第一篇：酒店前廳收銀點發票管理規定(定稿)

前廳收銀點發票管理規定

為規范酒店發票管理，嚴格執行財務制度，結合酒店的實際情況，現對前廳收銀點發票管理規定作重新補充整理并發布如下：

1、酒店在客人退房結賬時為有報銷需要的客人提供發票服務，發票金額必須與實際消費金額相符或少于實際消費金額，陌生客人要求開具發票金額超出實際消費金額的，應予以拒絕。對于酒店的熟客要求多開或未在酒店消費而要開具發票的，必須得到財務經理電批或在酒店夜審員的見證下（夜審員需在發票登記冊上簽名）并按10%收取稅金方能開具（詳見原下發的《多開發票的管理辦法》）；

2、發票必須連號，不能跳號使用，且機打號與發票號一一對應；開具發票后須在該消費單的右下角注明發票編號，以便財務部審查；

3、客人開具發票后仍需要結賬單的，需在結賬單上蓋章注明“已開發票”。客人未開發票或需以后補開的，需在結賬單上蓋章注明“未開發票，一個月內補開有效”，由收銀員口頭善意提醒客人注意開具時限并簽名；

4、客人結賬前要求開具發票的，應把客人所開具的每張發票號碼及總共張數列示出來放于放于該客人資料夾中，并在千里馬系統中注明已開票張數及金額，并提醒接班收銀員注意，在客人結賬時，應核對其發票總額是否消費金額一致，并將所有發票號碼抄寫于結賬單上，上交財務部審核。

5、協議掛賬單位消費已掛入后臺賬的原則上由其結賬后在財務辦公室開具發票，如需前廳收銀點開具的，須請示財務經理同意；

6、免費房券、代金券、積分兌換房及其他特殊規定（特殊情形需另行通知）不能開具發票的，不得為客人開具發票；

7、超過公司規定期限（一個月）或特殊情況需要補開發票的，必須得到財務經理電批或在酒店夜審員的見證下后方可開具，并收回或復印該客人的消費結賬單（并在結賬單上注明請示時間或夜審員簽名），將發票號抄寫于結賬單后投交財務部審核（若未收回消費賬單原件，需在其上面注明X年X月X日已補開發票，發票號XXXXX，加蓋“已開發票”印章）；

8、在酒店其他收銀點出現系統故障或特殊原因暫時無法開具發票的，前臺收銀點應本著互助的原則有義務給予代開，開具時，需該點收銀員當場親自簽名，注明為代開發票，收銀員因特殊原因無法離開收銀臺的，須先電話向前廳收銀點說明原因并告知由某某服務員拿單前往代開（須在該賬單存根聯上注明“請前臺代開發票”并簽名），當天前往前臺收銀點補簽名，未接到收銀員代開通知及未在賬單上簽名的，前臺收銀點拒絕代開。

9、因網絡或設備故障而無法給客人開具發票時，可向客人說明原因并委婉勸說其過后再來補開，外地客人或特殊原因無法前來補開的，由大堂副理向財務經理匯報或夜審員見證后將補開發票郵寄給客人，財務部準予報銷相關郵寄費用。

10、客人刷預授權押金或因種種原因離店未結賬而由前臺收銀手工托收結賬的，客人補開發票可不受一個月期限限制，于客人前來結賬當日給予開具。

以上規定請前廳收銀點嚴格遵守，每日由夜審員監督執行并在發票登記冊上檢查及簽名確認，次日交日審員復核。凡違反以上規定任意一條，財務部視情節嚴重性給予當事人10-100元處罰，并賠償多開金額部分的10%稅金，如發現弄虛作假等舞弊行為，上報公司領導作出更嚴肅的處理。

廣西XX商務酒店財務部 2013年5月23日

第二篇：酒店前廳收銀點發票管理規定(定稿)

