第一篇：金蝶K3財務(wù)操作流程[范文]

金蝶K3財務(wù)操作流程

K3中間層

帳套管理

一、新建帳套

操作流程：服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—新建按鈕（白紙按鈕）注意點：帳套號、帳套名不能重復(fù)但可修改，但帳套類型不可更改

二、設(shè)置參數(shù)和啟用帳套

操作流程：服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—設(shè)置按鈕

注意點： 公司名稱可改，其他參數(shù)在帳套啟用后即不可更改（包括總賬啟用期間）易引發(fā)的錯誤：如果帳套未啟用就使用，系統(tǒng)會報錯“數(shù)據(jù)庫尚未完成建賬初始化，系統(tǒng)不能使用”

三、備份與恢復(fù)

1、備份

操作流程：服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—備份按鈕注意點：a、備份路徑的選擇（建議可建立容易識別的路徑）

b、備份時電腦硬盤及外部設(shè)備應(yīng)同時備份

c、備份文件不能直接打開使用

解釋：外部設(shè)備（光盤刻錄機、磁帶機）

2、恢復(fù)

解釋：當(dāng)源帳套受到損壞，需打開備份文件來使用時用恢復(fù)，恢復(fù)與備份是對應(yīng)的過程。操作流程：服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—恢復(fù)按鈕注意點：恢復(fù)時“帳套號、帳套名”不允許重復(fù)

四、用戶管理（即可在中間層處理，亦可在客戶端處理）

操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕（客戶端）K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—用戶管理

1、用戶組：注意系統(tǒng)管理員組與一般用戶組的區(qū)別

2、新建用戶

操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕—用戶菜單—新建用戶

(客戶端）K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—用戶管理—用戶按鈕—用戶菜單—新建用戶

注意點：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以增加人名

b、注意系統(tǒng)管理員的新增（即用戶組的選擇）

3、用戶授權(quán)

操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕—用戶菜單—權(quán)限

（客戶端）K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—用戶管理—用戶按鈕—用戶菜單—權(quán)限

注意點：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以給一般用戶進(jìn)行授權(quán)，報表的授權(quán)應(yīng)在報表系統(tǒng)工具—〉報表權(quán)限控制里給與授權(quán)。

b、系統(tǒng)管理員身份的人不需要進(jìn)行授權(quán)

c、具體權(quán)限的劃分—“高級”中處理

4、查看軟件版本及版本號

中間層與客戶端均可應(yīng)用，“幫助”菜單下的“關(guān)于”

5、查看系統(tǒng)使用狀況

啟動中間層—〉系統(tǒng)—〉系統(tǒng)使用狀況，查看加密狗信息。

K3客戶端

基礎(chǔ)資料（系統(tǒng)框架設(shè)置）

1、引入科目

操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--科目—文件—從摸

板引入科目

注意點：一套帳一套會計科目

*

2、幣別

操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--幣別--新增注意點：a、一般不對記帳本位幣進(jìn)行修改

b、若幣別已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除

3、憑證字

解釋：各單位在制作憑證過程中對業(yè)務(wù)的分類情況

操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--憑證字--新增注意點：若憑證字已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除

*

4、計量單位

A、計量單位組

解釋：對具體的計量單位進(jìn)行分類

操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--計量單位--新增

B、計量單位

操作流程：選中相應(yīng)的計量單位組—右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）--新增計量單位

注意點：a、代碼、名稱不能重復(fù)

b、一個計量單位組下只有一個默認(rèn)的基本計量單位

在設(shè)置數(shù)量金額核算時只能有一種默認(rèn)計量單位，由于每個產(chǎn)品的單位有可能不同，所以在生成憑證時會產(chǎn)生錯誤，這時要在生成憑證選項中選擇計量單位自動取用對應(yīng)科目預(yù)設(shè)的缺省單位。*

5、結(jié)算方式

操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--結(jié)算方式--新增備注：結(jié)算方式一般有現(xiàn)金、電匯、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證

