第一篇：工會財務通用系統操作流程分解

新制度工會財務通用系統（7.0版）

――學習賬套建立－憑證處理－報表制作流程

步驟一: 系統管理

●登錄“系統管理”：

1、賬套管理（建立賬套）――點擊“新建”――增加賬套――賬套設置 注：賬套類型，選擇“基層工會單位”。

確認即可。

2、用戶管理：

（1）設置：主管（復核人）、會計、出納三個崗位。

（2）根據主管（復核人）、會計、出納三個崗位，設置相應的“權限”。①：設置“會計”的權限：將鼠標放在相應崗位人的位置，點擊“權限”（P）如左邊截圖，出現右邊截圖點擊“廈門移動工會”右邊打勾。

②、設置“主管”的權限（方法同上），但是，因系統無法自動打勾憑證審核權限，需手工打勾右邊截圖（下圖）中“賬務處理”―“憑證審核”，否則，主管無法進行憑證審核。

步驟二：賬務處理（以11月為啟用月）

●會計人員――登錄：

1、基礎設置――點擊“會計科目”――進行科目設置（如下圖）：（1）資產：“132應收下級經費”科目，雙擊此科目，去掉“輔助核算”的打勾。如：（圖1）（2）負債：22201、22202、22203，同樣去掉“輔助核算”的打勾。如：（圖2）（3）收入：“402撥繳經費收入”，去掉“輔助核算”和“經費核算”的打勾。如：（圖3）

（圖1）

（圖2）

（圖3）

2、初始設置――根據上年結余數據填寫――進行“校驗”。

●初始數據試算平衡：

3、憑證處理：

憑證錄入－保存－憑證審核－憑證記賬－憑證打印

（1）憑證錄入――憑證錄入完必須“保存”，否則無法保留。

如：上繳工資2%為10000元，其中：經費收入為60%，應付上級經費為40%，分錄如下： A：收上繳款分錄：

B：上繳省總工會（工資*2%*30%）、市總工會（工資*2%*10%）經費分錄：

（2）憑證審核――點擊“文件”――選擇“重新登錄”，以“主管”崗位進行登錄（如下圖1）；點擊“憑證審核”――選擇“單張顯示”或“列表顯示”――進行審核。

(圖1)(圖2)A: 單張顯示:--審核

B: 列表顯示—審核，若點擊“消審”為取消審核返回到修改狀態。

（3）憑證查詢――點擊“確定”，查詢所有憑證，若輸入記賬憑證號則可查詢指定憑證。

（4）憑證記賬――會計人員重新登錄，點擊“憑證記賬”――選擇憑證類別（可選全部）――點擊“記賬”即可對所有需記賬的憑證進行記賬。

若記賬后，發現有憑證需要修改，有兩種方法： A:對需要修改的憑證進行“紅字沖銷法”。

進入“憑證錄入”――“查詢”輸入需要修改的憑證――點擊“編輯”――選擇“沖銷憑證”――輸入沖銷憑證號――確定――系統自動生成一張左上角為紅字“沖”的新憑證――審核人員重新登錄對紅字沖銷憑證進行“審核”――會計人員重新登錄對紅字沖銷憑證進行“記賬”。

B：會計進行“反記賬”――審核人員進行“反審核”――即可進行修改或刪除。

刪除憑證

使用查找憑證的功能查找到要刪除的憑證，從【編輯】菜單中選擇【刪除憑證】，或按Ctrl+D，或按工具條上的〖刪除憑證〗，刪除當前顯示的憑證。注意 ? ? ? 刪除一張憑證后，系統自動將當前會計期的后續憑證編號順序前移，以保證憑證編號的連續性。系統對憑證刪除進行了控制，已記帳、已審核的憑證將不能刪除。

只有制單人才能刪除自已錄入的憑證。

11月末，注：①1-11月份的月底結賬（不必進行收支結轉）；（5）期末處理：

②單擊“期末處理”---單擊期末結賬。將所有的憑證都記賬后，需到“期末處理”進行“結賬”，結賬后不能再對當期憑證進行任何修改。即如下操作：期末處理――期末結賬――“結賬”――“是”。

2009年11月結束

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步驟三：啟用2009年12月賬

●會計人員登錄12月賬： 1、12月，憑證錄入完畢（會計人員）――審核完畢（審核人員）――憑證記賬（會計人員）

（12月記賬對話框）

2、期末結賬(12月末)

