)造和催交；集團(tuán)所屬單位自行采購的物資，由各所屬單位進(jìn)行監(jiān)造和催交。負(fù)責(zé)監(jiān)造和催交的、人員，要詳細(xì)記錄監(jiān)造、檢驗(yàn)情況，并索要全部技術(shù)和相關(guān)資料存檔；要嚴(yán)格執(zhí)行合同條款，確保采購物資質(zhì)量和按期交貨。

第三十條 進(jìn)口設(shè)備、材料等物資的管理，執(zhí)行集團(tuán)相關(guān)的管理規(guī)定。

第四章 運(yùn)輸和接貨

第三十一條 訂貨單位要及時(shí)處理好供貨、接貨中的問題，重大問題須上報(bào)集團(tuán)。

第三十二條 進(jìn)口設(shè)備、材料等物資到貨之前，訂貨單位應(yīng)制定詳細(xì)的接運(yùn)方案，辦理通關(guān)手續(xù)，做好接運(yùn)工作。

第三十三條 設(shè)備、材料等物資到貨后，訂貨單位應(yīng)按有關(guān)規(guī)定交接清楚，做好核對、點(diǎn)驗(yàn)工作，否則不得卸貨或轉(zhuǎn)運(yùn)。

第五章 物資驗(yàn)收

第三十四條 采購物資到貨后，訂貨單位應(yīng)在約定時(shí)間內(nèi)及時(shí)驗(yàn)收，未約定驗(yàn)收時(shí)間的，應(yīng)在合理時(shí)間內(nèi)及時(shí)驗(yàn)收。

第三十五條 物資驗(yàn)收應(yīng)以物資采購合同中約定的品名、類型、數(shù)量、計(jì)量單位及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等為依據(jù)，并要求對出廠合格證、質(zhì)保書、試驗(yàn)性能報(bào)告、技術(shù)資料等一同交接驗(yàn)收。

第三十六條 一般物資由訂貨單位有關(guān)人員進(jìn)行外觀、數(shù)量及質(zhì)量的驗(yàn)收；重要設(shè)備和技術(shù)要求較高的物資驗(yàn)收由訂貨單位技術(shù)部門會(huì)同合同承辦人共同驗(yàn)收；成套設(shè)備和大型設(shè)備的驗(yàn)收，應(yīng)會(huì)同訂貨單位、施工單位共同驗(yàn)收；合同和技術(shù)協(xié)議有要求的應(yīng)及時(shí)通知制造廠派人參加驗(yàn)收；化工產(chǎn)品可委托有關(guān)部門進(jìn)行化驗(yàn)或驗(yàn)收；劇毒品、危險(xiǎn)品應(yīng)會(huì)同有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員共同驗(yàn)收。

第三十七條 物資驗(yàn)收項(xiàng)目、程序、標(biāo)準(zhǔn)等，應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。驗(yàn)收應(yīng)做驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收合格的物資須辦理登帳、立卡、建檔等入庫手續(xù)。

第三十八條 驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)物資品種、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等與物資采購合同約定不符的，應(yīng)單獨(dú)存放，做好記錄，并及時(shí)通知該合同承辦部門。驗(yàn)收不合格的物資不得支付貨款，并應(yīng)在供貨合同約定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)向?qū)Ψ教岢鰰娈愖h或索賠，未約定時(shí)間的，應(yīng)在合理期間內(nèi)提出。重要情況應(yīng)及時(shí)報(bào)告集團(tuán)物資貿(mào)易公司。

提出疑義或索賠時(shí)，應(yīng)注意保存已提出疑義的有關(guān)證據(jù)。重要情況應(yīng)及時(shí)報(bào)告集團(tuán)。

第三十九條 進(jìn)口物資開箱驗(yàn)收，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)海關(guān)及商檢法律法規(guī)、規(guī)章，在規(guī)定期限內(nèi)同商檢部門共同驗(yàn)收。發(fā)現(xiàn)問題須向外商索賠的，應(yīng)在合同規(guī)定的索賠期限和保證期限內(nèi)辦理檢驗(yàn)、出證、索賠工作。

第六章 結(jié)算

第四十條 集團(tuán)所屬單位自行采購的物資由各單位自行辦理結(jié)算手續(xù)；

第四十一條 集團(tuán)所屬單位物資采購合同的貨款支付應(yīng)由物資管理部門統(tǒng)一到財(cái)務(wù)部門辦理，要制定相關(guān)的管理辦法。

第四十二條 財(cái)務(wù)部門要嚴(yán)格按照物資管理部門出具的付款通知單支付。支付之前要嚴(yán)格依據(jù)采購計(jì)劃、采購合同，對付款通知單以及購貨發(fā)票、驗(yàn)收單、入庫單等進(jìn)行審核。

第四十三條 物資采購要實(shí)行質(zhì)保金和質(zhì)保期制度，質(zhì)保金和質(zhì)保期應(yīng)嚴(yán)格按合同約定辦理。

第四十四條 集團(tuán)所屬單位必須建立內(nèi)部監(jiān)察審計(jì)制度，對物資采購、合同執(zhí)行及貨款支付等活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。未約定驗(yàn)收時(shí)間的，應(yīng)在合理時(shí)間內(nèi)叉時(shí)驗(yàn)收。

第七章 物資倉儲(chǔ)

第四十五條 設(shè)備、材料等物資的存放要按照國家有關(guān)規(guī)定和供方對設(shè)備保管的合理要求進(jìn)行。存放地點(diǎn)要有防雨、防潮、防砸、防火、防盜、防破壞、防凍、防爆、防有毒氣體等防護(hù)措施。

第四十六條 嚴(yán)格進(jìn)出庫手續(xù)，規(guī)范驗(yàn)收、發(fā)料程序。設(shè)備入庫要隨同裝箱單、合格證及其他到貨憑證交物資管理員與實(shí)物核對相符后簽收。施工現(xiàn)場物資的驗(yàn)收，應(yīng)由物資管理員趕赴現(xiàn)場進(jìn)行；物資管理員無法趕赴現(xiàn)場的，應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人確定專責(zé)驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)必須認(rèn)真、及時(shí)、準(zhǔn)確地檢驗(yàn)物資的型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量以及產(chǎn)品合格證、說明書等資料，并填寫入庫單，建立登記帳、卡。

第四十七條 設(shè)備、材料出庫時(shí)，有關(guān)人員應(yīng)共同核實(shí)名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，確認(rèn)外觀和質(zhì)量無誤后，方可轉(zhuǎn)移出庫。

第四十八條 事故備品、生產(chǎn)設(shè)備檢修備件、專用工具要采取分級備存、分類存放、統(tǒng)一調(diào)劑的管理辦法，對備品備件和專用工具要采取保養(yǎng)措施。備品備件領(lǐng)用時(shí)應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，使庫存?zhèn)淦穫浼?jīng)常處于良好狀況。

第四十九條 物資的盤虧、盤盈、削價(jià)及報(bào)廢處理，按集團(tuán)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第八章 備品備件

第五十條 集團(tuán)所屬單位應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部門牽頭，根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備構(gòu)成、技術(shù)檔案和歷年檢修經(jīng)驗(yàn)及備品備件壽命損耗規(guī)律，在完備備品備件清冊的基礎(chǔ)上，編制備品備件儲(chǔ)備定額。

第五十一條 備品備件的儲(chǔ)備必須按定額儲(chǔ)備。消耗備品定額由各單位自行核定，事故備品定額由集團(tuán)核定。

第五十二條 備品備件的儲(chǔ)備定額每四年進(jìn)行一次修訂，一般應(yīng)結(jié)合大修改造進(jìn)行滾動(dòng)修訂。

第五十三條 備品備件的儲(chǔ)備方式：

1．屬全系統(tǒng)通用的大型設(shè)備的備品，由集團(tuán)組織集中儲(chǔ)備。集團(tuán)將制定相關(guān)細(xì)則。

2．檢修及一般性的備品由各單位自行儲(chǔ)備。

第五十四條 集團(tuán)所屬單位應(yīng)服從集團(tuán)對其備品備件的統(tǒng)一調(diào)度、調(diào)劑。各單位按規(guī)定報(bào)送儲(chǔ)備報(bào)表，集團(tuán)定期檢查各單位備品備件的管理和儲(chǔ)備情況。

第五十五條 集團(tuán)所屬單位每年應(yīng)組織相關(guān)部門對庫存?zhèn)淦穫浼M(jìn)行清點(diǎn)，不定期組織清倉查庫工作，掌握備品備件的消耗規(guī)律，合理組織庫存。

第五十六條 集團(tuán)及所屬單位應(yīng)建立備品備件管理系統(tǒng)，及時(shí)統(tǒng)計(jì)、發(fā)布系統(tǒng)內(nèi)備品備件的儲(chǔ)備情況。

第五十七條 集團(tuán)所屬單位在加強(qiáng)備品備件管理的同時(shí)，應(yīng)努力做好修理改造過程中更換下的配件和設(shè)備的修理再利用工作。

第十章 監(jiān)督與獎(jiǎng)懲

第五十八條 集團(tuán)所屬單位應(yīng)建立物資采購管理全過程的責(zé)任制度，明確各有關(guān)部門和人員的責(zé)任，制定考核獎(jiǎng)懲辦法。

第五十九條 企業(yè)職工有權(quán)對違反本辦法，損害集團(tuán)和單位利益的行為向單位或集團(tuán)監(jiān)察部門舉報(bào)。任何人不得對舉報(bào)人進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)。

第六十條 對違反本辦法，弄虛作假、以權(quán)謀私、收受回扣和賄賂的人員，集團(tuán)視情節(jié)輕重給予通報(bào)批評、記過、調(diào)離崗位、解聘、除名等處分；給企業(yè)造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)依法賠償；構(gòu)成犯罪的，應(yīng)移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

第六十一條 集團(tuán)所屬單位可依據(jù)本辦法，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定物資管理實(shí)施細(xì)則，切實(shí)加強(qiáng)和完善物資管理工作。

第十一章 附則

第六十二條 本辦法由集團(tuán)負(fù)責(zé)解釋。

第六十三條 本辦法所稱“以上”均包含本數(shù)，“以下”均不包含本數(shù)。

第六十四條 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。

第五篇：中鐵九局物〔2014〕257號中鐵九局物資管理辦法

中鐵九局集團(tuán)有限公司文件

中鐵九局物〔2014〕257號

中鐵九局物資管理辦法

第一章

總

則

第一條 為適應(yīng)中鐵九局施工生產(chǎn)管理要求，全面加強(qiáng)各項(xiàng)物資管理工作，確保全局物資管理體系有效運(yùn)行，結(jié)合全局物資管理實(shí)際，制定本辦法。

第二條 中鐵九局物資管理工作實(shí)行“三級管理機(jī)構(gòu)、兩級集中采購、一個(gè)招標(biāo)平臺(tái)”的物資管理運(yùn)行體系。

（一）三級管理機(jī)構(gòu)是指：建立局-子分公司-工程隊(duì)三級物資管理常設(shè)機(jī)構(gòu)。

（二）兩級集中采購是指：由局、子分公司兩級物資部門行

使物資集中采購工作。

（三）一個(gè)招標(biāo)平臺(tái)是指：局設(shè)立物資招標(biāo)采購中心為局級物資集中采購平臺(tái)，局物資管理部負(fù)責(zé)執(zhí)行具體工作。

第三條 本辦法適用于中鐵九局各單位的物資管理。

第二章

機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé) 第一節(jié)

物資管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)

第四條 局負(fù)責(zé)物資工作的副總經(jīng)理是全局物資管理工作的分管領(lǐng)導(dǎo)。

第五條 局、局項(xiàng)目部、子分公司、工程隊(duì)必須依據(jù)局定員編制有關(guān)規(guī)定設(shè)臵物資管理部門，非直接承擔(dān)施工生產(chǎn)的單位要設(shè)臵專人進(jìn)行物資管理。

第六條 各級物資部門管理職責(zé)