6、核算項目

核算項目的定義及作用：核算項目不是明細(xì)科目，但可充當(dāng)明細(xì)科目使用；

核算項目可以簡化科目體系，并減少月末統(tǒng)計匯總的工作量；

*A、核算項目類

操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--核算項目管理--新增

B、核算項目

操作流程：選擇核算項目類--右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）--新增核算項目

注意點： a、帶顏色字段是必錄項

b、帶有...的項目不能直接輸入，通過F7選擇或增加

c、核算項目代碼分級通過“.”實現(xiàn)

d、若核算項目已有業(yè)務(wù)發(fā)生即不可刪除

易引發(fā)的錯誤：不可將最底層實際使用的核算項目設(shè)置為“上級組”，否則在實際業(yè)務(wù)發(fā)生時將不列入選擇項進(jìn)行選擇

7、會計科目的新增和修改

操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--科目--新增和屬性（即修改）

系統(tǒng)關(guān)聯(lián)的注意點：

*************************************************************************************a、未購買應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看帳齡分析，應(yīng)該選擇“往來業(yè)務(wù)核算”（往來科目）下掛相應(yīng)的核算項目類別，并在系統(tǒng)參數(shù)中應(yīng)選擇“啟用往來業(yè)務(wù)核銷”

？啟用了往來應(yīng)收模塊，并在應(yīng)收中作帳，則在總賬核算項目明細(xì)帳中無法查看客戶往來信息應(yīng)收帳款科目下掛客戶、職員、物料時

b、未購買購銷存系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看數(shù)量帳，存貨科目應(yīng)選擇“數(shù)量金額輔助核算”如果既選擇數(shù)量金額輔助核算又在物流模塊中處理日常業(yè)務(wù)，會不會對帳務(wù)造成影響？c、未購買現(xiàn)金流量表系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)生成現(xiàn)金流量表，應(yīng)選擇“現(xiàn)金等價物”（貨幣資金科目及短期投資類科目）

*************************************************************************************

操作注意點：a、一個科目可平行下掛1024個核算項目類（即多項目核算）b、科目已有業(yè)務(wù)發(fā)生，科目不可刪除和修改科目下掛的核算項目類別c、科目有業(yè)務(wù)發(fā)生，幣別只能改為核算所有幣別d、可通過禁用的方法，把不能修改的科目或核算項目禁用

總帳系統(tǒng)（核心基礎(chǔ)系統(tǒng)）

一、系統(tǒng)參數(shù)

操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—總帳系統(tǒng)--系統(tǒng)參數(shù)

備注：“啟用往來業(yè)務(wù)核銷”是針對會計科目設(shè)的參數(shù)，選擇此參數(shù)后總賬系統(tǒng)中各會計科目可以進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷。一般是針對沒有購買相應(yīng)模塊又要在總賬中查看相應(yīng)信息而設(shè)置的。注意點：需結(jié)合各單位業(yè)務(wù)情況進(jìn)行選擇，注意每個選項的實際使用情況。

二、初始余額錄入

操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—初始化—總賬—初始數(shù)據(jù)錄入

業(yè)務(wù)注意點：

1、如果年初啟用（1月份），只要準(zhǔn)備每個科目的年初數(shù)即可。

2、如果是年中啟用（非1月份），需要準(zhǔn)備每個科目的期初余額、本年累計借方發(fā)生、本年累計貸方發(fā)生、損益類科目實際發(fā)生

3、系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務(wù)同步進(jìn)行，但是必須在憑證過帳前結(jié)束初始化

操作注意點：

1、白顏色錄入：直接錄入

2、黃顏色錄入：（1）匯總下級科目自動匯總

（2）根據(jù)核算項目錄入打“√”處錄入具體內(nèi)容

3、外幣科目數(shù)據(jù)錄入：選擇“人民幣”下拉鍵--選擇相關(guān)外幣進(jìn)行錄入

4、損益類科目數(shù)據(jù)錄入：如果年初啟用（1月份），則不錄入數(shù)據(jù)

如果是年中啟用（非1月份）

累計借方 累計貸方 期初余額 損益實際發(fā)生額

帳結(jié) √ √ √

表結(jié) √ 或 √ √ √

6、試算平衡：如有外幣業(yè)務(wù)則必須在“綜合本位幣”下平衡

7、注意各系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)傳遞問題:

應(yīng)收、應(yīng)付可與總賬數(shù)據(jù)互為傳遞

固定資產(chǎn)系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)

物流系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)

7、結(jié)束初始化：初始余額錄入--文件--結(jié)束初始化

系統(tǒng)反初始化（取消結(jié)束標(biāo)志）

初始余額錄入--文件—取消結(jié)束標(biāo)志

a、系統(tǒng)管理員的身份

b、在憑證未過帳的情況下

三、總帳日常處理

1、新增憑證

操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證錄入注意點：基礎(chǔ)資料內(nèi)容的查詢--F7