前廳收銀點發票管理規定

為規范酒店發票管理，嚴格執行財務制度，結合酒店的實際情況，現對前廳收銀點發票管理規定作重新補充整理并發布如下：

1、酒店在客人退房結賬時為有報銷需要的客人提供發票服務，發票金額必須與實際消費金額相符或少于實際消費金額，陌生客人要求開具發票金額超出實際消費金額的，應予以拒絕。對于酒店的熟客要求多開或未在酒店消費而要開具發票的，必須得到財務經理電批或在酒店夜審員的見證下（夜審員需在發票登記冊上簽名）并按10%收取稅金方能開具（詳見原下發的《多開發票的管理辦法》）；

2、發票必須連號，不能跳號使用，且機打號與發票號一一對應；開具發票后須在該消費單的右下角注明發票編號，以便財務部審查；

3、客人開具發票后仍需要結賬單的，需在結賬單上蓋章注明“已開發票”。客人未開發票或需以后補開的，需在結賬單上蓋章注明“未開發票，一個月內補開有效”，由收銀員口頭善意提醒客人注意開具時限并簽名；

4、客人結賬前要求開具發票的，應把客人所開具的每張發票號碼及總共張數列示出來放于放于該客人資料夾中，并在千里馬系統中注明已開票張數及金額，并提醒接班收銀員注意，在客人結賬時，應核對其發票總額是否消費金額一致，并將所有發票號碼抄寫于結賬單上，上交財務部審核。

5、協議掛賬單位消費已掛入后臺賬的原則上由其結賬后在財務辦公室開具發票，如需前廳收銀點開具的，須請示財務經理同意；

6、免費房券、代金券、積分兌換房及其他特殊規定（特殊情形需另行通知）不能開具發票的，不得為客人開具發票；

7、超過公司規定期限（一個月）或特殊情況需要補開發票的，必須得到財務經理電批或在酒店夜審員的見證下后方可開具，并收回或復印該客人的消費結

賬單（并在結賬單上注明請示時間或夜審員簽名），將發票號抄寫于結賬單后投交財務部審核（若未收回消費賬單原件，需在其上面注明X年X月X日已補開發票，發票號XXXXX，加蓋“已開發票”印章）；

8、在酒店其他收銀點出現系統故障或特殊原因暫時無法開具發票的，前臺收銀點應本著互助的原則有義務給予代開，開具時，需該點收銀員當場親自簽名，注明為代開發票，收銀員因特殊原因無法離開收銀臺的，須先電話向前廳收銀點說明原因并告知由某某服務員拿單前往代開（須在該賬單存根聯上注明“請前臺代開發票”并簽名），當天前往前臺收銀點補簽名，未接到收銀員代開通知及未在賬單上簽名的，前臺收銀點拒絕代開。

9、因網絡或設備故障而無法給客人開具發票時，可向客人說明原因并委婉勸說其過后再來補開，外地客人或特殊原因無法前來補開的，由大堂副理向財務經理匯報或夜審員見證后將補開發票郵寄給客人，財務部準予報銷相關郵寄費用。

10、客人刷預授權押金或因種種原因離店未結賬而由前臺收銀手工托收結賬的，客人補開發票可不受一個月期限限制，于客人前來結賬當日給予開具。

以上規定請前廳收銀點嚴格遵守，每日由夜審員監督執行并在發票登記冊上檢查及簽名確認，次日交日審員復核。凡違反以上規定任意一條，財務部視情節嚴重性給予當事人10-100元處罰，并賠償多開金額部分的10%稅金，如發現弄虛作假等舞弊行為，上報公司領導作出更嚴肅的處理。

廣西XX商務酒店財務部

2013年5月23日

第三篇：酒店前廳收銀操作制度

前廳收銀操作制度

1． 和各樓層保持密切的聯系，根據客人離店時間排好明細表，等待客人前來結賬；

2． 前廳收銀員根據接待處轉來的“住宿登記單”按計劃住宿

天數向賓客收取住宿押金。對持有信用卡的賓客，需檢查信用卡是否有效后進行輸卡，開具“預收住宿押金收據”一式三聯，一聯留存，將押金填入住宿登記單（二、三聯）預收押金欄內并加蓋戳記，與住宿登記單裝入賓客賬單箱內，二聯與加蓋戳記的住宿登記單一起交客人，三聯交財務部作交款附件。