（一）局物資管理部

1.是全局物資管理的歸口管理部門。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級有關(guān)的制度和辦法，建立物資管理體系，制定和完善九局物資管理辦法及相關(guān)規(guī)章制度。制定工作目標(biāo)并分解和落實(shí)。

2.負(fù)責(zé)全面推行物資集中采購管理，建立并維護(hù)九局物資集采信息和交易平臺(tái)。及時(shí)收集、整理和發(fā)布有關(guān)的物資信息，并按時(shí)上報(bào)向股份公司。

3.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目主要物資采購總量計(jì)劃的審批，確定采購方式，組織制定采購管理方案。牽頭組織重大物資集采招標(biāo)活動(dòng)；審核招（議）標(biāo)資料。

4.參與局重點(diǎn)項(xiàng)目大額物資采購合同的談判和起草工作，組織大額物資采購合同評審、簽訂工作。

5.負(fù)責(zé)物資消耗管理的控制與監(jiān)督，指導(dǎo)項(xiàng)目開展物資采購預(yù)算編制和材料核算與成本分析工作，參加局經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作。

6.負(fù)責(zé)物資庫存管理，定期組織庫存盤點(diǎn)并對庫存結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析。

7.負(fù)責(zé)全局A類物資合格供應(yīng)商的準(zhǔn)入管理，發(fā)布A類物資合格供方名錄，定期組織對供應(yīng)商的考核復(fù)評。

8.負(fù)責(zé)推行大型工裝等周轉(zhuǎn)材料的標(biāo)準(zhǔn)化配臵；對大型工裝等周轉(zhuǎn)材料的計(jì)劃、采購、報(bào)廢實(shí)行動(dòng)態(tài)管理；對子分公司周轉(zhuǎn)材料、生產(chǎn)用低值易耗品的管理進(jìn)行指導(dǎo)工作。

9.負(fù)責(zé)物資采購電子商務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)用管理，物資管理系統(tǒng)信息化的應(yīng)用。

10.負(fù)責(zé)大額原材料、周轉(zhuǎn)材料的報(bào)廢鑒定及廢舊物資的處理審批。

11.負(fù)責(zé)“一體化”管理體系相關(guān)的物資流程制定與運(yùn)行工作。

12.負(fù)責(zé)全局物資統(tǒng)計(jì)資料的收集、整理、匯總、上報(bào)及存檔工作。

13.負(fù)責(zé)物資監(jiān)察工作，組織開展物資專項(xiàng)監(jiān)察、綜合檢查工作。

14.參與質(zhì)量、安全生產(chǎn)事故的調(diào)查與處理，對糾正預(yù)防措施的制定與實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

（二）局項(xiàng)目部物資部門

1.嚴(yán)格執(zhí)行中鐵九局物資管理的有關(guān)辦法、規(guī)定，并接受局對各項(xiàng)物資工作的全面指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查；

2.負(fù)責(zé)項(xiàng)目主要物資集中采購的具體工作；

3.審批各參建單位物資存放場所、拌合站倉容配備等庫區(qū)規(guī)劃；

4.組織調(diào)查當(dāng)?shù)馗黝愇镔Y市場資源保障能力及價(jià)格信息，為成本編制提供當(dāng)?shù)夭牧系氖袌鰞r(jià)格信息；

5.負(fù)責(zé)供應(yīng)商評價(jià)，上報(bào)A類物資供應(yīng)商資料，發(fā)布B類物資合格供方名錄；

6.制定、分解并下達(dá)物資責(zé)任成本控制指標(biāo)，嚴(yán)格控制物資的采購和消耗成本，積極組織開展物資核算工作；

7.加強(qiáng)對現(xiàn)場物資驗(yàn)收、貯存、消耗等作業(yè)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與管控；

8.負(fù)責(zé)大型工裝的標(biāo)準(zhǔn)化配臵方案的實(shí)施，協(xié)調(diào)內(nèi)部大型工裝等周轉(zhuǎn)材料的調(diào)劑使用工作；

9.牽頭組織各工程隊(duì)做好上級單位的各種檢查以及整改問題的落實(shí)；

10.建立完整的物資管理臺(tái)賬，及時(shí)向局物資管理部報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表、簡報(bào)及相關(guān)資料。

（三）子分公司物資部門

1.負(fù)責(zé)本單位物資歸口管理。嚴(yán)格執(zhí)行中鐵九局物資管理的有關(guān)辦法、規(guī)定，制定本單位物資管理辦法，并接受局對各項(xiàng)物資工作的全面指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查；

2.負(fù)責(zé)供應(yīng)商評價(jià)，上報(bào)A類物資供應(yīng)商資料，發(fā)布B類物資合格供方名錄；

3.負(fù)責(zé)本公司自管項(xiàng)目主要物資集中采購的具體工作； 4.負(fù)責(zé)對所轄工程隊(duì)物資過程管控的具體工作，解決物資工作中存在的問題；

5.加強(qiáng)周轉(zhuǎn)材料、低值易耗品的管理，配合局推行大型工裝的標(biāo)準(zhǔn)化配臵工作；

6.嚴(yán)格控制物資的采購和消耗成本，積極開展物資核算工作；

7.組織廢舊物資的簽定與報(bào)廢、指導(dǎo)所屬工程隊(duì)物資回收工作；

8.加強(qiáng)對管內(nèi)各級物資人員的培訓(xùn)工作；

9.按時(shí)向局物資管理部提報(bào)物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表、簡報(bào)及相關(guān)資料。

（四）工程隊(duì)物資部門

1.嚴(yán)格實(shí)施上級單位有關(guān)物資管理辦法、規(guī)定要求，協(xié)助上級單位做好集采物資供應(yīng)工作；

2.負(fù)責(zé)進(jìn)場物資的驗(yàn)收、貯存、保管保養(yǎng)、發(fā)放、盤點(diǎn)、— 5 —

成本分析等現(xiàn)場管理工作；

3.具體做好周轉(zhuǎn)材料、低值易耗品的管理，建立相關(guān)臺(tái)賬； 4.對外部勞務(wù)隊(duì)伍的現(xiàn)場物資領(lǐng)用、周轉(zhuǎn)材料的租賃（使用）進(jìn)行管理和控制；

5.負(fù)責(zé)物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表及資料的整理、歸檔及上報(bào)工作。

（五）相關(guān)部門

1.工程管理部門負(fù)責(zé)物資需用量計(jì)劃的核算，大型工裝等周轉(zhuǎn)材料配臵方案的確定并提出需用計(jì)劃和加工標(biāo)準(zhǔn)，參與原材料、工裝等物資的驗(yàn)收、月度材料的消耗分析。

2.工程經(jīng)濟(jì)部門負(fù)責(zé)提供材料預(yù)算單價(jià)、材料消耗定額標(biāo)準(zhǔn)，牽頭進(jìn)行材料調(diào)差索賠工作，參與月度材料的消耗分析、周轉(zhuǎn)材料管理的相關(guān)工作。

3.安質(zhì)環(huán)保部門負(fù)責(zé)制定勞動(dòng)防護(hù)用品配備制度，參與物資驗(yàn)收、不合格品處理，參與廢舊物資鑒定工作。

4.機(jī)械設(shè)備部門負(fù)責(zé)配合各種配件、油品的采購、發(fā)放等管理工作。

5.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)根據(jù)物資部門提供的相關(guān)手續(xù)對物資進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，配合物資招標(biāo)相關(guān)工作，參與物資報(bào)廢等管理工作。

6.法務(wù)部門負(fù)責(zé)配合制定采購、租賃合同范本，審查采購文件、合同的法律風(fēng)險(xiǎn)。

7.紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)招標(biāo)采購過程的監(jiān)督，開展集采管理效能監(jiān)察及相關(guān)違規(guī)案件調(diào)查工作。

第二節(jié) 物資集采機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé)

第七條 建立中鐵九局和子分公司兩級物資集中采購管理機(jī)構(gòu)。中鐵九局成立物資集中采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)全局物資集采工作的開展。

第八條 各子分公司也要成立物資集中采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組，具體組織、領(lǐng)導(dǎo)本單位物資集采工作的開展。

第三章

采購管理

第九條 全局在建工程項(xiàng)目所需主要物資及適于批量采購的其他物資必須實(shí)行集中采購，物資集中采購實(shí)行“全面集采，分級授權(quán)，區(qū)域集中”的采購管理模式。

第十條 全局各單位必須嚴(yán)格按照局物資集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)的范圍組織開展物資集中采購管理工作，實(shí)施的主體單位為局、子分公司兩級物資部門，工程隊(duì)負(fù)責(zé)零星物資采購，其他部門、單位在無授權(quán)的前提下均不得實(shí)施物資采購。

第十一條 納入物資集中采購的類別：主要是構(gòu)成工程主體結(jié)構(gòu)的主要材料和通過大批量集中采購能確保物資質(zhì)量、降低采購成本的輔助材料、周轉(zhuǎn)材料、低值易耗品等。

第十二條 物資集中采購以戰(zhàn)略采購、招標(biāo)采購、電子商務(wù)采購的方式為主，其他方式為輔，在合格供應(yīng)商檔案庫內(nèi)擇優(yōu)選擇供應(yīng)商，達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的目的。

第十三條 相關(guān)要求

（一）市場資源調(diào)查：新建工程開工前，局項(xiàng)目部物資部門

負(fù)責(zé)對局屬工程、子分公司物資部門負(fù)責(zé)對局委托管理項(xiàng)目和自攬工程項(xiàng)目組織市場資源調(diào)查，撰寫市場調(diào)查報(bào)告，編制物資集中采購供應(yīng)方案上報(bào)局物資管理部審批備案。

（二）采購工作開展：各單位要嚴(yán)格按照局物資管理部批復(fù)的物資集中采購供應(yīng)方案開展物資集采工作。

1.以供方的評價(jià)、選擇為依據(jù)，全面推行集中采購，增強(qiáng)采購?fù)该鞫龋档筒少彸杀荆?/p>

2.以采購計(jì)劃、合同為基礎(chǔ)，規(guī)范采購信息； 3.強(qiáng)化采購產(chǎn)品的驗(yàn)證工作，確保進(jìn)場物資質(zhì)量； 4.重大物資的采購事宜，必須服從中鐵九局的決策。

（三）采購預(yù)算管理：全面實(shí)施物資采購預(yù)算管理機(jī)制，并以采購預(yù)算做為物資采購控制基本額度。

（四）結(jié)算管理:采購、租賃各種物資采購所發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用（包括運(yùn)費(fèi)、捆扎、途中裝卸、倒運(yùn)等費(fèi)用），要本著和物資發(fā)票一體（附發(fā)票一起點(diǎn)收進(jìn)賬）的方式驗(yàn)收結(jié)算，辦理入庫、出庫。

第十四條 合同管理

（一）物資采購必須按局《法律事務(wù)工作管理辦法》相關(guān)規(guī)定，簽訂采購合同。

（二）合同正式簽訂前，各級物資管理部門必須組織相關(guān)部門對物資采購合同進(jìn)行評審，重大物資集中采購合同必須先經(jīng)過相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)反復(fù)論證和評審后，方可簽訂；

（三）物資采購必須簽訂采購合同，各單位不得規(guī)避采購合同的簽訂；

（四）嚴(yán)禁非物資人員插手采購合同的簽訂。

第四章 供應(yīng)商管理 第一節(jié) 管理原則

第十五條 分級分類管理物資供應(yīng)商。分類詳情見《A、B類供應(yīng)商物資目錄》。

第十六條 采購時(shí)需從合格物資供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商。不在合格物資供應(yīng)商名錄內(nèi)的須進(jìn)行調(diào)查與評價(jià)。

第十七條 “誰采購誰評價(jià)”。評價(jià)合格后，上報(bào)上級單位審批，納入合格物資供應(yīng)商名錄。

第十八條 已在合格供應(yīng)商名錄內(nèi)的需定期復(fù)評。復(fù)評不合格時(shí)列入不合格物資供應(yīng)商名錄。

第十九條 不得采購評價(jià)合格類別以外或營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍以外的產(chǎn)品。增減產(chǎn)品類別時(shí)需重新評價(jià)。