“..”復(fù)制上一條摘要

“//”復(fù)制第一條摘要

Ctrl+F7--借貸調(diào)平鍵

空格鍵--調(diào)整借貸方向（英文狀態(tài)下）

紅字金額—先輸數(shù)字，再輸“負(fù)號”

查看--選項--“代碼自動提示窗口”等

2、修改、刪除憑證

操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢

a、修改：需選中錯誤憑證—點“修改”按鈕

b、刪除：（1）如果憑證未保存想刪除，點“還原”

（2）如果憑證已經(jīng)保存想刪除，憑證查詢中刪除

3、憑證審核

操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢

a、單張審核：選中需審核的憑證--點擊“審核”按鈕--進(jìn)入憑證后再點擊“審核”按鈕即可b、成批審核：編輯菜單下“成批審核”

注意點：

a、審核和制單人不能為同一人；

b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除；

c、原審核人員才可以取消審核（反審核）；

4、憑證過帳

操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證過帳注意點：

A、過帳時，憑證不能過帳的原因：

（1）初始化未完成（2）無過帳權(quán)限（3）憑證不是當(dāng)期的（4）用戶沖突

B、憑證錯誤后的修改方法：a未審核、未過帳：直接在查詢中選中錯誤憑證修改即可。b已審核、未過帳：查詢中取消審核章后即可修改。(反審核)

c已審核、已過帳：（1）在查詢中沖銷錯誤憑證

（2）在查詢中對錯誤憑證先進(jìn)行反過

帳，后反審核，即可修改。

5、帳簿的查詢 操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計--總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇各類帳簿（如：總分類帳）

注意點：（1）帳證一體化：只能查詢，不能直接修改

（2）總帳和明細(xì)帳都可以跨年度和月份進(jìn)行查詢

（3）第一次使用多欄帳要手工設(shè)計

四、總帳期末處理

*

1、期末調(diào)匯只有設(shè)置為參與“期末調(diào)匯”的科目，才能使用該功能

操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計--總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—期末調(diào)匯

注意點：所有憑證必須過帳

*

2、自動轉(zhuǎn)帳

操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計--總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—自動轉(zhuǎn)帳

注意點：

A、轉(zhuǎn)出科目可以非明細(xì)科目；

B、轉(zhuǎn)入科目一定是明細(xì)科目；可包含未過帳憑證

3、結(jié)轉(zhuǎn)損益

操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計--總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—結(jié)轉(zhuǎn)損益

注意點：A、所有憑證必須過帳

B、系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤科目要進(jìn)行選擇

易引發(fā)的錯誤：若在系統(tǒng)參數(shù)中未選擇“本年利潤”科目，則報“未指定本年利潤科目或科目不存在，不能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益”的錯誤

4、期末結(jié)帳

操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計--總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—期末結(jié)帳

注意點：不能結(jié)帳的原因：

（1）有未過帳的憑證（2）無權(quán)限（3）其他子系統(tǒng)未結(jié)帳（4）與其他用戶沖突會計路上與你一起走過，分擔(dān)你的風(fēng)雨，感受你的喜樂。

只有設(shè)置為參與“期末調(diào)匯”的科目，才能使用該功能

第二篇：金蝶軟件操作流程

軟件操作流程

一、新建賬套：軟件安裝后，雙擊桌面圖標(biāo)，出現(xiàn)賬套登錄，點擊新建賬套。

1、輸入文件名（文件名不等于賬套名稱，可以是賬套名稱的簡稱）

2、錄入賬套名稱（即公司的名稱）

3、根據(jù)公司的需求，選擇本位幣，會計科目、科目級數(shù)、啟用賬套的時間等

二、初始化：啟用賬套后，系統(tǒng)自動登陸到初始數(shù)據(jù)的畫面。

1、打開賬套選項，根據(jù)公司的需要在在所需要的地方打上鉤

例：憑證新增后自動不斷號：憑證保存后立即新增

2、本位幣：人民幣做為本位幣，有外幣增設(shè)外幣

3、核算項目：

1）如新增往來單位、部門、職員以外的項目，在嗇類別的地方新增項目

2）往來單位，涉及到應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付等往來管理

3）部門：指公司內(nèi)部部門

4）職員：指公司內(nèi)部的職員，涉及到內(nèi)部的報銷等

4、會計科目：新增會計科目，例1002銀行存款，新增明細(xì)100201商行，如有核算項目。

例：應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款要核算到往來單位，雙擊應(yīng)收賬款修改，在核算項目的地方，選單一核算往來單位一核銷往來。

