企業物管理制度

企業為了更好地進行物料與倉儲管理工作，建立了一系列規章制度來規范管理行為，包括企業物質消耗定額管理制度、用料預算和存量管理辦法以及物料領用制度等，各項文件的具體內容如下：

（一）企業物資消耗定額管理制度

第一條物資消耗定額是國民經濟中的一個重要技術經濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據，是產品成本和經濟等兩種核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節約原材料的有效手段。

第二條物資消耗定額應在保證產品質量的前提下，根據本廠生產的具體條件，結合產品結構和工藝要求，以理論計算和技術測定為主，以經驗估計和統計分析為輔來制訂最經濟、合理的消耗定額。

第三條物資消耗定額分工藝和非工藝消耗定額兩部分：

工藝消耗定額：主要原材料消耗定額――指構成產品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。工藝性輔助材料消耗――工藝需要耗用而又未構成產品實體的材料，如石蠟、蘇州土等。

非工藝性定額：指廢品、材料代用，設備調整等三種損耗，但不包括途耗磅差、庫耗等（此部分作倉庫盤盈虧處理）。

（二）用料預算方法：

第一條由生產管理單位依生產及保養計劃定期編制“材料預算及存量基準明細表”，擬定用料預算；

第二條由生產管理單位依生產保養計劃的材料耗用基準，按科別（產品表）定期編制“材料預算及存量基準明細表”擬定用料預算，其雜務用品直接依過去實際領用數量，并考慮庫存情況，擬定次月用料預算；

第三條訂貨生產的用料，由生產管理單位依生產用料基準，逐批擬定產品用料預算，其它材料直接由使用單位定期擬定用料預算。

（三）存量管理辦法

第一條物料管理單位依材料預算用量，交貨所需時間、需要資金、倉儲容量，變質速率及危險性等各種因素，選用適當管理方法以“材料預算及存量基準明細表”列示各項材料的管理點，連同設定材料呈主管核準后，作為存量管理的基準，并擬“常備材料控制表”進出口行存量管理作業，但材料存量基準設定因素變動足以影響管理點時，物料理管理單位應及時修正存量管理基準；

第二條由物料管理單位依據預算用量及庫存情況實施管理（管理辦法由各公司自定）

（四）物料領用制度

第一條凡屬本公司自辦或代辦的材料使用，一律使用材料管理表，分開進口、國產等兩種材料一式五份單式填寫。填表時內應清楚地填上工程名稱，成本中心，工程編號，施工單位，經成本中心授權人簽名批準，并蓋有工程部工程材料專用章，交由物質部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領料手續；

第二條各部、分公司部門領用正常的維護材料時，只須填寫貨倉取貨申請單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，成本中心編號，經成本中心授權人簽名準后，由物質部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領料手續；

第三條在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時，將進口和國產等材料分開，單式填寫，領取數量一欄必須用規定字體填上領取的數量。如果需將原數量修改，應由授權人確定簽名，否則物資部有權不經給辦理審核發料；

第四條堅持、維護等兩種材料專用的原則，不允許將工期程、維護等材料用在其它工程上，各分公司承接的代辦工程，經工程部審核后，物資部才給予辦理審核領料手續，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預算表，經物資部領導審批后才給予購買；

第五條各部、分公司需要的勞工保護用品，開單經本部門成本中心授權簽名后，再由人事部主管勞動保護用品的有關人員審批簽名，才給予辦理審核領料手續；

第六條各單位嚴格按本單位擬定的年度材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃領料，物資部有權不給予審核發料，同時不允許維護材料多領多占，影響工程材料的正常使用。

食堂賬物管理制度

為了完善食堂賬物管理做到賬物清楚、有章可循、責任到人，本著既要控制食堂費用開支，又要滿足員工就餐需求，進一步搞好食堂后勤工作，特制定食堂賬物管理制度如下：

一、采購入庫管理：

1、采購人員采購的食品必須符合國家有關衛生標準和規定，把好公司食品的質量關和衛生關；不采購腐爛、變質、發霉的食品，確保所購的食品保質、保量、保新鮮。

2、每次采購，采購人員需向賣方索證簽字，對采購回來的食物、食品做到及時入庫，庫管員對所入庫的食物、食品做到保質保量，復稱驗收，票物相符。

3、庫管員有權拒收采購人員所采購的不合格和缺斤短兩食物、食品，所造成的損失和帶來食堂工作影響，由采購人員賠償和負責。

4、庫管員對入庫的食物、食品做好存放，按入庫時間先后存放，做到先進先出、后進后出，定時清倉檢查登記，防止食物、食品及輔料過期變質；要保證庫房通風良好、清潔衛生、擺放有序。

5、對所采購的食物、食品、輔料的字據在報銷時必須有賣方、采購人員、庫管員和炊事班長簽字，否則不予報銷。

6、庫管員按月定時對庫存的食物、食品、輔料進行盤點，在盤庫時，必須有炊事班長參加并填寫物品盤點表，由炊事班長簽字后上交食堂管理員。

二、食堂菜票的管理：

1、菜票管理是食堂管理工作中的一個重要環節，炊事班長必須認真負責管好菜票箱。

2、食堂菜票必須每天清點兩次（早飯后一次、晚飯后一次），每次清點必須由炊事班長和指定專人清點，對每次清點后的菜票登記，簽字后入箱。

3、每周一由炊事班長將上周收入的菜票上交食堂管理員。

4、菜票箱的鑰匙由食堂管理員保管，若每周開箱點票上交時，必須炊事班長、食堂管理員在場；同時對上交的菜票必須由炊事班長和食堂管理員辦理簽字登記手續。

5、職工所用菜票在食堂管理員處購買，別處無權出售菜票。

6、每月月底盤點一次菜票，做到炊事班長每月上交的菜票金額同食堂管理員出售菜票所得現金和結余菜票金額之和相符。

三、食堂賬務的管理：

1、食堂要建立現金收入賬、購物支出賬和菜票入出賬。

2、工作餐費的領取由各部門將上月人員出勤情況統計上報食堂管理員處，由食堂管理員匯總并根據公司工作餐費發放標準（6元/人、天）進行核算并制作工作餐費領取表，由經辦人、辦公室、財務、公司領導簽字確認后在財務處領取作為當月的工作餐費使用（以此類推）。

3、在不影響食堂飯菜質量的前提下，通過各項管理對每月結余的餐費上交財務部門，不得結轉；同時由于員工人數變化，人員增加和其它事項造成當月食堂虧損，由食堂管理員辦理請款申請，注明虧損原因和虧損金額，由辦公室、財務部確認，經公司領導簽字同意后領取該補充款。

4、食堂管理員月底將以上三賬和月底盤庫情況制食堂當月收支明細表，由食堂管理員、辦公室、財務負責人三方簽字確認監督檢查。