第二節(jié) 管理權(quán)限及分工

第二十條 局物資管理部負(fù)責(zé)建立全局A類物資供應(yīng)商檔案庫；審批局項(xiàng)目部調(diào)查與評價(jià)的A類供應(yīng)商準(zhǔn)入；審核子分公司調(diào)查與評價(jià)的A類供應(yīng)商準(zhǔn)入；發(fā)布A類合格物資供應(yīng)商名錄；指導(dǎo)全局各單位開展A、B類物資供應(yīng)商復(fù)評工作；發(fā)布A類不合格物資供應(yīng)商名錄。

第二十一條 局項(xiàng)目部物資部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目范圍內(nèi)A、B類物

資供應(yīng)商的調(diào)查與評價(jià)；向局物資管理部報(bào)送A類供應(yīng)商評價(jià)表及電子檔案資料；發(fā)布本項(xiàng)目部B類合格物資供應(yīng)商名錄；指導(dǎo)項(xiàng)目內(nèi)各參建隊(duì)伍開展A、B類供應(yīng)商復(fù)評工作；向局物資管理部報(bào)送供應(yīng)商復(fù)評資料；發(fā)布本項(xiàng)目部B類不合格物資供應(yīng)商名錄。

第二十二條 子分公司物資部負(fù)責(zé)本單位A、B類物資供應(yīng)商的調(diào)查與評價(jià)；審批所屬項(xiàng)目部調(diào)查與評價(jià)的A、B類物資供應(yīng)商準(zhǔn)入；建立本公司物資供應(yīng)商檔案庫；向局物資管理部報(bào)送A類供應(yīng)商電子檔案資料及評價(jià)表；發(fā)布本公司B類合格物資供應(yīng)商名錄；組織所屬單位開展A、B類供應(yīng)商復(fù)評工作；發(fā)布本公司B類不合格物資供應(yīng)商名錄。

第二十三條 工程隊(duì)（項(xiàng)目部）負(fù)責(zé)本施工項(xiàng)目A、B類物資供應(yīng)商調(diào)查與評價(jià)；向子分公司報(bào)送物資供應(yīng)商評價(jià)資料；開展A、B類供應(yīng)商復(fù)評工作并報(bào)送復(fù)評資料。

第三節(jié) 準(zhǔn)入及評價(jià)

第二十四條 準(zhǔn)入評價(jià)前，采購單位必須對供應(yīng)商資質(zhì)、生產(chǎn)及經(jīng)營許可、產(chǎn)品質(zhì)量、履約能力、價(jià)格、運(yùn)輸、組織機(jī)構(gòu)、管理制度、管理體系認(rèn)證、業(yè)績、信譽(yù)、服務(wù)及用戶反饋意見等情況進(jìn)行市場調(diào)查。

第二十五條 采購單位依據(jù)市場調(diào)查結(jié)果及供應(yīng)商資質(zhì)和相關(guān)證實(shí)進(jìn)行準(zhǔn)入評價(jià)。

第二十六條 供應(yīng)商資質(zhì)和相關(guān)證實(shí)包含（不限于）以下內(nèi)— 10 —

容：

（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入承諾書；

（二）企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證明、銀行開戶證明或銀行資信證明；

（三）質(zhì)量安全環(huán)保管理體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品鑒定證書或產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、生產(chǎn)許可證、安全許可證；

（四）近三年的銷售業(yè)績清單和用戶評價(jià)材料，必要的貨場、庫房等倉儲(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)品檢測設(shè)備等情況說明及其他相關(guān)資料。

第二十七條 工程隊(duì)（項(xiàng)目部）進(jìn)行市場調(diào)查后，調(diào)查人填寫《物資供應(yīng)商調(diào)查審批表》，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽署評價(jià)意見，經(jīng)辦人將審批表和檔案資料報(bào)子分公司。經(jīng)子分公司物資部長審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，即為評價(jià)合格允許準(zhǔn)入的供應(yīng)商。子分公司物資部將允許準(zhǔn)入的A類供應(yīng)商檔案資料整理成電子文件，并填制《供應(yīng)商調(diào)查審批信息匯總表》后，連同供應(yīng)商電子板檔案資料一起，每月底統(tǒng)一上報(bào)至局物資管理部。經(jīng)局物資管理部篩選去掉重復(fù)，部長或局分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，納入局合格物資供應(yīng)商檔案庫，并發(fā)布合格物資供應(yīng)商名錄。

第二十八條 局項(xiàng)目部或局物資公司進(jìn)行市場調(diào)查后，調(diào)查人填寫《物資供應(yīng)商調(diào)查審批表》，經(jīng)局項(xiàng)目部經(jīng)理或局物資公司經(jīng)理簽署評價(jià)意見后，由經(jīng)辦人將A類供應(yīng)商審批表及供應(yīng)商電子版檔案資料一并報(bào)局物資管理部。局物資管理部按第二十七條規(guī)定程序發(fā)布合格物資供應(yīng)商名錄。

第二十九條 符合下列條件之一，經(jīng)整理并上傳檔案資料和證實(shí)依據(jù)后，免于評價(jià)而直接進(jìn)入局合格物資供應(yīng)商名錄：

（一）業(yè)主文件發(fā)布的合格物資供應(yīng)商；

（二）股份公司文件認(rèn)定的合格物資供應(yīng)商；

（三）九局戰(zhàn)略采購的物資供應(yīng)商；

（四）物資招標(biāo)采購的中標(biāo)方；

第三十條 供應(yīng)商調(diào)查與評價(jià)中，發(fā)現(xiàn)有下列情形之一的不予通過評價(jià)：

（一）營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、生產(chǎn)許可、質(zhì)量證明等基礎(chǔ)資料不全或不符合要求的；

（二）提供虛假證明或其他虛假資信資料的；

（三）誠信經(jīng)營、職業(yè)道德、業(yè)績等方面有不良行為的；

（四）有違法行為或有產(chǎn)品質(zhì)量問題的。

第四節(jié) 考核與復(fù)評

第三十一條 已在合格物資供應(yīng)商名錄內(nèi)的，須進(jìn)行考核與復(fù)評。考核與復(fù)評采取動(dòng)態(tài)抽查考核和定期復(fù)評相結(jié)合的方式由下而上進(jìn)行。

第三十二條 用料單位隨時(shí)隨地對供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、履約能力、供貨價(jià)格、運(yùn)輸及服務(wù)等方面進(jìn)行動(dòng)態(tài)抽查考核。抽查考核后，對考核中出現(xiàn)問題的，考核人填寫《物資供應(yīng)商定期復(fù)評表》，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核并簽署考核意見。考核人將出現(xiàn)問題且簽署考核意見的《物資供應(yīng)商定期復(fù)評表》和《供應(yīng)商復(fù)評信息匯總表》電子— 12 —

版及時(shí)逐級上傳給局物資管理部。經(jīng)局物資管理部長審批后，記入供應(yīng)商檔案。

第三十三條 復(fù)評每年進(jìn)行一次，在一季度實(shí)施。復(fù)評從項(xiàng)目部開始進(jìn)行，復(fù)評程序及用表與動(dòng)態(tài)抽查考核程序及用表相同。復(fù)評后，局項(xiàng)目部、子分公司物資部匯總復(fù)評信息，將有問題的供應(yīng)商《物資供應(yīng)商定期復(fù)評表》及包含全部供應(yīng)商的《供應(yīng)商復(fù)評信息匯總表》電子文件，在一季度末報(bào)局物資管理部，記入供應(yīng)商檔案。

第三十四條 動(dòng)態(tài)抽查考核或復(fù)評后，依據(jù)出現(xiàn)問題的嚴(yán)重程度對供應(yīng)商進(jìn)行處理。對問題較輕的，在下個(gè)考核周期增加抽查考核密度；對有下列情形之一且問題嚴(yán)重的，直接列入不合格物資供應(yīng)商名錄，并在3年限定期內(nèi)不予準(zhǔn)入。

（一）無正當(dāng)理由延期供貨的；

（二）非不可抗力原因，單方面變更、解除、終止合同的；

（三）產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，或存在安全環(huán)保隱患的；

（四）違反合同約定，進(jìn)行分包、轉(zhuǎn)包或提供其他廠家產(chǎn)品的；

（五）有價(jià)格欺詐行為的，或者采取不正當(dāng)競爭手段的；

（六）有賄賂工作人員行為的；

（七）其他違法違規(guī)行為的。

第五章

顧客財(cái)產(chǎn)管理

第三十五條 定義

（一）顧客：是指接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。

（二）顧客財(cái)產(chǎn)：顧客提供的供組織使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的有形或無形資產(chǎn)。

第三十六條 局項(xiàng)目部、子分公司物資部門要按建設(shè)單位或總包方的規(guī)定提報(bào)物資采購計(jì)劃，由建設(shè)單位或總包方組織供應(yīng)。

第三十七條 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證、貯存

（一）顧客提供的物資到達(dá)現(xiàn)場后，由現(xiàn)場物資人員依據(jù)物資采購計(jì)劃或合同驗(yàn)證到場物資的品名、規(guī)格型號、材質(zhì)等級等，對顧客提供技術(shù)復(fù)雜的產(chǎn)品應(yīng)會(huì)同技術(shù)、質(zhì)量人員共同驗(yàn)收并請監(jiān)理旁站監(jiān)督，驗(yàn)證可采取下述方式：

1.驗(yàn)質(zhì)復(fù)試； 2.點(diǎn)數(shù)、過磅； 3.檢尺、量方； 4.檢查外觀； 5.開箱點(diǎn)驗(yàn)。

（二）對顧客提供的物資進(jìn)行驗(yàn)收，應(yīng)填寫《顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)收記錄》，業(yè)主指定驗(yàn)收表格的應(yīng)采用業(yè)主指定表格樣式，驗(yàn)收合格后的顧客產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，單獨(dú)存放，并根據(jù)顧客財(cái)產(chǎn)的特點(diǎn)妥善保管、維護(hù)。

第三十八條 顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用情況的處理。出現(xiàn)下列情況，應(yīng)填寫《顧客財(cái)產(chǎn)質(zhì)量反饋單》并反饋給顧— 14 —

客，征得顧客的書面處理意見，按顧客的意見辦理，并將記錄存檔、備查：

（一）顧客產(chǎn)品到達(dá)現(xiàn)場驗(yàn)證不合格；

（二）顧客財(cái)產(chǎn)使用、貯存期間丟失、損壞、變質(zhì)，不符合預(yù)期的使用要求。

第三十九條 顧客財(cái)產(chǎn)在我方保管期間丟失、損壞不能免除我方經(jīng)濟(jì)責(zé)任或質(zhì)量責(zé)任。

第六章

驗(yàn)收、貯存、搬運(yùn)管理

第一節(jié) 驗(yàn)收管理

第四十條 局項(xiàng)目部、子分公司物資部長是物資驗(yàn)收管理的第一責(zé)任人，要定期對所屬單位的物資驗(yàn)收工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)；工程隊(duì)物資負(fù)責(zé)人、管庫人員以及委托驗(yàn)收人員作為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)物資驗(yàn)收工作的具體實(shí)施。

第四十一條 各單位不得以工期緊、用料急、人手少等原因簡化驗(yàn)收程序，降低驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