5、期初數(shù)據(jù)的錄入：根據(jù)總賬，憑證匯總或試算平衡表錄入。

例：應(yīng)收賬款80萬，是哪幾家的應(yīng)收賬款，分別數(shù)是多少。錄入完后，試算平衡。

6、試算平衡后，即可啟用賬套

三、日常賬務(wù)必

1、在系統(tǒng)維護(hù)里----新增憑證字“記”-----維護(hù)摘要欄----新增用戶授權(quán)等。設(shè)置用戶：工

具-----新增用戶（安全碼不等于密碼，安全碼錄入大于等于五位的數(shù)據(jù)）-----授權(quán)（A授權(quán)所有權(quán)限，B對所有用戶授權(quán)）

2、新增憑證-----錄入摘要（按F7選擇錄入好的摘要）-----按F7或上面的獲取選擇會計科

目----錄入數(shù)據(jù)（在錄入數(shù)據(jù)的地方要計算的話按F11調(diào)入計算器，計算完后關(guān)閉計算器按F12數(shù)據(jù)自動上去）----復(fù)制上一條摘要按兩點（。或）----試算平衡CTRL+F73、憑證審核：自己錄入的憑證自己不能審核，必須按一個人審核，雙擊右下角的名字更換

操作員，點擊審核，有單審核和多審核。點擊憑證，調(diào)入單張憑證點擊審核，再點擊一下審核是取消審核。直接點擊多張審核（連續(xù)多張憑證的話，按住SHIFT鍵后點第張和最后一張憑證，如果是不連續(xù)的多張憑證，按住CTRL鍵，然后點擊第一張憑證）所以憑證一次性審核完。

4、過賬

5、損益結(jié)轉(zhuǎn)：點擊結(jié)轉(zhuǎn)損益自動結(jié)轉(zhuǎn)，自動生成一張憑證，然后再對這張憑證進(jìn)行審核，過賬。

6、查看報表

7、期末結(jié)賬：結(jié)賬之前在“D”或“E”中新建文件夾命名為數(shù)據(jù)，將數(shù)據(jù)保存在這個文

件夾里。（這主要是做一個備份，以后所有的備份文件都可以放在這里，以便查詢）

8、反過賬ctrl+f11反月結(jié)：ctrl+f2反軋賬：ctrl+f9

第三篇：金蝶K3供應(yīng)鏈操作流程

1、采購訂單模塊

供應(yīng)鏈--→采購管理--→采購訂單--→采購訂單（新增）（黃色抬頭部分為必填項，填完整采購項目，包括供應(yīng)商、物料名稱、數(shù)量、金額等）--→采購訂單下方選擇相應(yīng)的主管、部門、業(yè)務(wù)員--→保存--→審核

2、外購入庫單模塊

供應(yīng)鏈--→采購管理--→采購訂單--→采購訂單（維護(hù)）--→確定--→找到對應(yīng)的采購訂單--→按住ctrl鍵選擇該采購訂單的全部物料--→下推--→生成外購入庫--→生成--→校正確認(rèn)實際入庫數(shù)量、金額--→填寫批號（批號為1）、收料倉庫（材料庫）--→外購入庫單下方保管、負(fù)責(zé)人、部門、驗收、業(yè)務(wù)員填寫完整--→保存--→審核

3、采購發(fā)票模塊

供應(yīng)鏈--→采購管理--→外購入庫--→外購入庫單（維護(hù)）--→確定--→找到對應(yīng)的外購入庫單--→按住ctrl鍵選擇該外購入庫單的全部物料--→下推--→生成購貨發(fā)票（專用）或購貨發(fā)票（普通）--→生成--→對應(yīng)發(fā)票內(nèi)容，確認(rèn)系統(tǒng)采購發(fā)票是否與紙質(zhì)發(fā)票內(nèi)容明細(xì)一致--→保存--→審核

4、費用發(fā)票模塊

供應(yīng)鏈--→采購管理--→費用發(fā)票--→費用發(fā)票（新增）--→填寫供應(yīng)商、需要鉤稽的采購發(fā)票單號、費用代碼、金額、稅率等--→保存--→審核

