第一篇：財務部各項業務流程

財務部各項業務流程

退裝修款：

1．退房申請表（經我公司領導和國中領導簽字）

2．購房合同（客戶留存版本[若沒有需在OA上注明]）3．裝修款原始收據（客戶聯）

4．裝修款合同（客戶留存版本[若沒有需在OA上注明]）

5．走OA申請退款，后附以上1-4項掃描件（購買合同和裝修合同只掃描有棟號房號和姓名的頁面）

6．憑以上1-5項及銀行付款申請單，收款業主的身份證、銀行卡復印件退款

日常費用款項支付： 借支：

1． 填寫借支單，并注明借款原因（總公司規定原則上不允許借支）2． 經部門負責人、會計、總經理簽字、注明歸還日期 3．走OA小額借款單，后附審批簽字齊全的借支單掃描件

差旅費報銷

1． 憑出差申請單或總公司要求出差文件

2． 按票據及實際的出差行程填寫差旅費報銷單

3． 票據按日期順序粘貼，并注明經手人、日期、附件張數、金額 4． 經部門負責人審批、財務部復核、總經理簽字同意 5． 走OA差旅費報銷流程，以上1-4項附件掃描附后

招待費報銷

1． 走OA用餐費用申請單流程，經總經理及總部各級領導同意

2． 憑OA用餐費用申請批文填費用報銷單，并按規定粘貼發票及注明經手人、日期、附件張數、金額

3． 具體的招待事項、參與人員、招待時間單獨注明后附

4． 經部門負責人簽字同意、財務部查驗票據及金額真實正確與否、經總經理簽字同意 5． 走OA報銷流程，后附以上1-4項附件掃描

采購辦公用品報銷

1． 填采購申請表，經總經理簽字同意

2． 憑發票及廠家供貨清單，經周樂圃入庫簽收確認

3． 填寫銀行付款申請單（第一次付款需提供合同原件及復印件）

4． 經部門負責人簽字同意、財務部查驗票據并簽字、經總經理簽字同意 5． 走OA報銷流程，后附以上1-3項附件掃描

汽車過路費、停車費報銷

1． 憑派車單核對過路費情況，注明每筆過路費事由，含機場停車費的注明停車原因 2． 日常停車費憑派車單，注明停車費事由，經總經理簽字同意后報銷

3． 將以上票據按時間順序粘貼整齊，注明經手人、日期、附件張數、金額，填寫費用報銷單，4． 經部門負責人簽字同意、財務部查驗票據并簽字、經總經理簽字同意 5．走OA報銷流程，后附以上1-4項附件掃描 公司電話費支付

1．20門小電話預存費用掛直接經管人員個人往來（按借支申請流程申請款項）2．20門小電話憑話費詳單，經行政部審核屬于應由公司承擔部分

2．公司座機由行政部審核費用情況正常與否，對不正常的費用進行查詢

2．填寫費用報銷單，發票及費用清單粘貼整齊，注明經手人、日期、附件張數、金額 3．經部門負責人簽字同意，經財務部復核并查驗發票簽字，經總經理審批同意 4．小電話和座機分別走OA報銷流程，后附以上對應附件掃描

酒店費用支付

1．發生前按不同人員標準預定，憑酒店所有結算單據及發票，不同的人員費用分開，行政部審核

2．填寫付款申請單，發票粘貼整齊，注明經手人、日期、附件張數、金額，附件后附齊全3．經部門負責人簽字同意，經財務部復核并查驗發票簽字，經總經理審批同意 4．走OA報銷流程，后附所有附件掃描

中餐福利費用支付

1．憑發票、送餐簽收單、各部門訂餐分攤表等其他資料，行政部審核

2．填寫付款申請單，發票粘貼整齊，注明經手人、日期、附件張數、金額，附件后附齊全3．經部門負責人簽字同意，經財務部復核并查驗發票簽字，經總經理審批同意 4．走OA報銷流程，后附所有附件掃描 的士交通費報銷