第四十二條 驗(yàn)收主要類別

（一）按驗(yàn)收地點(diǎn)分類，分為貨到工地驗(yàn)收、供方廠內(nèi)驗(yàn)收；

（二）按驗(yàn)收方法分類，分為檢尺、過磅、計(jì)數(shù)驗(yàn)收等；

（三）按驗(yàn)收內(nèi)容分類，分為外觀驗(yàn)收、數(shù)量驗(yàn)收、質(zhì)量驗(yàn)收。

第四十三條 驗(yàn)收重點(diǎn)要求

（一）所有物資進(jìn)入施工現(xiàn)場都要經(jīng)過驗(yàn)收合格后方可辦理

入庫手續(xù)；

（二）驗(yàn)收方法、誤差范圍、檢測標(biāo)準(zhǔn)以及需要在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在合同中予以約定；計(jì)重物資一律按實(shí)際重量驗(yàn)收，計(jì)件物資應(yīng)全部清點(diǎn)件數(shù)，以理論換算計(jì)重的物資要記錄換算依據(jù)；

（三）驗(yàn)收人員要依據(jù)物資采購合同、計(jì)劃核對物資的品名、規(guī)格型號、材質(zhì)、尺寸、等級、質(zhì)量證明材料（銘牌）等，與采購計(jì)劃不符的，拒絕辦理入庫；外觀質(zhì)量狀況出現(xiàn)破損、銹蝕嚴(yán)重等影響工程使用的，拒絕辦理入庫；

（四）需復(fù)檢的物資，參加驗(yàn)收人員，一般應(yīng)包括：旁站監(jiān)理、管庫員、安質(zhì)員、實(shí)驗(yàn)員、供應(yīng)商；

（五）具備條件的項(xiàng)目要安裝電子監(jiān)控設(shè)備，自動(dòng)檢測器具，運(yùn)用現(xiàn)代化手段進(jìn)行物資驗(yàn)收工作；

（六）物資到場后要依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，分別放臵材料標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，按待檢、合格、不合格三種狀態(tài)分別存放物資。材料的各類標(biāo)識(shí)要統(tǒng)一。

第四十四條 驗(yàn)收基本流程

（一）入庫物資由管庫人員依據(jù)采購計(jì)劃、技術(shù)證件或材質(zhì)單對物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)無誤后，填制《進(jìn)場/入庫物資驗(yàn)收登記簿》，驗(yàn)收合格后填制《收料單》，并登記《物資卡片》；

（二）數(shù)量、外觀質(zhì)量驗(yàn)收合格后，對需要復(fù)試的原材料按— 16 —

照檢驗(yàn)批次與規(guī)定送檢。管庫員對到場的原材料要填制《物資送檢臺(tái)帳》，負(fù)責(zé)試驗(yàn)人員填制《產(chǎn)品送檢報(bào)告單》并取樣，經(jīng)監(jiān)理同意后，由試驗(yàn)員及時(shí)到有資質(zhì)的試驗(yàn)室做復(fù)試，試驗(yàn)室出具相關(guān)檢測報(bào)告。

（三）驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量不符或超出允許誤差范圍的，驗(yàn)收人員要及時(shí)向具體執(zhí)行采購業(yè)務(wù)的物資部門反饋，并做好記錄。進(jìn)口物資應(yīng)按有關(guān)規(guī)定驗(yàn)收，不誤索賠期，待處理物資不得辦理入庫，應(yīng)單獨(dú)存放，防止混雜；

（四）原材料復(fù)檢合格后，物資部門將材質(zhì)單、銘牌等質(zhì)量證明材料原件移交技術(shù)部門保管，物資部門原則上保留復(fù)印件。

第四十五條 重點(diǎn)物資驗(yàn)收的過程控制

（一）鋼材驗(yàn)收

圓鋼、螺紋鋼驗(yàn)收時(shí)要對每件的支數(shù)進(jìn)行認(rèn)真清點(diǎn)并做理論換算，線材要過磅檢斤，外觀質(zhì)量要求狀態(tài)完好并依據(jù)質(zhì)量證明書與標(biāo)牌進(jìn)行核對廠家、爐牌號、支數(shù)、長度等，所到實(shí)物與證件必須相符，其他鋼材依據(jù)合同約定方式進(jìn)行驗(yàn)收。到場鋼材一律要委托試驗(yàn)室做重量檢測，凡重量偏差不符合國標(biāo)的，一律視為不合格品；

（二）水泥、礦粉、粉煤灰、外加劑等：粉狀類不得有結(jié)塊，劑狀類包裝無破損，要進(jìn)行過磅檢斤驗(yàn)收，打印磅單，監(jiān)督卸車。送檢的樣品要符合隨機(jī)性的原則，必須具備代表性；袋裝水泥表面要保持干燥無油污，進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)后要一次性抽取至少5袋以

上進(jìn)行檢斤，重量誤差不得大于國標(biāo)規(guī)定的范圍；

（三）砂石料：石料必須嚴(yán)格過磅。河砂可根據(jù)到場的干濕程度臨時(shí)確定過磅或量方。凡過磅的必須打出過磅單（在進(jìn)行方量換算時(shí)要以實(shí)驗(yàn)室提供的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，對含水量超標(biāo)的河砂要根據(jù)含水量程度扣除方量）。不具備過磅條件的必須堅(jiān)持兩人以上量方。各單位要特別注意和加強(qiáng)夜間材料的驗(yàn)收工作。物資負(fù)責(zé)人必須定期進(jìn)行抽檢，建立地平材料流水記錄，定期做消耗和進(jìn)場地平材料的對比，及時(shí)發(fā)現(xiàn)驗(yàn)收中的問題；

（四）大型工裝：必須由技術(shù)人員、質(zhì)量人員、物資人員會(huì)同廠家人員依據(jù)相關(guān)圖紙和工藝要求進(jìn)行共同驗(yàn)收，驗(yàn)收無誤后，進(jìn)行分類編號管理。原則上要按實(shí)際重量進(jìn)行驗(yàn)收結(jié)算。

第四十六條 施工現(xiàn)場應(yīng)依據(jù)不同物資的驗(yàn)收方法及內(nèi)容準(zhǔn)備必要的常規(guī)檢驗(yàn)器具。

第四十七條 經(jīng)首次復(fù)試后不合格物資的辦理規(guī)定

（一）由物資部門及時(shí)通知采購主體單位物資部門與供應(yīng)商到場，安質(zhì)部門及駐場監(jiān)理共同見證取樣，同時(shí)由檢測部門進(jìn)行第二次復(fù)檢。需第三方檢測的按規(guī)定辦理。第二次或第三方檢測合格，按合格品辦理入庫手續(xù)；

（二）第二次或第三方檢測不合格的，現(xiàn)場物資人員要留樣封存，填寫不合格品退場紀(jì)錄，由采購主體單位及供應(yīng)商、監(jiān)理、實(shí)驗(yàn)員、安質(zhì)員共同簽認(rèn)后，辦理清場，其過程必須留存影像資料。不合格品進(jìn)、出場相關(guān)責(zé)任及費(fèi)用由供應(yīng)商負(fù)責(zé)，給我方造— 18 —

成損失的，物資人員要保留證據(jù)進(jìn)行相應(yīng)索賠；

（三）處理不合格品過程中，與供應(yīng)商的溝通必須是書面方式。

第四十八條 由部、省、市級質(zhì)檢部門、業(yè)主或監(jiān)理抽樣檢查不合格的物資，采購單位立即組織供應(yīng)商進(jìn)行退場，退場程序按第五十五條

（二）款辦理。

第二節(jié) 貯存管理

第四十九條 倉儲(chǔ)設(shè)施的合理配臵與布局要求

（一）各種原材料、成品、半成品均應(yīng)設(shè)臵必要的、足夠的倉儲(chǔ)設(shè)施。倉儲(chǔ)設(shè)施應(yīng)按倉儲(chǔ)產(chǎn)品的性能采取相應(yīng)的防火、防潮、防塵、防盜等措施，防止產(chǎn)品在貯存期間受到損壞、變質(zhì)；

（二）庫內(nèi)設(shè)施必須保持質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，有嚴(yán)格的保管保養(yǎng)制度，指定專人保管；

（三）要加強(qiáng)現(xiàn)場庫區(qū)的規(guī)劃，料庫要與生活區(qū)分離。料庫建設(shè)要嚴(yán)格按業(yè)主要求統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一模式、統(tǒng)一外部形象。倉庫、料棚、貨場規(guī)劃布局合理，庫存物資應(yīng)分類、有序、標(biāo)識(shí)明顯。

（四）在條件許可情況下，原材料驗(yàn)收區(qū)、貯存區(qū)都要安裝電子監(jiān)控設(shè)備，全程實(shí)時(shí)監(jiān)控原材料進(jìn)出場及保管保養(yǎng)情況。

第五十條 工程隊(duì)有多個(gè)工點(diǎn)時(shí)，應(yīng)設(shè)臵中心庫和分庫管理模式。工程隊(duì)為中心庫，設(shè)專職管庫員對工程隊(duì)的庫存物資進(jìn)行管理。存料工點(diǎn)為分庫，工點(diǎn)負(fù)責(zé)人或有權(quán)領(lǐng)料人負(fù)責(zé)分庫管理，— 19 —

對中心庫負(fù)責(zé)。中心庫管庫員每日記錄物資的進(jìn)場和消耗情況，及時(shí)向物資負(fù)責(zé)人員通報(bào)。

第五十一條 物資貯存要求

物資存放做到正確、整齊、安全穩(wěn)固，合理苫墊，料簽齊全，檢驗(yàn)試驗(yàn)標(biāo)識(shí)明顯，固定貨位存放物資按照“五五堆碼”的標(biāo)準(zhǔn)存放，對合格、待檢驗(yàn)、不合格物資均應(yīng)設(shè)臵獨(dú)立倉（貨）位存放。

常用物資存放的基本要求：

（一）水泥（散裝）、粉煤灰、礦粉、外加劑等一般采取儲(chǔ)罐存放，倉容要結(jié)合砼生產(chǎn)能力設(shè)臵；

（二）砂石料必須按不同規(guī)格單獨(dú)設(shè)臵料倉，一般采取風(fēng)雨棚存儲(chǔ)為宜；

（三）鋼筋存放應(yīng)采用不低于20㎝的支墊，并采用蓬布遮蓋（或采用風(fēng)雨棚），堆放鋼板及鋼桿件時(shí)，其高度不得超過1m，每層應(yīng)用墊木隔開；

（四）模板、腳手架等周轉(zhuǎn)材料，選擇在裝卸、取用、整理方便和靠近擬建工程地方放臵，；

（五）易于滑滾的材料堆放必須捆綁牢固，高度不得超過2m；

（六）片石堆放高度不得超過1m，條石、塊石堆放高度不得超過1.5 m，磚塊堆放高度不得超過2 m，并應(yīng)平臵堆放，互相壓疊；

（七）用人工堆放袋裝材料時(shí)，其高度不得超過1.5 m。

（八）化學(xué)危險(xiǎn)品和民用爆炸物品的存放執(zhí)行第九章規(guī)定。第五十二條 管庫人員須知

（一）管庫員要按照“六查”進(jìn)行自點(diǎn)，每月25日前應(yīng)檢查倉庫貯存的各類產(chǎn)品的狀況，做到無變質(zhì)、無銹蝕、無損壞、無霉?fàn)€、無蟲蛀、無鼠咬，確保在貯產(chǎn)品質(zhì)量。

“六查”，即查數(shù)量、查質(zhì)量、查保管方法、查計(jì)量工具、查安全、查技術(shù)。

（二）管庫員要做到貯存的產(chǎn)品記錄準(zhǔn)確、完整及賬、卡、物相符，堅(jiān)持做到周巡查、月盤點(diǎn)。每月要對庫存情況進(jìn)行盤點(diǎn)，編制月度《庫存材料明細(xì)表》，每季度庫存情況于季末月25日前上報(bào)子分公司物資部門。子分公司物資部門組織分析、匯總后，于季末上報(bào)局物資管理部備查。

（三）管庫員每月對庫存情況進(jìn)行盤點(diǎn)后，要結(jié)合月度《庫存材料明細(xì)表》與財(cái)務(wù)賬面庫存情況進(jìn)行對比，不符之處，及時(shí)進(jìn)行分析并做相應(yīng)調(diào)整。

第三節(jié)

搬運(yùn)管理

第五十三條 物資的搬運(yùn)