5、采購發(fā)票、費用發(fā)票鉤稽操作

供應(yīng)鏈--→采購管理--→采購發(fā)票--→采購發(fā)票（維護(hù)）--→確定--→找到需要鉤稽的發(fā)票--→鉤稽--→確定需要購機的數(shù)量，將不需要鉤稽的發(fā)票數(shù)量清零--→鉤稽--→全部退出

6、存貨模塊入庫核算

供應(yīng)鏈--→入庫核算--→外購入庫核算--→確定--→選中需要核算的購貨發(fā)票--→核算--→費用分配模式--→按數(shù)量分配--→分配--→核算

7、生成采購入庫憑證操作步驟（有疑問，待確認(rèn)）

供應(yīng)鏈--→憑證管理--→生成憑證--→采購發(fā)票（發(fā)票直接生成）--→重設(shè)--→確定--→在實際價憑證模板中選中對應(yīng)的發(fā)票，點擊下拉菜單，找到外購入庫--→生成憑證

8、領(lǐng)料出庫操作

供應(yīng)鏈--→倉儲管理--→領(lǐng)料發(fā)貨--→生產(chǎn)領(lǐng)料（新增）--→填寫領(lǐng)料單（領(lǐng)料部門、用途、發(fā)料倉庫、物料代碼、批號、數(shù)量等）--→保存--→審核

供應(yīng)鏈--→存貨核算--→出庫核算--→材料出庫核算--→下一步--→結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料--→下一步--→查看報告查看是否有出現(xiàn)紅字部分，有紅字部分說明核算不正確；未出現(xiàn)紅字部分，則說明核算正確--→完成--→存貨核算--→憑證管理--→生成憑證--→生產(chǎn)領(lǐng)用--→重設(shè)--→確定--→在實際價憑證模板中選中對應(yīng)的生產(chǎn)領(lǐng)料單，點擊下拉菜單，找到生產(chǎn)領(lǐng)料--→生成憑證

9、產(chǎn)成品入庫操作

供應(yīng)鏈--→倉庫管理--→驗收入庫--→產(chǎn)品入庫（新增）--→填寫產(chǎn)品入庫單--→（交貨單位、收貨倉庫、物料代碼、實收數(shù)量、保管、驗收等）--→保存--→審核

供應(yīng)鏈--→存貨核算--→入庫核算--→自制入庫核算--→核算

供應(yīng)鏈--→存貨核算--→憑證管理--→生成憑證--→產(chǎn)品入庫--→重設(shè)--→確定--→在實際價憑證模板中選中對應(yīng)的產(chǎn)品入庫，點擊下拉菜單，找到產(chǎn)品入庫--→生成憑證

10、銷售合同模塊

供應(yīng)鏈--→銷售管理--→銷售合同--→銷售合同（新增）--→填寫合同內(nèi)容（合同名稱、核算項目、產(chǎn)品代碼、銷售數(shù)量、單價等）--→保存--→審核（審核人不能與制單人是一個人）

11、銷售訂單模塊

供應(yīng)鏈--→銷售管理--→銷售訂單--→銷售訂單（新增）--→填寫銷售訂單（購貨單位、選單號、部門、業(yè)務(wù)員、主管）--→保存--→審核

12、銷售出庫模塊 供應(yīng)鏈--→銷售管理--→銷售出庫--→銷售出庫單（新增）--→填寫銷售出庫單（購貨單位、源單類型、選單號、發(fā)貨倉庫等）--→保存--→審核

13、銷售發(fā)票模塊

供應(yīng)鏈--→銷售管理--→銷售出庫--→銷售出庫單（新增）

第四篇：金蝶K3固定資產(chǎn)清理操作流程

金蝶 K/3 固定資產(chǎn)清理操作流程

一、打開【財務(wù)會計】-【固定資產(chǎn)管理】-【業(yè)務(wù)處理】-【變動處理】，選中需要清理的固定資產(chǎn)卡片，點擊菜單【變動】-【清理】

二、“固定資產(chǎn)清理-新增”界面，分別錄入清理數(shù)量、清理費用、殘值收入（不含稅）、適用稅率、銷項稅額，從變動方式中選中固定資產(chǎn)減少的方式，錄入摘要，點擊【保存】，彈出金蝶提示點擊【確定】退出。

注意：當(dāng)期已經(jīng)變動的資產(chǎn)不能清理，需將變動記錄刪除后才可清理。

三、刪除固定資產(chǎn)清理記錄

1、打開【財務(wù)會計】-【固定資產(chǎn)管理】-【業(yè)務(wù)處理】-【變動處理】，選中本期已經(jīng)清理的固定資產(chǎn)卡片變動記錄，點擊菜單【變動】-【清理】，彈出對話框點擊【是】。