3． 如果客要需要處長住宿時間，由樓層服務員通知客人到收

款臺補交住宿押金（收款手續同上）。收銀員要每日查核是否有延期逗留客人，并將查核情況提供給各樓層服務臺。

4． 客人結賬時，前廳收銀員要主動、熱情、迅速地為各人提

供服務；

（1）散客結賬時，首先應由樓層服務員電話通知收銀員結賬，然后由客人自帶樓層退回的“住宿登記單”來前廳收款臺結賬。

（2）收銀員接到客人離店通知后，立即用電話向餐廳收款臺、咖啡廳、電話總機、洗衣房等處詢問該離店客人有無“賬

單”，如有賬單請其立即轉來；

（3）收回“住宿登記單”和“預收住宿押金收據”，然后從賬

單箱內取出單據，經核對預收押金后，輸入計算機進行結賬，開具住宿發票一式三聯，一聯留存備查，二聯交客人，三聯與住宿登記單裝訂在一起裝入結算憑證專用紙袋內，并及時將客人退回的住宿登記單送問詢處；

（4）客人付費時，工作人員要婉轉禮貌告知客人收款數額，將應退給客人的錢與收據一井交與客人；

（5）收付款時，要特別注意吐字清晰、唱收唱付，提醒客人

當面點清，為每位客人結群要迅速、敏捷；

（6）客人結賬完畢，要向客人道謝．并請其再度惠顧本酒店。

5． 前廳收銀員在記錄住店客人在酒店期間所發生的費用電，要分門別類．詳細地記人客人賬單，不得追記。登記這些扭目時，一定要與進戶相符，必要時要征得客人的認可后方可人賬。客人結賬完畢后．應在進單上加蓋收訖章。

6．客人離店后，收銀員要將客人貼戶按時間順序分類進行保存、備查．根據每日客人離店情況、所收款數與當日營業額進行核對．兩者必須相符。

7．制作每日收人報表．將當日所收款項與現金核對，匯總上交。要將結賬根據存單存檔，以備有問題時作為查證根據。

8．收銀員遇到特殊客人，在收費前應請示酒店部門經理，按領導的指示于以優惠或者免收，同時要在賬戶上加以說明，并詳細

記載減免項目和金額，請總服務臺領班簽字存檔以備日后查核。

9．當客人付情賬目后，收銀員應用電話通知樓層服務臺及時進行房間檢查與治理．并通知行李員為客人搬運行李。

10．收銀員交接班和匯總程序：

（1）早、中、晚三班收銀員交班時需辦理當班及上班營業票、款、印章和其他用品的交接，雙方交接無誤后在交接班記錄本上登記交接事宜并簽字；

（2）夜班收銀員，凌晨000（小時）開始結賬．整理當日0點到24點的營業款，填寫繳款單。清點營業款時應叫收銀領班一起參加清點，確認無誤后裝人專用交款袋，封包加蓋兩人印章后交財務部匯總。

第四篇：酒店前廳收銀工作流程

酒店前廳收銀工作流程

1.見到客人入住，在前臺為客人辦理入住手續時詢問客人付款方式，酒店前廳收銀工作流程。

2.收取客人押金或涮卡。

3.開具押金收據單，紅色一聯交客人保管。

4.將剩下二聯收據單附在押金或卡紙上用回形針夾好，放置于收銀抽屜內保管。

5.客人給的如果是涮卡，最好在收據單上抄下信用卡號，涮完卡后，應在卡紙封面邊綠線以外用小字輕寫上此卡紙所屬房號，以防止忙中弄亂，工作總結《酒店前廳收銀工作流程》。