1．對每一張票據注明時間、起止地點、事由

2．填寫費用報銷單，票據順序粘貼整齊，注明經手人、日期、附件張數、金額 3．經部門負責人簽字同意，經財務部復核簽字，經總經理審批同意 4．走OA報銷流程，后附所有附件掃描

社保的支付

1．人事部與代理人事公司對接，整理應交社保每人的各項明細表 2．財務部復核社保明細表中金額計算的正確性

3．經人事部簽字、財務部復核簽字、總經理審批同意

4．走OA資金申請報告，簽字齊全的原件掃描及電子版上傳OA

工資復核：

1．憑考勤機數據、外出登記表、未打卡說明、病假單、事假單、罰單 調增人員工資OA審批單、新增人員工資標準OA審批單或總公司批文

應扣社保個人及公司部分明細 2． 人事部制作工資表

3． 人事部與財務部一起復核工資表

4． 經人事部簽字、財務部復核簽字、總經理審批同意

5． 走OA工資審核流程，簽字齊全的原件掃描及電子版上傳OA

其他注明事項：

1． 使用代票情況：必須單獨后附代票說明，代票說明中寫清楚真實的費用情況及金額，費用報銷單上按代替用的票據填寫內容及實際的金額 2． 所有費用必須提供發票，發票必須是真實的票據

3． 對供應商第一次付款，需提供合同原件存檔及復印件一份 傭金復核：

按揭回款：國中蘇文華簽字確認的清單 業績流轉：經總經理簽字

補款：簽約確認單綠聯經國中財務簽字并注明收房款金額 經林董事長簽字的傭金發放比率標準

復印、借用財務部保管資料：

經總經理簽字同意的紙質批示留存財務部

第二篇：財務部各項有關工作匯報

各項工作匯報

1、進口設備：經報關組清查，本公司最早“申報進口”的設備時間為：2004年6月3日，海關監管期為5年，故要到2009年6月3日才能解除海關監管。劉經理意見是：等您回國后再定下一步如何進展。

2、工資表今天可出，14~15日下車間簽名，17日收回整理復核，18日到總部，20日到您

處。

3、關于會計報表：上月存貨2,743萬元，本月存貨3,194萬元，增加451萬元。原因：出

口僅300萬元，進口為298萬元，國內采購為290萬元。生產人員工資104萬元，駁皮款80萬元，差額為472萬元。

11月因進口、出口不配比，可退稅僅700元左右，12月出口預計815萬元(USD110萬元)，預計進口220萬元(USD30萬元)，進項轉出約36萬元，也就是說這36萬元形成了我們的直接成本。(以上貨幣為均單位均為RMB)

4、關于“單據審核”：

吳小姐目前做法：（1）直接與供應商談“特價”、“特特價”；（2）言辭不妥當，對

供應商說，如：你們必須按“XXX價”，否則將不付款。等。。。這種以貨款為籌碼，由審計人員要求供應商讓價極不合理。

目前做法的不利之處：（1）供應商極為不滿，認為我們的做法不合行規，影響公司

形象。（2）公司會計部、采購部無所適從，這種“特價---大貨價----特價”事后追溯的方法不合程序。雖然可獲眼前一些小利，但卻存在極大的負面效應和隱患。比如：生產旺季。。。。（3）以不規范的行為來支配正常的工作程序，我認為是絕對錯誤的。

審計部嚴格把關是他們應盡的職責，絕對無可厚非，但一定要方法恰當，我認為，我們要做的是：（1）認真核查數量，要求各部門嚴格遵守公司的相關規定，在每一道環節都把好關，將責任分解到每一個相關人員；（2）嚴格審查單價，做好橫向對比，發現問題及時上報，而不是和供應商淡價；（3）做好市場調查工作，事前控制好成本價格，并做事后復查，保證公司的利益不受侵害。（4）敦促采購部，做好各種同類材料的價格對比工作，力爭以最低的價格買到合用的物料；（5）公司全體人員，特別是會計、采購人員，必須牢固樹立“成本”的觀念，為公司節約每一分錢。以上觀點，若有不當，敬請批評指正。