2、在“固定資產(chǎn)清理-編輯”界面，點擊【刪除】，彈出對話框點擊【是】，即可刪除清理記錄。

注：已經(jīng)生成憑證的清理記錄，要先刪除憑證才能刪除清理記錄。

四、生成憑證

打開【財務(wù)會計】-【固定資產(chǎn)管理】-【憑證管理】-【卡片憑證管 理】，通過過濾方案進(jìn)入后，選中需要生成憑證的記錄，點擊菜單【編輯】-【按單生成憑證】或【匯總生成憑證】

點擊【開始】，點擊【是】，手動調(diào)整生成的憑證，修改完憑證后點保存。

五、刪除或修改已經(jīng)生成的固定資產(chǎn)憑證

打開【財務(wù)處理】-【固定資產(chǎn)管理】-【憑證管理】-【卡片憑證管理】，通過過濾方案進(jìn)入后，選中已生成憑證的記錄，點擊菜單【編輯】-【修改憑證】或【刪除憑證】，可以對已生成但尚未過賬、審核的固定資產(chǎn)憑證進(jìn)行刪除。

固定資產(chǎn)批量清理的操作說明 固定資產(chǎn)批量清理的操作說明

如果當(dāng)期對多項固定資產(chǎn)進(jìn)行了清理，且清理的方式一樣，則為提高工作效率，可以利用系統(tǒng)提供的“批量清理”的功能，一次對多個固定資產(chǎn)進(jìn)行清理。操作方法說明如下：

1.在“卡片管理”列表中，按住Shift鍵或Ctrl鍵，用鼠標(biāo)單擊選擇多條需要清理的卡片，單擊【變動】→【批量清理】，彈出“批量清理”界面；

2.在“批量清理”界面中，錄入每項固定資產(chǎn)的清理數(shù)量、殘值收入（不含稅）、適用稅率、銷項稅額、清理費用，并在變動方式中選擇清理的方式后，單擊【確定】即可完成批量清理。

第五篇：財務(wù)管理制度及業(yè)務(wù)操作流程

財務(wù)管理制度及業(yè)務(wù)操作流程

一、財務(wù)管理制度

總 則

第一條 為加強公司的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。

第二條 公司財務(wù)部門的職能是：

(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。

(二)建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。

(三)積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟效益。(四)堅持原則，厲行節(jié)約，合理使用資金。

(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及其他費用。(六)完成公司交給的其他工作。

第三條 公司財務(wù)部由財務(wù)會計、出納組成。

第四條 公司各部門和職員辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。

財務(wù)工作崗位職責(zé)

第五條 財務(wù)會計負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作：

(一)編制和執(zhí)行公司財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，有效地使用資金；

(二)進(jìn)行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益；(三)建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟活動分析；

(四)、定期或不定期向公司領(lǐng)導(dǎo)報告財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，提出改善公司管理的建議，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。

(五)承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第六條 會計崗位職責(zé)：(一)做好會計復(fù)核工作：

1、熟練掌握各種辦公軟件，整理好原始憑證并及時進(jìn)行帳務(wù)處理。

2、認(rèn)真審核各類報銷票據(jù)，對不符合財務(wù)規(guī)定的堅決予以退回，要求更正、補充。

3、不定期對各部門報銷的有關(guān)票據(jù)進(jìn)行核實。

4、加強開源節(jié)流，增收節(jié)支意識，掌握公司各項費用開支標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定進(jìn)行報支，堅持原則，不報人情賬，杜絕資金流失和不合理開支。

（二）做好財務(wù)報表及財務(wù)分析工作。

1、及時制作記賬憑證，每月終了，要真實、準(zhǔn)確、及時、完整地編制月份、會計報表、納稅申報表，每季度要編寫財務(wù)情況說明書，并做好財務(wù)分析，編表工作，要做到表表相符。

2、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查、分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。

（三）、適時掌握資金、債權(quán)、債務(wù)狀況，保證資金的正常周轉(zhuǎn)。

1、管好、用好資金，加強成本核算，努力降低成本，增加資金的積累，加快資金的周轉(zhuǎn)，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。