（一）根據(jù)物資采購合同的規(guī)定，由供方負(fù)責(zé)搬運(yùn)的物資，由供方負(fù)產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任。由項(xiàng)目部、工程隊(duì)負(fù)責(zé)搬運(yùn)的，由相關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任；

（二）對于施工現(xiàn)場物資、特殊物品的搬運(yùn)，為保證其質(zhì)量，應(yīng)制定合理的搬運(yùn)方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。搬運(yùn)危險(xiǎn)品或有毒

有害的物資須使用相應(yīng)的防護(hù)用品、用具，并嚴(yán)格遵守有關(guān)安全操作規(guī)程。

第五十四條 成品、半成品的搬運(yùn)

（一）對于施工生產(chǎn)形成的成品、半成品，工程隊(duì)?wèi)?yīng)根據(jù)產(chǎn)品的不同特點(diǎn)采取必要的搬運(yùn)方法，該方法應(yīng)在施工組織文件中得以體現(xiàn)；

（二）對于搬運(yùn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)由負(fù)責(zé)人做好記錄，并采取必要的措施。

第五十五條 搬運(yùn)物資前要對吊運(yùn)工具進(jìn)行安全檢查，以保證物資在搬運(yùn)過程中不損壞，不變質(zhì)。

第五十六條 物資搬運(yùn)應(yīng)符合下列基本規(guī)定

（一）搬運(yùn)、裝卸作業(yè)場地應(yīng)平坦寬敞，跳板應(yīng)堅(jiān)固牢靠，并有防滑措施，跳板的坡度不大于1：3；

（二）在裝卸、搬運(yùn)管材、鋼筋、型鋼等細(xì)長構(gòu)件時(shí)，動(dòng)作協(xié)調(diào)一致，并有專人指揮；

（三）在運(yùn)輸物資時(shí)應(yīng)綁扎牢固，安全可靠，不得超高、超寬、超載、超速；在運(yùn)輸超長物資時(shí)應(yīng)采取專門措施進(jìn)行支托和捆綁。

（四）車輛運(yùn)輸嚴(yán)禁客貨混裝。

（五）化學(xué)危險(xiǎn)品和民用爆炸物品的搬運(yùn)管理執(zhí)行第九章規(guī)定。

第七章 發(fā)放管理

第五十七條 物資發(fā)放制度

工程隊(duì)必須建立有權(quán)領(lǐng)料人制度、限額領(lǐng)發(fā)料制度，嚴(yán)格控制物資的損耗。

（一）有權(quán)領(lǐng)料人：工程隊(duì)各施工班組的有權(quán)領(lǐng)料人負(fù)責(zé)本班組材料的領(lǐng)用和使用中的管理；班組長、料具大員為有權(quán)領(lǐng)料人，負(fù)責(zé)領(lǐng)料及簽認(rèn)《發(fā)（領(lǐng)）料單》；外協(xié)隊(duì)伍領(lǐng)用材料時(shí)，由勞務(wù)分包或?qū)I(yè)分包合同簽訂人委托有權(quán)領(lǐng)料人，其身份證明要在物資部門備案。

（二）限額領(lǐng)發(fā)料：物資部門必須依據(jù)技術(shù)人員提供的《分工號主要物資需用量明細(xì)表》建立《分工號主要物資限（定）額供應(yīng)臺(tái)帳》，嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行，實(shí)行定額控制。用料班組根據(jù)現(xiàn)場施工需要，編制《用料申請計(jì)劃單》，經(jīng)批準(zhǔn)后到物資部門領(lǐng)用物資；

（三）嚴(yán)格控制各種物資的損耗量，將各種物資的損耗量控制在允許的范圍之內(nèi)（企業(yè)定額損耗率），嚴(yán)禁超限額發(fā)料。

第五十八條 物資出庫原則

一般應(yīng)采取先進(jìn)先出的原則，有保管期限的必須在期限內(nèi)發(fā)放，貯存期過長時(shí)，須經(jīng)重新檢驗(yàn)合格后使用。

第五十九條 物資發(fā)放的作業(yè)要求

（一）管庫員按照工程進(jìn)度要求，依據(jù)物資需求計(jì)劃和企業(yè)定額，對有權(quán)領(lǐng)料人限額發(fā)料，填寫《發(fā)（領(lǐng)）料單》，經(jīng)班組有權(quán)領(lǐng)料人簽認(rèn)后，管庫人員方可辦理出庫。

（二）《發(fā)（領(lǐng)）料單》上要標(biāo)明用料班組、材料用途、使用施工部位等信息。

（三）管庫員依據(jù)《發(fā)（領(lǐng)）料單》登記《材料卡片》并做好單據(jù)日清月結(jié)工作，按月進(jìn)行賬、卡、物的核對工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)分析原因進(jìn)行處理。

（四）物資出庫必須堅(jiān)持“三檢查”、“三核對”：

1.三檢查：檢查發(fā)料憑證是否正確無誤，檢查發(fā)出物資的品名、規(guī)格、數(shù)量是否相符，檢查應(yīng)附技術(shù)證件和有關(guān)憑證是否齊全。

2.三核對：發(fā)料憑證與賬卡核對，發(fā)料憑證與發(fā)出實(shí)物核對，結(jié)存實(shí)物與賬卡核對。

（五）管庫員嚴(yán)禁發(fā)放待檢或不合格品。第六十條 不同物資的發(fā)放要求

（一）便于計(jì)量或可準(zhǔn)確量化的物資發(fā)放

鋼材、鐵路線上材料、橋梁支座、伸縮縫、袋裝類材料等物資嚴(yán)格按照計(jì)劃的品名、規(guī)格、數(shù)量發(fā)放。

（二）不便于計(jì)量或不能準(zhǔn)確量化的物資發(fā)放

散裝材料（水泥、外加劑、粉煤灰、礦粉等）、液態(tài)材料（外加劑、油品等）、大堆材料等出庫列支可實(shí)行月末盤點(diǎn)制。

（三）勞保用品、特殊工種所需工具的發(fā)放，必須直接發(fā)放到個(gè)人，不許代領(lǐng)。

（四）化學(xué)危險(xiǎn)品和民用爆炸物品的發(fā)放執(zhí)行第九章規(guī)定。

第六十一條 工程隊(duì)物資部門不得將物資采購總量計(jì)劃作為限額發(fā)料依據(jù)，管庫員要做到無限額發(fā)料依據(jù)不發(fā)料；確需超限額領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)由工程隊(duì)技術(shù)人員提出追加超限額計(jì)劃，并標(biāo)明理由，經(jīng)工程隊(duì)隊(duì)長批準(zhǔn)后，方可發(fā)料，同時(shí)保留超限額發(fā)料審批手續(xù)。

第八章 周轉(zhuǎn)材料及生產(chǎn)用低值易耗品管理

第一節(jié) 周轉(zhuǎn)材料管理

第六十二條 全局周轉(zhuǎn)材料管理實(shí)行分級管理。局建立周轉(zhuǎn)材料管理制度，全面推廣大型工裝的標(biāo)準(zhǔn)化配臵，對大型工裝進(jìn)行動(dòng)態(tài)管控。

第六十三條 周轉(zhuǎn)材料管理遵循的基本原則

（一）在購臵與管理上，實(shí)行“誰采購、誰管理”的原則。工程隊(duì)根據(jù)工程特點(diǎn)和自有資金情況經(jīng)批準(zhǔn)可自主配臵周轉(zhuǎn)材料，但需納入子分公司管理體系中；

（二）在配臵方案上，施工用大型工裝、臨時(shí)結(jié)構(gòu)等推行標(biāo)準(zhǔn)化配臵；制作上推行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)；

（三）堅(jiān)持合理攤銷原則；

（四）在調(diào)劑與租賃上，必須堅(jiān)持“先內(nèi)后外”原則；

（五）在大型工裝報(bào)廢上，堅(jiān)持謹(jǐn)慎報(bào)廢原則。

第二節(jié)

生產(chǎn)用低值易耗品管理

第六十四條 生產(chǎn)用低值易耗品是指不具備固定資產(chǎn)條件的勞動(dòng)資料，如生產(chǎn)用小型工具、機(jī)具、通用器材、電纜、生產(chǎn)用

備品、特種勞動(dòng)保護(hù)用品等。

第六十五條 產(chǎn)品分類

根據(jù)低值易耗品是否攤銷，管理中分為在庫與在用兩類。在庫低值易耗品指購入后已點(diǎn)收進(jìn)賬，財(cái)務(wù)部門尚未列支的新品；在用低值易耗品指實(shí)物已投入使用，財(cái)務(wù)已列支，或部分價(jià)值已攤銷入工程成本，物資部門實(shí)行數(shù)量保管的物品。

第六十六條 采購

工程隊(duì)物資部門根據(jù)施工生產(chǎn)情況編制低值易耗品《物資采購計(jì)劃》，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，上報(bào)子分公司物資部門審批，由子分公司、工程隊(duì)物資部門按規(guī)定組織采購供應(yīng)。

第六十七條 低值易耗品購臵后，按本《辦法》第六章驗(yàn)收合格后入賬，登記《物資卡片》，領(lǐng)用后要列支。

第六十八條 保管及維修

（一）子分公司及工程隊(duì)物資部門依照產(chǎn)權(quán)歸屬實(shí)行分級管理，指定人員負(fù)責(zé)維護(hù)、回收、賬項(xiàng)等管理；

（二）堅(jiān)持“誰使用誰維修”的原則，維修費(fèi)用列支該使用項(xiàng)目成本。工程隊(duì)要建立管理規(guī)定。

第六十九條 使用

（一）在用低值易耗品要建立數(shù)量保管賬，可用《物資卡片》代替，不參與成本核算。數(shù)量保管賬銷毀時(shí)，填寫《低值易耗品丟失、毀壞、報(bào)廢、列銷審批單》，審批后執(zhí)行；

（二）對于通用、簡單的工具，如鍬、鎬、耙、篩等，可實(shí)— 26 —

行統(tǒng)一發(fā)放到班組的方式管理，建立領(lǐng)用臺(tái)賬；

（三）對于價(jià)值較高及民用類工具，實(shí)行物資部門統(tǒng)一保管，隨用隨發(fā)，用完后回收；

（四）對于頻繁領(lǐng)用、及時(shí)返還的工具，物資部門可在工具倉庫內(nèi)設(shè)立“工具揭示板”，管庫人員隨時(shí)記載領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用數(shù)量及工具設(shè)備，待工具返還后，立即擦除或更改數(shù)量，減少頻繁記賬；

（五）物資人員要定期進(jìn)行盤點(diǎn)，整理歸納《生產(chǎn)用工具機(jī)具清單》，工程竣工后，無論有無接續(xù)工程，都要進(jìn)行清查盤點(diǎn)，并詳細(xì)注明產(chǎn)品的新舊程度、狀態(tài)、是否攤銷、剩余殘值、有無說明書或合格證等信息，并上報(bào)子分公司物資管理部門備案；

（六）使用中要采取正確的操作方法，避免非生產(chǎn)性損壞。多單位聯(lián)合作業(yè)時(shí)，要進(jìn)行必要的編號或標(biāo)記，以確保及時(shí)、準(zhǔn)確清點(diǎn)回收。

第七十條 調(diào)劑

低值易耗品的調(diào)劑或調(diào)撥均實(shí)行有償調(diào)撥的原則。各使用單位之間調(diào)劑，可自行商洽價(jià)格，必要時(shí)，由子分公司物資管理部門協(xié)調(diào)解決。堅(jiān)持“先利舊后采購”的原則，也可按照租賃方式進(jìn)行管理。

第七十一條 低值易耗品根據(jù)不同類別、用途、費(fèi)用來源，原則上一次列支工程成本。對于耐用的低值易耗品也可以按照周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行管理，分次攤銷工程成本，但必須在施工期內(nèi)列銷完