注:12月份期末結賬前，需對當年1-12月的收支,做一張收支結算報表后才可以進行結賬。

（1）收支結算報表制作：

操作：

1、進入“報表管理”模塊――

2、會計人員登錄賬套年度――

3、“報表及分析”界面――

4、選擇“報表制作”――

5、新建報表――

6、“工會經費收支決算表”（需打勾：包括未記賬憑證）――

7、生成“工會經費收支決算表”，通過另存為Excel格式報表。

（圖1:報表管理模塊）（圖2: 登錄“報表及分析”界面）

（圖3：選擇“報表制作”）（圖4：工會經費收支決算表）

（圖5:另存Excel表）（圖6:報表命名保存）

▲ 查詢生成的收支結算表：

操作：報表查詢――打開報表（確定）――打印收支決算表。

（2）設置年末收支結轉：

單擊“期末處理”---單擊“結轉收支”--單擊〖增加〗--名稱輸入“結轉”，選擇結余科目為“331”--單擊“設置”---選擇結轉的收支科目（全選）--單擊“確定”。

(12月期末結轉收支圖)

★ 結轉收支憑證：記賬憑證――生成（如下圖）：

（記賬憑證生成圖）

★ 收支結轉憑證生成后，點擊“轉賬”――“執行轉賬”――系統提示信息－－若已經生成“年度工會經費收支結算表”即可點擊“是”――生成年終結轉憑證。

（圖1：執行轉賬）（圖2：信息提示）

（圖3：生成年終結轉憑證）

（3）對生成的年終結轉憑證進行審核――記賬

●審核人員登錄――審核

● 會計人員登錄――記賬

（4）對12期間進行期末結賬

（5）報表制作――“資產負責表”

確定！

●生成資產負責表，如下表：

●可通過[文件]――另存為Excel表，以便于發送上級。

▲★★▲ 以上為：賬套建立――憑證處理――報表生成――學習后演習操作！

第二篇：財務報銷規定及系統操作流程

財務報銷規定及系統操作流程

一、財務報銷、借款

1、報銷流程：每校區所有支出，由文員填報，校長審核，總經理審批，總部財務審核并付款。分公司支付的各項費用，分公司出納填報，總經理審批，總部財務審核并付款。

2、借款流程：每個校區根據規模大小，可預支借款1000—2000元，此款用于零時緊急使用。各項開支應及時申報。特殊事項，需借支款項，由分公司經理批準，借款事項完成后，及時報銷沖帳。各分公司出納可借支5000元，用于緊急支付款項。借款審批流程與報銷審批流程相同。

3、工作流程：文員（出納）整理好報銷單據，由校長簽字后，登錄網上報銷系統填報，校長登錄審核，分公司總經理登錄審批，總部付款。月底，出納到各校區收取單據，或校長將單據帶到分公司總部，由出納登錄系統一一核對原始單據及校長簽字，然后報給分公司總經理，在單據上補簽字（分公司經理，登錄系統，查詢本月所有網上簽出費用并和單據一一核對，并在單據上補簽字）。出納將分公司經理簽好的單據整理裝訂后，報名思總部。總部財務登錄系統，一筆筆審核各分公司的單據與網上報銷的情況。

二、單據填報規范

（一）、書面填報規范

1、報銷單上整體字跡要清楚，不得潦草。

2、報銷人必須取得相應的原始票據，且在發票背面有經辦人簽名，報銷人將原始票據粘貼規整后，填制費用報銷單。費用報銷單上需寫明報銷人、費用發生日期、報銷日期、報銷人所屬部門、報銷內容（事由、用途說明）、后附單據數量及報銷金額。其中報銷金額大小寫須相符，且費用報銷單表面不得涂抹。

3、報銷單上填寫報銷的內容應清楚，完整，如有支付時間段的費用應注明起止時間段（如：新街口校區房租2011年8月--10月）。報銷內容的項目數不得超過序號欄的數目，如超過，應另填一張。（注：購買辦公用品必須附有物品詳細清單）

4、報銷單上的合計金額和大寫金額應一致。如金額有錯誤，須重填。

5、所有的報銷單上至少要有兩人以上的簽字，如費用經辦人，報銷人、審批人。

6、如報銷票據是復印件，須說明原件去向，并將復印件復印清晰，品名、金額不清晰，須重新復印或用原件報銷。

7、出納在付款時須審核每張報銷單是否有校區主管及城市負責人簽字，核審后蓋付訖章，出納支付任何一筆款項須在報銷單上簽字。

（二）網上填報規范（網上填報內容必須與書面單據相一致）

1、報銷人登錄報銷系統后選擇《日常費用》或《借款預付》進行填報。摘要、用途須填寫詳細，《費用類型》、《歸屬部門》雙擊后選擇與其相對應的。《發生日期》為費用的支付日期，點擊選擇，《發生人》為費用的經辦人，雙擊在人員名單里選擇。若此人不在系統里可聯系總部財務人員將此人添加到系統中，《發生金額》按報銷單實際金額填寫。