2、定期核查債權(quán)、債務(wù)等結(jié)算款項，及時反映其發(fā)生、收回、償還和結(jié)欠情況，認(rèn)真清理欠賬，并聯(lián)系與監(jiān)督有關(guān)經(jīng)辦人員及時處理，加速資金周轉(zhuǎn)。

3、每月月末財務(wù)收支上報部門主管。

（四）、做好會計檔案管理工作

1、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

2、月末終了一個月內(nèi)，整理、裝訂會計憑證，年末打印并裝訂會計賬簿。

3、年終辦完決算后，應(yīng)將全年的會計資料、賬簿及報表收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱，需要歸檔的會計資料，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時歸檔。

4、妥善保管工程合同及協(xié)議原件，按時間先后分類整理，以便于查閱。

第七條 出納崗位職責(zé)：(一)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度

1、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。當(dāng)日最高現(xiàn)金庫存不得超過2000元。如超過限額應(yīng)及時存入銀行。

2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金收支范圍，認(rèn)真復(fù)核各類收支憑證，堅持先復(fù)核后支付的原則，做好現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，使差錯率為零。當(dāng)庫存?zhèn)溆矛F(xiàn)金數(shù)不足時，及時去銀行提取現(xiàn)金，確保公司正常經(jīng)營活動的需要。

（二）、認(rèn)真執(zhí)行銀行管理制度

1、嚴(yán)格執(zhí)行中國人民銀行總行的銀行結(jié)算辦法，認(rèn)真復(fù)核各類銀行收、付款票據(jù)，辦理銀行收、付款結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、辦理票匯、信匯、電匯業(yè)務(wù)，票據(jù)及匯單的填寫要做到內(nèi)容齊全、字跡工整、金額正確、大小寫相符、印鑒清晰，并建立票據(jù)登記、注銷手續(xù)，經(jīng)辦人要簽章。

3、熟悉并隨時掌握本公司在各銀行所開賬戶及存款余額，以及各銀行的銀行利率情況，稅款專戶、貸款專戶等特殊賬戶余額不足的，要及時申請資金調(diào)拔。

(三)做到日清月結(jié)，賬款相符

1、對于當(dāng)日發(fā)生的各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)，要及時根據(jù)記賬憑證付款，并對當(dāng)日的現(xiàn)金余額與實際的庫存現(xiàn)金余額核對，確保現(xiàn)金無差錯。

2、及時進(jìn)行銀行存款余額的核對，如有未達(dá)賬項，月末要填寫銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

（四）嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)管理制度

1、妥善保管支票、電匯憑證、承兌票據(jù)、發(fā)票、收款收據(jù)等，不得遺失。

2、領(lǐng)取發(fā)票或收據(jù)時，要進(jìn)行登記，每本使用完后，要及時交回，并進(jìn)行注銷。

3、現(xiàn)金支票存根聯(lián)必須要有經(jīng)辦人員或出納人員簽字方可進(jìn)行記賬。

（五）保證印鑒章的安全使用和安全存放

印鑒章要由專人保管，財務(wù)章和法人章保管遵守職權(quán)分離原則，不得轉(zhuǎn)借，保險柜鑰匙要隨身攜帶，下班后要鎖好保險柜。

（六）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)工作管理

第八條 會計自一月一日起至十二月三十一日止。

第九條 會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準(zhǔn)確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。

第十條 財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證及時審核編制記賬憑證。會計、出納員審核記賬，都必須在記賬憑證上簽字。

第十一條 財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行財務(wù)對賬，保證賬賬相符、賬實相符。

第十二條 財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會計報表，并及時報送有關(guān)部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須由會計簽名或蓋章并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱后報出。

第十三條。財務(wù)工作人員對本公司財務(wù)實行會計監(jiān)督。第十四條。財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，有權(quán)要求更正、補充。

第十五條 財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向主管總經(jīng)理報告，并請求查明原因，作出處理。

財務(wù)工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。

第十六條 財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作。

第十七條 財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。

財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由財務(wù)經(jīng)理或指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)交。

支票管理

第十八條 支票由出納員專人保管。

第十九條 支票付款，報銷票據(jù)由經(jīng)手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經(jīng)理（或有關(guān)授權(quán)人）審批。支票填寫金額要準(zhǔn)確無誤。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行賬簿。

第二十條 公司財務(wù)人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理（或其授權(quán)人）簽字。總經(jīng)理外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法聯(lián)系，同意后方可先付款后補簽。