畢。

第九章 化學(xué)危險(xiǎn)品和民用爆炸物品的管理

第一節(jié) 采購管理

第七十二條 化學(xué)危險(xiǎn)品和民用爆炸物品范圍：

（一）化學(xué)危險(xiǎn)品是指可能給人體、環(huán)境、設(shè)備設(shè)施造成危害或破壞的化學(xué)品，本辦法需要控制的化學(xué)危險(xiǎn)品主要包括壓縮及液化氣體、涂料、涂料輔助材料、顏料、油料、易燃固體等。

（二）民用爆炸物品，是指用于非軍事目的、列入民用爆炸物品品名表的各類火藥、炸藥及其制品和雷管、導(dǎo)火索等點(diǎn)火、起爆器材。

第七十三條 局項(xiàng)目部及子分公司物資管理部門根據(jù)施工需要，編制化學(xué)危險(xiǎn)品和民用爆炸物品采購計(jì)劃，經(jīng)局項(xiàng)目部及子分公司的分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可采購。具體執(zhí)行《中鐵九局物資集中采購管理辦法》的采購管理規(guī)定。

第七十四條 化學(xué)危險(xiǎn)品、民用爆炸物品要在合格供應(yīng)商準(zhǔn)入名錄范圍內(nèi)采購。

第七十五條 民用爆炸物品的采購應(yīng)依據(jù)中華人民共和國國務(wù)院466號令《民用爆炸物品安全管理?xiàng)l例》要求辦理《民用爆炸物品購買許可證》，載明許可購買的品種、數(shù)量、購買單位以及許可的有效期限，物資人員憑該證件采購民用爆炸物品，并應(yīng)自民用爆炸物品買賣成交之日起3日內(nèi)，將購買的品種、數(shù)量向所在地縣級人民政府公安機(jī)關(guān)備案。

第二節(jié) 運(yùn)輸管理

第七十六條 化學(xué)危險(xiǎn)品和民用爆炸物品的運(yùn)輸原則上由供方負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)浆F(xiàn)場。

第七十七條 自行組織化學(xué)危險(xiǎn)品運(yùn)輸?shù)墓芾硪?/p>

（一）運(yùn)輸人員應(yīng)明確化學(xué)危險(xiǎn)品的特性，車輛應(yīng)配臵明顯的符合標(biāo)準(zhǔn)的“危險(xiǎn)品”標(biāo)志，并配備相應(yīng)的滅火器材和防雨淋的器具。

（二）載運(yùn)危險(xiǎn)化學(xué)品的車輛必須處于良好的技術(shù)狀態(tài)，并做好行車前車輛狀況檢查。車廂底板必須保持完好，如底板是鐵質(zhì)的，應(yīng)鋪墊木板或橡膠板。

（三）行駛過程中，司機(jī)要選擇平坦的道路，控制車速、車距、遇有情況，應(yīng)提前減速，避免緊急制動(dòng)。

（四）運(yùn)輸途中不能隨意停車。裝載劇毒、易燃等物品的車輛不得在居民區(qū)、學(xué)校、集市等人口稠密處停放。

第七十八條 自行組織民用爆炸物品運(yùn)輸?shù)墓芾硪?/p>

（一）民用爆炸物品運(yùn)輸要憑《民用爆炸物品運(yùn)輸許可證》，按照許可的品種、數(shù)量運(yùn)輸。

（二）裝載要符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，車廂內(nèi)不得載人或其它物品。

（三）運(yùn)輸車輛安全技術(shù)狀況應(yīng)符合國家有關(guān)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并按照規(guī)定懸掛或安裝符合國家標(biāo)準(zhǔn)的易燃易爆危險(xiǎn)物品的警示標(biāo)志，并應(yīng)當(dāng)保持安全車速。

（四）按照規(guī)定的路線行駛，途中經(jīng)停應(yīng)有專人看守，遠(yuǎn)離建筑設(shè)施和人口稠密的地方，不得在許可以外的地點(diǎn)經(jīng)停。

（五）按照安全操作規(guī)程裝卸民用爆炸物品，并在裝卸現(xiàn)場設(shè)臵警戒，禁止無關(guān)人員進(jìn)入；出現(xiàn)危險(xiǎn)情況立即采取必要的應(yīng)急處臵措施，并報(bào)告當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)。

（六）炸藥和雷管應(yīng)分別在兩輛車內(nèi)運(yùn)送，兩車間距大于50 m，并派專人護(hù)送。雷管裝載量不準(zhǔn)超過車輛額定載重的三分之二，其它爆炸品的裝載量，不準(zhǔn)超過車輛的額定重量。

（七）爆破器材的運(yùn)輸過程中，要高度重視雷雨天氣的防范。雷電將臨時(shí)，立即停止所有炸藥運(yùn)輸和短程搬運(yùn)，所有人員立即撤至安全地點(diǎn)。

第三節(jié)

驗(yàn)收及貯存管理

第七十九條

建立專用的倉儲(chǔ)設(shè)施，布局要合理，并配備消防或技術(shù)防范設(shè)施，各種安全警示標(biāo)識(shí)明顯。各類化學(xué)危險(xiǎn)品和民用爆炸物品不得與禁忌物料混合貯存。由專人負(fù)責(zé)管理，并實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度。

第八十條 貯存化學(xué)危險(xiǎn)品的庫房地點(diǎn)及建筑結(jié)構(gòu)的設(shè)臵要符合國家的相關(guān)規(guī)定，并要考慮對周圍環(huán)境和居民的影響，應(yīng)儲(chǔ)存在專用倉庫、專用場地或者專用儲(chǔ)存室內(nèi)。劇毒化學(xué)品以及儲(chǔ)存數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)化學(xué)品，應(yīng)當(dāng)在專用倉庫內(nèi)單獨(dú)存放。

第八十一條 民用爆炸物品應(yīng)儲(chǔ)存在經(jīng)公安機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并驗(yàn)收— 30 —

合格的臨建炸藥倉庫，庫房要與居民區(qū)、工廠、公共建筑保持安全距離，必須符合防爆、防雷、防潮、防火、防鼠、防盜等要求，具有良好的通風(fēng)和防爆照明設(shè)備。

第八十二條 驗(yàn)收管理

化學(xué)危險(xiǎn)品和民用爆炸物品入庫時(shí)，必須有專人進(jìn)行驗(yàn)收，保管，嚴(yán)格檢驗(yàn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、包裝情況、危險(xiǎn)標(biāo)志、有無泄漏等，證件齊全，對“三無”產(chǎn)品不得入庫及使用。具體的驗(yàn)收管理執(zhí)行本《辦法》第六章“驗(yàn)收、儲(chǔ)存、搬運(yùn)管理”要求。

第八十三條 化學(xué)危險(xiǎn)品的保管

（一）化學(xué)危險(xiǎn)品應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行存放。其中

1.氧氣瓶與乙炔瓶（罐）嚴(yán)禁同室存放，放臵地點(diǎn)不得靠近熱源和電氣設(shè)備，距明火的距離不得小于10m。露天存放的氧氣瓶、乙炔瓶，應(yīng)在專用鋼筋籠內(nèi)放臵，鋼筋籠上應(yīng)加蓋遮陽板或采用非易燃建筑材料搭棚以防暴曬，嚴(yán)禁敲擊和碰撞。各種氣瓶有標(biāo)準(zhǔn)色標(biāo)或明顯標(biāo)志，裝有防震圈和安全防護(hù)帽，乙炔瓶裝有防回火裝臵。空瓶與重瓶兩者應(yīng)分開放臵，并有明顯標(biāo)志。氣瓶放臵應(yīng)整齊，配戴好瓶帽。立放時(shí)，要妥善固定；橫放時(shí)，頭部朝向一方，垛高不宜超過5層，并在附近設(shè)臵滅火器材。

2.潤滑油料應(yīng)專門設(shè)庫房存放，燃油存放庫房（罐）周圍應(yīng)采用圍墻或通透式圍欄進(jìn)行隔離。

3.在搬運(yùn)裝卸有毒有害和腐蝕性物品時(shí)，不得用身體直接接觸。

（二）氧氣瓶、乙炔瓶等危險(xiǎn)物品在吊裝時(shí)，應(yīng)用鋼筋籠或其他有效措施固定后吊裝，防止脫落發(fā)生事故，吊裝時(shí)氧氣瓶應(yīng)平放，乙炔瓶應(yīng)立放。

第八十四條 民用爆炸物品的保管

（一）由取得上崗證的保管、看守員晝夜保管、守護(hù)。工作人員住房和看守房必須設(shè)在庫外，看守房位臵和高度，應(yīng)能了望全庫和周圍情況，其著裝要符合相關(guān)規(guī)定。

（二）炸藥和雷管應(yīng)分庫設(shè)臵，距離不小于30m，倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)臵自動(dòng)報(bào)警裝臵。

（三）庫存量不準(zhǔn)超過公安機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的容量，堆碼應(yīng)墊高200-300㎜，放臵雷管時(shí)必須鋪設(shè)膠質(zhì)皮墊。

（四）物資到達(dá)現(xiàn)場驗(yàn)收合格后，3日內(nèi)將《民用爆炸物品運(yùn)輸許可證》交回發(fā)證機(jī)關(guān)核銷。

第八十五條 嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫區(qū)內(nèi)，嚴(yán)禁在倉庫區(qū)內(nèi)吸煙和用火，嚴(yán)禁把其他容易引起燃燒、爆炸的物品帶入倉庫區(qū)內(nèi)，嚴(yán)禁在庫房內(nèi)住宿和進(jìn)行其他活動(dòng)。丟失、被盜、被搶，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)。

第八十六條 管庫員要熟悉化學(xué)危險(xiǎn)品和民用爆炸物品的特性，對化學(xué)危險(xiǎn)品進(jìn)行貯存。在貯存期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)品質(zhì)變化、包裝破損、過期、滲漏等，要按國家相關(guān)規(guī)定及時(shí)上報(bào)處理。

第八十七條

管庫員每月末25日前對在庫化學(xué)危險(xiǎn)品和民用爆炸物品進(jìn)行自點(diǎn)，自點(diǎn)率要達(dá)到100%。

第四節(jié) 發(fā)放及使用管理

第八十八條

發(fā)放必須由專門管庫員負(fù)責(zé)，指定有權(quán)領(lǐng)用人領(lǐng)用，不得隨意發(fā)放。確保手續(xù)齊全，賬目清楚，賬物相符。具體執(zhí)行本《辦法》第七章發(fā)放管理要求。

第八十九條 化學(xué)危險(xiǎn)品發(fā)放前，管庫員應(yīng)檢查化學(xué)危險(xiǎn)品是否有泄露、遺灑等情況，保證合格產(chǎn)品轉(zhuǎn)序。

第九十條 民用爆炸物品發(fā)放時(shí)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記載領(lǐng)取、發(fā)放的品種、數(shù)量、編號以及領(lǐng)取、發(fā)放人員姓名。對同品種、同規(guī)格的爆破器材要遵循發(fā)零存整、發(fā)舊存新，即先進(jìn)先出的原則。

第九十一條 領(lǐng)取民用爆炸物品的數(shù)量不得超過當(dāng)班用量，爆破作業(yè)單位應(yīng)當(dāng)將領(lǐng)取、發(fā)放民用爆炸物品的原始記錄保存到工程完工后２年備查。

第九十二條 化學(xué)危險(xiǎn)品應(yīng)由專人使用或在專人指導(dǎo)下使用。

第九十三條 民用爆炸物品的使用人員必須取得《爆破作業(yè)人員許可證》后，方可從事爆破作業(yè)。嚴(yán)格按照操作規(guī)程和使用說明書進(jìn)行操作，應(yīng)有必要的安全防護(hù)措施和用具。

第九十四條 對化學(xué)危險(xiǎn)品的廢棄物，應(yīng)在現(xiàn)場規(guī)定位臵存放，并聯(lián)系有回收資質(zhì)的廠家對其回收或處理；嚴(yán)禁擅自排棄民用爆炸物品，作業(yè)后剩余的民用爆炸物品必須當(dāng)班清退回庫。嚴(yán)禁私藏亂放。