6.按正常程序拿授權或查止付名單。

7.從接待處交接過房帳單，裝入套內放入相應帳欄內。

8.如客人屬于免收押金類，應請客人在入住時于帳單上簽名認可。

9.如客人房帳屬于其他房帳內的，段得其他房房主的簽名認可方生效，兩房須分別注明“入××房”及“付××房”。

10.除備用金外的所存按金在每班下班前須交至經理放置保簽箱內妥善保管，具體做法是要求前臺收銀留綠聯于抽屜內，將白單夾現金交與經理。卡紙不須上交保管，綠聯與白聯同卡紙保管于抽屜內。

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第五篇：酒店前廳收銀與接待（范文）

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1．前臺部工作特點

倉儲式商店的前臺（也稱為前區）是整個商店經營管理的一個重要部門，起著非常重要的作用，不僅影響著商品的促銷，而且是商店形象的窗口。前臺部工作的主要特點如下：

（一）通過優質服務，樹立公司的形象，達到促銷目的

前臺的工作是把顧客迎進來，顧客購物、收款后送走他們。公司的形象展示大多依賴于前區的員工。前區的員工如果能恰到好處地服務，讓顧客感到輕松、愉快、可信賴，他們就愿意再到商店來購物。

（二）收銀臺前設小展示架促銷

前臺的每一臺收銀機前，顧客等待付款處的小展示架上都應陳列一些休閑性質的商品，如書籍、小掛物、剃須刀，電池、膠卷等、顧客在等待付款時會隨物拿起看一看，這樣還可以減少等待時的無聊。這時收銀員可以偶爾從收銀工作中暫停一下，向等待的顧客微笑、打招呼、即不忽視他們的存在，并可以推薦一下貨架上的小商品，例如：“對不起，請大家稍等一下，您可以看一下您邊上小貨架上的《雜志》，很有趣的”等類帶有促銷性質的安慰用語。

（三）專項促銷

商店在開拓一個新的商品領域或想促銷某種商品時，那種體積較小易于收銀員在收銀過程中向顧客展示的商品，就可以放在收銀臺旁，以便收銀員介紹，這也是在收銀員中開展促銷活動的一個方面。

2． 前臺部工作職責

前臺部下設市場部，收銀部，會員服務部三部，因市場部的工作有其特殊性，因此下述的前臺部工作職責主要介紹收銀，部會員服務部的工作職責，市場部內容放在后兩節專門介紹。

一、前臺主管工作職責

（一）參加并組織收銀員班前例會

1．分析收銀員工作中遇到的困難的原因，有否需要主管解決或統一協調的問題。2．表揚好人好事。

3．回顧收銀員在工作中遇到的技術問題。4．回顧某種有問題的商品。5．回顧一些表格的填寫工作。

6．分析收銀員的掃描率，并進行評比，以利于提高收銀員的業務技能。7．匯總所有收銀員的促銷并排名（包括：收款金額、收款速度、顧客數量等）。

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8．分析解決顧客的投訴及技巧（多用案例或現場模擬）。9．分析當天（昨天）的營業額情況，使收銀員胸中有數。

10．總結前臺防損方面的工作（由于工作失誤或其他原因造成商店損失）。11．強調服務方面的問題。

（二）熟知本區域收銀員的排班及人員機動安排情況 1．每周收銀員的排班由主管輪流安排工作。2．如有收銀員不能到崗，應及時做出調整。

（三）檢查區域的供給品，熟知前臺供給品的存放及領取

1．前臺供給品包括：購物袋、打印紙、驗鈔機、銀行卡紙機、各類文具。2．前臺供給品一般存放在服務臺，每天收銀員進崗后，由主管領取發放。3．領取前臺供給品由主管（或收銀員）到行政部填寫自用品領取單并領取物品。

（四）早班前的準備工作

早班前前臺主管需確保商店開門以前所有在崗收銀員已經清點好錢鈔，做好一切準備工作。具體包括： 1． 由前臺主管與防損部員工同時到現金辦領取起始現金袋并辦理領出手續，然后同防損員把每一個現金袋設置在收銀機現金抽屜內。