匯報人：會計部孫XX

20XX年X月X日

第三篇：房管局各項業務流程

房管局各項業務流程

一、所需資料 1.購房合同（5 份——備案、預告、銀行、甲乙方)2.購房人身份證明（夫妻雙方身份證、婚姻證明)3.委托書（甲乙雙方的)4.備案申請書

二、流程及注意事項 1.婚姻說明：結婚證與身份證相符切信息完整，采結婚證；不符或 信息部完整，采戶口本補充說明或補辦結婚證；單身，采單身證 明及單身聲明，未達法定年齡，采單身聲明。

2.購房合同之掃描件標識√以便留檔。3.受理科室：備案科。

三、成果 4 份已登記備案之合同，注意歸檔的問題。預告——期房

一、所需資料 1.購房合同（1 份)2.購房人身份證明（身份證），公司營業執照、法人 3.委托書（甲方的)4.預告申請書、約定書、詢問表

二、流程及注意事項 1.詢問表（空白頁蓋章)2.受理科室：任意大客戶窗口 3.受理后繳納登記費(二樓財務科)

三、成果 預告證（復印件交銀行，抵押用)抵押——期房

一、所需資料 由銀行準備抵押材料

二、流程及注意事項 1.在其簽約貸款獲得審批之后，且已完成預告登記，從銀行取得資 料至房管局辦理抵押手續。

2.受理科室：任意大客戶窗口 3.受理后繳納抵押登記費及手續費(二樓財務科)

三、成果 預抵押他項權證（原件交銀行，最好復印件給客戶），等待房款。辦理房產證

一、所需材料 1.購房合同（3 份——甲乙房管局各1 份)2.購房人身份證明（計劃生育證明、夫妻雙方身份證、結婚證/單身 證明——結婚證信息不全，加采戶口本，或補辦結婚證)3.公司營業執照、法人、委托書（甲方的)4.轉移登記申請書 5.總房產證（原件掃描）、分戶圖（2~3 份，測繪科蓋章）、詢問表（空 白頁蓋章)6.購房發票及完稅證明、契稅及完稅證明、維修基金發票

二、流程及注意事項 1.準備合同，通知財務室開據購房發票及完稅證明； 2.攜購房發票及完稅證明、購房合同、購房人身份證、契稅申請表 至房管局西大廳繳納契稅（住宅需到四樓檔案室查檔）； 3.攜購房發票及完稅證明、購房合同、購房人身份證、契稅及完稅 證明至房管局西大廳繳納維修基金； 4.掃描上傳所需材料，約購房人夫妻雙方攜與提交資料相符之身份 證明同時到房管局東大廳辦理轉移登記（任意大客戶窗口）； 5.受理后繳納交易費及登記費(二樓財務科)6.領證——如需抵押貸款，交由銀行準備抵押資料，備妥后再約購 房人到房管局辦理抵押手續；無抵押貸款，交給客戶（費用結算、票據核對、領取簽章)

三、成果 兩本房產證 附：如果是辦理期房抵押轉現房抵押，在流程3 完成后，聯系原貸款銀行，手續如下：

一、所需材料 1.原他項權證、授權委托書、銀行營業執照及法人身份證 2.借款補充協議 3.抵押變更申請書（由銀行出具)

二、流程 備齊上述資料后，與辦證流程4 合并辦理，抵押變更不新增費用，領證后，新他項權證交還銀行，房產證給客戶。

第四篇：機動車各項業務流程（本站推薦）

機動車各項業務流程

一、注冊登記業務流程：

【查驗崗】確認車輛、拓印、照相、公告核查、錄入車輛技術參數、（被盜搶核查、合格證核查）→【業務大廳咨詢臺】填表、整理材料、領號等候→【受理崗】錄入、選號、打印登記證書和行駛證及合格標志（進口車核查）→交費→【檔案管理崗】發放牌證。