第五節(jié)

緊急情況的準(zhǔn)備和處置

第九十五條 根據(jù)化學(xué)危險(xiǎn)品和民用爆炸物品的特性、數(shù)量和倉庫條件，必須配臵足夠品種和數(shù)量的消防設(shè)備、設(shè)施和滅火藥劑等，制定緊急情況處臵方案。

第九十六條 禁止在化學(xué)危險(xiǎn)品和民用爆炸物品貯存區(qū)域內(nèi)堆積可燃廢棄物品。泄漏或滲漏、遺灑的化學(xué)危險(xiǎn)品的包裝容器應(yīng)迅速轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域，并立即清掃干凈。

第九十七條 按化學(xué)危險(xiǎn)品的特性，用化學(xué)或物理的方法處理廢棄物品，不得任意拋棄，減少對環(huán)境的污染。民用爆炸物品變質(zhì)和過期失效的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)清理出庫，并予以銷毀。銷毀前應(yīng)當(dāng)?shù)怯浽靸裕岢鲣N毀實(shí)施方案，報(bào)省、自治區(qū)、直轄市人民政府國防科技工業(yè)主管部門、所在地縣級人民政府公安機(jī)關(guān)組織監(jiān)督銷毀。

第十章 物資回收與廢舊物資管理

第一節(jié) 物資回收管理

第九十八條 工程隊(duì)要積極展開物資回收工作，并分類集中存放，同時(shí)做好數(shù)量登記,并在內(nèi)部開展利用和調(diào)劑工作。

第九十九條 對在建工程已領(lǐng)未用物資，工程隊(duì)物資部門要及時(shí)回收，進(jìn)行賬項(xiàng)處理，沖減已發(fā)料的數(shù)據(jù)，減少在建工程成本。

第一百條 工程隊(duì)物資部門要及時(shí)回收并調(diào)劑工地剩余各類物資，工程結(jié)束后要結(jié)合后續(xù)工程情況，在充分考慮物流成本和倉儲(chǔ)費(fèi)用的條件下，自主選擇存放場地，但必須征得子分公司物— 34 —

資部門的同意，工程隊(duì)物資部門必須建賬保管并報(bào)子分公司物資部門備查。

第二節(jié) 廢舊物資管理

第一百零一條 物資部門是可回收廢舊物資（簡稱：廢舊物資）的管理部門，廢舊物資是企業(yè)的資產(chǎn)，任何單位和個(gè)人不得擅自處理，實(shí)行工程分包時(shí)必須在分包合同中明確廢舊物資回收方式，物資部門必須將廢舊物資單獨(dú)存放并張貼明顯標(biāo)識(shí)。

第一百零二條 廢舊物資的范圍

（一）施工生產(chǎn)中產(chǎn)生的邊角余料、廢料、殘料等；

（二）不能繼續(xù)使用、無法維修的周轉(zhuǎn)材料（含大型工裝）、低值易耗品的殘余物、廢舊包裝器材等；

（三）建筑物在保修時(shí)更換下來的零部件和材料，拆除報(bào)廢所得的殘余廢料。

第一百零三條 廢舊物資的鑒定、審批

（一）一次性報(bào)廢金額超過5萬元（含5萬元）的，由子分公司物資部門提出物資報(bào)廢申請，附公司物資、技術(shù)、財(cái)務(wù)等人員組成的廢舊物資鑒定小組鑒定說明，報(bào)九局物資管理部審批后執(zhí)行；

（二）報(bào)廢金額5萬元以下的，由工程隊(duì)填寫《廢舊物資（鑒定）審批表》，經(jīng)子分公司物資、技術(shù)、財(cái)務(wù)等人員鑒定，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，同時(shí)要作好確認(rèn)與計(jì)量工作；

（三）在賬物資需要報(bào)廢的，由子分公司鑒定小組鑒定，確

無使用價(jià)值的，按有關(guān)規(guī)定辦理報(bào)廢手續(xù)。

第一百零四條 廢舊物資的回收

物資部門要設(shè)有廢舊物資存放（回收）處，設(shè)專人管理，定期進(jìn)行清理，按規(guī)定回收及使用，做好利廢、利舊工作。

第一百零五條 廢舊物資的處理

（一）廢舊物資歸口處理為物資部門，采取招標(biāo)或競價(jià)方式確定買方；

（二）廢舊物資處理過程中，監(jiān)裝和監(jiān)磅工作分別由物資、財(cái)務(wù)、監(jiān)察等人員參加；

（三）處理廢舊物資所得資金應(yīng)全部上交財(cái)務(wù)部門，同時(shí)財(cái)務(wù)部門應(yīng)出具入賬憑證或收據(jù)，任何部門或個(gè)人不得扣留或挪用；

（四）廢舊物資的處理要有詳細(xì)的記錄，包括廢舊物資的審批報(bào)告、實(shí)物圖片、有關(guān)部門的鑒定意見、經(jīng)辦人、處理結(jié)果等；

（五）嚴(yán)禁不按程序私自對外處理廢舊物資。發(fā)現(xiàn)弄虛作假、損公肥私等違紀(jì)、違法行為，將追究相關(guān)責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)或行政責(zé)任，涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。

第十一章 材料核算與統(tǒng)計(jì)報(bào)表

第一節(jié)

材料核算

第一百零六條 各級物資部門都要配備專（兼）材料核算員，杜絕由物資負(fù)責(zé)人和管庫員一人擔(dān)任的做法。

第一百零七條 材料費(fèi)核算包含的內(nèi)容：

（一）構(gòu)成工程實(shí)體的原材料、構(gòu)（配）件、零件、半成品及輔助材料費(fèi)用，由材料供應(yīng)價(jià)、包裝費(fèi)（不包括已計(jì)入材料原價(jià)的包裝費(fèi)）、運(yùn)輸費(fèi)（車船運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、附加工作費(fèi)等）、采購費(fèi)、倉儲(chǔ)保管費(fèi)、倉儲(chǔ)損耗等組成；

（二）周轉(zhuǎn)材料的攤銷或租賃費(fèi)；

（三）其他。

第一百零八條 物資支出核銷的時(shí)點(diǎn)為每月25日，管庫員依據(jù)《庫存材料明細(xì)表》、《發(fā)（領(lǐng)）料單》按照核算的費(fèi)用類別進(jìn)行賬項(xiàng)合計(jì)處理，編制物資收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)表，物資收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)表及各類支出單據(jù)經(jīng)物資負(fù)責(zé)人確認(rèn)、工程隊(duì)隊(duì)長審批后，移交財(cái)務(wù)部門列支成本。

第一百零九條 核算分析基本原則

（一）材料費(fèi)核算主要通過收入、支出等數(shù)據(jù)的歸集，使用比較法進(jìn)行預(yù)算和實(shí)際成本分析，通過經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)對比，檢查計(jì)劃完成情況，分析產(chǎn)生差額的原因和存在的問題，找出差距，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，制定今后采取的控制措施；

（二）各級核算人員必須審核各種報(bào)銷憑證，包括收料單、發(fā)（領(lǐng)）料單，并對報(bào)銷憑證標(biāo)明列支費(fèi)用科目，配合財(cái)務(wù)、技術(shù)部門確定項(xiàng)目核算單位，作到賬賬相符，賬實(shí)相符；

（三）管庫員每月要對已領(lǐng)用但未加工變形的物資進(jìn)行物資盤點(diǎn)，參與盤點(diǎn)人員都必須簽字確認(rèn)；

（四）所有驗(yàn)收合格的物資月末發(fā)票未到，核算人員要預(yù)收

入庫（預(yù)收單用驗(yàn)收記錄代替，但必須注明預(yù)收）。預(yù)收的材料要手續(xù)完備，要附有合同。材料費(fèi)當(dāng)月發(fā)生的必須當(dāng)月支出，預(yù)支部分單價(jià)按照市場價(jià)支出，嚴(yán)禁漏支；

（五）項(xiàng)目部對主要物資應(yīng)堅(jiān)持“月核算、季分析”的核算原則，定期開展材料核算工作。物資部門每月應(yīng)編制材料消耗核算表，明確當(dāng)期各工號材料消耗的具體情況，作為開展材料核算分析的原始依據(jù)；每季度應(yīng)進(jìn)行一次“量、價(jià)、費(fèi)用”方面的詳細(xì)分析，并形成材料成本分析報(bào)告，明確季度材料消耗的具體情況，對節(jié)超的主要原因進(jìn)行分析，指出存在的問題，提出改進(jìn)措施或建議等。

第一百一十條 采購預(yù)算及限額發(fā)料控制

（一）各級物資部門必須以采購預(yù)算做為采購控制基本額度實(shí)施物資采購，定期分析采購情況，并將相關(guān)的價(jià)格信息及時(shí)向同級成本預(yù)算部門進(jìn)行反饋；

（二）不經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃物資人員不能實(shí)施物資采購，沒有采購計(jì)劃或采購計(jì)劃沒有審批的，財(cái)務(wù)部門要拒絕報(bào)銷；

（三）對原因不明的超量、超價(jià)供應(yīng)以及超出限額以外的發(fā)料，物資部門有權(quán)拒絕。

第一百一十一條 價(jià)格與數(shù)量控制的具體措施由各單位結(jié)合實(shí)際情況在物資管理辦法中制定。基本原則如下：

（一）由于工程變更等原因造成物資需求計(jì)劃發(fā)生變化，技術(shù)部門應(yīng)及時(shí)提報(bào)變更的物資需求計(jì)劃，避免物資部門繼續(xù)按原— 38 —

需求量計(jì)劃繼續(xù)供應(yīng)，造成進(jìn)場物資積壓和所需物資的缺失；

（二）工程隊(duì)技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)工程具體情況制定物資再利用和節(jié)約方案交給物資部門，便于物資部門對物資采購、發(fā)放、回收使用上控制；

（三）在保證質(zhì)量的前題下，采用新工藝、新技術(shù)、新材料的形式，減少材物資的消耗量，嚴(yán)禁大材小用、優(yōu)材劣用。

第二節(jié)

統(tǒng)計(jì)報(bào)表

第一百一十二條 各級物資部門要設(shè)專（兼）職人員，物資統(tǒng)計(jì)人員必須依照《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法》和局物資管理有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表，提供各項(xiàng)物資統(tǒng)計(jì)資料，不得虛報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)和拒報(bào)。

第一百一十三條 物資統(tǒng)計(jì)人員要按時(shí)統(tǒng)計(jì)、保管基礎(chǔ)資料，各種基礎(chǔ)資料要裝訂成冊（盒）、分類存放備案，在保管期間不得損毀、丟失。

第一百一十四條 原始數(shù)據(jù)是物資統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)資料。各單位要保存好各種原始記錄（含計(jì)算機(jī)管理的有關(guān)數(shù)據(jù)），建立統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，做好統(tǒng)計(jì)資料歸檔工作。原始記錄包括：產(chǎn)品采購計(jì)劃、材料驗(yàn)收記錄、收料單、領(lǐng)（發(fā)）料單、材料自點(diǎn)記錄等本《辦法》中規(guī)定的各種記錄；隨物資進(jìn)場的各種合格證、材質(zhì)單等憑證；合格供方的檔案資料；上報(bào)給上級單位的物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表及相關(guān)信息等；各種物資檢查及監(jiān)察記錄、會(huì)議記錄（要）等。

第一百一十五條 報(bào)表管理

（一）物資統(tǒng)計(jì)實(shí)行分級管理，由工程隊(duì)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，子分公司匯總上報(bào)的方式；

（二）上報(bào)的各種物資統(tǒng)計(jì)資料，必須經(jīng)單位（項(xiàng)目）領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，方可上報(bào)和公布。上報(bào)后，如發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)漏情況，應(yīng)按上報(bào)程序及時(shí)訂正；