2．前臺主管把設置完的空的現金袋放入押款車內，由防損員送回到現金辦。3．安排好當天的收銀員崗位。

4．督促收銀員必須在開業前10分鐘做好所有準備：（1）錢鈔清點準確；（2）前臺備用品準備充足；（3）臺面整潔，收銀機動作正常；（4）封閉所有未開啟動的收銀機通道；（5）收銀機上的工作燈是否已經打開；（6）保證銀行卡紙是否充足。

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（五）檢查未開啟收銀機通道是否封閉完好

由于每天營業剛開始時顧客一般不會太多（節假日除外），收銀臺通道不會全部開通，主管應將未開通的收銀機通道封閉好。

（六）必備工具與零鈔

為了工作上的方便，主管應配備腰包，可用來裝為收銀兌換零鈔的現金及收銀機的現金抽屜鑰匙。因此前臺主管當班時必須攜帶零鈔腰包，現金抽屜鑰匙，并保證零鈔腰包中有充足的零鈔（1500元/每位主管）。

1．清點腰包內零鈔是否準確。2．向現金辦簽出簽入手續。

3．零鈔腰包簽還時需現金辦員工核實，并把具體情況及時反饋給前臺主管。

（七）給收銀員兌換零鈔

由于收銀員的零鈔周轉很快，主管在現場為收銀員對換零鈔是很頻繁的工作，因此，前臺主管給收銀員兌換零鈔是需認真，仔細，當面點清，不要同時給兩名收銀員兌換零鈔，以免分散精力出現差錯。

1．前臺收銀機的錢鈔設置。

前臺收銀機錢鈔設置：共計人民幣500元。2．服務臺收銀機錢鈔設置。

服務臺錢鈔設置：共計人民幣2000元。

（八）巡視走動

巡視走動是主管現場管理的主要內容，通過巡視走動才能發規問題，所以主管在工作中應不停巡視走動檢查區域內的設施是否井然有序，如發現異常應立即作出反應。包括：

1．當收銀員同顧客發生錢鈔糾紛時，要立即進行現場盤點，安撫顧客。2．要求收銀員唱收唱找。3．其他問題的解決。

（九）檢查

主管應時刻檢查正在工作的收銀員的工作狀態，如注意收銀員的操作情況，是否規范，是否使用三米微笑原則及規范化言語，如發現問題要立即給予提示。

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（十）控制收銀手工鍵入

手工操作收銀機有諸多的弊端，如容易出錯，不僅影響效率，而且還容易造成商品損失，因此要嚴格控制收銀員手工鍵入次數，只有經過仔細核實后，證明該商品無條碼或不在商品檔案內，方可批準進行手工鍵入。這是防止出現失誤和漏洞的重要方法之一。

1．手工鍵入后立即填寫CSC卡（顧客滿意卡）。2．及時把CSC卡送到UPC電腦房。

（十一）合理安排收銀員用餐時間

應根據客流量的情況，合理安排收銀員吃飯時間，避免因收銀員吃飯造成顧客排長隊。

（十二）靈活反應、及時調度

如開啟的收銀機旁均有3位以上顧客排隊時，應立即安排收銀員開啟更多的收銀機。當顧客稀少時應安排收銀員下崗，并做區域整理或整理貨架，或幫助其他部門工作。例如：①用卡板搬運購物袋；②供給品的補充；③返還顧客遺留商品；④協助他人做一些文書刊號方面的工作。

（十三）疏導客流

顧客購物高峰時，在收銀臺排隊的顧客常有不均勻的情況，此時應主動疏導顧客到較少甚至無人的收銀臺付款。

（十四）收銀員離崗工作檢查

認真檢查收銀員離崗前的區域整理，檢查通道是否封閉完好，檢查無人使用的收銀機抽屜，確保沒有現金等被遺留。具體包括：

1．晚班前臺主管檢查通道的封閉及區域整理。

2．晚班前臺主管檢查收銀臺抽屜內是否有CSC卡，銀行卡紙等。3．檢查收銀機現金抽屜內是否有遺留的單據。4．檢查收銀機打印機內有無貴留的日制帶。5．檢查收銀機周圍是否有錢鈔被遺留。6．檢查收銀機旁的垃圾桶。7．檢查收銀機上的文具是否齊全。