2、同一張報銷單有多個報銷項目，根據需求點擊增加一個條目，按報銷單上的順序填寫報銷項目，《增加一個附件》點擊可上傳表格、文檔、圖片資料，做為審批人審批報銷單的依據，上傳附件只能用字母或數字代替文件名，不能用漢字，用漢字則打不開上傳的文件。

3、該系統設置為自動提交，填寫好單據，點擊自動提交，單據會自動傳到首簽經理處。網上審批流程結束，總部出納將即時付款。

4、沖銷情況的使用，員工借款沖帳，可用到此功能，正常報銷不需要此功能。

5、各用戶登錄報銷系統后請在《個人中心》里把個人資料、信息錄入完整，以便工作對接

聯系，如帳號變更請及時在《個人中心》里修改保存，并通知總部出納。

三、系統操作流程

（一）、員工申報類

1，打開瀏覽器輸入軟件系統地址等待登陸頁面出現。

2，輸入自己的姓名，和密碼（初始密碼為：111111）登錄。

3，登陸成功后上面有一條橫著的菜單是一級菜單，每選擇一個一級菜單后都會在顯示

器的左邊顯示對應的2級菜單，系統默認的1級菜單為“費用和資金”。

4，可點擊一級菜單的“個人中心”-----》個人資料 修改密碼和維護個人資料。5，“個人中心”-------》我的單據 中查看自己的單據在 哪個狀

態，誰審批了誰沒審批，校區文員可在此查看到自己某個區間總共審批了多少錢，可按狀態過濾。校區主管也可再次查看總共審批過多少錢。

6，如何 借款，在“費用和資金”里選擇-------》借款預付點擊后按頁面下面的提示操作，請注意下面有對應的提示。

7，如何 報銷，在 “費用和資金”里選擇-------》日常費用點擊后 按頁面下面的操作提示操作。

（二）、校區主管以上如何審批

1，登陸，用自己的姓名登陸成功后首頁面 我的秘書 會提示 您有多少條單據等待處

理，直接點擊此標題就可進入審批狀態，或者 點擊菜單 “我要審批”。

2，多張單據等待審批，先點擊某一個單據的單據號，或者勾選某張單據，點擊右下

角“審批該單據“按鈕，進入該單據詳細查看。

3，詳細查閱單據后 最下面 有 審批輸入框，可在審批輸入框中輸入審批內容，當然

也可以不輸入點擊 輸入框右邊（最下面的右邊）“確定審批“按鈕，對提示框 再點擊確定就完成審批。

4，審批時最下面有審批結果選擇，通過或否決，默認為通過，要否決，請點擊，被否決的單據就返回到單據填寫人處，單據填寫人編輯修改重新填寫。

（三）、總部財務人員如何審核，付款。

1，單據城市經理審批完后 轉入總部審核，總部審核通過后總部付款。

2，審核，先用總部會計登陸，會提示有多少條單據等待您審核，注意審核，審核

方式和和審批一樣，只是菜單不同，審核通過后的單據可以被統計到。

3，付款，總部出納帳號登錄，有相應的提示，和審核一樣，付款后會流程結束。出納

不可否決，只是最后執行確認。

4，統計： 點擊““費用和資金”選擇 “統計報表”后再最上面的輸入框中選擇 要

統計的一個或多個部門，再選擇 統計區間（開始時間、結束時間），結束時間不選擇系統自動默認為當天，點擊統計按鈕就可。

5，對統計出來的費用可以按照自己需求按資金類型，部門，人員等不同緯度任意組合過濾。

備注：

1、員工離職：需將登錄名及密碼提交上來，總部將此用戶凍結后方可離職。

2、總部出納：余少華 QQ：495304721手機：***座機：0551-7116919

名思教育財務總部2011年8月10日

第三篇：新版開票系統操作流程

新版開票系統操作簡易流程及注意事項

一、登錄開票系統

1進入“開票軟件”進行開票，開票員密碼：12345678，口令證書密碼：12345678

二、日常開票操作

1.在進入開票軟件前要把金稅盤插入電腦的USB接口；

2.對于剛領的新發票要在開票系統內“發票管理”模塊——點擊“發票讀入”將新發票讀入金稅盤中； 3.開票流程：在“發票管理”模塊——點擊“發票填開”然后選擇對應的發票種類進行填開；在票面上填寫好對應的內容后點擊“打印”即可，注意，點擊“打印”后的發票就不能修改了。如果填開錯誤，只能作廢；對于跨月的發票可以進行紅沖。