（三）對于保密性的統(tǒng)計(jì)資科，要按局有關(guān)規(guī)定切實(shí)做好保管和保密工作。

第一百一十六條 信息化管理

（一）各級物資部門要設(shè)臵專（兼）職人員負(fù)責(zé)物資信息化系統(tǒng)的管理，將各模塊進(jìn)行細(xì)化到個(gè)人。

（二）加強(qiáng)與上級單位溝通，將局有關(guān)信息系統(tǒng)通知的要求及時(shí)傳達(dá)落實(shí)。

（三）按照單位工程項(xiàng)目進(jìn)行物資信息化的錄入。工程開工初，對進(jìn)場的各種物資進(jìn)行信息輸入，并嚴(yán)格按照施工進(jìn)度支出，不漏輸、漏列，確保成本真實(shí)。

（四）局、各子分公司物資部門要做好信息化錄入工作的指導(dǎo)與監(jiān)督。

第十二章 分包工程物資管理

第一百一十七條 凡分包工程合同中涉及有關(guān)物資方面條款的，物資人員必須參加分包合同談判，按照物資管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行辦理，并在分包合同中要明確供應(yīng)物資的范圍、管理方式及交接程序等內(nèi)容。

第一百一十八條 工程分包時(shí)，除輔助材料外的工程物資必須由工程隊(duì)按照《物資集中采購管理辦法》規(guī)定組織集采供應(yīng)。輔助材料采購在分包合同中應(yīng)明確約定，原則上形成批量的輔助材料采購執(zhí)行《物資集中采購管理辦法》規(guī)定。

第一百一十九條 工程專業(yè)分包時(shí)，對構(gòu)成工程主體的主要材料（含甲供物資）一律由工程隊(duì)按照《物資集中采購管理辦法》規(guī)定組織集中采購供應(yīng)。對工程質(zhì)量、人員安全影響較大的重要材料（如特種用途周轉(zhuǎn)材料、特種勞保、安全防護(hù)用品等），工程隊(duì)必須監(jiān)控采購供應(yīng)過程。其他輔助材料由分包隊(duì)伍自行組織采購。

第一百二十條 由分包隊(duì)伍所采購物資必須符合設(shè)計(jì)要求和國家規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)，并有質(zhì)保書、檢驗(yàn)合格證、產(chǎn)品準(zhǔn)用證、許可證等相關(guān)資料，同時(shí)相關(guān)資料要上報(bào)工程隊(duì)物資部門留存。

第一百二十一條 專業(yè)分包工程的分包隊(duì)伍采購采購物資前，在品種、規(guī)格、等級方面必須事先征得我方同意后方可采購。分包隊(duì)伍應(yīng)在材料到貨24小時(shí)前通知監(jiān)理或工程隊(duì)物資部門，驗(yàn)收合格后方可使用。否則，工程隊(duì)有權(quán)要求不予驗(yàn)收進(jìn)場，由此造成的損失由分包隊(duì)伍自負(fù)，工期不予順延；

第一百二十二條 分包隊(duì)伍采購的物資，原則上嚴(yán)禁分包隊(duì)伍以我方名義同供應(yīng)廠家簽訂物資采購合同；特殊情況下，必須以我方名義簽訂物資采購合同的，則該物資采購合同必須由我方

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負(fù)責(zé)監(jiān)督履行并組織付款。

第一百二十三條 驗(yàn)收規(guī)定 按本《辦法》第六章執(zhí)行。

（一）進(jìn)場物資的驗(yàn)收由工程隊(duì)負(fù)責(zé)，分包隊(duì)伍配合，雙方留存簽收記錄，工程隊(duì)留存各種質(zhì)量、技術(shù)證明資料；

（二）工程隊(duì)對分包隊(duì)伍供應(yīng)的材料在質(zhì)量方面若有疑異，可要求由國家認(rèn)可的有關(guān)專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行測試。檢測結(jié)論為合格，則由工程隊(duì)承擔(dān)檢測所需費(fèi)用；檢測結(jié)論為不合格，工程隊(duì)將拒絕接受并由分包隊(duì)伍承擔(dān)發(fā)生的所有費(fèi)用和責(zé)任；

（三）非本工程使用的物資，不可送抵及臵于本工地。一旦運(yùn)入工地，不經(jīng)批準(zhǔn)不得運(yùn)走，如因此發(fā)生的一切損失均由分包隊(duì)伍承擔(dān)。

第一百二十四條 物資發(fā)放實(shí)行有權(quán)領(lǐng)料人和限額領(lǐng)料制度。

（一）分包隊(duì)伍必須由合同簽訂人出具書面委托有權(quán)領(lǐng)料人，雙方約定權(quán)利與義務(wù)、往來結(jié)算手續(xù)等事項(xiàng)后方可領(lǐng)用我方物資，有權(quán)領(lǐng)料人的相關(guān)資料要進(jìn)行備案；

（二）物資部門必須依據(jù)技術(shù)部門提供的需用量計(jì)劃作為對分包隊(duì)伍的限額發(fā)料依據(jù)。

第一百二十五條 結(jié)算管理

（一）工程隊(duì)物資部門對分包隊(duì)伍發(fā)放的物資要做到日清— 42 —

月結(jié)。在結(jié)算時(shí)要實(shí)行物資部、工程管理部、工程經(jīng)濟(jì)部、財(cái)務(wù)部等部門會(huì)簽制度，按月及時(shí)核算料款；

（二）供應(yīng)物資超過預(yù)算需用量的，發(fā)生的費(fèi)用由分包隊(duì)伍自行承擔(dān)，超額部分從分包隊(duì)伍工程款中扣回。

（三）單位工程完工后，對該工程使用的主要物資數(shù)量進(jìn)行核算。如出現(xiàn)偷工減料現(xiàn)象，即核算的物資數(shù)量少于分包隊(duì)伍簽收的領(lǐng)料數(shù)量，對于差量部分，除全額扣回差量部分材料的價(jià)款外，還要追究分包隊(duì)伍的相關(guān)責(zé)任。

第十三章

物資監(jiān)察管理

第一百二十六條 監(jiān)察體系設(shè)臵

（一）全局設(shè)臵兩級監(jiān)察體系：局及子分公司兩級物資部門要設(shè)臵專（兼）職物資監(jiān)察崗位；

（二）物資監(jiān)察人員配備：執(zhí)行中鐵九局勞〔2012〕166號文件要求。

第一百二十七條 物資監(jiān)察主要任務(wù)

（一）監(jiān)督檢查上級有關(guān)物資相關(guān)文件的貫徹、落實(shí)、執(zhí)行情況，局監(jiān)察要監(jiān)督檢查下級監(jiān)察的工作開展情況；

（二）監(jiān)督檢查全局物資管理體系的總體運(yùn)行，重點(diǎn)工作有：物資集中采購、招投標(biāo)過程、合同執(zhí)行、采購預(yù)算控制、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、庫存物資保管、材料消耗控制、成本核算、廢舊物資管理、資金運(yùn)用等；

（三）做好群眾來信、來訪工作，對群眾檢舉揭發(fā)的有關(guān)物

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資采購、管理方面的問題，按逐級負(fù)責(zé)的原則，做到件件有回音、有落實(shí)，并視其情節(jié)提請有關(guān)部門查處；

（四）負(fù)責(zé)對本單位領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門報(bào)告物資監(jiān)察工作，提出合理化建議；

（五）建議有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及主管部門、紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)和司法部門處理有關(guān)物資管理方面的違規(guī)、違紀(jì)與違法的事件，依照規(guī)定實(shí)行經(jīng)濟(jì)處罰或行政處理。

第一百二十八條 物資監(jiān)察方法

（一）例行監(jiān)察：根據(jù)施工生產(chǎn)實(shí)際情況，聯(lián)合相關(guān)人員開展監(jiān)察工作。例行監(jiān)察可與物資綜合檢查同時(shí)進(jìn)行，監(jiān)察結(jié)果形成書面報(bào)告報(bào)生產(chǎn)組織系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)或下發(fā)通報(bào)；

（二）專項(xiàng)監(jiān)察：根據(jù)物資管理過程中反映的共性問題，開展以某一主題為中心內(nèi)容的監(jiān)察活動(dòng)，頻次根據(jù)實(shí)際情況而定；

（三）專項(xiàng)案件監(jiān)察：遇有嚴(yán)重違規(guī)、違紀(jì)問題發(fā)生或舉報(bào)時(shí)，由兩名以上物資監(jiān)察人員組成專項(xiàng)案件調(diào)查組，開展案件監(jiān)察工作。

第十四章

考 核

第一百二十九條 局物資管理部定期組織物資綜合檢查，并隨時(shí)進(jìn)行抽查，對局項(xiàng)目部、子分公司、工程隊(duì)每年的考核覆蓋面不少于80%。

第一百三十條 物資檢查考核評比實(shí)行分級檢查評比。

（一）物資集中采購與管理重點(diǎn)考核局項(xiàng)目部及子分公司物— 44 —

資部門；

（二）現(xiàn)場物資管控重點(diǎn)考核工程隊(duì)。

第一百三十一條 物資檢查考核評比方式實(shí)行評分制，按照《物資管理綜合檢查評分表》的項(xiàng)目進(jìn)行評比，檢查結(jié)束后形成檢查通報(bào)。

（一）優(yōu)秀單位：總分90分及以上，授予“物資管理優(yōu)秀單位”稱號，并給予獎(jiǎng)勵(lì)；

（二）達(dá)標(biāo)單位：總分90-75分；

（三）未達(dá)標(biāo)單位：總分75分以下，給予全局通報(bào)批評，并給與50000元罰款。

第十五章

附

則

第一百三十二條 本辦法由九局物資管理部負(fù)責(zé)解釋。

第一百三十三條 本辦法自公布之日起實(shí)施，原《物資管理辦法》（中鐵九局物〔2009〕93號）同時(shí)廢止。

附表：1.A、B類供應(yīng)商采購物資目錄

2.供方準(zhǔn)入承諾書 3.物資供方調(diào)查審批表 4.供方調(diào)查審批信息匯總表 5.物資供方定期復(fù)評表 6.物資復(fù)評信息匯總表

7.供應(yīng)商考評內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)

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8.供應(yīng)商準(zhǔn)入申請表

9.供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)及違規(guī)問題記錄表 10.顧客財(cái)產(chǎn)計(jì)劃 11.顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)收記錄 12.顧客財(cái)產(chǎn)質(zhì)量反饋單 13.進(jìn)場/入庫物資驗(yàn)收登記簿 14.物資送檢臺(tái)賬 15.收料單 物資卡片

17.不合格品退場記錄 材料自點(diǎn)記錄 19.特殊產(chǎn)品搬運(yùn)記錄 20.發(fā)（領(lǐng)）料單

21.低值易耗品丟失、損壞、報(bào)廢列銷審批單22.低值易耗品領(lǐng)用臺(tái)賬

23.生 產(chǎn) 用 工 具 機(jī) 具 清 單 24.廢舊物資（鑒定）審批表 25.廢 舊 物 資 處 理 記 錄 26.收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)表

27.責(zé)任成本與實(shí)際消耗對比表 28.重點(diǎn)項(xiàng)目物資集中采購供應(yīng)月報(bào) 29.物資集中采購供應(yīng)季報(bào) 16.18.30.主要物資從廠家直接采購

31.重點(diǎn)施工項(xiàng)目招標(biāo)采購情況匯總表 32.物資管理信息系統(tǒng)使用情況

33.物資公司內(nèi)部供應(yīng)和市場經(jīng)營情況匯總表 34.鋼軌集中采購需求計(jì)劃表

35.＿＿物資采購供應(yīng)（實(shí)物量）統(tǒng)計(jì)表 36.工程總公司系統(tǒng)施工及工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表

37.中鐵九局物資系統(tǒng)基本狀況統(tǒng)計(jì)表 38.物資檢查評分表

中鐵九局集團(tuán)有限公司

2014年9月5日

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中鐵九局集團(tuán)有限公司辦公室

2014年9月5日印發(fā)

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