現(xiàn)金管理

第二十一條 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：(一)職員工資、津貼、獎金；(二)個人勞務(wù)報酬；

(三)出差人員必須攜帶的差旅費；(四)結(jié)算起點以下的零星支出；(五)總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。

前款結(jié)算起點定為2000元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。第二十二條 除本規(guī)定第二十一條外，財務(wù)人員支付款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)財務(wù)人員審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。

第二十三條 公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品應(yīng)當(dāng)采取轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算，不得使用現(xiàn)金。確需支付現(xiàn)金的，經(jīng)財務(wù)人員審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。

第二十四條 日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為2000元。超額部分應(yīng)存入銀行。

第二十五條 財務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)，特殊情況除外。

第二十六條 公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)財務(wù)人員審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。

第二十七條 發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，核對無誤后，填制記賬憑證。

第二十八條 工資由財務(wù)人員按照考勤及公司有關(guān)規(guī)定制表，財務(wù)人員按時提款，發(fā)放工資，并填制記賬憑證，及時進(jìn)行賬務(wù)處理。

第二十九條 差旅費及各種補助，由所在部門主管簽字，財務(wù)人員審核出差時間、出差天數(shù)等無誤后報財務(wù)會計復(fù)核，送總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)后交出納員付款，并辦理相關(guān)會計核算手續(xù)。

會計檔案管理

第三十條 凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。

第三十一條 會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章，由主管總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。

第三十二條 會計報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔，由主管總經(jīng)理指定專人保管，并分類編制目錄。

第三十三條 會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，須經(jīng)主管總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)。附 則

第三十四條 本規(guī)定由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第三十五條 本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。

二、流程：

附：

一、項目付款業(yè)務(wù)流程

二、費用報銷業(yè)務(wù)流程

三、會計檔案管理流程

一、項目、材料采購付款業(yè)務(wù)流程

1、由用款部門填寫“資金用款撥付單”,具體寫明：支付金額，支付是由，合同編號；

2、部門主管根據(jù)部門出具的項目用款撥付單，填寫意見：

3、財務(wù)復(fù)核；財務(wù)部門根據(jù)各部門的意見，并與財務(wù)保存的項目合同或協(xié)議原件相核對，若都同意付款，則簽署應(yīng)付金額、已付金額、本次應(yīng)付金額后報總經(jīng)理簽批；

二、費用報銷業(yè)務(wù)流程

每項業(yè)務(wù)辦理完畢，應(yīng)在5個工作日內(nèi)完成費用或所借備用金的報銷或歸還，否則不再報銷或借款（特殊情況除外），具體流程如下：

報銷人（經(jīng)辦人）填寫報銷單并簽名→ 部門主管審核簽字 → 財務(wù)部審核簽字→ 總經(jīng)理審批→ 財務(wù)部出納付款；

三、會計檔案管理流程

為避免與會計有關(guān)的檔案資料流失和泄露，同時為方便內(nèi)部及領(lǐng)導(dǎo)查閱，特制定本流程。

一、會計資料的保管

a)會計憑證月度終了后一個月內(nèi)裝訂完畢，然后連同月度報表、報表、審計資料及稅務(wù)資料等放入專用檔案柜中，檔案柜鑰匙由主管會計保管。

b)公司其他部門需要借閱的，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，進(jìn)行登記后借閱，借閱結(jié)束后，及時歸還，并注銷登記。

二、與會計有關(guān)的資料保管

工程合同或協(xié)議、各種內(nèi)部申請、報告、內(nèi)部授權(quán)證明、銀行資料等進(jìn)行分類整理，放入檔案袋中，封皮上寫清資料內(nèi)容，然后放入專用檔案柜中，檔案柜鑰匙由主管會計保管。

三、其他資料需要財務(wù)保管的，保管方式同上。

工資核算以及發(fā)放

一、總則

1、目的：明確工資核算的基本流程，規(guī)范工資薪金發(fā)放工作，保障工資薪金準(zhǔn)確性、及時性、最大限度保障員工按勞取酬。

2、原則：發(fā)放過程清晰，各部門職責(zé)明確；

3、范圍：全公司各部門所有員工；

4、定義：包含月薪、績效工資、加班補助、激勵等；

5、職責(zé)分工流程：綜合辦負(fù)責(zé)日常考勤統(tǒng)計，人力資源部門審核；出納負(fù)責(zé)工資核算、工資表制作、會計復(fù)核、總經(jīng)理簽批、最后由出納發(fā)放；