4.作廢發票，在“發票管理”模塊——點擊“發票作廢”，選中對應的作廢發票號碼，點擊“作廢”即可；

三、抄報稅

1、對于個體戶或小規模的企業，每月15號前(節假日順延)開票軟件都要上傳銷項數據和清卡。每月15號前進入開票軟件（聯網狀態）兩次會自動進行上傳銷項數據及清卡；金稅盤報稅并清卡成功的準確依據如下：進入開票軟件——點“報稅處理”—— 點“狀態查詢”——上次報稅日期：本月1日0時0分，抄稅起始日期：下個月1日，報稅資料：無

（此狀態判定為金稅盤本月正常報稅并清卡）。如發現異常情況及時聯系航天信息技術人員或熱線：965432。

四、注意事項

1、每次購買開票時，請仔細核對紙質發票號碼與電子發票號碼的一致性，如不一致，請及時與稅局聯系。

2、打印發票時注意發票打印位置的調整。

3、打印發票時，打印的紙質發票號碼與開具的電子發票號碼一定要一致。

安徽航天信息有限公司

第四篇：關于padis系統操作流程（精選）

關于在外地做環、孕檢操作程序

一、請計生管理對象帶好本人身份證在當地計生部門參加環、孕檢。

二、請求當地計生部門協助錄入電腦（人口宏觀管理與決策信息系統），把檢查結果（流動人口避孕節育報告單）在系統中錄入。

三、系統網址

四、請對象在錄入后及時與家鄉鄉、村計生部門取得聯系，（樟坪鄉計生辦聯系電話：***）以便查收。通過這種方式，既不花一分錢，收到證明單又快。

樟坪鄉計生辦2010-10-27

第五篇：收銀系統操作流程

“Mu多丫呀”收銀系統操作流程

1、打開電腦 雙擊電腦桌面 “大洋超市收銀系統”運行程序

2、輸入自己的工號和密碼進行登陸

3、登陸成功后按 F2 進入大洋超市收銀系統前臺零售界面

4、零售時先按F1鼠標光標到掃條碼狀態 使用掃描槍掃描物品條碼 按 “*” 星號更改銷售數

量鼠標光標到數量欄 輸入相應的銷售數量如遇到條碼無法掃描需 手動輸入條碼下邊條碼數字來選擇銷售商品 銷售商品掃描完畢按回車鍵“ENTER”進入實收金額狀態按照顧客實際付款金額輸入相應錢數在按“ENTER”回車鍵 將進入需要找零界面錢箱自動打開 找完零錢 在按 “ENTER”回車鍵銷售完成5、銷售折扣 如同時銷售多件商品其中一件需要打折 先按照步驟4掃描完商品然后用鼠標單擊

需要打折的商品次商品整行變成藍色然后按“F10”選擇需要打折的折扣然后按“F2”確定然后繼續按照步驟4操作結賬

6、整單折扣 如同時銷售多件商品 次單需要全部打折 需要在掃描商品之前按“F11”設定整單折

扣然后確定在開始掃描商品根據步驟4操作結賬銷售

7、刪除商品 如銷售時顧客選擇多件商品 商品已經掃描到電腦但是顧客有其中一件不想要了 用

鼠標點擊不需要的商品然后按“F3”刪除次商品而對整單無影響

8、贈送商品 按照不走4掃描商品后 點擊銷售界面 “贈送商品”然后在彈出的界面點擊確定 然

后結算完成銷售

9、取消銷售 如已經掃描商品 但是因顧客原因取消此單交易 按“F4”出現提示是否確認要取消

此次交易按確定此次交易將取消

10、在沒有銷售的情況下打開錢箱按“F5”出現大洋超市收銀系統權限驗證 輸入自己的工號

和密碼點擊進入將打開錢箱

11、會員卡需要添加新會員時需要在大洋超市收銀系統界面選擇最下邊的會員信息然后彈

出會員信息界面根據需要想填寫的信息欄填入相應信息如：會員卡號、姓名、會員折扣、證件號為身份證號、手機號碼、會員類別等信息然后點擊此界面下邊的添加完成新會員添加

12、會員銷售 會員銷售時先在前臺零售界面按“F12”輸入會員卡號然后確定 在開始掃描商

品根據步驟4操作

13、所有查詢在大洋超市收銀系統界面左上角點擊查詢報表然后根據需要查詢的項目進行詳

細選擇

14、下班時關閉軟件賬目結算完成記帳完畢后先關閉大洋超市收銀系統前臺銷售界面出現關

閉前臺零售不做然和選項直接點擊確定然后在關閉大洋超市收銀系統 在關閉大洋超市收銀系統是彈出的退出系統界面選擇備份退出 然后在關閉電腦