8．將檢查過的人民幣抽屜保持開啟的狀態。

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9．整理所有的前臺促銷商品。10．登記所有的顧客遺留商品。

11．所有下崗的收銀員幫助前臺后備同事返還顧客遺留商品。12．召開工作總結會。13．打印前臺所需的所有報表。

14．監督收銀員打卡下班情況，避免出現收銀員等待打卡下班的情況。

（十五）熟悉POS收銀機設備

必須熟悉POS收銀機，銀行卡機的外部結構與連接，并能排除簡單的故障和進行簡單的維修。收銀機的電源必須使用UPS不間斷電源。

（十六）認真負責，維護安全

前臺主管當班中要認真、妥善處理顧客投訴及一切可能突發事件，有無法解決的問題，應及時上報。

2007-3-28 16:54:32 陽光美麗

等級：新手上路 文章：55 積分：564 門派：無門無派

注冊：2007年3月22日 第 2 樓

二、前臺員工工作職責

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前臺的崗位與部門包括；迎賓員、推車員、前臺后備、收銀員、總服務臺、存包員、現金辦。

（一）迎賓員崗位職責 1．職責：

（1）入口入：迎候顧客、檢查會員卡、提供住處和導向。包括①看到顧客到來時，先向他們展示“三米微笑”并禮貌地說“早（中、下、晚）上好，歡迎光臨××會員商店，請出示你的會員卡，謝謝！”而另一位迎賓員檢查會員卡，提醒顧客存包等；②提供信息和導向，例如：大致了解會員會籍情況，了解商品擺放、退換貨處理（填寫退換貨標簽）。

（2）出口處：感謝顧客并提供會員服務，查閱收據，包括①向將要離去顧客展開“三米微笑并禮貌地說“您好，請出示你的電腦小票，謝謝！”；②查閱收據，遞還給顧客“謝謝您的惠顧，歡迎再次光臨！”

（3）不得擅離崗位。

2．協助顧客裝在件貨，并支持推車員工作。

3．防損意識及安全，衛生，注意大件商品，貴重商品，籃底、車底檢查，保持出、入品門道清潔安全。4．提供滿意的顧客服務。

（二）推車員崗位職責

1．收集散落店內外的購物車、籃，并擺放在指定的區域，方便顧客隨時使用。2．推購物車時應佩帶、安全背心，護腰，每次推數量不超過10輛。

3．保持購物車籃的清潔與安全，并注意提醒顧客注意保管好貴重物品，以防丟失。4．協助顧客裝卸商品。5．保持道路干凈、整潔、暢通。6．協助商店處理其他事物。

（三）前臺后備崗們位職責

前臺后備是指在前臺暫無其他工作，而隨時為收銀臺、為顧客提供方便的人員的工作。其職責如下： 1． 負責購物車、籃的存放情況（確保各崗位充足），保證購物車、籃的清潔與維修。并為顧客提供最好的服務。

2． 引導顧客顧開通的收銀處。

3． 當收銀員需要幫助時，進行商品的查尋與商品的送返。

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4． 如果收銀機掃描價與標簽價有差異時跑去核對標準價牌。5． 當顧客遺漏或商品需要檢測時，跑去拿取商品。6． 協助顧客搬運笨重貨量大的商品。

（四）收銀員崗位職責

1．顧客進行結算工作。收銀員應以主動、熱情、友善的態度接待每一位顧客，準確、快捷的進行掃描，并向顧客致謝。

2．為顧客提拱商品的信息，解答顧客疑問。

3．收銀員應做好防損工作（BOB、LISA的使用參看收銀員工作流程），員有突發事件，應冷靜處理。4．當你的收銀機空閑時，引導顧客至你的收銀機。5．詢問顧客是否找到所需商品。