二、轉入登記業務流程：

【查驗崗】確認車輛、拓印、照相、公告核查、錄入車輛技術參數、（被盜搶核查、合格證核查）→【業務大廳咨詢臺】填表、整理材料、領號等候→【受理崗】錄入、選號、打印登記證書和行駛證及合格標志→交費→【檔案管理崗】發放牌證。

三、變更登記業務流程：

（1）轄區內變更：

【業務大廳咨詢臺】填表、整理材料、領號等候→【受理崗】錄入、打印登記證書、行駛證→照相→交費→【檔案管理崗】發放行駛證、登記證書。

（2）跨轄區變更：

【查驗崗】確認車輛、拓印→【受理崗】錄入、打印登記證書→交費→【檔案管理崗】提檔

四、轉移登記業務流程：

(1)轄區內轉移：【查驗崗】確認車輛、拓印、照相（被盜搶核查）

→【業務大廳咨詢臺】填表、整理材料、領號等候→【受理崗】錄入、選號、打印登記證書和行駛證及合格標志（進口車核查）→交費→【檔案管理崗】發放行駛證、登記證書。

(2)跨轄區轉移：【查驗崗】確認車輛、拓印（被盜搶核查）→【業務大廳咨詢臺】填表、整理材料、領號等候→【受理崗】錄入、選號、打印登記證書（進口車核查）→交費→【檔案管理崗】提檔。

(3)變更顏色、發動機、車身車架：【查驗崗】申請、確認車輛、拓印、照相→【業務大廳咨詢臺】填表、整理材料、領號等候→【受理崗】錄入、打印登記證書、更換行駛證→交費→【檔案管理崗】發放行駛證、登記證書。

(4)因質量問題需更換發動機：【查驗崗】提交廠家證明、確認車輛、拓印、照相→【業務大廳咨詢臺】填表、整理材料、領號等候→【受理崗】錄入、打印登記證書、更換行駛證→交費→【檔案管理崗】發放行駛證、登記證書。

五、注銷登記業務流程：

【業務大廳咨詢臺】填表、整理材料、領號等候→【受理崗】提交《報廢機動車回收證明》副本、機動車登記證書、號牌、行駛證。錄入注銷信息，打印注銷證明。

六、補換號牌、行駛證、登記證書業務流程：

【業務大廳咨詢臺】填表、整理材料、領號等候→【業務受理崗】發放牌證。

七、抵押/解除抵押、質押/解除質押登記辦理流程：

(1)、抵押、質押登記辦理流程：【業務大廳咨詢臺】填表、整理

材料、領號等候→【受理崗】錄入、打印登記證書→交費→【檔案管理崗】發放登記證書。

(2)、解除抵押、質押登記辦理流程：【業務大廳咨詢臺】填表、整理材料、領號等候→【受理崗】錄入、打印登記證書→【檔案管理崗】發放登記證書。質押備案

八、查封/解除查封登記辦理流程：

(1)、查封登記辦理流程：【檔案管理崗】錄入查封信息。

(2)、解除查封辦理流程：【檔案管理崗】受理確定即可。

九、核發檢驗合格標志業務流程：

機動車輛檢測→【查驗崗】確認車輛、查詢違章、事故未處理記錄、打印檢驗合格標志和行駛證副證、發放牌證?→【檔案管理崗】年檢歸檔

第五篇：財務部各業務流程操作指南

財務部各業務流程操作指南

1、費用報銷流程請參照費用報銷及單據要求與費用報銷制度。

2、發票開具流程請參照發票開具通告。

3、借款流程請參照借款制度。

4、開具收據流程請參照收款制度。

5、財務核算原則請參照財務會計制度。

6、傭金支付流程請參照訂單作業流程中相關規定。

7、蓋公章流程請參照公章管理通知中相關規定

8、離職人員工資結算流程請參照費用報銷及單據要求操作指南

財務部宣

20106-9