6．向顧客致謝，感受謝他（她）的光臨，并歡迎他（她）再次光臨。

（五）總服務臺崗位職責 1．負責處理顧客退換貨。

2．提供便民服務及本部門自用品的管理。

3．接聽電話，應使用禮貌用語，熱心的對來電人提供信息。4．處理顧客遺留商品，進行登記后，及時反饋給相關部門。

（六）存包員崗位職責

為顧客提供手提袋的存取工作，做到準確無誤，具體包括： 1． 負責顧客物品的暫存、保管。2． 對暫存物品的安全性負責。3． 負責保管存包牌。

（七）現金辦崗位職責 1．實施收銀機現款提取。

2．研究調查并解決任何現金超短帳，并簽發粉紅公單據（以下簡稱粉紅單）及進行記錄。

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3．準備起始現金袋、銀行存款、設置零鈔腰包并簽出簽入的登記和核查。4．制定現金報告。

5．實施每日收銀機現場盤點。敏在最少5次，并將現場盤點報告進行存檔。6．現金的處理。7．零鈔的兌換。

8．在交接班下班時，作好接收現金袋的記錄。3．前臺部工作指南與工作流程

一、現金辦公室是倉儲式商店營運現金周轉的中心。為了安全起見，現金辦公室一般設置在商店的非營業區，為便于工作，前臺設一個服務點，一方面為收銀員提供服務，例如：準備零鈔，兌換零鈔等；另一方面將前臺的收銀員收取的現金進行整理、清點、核對，并將清點好的錢鈔安全存入銀行及投入運營。由于它是大量現金周轉及存放的地方，所以非授權的人員是不能入內的。

（一）備用現金袋

備用現金袋上都印有不同的字母，每種字母的含義如下： O袋——早班啟始現金袋

R袋——晚班啟始現金袋，交接班時做備用金袋 C袋——收銀員晚班結束袋

P1袋——收銀員早班下班時現金袋（收銀員下崗交班時使用）P2袋——現金提取袋

（二）現金跟蹤管理單

現金辦的工作人員每天清點收自收銀機的錢鈔，當出現短賬或超賬時應查明原因所在，如果收銀員的收銀出現問題，他（她）就會收到一張粉紅色的現金超短賬單，這張賬單叫現金跟蹤管理單，目的是要讓收銀員意識到自己的錯誤，并找出原因。

（三）POS收銀機

現金辦服務的POS收銀機包括前臺的收銀機、衛星收銀機等。衛星收銀機是指其他單獨設置的POS收銀機，設置若干臺收銀機，一般包括：煙、酒、糖、茶部，精品家電部，化妝品部，服務臺等。

（四）工作流程

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1．現金辦的員工要比前臺員工早30分鐘到崗，首先準備啟始備用現金袋，主管腰包。每個啟始備用金袋內共500元： 50元×2=100元 1元×60=60元 20元×5=100元 0.5元×50=25元 10元×10=100元 0.1元×50=5元

5元×22=110元

每個主管腰包內共1500元: 20元×9=180元 1元×200=200元 10元×55=550元 0.5元×100=50元 5元×100=500元 0.1×200=20元 服務臺設置備用金共2000元: 100元×10=1000元 5元×20=100元 50元×6=300元 1元×60=60元 20元×10=200元 0.5元×50=25元 10元×31=310元 0.1元×50=5元

2.以上工作準備好后,與前臺主管辦理簽出簽入手續-----現金袋O袋,主管腰包,主管鑰匙。3.前臺主管同防損員將備用金設置在收銀機內,關閉抽屜等前區收銀員上崗后清點。4.防損員將空O袋及時返回現金辦。(五)處理上一班次的銷售款

根據收銀員日制帶的讀數核對查找有無超短帳,無效交易與<<清除交易報告>>相吻合.現金辦必須對每天大于等于40元的超短帳進行調查,如果有些情況記錄在超短帳記錄本上,附上發給收銀員的粉紅色單據(即現金超短帳單),研究調查,便以后改正.更多酒店餐飲類資料盡在: http://hotel.21ask.com